公募基金 > 基金超市 > 国泰瞬利货币D
| 基金代码015379 | 基金经理丁士恒,陶然 | 最新份额4,149,492.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模30.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.22% |
| 成立日期2022-03-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金A类基金份额收益分配方式为红利再投资，记入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金（投资人基金份额）一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权；
3、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4、本基金D类基金份额、E类基金份额采用“每日分配、按日支付”的原则。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回D类基金份额、E类基金份额获得现金收益。若投资人在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；其当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；若当日净收益小于零，则缩减投资人基金份额；
5、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
6、投资人卖出部分A类基金份额时，不支付对应的收益；但投资人全部卖出A类基金份额时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清；
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
8、投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的A类基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陶然先生：中国国籍，法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士，具有证券投资基金从业资格，多年证券投资管理从业经验。CFA。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司，2020年3月加入国泰基金。2020年7月至2022年8月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年7月至2022年11月任国泰现金管国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2025年第一号)理货币市场基金的基金经理，2020年7月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金和国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月起兼任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理，2021年8月起兼任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理，2022年5月起兼任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理，2022年11月起兼任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理，2022年12月起兼任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理，2024年8月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2024年12月起兼任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2026年1月起兼任国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国泰瞬利货币D 2022-03-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰润利纯债债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰瞬利货币A | 货币型,ETF型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 6.49% | 7.28% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-05-31 至 今 | 5.1 | 9.01% | 6.58% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 5.0 | 9.11% | 4.77% |
| 国泰利安中短债债券E | 债券型 | 2024-09-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰利添120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-01-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2016-09-09 至 2020-02-28 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-09-07 至 2019-01-25 | 1.4 | 4.56% | 5.05% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-09-07 至 2020-02-26 | 2.5 | 8.66% | 7.88% |
| 国泰利是宝货币 | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 7.04% | 7.28% |
