公募基金 > 基金超市 > 国泰利是宝货币
国泰利是宝货币  003515
收藏成功
货币型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理陶然,丁士恒
申购费率0.0%
基金规模1,296.67亿  (2022-06-30)
0.3778
1.115%
22.15%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近一年 1.3%
(2025-09-22)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003515 基金经理陶然,丁士恒 最新份额13,874,189.44万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模1,296.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2016-12-22 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资人在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；其当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则缩减投资人基金份额；
6、若当日净收益小于零，且基金份额持有人申请赎回其全部基金份额时，则其对应收益将立即结清，从投资人赎回基金款中扣除；若当日净收益小于零，且基金份额持有人申请赎回部分基金份额时，则其对应收益将按比例结清。若当日净收益大于零，且基金份额持有人申请赎回其全部基金份额时，则其对应收益将立即结清；若当日净收益大于零，且基金份额持有人申请赎回部分基金份额时，则将增加投资人的剩余基金份额；
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
丁士恒陶然

丁士恒女士：多年证券从业经验，中国国籍，硕士研究生。2014年1月加入国泰基金，任交易员。2020年5月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金和国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年12月起兼任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理，2023年8月起兼任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年3月起兼任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰利是宝货币  2020-05-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰瞬利货币A货币型,ETF型2020-05-15 至 今 5.46.65% 7.52% 
国泰利是宝货币货币型2020-05-15 至 今 5.47.26% 7.52% 
国泰利享中短债债券E债券型2022-04-25 至 今 3.44.40% 4.17% 
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式债券型2023-07-18 至 2024-12-20 1.41.70% 0.36% 
国泰现金管理货币A货币型2020-05-15 至 今 5.47.55% 7.52% 
国泰利享安益短债债券A债券型2022-11-18 至 2024-12-20 2.14.36% 2.90% 
国泰利恒30天持有债券C债券型2024-02-05 至 今 1.6--  --  
国泰利享安益短债债券F债券型2024-10-08 至 2024-12-20 0.2--  --  
国泰利享中短债债券F债券型2024-10-08 至 今 1.0--  --  
国泰货币B货币型2020-05-29 至 今 5.38.92% 7.46% 
国泰瞬利货币D货币型2022-03-10 至 今 3.53.67% 3.55% 
国泰利享安益短债债券C债券型2022-11-18 至 2024-12-20 2.14.11% 2.90% 
国泰货币A货币型2020-05-15 至 今 5.48.03% 7.52% 
国泰利恒30天持有债券A债券型2024-02-05 至 今 1.6--  --  
国泰利享中短债债券A债券型2020-05-15 至 今 5.411.57% 9.74% 
国泰利享中短债债券C债券型2020-05-15 至 今 5.410.72% 9.74% 
国泰惠鑫一年定期开放债券债券型2020-05-15 至 2024-12-20 4.612.83% 9.74% 
国泰瞬利货币E货币型2022-03-10 至 今 3.53.62% 3.55% 
国泰现金管理货币B货币型2020-05-15 至 今 5.43.62% 7.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陶然2020-07-07 至 今5年2个月零16天7.047.28
丁士恒2020-05-15 至 今5年4个月零8天7.267.52
韩哲昊2016-12-02 至 2020-05-153年5个月零13天11.2111.14
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000512 1.3471 2.3 0.56%
001542 2.377 2.536 0.56%
001789 1.3363 1.4023 0.63%
