基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理温开强 申购费率0.0% 基金规模21.4亿 (2022-06-30) |
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基金代码159006 | 基金经理温开强 | 最新份额32.02万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模21.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2014-12-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.53亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、本基金份额净值在份额折算后始终保持100.00元,根据每日基金收益情况,为基金份额持有人每日计算当日收益及支付收益。基金份额持有人当日收益分配计算的精度为0.01元;
3、“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配;若当日净收益大于零时,则支付收益;若当日净收益等于零时,则不支付收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不为投资人缩减相应的基金份额,待其后累计净收益大于零时即支付收益,基金管理人有权通过代办证券公司或自行向基金份额持有人追索;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5、投资人当日买入的基金份额自下一工作日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
在不违反法律法规和不损害基金份额持有人利益的情况下,基金管理人有权调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
温开强先生:中国国籍,天津大学管理学硕士,证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年8月7日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022年3月31日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年7月26日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2018-08-06 | 1.9 | -- | -- |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-08-07 至 2020-08-19 | 2.0 | 6.48% | 11.31% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 1.66% | 1.75% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2020-07-02 至 2023-03-15 | 2.7 | -- | -- |
汇添富收益快钱货币C | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | 5.32% | 5.00% |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 1.9 | 3.39% | -23.00% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2022-03-30 | 5.6 | -- | -- |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2022-03-31 至 今 | 2.1 | 2.49% | 4.03% |
汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-10-30 | 1.8 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 8.21% | 9.01% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2023-03-15 | 6.5 | -- | -- |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 1.69% | 1.75% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | 3.30% | 2.38% |
汇添富收益快钱货币E | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 1.2 | 1.89% | 1.85% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2022-03-31 至 今 | 2.1 | 1.93% | 4.03% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2016-08-30 至 2022-03-30 | 5.6 | -- | -- |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-08-07 至 今 | 5.7 | 12.10% | 20.86% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2016-08-30 至 2018-08-06 | 1.9 | -- | -- |
汇添富货币C | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
汇添富收益快钱货币D | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | 5.73% | 5.00% |
汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | 6.50% | 7.98% |
汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-10-30 | 1.8 | 0.96% | 8.81% |
汇添富货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | 3.33% | 2.38% |
汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | 7.29% | 7.98% |
汇添富货币B | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 12.62% | 10.91% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 8.24% | 9.01% |
汇添富货币D | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富货币D | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | 5.75% | 5.06% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 1.2 | 2.77% | 2.10% |