| 国泰利享中短债债券E | 债券型 | 2022-04-25 至 今 | 4.2 | 4.40% | 4.17% |
| 国泰现金管理货币A | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 4.97% | 4.79% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-05-31 至 今 | 5.1 | 8.40% | 6.58% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 5.0 | 8.59% | 4.77% |
| 国泰利享中短债债券F | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 4.22% | 5.09% |
| 汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2016-09-09 至 2020-02-28 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 4.19% | 5.09% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2016-09-09 至 2020-02-28 | 3.5 | -- | -- |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 4.2 | 3.81% | -20.03% |
| 国泰利民安悦30天持有债券C | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 5.32% | 5.09% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 5.50% | 5.09% |
| 国泰货币B | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 8.72% | 7.28% |
| 国泰瞬利货币D | 货币型 | 2022-03-10 至 今 | 4.4 | 3.67% | 3.55% |
| 国泰货币A | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 7.79% | 7.28% |
| 国泰利安中短债债券F | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 4.68% | 5.09% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-09-07 至 2019-01-25 | 1.4 | 4.58% | 5.05% |
| 国泰利享中短债债券A | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 12.10% | 9.91% |
| 国泰利享中短债债券C | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 11.28% | 9.91% |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-08-12 | 2.1 | 7.79% | 8.17% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 3.7 | 3.97% | 2.82% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-09-07 至 2019-01-25 | 1.4 | 4.93% | 5.05% |
| 国泰瞬利货币E | 货币型 | 2022-03-10 至 今 | 4.4 | 3.62% | 3.55% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 3.7 | 4.24% | 2.82% |
| 国泰现金管理货币B | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 2.27% | 4.79% |
| 国泰润利纯债债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰利民安悦30天持有债券A | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰利添120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-01-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰利安中短债债券A | 2022-11-14 至 今 | 3.7 | 4.08% | 2.67% | |
| 国泰利安中短债债券C | 2022-11-14 至 今 | 3.7 | 3.85% | 2.67% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁士恒 | 2022-03-10 至 今 | 4年4个月零12天 | 3.67 | 3.55 |
| 陶然 | 2022-03-10 至 今 | 4年4个月零12天 | 3.67 | 3.55 |
基本信息
国泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004253 | 3.1278 | 3.1278 | 1.44% | |
| 008281 | 2.9262 | 3.0872 | 3.56% | |
| 160215 | 3.82 | 4.43 | 3.45% | |
| 160223 | 2.0474 | 2.0474 | 3.56% | |
| 006994 | 1.0899 | 1.2377 | 0.18% | |
| 009692 | 1.1559 | 1.1559 | 3.45% | |
| 009805 | 0.9467 | 0.9467 | 3.56% | |
| 001790 | 2.3349 | 2.3349 | 3.56% | |
