公募基金 > 基金超市 > 汇添富国企创新增长股票A
股票型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理邵蕴奇
申购费率0.15%
基金规模8.67亿  (2022-06-30)
1.753
1.753
75.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.97% 0.01% 2996/5477
最近一月 4.53% 0.03% 1579/5453
最近三月 6.31% -0.0% 454/5310
最近一年 10.67% 0.27% 3385/4219
(2025-12-29)
基金代码001490 基金经理邵蕴奇 最新份额18,872.28万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模8.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-07-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模31.04亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选国企创新主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现
金红利将按除息后的相应类别的基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-30 1.761 1.761 0.46%
2025-12-29 1.753 1.753 -0.57%
2025-12-26 1.763 1.763 0.80%
2025-12-25 1.749 1.749 -0.17%
2025-12-24 1.752 1.752 0.46%
2025-12-23 1.744 1.744 0.23%
2025-12-22 1.74 1.74 1.05%
2025-12-19 1.722 1.722 0.35%
2025-12-18 1.716 1.716 0.06%
2025-12-17 1.715 1.715 1.72%
2025-12-16 1.686 1.686 -0.88%
2025-12-15 1.701 1.701 0.06%
2025-12-12 1.7 1.7 0.59%
2025-12-11 1.69 1.69 -0.71%
2025-12-10 1.702 1.702 0.00%
2025-12-9 1.702 1.702 -0.64%
2025-12-8 1.713 1.713 0.23%
2025-12-5 1.709 1.709 0.95%
2025-12-4 1.693 1.693 0.36%
2025-12-3 1.687 1.687 0.00%

邵蕴奇先生:中国国籍,北京大学金融硕士。具备证券投资基金从业资格。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年8月7日至今任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月26日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月15日至今任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年7月10日至今任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月26日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富国企创新增长股票A  2025-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富优选价值混合发起式A混合型2024-07-08 至 今 1.5--  --  
汇添富弘悦回报混合发起式A混合型2024-10-09 至 今 1.2--  --  
汇添富港股通红利回报混合发起式A混合型2025-07-11 至 今 0.5--  --  
汇添富上证50基本面增强指数A指数型2023-08-07 至 今 2.4-9.66% -21.40% 
汇添富国企创新增长股票C股票型2025-07-10 至 今 0.5--  --  
汇添富港股通红利回报混合发起式C混合型2025-07-11 至 今 0.5--  --  
汇添富上证50基本面增强指数C指数型2023-08-07 至 今 2.4-9.84% -21.40% 
汇添富行业整合混合D混合型2023-12-26 至 今 2.02.36% -8.17% 
汇添富稳健汇盈一年持有混合混合型2024-09-26 至 今 1.3--  --  
汇添富行业整合混合C混合型2023-12-26 至 今 2.02.39% -8.17% 
汇添富稳健回报债券A债券型2025-11-26 至 今 0.1--  --  
汇添富稳健回报债券C债券型2025-11-26 至 今 0.1--  --  
汇添富国企创新增长股票A股票型2025-07-10 至 今 0.5--  --  
汇添富行业整合混合A混合型2023-12-26 至 今 2.02.41% -8.17% 
汇添富上证50基本面增强指数D指数型2023-09-22 至 今 2.3-7.66% -16.36% 
汇添富弘悦回报混合发起式C混合型2024-10-09 至 今 1.2--  --  
汇添富国企创新增长股票D股票型2025-07-10 至 今 0.5--  --  
汇添富优选价值混合发起式C混合型2024-07-08 至 今 1.5--  --  
汇添富稳健回报债券D债券型2025-11-26 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邵蕴奇2025-07-10 至 今0年5个月零21天
蔡志文2024-03-13 至 2025-07-101年3个月零27天
劳杰男2015-06-19 至 2018-03-012年-4个月零10天13.00-1.21
李威2015-06-19 至 2024-04-198年-3个月零31天42.5016.39
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000925 1.845 2.102 -0.39%