汇添富收益快钱货币F | 货币型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | 0.68% | 0.71% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | 6.93% | 10.96% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | 6.88% | 10.96% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 9.32% | 9.01% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | 7.57% | 10.96% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 1.82% | 1.75% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-02 至 2023-03-15 | 2.7 | -- | -- |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 1.2 | 2.78% | 2.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
温开强 | 2020-02-26 至 今 | 4年2个月零1天 | 7.29 | 7.98 |
陶然 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1年9个月零22天 | 4.68 | 5.09 |
徐寅喆 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3年-8个月零25天 | 10.84 | 11.77 |
陆文磊 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3年-8个月零25天 | 10.84 | 11.77 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014218 | 0.741 | 0.741 | 1.83% | |
014279 | 0.7848 | 0.7848 | 1.30% | |
014485 | 1.0746 | 1.0746 | -0.02% | |
014527 | 0.8549 | 0.8549 | 1.30% | |
014528 | 0.7925 | 0.7925 | 1.83% | |
014529 | 0.7882 | 0.7882 | 1.83% | |
016428 | 1.0937 | 1.0937 | -0.02% | |
016584 | 1.0238 | 1.0418 | -0.02% | |
016627 | 0.7739 | 0.7739 | 1.30% | |
017043 | 1.1016 | 1.1016 | 1.30% | |
017152 | 1.0275 | 1.0515 | -0.02% | |
017299 | 0.9998 | 0.9998 | 1.30% | |
016157 | 0.8889 | 0.8889 | 1.30% | |
015362 | 1.0201 | 1.0501 | -0.02% | |
013540 | 0.9859 | 0.9859 | 1.30% | |
013550 | 0.8058 | 0.8058 | 1.30% | |
159930 | 1.4877 | 1.4877 | 1.83% | |
019576 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
018763 | 1.0298 | 1.0298 | -0.02% | |
018767 | 1.0295 | 1.0295 | -0.02% | |
020620 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
020634 | 0.9277 | 0.9277 | 2.86% | |
020761 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | |
017593 | 1.0807 | 1.0807 | -0.02% | |
017609 | 1.0359 | 1.0359 | 1.30% | |
017634 | 0.7914 | 0.7914 | 1.83% | |
017802 | 1.1789 | 1.1789 | 1.30% | |
015853 | 1.0702 | 1.0702 | -0.02% | |
015854 | 1.07 | 1.07 | -0.02% | |
015855 | 1.0695 | 1.0695 | -0.02% | |
017877 | 0.8447 | 0.8447 | 1.30% | |
017957 | 1.0489 | 1.0489 | 1.30% | |
018061 | 0.7683 | 0.7683 | 1.83% | |
018420 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% | |
018441 | 0.8991 | 0.8991 | 1.30% | |
000697 | 1.346 | 1.346 | 1.83% | |
005410 | 1.0246 | 1.2436 | -0.02% | |
004534 | 1.326 | 1.326 | -0.02% | |
004656 | 1.026 | 1.2219 | -0.02% | |
004774 | 1.2884 | 1.2884 | 1.30% | |
007868 | 109.3411 | 109.3411 | 0.00% | |
000123 | 1.2925 | 1.5665 | -0.02% | |
000173 | 2.53 | 2.782 | 1.30% | |
000221 | 1.3357 | 1.4917 | -0.02% | |
000222 | 1.2826 | 1.4306 | -0.02% | |
000368 | 1.7697 | 2.2777 | 1.83% | |
000406 | 1.0552 | 1.5065 | -0.02% | |
003529 | 1.0196 | 1.201 | -0.02% | |
164705 | 0.806 | 0.951 | 2.86% | |
513280 | 0.6073 | 0.6073 | 2.86% | |
513820 | 0.997 | 0.997 | 1.83% | |
470008 | 1.913 | 2.465 | 1.30% | |
470030 | 1.0258 | 1.1252 | -0.02% | |
471014 | 1.0582 | 1.0582 | -0.02% | |
501008 | 0.8393 | 0.8393 | 1.83% | |
501010 | 1.1508 | 1.1508 | 1.83% | |
501031 | 0.4101 | 0.4101 | 1.83% | |
501048 | 0.9104 | 0.9104 | 1.83% | |
501065 | 0.9182 | 1.4182 | 1.30% | |
007356 | 1.6413 | 1.6413 | 1.30% | |