001790 2.504 2.504 0.56%
001850 1.5959 1.6919 0.63%
003457 1.0602 1.2596 0.02%
004101 1.0515 1.2584 0.02%
006598 1.1973 1.1973 0.02%
006795 1.0261 1.2087 0.02%
007331 1.0817 1.1937 0.02%
008189 1.336 1.536 0.56%
008714 1.5217 1.5217 0.56%
009691 1.166 1.166 0.63%
010144 0.628 0.628 0.56%
011907 1.3184 1.3184 0.63%
012278 1.0021 1.0021 0.63%
012363 1.1712 1.1712 0.56%
012453 1.117 1.117 0.02%
012635 0.482 0.482 0.56%
012636 0.9647 0.9647 0.56%
012637 0.9525 0.9525 0.56%
012881 0.9723 0.9723 0.63%
012974 1.1831 1.1831 0.56%
013004 0.7243 0.7243 0.56%
014239 1.0212 1.0212 0.63%
014960 2.771 2.771 0.63%
015589 1.3266 1.3266 0.63%
015594 4.7154 4.7154 0.63%
016426 1.0013 1.0853 0.02%
016483 1.0846 1.0846 0.02%
016932 1.0476 1.1095 0.02%
017314 1.0839 1.0839 0.02%
017315 1.0774 1.0774 0.02%
018073 1.03 1.03 0.63%
019866 1.3412 1.3412 0.56%
020018 2.2493 2.6485 0.63%
020278 1.6376 1.6376 0.56%
021249 1.1139 1.1639 0.02%
021681 0.4862 0.4862 0.56%
021689 1.1941 1.1941 0.56%
021701 0.967 0.9953 0.71%
021808 1.025 1.036 0.02%
022007 1.0156 1.0156 0.02%
022086 1.0527 1.1024 0.02%
022126 1.0723 1.0723 0.02%
022201 1.0758 1.0758 0.02%
022448 1.1644 1.1766 0.56%
022481 1.6804 1.6804 0.56%
022502 3.0362 3.0362 1.44%
022509 1.1835 1.1835 0.56%
022541 0.9539 0.9539 0.56%
022612 1.0204 1.0204 0.02%
022656 1.0957 1.0957 0.02%
022784 1.4365 1.4365 0.63%
023289 1.4715 1.4715 0.63%
024853 1.0839 1.0839 0.56%
159537 1.5979 1.5979 0.56%
159551 1.401 1.401 0.56%
159745 0.6378 0.6378 0.56%
159761 0.6539 0.6539 0.56%
160212 4.3201 4.3201 0.63%
510720 0.9477 1.0086 0.56%
516010 1.5778 1.5778 0.56%
516110 1.5146 1.5146 0.56%
517090 1.5039 1.5039 0.56%
517110 0.8433 0.8433 0.56%
519606 2.9893 3.2453 0.56%
588360 0.9574 0.9574 0.56%
020000 1.2544 1.2544 0.63%
000526 1.421 1.828 0.63%
001265 1.426 1.661 0.63%
002055 1.483 1.669 0.63%
002197 1.4378 1.4378 0.63%
006725 0.9894 1.2418 0.02%
007532 1.1418 1.1917 0.02%
007835 1.8969 1.8969 0.63%
008279 1.9529 2.3279 0.56%
008504 1.0862 1.3061 0.02%
008666 1.2096 1.2696 0.63%
008667 1.1686 1.2286 0.63%
009067 2.1414 2.1414 0.56%
010912 1.0328 1.0328 0.63%
011042 1.2505 1.2505 0.56%
011320 1.3179 1.3179 0.56%
012174 0.9112 0.9112 0.63%
012277 1.0369 1.0369 0.63%
012308 0.8315 0.8315 0.63%
013066 1.1225 1.1225 0.02%
013601 0.5403 0.5403 0.56%
014994 1.4476 1.4476 0.56%
017428 1.0399 1.0915 0.02%
017454 1.1256 1.1256 0.63%
017472 1.5641 1.5641 0.56%
018160 1.2704 1.2704 0.63%
019728 1.1061 1.1061 0.63%
020011 1.0753 1.779 0.56%
020015 4.8159 4.8609 0.63%