001668 4.5638 4.5638 -0.55%
002165 2.355 2.41 -0.38%
002488 1.0828 1.23 -0.07%
003528 1.0482 1.2857 -0.07%
004421 1.0497 1.0497 -0.55%
004451 1.2438 1.5368 -0.07%
004656 1.0631 1.259 -0.07%
005590 1.0416 1.2989 -0.07%
006259 1.8445 1.8445 -0.38%
006308 2.4319 2.4319 -0.55%
006884 1.171 1.25 -0.07%
007154 1.4727 1.4727 -0.39%
007289 1.0341 1.2009 -0.07%
007458 1.1904 1.1964 -0.07%
007840 1.2362 1.2362 -0.39%
007868 111.441 111.441 0.01%
007902 1.0561 1.135 -0.07%
008081 1.0379 1.1609 -0.07%
010045 1.0384 1.0384 -0.38%
010219 1.0906 1.0906 -0.38%
010556 1.5475 1.7574 -0.39%
010599 0.6775 0.6775 -0.38%
010870 1.1587 1.1587 -0.38%
011021 1.0633 1.0633 -0.38%
011057 1.1538 1.1538 -0.07%
011123 0.9548 0.9548 -0.39%
011419 0.6565 0.6565 -0.39%
011681 1.1656 1.1656 -0.38%
011826 1.4281 1.4281 -0.38%
012857 2.1454 2.1454 -0.39%
013366 0.9517 0.9517 -0.38%
013368 1.0325 1.0325 -0.38%
013540 1.0392 1.0392 -0.38%
013551 0.9834 0.9834 -0.38%
013815 1.1232 1.1232 -0.07%
014523 0.8901 0.8901 -0.38%
014526 1.2399 1.2399 -0.38%
014544 1.7053 1.7053 -0.39%
014833 2.291 2.291 -0.38%
015192 1.832 1.832 -0.38%
015203 4.4908 4.4908 -0.55%
016038 1.1026 1.1276 -0.07%
016428 1.1268 1.1268 -0.07%
016584 1.0257 1.0774 -0.07%
017152 1.0259 1.0899 -0.07%
017633 0.7512 0.7512 -0.39%
017659 1.0731 1.0731 -0.07%
017894 1.3883 1.3883 -0.55%
017902 1.0884 1.0884 -0.07%
018775 1.1171 1.1171 -0.39%
018795 1.0616 1.0616 -0.07%
018830 1.0846 1.0846 -0.07%
018967 1.4791 1.4791 -0.55%
019162 1.3377 1.3377 -0.39%
019176 1.0943 1.0943 -0.07%
019446 1.1596 1.1706 -0.07%
020619 1.0292 1.0392 -0.07%
022025 1.2271 1.2461 -0.07%
022322 1.0674 1.0674 -0.07%
022572 1.1133 1.1133 -0.38%
023002 1.3725 1.3725 -0.39%
023456 1.0223 1.0223 -0.07%
024059 1.4868 1.4868 -0.39%
024583 1.0038 1.0038 -0.07%
025379 1.0321 1.0321 -0.39%
025463 1.0847 1.0847 -0.07%
159536 1.4196 1.4196 -0.39%
159652 1.6263 1.6263 -0.39%
159912 1.8612 1.8612 -0.39%
470009 7.301 7.551 -0.38%
470014 1.0638 1.0638 -0.07%
501058 2.4178 2.4178 -0.39%
560050 1.0605 1.0605 -0.39%
560110 1.122 1.122 -0.39%
560300 2.0156 2.0156 -0.39%
563680 1.2377 1.2377 -0.39%
563880 1.2291 1.2291 -0.39%
018441 1.0391 1.0391 -0.38%
000122 1.5885 1.8625 -0.07%
000407 1.2146 1.6659 -0.07%
000697 2.81 2.81 -0.39%
002158 1.171 1.506 -0.38%
004422 1.0094 1.0094 -0.55%
004452 1.1931 1.4861 -0.07%
004655 1.0697 1.2946 -0.07%
005530 1.5815 1.7914 -0.39%
006309 2.2582 2.2582 -0.55%
006310 2.3612 2.3612 -0.55%
007077 0.9091 0.9091 -0.39%
007356 3.5896 3.5896 -0.38%
007456 1.191 1.197 -0.07%
007524 1.223 1.223 -0.39%
007869 112.4556 112.4556 0.00%
008025 1.3002 1.3002 -0.38%
009664 0.6895 0.6895 -0.38%
009715 1.7118 1.7118 -0.38%
011118 1.2409 1.2409 -0.38%
011660 1.1508 1.1508 -0.07%
011945 1.1445 1.1445 -0.38%
012128 1.0746 1.1196 -0.07%
012424 1.0653 1.1103 -0.07%