005857 | 1.1093 | 1.2313 | -0.02% | |
009684 | 0.9225 | 0.9225 | 1.30% | |
004090 | 1.1213 | 1.2333 | -0.02% | |
010789 | 0.804 | 0.804 | 2.86% | |
002158 | 0.744 | 1.079 | 1.30% | |
010855 | 0.5568 | 0.5568 | 1.83% | |
010869 | 0.9029 | 0.9029 | 1.30% | |
009737 | 0.9229 | 0.9229 | 1.30% | |
006772 | 1.0728 | 1.1858 | -0.02% | |
010219 | 0.9309 | 0.9309 | 1.30% | |
009392 | 0.7313 | 0.7313 | 1.30% | |
009551 | 0.6122 | 0.6122 | 1.83% | |
012862 | 0.4607 | 0.4607 | 1.83% | |
011597 | 1.1169 | 1.1169 | -0.02% | |
011827 | 0.9294 | 0.9294 | 1.30% | |
008026 | 1.165 | 1.165 | 1.30% | |
008063 | 0.8787 | 0.8787 | 1.30% | |
014594 | 1.071 | 1.071 | -0.02% | |
014833 | 1.48 | 1.48 | 1.30% | |
015114 | 2.204 | 2.204 | 1.83% | |
015123 | 1.636 | 1.636 | 1.83% | |
015191 | 1.2315 | 1.2315 | 1.30% | |
015196 | 1.0991 | 1.0991 | 1.83% | |
015198 | 1.329 | 1.329 | 1.83% | |
011271 | 0.5172 | 0.5172 | 1.30% | |
011399 | 0.5745 | 0.5745 | 1.30% | |
011418 | 0.6256 | 0.6256 | 1.83% | |
515990 | 1.2446 | 1.2446 | 1.83% | |
516290 | 0.4863 | 0.4863 | 1.83% | |
516390 | 0.5902 | 0.5902 | 1.83% | |
519066 | 2.477 | 3.806 | 1.30% | |
012459 | 0.9859 | 0.9859 | 1.30% | |
012498 | 0.7885 | 0.7885 | 1.83% | |
012596 | 0.8357 | 0.8357 | 1.83% | |
014219 | 0.7372 | 0.7372 | 1.83% | |
014280 | 0.7772 | 0.7772 | 1.30% | |
014484 | 1.0761 | 1.0761 | -0.02% | |
014509 | 0.9024 | 0.9024 | 1.30% | |
017161 | 0.8174 | 0.8174 | 1.83% | |
017298 | 1.0029 | 1.0029 | 1.30% | |
017460 | 1.0566 | 1.0566 | -0.02% | |
017466 | 1.0959 | 1.0959 | -0.02% | |
016159 | 0.8836 | 0.8836 | 1.30% | |
013551 | 0.7946 | 0.7946 | 1.30% | |
013815 | 1.0896 | 1.0896 | -0.02% | |
013368 | 0.8221 | 0.8221 | 1.30% | |
013370 | 0.7387 | 0.7387 | 1.30% | |
159795 | 0.7339 | 0.7339 | 1.83% | |
014193 | 0.5839 | 0.5839 | 1.83% | |
019651 | 1.1018 | 1.1018 | 1.30% | |
019697 | 1.0668 | 1.0668 | 1.30% | |
018765 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | |
018766 | 1.0227 | 1.0227 | -0.02% | |
018768 | 1.0284 | 1.0284 | -0.02% | |
015875 | 1.0413 | 1.0413 | 1.30% | |
018795 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% | |
018840 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
019165 | 1.1812 | 1.1812 | 1.83% | |
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014508 | 0.91 | 0.91 | 1.30% | |
014522 | 0.6634 | 0.6634 | 1.30% | |
014524 | 0.8868 | 0.8868 | 1.30% | |
016626 | 0.7803 | 0.7803 | 1.30% | |
016165 | 0.7092 | 0.7092 | 1.30% | |
016173 | 0.7035 | 0.7035 | 1.30% | |
013816 | 0.4764 | 0.4764 | 1.83% | |
013123 | 0.7363 | 0.7363 | 1.30% | |
013129 | 0.7536 | 0.7536 | 1.83% | |
013130 | 0.7496 | 0.7496 | 1.83% | |
013147 | 0.5024 | 0.5024 | 1.30% | |
159570 | 0.8329 | 0.8329 | 1.83% | |
159928 | 0.8734 | 3.4936 | 1.83% | |
019319 | 0.9049 | 0.9049 | 1.83% | |
019360 | 1.0353 | 1.0353 | 1.30% | |
019446 | 1.1329 | 1.1379 | -0.02% | |
019645 | 1.0335 | 1.0335 | -0.02% | |
020196 | 1.0778 | 1.0778 | 1.83% | |
018586 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | |
018764 | 1.0279 | 1.0279 | -0.02% | |
018771 | 1.03 | 1.03 | -0.02% | |
020762 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | |
017519 | 0.8265 | 0.8265 | 1.83% | |
017659 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | |
016039 | 1.0733 | 1.0983 | -0.02% | |
017902 | 0.9784 | 0.9784 | -0.02% | |
017903 | 0.9752 | 0.9752 | -0.02% | |
