基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理邵蕴奇,赵鹏程 申购费率0.15% 基金规模0.87亿 (2022-06-30) |
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基金代码005351 | 基金经理邵蕴奇,赵鹏程 | 最新份额3,609.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-02-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.16亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于行业整合主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、(本基金)同一类别内每一(份)基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.2303 | 1.2303 | 0.26% |
2024-4-23 | 1.2168 | 1.2168 | -1.09% |
2024-4-22 | 1.2302 | 1.2302 | -1.89% |
2024-4-19 | 1.2539 | 1.2539 | 0.24% |
2024-4-18 | 1.2509 | 1.2509 | -0.23% |
2024-4-17 | 1.2538 | 1.2538 | 0.76% |
2024-4-16 | 1.2444 | 1.2444 | -1.35% |
2024-4-15 | 1.2614 | 1.2614 | 1.54% |
2024-4-12 | 1.2423 | 1.2423 | -0.24% |
2024-4-11 | 1.2453 | 1.2453 | 0.85% |
2024-4-10 | 1.2348 | 1.2348 | 1.30% |
2024-4-9 | 1.219 | 1.219 | -0.58% |
2024-4-8 | 1.2261 | 1.2261 | -0.02% |
2024-4-3 | 1.2264 | 1.2264 | 0.69% |
2024-4-2 | 1.218 | 1.218 | 1.47% |
2024-4-1 | 1.2003 | 1.2003 | 0.11% |
2024-3-29 | 1.199 | 1.199 | 0.68% |
2024-3-28 | 1.1909 | 1.1909 | 0.65% |
2024-3-27 | 1.1832 | 1.1832 | -0.35% |
2024-3-26 | 1.1873 | 1.1873 | -0.67% |
赵鹏程先生:中国籍,浙江大学高分子化学与物理硕士。曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司,历任高级行业分析师。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至今任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年5月20日任汇添富环保行业股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年6月17日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月3日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月28日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金(自2023年12月13日起变更注册为汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金)的基金经理。2021年6月10日至今任汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月13日至今任汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳健睿享一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-02 至 2024-04-18 | 2.6 | -5.12% | -28.71% |
汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 3.1 | -59.49% | -26.04% |
汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-02 至 2024-04-18 | 2.6 | -5.99% | -28.71% |
汇添富产业升级混合A | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -51.54% | -29.66% |
汇添富产业升级混合C | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -52.20% | -29.66% |
汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2020-06-10 至 2021-06-17 | 1.0 | 11.97% | 32.68% |
汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 2021-05-10 至 今 | 3.0 | -54.15% | -32.28% |
汇添富行业整合混合D | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -32.13% | -23.39% |
汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 2016-07-12 至 2019-01-18 | 2.5 | -1.30% | -11.15% |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-09-03 | 1.2 | 14.50% | 37.97% |
汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2020-06-10 至 2021-06-17 | 1.0 | 12.89% | 32.70% |
汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 2021-05-10 至 今 | 3.0 | -55.12% | -32.28% |
汇添富行业整合混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -32.31% | -23.39% |
汇添富环保行业股票 | 股票型 | 2019-01-18 至 2020-05-20 | 1.3 | 33.44% | 39.91% |
汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-09-03 | 1.2 | 16.24% | 38.07% |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-09-03 | 1.2 | 13.94% | 38.07% |
汇添富行业整合混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 6.3 | 8.85% | 26.02% |
汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型 | 2021-09-02 至 2024-04-18 | 2.6 | -5.12% | -28.71% |
汇添富盈鑫混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-09-28 | 1.3 | 28.65% | 37.09% |
汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 3.1 | -59.93% | -26.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵蕴奇 | 2023-12-26 至 今 | 0年-9个月零31天 | 2.41 | -8.17 |
赵鹏程 | 2017-12-29 至 今 | 6年-9个月零28天 | 8.85 | 26.02 |
邵蕴奇先生:中国国籍,硕士研究生。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年8月7日至今任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型 | 2023-08-07 至 今 | 0.7 | -9.66% | -21.40% |
汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型 | 2023-08-07 至 今 | 0.7 | -9.84% | -21.40% |
汇添富行业整合混合D | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | 2.36% | -8.17% |
汇添富行业整合混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | 2.39% | -8.17% |
汇添富行业整合混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | 2.41% | -8.17% |
汇添富上证50基本面增强指数D | 指数型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -7.66% | -16.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵蕴奇 | 2023-12-26 至 今 | 0年-9个月零31天 | 2.41 | -8.17 |
赵鹏程 | 2017-12-29 至 今 | 6年-9个月零28天 | 8.85 | 26.02 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014280 | 0.7658 | 0.7658 | 0.00% | |
014525 | 0.87 | 0.87 | 0.00% | |
014526 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | |
016855 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | |
016165 | 0.6935 | 0.6935 | 0.00% | |
016261 | 1.0408 | 1.0508 | 0.01% | |
013540 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | |
013816 | 0.4657 | 0.4657 | 0.07% | |
013148 | 0.4905 | 0.4905 | 0.00% | |
013366 | 0.548 | 0.548 | 0.00% | |
019365 | 1.0365 | 1.0365 | 0.07% | |
018586 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | |
018763 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | |
018765 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
020591 | 1.1718 | 1.1718 | 0.01% | |
020632 | 0.9914 | 0.9914 | 0.07% | |
020635 | 0.9097 | 0.9097 | -0.02% | |
020761 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
017593 | 1.081 | 1.081 | 0.01% | |
017633 | 0.78 | 0.78 | 0.07% | |
017659 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% | |
016038 | 1.0708 | 1.0958 | 0.01% | |
019164 | 1.1524 | 1.1524 | 0.07% | |
019165 | 1.1505 | 1.1505 | 0.07% | |
017902 | 0.9764 | 0.9764 | 0.01% | |
017908 | 0.8613 | 0.8613 | 0.07% | |
017955 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | |
018086 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
005504 | 0.5804 | 0.5804 | 0.00% | |
005590 | 1.0398 | 1.2671 | 0.01% | |
000123 | 1.2879 | 1.5619 | 0.01% | |
003529 | 1.0195 | 1.2009 | 0.01% | |
513260 | 0.9074 | 0.9074 | -0.02% | |
470006 | 1.638 | 2.017 | 0.00% | |
470059 | 1.662 | 1.9436 | 0.01% | |
501009 | 1.1414 | 1.1414 | 0.07% | |
501011 | 1.1813 | 1.1813 | 0.07% | |
501047 | 0.8657 | 0.8657 | 0.07% | |
501065 | 0.906 | 1.406 | 0.00% | |
005802 | 1.1047 | 1.1047 | 0.07% | |
009664 | 0.5263 | 0.5263 | 0.00% | |
008908 | 1.2932 | 1.2932 | 0.07% | |
560060 | 0.7004 | 0.7004 | 0.07% | |
560090 | 0.8972 | 0.8972 | 0.07% | |
560110 | 0.7668 | 0.7668 | 0.07% | |
010481 | 0.4339 | 0.4339 | 0.00% | |
010482 | 1.0564 | 1.1319 | 0.01% | |
010599 | 0.4878 | 0.4878 | 0.00% | |
009736 | 0.9377 | 0.9377 | 0.00% | |
001417 | 1.284 | 1.284 | 0.00% | |
001541 | 1.239 | 1.239 | 0.07% | |
010045 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | |
010219 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | |
009548 | 0.7272 | 0.7272 | 0.00% | |
009550 | 0.6283 | 0.6283 | 0.07% | |
012951 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | |
012993 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | |
012994 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |
011660 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | |
011827 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | |
015122 | 1.273 | 1.273 | 0.00% | |
015198 | 1.297 | 1.297 | 0.07% | |
011399 | 0.5599 | 0.5599 | 0.00% | |
519069 | 2.439 | 4.136 | 0.00% | |
012424 | 1.0656 | 1.0656 | 0.01% | |
012459 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | |
012498 | 0.7756 | 0.7756 | 0.07% | |
012575 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% | |
012128 | 1.0411 | 1.0811 | 0.01% | |
012129 | 1.0379 | 1.0779 | 0.01% | |
014279 | 0.7733 | 0.7733 | 0.00% | |
016583 | 1.0276 | 1.0456 | 0.01% | |
016584 | 1.0261 | 1.0441 | 0.01% | |
016636 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% | |
017460 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% | |
016141 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% | |
016173 | 0.6879 | 0.6879 | 0.00% | |
013550 | 0.7868 | 0.7868 | 0.00% | |
013817 | 0.4628 | 0.4628 | 0.07% | |
013124 | 0.7117 | 0.7117 | 0.00% | |
013127 | 0.5981 | 0.5981 | -0.02% | |
013368 | 0.8138 | 0.8138 | 0.00% | |
019318 | 0.8921 | 0.8921 | 0.07% | |
019366 | 1.0357 | 1.0357 | 0.07% | |
019546 | 0.8419 | 0.8419 | 0.07% | |
019645 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% | |
018769 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | |
020619 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
020634 | 0.9101 | 0.9101 | -0.02% | |
020762 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | |
018840 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | |
018841 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% | |
019162 | 1.0711 | 1.0711 | 0.07% | |
019163 | 1.0693 | 1.0693 | 0.07% | |
017953 | 0.8844 | 0.8844 | 0.07% | |
018085 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
018440 | 0.8929 | 0.8929 | 0.00% | |
018441 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | |
006113 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | |
000692 | 1.716 | 1.803 | 0.01% | |
000697 | 1.314 | 1.314 | 0.07% | |
002487 | 1.1474 | 1.2369 | 0.01% | |
004424 | 1.7064 | 1.7064 | 0.00% | |
004470 | 1.0287 | 1.1952 | 0.01% | |
004774 | 1.2847 | 1.2847 | 0.00% | |
007839 | 0.889 | 0.889 | 0.07% | |
007840 | 0.8772 | 0.8772 | 0.07% | |
000122 | 1.3528 | 1.6268 | 0.01% | |
000174 | 1.6925 | 1.7275 | 0.01% | |
000395 | 1.4134 | 1.4134 | 0.01% | |
000407 | 1.037 | 1.4883 | 0.01% | |
512820 | 1.231 | 1.231 | 0.07% | |
501006 | 0.7036 | 0.7036 | 0.07% | |
501045 | 1.145 | 1.145 | 0.07% | |
501058 | 1.4401 | 1.4401 | 0.07% | |
501188 | 0.6582 | 0.6582 | 0.00% | |
007355 | 1.6519 | 1.6519 | 0.00% | |
007457 | 1.1503 | 1.1503 | 0.01% | |
007523 | 1.1144 | 1.1144 | 0.07% | |
005857 | 1.1107 | 1.2327 | 0.01% | |
009683 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | |
007076 | 0.8782 | 0.8782 | 0.07% | |
004947 | 1.3426 | 1.3856 | 0.00% | |
560050 | 0.7319 | 0.7319 | 0.07% | |
004090 | 1.1224 | 1.2344 | 0.01% | |
010557 | 0.5793 | 0.5793 | 0.00% | |
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018442 | 0.8411 | 0.8411 | 0.00% | |
006260 | 1.3721 | 1.3721 | 0.00% | |
006408 | 1.6496 | 1.6496 | 0.00% | |
007869 | 110.06 | 110.06 | 0.00% | |
000221 | 1.3382 | 1.4942 | 0.01% | |
000248 | 2.3273 | 2.3273 | 0.07% | |
000396 | 1.403 | 1.403 | 0.01% | |
471014 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% | |
501030 | 0.4153 | 0.4153 | 0.07% | |
501037 | 0.9811 | 0.9811 | 0.07% | |
007356 | 1.5876 | 1.5876 | 0.00% | |
007639 | 1.038 | 1.038 | 0.00% | |
007902 | 1.0668 | 1.1078 | 0.01% | |
