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汇添富优选价值混合发起式C  021199
收藏成功
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理邵蕴奇
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-07-12)
(2024-10-11)
19.31%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.38% 0.0% 904/8579
最近一月 6.56% 0.08% 4162/8532
最近三月 14.91% 0.17% 4159/8429
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021199 基金经理邵蕴奇 最新份额1,647.87万份   ()
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-10-15 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.51亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，精选具备 投资价值的上市公司，力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、
港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机
构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其
他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支
持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银
行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有
人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券 型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票， 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 1.1931 1.1931 0.56%
2025-9-9 1.1865 1.1865 0.36%
2025-9-8 1.1823 1.1823 0.50%
2025-9-5 1.1764 1.1764 2.05%
2025-9-4 1.1528 1.1528 -1.08%
2025-9-3 1.1654 1.1654 -0.34%
2025-9-2 1.1694 1.1694 -0.45%
2025-9-1 1.1747 1.1747 0.47%
2025-8-29 1.1692 1.1692 1.26%
2025-8-28 1.1546 1.1546 0.61%
2025-8-27 1.1476 1.1476 -1.31%
2025-8-26 1.1628 1.1628 0.32%
2025-8-25 1.1591 1.1591 1.31%
2025-8-22 1.1441 1.1441 0.45%
2025-8-21 1.139 1.139 0.09%
2025-8-20 1.138 1.138 0.42%
2025-8-19 1.1332 1.1332 -0.02%
2025-8-18 1.1334 1.1334 -0.31%
2025-8-15 1.1369 1.1369 0.42%
2025-8-14 1.1322 1.1322 -0.27%
邵蕴奇

邵蕴奇先生：中国国籍，北京大学金融硕士。具备证券投资基金从业资格。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年8月7日至今任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月26日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月15日至今任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年7月10日至今任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富优选价值混合发起式C  2024-07-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富优选价值混合发起式A混合型2024-07-08 至 今 1.2--  --  
汇添富弘悦回报混合发起式A混合型2024-10-09 至 今 0.9--  --  
汇添富港股通红利回报混合发起式A混合型2025-07-11 至 今 0.2--  --  
汇添富上证50基本面增强指数A指数型2023-08-07 至 今 2.1-9.66% -21.40% 
汇添富国企创新增长股票C股票型2025-07-10 至 今 0.2--  --  
汇添富港股通红利回报混合发起式C混合型2025-07-11 至 今 0.2--  --  
汇添富上证50基本面增强指数C指数型2023-08-07 至 今 2.1-9.84% -21.40% 
汇添富行业整合混合D混合型2023-12-26 至 今 1.72.36% -8.17% 
汇添富稳健汇盈一年持有混合混合型2024-09-26 至 今 1.0--  --  
汇添富行业整合混合C混合型2023-12-26 至 今 1.72.39% -8.17% 
汇添富国企创新增长股票A股票型2025-07-10 至 今 0.2--  --  
汇添富行业整合混合A混合型2023-12-26 至 今 1.72.41% -8.17% 
汇添富上证50基本面增强指数D指数型2023-09-22 至 今 2.0-7.66% -16.36% 
汇添富弘悦回报混合发起式C混合型2024-10-09 至 今 0.9--  --  
汇添富国企创新增长股票D股票型2025-07-10 至 今 0.2--  --  
汇添富优选价值混合发起式C混合型2024-07-08 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邵蕴奇2024-07-08 至 今1年2个月零3天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000123 1.4561 1.7301 -0.10%
000173 3.094 3.346 0.27%
000368 2.1892 2.6972 0.24%
000395 1.1678 1.4625 -0.10%
000407 1.1594 1.6107 -0.10%
001816 1.05 1.424 0.27%
002164 1.029 1.403 0.27%
004424 2.3091 2.3091 0.27%
004470 1.0105 1.21 -0.10%
005802 1.5687 1.5687 0.24%
005857 1.0897 1.2667 -0.10%
006884 1.1702 1.2432 -0.10%
007077 1.0298 1.0298 0.24%
007290 1.0369 1.1897 -0.10%
007458 1.1852 1.1912 -0.10%
008140 1.155 1.155 0.27%
008993 1.1648 1.1648 -0.10%
008994 1.1395 1.1395 -0.10%
009548 0.8314 0.8314 0.27%
010298 0.8282 0.8282 0.27%
010599 0.6463 0.6463 0.27%
010869 0.9814 0.9814 0.27%