017954 | 0.8985 | 0.8985 | 1.83% | |
018421 | 1.0388 | 1.0388 | -0.02% | |
018442 | 0.865 | 0.865 | 1.30% | |
006113 | 1.3482 | 1.3482 | 1.30% | |
006408 | 1.6863 | 1.6863 | 1.30% | |
002418 | 1.297 | 1.297 | 1.30% | |
002419 | 1.5665 | 1.5875 | 1.30% | |
004470 | 1.0286 | 1.1951 | -0.02% | |
004688 | 1.3065 | 1.3915 | 1.30% | |
003532 | 1.0796 | 1.2456 | -0.02% | |
164702 | 1.0193 | 1.5932 | -0.02% | |
512820 | 1.2127 | 1.2127 | 1.83% | |
471060 | 1.1012 | 1.1012 | -0.02% | |
501012 | 1.162 | 1.162 | 1.83% | |
501043 | 1.1772 | 1.1772 | 1.83% | |
501305 | 0.9485 | 0.9485 | 1.83% | |
007458 | 1.1589 | 1.1589 | -0.02% | |
007097 | 1.0385 | 1.1615 | -0.02% | |
007154 | 1.0933 | 1.0933 | 1.83% | |
007289 | 1.0601 | 1.1609 | -0.02% | |
560090 | 0.9509 | 0.9509 | 1.83% | |
560850 | 1.0123 | 1.0123 | 1.83% | |
011021 | 0.5681 | 0.5681 | 1.30% | |
011022 | 0.5589 | 0.5589 | 1.30% | |
011123 | 0.5203 | 0.5203 | 1.83% | |
006647 | 1.1092 | 1.1462 | -0.02% | |
002746 | 1.497 | 1.497 | 1.30% | |
009549 | 0.7267 | 0.7267 | 1.30% | |
012952 | 1.0567 | 1.0567 | 1.30% | |
013093 | 0.6566 | 0.6566 | 1.83% | |
013094 | 0.6525 | 0.6525 | 1.83% | |
014596 | 1.0708 | 1.0708 | -0.02% | |
015116 | 0.8672 | 0.8672 | 1.30% | |
015122 | 1.294 | 1.294 | 1.30% | |
015183 | 1.7137 | 1.7137 | 1.30% | |
015226 | 0.7756 | 0.7756 | 1.83% | |
011401 | 0.4969 | 0.4969 | 1.30% | |
011402 | 0.4874 | 0.4874 | 1.30% | |
517850 | 0.6677 | 0.6677 | 1.83% | |
519018 | 0.5108 | 3.5477 | 1.30% | |
011945 | 1.0437 | 1.0437 | 1.30% | |
016427 | 1.142 | 1.142 | -0.02% | |
016583 | 1.0254 | 1.0434 | -0.02% | |
016158 | 0.881 | 0.881 | 1.30% | |
013365 | 0.5703 | 0.5703 | 1.30% | |
159796 | 0.5331 | 0.5331 | 1.83% | |
019577 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
019649 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% | |
018488 | 1.0223 | 1.0243 | -0.02% | |
018774 | 0.7172 | 0.7172 | 1.83% | |
018775 | 0.7157 | 0.7157 | 1.83% | |
020619 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
020628 | 0.9078 | 0.9078 | 1.83% | |
017592 | 1.086 | 1.086 | -0.02% | |
015808 | 0.4572 | 0.4572 | 1.83% | |
018831 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | |
018950 | 1.0942 | 1.0942 | -0.02% | |
017956 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | |
019177 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | |
000692 | 1.7184 | 1.8054 | -0.02% | |
005503 | 1.1059 | 1.1059 | -0.02% | |
000174 | 1.6903 | 1.7253 | -0.02% | |
000395 | 1.4113 | 1.4113 | -0.02% | |
003528 | 1.0262 | 1.2267 | -0.02% | |
512650 | 0.8713 | 0.8713 | 1.83% | |
008398 | 1.0413 | 1.0813 | -0.02% | |
470010 | 1.2277 | 1.8971 | -0.02% | |
470018 | 1.9606 | 2.0476 | -0.02% | |
470088 | 0.9822 | 1.3251 | -0.02% | |
501009 | 1.1676 | 1.1676 | 1.83% | |
501045 | 1.1617 | 1.1617 | 1.83% | |
501063 | 0.9213 | 1.2213 | 1.30% | |
007290 | 1.0564 | 1.1562 | -0.02% | |
007457 | 1.1501 | 1.1501 | -0.02% | |
005802 | 1.1139 | 1.1139 | 1.83% | |
008994 | 1.1063 | 1.1063 | -0.02% | |
560300 | 1.0486 | 1.0486 | 1.83% | |
000925 | 1.62 | 1.62 | 1.83% | |
010480 | 0.9608 | 0.9608 | 1.30% | |
009715 | 0.969 | 0.969 | 1.30% | |
009391 | 0.7487 | 0.7487 | 1.30% | |
012790 | 1.0066 | 1.0066 | -0.02% | |
012820 | 0.7316 | 0.7316 | 1.30% | |
012994 | 1.0631 | 1.0631 | 1.30% | |
011658 | 1.1092 | 1.1092 | -0.02% | |
011682 | 0.7688 | 0.7688 | 1.30% | |
008055 | 1.1614 | 1.1614 | -0.02% | |