020021 1.4631 1.9931 0.56%
020290 1.4332 1.4332 0.56%
020644 1.0969 1.1069 0.02%
020660 1.0078 1.0353 0.02%
021427 1.2584 1.2584 0.63%
021610 0.8194 0.8194 0.56%
022449 1.1623 1.1745 0.56%
023371 1.4974 1.4974 0.56%
023386 0.9797 0.9797 0.63%
024233 1.4726 1.4726 0.63%
159331 1.2898 1.3209 0.56%
159399 1.1163 1.1332 0.56%
159828 0.4791 0.4791 0.56%
159864 0.5706 0.5706 0.56%
159889 1.194 1.194 0.56%
160223 1.7245 1.7245 0.56%
160226 2.8945 2.8945 0.63%
501064 2.3573 2.8383 0.63%
512660 1.2008 1.2008 0.56%
513020 1.3229 1.3229 0.56%
516220 0.7603 0.7603 0.56%
561370 1.3464 1.3464 0.56%
588120 1.3705 1.3705 0.56%
019999 1.2607 1.2607 0.63%
005245 1.8377 1.8377 0.63%
006762 1.0208 1.2297 0.02%
007105 1.0103 1.2023 0.02%
007278 1.0202 1.2078 0.02%
008268 0.989 1.1667 0.02%
009444 1.0157 1.1762 0.02%
011319 1.3363 1.3363 0.56%
011321 2.122 2.122 0.56%
011325 1.8067 1.8067 0.63%
012173 0.9259 0.9259 0.63%
012724 0.8092 0.8092 0.56%
012880 0.9913 0.9913 0.63%
012973 1.1975 1.1975 0.56%
013891 1.048 1.048 0.63%
015042 0.7475 0.7475 0.56%
015598 1.3349 1.3349 0.56%
015599 1.3057 1.3057 0.56%
016539 1.038 1.158 0.02%
016615 1.0994 1.0994 0.02%
016836 1.2035 1.2035 0.56%
016837 1.1964 1.1964 0.56%
019633 1.3985 1.3985 0.56%
019727 1.1118 1.1118 0.63%
020003 0.3748 5.8287 0.63%
020033 1.2161 1.6763 0.02%
020034 1.1912 1.6177 0.02%
020400 1.0321 1.0321 0.02%
021101 1.3187 1.3187 0.56%
021428 1.2522 1.2522 0.63%
021698 0.5388 0.5388 0.56%
022008 1.0141 1.0141 0.02%
022275 1.1478 1.157 0.56%
022475 0.8076 0.8076 0.56%
022498 1.1819 1.1819 0.56%
022936 1.0779 1.0779 0.56%
023314 1.0228 1.0228 0.63%
023372 1.4958 1.4958 0.56%
159621 1.1456 1.1456 0.56%
159667 1.5424 1.5424 0.56%
159679 1.2397 1.2397 0.56%
160219 0.6352 2.0202 0.56%
516960 0.9207 0.9207 0.56%
561320 0.9578 0.9578 0.56%
561380 1.4225 1.4225 0.56%
017186 0.7024 0.7024 0.56%
016948 1.0701 1.0701 0.02%
017185 0.7055 0.7055 0.56%
000742 2.876 3.782 0.63%
001922 1.4729 1.4729 0.63%
002059 2.603 3.453 0.63%
002458 1.581 1.581 0.63%
003517 1.0232 1.3294 0.02%
003696 1.0201 1.3353 0.02%
003760 1.3631 1.4269 0.56%
006340 1.1429 1.1996 0.02%
007818 2.5259 2.5259 0.56%
008017 1.0019 1.1558 0.02%
008174 1.3118 1.3118 0.63%
008217 1.0199 1.1464 0.02%
008282 1.8686 2.0296 0.56%
008415 1.2989 1.2989 0.63%
008921 1.0602 1.1902 0.02%
009594 1.021 1.1692 0.02%
010210 0.9425 0.9425 0.56%
010832 1.0046 1.0046 0.63%
011326 0.8833 0.8833 0.56%
011646 0.8924 0.8924 0.56%
012634 0.4882 0.4882 0.56%
013065 1.1316 1.1316 0.02%
