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国泰惠富纯债债券C  016931
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债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理黄志翔,胡智磊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.07
1.143
9.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% -0.0% 5790/7645
最近一月 0.11% -0.0% 4137/7603
最近三月 0.58% 0.01% 4317/7487
最近一年 0.51% 0.03% 6422/6884
(2026-06-12)
基金代码016931 基金经理黄志翔,胡智磊 最新份额211.89万份   ()
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-10-31 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.07 1.143 0.07%
2026-6-11 1.0692 1.1422 -0.04%
2026-6-10 1.0696 1.1426 -0.07%
2026-6-9 1.0704 1.1434 -0.11%
2026-6-8 1.0716 1.1446 -0.05%
2026-6-5 1.0721 1.1451 -0.07%
2026-6-4 1.0729 1.1459 0.07%
2026-6-3 1.0722 1.1452 -0.10%
2026-6-2 1.0733 1.1463 -0.01%
2026-6-1 1.0734 1.1464 0.10%
2026-5-29 1.0723 1.1453 0.04%
2026-5-28 1.0719 1.1449 0.06%
2026-5-27 1.0713 1.1443 0.08%
2026-5-26 1.0704 1.1434 0.08%
2026-5-25 1.0695 1.1425 0.06%
2026-5-22 1.0689 1.1419 -0.04%
2026-5-21 1.0693 1.1423 -0.01%
2026-5-20 1.0694 1.1424 -0.04%
2026-5-19 1.0698 1.1428 0.09%
2026-5-18 1.0688 1.1418 0.07%

黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年4月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月至2019年3月任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理,2017年9月至2018年8月任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至2018年8月任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月起兼任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月起兼任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年11月起兼任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金和国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年12月起兼任国泰聚享纯债债券型证券投资基金和国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年3月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年5月起兼任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年9月起兼任国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年10月起兼任国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰惠富纯债债券C  2022-10-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰润利纯债债券A债券型2017-03-07 至 2023-05-05 6.228.23% 26.69% 
国泰丰盈纯债债券C债券型2022-10-28 至 2023-05-16 0.51.22% 1.16% 
国泰瞬利货币A货币型,ETF型2017-08-29 至 2020-05-15 2.72.70% 8.44% 
国泰淘金互联网债券债券型2016-11-07 至 2017-12-20 1.13.10% -0.14% 
国泰现金宝货币B货币型2017-03-27 至 2017-10-18 0.62.07% 2.18% 
国泰丰盈纯债债券A债券型2018-12-07 至 2023-05-16 4.414.64% 19.30% 
国泰信利三个月定期开放债券债券型2019-03-16 至 2020-07-10 1.33.65% 6.40% 
国泰瑞安三个月定期开放债券债券型2019-05-24 至 2023-05-16 4.013.15% 16.02% 
国泰嘉睿纯债债券C债券型2022-09-02 至 2023-05-16 0.70.63% 0.91% 
国泰安惠收益定期开放债券C债券型2018-02-26 至 2018-08-10 0.51.32% 2.05% 
国泰丰祺纯债债券A债券型2018-11-09 至 2020-07-10 1.74.71% 9.63% 
国泰民安增益纯债债券C债券型2018-08-15 至 2023-05-05 4.712.62% 21.02% 
国泰聚禾纯债债券债券型2018-11-01 至 2020-07-10 1.75.43% 9.88% 
上证10年期国债ETF债券型,ETF型2017-08-29 至 2019-07-09 1.96.78% 7.52% 
国泰惠富纯债债券A债券型2019-03-09 至 今 7.3--  --  
国泰盛合三个月定期开放债券债券型2019-10-19 至 2023-05-25 3.611.78% 13.39% 
国泰润鑫定期开放债券债券型2017-07-17 至 2023-05-05 5.827.31% 25.15% 
