基金代码007902 | 基金经理何旻,徐光 | 最新份额6,825.43万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模10.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-04-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.51亿 | 托管费0.1% |
在科学严格管理风险的前提下,主要投资中短期债券,力求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0667 | 1.1077 | 0.09% |
2024-4-18 | 1.0657 | 1.1067 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.0649 | 1.1059 | 0.05% |
2024-4-16 | 1.0644 | 1.1054 | 0.03% |
2024-4-15 | 1.0641 | 1.1051 | 0.07% |
2024-4-12 | 1.0634 | 1.1044 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.0623 | 1.1033 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0617 | 1.1027 | 0.04% |
2024-4-9 | 1.0613 | 1.1023 | 0.12% |
2024-4-8 | 1.06 | 1.101 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.0592 | 1.1002 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.0584 | 1.0994 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0579 | 1.0989 | -0.01% |
2024-3-29 | 1.058 | 1.099 | 0.06% |
2024-3-28 | 1.0574 | 1.0984 | 0.04% |
2024-3-27 | 1.057 | 1.098 | 0.06% |
2024-3-26 | 1.0564 | 1.0974 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0564 | 1.0974 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.0564 | 1.0974 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.0564 | 1.0974 | 0.00% |
徐光先生:中国籍,美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,取得证券投资基金从业资格。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2024年2月2日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年2月2日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日至2022年1月7日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年02月02日至今任汇添富稳元回报债券发起式的基金经理助理。2024年02月02日至今任汇添富稳丰回报债券发起式的基金经理助理。2024年2月8日至今任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月19日至今任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 2.91% | 2.70% |
汇添富AAA级信用纯债A | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-06-03 | 1.3 | 6.20% | 6.27% |
汇添富增强收益债券C | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 5.1 | 11.21% | 17.09% |
汇添富增强收益债券A | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 5.1 | 13.30% | 17.09% |
汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2020-07-08 至 今 | 3.8 | -3.44% | 9.86% |
汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2020-07-08 至 今 | 3.8 | -4.78% | 9.86% |
汇添富AAA级信用纯债C | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-06-03 | 1.3 | 5.66% | 6.27% |
汇添富丰泰纯债A | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富丰泰纯债C | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-09-01 | 1.9 | 8.61% | 11.40% |
汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2018-12-07 至 2020-03-23 | 1.3 | 5.15% | 7.58% |
汇添富中短债A | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 4.1 | 11.19% | 10.11% |
汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富高息债债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.6 | 16.64% | 21.10% |
汇添富年年利定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.6 | 21.19% | 21.10% |
汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.41% | 2.70% |
汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-09-01 | 1.9 | -- | -- |
汇添富中短债C | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 4.1 | 9.51% | 10.11% |
汇添富鑫泽定开债A | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-03-23 | 1.6 | 7.38% | 9.22% |
汇添富鑫福债券 | 债券型 | 2020-01-10 至 2022-01-07 | 2.0 | 0.64% | 7.59% |
汇添富高息债债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.6 | 19.11% | 21.10% |
汇添富鑫泽定开债C | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-03-23 | 1.6 | -- | -- |
汇添富中短债E | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 3.1 | 8.64% | 8.15% |
汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富年年利定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.6 | 18.59% | 21.10% |
汇添富季季红定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2018-08-21 至 今 | 5.7 | 20.29% | 21.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何旻 | 2022-06-09 至 今 | 1年10个月零11天 | 4.32 | 3.22 |
徐光 | 2020-03-17 至 今 | 4年1个月零3天 | 9.51 | 10.11 |