014118 0.8956 0.8956 0.56%
014217 1.1921 1.2001 0.02%
014230 1.002 1.0944 0.02%
014997 1.8913 1.8913 0.56%
015739 1.4106 1.4106 0.56%
015740 1.4059 1.4059 0.56%
016484 1.0782 1.0782 0.02%
016616 4.2446 4.2446 0.63%
016931 1.0594 1.1324 0.02%
017455 1.1115 1.1115 0.63%
017471 1.5724 1.5724 0.56%
018167 1.4325 1.4325 0.56%
018168 1.4266 1.4266 0.56%
020020 1.7121 2.1011 0.02%
020226 1.7515 1.7515 0.56%
020227 1.7451 1.7451 0.56%
020279 1.6318 1.6318 0.56%
020289 1.4383 1.4383 0.56%
020399 1.0353 1.0353 0.02%
021044 1.3259 1.3259 -0.17%
022049 1.5939 1.5939 0.63%
022113 1.0073 1.0423 0.02%
022176 1.2135 1.2135 0.02%
022482 2.1368 2.1368 0.56%
022785 1.4384 1.4384 0.63%
023734 1.3744 1.3744 0.56%
024277 1.0079 1.0079 0.02%
024854 1.0837 1.0837 0.56%
159226 1.1794 1.1794 0.56%
159377 1.2434 1.2434 0.56%
159619 1.0373 1.0373 0.56%
159643 0.6734 0.6734 0.56%
159861 1.0461 1.0461 0.56%
160211 2.758 3.896 0.63%
160215 2.879 3.489 0.63%
160220 2.8688 2.8688 0.63%
160222 0.8206 2.5936 0.56%
160225 1.9116 1.9116 0.56%
501016 1.3425 1.3425 0.56%
501019 1.3142 1.3142 0.56%
501220 1.294 1.294 0.71%
561310 1.2317 1.2317 0.56%
589100 1.5136 1.5136 0.56%
021673 1.364 1.364 0.71%
021674 1.3606 1.3606 0.71%
001645 2.162 2.754 0.56%
002061 3.6 3.6 0.63%
002063 1.3163 2.2653 0.56%
005726 2.2508 2.2508 0.63%
005730 1.8431 1.8431 0.63%
005819 2.4634 2.4634 0.63%
005970 2.2198 2.2198 0.56%
006757 1.1575 1.1575 0.56%
008190 1.3125 1.5125 0.56%
008281 1.9047 2.0657 0.56%
009804 1.3182 1.3182 0.63%
010830 1.1902 1.1902 0.63%
011043 1.2057 1.2057 0.56%
011323 2.4566 2.4566 0.56%
011324 2.21 2.21 0.63%
011653 1.1533 1.1533 0.02%
011881 1.091 1.1226 0.02%
012362 1.1864 1.1864 0.56%
012452 1.1269 1.1269 0.02%
012729 1.6634 1.6634 0.56%
014117 0.9059 0.9059 0.56%
014989 2.843 2.843 0.63%
014998 1.6603 1.6603 0.63%
016617 2.3065 2.7877 0.63%
018159 1.2822 1.2822 0.63%
019259 1.1104 1.1104 0.56%
019867 1.3363 1.3363 0.56%
020005 1.3529 7.7952 0.63%
020406 1.1036 1.1036 0.56%
022501 1.948 1.948 0.56%
023141 1.1748 1.1748 0.02%
023232 1.0205 1.0405 0.63%
023313 1.0229 1.0229 0.63%
023634 1.0028 1.0028 0.02%
159338 1.1507 1.1507 0.56%
159996 1.5366 1.5366 0.56%
160221 1.8314 1.2939 0.56%
501017 1.3132 1.33 0.63%
510230 1.3059 2.2532 0.56%
515210 1.3851 1.5501 0.56%
518800 7.9381 3.0028 1.44%
519021 0.371 2.674 0.63%
561300 0.9562 0.9562 0.56%
589720 1.0495 1.0495 0.56%
000362 2.568 3.566 0.63%
000363 2.521 3.515 0.63%
001576 2.518 2.62 0.56%
002062 1.801 1.937 0.63%
006037 1.0179 1.2629 0.02%