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合混合型2017-04-17 至 2019-11-01 2.573.66% 16.45% 
国泰安惠收益定期开放债券A债券型2018-02-26 至 2018-08-10 0.51.55% 2.05% 
国泰瑞和纯债债券A债券型2018-08-25 至 2023-05-05 4.719.08% 21.07% 
国泰聚享纯债债券A债券型2018-12-07 至 2023-05-16 4.417.35% 18.95% 
国泰惠丰纯债债券A债券型2019-07-26 至 2023-05-25 3.89.99% 14.62% 
国泰惠享三个月定期开放债券债券型2019-09-27 至 2022-05-20 2.65.86% 10.43% 
国泰信用债券C类债券型2016-11-18 至 2018-05-16 1.5-1.00% 1.79% 
国泰现金宝货币A货币型2017-03-27 至 2017-10-18 0.62.36% 2.18% 
国泰民安增益纯债债券A债券型2017-09-21 至 2023-05-05 5.616.72% 24.46% 
国泰惠盈纯债债券A债券型2019-02-28 至 2023-05-16 4.211.12% 16.32% 
国泰兴富三个月定期开放债券债券型2019-07-19 至 2023-06-02 3.914.17% 15.01% 
国泰惠富纯债债券C债券型2022-10-31 至 今 3.6-0.30% 0.10% 
国泰信用债券A类债券型2016-11-18 至 2018-05-16 1.51.22% 1.78% 
国泰嘉睿纯债债券A债券型2018-09-29 至 2023-05-16 4.615.63% 20.88% 
国泰裕祥三个月定期开放债券债券型2019-05-31 至 2023-05-25 4.013.47% 13.81% 
国泰惠盈纯债债券C债券型2022-10-31 至 2023-05-16 0.50.84% 1.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡智磊2022-12-23 至 今3年-7个月零21天3.933.14
黄志翔2022-10-31 至 今3年-5个月零13天-0.300.10
索峰2022-10-31 至 2024-12-202年1个月零19天3.472.38
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027344 0.9597 0.9597 0.06%
159338 1.2594 1.2594 0.96%
159399 1.0132 1.0532 0.96%
159551 1.4006 1.4006 0.96%
160221 2.3296 1.6235 0.96%
009691 1.1928 1.1928 0.54%
007214 1.1302 1.2298 0.06%
520720 0.833 0.833 0.96%
551800 100.6472 1.0173 0.06%
001645 1.905 2.497 0.96%
019727 1.0723 1.0723 0.54%
019867 1.7244 1.7244 0.96%
019999 1.0343 1.0343 0.54%
020001 1.5502 5.475 0.54%
020015 4.9314 4.9764 0.54%
020019 1.7275 2.1475 0.06%
018638 1.5648 1.5648 0.54%
021847 1.2509 1.2509 0.96%
021848 1.2464 1.2464 0.96%
589110 0.9804 0.9804 0.96%
022141 1.0991 1.0991 0.06%
021249 1.1241 1.1741 0.06%
019117 1.5365 1.5365 0.96%
020278 1.8998 1.8998 0.96%
020406 1.3536 1.3536 0.96%
018160 0.8689 0.8689 0.54%
018168 1.8353 1.8353 0.96%
012881 1.1588 1.1588 0.54%
012973 0.9565 0.9565 0.96%
011645 1.1437 1.1437 0.96%
011653 1.1707 1.1707 0.06%
011654 1.1559 1.1559 0.06%
011880 1.0745 1.1438 0.06%
002061 3.751 3.751 0.54%
010832 0.9892 0.9892 0.54%
516620 0.8641 0.8641 0.96%
517400 1.4232 1.4232 0.96%
012635 0.3802 0.3802 0.96%
008504 1.1088 1.3287 0.06%
008714 1.4406 1.4406 0.96%
159881 1.8907 1.8907 0.96%
022784 1.4669 1.4669 0.54%
023920 1.0339 1.0579 0.96%
023924 1.0723 1.0723 0.54%
020660 1.0223 1.0498 0.06%
021044 1.439 1.439 1.69%
021045 1.4329 1.4329 1.69%
021808 1.0151 1.0581 0.06%
022541 0.8352 0.8352 0.96%
014989 4.265 4.265 0.54%
159033 0.9772 0.9772 0.96%
006340 1.1539 1.2106 0.06%
000742 4.324 5.23 0.54%
000199 1.9696 2.5859 0.54%
000218 3.2804 3.2804 1.29%
000363 2.836 3.83 0.54%
000511 1.779 1.913 0.54%
003517 1.0372 1.3434 0.06%
003761 1.4715 1.5344 0.96%
511260 135.71 1.386 0.06%
026614 0.9554 0.9554 0.96%
027128 0.9758 0.9758 0.96%
159621 1.1811 1.1811 0.96%
159669 1.2018 1.2018 0.96%
025740 1.0121 1.0121 0.06%
501019 1.3184 1.3184 0.96%
160222 0.6636 2.4366 0.96%
160223 2.1236 2.1236 0.96%