| 001542 | 2.48 | 2.639 | 3.56% | |
| 001576 | 2.9948 | 3.0968 | 3.56% | |
| 005245 | 1.876 | 1.876 | 3.45% | |
| 005246 | 2.0295 | 2.0295 | 0.18% | |
| 010831 | 1.1978 | 1.1978 | 3.45% | |
| 519606 | 2.0882 | 2.267 | 3.56% | |
| 012453 | 1.1293 | 1.1293 | 0.18% | |
| 012637 | 0.6926 | 0.6926 | 3.56% | |
| 013005 | 0.5911 | 0.5911 | 3.56% | |
| 008206 | 1.0718 | 1.232 | 0.18% | |
| 011319 | 1.3738 | 1.3738 | 3.56% | |
| 011325 | 2.5386 | 2.5386 | 3.45% | |
| 516110 | 1.1183 | 1.1183 | 3.56% | |
| 517090 | 1.5575 | 1.5575 | 3.56% | |
| 014997 | 1.7244 | 1.7244 | 3.56% | |
| 014067 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | |
| 015594 | 4.783 | 4.783 | 3.45% | |
| 015598 | 1.2219 | 1.2219 | 3.56% | |
| 016420 | 1.0684 | 1.1084 | 0.18% | |
| 016426 | 1.0501 | 1.1341 | 0.18% | |
| 016575 | 1.1078 | 1.1768 | 0.18% | |
| 016836 | 1.0827 | 1.0827 | 3.56% | |
| 017185 | 0.6203 | 0.6203 | 3.56% | |
| 017428 | 1.0405 | 1.1077 | 0.18% | |
| 020289 | 1.3197 | 1.3197 | 3.56% | |
| 020290 | 1.3129 | 1.3129 | 3.56% | |
| 020405 | 1.2937 | 1.2937 | 3.56% | |
| 018159 | 1.0827 | 1.0827 | 3.45% | |
| 020023 | 6.8351 | 6.8351 | 3.45% | |
| 561370 | 1.259 | 1.259 | 3.56% | |
| 589100 | 1.0284 | 2.571 | 3.56% | |
| 021427 | 1.028 | 1.028 | 3.45% | |
| 021428 | 1.0187 | 1.0187 | 3.45% | |
| 021045 | 1.3954 | 1.3954 | 0.73% | |
| 021102 | 0.9153 | 0.9153 | 3.56% | |
| 021673 | 1.2715 | 1.2715 | 2.95% | |
| 021698 | 0.5086 | 0.5086 | 3.56% | |
| 023639 | 1.6847 | 1.6847 | 3.56% | |
| 022475 | 0.6612 | 0.6612 | 3.56% | |
| 022501 | 2.2098 | 2.2098 | 3.56% | |
| 022541 | 0.8993 | 0.8993 | 3.56% | |
| 159865 | 0.5266 | 0.5266 | 3.56% | |
| 023141 | 1.1899 | 1.2136 | 0.18% | |
| 024354 | 1.029 | 1.029 | 3.45% | |
| 024355 | 1.0237 | 1.0237 | 3.45% | |
| 024983 | 0.8054 | 0.8054 | 3.56% | |
| 025464 | 2.0295 | 2.0295 | 0.18% | |
| 026061 | 1.1797 | 1.1797 | 0.18% | |
| 026091 | 0.8333 | 0.8333 | 3.56% | |
| 026843 | 0.9287 | 0.9287 | 3.56% | |
| 159537 | 1.024 | 2.048 | 3.56% | |
| 159551 | 1.266 | 1.266 | 3.56% | |
| 159669 | 1.1344 | 1.1344 | 3.56% | |
| 000218 | 3.2024 | 3.2024 | 1.44% | |
| 000362 | 2.58 | 3.578 | 3.45% | |
| 003696 | 1.0429 | 1.3581 | 0.18% | |
| 512720 | 1.2234 | 1.3194 | 3.56% | |
| 515230 | 0.6897 | 0.6897 | 3.56% | |
| 006340 | 1.1569 | 1.2136 | 0.18% | |
| 007835 | 1.9198 | 1.9198 | 3.45% | |
| 520720 | 0.7656 | 0.7656 | 3.56% | |
| 520930 | 0.8961 | 0.8961 | 3.56% | |
| 501019 | 1.1755 | 1.1755 | 3.56% | |
| 160216 | 0.622 | 0.622 | 0.00% | |
| 160217 | 1.1161 | 1.7307 | 0.18% | |
| 160224 | 0.9036 | 1.0102 | 3.56% | |
| 007331 | 1.0965 | 1.2085 | 0.18% | |
| 005867 | 1.2557 | 1.2831 | 3.56% | |
| 009804 | 1.5919 | 1.5919 | 3.45% | |
| 002055 | 1.52 | 1.788 | 3.45% | |
| 012725 | 0.6542 | 0.6542 | 3.56% | |
| 011907 | 1.3994 | 1.3994 | 3.45% | |