011118 1.2174 1.2174 0.27%
011296 0.6762 0.6762 0.27%
011399 0.8879 0.8879 0.27%
011418 0.7006 0.7006 0.24%
011419 0.6886 0.6886 0.24%
011597 1.1532 1.1532 -0.10%
011658 1.1458 1.1458 -0.10%
012155 0.7568 0.7568 0.27%
012157 0.962 0.962 0.24%
012790 1.1173 1.1173 -0.10%
012857 2.3501 2.3501 0.24%
013550 0.9916 0.9916 0.27%
014525 1.2601 1.2601 0.27%
014527 1.0947 1.0947 0.27%
015119 0.9261 0.9261 0.27%
015184 2.2772 2.2772 0.27%
015190 1.4464 1.4464 0.27%
016157 1.5053 1.5053 0.27%
016165 1.0335 1.0335 0.27%
016427 1.1655 1.1655 -0.10%
016583 1.0289 1.0806 -0.10%
016626 1.1741 1.1741 0.27%
017520 1.5615 1.5615 0.24%
017801 1.5691 1.5691 0.27%
017896 1.2375 1.2375 0.24%
018085 1.0837 1.0837 -0.10%
018764 1.107 1.107 -0.10%
018794 1.062 1.062 -0.10%
018841 1.062 1.062 -0.10%
018947 2.1701 2.6781 0.24%
019318 1.5955 1.5955 0.24%
019365 1.1572 1.1742 0.24%
019366 1.1521 1.1671 0.24%
020196 1.1079 1.1572 0.24%
020591 1.217 1.242 -0.10%
020632 1.7293 1.7293 0.24%
020633 1.7243 1.7243 0.24%
021031 2.1736 2.1736 0.24%
021460 1.1636 1.3426 -0.10%
022277 1.1225 1.1225 0.27%
022416 1.0484 1.0484 0.27%
022949 1.5168 1.5168 0.24%
023060 1.1114 1.1114 0.24%
024061 1.0897 1.0897 0.18%
024652 1.0569 1.0569 -0.10%
024981 1.1775 1.1775 0.24%
025178 1.22 1.22 -0.10%
159839 0.422 0.422 0.24%
159928 0.8778 3.5112 0.24%
470028 1.7 1.7 0.27%
470030 0.997 1.1514 -0.10%
470078 1.1042 1.7772 -0.10%
501206 0.7686 0.7686 0.27%
510980 1.3182 1.3182 0.24%
513260 1.5177 1.5177 0.74%
517850 1.0732 1.0732 0.24%
018440 1.0101 1.0101 0.27%
000083 5.27 5.27 0.27%
000222 1.2733 1.4633 -0.10%
001541 1.94 1.94 0.24%
001725 2.618 2.618 0.24%
004090 1.163 1.275 -0.10%
004535 1.4117 1.4117 -0.10%
004655 1.0644 1.2893 -0.10%
005504 0.9391 0.9391 0.27%
006772 1.1 1.213 -0.10%
006893 1.1605 1.1605 -0.10%
007839 1.2066 1.2066 0.24%
007948 1.022 1.1809 -0.10%
009736 1.0135 1.0135 0.27%
011057 1.1498 1.1498 -0.10%
011122 0.86 0.86 0.24%
011271 0.6699 0.6699 0.27%
011424 1.571 1.828 0.24%
011623 1.0706 1.1445 -0.10%
011666 1.0027 1.0027 0.27%
012128 1.0738 1.1138 -0.10%
012424 1.1029 1.1029 -0.10%
012597 1.0498 1.0498 0.24%
012994 1.4396 1.4396 0.27%
013147 0.5782 0.5782 0.27%
013369 1.5175 1.5175 0.27%
013370 1.4963 1.4963 0.27%
013552 1.1555 1.1555 0.27%
014219 1.2743 1.2743 0.24%
014280 2.0649 2.1279 0.27%
014529 1.0218 1.0218 0.24%
014834 1.977 1.977 0.27%
015115 2.581 2.581 0.24%
015116 1.1561 1.1561 0.27%
015121 1.954 1.954 0.27%
015180 3.047 3.047 0.27%
015192 1.665 1.665 0.27%
015199 2.218 2.218 0.24%
016158 1.4781 1.4781 0.27%
016261 1.0766 1.0866 -0.10%
016627 1.1549 1.1549 0.27%
017162 1.0662 1.0662 0.24%
017459 1.0084 1.049 -0.10%
017460 1.0001 1.0407 -0.10%
017593 1.1606 1.1606 -0.10%
017608 1.3163 1.3163 0.27%
017877 0.9422 0.9422 0.27%
017908 1.0811 1.0811 0.24%
017953 1.4207 1.4207 0.24%
018422 1.0761 1.0761 -0.10%
018536 1.221 1.285 0.24%
018767 1.16 1.16 -0.10%
019176 1.072 1.072 -0.10%
020619 1.0303 1.0353 -0.10%
020629 2.0009 2.0009 0.24%
020631 1.6203 1.6203 0.24%
020634 1.9768 1.9768 0.74%
021801 1.0223 1.0223 -0.10%
021906 1.1674 1.4621 -0.10%
023001 1.2918 1.2918 0.24%
023002 1.2905 1.2905 0.24%
023144 1.0695 1.0695 0.24%
023735 1.2624 1.2624 0.24%
024746 1.0046 1.0046 0.24%
024768 1.1432 1.1432 0.24%
025413 2.1447 2.1447 -0.10%
159652 1.2839 1.2839 0.24%
159729 0.9885 0.9885 0.24%
159929 1.5383 1.5383 0.24%
470009 6.247 6.497 0.27%
470011 1.3312 1.989 -0.10%
501009 1.4574 1.4574 0.24%
510810 0.9126 1.0026 0.24%
512650 1.2194 1.2194 0.24%
515800 1.1863 1.2983 0.24%
563880 1.1575 1.1575 0.24%