006941 1.0646 1.2 0.06%
008496 1.0939 1.1959 0.06%
005244 2.2007 2.2007 0.54%
001790 2.4809 2.4809 0.96%
001542 2.439 2.598 0.96%
001576 2.9518 3.0538 0.96%
006597 1.2277 1.2277 0.06%
006782 1.0661 1.2495 0.06%
019728 1.0645 1.0645 0.54%
020002 1.1846 2.0018 0.06%
020021 1.4595 1.9895 0.96%
020023 7.4516 7.4516 0.54%
561300 1.0401 1.0401 0.96%
589100 2.2346 2.2346 0.96%
022126 1.0831 1.0831 0.06%
022201 1.0878 1.0878 0.06%
015740 1.0206 1.0206 0.96%
020227 2.2426 2.2426 0.96%
020405 1.3602 1.3602 0.96%
019259 1.1394 1.1394 0.96%
019269 1.133 1.133 0.96%
019329 1.6605 1.6605 0.54%
013005 0.6811 0.6811 0.96%
011646 1.1152 1.1152 0.96%
008207 1.1105 1.2419 0.06%
002062 1.787 1.923 0.54%
010831 1.2007 1.2007 0.54%
010833 0.9603 0.9603 0.54%
010836 1.0179 1.1649 0.06%
010913 1.4619 1.4619 0.54%
516960 0.9673 0.9673 0.96%
519606 2.8327 3.0753 0.96%
012503 0.9049 0.9049 0.96%
159864 0.6496 0.6496 0.96%
023141 1.1855 1.2092 0.06%
024277 1.0279 1.0279 0.06%
025267 1.0081 1.0081 0.06%
025492 1.4712 1.4712 0.96%
021681 0.3834 0.3834 0.96%
023371 1.8892 1.8892 0.96%
022448 1.2403 1.2744 0.96%
022498 0.8951 0.8951 0.96%
022509 1.0109 1.0109 0.96%
022656 1.1095 1.1095 0.06%
159828 0.371 0.371 0.96%
016426 1.0435 1.1275 0.06%
016484 1.0904 1.0904 0.06%
016603 1.1827 1.1827 0.06%
016616 4.1529 4.1529 0.54%
016837 1.0873 1.0873 0.96%
016931 1.07 1.143 0.06%
016947 1.0879 1.0879 0.06%
014994 1.441 1.441 0.96%
014998 1.6265 1.6265 0.54%
013890 1.1945 1.1945 0.54%
015592 7.267 7.267 0.54%
015594 4.8068 4.8068 0.54%
015598 1.1413 1.1413 0.96%
013773 1.0848 1.1834 0.06%
013159 1.057 1.1347 0.06%
159226 1.2891 1.2891 0.96%
014197 1.2162 1.2162 1.01%
006475 1.0723 1.2796 0.06%
005726 3.6191 3.6191 0.54%
007818 4.31 4.31 0.96%
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009594 1.0348 1.183 0.06%
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017224 1.0606 1.0606 0.54%
017315 1.0893 1.0893 0.06%
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002197 1.4693 1.4693 0.54%
001265 1.491 1.803 0.54%
506009 1.9946 2.0281 0.54%
511010 141.164 1.451 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币231,973.94118.24
3现金09.0900.00
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开03910.00(万张)93,138.00(万元)47.47(%)  
226020526国开05220.00(万张)21,981.69(万元)11.20(%)  
323020823国开08210.00(万张)21,887.71(万元)11.16(%)  
425020325国开03200.00(万张)19,805.15(万元)10.09(%)  
523040723农发07180.00(万张)18,804.10(万元)9.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-182024-09-190.02
22024-06-032024-06-040.018
32023-09-252023-09-260.012
42023-05-222023-05-230.003
52022-12-142022-12-150.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.21%0.51%2.69%0.0%2.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.58%
0.98%
0.98%
0.51%
8.3%
0.0%
9.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.03
夏普比率
-99.97
46.24
77.85
特雷诺指数
0.04
-0.11
-0.12
詹森指数
-0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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