| 012881 | 1.0669 | 1.0669 | 3.45% | |
| 011324 | 3.6663 | 3.6663 | 3.45% | |
| 515880 | 0.7 | 4.2 | 3.56% | |
| 516220 | 0.8475 | 0.8475 | 3.56% | |
| 519022 | 2.4822 | 2.5672 | 3.45% | |
| 013891 | 1.0427 | 1.0427 | 3.45% | |
| 013602 | 0.5041 | 0.5041 | 3.56% | |
| 016931 | 1.0725 | 1.1455 | 0.18% | |
| 017030 | 1.6727 | 1.6727 | 0.00% | |
| 017224 | 1.0793 | 1.0793 | 3.45% | |
| 017314 | 1.0991 | 1.0991 | 0.18% | |
| 015739 | 1.0505 | 1.0505 | 3.56% | |
| 020226 | 2.4139 | 2.4139 | 3.56% | |
| 020399 | 1.0507 | 1.0507 | 0.18% | |
| 020033 | 1.1813 | 1.6415 | 0.18% | |
| 022049 | 1.7319 | 1.7319 | 3.45% | |
| 588360 | 1.3409 | 1.3409 | 3.56% | |
| 020660 | 1.0242 | 1.0517 | 0.18% | |
| 021610 | 0.7842 | 0.7842 | 3.56% | |
| 023386 | 0.9204 | 0.9204 | 3.45% | |
| 023634 | 1.0055 | 1.024 | 0.18% | |
| 023638 | 1.6891 | 1.6891 | 3.56% | |
| 159828 | 0.4087 | 0.4087 | 3.56% | |
| 159889 | 0.9048 | 0.9048 | 3.56% | |
| 022784 | 1.4725 | 1.4725 | 3.45% | |
| 022936 | 1.1392 | 1.1589 | 3.56% | |
| 023920 | 1.006 | 1.032 | 3.56% | |
| 024277 | 1.0295 | 1.0295 | 0.18% | |
| 025640 | 1.182 | 1.182 | 0.18% | |
| 026254 | 0.9069 | 0.9069 | 3.45% | |
| 026614 | 0.9805 | 0.9805 | 3.56% | |
| 026615 | 1.2382 | 1.2382 | 3.56% | |
| 026753 | 0.9021 | 0.9021 | 3.45% | |
| 027345 | 0.954 | 0.954 | 0.18% | |
| 159388 | 1.0654 | 2.6635 | 3.56% | |
| 159619 | 0.9376 | 0.9376 | 3.56% | |
| 000199 | 1.9324 | 2.5419 | 3.45% | |
| 000363 | 2.522 | 3.516 | 3.45% | |
| 513100 | 1.9744 | 9.872 | 0.00% | |
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| 021044 | 1.4017 | 1.4017 | 0.73% | |
| 021101 | 0.9184 | 0.9184 | 3.56% | |
| 021702 | 1.0069 | 1.065 | 2.95% | |
| 023387 | 0.9188 | 0.9188 | 3.45% | |
| 022502 | 3.1866 | 3.1866 | 1.44% | |
| 159864 | 0.5345 | 0.5345 | 3.56% | |
| 022785 | 1.4752 | 1.4752 | 3.45% | |
| 023313 | 2.0769 | 2.0769 | 3.45% | |
| 024233 | 1.5274 | 1.5274 | 3.45% | |
| 026253 | 0.908 | 0.908 | 3.45% | |
| 026602 | 1.2683 | 1.2683 | 3.45% | |
| 024853 | 1.8156 | 1.8156 | 3.56% | |
| 026991 | 0.7993 | 0.7993 | 3.45% | |
| 027676 | 1.0148 | 1.0148 | 3.56% | |
| 159643 | 0.5584 | 0.5584 | 3.56% | |
| 001265 | 1.465 | 1.777 | 3.45% | |
| 000103 | 0.8017 | 0.8017 | 0.00% | |
| 000367 | 2.087 | 2.087 | 3.45% | |
| 000526 | 1.533 | 1.94 | 3.45% | |
| 510230 | 1.3006 | 2.2457 | 3.56% | |
| 002197 | 1.475 | 1.475 | 3.45% | |
| 007817 | 3.9375 | 3.9375 | 3.56% | |
| 009067 | 1.9948 | 1.9948 | 3.56% | |
| 008268 | 0.9934 | 1.1711 | 0.18% | |
| 501064 | 3.4 | 3.881 | 3.45% | |
| 159996 | 1.405 | 1.405 | 3.56% | |
| 160218 | 0.5416 | 1.3973 | 3.56% | |
| 160225 | 1.7472 | 1.7472 | 3.56% | |
| 007532 | 1.1603 | 1.2102 | 0.18% | |
| 007105 | 1.0136 | 1.2237 | 0.18% | |
| 005970 | 1.7853 | 1.7853 | 3.56% | |
| 005244 | 1.9593 | 1.9593 | 3.45% | |