006116 1.0456 1.2207 0.02%
006475 1.0565 1.2638 0.02%
006756 1.1844 1.1844 0.56%
006955 1.0624 1.171 0.02%
006994 1.0695 1.2173 0.02%
008175 1.3032 1.3032 0.63%
010831 1.1576 1.1576 0.63%
010834 1.0425 1.0425 0.63%
010913 1.0098 1.0098 0.63%
011645 0.9118 0.9118 0.56%
011654 1.1407 1.1407 0.02%
011880 1.0951 1.1269 0.02%
012503 0.8232 0.8232 0.56%
012816 0.8616 0.8616 0.63%
013890 1.0627 1.0627 0.63%
015582 1.6357 1.8478 0.63%
015588 1.7646 1.7646 0.56%
015593 2.9247 2.9247 0.56%
015596 1.8203 1.8203 0.56%
015600 1.7144 1.7144 0.56%
016419 1.0885 1.0885 0.02%
016538 1.0445 1.0545 0.02%
016930 1.0476 1.0926 0.02%
018035 1.0583 1.0583 0.56%
018255 1.009 1.063 0.02%
019269 1.1057 1.1057 0.56%
019329 1.5032 1.5032 0.63%
019632 1.4037 1.4037 0.56%
020019 1.7987 2.2187 0.02%
020023 5.8389 5.8389 0.63%
020405 1.1074 1.1074 0.56%
020643 1.0226 1.0588 0.02%
021045 1.3221 1.3221 -0.17%
021102 1.3165 1.3165 0.56%
021672 0.9609 0.9609 0.56%
021848 1.1571 1.1571 0.56%
022274 1.1499 1.1591 0.56%
022494 1.333 1.333 0.56%
022500 2.5684 2.5684 0.56%
022610 1.1633 1.1755 0.56%
023733 1.3757 1.3757 0.56%
023920 1.1303 1.1363 0.56%
025464 1.617 1.617 0.02%
159375 1.6191 1.6191 0.56%
159387 1.5485 1.5485 0.56%
159546 1.9 1.9 0.56%
159865 0.6532 0.6532 0.56%
160218 0.7556 1.6113 0.56%
512760 1.6351 3.2702 0.56%
516620 1.1362 1.1362 0.56%
517400 1.4788 1.4788 0.56%
589630 1.3333 1.3333 0.56%
016947 1.0759 1.0759 0.02%
000511 1.793 1.927 0.63%
001579 1.7998 1.7998 0.56%
002489 1.6829 1.6829 0.63%
003516 2.8393 2.8393 0.63%
003761 1.3447 1.4076 0.56%
004252 1.5903 1.6863 0.63%
004253 2.9814 2.9814 1.44%
005867 1.2012 1.2012 0.56%
006596 1.0989 1.25 0.02%
006597 1.2135 1.2135 0.02%
007214 1.1184 1.218 0.02%
007817 2.5746 2.5746 0.56%
008207 1.0972 1.2186 0.02%
008280 1.9212 2.2922 0.56%
009068 2.1068 2.1068 0.56%
009805 0.8975 0.8975 0.56%
010835 1.0205 1.0205 0.63%
013602 0.534 0.534 0.56%
015825 1.0664 1.0664 0.63%
016575 1.093 1.151 0.02%
016604 1.0564 1.1611 0.02%
017224 1.0735 1.0735 0.63%
017225 1.0564 1.0564 0.63%
018638 1.3036 1.3036 0.63%
018905 0.999 0.999 0.56%
020009 1.707 3.831 0.63%
020010 1.134 3.271 0.63%
020012 1.1098 1.9066 0.02%
020022 2.09 2.09 0.63%
020026 3.159 3.681 0.63%
020784 1.0449 1.0949 0.02%
021702 0.9645 0.9928 0.71%
021785 1.0228 1.039 0.02%
021847 1.1595 1.1595 0.56%
022141 1.0857 1.0857 0.02%
022586 1.3329 1.3329 0.56%
022611 1.0219 1.0219 0.02%
023638 1.3896 1.3896 0.56%
023639 1.3882 1.3882 0.56%
023919 1.1312 1.1372 0.56%
023924 1.1118 1.1118 0.63%