012596 1.1091 1.1091 -0.39%
012993 1.5454 1.5454 -0.38%
013123 1.006 1.006 -0.38%
014486 1.0424 1.1291 -0.07%
014525 1.3325 1.3325 -0.38%
014594 1.1011 1.1031 -0.07%
015119 0.8396 0.8396 -0.38%
015122 1.704 1.704 -0.38%
015179 3.312 3.312 -0.38%
015196 1.6395 1.6395 -0.39%
015834 1.0426 1.0876 -0.07%
015854 1.0612 1.1018 -0.07%
016202 1.3964 1.3964 -0.55%
016854 2.0194 2.2844 -0.39%
016855 1.1005 1.1025 -0.07%
017593 1.176 1.176 -0.07%
017608 1.3265 1.3265 -0.38%
017634 0.7544 0.7544 -0.39%
017876 1.191 1.191 -0.38%
017896 1.2983 1.2983 -0.39%
017954 1.5391 1.5391 -0.39%
018085 1.0888 1.0888 -0.07%
018442 1.4784 1.4784 -0.38%
018487 1.0309 1.0689 -0.07%
018586 1.0978 1.1181 -0.07%
018587 1.0867 1.107 -0.07%
018764 1.1158 1.1158 -0.07%
018966 1.4932 1.4932 -0.55%
019646 1.0669 1.0669 -0.07%
020623 1.0379 1.0379 -0.38%
020632 1.8807 1.8807 -0.39%
021355 1.1672 1.3462 -0.07%
021772 1.2458 1.2458 -0.07%
021906 1.127 1.4677 -0.07%
023254 0.9243 0.9243 -0.39%
023453 1.0066 1.0066 -0.07%
023735 1.3438 1.3438 -0.39%
024061 1.1179 1.1179 -0.38%
024441 1.0515 1.0515 -0.38%
024768 1.1142 1.1142 -0.39%
025354 2.2325 2.2325 -0.07%
025380 1.0823 1.0823 -0.39%
159103 0.8968 0.8968 -0.39%
159276 1.1308 1.1308 -0.39%
159577 1.4585 1.4585 -0.55%
159729 0.8937 0.8937 -0.39%
159797 0.7598 0.7598 -0.39%
470006 1.902 2.281 -0.38%
470018 2.2326 2.3196 -0.07%
470060 1.1143 1.1143 -0.07%
470068 1.89 1.89 -0.39%
471014 1.0757 1.0757 -0.07%
471060 1.1234 1.1234 -0.07%
501008 0.9025 0.9025 -0.39%
501011 1.101 1.101 -0.39%
501012 1.0675 1.0675 -0.39%
501031 0.5609 0.5609 -0.39%
501043 1.5823 1.5823 -0.39%
506006 1.1236 1.1809 -0.38%
516290 0.6105 0.6105 -0.39%
519008 2.8641 8.3943 -0.38%
560850 1.3776 1.3776 -0.39%
588870 1.3728 1.3728 -0.39%
000221 1.3414 1.5394 -0.07%
000692 1.9436 2.0306 -0.07%
001417 1.734 1.734 -0.38%
001725 2.865 2.865 -0.39%
002164 1.348 1.722 -0.38%
003189 1.5145 1.5145 -0.38%
004469 1.0193 1.2518 -0.07%
004534 1.4803 1.4803 -0.07%
005503 1.1256 1.1256 -0.07%
007098 1.019 1.1962 -0.07%
007290 1.0292 1.195 -0.07%
007839 1.257 1.257 -0.39%
008026 1.2687 1.2687 -0.38%
008993 1.1662 1.1662 -0.07%
009391 0.9791 0.9791 -0.38%
009665 0.6606 0.6606 -0.38%
009737 1.0164 1.0164 -0.38%
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018766 1.0813 1.0813 -0.07%
018767 1.161 1.161 -0.07%
018831 1.0746 1.0746 -0.07%
018950 1.1278 1.1278 -0.07%
018968 1.5247 1.5247 -0.55%
019365 1.1421 1.1871 -0.39%
019651 1.2409 1.2409 -0.38%
019852 1.0402 1.0402 -0.07%
020761 1.0394 1.0394 -0.07%
021202 1.3301 1.3301 -0.38%
022320 1.2784 1.2784 -0.38%
022321 1.2739 1.2739 -0.38%
022469 1.2167 1.2167 -0.39%
022573 1.1105 1.1105 -0.38%
023298 1.3566 1.3566 -0.39%
023406 0.8511 0.8511 -0.07%
024063 1.1111 1.1111 -0.39%
024064 1.1103 1.1103 -0.39%
024582 1.0047 1.0047 -0.07%
024786 1.0129 1.0129 -0.38%
024981 1.2505 1.2505 -0.39%