何旻先生:中国国籍,英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA、FRM,多年证券从业经历。曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理、基金经理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2019年8月28日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2019年8月28日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2022年9月2日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年4月15日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2020年7月8日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年6月9日任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年8月17日至2022年11月4日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至2022年11月4日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至今任汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。2022年4月29日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月9日至今任汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年11月30日至今任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至今任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富中债7-10年国开债A | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 4.5 | 14.42% | 12.29% |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 1.5 | 3.70% | 2.24% |
汇添富鑫悦纯债A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 4.20% | 2.84% |
金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2007-08-02 至 2010-12-30 | 3.4 | 7.12% | -6.32% |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 债券型,QDII型 | 2017-03-08 至 2022-09-02 | 5.5 | 0.54% | 24.02% |
汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-03-15 至 2023-03-02 | 4.0 | 12.16% | 15.10% |
国泰金鹿保本 | 保本型 | 2006-03-21 至 2006-11-11 | 0.6 | 3.20% | 25.10% |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2019-08-28 | 5.6 | 42.25% | 44.19% |
汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2017-08-15 至 2019-08-28 | 2.0 | 5.89% | 5.87% |
汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-03-15 至 2023-03-02 | 4.0 | 11.71% | 15.09% |
汇添富安心中国债券C | 债券型 | 2013-11-04 至 今 | 10.5 | 38.54% | 62.62% |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 债券型,QDII型 | 2017-03-08 至 2022-09-02 | 5.5 | -0.39% | 24.02% |
汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2021-10-11 至 2022-11-04 | 1.1 | 3.98% | 2.71% |
汇添富中短债A | 债券型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | 4.99% | 3.22% |
汇添富鑫润纯债C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 3.38% | 2.76% |
金元顺安丰利债券A | 债券型 | 2009-02-14 至 2010-12-30 | 1.9 | 3.69% | 11.47% |
汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-11-04 | 1.2 | 3.82% | 3.10% |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2017-07-25 至 2019-08-28 | 2.1 | 18.43% | 6.57% |
汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2021-10-11 至 2022-11-04 | 1.1 | -- | -- |
汇添富中短债C | 债券型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | 4.32% | 3.22% |
汇添富中债7-10年国开债C | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 4.5 | 13.88% | 12.29% |
汇添富彭博政金债1-3年A | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | 6.90% | 4.89% |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 1.5 | 3.59% | 2.24% |
汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 0.7 | 1.87% | 0.32% |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 2019-08-28 | 5.6 | 39.35% | 44.19% |
汇添富利率债 | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | 5.90% | 3.87% |
汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2017-08-15 至 2019-08-28 | 2.0 | 7.53% | 5.88% |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2017-03-08 至 2022-09-02 | 5.5 | 2.18% | 24.02% |
汇添富中债1-3年农发债C | 债券型 | 2019-04-30 至 2020-07-08 | 1.2 | 3.58% | 6.42% |
汇添富丰和纯债A | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 1.4 | 4.03% | 2.45% |
汇添富丰和纯债C | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 1.4 | 3.71% | 2.45% |
汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 0.7 | 1.96% | 0.32% |
国泰金象保本 | 保本型 | 2005-10-27 至 2006-11-11 | 1.0 | 19.22% | 69.84% |
汇添富中债7-10年国开债E | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | 0.54% | 0.08% |
汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-11-04 | 1.2 | 3.32% | 3.10% |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 债券型,QDII型 | 2017-03-08 至 2022-09-02 | 5.5 | 2.23% | 24.02% |
汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2017-06-23 至 2019-08-28 | 2.2 | 13.01% | 9.74% |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2017-07-25 至 2019-08-28 | 2.1 | 16.95% | 6.56% |
汇添富中短债E | 债券型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | 4.73% | 3.22% |
汇添富彭博政金债1-3年C | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | 6.61% | 4.89% |
汇添富鑫润纯债A | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 3.44% | 2.76% |
汇添富鑫悦纯债C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 4.21% | 2.84% |
国泰金龙债券A | 债券型 | 2004-10-28 至 2006-11-11 | 2.0 | 14.20% | 21.53% |
汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-05 至 2022-06-09 | 3.9 | -4.88% | 69.18% |
金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2008-07-11 至 2009-03-12 | 0.7 | 11.92% | 3.54% |
汇添富安心中国债券A | 债券型 | 2013-11-04 至 今 | 10.5 | 39.44% | 62.50% |
汇添富盈鑫混合A | 混合型 | 2016-02-16 至 2019-08-28 | 3.5 | 21.10% | 25.98% |
汇添富中债1-3年农发债A | 债券型 | 2019-04-30 至 2020-07-08 | 1.2 | 3.69% | 6.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何旻 | 2022-06-09 至 今 | 1年10个月零11天 | 4.32 | 3.22 |
徐光 | 2020-03-17 至 今 | 4年1个月零3天 | 9.51 | 10.11 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000174 | 1.6902 | 1.7252 | 0.06% | |
003532 | 1.0799 | 1.2459 | 0.06% | |
470030 | 1.0261 | 1.1255 | 0.06% | |
470059 | 1.6706 | 1.9522 | 0.06% | |
470098 | 3.036 | 3.605 | 0.03% | |
501031 | 0.4092 | 0.4092 | -0.01% | |
501045 | 1.1573 | 1.1573 | -0.01% | |
501065 | 0.9148 | 1.4148 | 0.03% | |
007290 | 1.0562 | 1.156 | 0.06% | |
004437 | 1.1852 | 1.1852 | 0.03% | |
007948 | 1.0128 | 1.1397 | 0.06% | |
007097 | 1.0383 | 1.1613 | 0.06% | |
007154 | 1.1084 | 1.1084 | -0.01% | |
004878 | 1.855 | 1.855 | -0.12% | |
560080 | 1.1297 | 1.1297 | -0.01% | |
560110 | 0.7628 | 0.7628 | -0.01% | |
560850 | 0.9784 | 0.9784 | -0.01% | |
010481 | 0.4325 | 0.4325 | 0.03% | |
009715 | 0.9461 | 0.9461 | 0.03% | |
009737 | 0.9287 | 0.9287 | 0.03% | |
001725 | 2.198 | 2.198 | -0.01% | |
002746 | 1.482 | 1.482 | 0.03% | |
010045 | 0.9478 | 0.9478 | 0.03% | |
010219 | 0.9247 | 0.9247 | 0.03% | |
012128 | 1.0401 | 1.0801 | 0.06% | |
009391 | 0.7303 | 0.7303 | 0.03% | |
009548 | 0.7114 | 0.7114 | 0.03% | |
012862 | 0.4661 | 0.4661 | -0.01% | |
011681 | 0.7527 | 0.7527 | 0.03% | |
008066 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | |
005329 | 1.4123 | 1.4123 | 0.03% | |
011259 | 0.4734 | 0.4734 | 0.03% | |
515990 | 1.2531 | 1.2531 | -0.01% | |
516290 | 0.4982 | 0.4982 | -0.01% | |
519018 | 0.5102 | 3.5461 | 0.03% | |
519066 | 2.452 | 3.781 | 0.03% | |
011945 | 1.0421 | 1.0421 | 0.03% | |
014526 | 0.8447 | 0.8447 | 0.03% | |
014527 | 0.8373 | 0.8373 | 0.03% | |
016626 | 0.7599 | 0.7599 | 0.03% | |
017043 | 1.1024 | 1.1024 | 0.03% | |
017459 | 1.0637 | 1.0637 | 0.06% | |
015117 | 0.8573 | 0.8573 | 0.03% | |
015224 | 0.6935 | 0.6935 | 0.03% | |
015242 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
013515 | 2.419 | 2.419 | 0.03% | |
013552 | 0.7601 | 0.7601 | 0.03% | |
013365 | 0.549 | 0.549 | 0.03% | |
159570 | 0.7609 | 0.7609 | -0.01% | |
159839 | 0.35 | 0.35 | -0.01% | |
159931 | 1.414 | 1.414 | -0.01% | |
018764 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% | |
018767 | 1.0178 | 1.0178 | 0.06% | |
020634 | 0.8549 | 0.8549 | -0.12% | |
020635 | 0.8546 | 0.8546 | -0.12% | |
016157 | 0.8421 | 0.8421 | 0.03% | |
016201 | 0.9525 | 0.9525 | -0.12% | |
016260 | 1.0413 | 1.0513 | 0.06% | |
017519 | 0.8215 | 0.8215 | -0.01% | |
017520 | 0.8172 | 0.8172 | -0.01% | |
018968 | 1.1209 | 1.1209 | -0.12% | |
017895 | 1.018 | 1.018 | -0.12% | |
017896 | 0.9842 | 0.9842 | -0.01% | |
018442 | 0.846 | 0.846 | 0.03% | |
005504 | 0.5519 | 0.5519 | 0.03% | |
000173 | 2.533 | 2.785 | 0.03% | |
000221 | 1.3356 | 1.4916 | 0.06% | |
