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汇添富进取成长混合A  015223
收藏成功
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理花秀宁
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.7669
0.7669
-23.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.52% 0.01% 5222/8617
最近一月 1.03% 0.03% 5525/8533
最近三月 0.3% 0.03% 6669/8453
最近一年 11.76% 0.16% 3942/7984
(2025-07-04)
基金代码015223 基金经理花秀宁 最新份额25,462.26万份   ()
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-09-14 托管行交通银行股份有限公司
首募规模7.12亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在科学严格管理风险的前提下,通过精选个股,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 0.7669 0.7669 -0.14%
2025-7-3 0.768 0.768 0.63%
2025-7-2 0.7632 0.7632 -0.55%
2025-7-1 0.7674 0.7674 0.09%
2025-6-30 0.7667 0.7667 0.50%
2025-6-27 0.7629 0.7629 0.09%
2025-6-26 0.7622 0.7622 -0.52%
2025-6-25 0.7662 0.7662 1.26%
2025-6-24 0.7567 0.7567 1.68%
2025-6-23 0.7442 0.7442 0.27%
2025-6-20 0.7422 0.7422 -0.26%
2025-6-19 0.7441 0.7441 -0.95%
2025-6-18 0.7512 0.7512 0.05%
2025-6-17 0.7508 0.7508 -0.44%
2025-6-16 0.7541 0.7541 0.08%
2025-6-13 0.7535 0.7535 -0.93%
2025-6-12 0.7606 0.7606 -0.14%
2025-6-11 0.7617 0.7617 0.78%
2025-6-10 0.7558 0.7558 -0.46%
2025-6-9 0.7593 0.7593 0.09%

花秀宁先生:清华大学工学博士。2017年7月至2021年10月任中泰证券股份有限公司分析师。2021年10月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部,担任高级行业分析师。2023年12月25日至2024年3月15日任汇添富进取成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月15日至今任汇添富进取成长混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月21日至今任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富进取成长混合A  2024-03-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富进取成长混合C混合型2023-12-25 至 2024-03-15 0.2--  --  
汇添富进取成长混合C混合型2024-03-15 至 今 1.3--  --  
汇添富进取成长混合A混合型2023-12-25 至 2024-03-15 0.2--  --  
汇添富进取成长混合A混合型2024-03-15 至 今 1.3--  --  
汇添富多元收益债券C债券型2025-03-21 至 今 0.3--  --  
汇添富多元收益债券A债券型2025-03-21 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
花秀宁2024-03-15 至 今1年3个月零22天
赵剑2022-07-15 至 2024-12-132年4个月零28天-32.96-23.20
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000175 1.6279 1.6629 0.03%
000406 1.1133 1.5646 0.03%
000696 1.337 1.578 -0.07%
000925 1.44 1.697 -0.07%
002419 1.8367 1.8577 -0.06%
003532 1.0247 1.2737 0.03%
004089 1.1696 1.3216 0.03%
004774 1.3256 1.3256 -0.06%
005329 1.4901 1.4901 -0.06%
006893 1.1591 1.1591 0.03%
007098 1.0461 1.1948 0.03%
007153 1.5945 1.5945 -0.07%
007289 1.0457 1.1995 0.03%
007458 1.1834 1.1894 0.03%
007840 1.0156 1.0156 -0.07%
007869 111.833 111.833 0.00%
008398 1.0917 1.1717 0.03%
009665 0.6758 0.6758 -0.06%
009736 0.9637 0.9637 -0.06%
010855 0.6185 0.6185 -0.07%
011617 1.1745 1.2475 0.03%
012459 1.0346 1.0346 -0.06%
012460 1.0193 1.0193 -0.06%
012862 0.502 0.502 -0.07%
012952 1.1303 1.1303 -0.06%
013816 0.4157 0.4157 -0.07%
014219 0.8644 0.8644 -0.07%
014508 1.0696 1.0696 -0.06%
014525 1.0097 1.0097 -0.06%
014834 1.518 1.518 -0.06%
015123 1.565 1.565 -0.07%
015197 1.2378 1.2378 -0.07%