| 002061 | 3.752 | 3.752 | 3.45% | |
| 002063 | 1.3934 | 2.3424 | 3.56% | |
| 012362 | 1.0861 | 1.0861 | 3.56% | |
| 012452 | 1.1412 | 1.1412 | 0.18% | |
| 012635 | 0.4159 | 0.4159 | 3.56% | |
| 012173 | 0.9735 | 0.9735 | 3.45% | |
| 012309 | 0.6756 | 0.6756 | 3.45% | |
| 012728 | 1.1897 | 1.1897 | 3.56% | |
| 012729 | 1.1719 | 1.1719 | 3.56% | |
| 013065 | 1.1476 | 1.1476 | 0.18% | |
| 011653 | 1.1717 | 1.1717 | 0.18% | |
| 008190 | 1.1123 | 1.3123 | 3.56% | |
| 516620 | 0.8075 | 0.8075 | 3.56% | |
| 517400 | 1.3816 | 1.3816 | 3.56% | |
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| 015017 | 1.3263 | 1.3263 | 3.45% | |
| 015042 | 0.5345 | 0.5345 | 3.56% | |
| 015588 | 1.6997 | 1.6997 | 3.56% | |
| 015600 | 2.032 | 2.032 | 3.56% | |
| 016930 | 1.069 | 1.114 | 0.18% | |
| 016947 | 1.0895 | 1.0895 | 0.18% | |
| 017472 | 1.9697 | 1.9697 | 3.56% | |
| 015740 | 1.0453 | 1.0453 | 3.56% | |
| 015825 | 1.0777 | 1.0777 | 3.45% | |
| 019269 | 1.1397 | 1.1397 | 3.56% | |
| 019728 | 1.0677 | 1.0677 | 3.45% | |
| 020001 | 1.308 | 5.2328 | 3.45% | |
| 020010 | 1.198 | 3.335 | 3.45% | |
| 020011 | 1.121 | 1.8904 | 3.56% | |
| 020015 | 4.9101 | 4.9551 | 3.45% | |
| 020021 | 1.4514 | 1.9814 | 3.56% | |
| 561300 | 1.0365 | 1.0365 | 3.56% | |
| 561350 | 1.2413 | 1.2413 | 3.56% | |
| 589220 | 0.9608 | 0.9608 | 3.56% | |
| 022141 | 1.1008 | 1.1008 | 0.18% | |
| 021672 | 0.6986 | 0.6986 | 3.56% | |
| 021785 | 1.0254 | 1.0543 | 0.18% | |
| 021808 | 1.0213 | 1.0643 | 0.18% | |
| 022586 | 1.1296 | 1.1296 | 3.56% | |
| 022611 | 1.0418 | 1.0418 | 0.18% | |
| 159745 | 0.5164 | 0.5164 | 3.56% | |
| 023233 | 1.0459 | 1.0659 | 3.45% | |
| 023289 | 1.525 | 1.525 | 3.45% | |
| 023734 | 1.6547 | 1.6547 | 3.56% | |
| 024278 | 1.0273 | 1.0273 | 0.18% | |
| 025061 | 0.8548 | 0.8548 | 3.45% | |
| 025966 | 0.9998 | 0.9998 | 0.18% | |
| 026092 | 0.8324 | 0.8324 | 3.56% | |
| 026168 | 0.7751 | 0.7751 | 3.45% | |
| 026613 | 0.9814 | 0.9814 | 3.56% | |
| 026844 | 0.9281 | 0.9281 | 3.56% | |
| 027128 | 0.9782 | 0.9782 | 3.56% | |
| 159331 | 1.2702 | 1.3381 | 3.56% | |
| 159377 | 0.9791 | 0.9791 | 3.56% | |
| 159612 | 1.8932 | 1.8932 | 0.00% | |
| 511010 | 140.824 | 1.456 | 0.18% | |
| 512880 | 1.1213 | 1.1213 | 3.56% | |
| 515220 | 1.1874 | 2.7148 | 3.56% | |
| 008921 | 1.0809 | 1.2109 | 0.18% | |
| 008415 | 1.3391 | 1.3391 | 3.45% | |
| 160220 | 4.8323 | 4.8323 | 3.45% | |
| 160222 | 0.6676 | 2.4406 | 3.56% | |
| 006037 | 1.0336 | 1.2786 | 0.18% | |
| 001850 | 1.7358 | 1.8318 | 3.45% | |
| 001922 | 1.5283 | 1.5283 | 3.45% | |
| 006757 | 1.0174 | 1.0174 | 3.56% | |
| 010210 | 0.8885 | 0.8885 | 3.56% | |
| 002062 | 1.513 | 1.649 | 3.45% | |
| 010833 | 0.9541 | 0.9541 | 3.45% | |
| 012636 | 0.7031 | 0.7031 | 3.56% | |
| 008504 | 1.1117 | 1.3316 | 0.18% | |
| 008666 | 1.2537 | 1.3137 | 3.45% | |