510980 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% | |
006113 | 1.3175 | 1.3175 | 0.03% | |
470014 | 1.0516 | 1.0516 | 0.06% | |
470021 | 1.313 | 1.313 | 0.03% | |
470058 | 1.7661 | 2.0477 | 0.06% | |
501006 | 0.6885 | 0.6885 | -0.01% | |
501048 | 0.8677 | 0.8677 | -0.01% | |
501063 | 0.9011 | 1.2011 | 0.03% | |
004451 | 1.1004 | 1.3934 | 0.06% | |
004655 | 1.0251 | 1.25 | 0.06% | |
004656 | 1.0266 | 1.2225 | 0.06% | |
007839 | 0.8946 | 0.8946 | -0.01% | |
007077 | 0.8544 | 0.8544 | -0.01% | |
008907 | 1.3393 | 1.3393 | -0.01% | |
004877 | 1.9735 | 1.9735 | -0.12% | |
003194 | 0.7636 | 0.7636 | -0.01% | |
010439 | 0.8849 | 0.9349 | 0.03% | |
009665 | 0.5012 | 0.5012 | 0.03% | |
006696 | 0.9004 | 1.1504 | 0.03% | |
012857 | 2.282 | 2.282 | -0.01% | |
011665 | 0.6475 | 0.6475 | 0.03% | |
011666 | 0.6404 | 0.6404 | 0.03% | |
011682 | 0.7431 | 0.7431 | 0.03% | |
014594 | 1.071 | 1.071 | 0.06% | |
014595 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% | |
011057 | 1.1268 | 1.1268 | 0.06% | |
011119 | 1.0793 | 1.0793 | 0.03% | |
011418 | 0.5874 | 0.5874 | -0.01% | |
515800 | 0.9035 | 1.0155 | -0.01% | |
519008 | 2.2988 | 7.829 | 0.03% | |
519068 | 1.8122 | 3.2132 | 0.03% | |
012499 | 0.7699 | 0.7699 | -0.01% | |
014485 | 1.0751 | 1.0751 | 0.06% | |
014486 | 1.0393 | 1.0749 | 0.06% | |
014528 | 0.782 | 0.782 | -0.01% | |
016584 | 1.0265 | 1.0445 | 0.06% | |
017298 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | |
015121 | 1.185 | 1.185 | 0.03% | |
015193 | 1.262 | 1.262 | 0.03% | |
015226 | 0.7716 | 0.7716 | -0.01% | |
015241 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | |
013540 | 0.9797 | 0.9797 | 0.03% | |
013550 | 0.7706 | 0.7706 | 0.03% | |
013551 | 0.7599 | 0.7599 | 0.03% | |
013553 | 0.7511 | 0.7511 | 0.03% | |
013816 | 0.4856 | 0.4856 | -0.01% | |
013148 | 0.4956 | 0.4956 | 0.03% | |
013369 | 0.7215 | 0.7215 | 0.03% | |
159660 | 1.3547 | 1.3547 | -0.12% | |
159729 | 0.542 | 0.542 | -0.01% | |
018771 | 1.0309 | 1.0309 | 0.06% | |
020762 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | |
016159 | 0.8372 | 0.8372 | 0.03% | |
017609 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | |
017632 | 0.7581 | 0.7581 | -0.01% | |
017801 | 1.1756 | 1.1756 | 0.03% | |
017802 | 1.1706 | 1.1706 | 0.03% | |
018841 | 1.0202 | 1.0202 | 0.06% | |
017907 | 0.8917 | 0.8917 | -0.01% | |
018058 | 1.3044 | 1.3044 | -0.01% | |
005590 | 1.0397 | 1.267 | 0.06% | |
002419 | 1.5146 | 1.5356 | 0.03% | |
002488 | 1.1069 | 1.1964 | 0.06% | |
000175 | 1.5721 | 1.6071 | 0.06% | |
000407 | 1.0388 | 1.4901 | 0.06% | |
003533 | 1.1305 | 1.2235 | 0.06% | |
513290 | 1.0506 | 1.0506 | -0.12% | |
006308 | 1.9801 | 1.9801 | -0.12% | |
000762 | 1.237 | 1.237 | 0.03% | |
005410 | 1.0247 | 1.2437 | 0.06% | |
470007 | 1.027 | 1.362 | -0.01% | |
470068 | 1.3101 | 1.3101 | -0.01% | |
471060 | 1.1009 | 1.1009 | 0.06% | |
472007 | 1.0283 | 1.1418 | 0.06% | |
501007 | 0.8311 | 0.8311 | -0.01% | |
501011 | 1.1784 | 1.1784 | -0.01% | |
501012 | 1.1504 | 1.1504 | -0.01% | |
501036 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% | |
007456 | 1.1589 | 1.1589 | 0.06% | |
007639 | 1.0309 | 1.0309 | 0.03% | |
004421 | 0.9791 | 0.9791 | -0.12% | |
006884 | 1.1376 | 1.2106 | 0.06% | |
007098 | 1.0341 | 1.1556 | 0.06% | |
004879 | 1.855 | 1.855 | -0.12% | |
004947 | 1.3449 | 1.3879 | 0.03% | |
003189 | 1.4042 | 1.4042 | 0.03% | |
000925 | 1.65 | 1.65 | -0.01% | |
001050 | 1.4678 | 1.7328 | -0.01% | |
010599 | 0.4795 | 0.4795 | 0.03% | |
005228 | 0.5246 | 0.5246 | 0.03% | |
001816 | 0.832 | 1.206 | 0.03% | |
006772 | 1.073 | 1.186 | 0.06% | |
012129 | 1.037 | 1.077 | 0.06% | |
012156 | 0.5161 | 0.5161 | 0.03% | |
009549 | 0.6954 | 0.6954 | 0.03% | |
009551 | 0.6127 | 0.6127 | -0.01% | |
012994 | 1.055 | 1.055 | 0.03% | |
013094 | 0.6168 | 0.6168 | -0.01% | |
011623 | 1.0754 | 1.1164 | 0.06% | |
008026 | 1.1419 | 1.1419 | 0.03% | |
008055 | 1.167 | 1.167 | 0.06% | |
008081 | 1.0697 | 1.1197 | 0.06% | |
005351 | 1.2509 | 1.2509 | 0.03% | |