015198 1.527 1.527 -0.07%
015853 1.0603 1.1009 0.03%
016159 1.083 1.083 -0.06%
016427 1.1643 1.1643 0.03%
016855 1.0937 1.0957 0.03%
017153 1.018 1.079 0.03%
017592 1.152 1.152 0.03%
017608 1.1391 1.1391 -0.06%
017660 1.0605 1.0605 0.03%
017903 1.0254 1.0254 0.03%
017957 1.1132 1.1132 -0.06%
018086 1.0773 1.0773 0.03%
018775 0.8481 0.8481 -0.07%
018841 1.0612 1.0612 0.03%
018950 1.1224 1.1224 0.03%
019546 0.8811 0.8811 -0.07%
019697 1.1458 1.1458 -0.06%
020623 0.9629 0.9629 -0.06%
021198 1.0683 1.0683 -0.06%
021603 1.328 1.328 -0.07%
021772 1.1133 1.1133 0.03%
021906 1.1713 1.466 0.03%
023001 1.041 1.041 -0.07%
023735 1.0213 1.0213 -0.07%
159652 0.996 0.996 -0.07%
159839 0.3558 0.3558 -0.07%
159931 1.99 1.99 -0.07%
470014 1.0604 1.0604 0.03%
470058 1.9428 2.2244 0.03%
470098 3.059 3.628 -0.06%
501006 0.8987 0.8987 -0.07%
501007 0.9629 0.9629 -0.07%
501188 0.7523 0.7523 -0.06%
501306 1.2027 1.2027 -0.07%
506006 0.9311 0.9734 -0.06%
513260 1.3398 1.3398 -0.02%
515800 1.0429 1.1549 -0.07%
519068 1.7036 3.1046 -0.06%
519078 1.1634 1.8544 0.03%
520980 1.0006 1.0006 -0.07%
560950 1.0959 1.0959 -0.07%
563880 1.0076 1.0076 -0.07%
001801 2.485 2.54 -0.06%
004436 1.2995 1.2995 -0.06%
004451 1.1816 1.4746 0.03%
004655 1.0785 1.3034 0.03%
005330 1.4467 1.4467 -0.06%
005802 1.2546 1.2546 -0.07%
006646 1.154 1.197 0.03%
006772 1.1018 1.2148 0.03%
007839 1.0317 1.0317 -0.07%
008063 1.0135 1.0135 -0.06%
008066 1.0633 1.0633 -0.06%
009548 0.6987 0.6987 -0.06%
009737 0.9448 0.9448 -0.06%
010219 1.013 1.013 -0.06%
010599 0.5438 0.5438 -0.06%
011401 0.5751 0.5751 -0.06%
011418 0.6409 0.6409 -0.07%
011424 1.404 1.661 -0.07%
012158 0.8787 0.8787 -0.07%
012499 0.7991 0.7991 -0.07%
012596 0.9344 0.9344 -0.07%
012597 0.9307 0.9307 -0.07%
012790 1.0673 1.0673 0.03%
013370 0.9717 0.9717 -0.06%
013516 2.403 2.403 -0.06%
014194 0.8155 0.8155 -0.07%
014594 1.0944 1.0964 0.03%
014836 1.7842 1.7842 -0.06%
014837 1.8211 1.8211 -0.06%
015118 0.7671 0.7671 -0.06%
015182 3.02 3.02 -0.06%
015191 1.337 1.337 -0.06%
015196 1.229 1.229 -0.07%
015224 0.7541 0.7541 -0.06%
015834 1.0475 1.0925 0.03%
015855 1.0594 1.1 0.03%
016165 0.7263 0.7263 -0.06%
017162 0.9398 0.9398 -0.07%
017466 1.126 1.126 0.03%
017634 0.7459 0.7459 -0.07%
018420 1.0658 1.0658 0.03%
018587 1.0633 1.0633 0.03%
018769 1.1837 1.1897 0.03%
018840 1.0674 1.0674 0.03%
019177 1.0501 1.0501 0.03%
019645 1.0646 1.0646 0.03%
019851 1.0302 1.0302 0.03%
021202 1.0752 1.0752 -0.06%
021516 1.1023 1.1023 -0.06%
022322 1.0633 1.0633 0.03%
022417 1.0044 1.0044 -0.06%
022573 1.0168 1.0168 -0.06%
023145 1.0183 1.0183 -0.07%
023736 1.0209 1.0209 -0.07%
024003 1.0337 1.0337 -0.07%
470007 1.15 1.512 -0.07%
470008 1.911 2.501 -0.06%
470011 1.2756 1.9084 0.03%
470078 1.1018 1.7748 0.03%
471060 1.1182 1.1182 0.03%
501045 1.3317 1.3317 -0.07%
510810 0.8494 0.9394 -0.07%
516390 0.6782 0.6782 -0.07%
516920 0.7227 0.7227 -0.07%
588750 1.0076 1.0076 -0.07%