024278 1.0074 1.0074 0.02%
159806 0.749 2.247 0.56%
159881 1.4515 1.4515 0.56%
160217 1.0895 1.7041 0.02%
512880 1.234 1.234 0.56%
515220 1.0897 2.4394 0.56%
561360 1.0815 1.0815 0.56%
000199 1.6774 2.2401 0.63%
000218 3.0438 3.0438 1.44%
000367 2.001 2.001 0.63%
001626 1.7437 1.7437 0.56%
003593 1.0631 2.5179 0.63%
005244 1.9114 1.9114 0.63%
005246 1.617 1.617 0.02%
005746 1.2801 1.4291 0.63%
006941 1.0462 1.1816 0.02%
008206 1.0449 1.2051 0.02%
008370 2.6538 2.6538 0.63%
008713 1.5467 1.5467 0.56%
009474 1.1124 1.1124 0.63%
009593 1.0233 1.1562 0.02%
009692 1.1351 1.1351 0.63%
010833 0.9765 0.9765 0.63%
010836 1.0193 1.1453 0.02%
011322 2.471 2.572 0.56%
012309 0.8114 0.8114 0.63%
012504 0.8128 0.8128 0.56%
012725 0.7991 0.7991 0.56%
012728 1.6846 1.6846 0.56%
012817 0.849 0.849 0.63%
013005 0.707 0.707 0.56%
013773 1.0667 1.1653 0.02%
014197 1.2775 1.2775 0.71%
015017 1.294 1.294 0.63%
015040 0.8119 0.8119 0.56%
015585 2.4149 2.4149 0.63%
015592 5.7194 5.7194 0.63%
016420 1.0879 1.0879 0.02%
018034 1.0633 1.0633 0.56%
018906 0.9953 0.9953 0.56%
019117 1.7301 1.7301 0.56%
019328 1.5166 1.5166 0.63%
020001 1.6018 5.5266 0.63%
020002 1.1763 1.9674 0.02%
022483 1.5436 1.5436 0.56%
022497 1.8999 1.8999 0.56%
023233 1.0183 1.0383 0.63%
023387 0.9796 0.9796 0.63%
023635 1.0027 1.0027 0.02%
159388 1.7902 1.7902 0.56%
159516 1.3401 1.3401 0.56%
159519 1.6359 1.6359 -0.17%
159669 1.0747 1.0747 0.56%
159712 1.3106 1.3106 0.56%
160224 0.9562 1.0452 0.56%
510760 1.2343 1.3763 0.56%
511010 141.459 1.427 0.02%
511260 135.774 1.358 0.02%
512290 1.1773 1.1773 0.56%
512720 1.2999 1.3959 0.56%
515230 0.9632 0.9632 0.56%
515880 2.7127 2.7127 0.56%
519020 2.8131 2.6446 0.63%
519022 2.8273 2.9123 0.63%
561330 1.4746 1.4746 0.56%
561350 1.1389 1.1389 0.56%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币11,287,911.7881.36
3现金5,370,137.7038.71
4其他资产165.3100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251013125兴业银行CD1312,000.00(万张)199,803.72(万元)1.44(%)  
225042125农发211,772.00(万张)177,232.65(万元)1.28(%)  
311250608625交通银行CD0861,600.00(万张)158,556.95(万元)1.14(%)  
411250400925中国银行CD0091,100.00(万张)108,977.03(万元)0.79(%)  
511252016925广发银行CD1691,000.00(万张)99,897.59(万元)0.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.122%1.304%1.603%1.777%2.310%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.29%
0.61%
0.9%
1.3%
4.89%
9.21%
22.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-521.41
-196.95
-114.83
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。