002165 | 1.612 | 1.667 | 0.03% | |
011123 | 0.5036 | 0.5036 | -0.01% | |
011399 | 0.5527 | 0.5527 | 0.03% | |
011400 | 0.5441 | 0.5441 | 0.03% | |
011402 | 0.4746 | 0.4746 | 0.03% | |
517850 | 0.646 | 0.646 | -0.01% | |
519069 | 2.454 | 4.151 | 0.03% | |
012424 | 1.0646 | 1.0646 | 0.06% | |
012575 | 1.087 | 1.087 | 0.06% | |
014509 | 0.9015 | 0.9015 | 0.03% | |
014523 | 0.659 | 0.659 | 0.03% | |
014529 | 0.7778 | 0.7778 | -0.01% | |
017299 | 0.9989 | 0.9989 | 0.03% | |
015188 | 1.5402 | 1.5402 | 0.03% | |
015190 | 1.2322 | 1.2322 | 0.03% | |
015362 | 1.0217 | 1.0517 | 0.06% | |
013124 | 0.6972 | 0.6972 | 0.03% | |
013127 | 0.5664 | 0.5664 | -0.12% | |
013130 | 0.7204 | 0.7204 | -0.01% | |
159536 | 0.8394 | 0.8394 | -0.01% | |
159577 | 0.9895 | 0.9895 | -0.12% | |
159796 | 0.5396 | 0.5396 | -0.01% | |
159929 | 1.2586 | 1.2586 | -0.01% | |
014279 | 0.765 | 0.765 | 0.03% | |
019646 | 1.0325 | 1.0325 | 0.06% | |
018763 | 1.0283 | 1.0283 | 0.06% | |
016202 | 0.9717 | 0.9717 | -0.12% | |
017633 | 0.7542 | 0.7542 | -0.01% | |
017634 | 0.7556 | 0.7556 | -0.01% | |
015853 | 1.0708 | 1.0708 | 0.06% | |
015875 | 1.0413 | 1.0413 | 0.03% | |
018794 | 1.0217 | 1.0217 | 0.06% | |
018830 | 1.0131 | 1.0131 | 0.06% | |
018831 | 1.0106 | 1.0106 | 0.06% | |
018950 | 1.0934 | 1.0934 | 0.06% | |
018966 | 1.1085 | 1.1085 | -0.12% | |
019165 | 1.2089 | 1.2089 | -0.01% | |
017876 | 0.8469 | 0.8469 | 0.03% | |
017894 | 1.0202 | 1.0202 | -0.12% | |
017903 | 0.9721 | 0.9721 | 0.06% | |
018085 | 1.0309 | 1.0309 | 0.06% | |
002418 | 1.291 | 1.291 | 0.03% | |
000395 | 1.4106 | 1.4106 | 0.06% | |
000406 | 1.0584 | 1.5097 | 0.06% | |
164703 | 0.8437 | 1.8503 | 0.06% | |
506006 | 0.7604 | 0.8027 | 0.03% | |
513260 | 0.8567 | 0.8567 | -0.12% | |
006260 | 1.3973 | 1.3973 | 0.03% | |
006310 | 1.904 | 1.904 | -0.12% | |
006426 | 3.1828 | 3.1828 | -0.12% | |
000692 | 1.716 | 1.803 | 0.06% | |
005379 | 1.2832 | 1.2832 | 0.03% | |
470008 | 1.861 | 2.413 | 0.03% | |
470010 | 1.2355 | 1.9049 | 0.06% | |
470018 | 1.9577 | 2.0447 | 0.06% | |
501030 | 0.4167 | 0.4167 | -0.01% | |
501043 | 1.1726 | 1.1726 | -0.01% | |
501058 | 1.508 | 1.508 | -0.01% | |
007458 | 1.1585 | 1.1585 | 0.06% | |
007523 | 1.0835 | 1.0835 | -0.01% | |
004420 | 0.9857 | 0.9857 | -0.12% | |
004535 | 1.2911 | 1.2911 | 0.06% | |
004688 | 1.3115 | 1.3965 | 0.03% | |
007153 | 1.1132 | 1.1132 | -0.01% | |
008908 | 1.3229 | 1.3229 | -0.01% | |
560020 | 1.1 | 1.1 | -0.01% | |
560060 | 0.7249 | 0.7249 | -0.01% | |
005802 | 1.1238 | 1.1238 | -0.01% | |
005857 | 1.1098 | 1.2318 | 0.06% | |
009683 | 0.9174 | 0.9174 | 0.03% | |
009684 | 0.8966 | 0.8966 | 0.03% | |
001726 | 1.348 | 1.348 | -0.01% | |
001490 | 1.679 | 1.679 | -0.01% | |
009392 | 0.7134 | 0.7134 | 0.03% | |
009550 | 0.6313 | 0.6313 | -0.01% | |
012993 | 1.064 | 1.064 | 0.03% | |
011622 | 1.1253 | 1.1563 | 0.06% | |
011660 | 1.109 | 1.109 | 0.06% | |
008065 | 1.0366 | 1.0366 | 0.03% | |
008140 | 1.194 | 1.194 | 0.03% | |
011272 | 0.4955 | 0.4955 | 0.03% | |
011419 | 0.5805 | 0.5805 | -0.01% | |
516390 | 0.6038 | 0.6038 | -0.01% | |
012460 | 0.9699 | 0.9699 | 0.03% | |
014524 | 0.8853 | 0.8853 | 0.03% | |
016636 | 1.0704 | 1.0704 | 0.06% | |
016854 | 1.458 | 1.723 | -0.01% | |
014834 | 1.448 | 1.448 | 0.03% | |
015124 | 1.664 | 1.664 | -0.01% | |
015181 | 2.993 | 2.993 | 0.03% | |
015182 | 3.011 | 3.011 | 0.03% | |
015191 | 1.2386 | 1.2386 | 0.03% | |
015195 | 1.336 | 1.336 | -0.01% | |
015197 | 1.1144 | 1.1144 | -0.01% | |
013147 | 0.5033 | 0.5033 | 0.03% | |
013368 | 0.8143 | 0.8143 | 0.03% | |
014280 | 0.7576 | 0.7576 | 0.03% | |
019649 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
020195 | 1.1091 | 1.1091 | -0.01% | |
018487 | 1.0275 | 1.0295 | 0.06% | |
018543 | 1.013 | 1.013 | -0.12% | |
018586 | 1.023 | 1.023 | 0.06% | |
018769 | 1.1588 | 1.1588 | 0.06% | |
018774 | 0.709 | 0.709 | -0.01% | |
020629 | 0.8884 | 0.8884 | -0.01% | |
016140 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% | |