000083 4.835 4.835 -0.06%
000221 1.342 1.54 0.03%
000407 1.0877 1.539 0.03%
000697 1.556 1.556 -0.07%
001417 1.772 1.772 -0.06%
002164 0.868 1.242 -0.06%
002488 1.1001 1.2336 0.03%
003529 1.0176 1.236 0.03%
004534 1.4143 1.4143 0.03%
004946 1.4378 1.4808 -0.06%
005379 1.4043 1.4043 -0.06%
006696 0.9611 1.2111 -0.06%
006885 1.1529 1.2259 0.03%
007290 1.0413 1.1941 0.03%
007639 1.133 1.133 -0.06%
008993 1.1745 1.1745 0.03%
009536 1.126 1.126 -0.06%
009549 0.6781 0.6781 -0.06%
009683 1.0786 1.0786 -0.06%
011118 1.1736 1.1736 -0.06%
011297 0.5686 0.5686 -0.06%
011400 0.6083 0.6083 -0.06%
011827 1.4299 1.4299 -0.06%
012129 1.0727 1.1127 0.03%
012863 0.4972 0.4972 -0.07%
012994 1.2258 1.2258 -0.06%
013148 0.4818 0.4818 -0.06%
013368 0.883 0.883 -0.06%
013540 1.0346 1.0346 -0.06%
014279 1.713 1.776 -0.06%
014280 1.6874 1.7504 -0.06%
014485 1.0915 1.1085 0.03%
014486 1.0551 1.1307 0.03%
014509 1.0548 1.0548 -0.06%
015180 2.552 2.552 -0.06%
015223 0.7669 0.7669 -0.06%
015835 1.0428 1.0828 0.03%
017632 0.7507 0.7507 -0.07%
018442 1.0693 1.0693 -0.06%
018767 1.1329 1.1329 0.03%
018830 1.0567 1.0567 0.03%
019366 1.0794 1.0944 -0.07%
019646 1.0613 1.0613 0.03%
019649 1.0658 1.0658 0.03%
020195 1.1076 1.1476 -0.07%
020630 1.3185 1.3185 -0.07%
020632 1.3758 1.3758 -0.07%
020896 1.0364 1.0364 0.03%
022025 1.262 1.262 0.03%
022320 0.9841 0.9841 -0.06%
022469 1.0124 1.0124 -0.07%
023002 1.0404 1.0404 -0.07%
023298 1.0944 1.0944 -0.07%
023406 0.8574 0.8574 0.03%
024344 1.7784 1.7784 -0.06%
024441 1.0009 1.0009 -0.06%
159590 1.0555 1.0555 -0.07%
159912 1.4338 1.4338 -0.07%
470028 1.363 1.363 -0.06%
470068 1.4797 1.4797 -0.07%
501005 0.9319 0.9319 -0.07%
501012 1.0815 1.0815 -0.07%
501030 0.5204 0.5204 -0.07%
516290 0.4266 0.4266 -0.07%
519008 2.2196 7.7498 -0.06%
519069 2.597 4.294 -0.06%
560070 1.0572 1.1072 -0.07%
000222 1.2808 1.4708 0.03%
003194 0.9167 0.9167 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,644.7984.78
2债券及货币3,435.8215.62
3现金3,416.5915.53
4其他资产00.3100.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股02.401,100.755.00%0.06  
300750宁德时代03.61912.104.15%-0.41  
600519贵州茅台00.58905.384.12%0.00  
601899紫金矿业34.74629.492.86%-8.13  
600276恒瑞医药12.67623.362.83%-1.00  
002594比亚迪01.65618.582.81%0.10  
002475立讯精密12.31503.362.29%-1.24  
002472双环传动14.17502.332.28%1.16  
603596伯特利07.41462.882.10%-0.54  
300124汇川技术06.48441.742.01%-0.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123254亿纬转债00.19(万张)19.23(万元)0.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.05%11.76%0.0%0.0%-9.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.3%
0.03%
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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1.00
0.82
夏普比率
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特雷诺指数
0.02
-0.03
-0.03
詹森指数
-0.05
-0.12
-0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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