000175 1.6423 1.6773 -0.10%
000406 1.1876 1.6389 -0.10%
001417 1.996 1.996 0.27%
001726 1.591 1.591 0.24%
002165 2.698 2.753 0.27%
002420 1.991 1.991 0.27%
003189 1.4875 1.4875 0.27%
004452 1.1718 1.4648 -0.10%
005379 1.691 1.691 0.27%
006885 1.1388 1.2118 -0.10%
007154 1.4872 1.4872 0.24%
007456 1.1857 1.1917 -0.10%
007901 1.0825 1.1564 -0.10%
007902 1.0578 1.1317 -0.10%
008065 1.4339 1.4339 0.27%
008081 1.0331 1.1561 -0.10%
008398 1.1455 1.2255 -0.10%
009551 0.7526 0.7526 0.24%
009684 1.2854 1.2854 0.27%
010045 1.0396 1.0396 0.27%
010480 1.0214 1.0214 0.27%
011021 0.9401 0.9401 0.27%
012129 1.0687 1.1087 -0.10%
012460 1.026 1.026 0.27%
012498 0.9572 0.9572 0.24%
012607 1.4658 1.4658 0.27%
012789 1.1341 1.1341 -0.10%
012863 0.6971 0.6971 0.24%
013148 0.5646 0.5646 0.27%
014218 1.2852 1.2852 0.24%
014594 1.0959 1.0979 -0.10%
015854 1.0539 1.0945 -0.10%
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011401 0.697 0.697 0.27%
011622 1.1436 1.1806 -0.10%
011659 1.1315 1.1315 -0.10%
011660 1.1424 1.1424 -0.10%
012158 0.9473 0.9473 0.24%
012820 0.9217 0.9217 0.27%
012952 1.1423 1.1423 0.27%
013124 0.8998 0.8998 0.27%
014279 2.0977 2.1607 0.27%
014485 1.0915 1.1085 -0.10%
014526 1.1107 1.1107 0.27%
014543 1.5796 1.5796 0.24%
014596 1.0956 1.0976 -0.10%
015118 0.9215 0.9215 0.27%
015122 1.965 1.965 0.27%
015123 1.602 1.602 0.24%
015182 3.632 3.632 0.27%
015188 2.4043 2.4043 0.27%
015197 1.5465 1.5465 0.24%
015223 0.935 0.935 0.27%
016039 1.1002 1.1252 -0.10%
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016584 1.0215 1.0732 -0.10%
017609 1.2978 1.2978 0.27%
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018443 1.2945 1.2945 0.27%
018768 1.1502 1.1502 -0.10%
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000174 1.7783 1.8133 -0.10%
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015191 1.4653 1.4653 0.27%
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015853 1.0569 1.0975 -0.10%
015855 1.0561 1.0967 -0.10%
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016038 1.0946 1.1196 -0.10%
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022320 1.1164 1.1164 0.27%
022322 1.0625 1.0625 -0.10%
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159280 1.079 1.079 0.24%
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159931 1.9945 1.9945 0.24%
471014 1.0723 1.0723 -0.10%
501005 1.1259 1.1259 0.24%
501031 0.5542 0.5542 0.24%
501036 1.3231 1.3231 0.24%
501043 1.5136 1.5136 0.24%
501045 1.4886 1.4886 0.24%
501047 1.2626 1.2626 0.24%
501057 2.1912 2.1912 0.24%
501306 1.2647 1.2647 0.24%
515310 1.3197 1.3197 0.24%
516290 0.5428 0.5428 0.24%
560850 1.4091 1.4091 0.24%
563680 1.1372 1.1372 0.24%
018441 0.9966 0.9966 0.27%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,820.1188.67
2债券及货币326.4110.26
3现金326.4110.26
4其他资产48.6701.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601899紫金矿业07.53146.844.62%-1.60  
00728中国电信21.20107.883.39%21.20  
01209华润万象生活03.10107.293.37%-0.86  
00883中国海洋石油06.60106.653.35%-1.60  
000333美的集团01.41101.803.20%-0.66  
600900长江电力03.3099.463.13%0.94  
00700腾讯控股00.2196.333.03%-0.14  
01378中国宏桥04.7577.892.45%-1.60  
600150中国船舶02.3977.772.45%0.46  
600000浦发银行05.6077.732.44%5.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.53%0.0%0.0%0.0%21.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.56%
14.91%
13.86%
20.28%
0.0%
0.0%
0.0%
19.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.47
0.00
0.00
夏普比率
170.79
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.08
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。