017659 | 1.0414 | 1.0414 | 0.06% | |
016038 | 1.0704 | 1.0954 | 0.06% | |
019162 | 1.0856 | 1.0856 | -0.01% | |
017902 | 0.9753 | 0.9753 | 0.06% | |
017908 | 0.8895 | 0.8895 | -0.01% | |
017953 | 0.8752 | 0.8752 | -0.01% | |
018423 | 1.0425 | 1.0425 | 0.06% | |
018443 | 0.8426 | 0.8426 | 0.03% | |
019318 | 0.8779 | 0.8779 | -0.01% | |
019365 | 1.0555 | 1.0555 | -0.01% | |
005503 | 1.1057 | 1.1057 | 0.06% | |
000248 | 2.2977 | 2.2977 | -0.01% | |
510810 | 0.725 | 0.785 | -0.01% | |
512650 | 0.8703 | 0.8703 | -0.01% | |
512820 | 1.2302 | 1.2302 | -0.01% | |
515310 | 1.0159 | 1.0159 | -0.01% | |
006309 | 1.8701 | 1.8701 | -0.12% | |
470006 | 1.579 | 1.958 | 0.03% | |
470028 | 1.273 | 1.273 | 0.03% | |
470088 | 0.9839 | 1.3268 | 0.06% | |
470888 | 0.565 | 0.715 | -0.12% | |
471014 | 1.0581 | 1.0581 | 0.06% | |
501008 | 0.8109 | 0.8109 | -0.01% | |
501009 | 1.1362 | 1.1362 | -0.01% | |
007355 | 1.6263 | 1.6263 | 0.03% | |
004424 | 1.6566 | 1.6566 | 0.03% | |
004469 | 1.0606 | 1.2271 | 0.06% | |
004470 | 1.0284 | 1.1949 | 0.06% | |
007869 | 110.0395 | 110.0395 | 0.00% | |
007902 | 1.0657 | 1.1067 | 0.06% | |
006893 | 1.1342 | 1.1342 | 0.06% | |
560070 | 1.0323 | 1.0483 | -0.01% | |
004089 | 1.1133 | 1.2653 | 0.06% | |
001796 | 0.709 | 1.044 | 0.03% | |
001801 | 1.669 | 1.724 | 0.03% | |
001668 | 3.1852 | 3.1852 | -0.12% | |
012820 | 0.6938 | 0.6938 | 0.03% | |
010870 | 1.0491 | 1.0491 | 0.03% | |
011022 | 0.5333 | 0.5333 | 0.03% | |
011118 | 1.0929 | 1.0929 | 0.03% | |
517080 | 0.6827 | 0.6827 | -0.01% | |
012498 | 0.786 | 0.786 | -0.01% | |
014508 | 0.9091 | 0.9091 | 0.03% | |
014544 | 0.7692 | 0.7692 | -0.01% | |
016427 | 1.1419 | 1.1419 | 0.06% | |
016428 | 1.0928 | 1.0928 | 0.06% | |
016855 | 1.0703 | 1.0703 | 0.06% | |
017152 | 1.0274 | 1.0514 | 0.06% | |
017162 | 0.7955 | 0.7955 | -0.01% | |
014833 | 1.44 | 1.44 | 0.03% | |
015118 | 0.5449 | 0.5449 | 0.03% | |
015184 | 1.643 | 1.643 | 0.03% | |
015199 | 1.303 | 1.303 | -0.01% | |
013123 | 0.7045 | 0.7045 | 0.03% | |
159630 | 0.9894 | 0.9894 | -0.01% | |
019651 | 1.093 | 1.093 | 0.03% | |
018587 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
020633 | 1.0035 | 1.0035 | -0.01% | |
016158 | 0.8347 | 0.8347 | 0.03% | |
016199 | 0.981 | 0.981 | -0.12% | |
017593 | 1.081 | 1.081 | 0.06% | |
018795 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | |
018840 | 1.0211 | 1.0211 | 0.06% | |
017873 | 0.561 | 0.561 | -0.12% | |
017957 | 1.0448 | 1.0448 | 0.03% | |
018086 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | |
018420 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
018441 | 0.8982 | 0.8982 | 0.03% | |
019319 | 0.8764 | 0.8764 | -0.01% | |
019546 | 0.8518 | 0.8518 | -0.01% | |
005530 | 1.2013 | 1.4112 | -0.01% | |
002420 | 1.454 | 1.454 | 0.03% | |
002487 | 1.145 | 1.2345 | 0.06% | |
000083 | 5.364 | 5.364 | 0.03% | |
000368 | 1.7715 | 2.2795 | -0.01% | |
164701 | 1.016 | 1.016 | -0.12% | |
164705 | 0.7503 | 0.8953 | -0.12% | |
002959 | 1.189 | 1.189 | 0.03% | |
006259 | 1.4559 | 1.4559 | 0.03% | |
000696 | 1.333 | 1.574 | -0.01% | |
470060 | 1.0974 | 1.0974 | 0.06% | |
501005 | 0.7105 | 0.7105 | -0.01% | |
501057 | 1.5322 | 1.5322 | -0.01% | |
501305 | 0.9085 | 0.9085 | -0.01% | |
007457 | 1.1496 | 1.1496 | 0.06% | |
004422 | 0.948 | 0.948 | -0.12% | |
004687 | 1.3204 | 1.4054 | 0.03% | |
004774 | 1.2999 | 1.2999 | 0.03% | |
007901 | 1.0835 | 1.1245 | 0.06% | |
006885 | 1.1132 | 1.1862 | 0.06% | |
007076 | 0.8718 | 0.8718 | -0.01% | |
560050 | 0.736 | 0.736 | -0.01% | |
560300 | 1.0388 | 1.0388 | -0.01% | |
004090 | 1.1202 | 1.2322 | 0.06% | |
010556 | 1.1835 | 1.3934 | -0.01% | |
010789 | 0.7485 | 0.7485 | -0.12% | |
009664 | 0.5161 | 0.5161 | 0.03% | |
001541 | 1.229 | 1.229 | -0.01% | |
012157 | 0.8576 | 0.8576 | -0.01% | |
012158 | 0.8493 | 0.8493 | -0.01% | |
012789 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
012863 | 0.463 | 0.463 | -0.01% | |
012952 | 1.0481 | 1.0481 | 0.03% | |
011597 | 1.1166 | 1.1166 | 0.06% | |