008140 | 1.197 | 1.197 | 1.30% | |
014834 | 1.488 | 1.488 | 1.30% | |
015119 | 0.5925 | 0.5925 | 1.30% | |
015180 | 2.509 | 2.509 | 1.30% | |
015187 | 1.6639 | 1.6639 | 1.30% | |
015190 | 1.225 | 1.225 | 1.30% | |
015192 | 1.265 | 1.265 | 1.30% | |
011259 | 0.4908 | 0.4908 | 1.30% | |
011272 | 0.5073 | 0.5073 | 1.30% | |
011297 | 0.4685 | 0.4685 | 1.30% | |
011419 | 0.6182 | 0.6182 | 1.83% | |
012158 | 0.8483 | 0.8483 | 1.83% | |
014525 | 0.8823 | 0.8823 | 1.30% | |
014544 | 0.8122 | 0.8122 | 1.83% | |
016855 | 1.0703 | 1.0703 | -0.02% | |
016141 | 1.0412 | 1.0412 | -0.02% | |
016260 | 1.0399 | 1.0499 | -0.02% | |
013516 | 2.452 | 2.452 | 1.30% | |
013552 | 0.7627 | 0.7627 | 1.30% | |
013127 | 0.6251 | 0.6251 | 2.86% | |
159912 | 1.2728 | 1.2728 | 1.83% | |
020195 | 1.0783 | 1.0783 | 1.83% | |
018487 | 1.0274 | 1.0294 | -0.02% | |
018587 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
020632 | 1.0123 | 1.0123 | 1.83% | |
020635 | 0.9272 | 0.9272 | 2.86% | |
021030 | 1.0089 | 1.0089 | 1.83% | |
017520 | 0.8222 | 0.8222 | 1.83% | |
017632 | 0.7941 | 0.7941 | 1.83% | |
018841 | 1.0187 | 1.0187 | -0.02% | |
019163 | 1.0762 | 1.0762 | 1.83% | |
017907 | 0.8809 | 0.8809 | 1.83% | |
018086 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | |
000696 | 1.314 | 1.555 | 1.83% | |
005504 | 0.598 | 0.598 | 1.30% | |
004469 | 1.0608 | 1.2273 | -0.02% | |
004535 | 1.2902 | 1.2902 | -0.02% | |
004687 | 1.3155 | 1.4005 | 1.30% | |
007840 | 0.8835 | 0.8835 | 1.83% | |
007869 | 110.0627 | 110.0627 | 0.00% | |
000083 | 5.498 | 5.498 | 1.30% | |
000122 | 1.3576 | 1.6316 | -0.02% | |
470078 | 1.2153 | 1.7233 | -0.02% | |
501005 | 0.7461 | 0.7461 | 1.83% | |
501007 | 0.8604 | 0.8604 | 1.83% | |
501030 | 0.4175 | 0.4175 | 1.83% | |
501057 | 1.4965 | 1.4965 | 1.83% | |
501306 | 0.9238 | 0.9238 | 1.83% | |
009665 | 0.5128 | 0.5128 | 1.30% | |
009683 | 0.944 | 0.944 | 1.30% | |
010482 | 1.0565 | 1.132 | -0.02% | |
011122 | 0.5325 | 0.5325 | 1.83% | |
001796 | 0.715 | 1.05 | 1.30% | |
009548 | 0.7435 | 0.7435 | 1.30% | |
012789 | 1.0161 | 1.0161 | -0.02% | |
012863 | 0.4576 | 0.4576 | 1.83% | |
011562 | 1.0595 | 1.0595 | 1.30% | |
014595 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% | |
015182 | 2.955 | 2.955 | 1.30% | |
015193 | 1.27 | 1.27 | 1.30% | |
015199 | 1.335 | 1.335 | 1.83% | |
515800 | 0.9073 | 1.0193 | 1.83% | |
012460 | 0.9759 | 0.9759 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,851,950.87 | 99.12 |
3 | 现金 | 1,635,625.67 | 56.85 |
4 | 其他资产 | 4,519.49 | 00.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112494326 | 24杭州银行CD042 | 1,100.00(万张) | 108,402.19(万元) | 3.77(%) |
2 | 112493713 | 24杭州银行CD036 | 1,000.00(万张) | 99,151.90(万元) | 3.45(%) |
3 | 112384406 | 23贵州银行CD083 | 500.00(万张) | 49,883.15(万元) | 1.73(%) |
4 | 112408038 | 24中信银行CD038 | 500.00(万张) | 49,623.58(万元) | 1.72(%) |
5 | 112373537 | 23威海商行CD228 | 400.00(万张) | 39,831.75(万元) | 1.38(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-12-26 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.164% | 2.247% | 2.134% | 1.904% | 2.425% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.56% | 1.13% | 0.73% | 2.25% | 6.55% | 9.9% | 25.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 12.68 | -12.57 | -40.01 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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