006884 | 1.137 | 1.21 | 0.01% | |
560300 | 1.0255 | 1.0255 | 0.07% | |
560950 | 0.9381 | 0.9381 | 0.07% | |
003189 | 1.4017 | 1.4017 | 0.00% | |
005228 | 0.5631 | 0.5631 | 0.00% | |
005330 | 1.3834 | 1.3834 | 0.00% | |
002165 | 1.722 | 1.777 | 0.00% | |
011119 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | |
001685 | 0.902 | 0.902 | 0.07% | |
009549 | 0.7108 | 0.7108 | 0.00% | |
012820 | 0.7144 | 0.7144 | 0.00% | |
012857 | 2.3114 | 2.3114 | 0.07% | |
011597 | 1.1183 | 1.1183 | 0.01% | |
011617 | 1.131 | 1.204 | 0.01% | |
008054 | 1.1729 | 1.1729 | 0.01% | |
008063 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | |
008066 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | |
015115 | 2.176 | 2.176 | 0.07% | |
015117 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% | |
011272 | 0.4968 | 0.4968 | 0.00% | |
011418 | 0.6122 | 0.6122 | 0.07% | |
517850 | 0.6488 | 0.6488 | 0.07% | |
519018 | 0.5054 | 3.5336 | 0.00% | |
012596 | 0.8227 | 0.8227 | 0.07% | |
012597 | 0.8204 | 0.8204 | 0.07% | |
012607 | 1.3878 | 1.3878 | 0.00% | |
014484 | 1.0771 | 1.0771 | 0.01% | |
014529 | 0.7736 | 0.7736 | 0.07% | |
016428 | 1.094 | 1.094 | 0.01% | |
016140 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | |
016159 | 0.8534 | 0.8534 | 0.00% | |
013551 | 0.7758 | 0.7758 | 0.00% | |
013123 | 0.7193 | 0.7193 | 0.00% | |
013370 | 0.7199 | 0.7199 | 0.00% | |
159652 | 0.9095 | 0.9095 | 0.07% | |
159795 | 0.7143 | 0.7143 | 0.07% | |
159912 | 1.2453 | 1.2453 | 0.07% | |
019446 | 1.1331 | 1.1381 | 0.01% | |
020633 | 0.9912 | 0.9912 | 0.07% | |
017592 | 1.0864 | 1.0864 | 0.01% | |
017802 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | |
015853 | 1.071 | 1.071 | 0.01% | |
016039 | 1.0739 | 1.0989 | 0.01% | |
018794 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% | |
018830 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
017956 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | |
018443 | 0.8377 | 0.8377 | 0.00% | |
002420 | 1.445 | 1.445 | 0.00% | |
004451 | 1.105 | 1.398 | 0.01% | |
004452 | 1.0663 | 1.3593 | 0.01% | |
007868 | 109.3388 | 109.3388 | 0.00% | |
000083 | 5.418 | 5.418 | 0.00% | |
000222 | 1.2851 | 1.4331 | 0.01% | |
510810 | 0.7238 | 0.7838 | 0.07% | |
510980 | 1.0242 | 1.0242 | 0.07% | |
008398 | 1.038 | 1.078 | 0.01% | |
470098 | 2.969 | 3.538 | 0.00% | |
471060 | 1.1012 | 1.1012 | 0.01% | |
472007 | 1.0291 | 1.1426 | 0.01% | |
501007 | 0.8365 | 0.8365 | 0.07% | |
501057 | 1.4632 | 1.4632 | 0.07% | |
007456 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | |
007524 | 1.0814 | 1.0814 | 0.07% | |
008907 | 1.3094 | 1.3094 | 0.07% | |
008994 | 1.1077 | 1.1077 | 0.01% | |
004089 | 1.1156 | 1.2676 | 0.01% | |
010480 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | |
005351 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | |
002164 | 0.813 | 1.187 | 0.00% | |
001726 | 1.353 | 1.353 | 0.07% | |
001816 | 0.825 | 1.199 | 0.00% | |
006772 | 1.0734 | 1.1864 | 0.01% | |
011622 | 1.126 | 1.157 | 0.01% | |
008055 | 1.167 | 1.167 | 0.01% | |
008081 | 1.07 | 1.12 | 0.01% | |
014595 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | |
015124 | 1.621 | 1.621 | 0.07% | |
015179 | 2.476 | 2.476 | 0.00% | |
015188 | 1.6057 | 1.6057 | 0.00% | |
015193 | 1.255 | 1.255 | 0.00% | |
015196 | 1.09 | 1.09 | 0.07% | |
015199 | 1.303 | 1.303 | 0.07% | |
015224 | 0.694 | 0.694 | 0.00% | |
011259 | 0.4816 | 0.4816 | 0.00% | |
516290 | 0.4752 | 0.4752 | 0.07% | |
517080 | 0.6922 | 0.6922 | 0.07% | |
012460 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | |
012499 | 0.7596 | 0.7596 | 0.07% | |