011659 | 1.0999 | 1.0999 | 0.06% | |
008054 | 1.1729 | 1.1729 | 0.06% | |
010854 | 0.572 | 0.572 | -0.01% | |
010855 | 0.5573 | 0.5573 | -0.01% | |
011021 | 0.542 | 0.542 | 0.03% | |
011122 | 0.5152 | 0.5152 | -0.01% | |
011296 | 0.4635 | 0.4635 | 0.03% | |
011424 | 1.624 | 1.624 | -0.01% | |
519078 | 1.281 | 1.793 | 0.06% | |
012574 | 1.0932 | 1.0932 | 0.06% | |
012596 | 0.8325 | 0.8325 | -0.01% | |
012597 | 0.8302 | 0.8302 | -0.01% | |
014484 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
016583 | 1.0279 | 1.0459 | 0.06% | |
017153 | 1.0268 | 1.0508 | 0.06% | |
017161 | 0.7985 | 0.7985 | -0.01% | |
015115 | 2.179 | 2.179 | -0.01% | |
015119 | 0.5469 | 0.5469 | 0.03% | |
015122 | 1.189 | 1.189 | 0.03% | |
015179 | 2.51 | 2.51 | 0.03% | |
015194 | 1.334 | 1.334 | -0.01% | |
015223 | 0.7002 | 0.7002 | 0.03% | |
015225 | 0.7756 | 0.7756 | -0.01% | |
013129 | 0.7242 | 0.7242 | -0.01% | |
013366 | 0.5409 | 0.5409 | 0.03% | |
159723 | 0.6055 | 0.6055 | -0.01% | |
159795 | 0.7273 | 0.7273 | -0.01% | |
159797 | 0.7488 | 0.7488 | -0.01% | |
019645 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
020196 | 1.1086 | 1.1086 | -0.01% | |
018765 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
020591 | 1.1719 | 1.1719 | 0.06% | |
020761 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% | |
016200 | 0.9503 | 0.9503 | -0.12% | |
016261 | 1.0398 | 1.0498 | 0.06% | |
017608 | 1.0274 | 1.0274 | 0.03% | |
015834 | 1.0096 | 1.0546 | 0.06% | |
015854 | 1.0706 | 1.0706 | 0.06% | |
016039 | 1.0735 | 1.0985 | 0.06% | |
018947 | 1.7661 | 2.2741 | -0.01% | |
018967 | 1.1055 | 1.1055 | -0.12% | |
019163 | 1.0838 | 1.0838 | -0.01% | |
019164 | 1.2107 | 1.2107 | -0.01% | |
017877 | 0.8414 | 0.8414 | 0.03% | |
017951 | 0.992 | 0.992 | -0.12% | |
017954 | 0.873 | 0.873 | -0.01% | |
017956 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | |
018422 | 1.0438 | 1.0438 | 0.06% | |
019366 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% | |
000222 | 1.2827 | 1.4307 | 0.06% | |
003528 | 1.0253 | 1.2258 | 0.06% | |
470078 | 1.2143 | 1.7223 | 0.06% | |
501010 | 1.12 | 1.12 | -0.01% | |
501037 | 0.9968 | 0.9968 | -0.01% | |
501047 | 0.8718 | 0.8718 | -0.01% | |
501206 | 0.5038 | 0.5038 | 0.03% | |
501306 | 0.8848 | 0.8848 | -0.01% | |
007524 | 1.0514 | 1.0514 | -0.01% | |
004436 | 1.2362 | 1.2362 | 0.03% | |
004452 | 1.0619 | 1.3549 | 0.06% | |
004534 | 1.3267 | 1.3267 | 0.06% | |
007840 | 0.8827 | 0.8827 | -0.01% | |
008994 | 1.106 | 1.106 | 0.06% | |
004831 | 1.0337 | 1.1952 | 0.06% | |
004946 | 1.388 | 1.431 | 0.03% | |
560030 | 1.0608 | 1.0608 | -0.01% | |
010482 | 1.0556 | 1.1311 | 0.06% | |
009736 | 0.9427 | 0.9427 | 0.03% | |
001417 | 1.2 | 1.2 | 0.03% | |
006646 | 1.1326 | 1.1696 | 0.06% | |
012155 | 0.5231 | 0.5231 | 0.03% | |
012790 | 1.004 | 1.004 | 0.06% | |
011617 | 1.1315 | 1.2045 | 0.06% | |
011826 | 0.8571 | 0.8571 | 0.03% | |
008063 | 0.8649 | 0.8649 | 0.03% | |
005330 | 1.3778 | 1.3778 | 0.03% | |
002158 | 0.738 | 1.073 | 0.03% | |
011401 | 0.4838 | 0.4838 | 0.03% | |
012607 | 1.3904 | 1.3904 | 0.03% | |
014525 | 0.8809 | 0.8809 | 0.03% | |
014543 | 0.7733 | 0.7733 | -0.01% | |
016627 | 0.7538 | 0.7538 | 0.03% | |
014836 | 1.4854 | 1.4854 | 0.03% | |
015123 | 1.657 | 1.657 | -0.01% | |
015183 | 1.6369 | 1.6369 | 0.03% | |
015203 | 3.1595 | 3.1595 | -0.12% | |
013516 | 2.427 | 2.427 | 0.03% | |
013128 | 0.5633 | 0.5633 | -0.12% | |
013367 | 0.8224 | 0.8224 | 0.03% | |
013370 | 0.7154 | 0.7154 | 0.03% | |
159912 | 1.2643 | 1.2643 | -0.01% | |
159928 | 0.8501 | 3.4004 | -0.01% | |
014194 | 0.5718 | 0.5718 | -0.01% | |
014218 | 0.7286 | 0.7286 | -0.01% | |
014219 | 0.7249 | 0.7249 | -0.01% | |
019697 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
018488 | 1.0223 | 1.0243 | 0.06% | |
018766 | 1.0253 | 1.0253 | 0.06% | |
016141 | 1.0409 | 1.0409 | 0.06% | |
016165 | 0.695 | 0.695 | 0.03% | |
016173 | 0.6895 | 0.6895 | 0.03% | |
017660 | 1.039 | 1.039 | 0.06% | |
015808 | 0.4626 | 0.4626 | -0.01% | |
