基金公司 基金经理杨瑨 申购费率 基金规模50.63亿 (2022-06-30) |
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基金代码011399 | 基金经理杨瑨 | 最新份额468,361.57万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模50.63亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-02-24 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.5778 | 0.5778 | -0.14% |
2024-4-29 | 0.5786 | 0.5786 | 0.71% |
2024-4-26 | 0.5745 | 0.5745 | 2.61% |
2024-4-25 | 0.5599 | 0.5599 | -0.50% |
2024-4-24 | 0.5627 | 0.5627 | 1.94% |
2024-4-23 | 0.552 | 0.552 | 0.75% |
2024-4-22 | 0.5479 | 0.5479 | 0.61% |
2024-4-19 | 0.5446 | 0.5446 | -1.47% |
2024-4-18 | 0.5527 | 0.5527 | -0.05% |
2024-4-17 | 0.553 | 0.553 | 1.28% |
2024-4-16 | 0.546 | 0.546 | -1.41% |
2024-4-15 | 0.5538 | 0.5538 | 1.02% |
2024-4-12 | 0.5482 | 0.5482 | -0.09% |
2024-4-11 | 0.5487 | 0.5487 | -0.04% |
2024-4-10 | 0.5489 | 0.5489 | -0.74% |
2024-4-9 | 0.553 | 0.553 | 0.36% |
2024-4-8 | 0.551 | 0.551 | -0.31% |
2024-4-3 | 0.5527 | 0.5527 | -0.93% |
2024-4-2 | 0.5579 | 0.5579 | -0.20% |
2024-4-1 | 0.559 | 0.559 | 1.30% |
杨瑨先生:中国籍,清华大学工程学硕士。取得证券投资基金从业资格。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2010年8月至至2017年1月担任公司的TMT行业分析师。2017年1月25日至今担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月21日至今任汇添富文体娱乐混合基金的基金经理,2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合(LOF)基金的基金经理,2019年1月18日至至2020年12月22日任汇添富移动互联股票基金的基金经理。2020年5月25日至今任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日至今任汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日至今任汇添富数字未来混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日至今任汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年2月21日至今任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.5 | -36.29% | -25.84% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2022-03-07 至 今 | 2.2 | 43.87% | -0.24% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富数字未来混合A | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 3.3 | -50.94% | -26.56% |
汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 2.5 | -35.79% | -25.84% |
汇添富移动互联股票A | 股票型 | 2019-01-18 至 2020-12-22 | 1.9 | 120.43% | 84.41% |
汇添富文体娱乐混合A | 混合型 | 2018-05-14 至 今 | 6.0 | 44.28% | 29.32% |
汇添富优质成长混合C | 混合型 | 2020-04-18 至 今 | 4.0 | -38.21% | 1.07% |
汇添富文体娱乐混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 2.2 | -25.60% | -23.39% |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | -41.19% | -29.72% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 混合型,QDII型 | 2022-03-07 至 今 | 2.2 | 44.47% | -0.24% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2017-01-25 至 今 | 7.3 | 208.90% | 36.72% |
汇添富优质成长混合A | 混合型 | 2020-04-18 至 今 | 4.0 | -36.83% | 1.07% |
汇添富数字未来混合C | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 3.3 | -51.66% | -26.56% |
汇添富文体娱乐混合D | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 2.2 | -25.34% | -23.39% |
汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型 | 2020-10-30 至 今 | 3.5 | -49.22% | -19.66% |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | -40.59% | -29.72% |
汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-05 至 今 | 5.8 | -44.81% | 32.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨瑨 | 2021-01-20 至 今 | 3年3个月零11天 | -50.94 | -26.56 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 269,722.22 | 91.01 |
2 | 债券及货币 | 26,880.43 | 09.07 |
3 | 现金 | 26,880.43 | 09.07 |
4 | 其他资产 | 402.50 | 00.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 79.45 | 21,881.32 | 7.38% | -7.15 |
06690 | 海尔智家 | 891.16 | 19,671.90 | 6.64% | -11.42 |
600941 | 中国移动 | 146.95 | 15,541.68 | 5.24% | 96.15 |
002415 | 海康威视 | 465.58 | 14,973.07 | 5.05% | 76.65 |
002027 | 分众传媒 | 1,763.70 | 11,499.29 | 3.88% | -19.17 |
600660 | 福耀玻璃 | 263.95 | 11,418.44 | 3.85% | -3.54 |
03690 | 美团-W | 111.08 | 9,747.28 | 3.29% | 19.59 |
00780 | 同程旅行 | 493.60 | 9,240.32 | 3.12% | -23.88 |
688012 | 中微公司 | 53.51 | 7,988.95 | 2.70% | -0.63 |
300782 | 卓胜微 | 77.28 | 7,851.08 | 2.65% | -8.77 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.25% |
12月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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