011945 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | |
012158 | 0.8394 | 0.8394 | 0.07% | |
014544 | 0.778 | 0.778 | 0.07% | |
016427 | 1.1425 | 1.1425 | 0.01% | |
016626 | 0.7631 | 0.7631 | 0.00% | |
017043 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | |
017153 | 1.0274 | 1.0514 | 0.01% | |
159536 | 0.8561 | 0.8561 | 0.07% | |
159630 | 0.9767 | 0.9767 | 0.07% | |
159729 | 0.5616 | 0.5616 | 0.07% | |
159797 | 0.776 | 0.776 | 0.07% | |
014193 | 0.5667 | 0.5667 | 0.07% | |
019651 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | |
018487 | 1.0282 | 1.0302 | 0.01% | |
018587 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | |
020620 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
020629 | 0.8822 | 0.8822 | 0.07% | |
017520 | 0.8147 | 0.8147 | 0.07% | |
017608 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | |
017632 | 0.7841 | 0.7841 | 0.07% | |
017801 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | |
015834 | 1.0101 | 1.0551 | 0.01% | |
015854 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% | |
017897 | 0.9774 | 0.9774 | 0.07% | |
005379 | 1.3364 | 1.3364 | 0.00% | |
005530 | 1.1979 | 1.4078 | 0.07% | |
002488 | 1.109 | 1.1985 | 0.01% | |
004469 | 1.061 | 1.2275 | 0.01% | |
004655 | 1.0256 | 1.2505 | 0.01% | |
000368 | 1.74 | 2.248 | 0.07% | |
003533 | 1.1311 | 1.2241 | 0.01% | |
512650 | 0.8646 | 0.8646 | 0.07% | |
515310 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
470011 | 1.2201 | 1.8388 | 0.01% | |
470058 | 1.7571 | 2.0387 | 0.01% | |
501010 | 1.125 | 1.125 | 0.07% | |
501063 | 0.908 | 1.208 | 0.00% | |
501306 | 0.9135 | 0.9135 | 0.07% | |
007458 | 1.1591 | 1.1591 | 0.01% | |
007901 | 1.0847 | 1.1257 | 0.01% | |
006885 | 1.1126 | 1.1856 | 0.01% | |
007098 | 1.035 | 1.1565 | 0.01% | |
008993 | 1.126 | 1.126 | 0.01% | |
560070 | 1.0115 | 1.0275 | 0.07% | |
001050 | 1.4597 | 1.7247 | 0.07% | |
010439 | 0.8874 | 0.9374 | 0.00% | |
010789 | 0.7876 | 0.7876 | -0.02% | |
006646 | 1.1334 | 1.1704 | 0.01% | |
009536 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | |
013093 | 0.6399 | 0.6399 | 0.07% | |
015116 | 0.8557 | 0.8557 | 0.00% | |
015181 | 2.927 | 2.927 | 0.00% | |
015184 | 1.6923 | 1.6923 | 0.00% | |
015194 | 1.338 | 1.338 | 0.07% | |
015195 | 1.341 | 1.341 | 0.07% | |
015197 | 1.0954 | 1.0954 | 0.07% | |
015226 | 0.7658 | 0.7658 | 0.07% | |
519066 | 2.43 | 3.759 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,283.10 | 72.29 |
2 | 债券及货币 | 1,929.72 | 32.57 |
3 | 现金 | 1,929.72 | 32.57 |
4 | 其他资产 | 38.54 | 00.65 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00883 | 中国海洋石油 | 30.00 | 492.80 | 8.32% | 2.50 |
601899 | 紫金矿业 | 21.20 | 356.58 | 6.02% | 2.20 |
601225 | 陕西煤业 | 13.19 | 330.94 | 5.59% | 1.76 |
600900 | 长江电力 | 11.17 | 278.47 | 4.70% | -2.25 |
600150 | 中国船舶 | 04.73 | 175.01 | 2.95% | 0.75 |
02057 | 中通快递-W | 01.08 | 166.25 | 2.81% | 1.08 |
01209 | 华润万象生活 | 07.40 | 166.03 | 2.80% | 5.84 |
600970 | 中材国际 | 14.76 | 165.90 | 2.80% | 10.45 |
000933 | 神火股份 | 08.29 | 164.97 | 2.78% | 1.17 |
01138 | 中远海能 | 21.80 | 160.28 | 2.71% | 10.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
6月≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
51.52% | 1.98% | -14.72% | 4.71% | 3.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93% | 11.13% | 14.12% | 14.12% | 1.98% | -38.01% | 25.89% | 23.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.66 | 0.68 | 0.84 |
夏普比率 | 8.29 | -81.94 | 21.49 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.06 | 0.01 |
詹森指数 | 0.07 | -0.11 | 0.05 |
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