017897 | 0.9807 | 0.9807 | -0.01% | |
017955 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% | |
018061 | 0.7603 | 0.7603 | -0.01% | |
000122 | 1.3526 | 1.6266 | 0.06% | |
000123 | 1.2879 | 1.5619 | 0.06% | |
000396 | 1.4003 | 1.4003 | 0.06% | |
003529 | 1.0188 | 1.2002 | 0.06% | |
164702 | 1.0194 | 1.5933 | 0.06% | |
513280 | 0.5567 | 0.5567 | -0.12% | |
006408 | 1.5822 | 1.5822 | 0.03% | |
000697 | 1.314 | 1.314 | -0.01% | |
008398 | 1.0416 | 1.0816 | 0.06% | |
470009 | 3.85 | 4.1 | 0.03% | |
470011 | 1.2268 | 1.8455 | 0.06% | |
470089 | 0.9674 | 1.2933 | 0.06% | |
501188 | 0.6444 | 0.6444 | 0.03% | |
007356 | 1.5632 | 1.5632 | 0.03% | |
004419 | 1.0084 | 1.0084 | -0.12% | |
007868 | 109.3214 | 109.3214 | 0.00% | |
007289 | 1.0599 | 1.1607 | 0.06% | |
008993 | 1.1242 | 1.1242 | 0.06% | |
560090 | 0.9038 | 0.9038 | -0.01% | |
560950 | 0.9444 | 0.9444 | -0.01% | |
010298 | 0.6975 | 0.6975 | 0.03% | |
010480 | 0.9478 | 0.9478 | 0.03% | |
010557 | 0.5719 | 0.5719 | 0.03% | |
001685 | 0.871 | 0.871 | -0.01% | |
006647 | 1.1087 | 1.1457 | 0.06% | |
009536 | 1.0486 | 1.0486 | 0.03% | |
012951 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
013093 | 0.6207 | 0.6207 | -0.01% | |
011562 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
011658 | 1.1091 | 1.1091 | 0.06% | |
011827 | 0.8467 | 0.8467 | 0.03% | |
008025 | 1.1624 | 1.1624 | 0.03% | |
014596 | 1.0707 | 1.0707 | 0.06% | |
002164 | 0.82 | 1.194 | 0.03% | |
010869 | 0.8992 | 0.8992 | 0.03% | |
011271 | 0.5051 | 0.5051 | 0.03% | |
011297 | 0.4581 | 0.4581 | 0.03% | |
516920 | 0.4885 | 0.4885 | -0.01% | |
012459 | 0.9797 | 0.9797 | 0.03% | |
014522 | 0.6647 | 0.6647 | 0.03% | |
017460 | 1.0598 | 1.0598 | 0.06% | |
017466 | 1.0954 | 1.0954 | 0.06% | |
014837 | 1.507 | 1.507 | 0.03% | |
015114 | 2.17 | 2.17 | -0.01% | |
015116 | 0.8537 | 0.8537 | 0.03% | |
015180 | 2.512 | 2.512 | 0.03% | |
015187 | 1.5613 | 1.5613 | 0.03% | |
015192 | 1.257 | 1.257 | 0.03% | |
015196 | 1.109 | 1.109 | -0.01% | |
015198 | 1.297 | 1.297 | -0.01% | |
015202 | 3.1444 | 3.1444 | -0.12% | |
013814 | 1.0956 | 1.0956 | 0.06% | |
013815 | 1.0892 | 1.0892 | 0.06% | |
013817 | 0.4826 | 0.4826 | -0.01% | |
159652 | 0.9614 | 0.9614 | -0.01% | |
159930 | 1.5448 | 1.5448 | -0.01% | |
014193 | 0.5758 | 0.5758 | -0.01% | |
018536 | 1.023 | 1.034 | -0.01% | |
018768 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
018775 | 0.7076 | 0.7076 | -0.01% | |
020623 | 0.9427 | 0.9427 | 0.03% | |
020628 | 0.8885 | 0.8885 | -0.01% | |
020632 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | |
017592 | 1.0863 | 1.0863 | 0.06% | |
015835 | 1.0083 | 1.0483 | 0.06% | |
015855 | 1.0701 | 1.0701 | 0.06% | |
018421 | 1.0384 | 1.0384 | 0.06% | |
018440 | 0.903 | 0.903 | 0.03% | |
019446 | 1.1323 | 1.1373 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 705,424.67 | 136.82 |
3 | 现金 | 2,898.09 | 00.56 |
4 | 其他资产 | 1,055.03 | 00.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2122020 | 21工银租赁债01 | 300.00(万张) | 30,821.59(万元) | 5.98(%) |
2 | 2028018 | 20交通银行二级 | 290.00(万张) | 29,798.50(万元) | 5.78(%) |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 260.00(万张) | 26,964.77(万元) | 5.23(%) |
4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 230.00(万张) | 23,866.95(万元) | 4.63(%) |
5 | 102281296 | 22光大控股MTN001 | 210.00(万张) | 21,453.04(万元) | 4.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.005 |
2 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.005 |
3 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.005 |
4 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.01 |
5 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.006 |
6 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.57% | 3.86% | 2.86% | 0.0% | 2.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 3.86% | 8.84% | 0.0% | 10.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 238.74 | 116.55 | 77.54 |
特雷诺指数 | -3.25 | -0.12 | -0.10 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。