| 012308 | 0.6958 | 0.6958 | 3.45% | |
| 009593 | 1.0307 | 1.1726 | 0.18% | |
| 009594 | 1.0366 | 1.1848 | 0.18% | |
| 012974 | 0.8992 | 0.8992 | 3.56% | |
| 011645 | 1.0609 | 1.0609 | 3.56% | |
| 008175 | 1.1158 | 1.1158 | 3.45% | |
| 008217 | 1.0164 | 1.1629 | 0.18% | |
| 011320 | 1.3515 | 1.3515 | 3.56% | |
| 011321 | 2.114 | 2.114 | 3.56% | |
| 014998 | 1.5975 | 1.5975 | 3.45% | |
| 014118 | 0.8091 | 0.8091 | 3.56% | |
| 015585 | 4.6867 | 4.6867 | 3.45% | |
| 015592 | 6.6615 | 6.6615 | 3.45% | |
| 015593 | 2.0331 | 2.0331 | 3.56% | |
| 013773 | 1.0864 | 1.185 | 0.18% | |
| 014239 | 1.0187 | 1.0187 | 3.45% | |
| 016483 | 1.0999 | 1.0999 | 0.18% | |
| 016539 | 1.0568 | 1.1768 | 0.18% | |
| 016932 | 1.0336 | 1.1255 | 0.18% | |
| 017315 | 1.0907 | 1.0907 | 0.18% | |
| 018906 | 0.9407 | 0.9407 | 3.56% | |
| 019632 | 3.0193 | 3.0193 | 3.56% | |
| 019727 | 1.0759 | 1.0759 | 3.45% | |
| 019999 | 1.0224 | 1.0224 | 3.45% | |
| 020002 | 1.189 | 2.0062 | 0.18% | |
| 021847 | 1.2418 | 1.2418 | 3.56% | |
| 022008 | 1.0291 | 1.0291 | 0.18% | |
| 588120 | 0.8845 | 1.769 | 3.56% | |
| 022275 | 1.1365 | 1.1691 | 3.56% | |
| 020643 | 1.0321 | 1.0751 | 0.18% | |
| 021689 | 0.9068 | 0.9068 | 3.56% | |
| 022481 | 1.1838 | 1.1838 | 3.56% | |
| 022482 | 1.9856 | 1.9856 | 3.56% | |
| 022656 | 1.1128 | 1.1128 | 0.18% | |
| 159712 | 1.2373 | 1.2373 | 3.56% | |
| 023733 | 1.6591 | 1.6591 | 3.56% | |
| 023924 | 1.0759 | 1.0759 | 3.45% | |
| 025060 | 0.8593 | 0.8593 | 3.45% | |
| 025363 | 0.9091 | 0.9091 | 3.56% | |
| 026603 | 1.2661 | 1.2661 | 3.45% | |
| 027344 | 0.9542 | 0.9542 | 0.18% | |
| 159387 | 0.716 | 1.432 | 3.56% | |
| 159519 | 1.7462 | 1.7462 | 0.73% | |
| 003517 | 1.0256 | 1.3447 | 0.18% | |
| 003760 | 1.3885 | 1.4523 | 3.56% | |
| 003761 | 1.3697 | 1.4326 | 3.56% | |
| 510720 | 0.9944 | 1.0853 | 3.56% | |
| 512760 | 1.2688 | 5.0752 | 3.56% | |
| 006475 | 1.0766 | 1.2839 | 0.18% | |
| 000742 | 5.587 | 6.493 | 3.45% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,053,149.26 | 96.72 |
| 3 | 现金 | 1,116,086.37 | 26.63 |
| 4 | 其他资产 | 03.96 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 2,360.00(万张) | 235,543.50(万元) | 5.62(%) |
| 2 | 250409 | 25农发09 | 1,660.00(万张) | 166,365.05(万元) | 3.97(%) |
| 3 | 09250409 | 25农发清发09 | 1,410.00(万张) | 140,920.31(万元) | 3.36(%) |
| 4 | 240213 | 24国开13 | 1,190.00(万张) | 119,734.76(万元) | 2.86(%) |
| 5 | 240214 | 24国开14 | 840.00(万张) | 84,496.76(万元) | 2.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.368% | 1.432% | 1.821% | 0.000% | 1.807% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.68% | 0.77% | 1.43% | 5.57% | 0.0% | 8.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -341.36 | -75.15 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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