025075 1.0181 1.0181 -0.38%
025076 1.0169 1.0169 -0.38%
025381 1.0819 1.0819 -0.39%
159210 1.0231 1.0231 -0.39%
159309 1.1518 1.1518 -0.39%
470007 1.276 1.666 -0.39%
501030 0.575 0.575 -0.39%
501305 1.2618 1.2618 -0.39%
516920 1.0364 1.0364 -0.39%
520820 0.9866 0.9866 -0.39%
551520 100.2273 1.0023 -0.07%
560060 1.0127 1.0127 -0.39%
560950 1.3268 1.3268 -0.39%
563750 1.0225 1.0225 -0.39%
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000123 1.5022 1.7762 -0.07%
000222 1.2777 1.4677 -0.07%
000696 1.784 2.025 -0.39%
001541 1.991 1.991 -0.39%
002419 2.1795 2.2005 -0.38%
002420 2.329 2.329 -0.38%
002959 1.516 1.516 -0.38%
003194 1.0221 1.0221 -0.39%
004470 1.013 1.2125 -0.07%
004877 2.5711 2.5711 -0.55%
004946 1.6243 1.6673 -0.38%
005330 1.5592 1.5592 -0.38%
005410 1.0398 1.2778 -0.07%
007523 1.2731 1.2731 -0.39%
008065 1.4894 1.4894 -0.38%
008066 1.4385 1.4385 -0.38%
009536 1.1555 1.1555 -0.38%
009551 0.7843 0.7843 -0.39%
010557 1.0378 1.0378 -0.38%
011119 1.2172 1.2172 -0.38%
011122 0.9901 0.9901 -0.39%
011399 1.0597 1.0597 -0.38%
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011622 1.1476 1.1846 -0.07%
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012460 1.0218 1.0218 -0.38%
012499 0.9755 0.9755 -0.39%
012607 1.4909 1.4909 -0.38%
012951 1.1701 1.1701 -0.38%
013370 1.8494 1.8494 -0.38%
013516 3.133 3.133 -0.38%
013814 1.1336 1.1336 -0.07%
013817 0.5841 0.5841 -0.39%
014218 1.4714 1.4714 -0.39%
014508 1.4612 1.4612 -0.38%
014529 1.0926 1.0926 -0.39%
015115 2.821 2.821 -0.39%
015124 1.725 1.725 -0.39%
015190 1.5584 1.5584 -0.38%
015197 1.6529 1.6529 -0.39%
015202 4.455 4.455 -0.55%
015362 1.004 1.084 -0.07%
016157 1.6962 1.6962 -0.38%
016158 1.6625 1.6625 -0.38%
016260 1.0423 1.0957 -0.07%
016626 1.289 1.289 -0.38%
017162 1.1147 1.1147 -0.39%
017632 0.7602 0.7602 -0.39%
017953 1.5494 1.5494 -0.39%
018765 1.0898 1.0898 -0.07%
019165 1.958 1.958 -0.39%
019645 1.0713 1.0713 -0.07%
019697 1.17 1.17 -0.38%
020196 1.0835 1.1528 -0.39%
020629 2.3207 2.3207 -0.39%
021031 1.7291 1.7291 -0.39%
021199 1.2878 1.2878 -0.38%
021460 1.1695 1.3485 -0.07%
022276 1.1894 1.1894 -0.38%
022277 1.1839 1.1839 -0.38%
022417 1.1803 1.1803 -0.38%
023454 1.0057 1.0057 -0.07%
024003 1.1898 1.1898 -0.39%
024060 1.485 1.485 -0.39%
024344 1.7523 1.7523 -0.38%
025410 1.1571 1.1571 -0.07%
159268 0.9396 0.9396 -0.39%
159795 1.0808 1.0808 -0.39%
159796 0.9733 0.9733 -0.39%
159839 0.3611 0.3611 -0.39%
164705 1.1868 1.3318 -0.55%
470008 2.419 3.009 -0.38%
470030 1.0045 1.1589 -0.07%
501047 1.2399 1.2399 -0.39%
501188 0.9847 0.9847 -0.38%
512650 1.274 1.274 -0.39%
512820 1.4462 1.6422 -0.39%
517850 1.1159 1.1159 -0.39%
519078 1.1733 1.8643 -0.07%
520980 1.0825 1.0825 -0.39%
560030 1.3354 1.3354 -0.39%
589180 1.4321 1.4321 -0.39%
589560 0.934 0.934 -0.39%
018440 1.0552 1.0552 -0.38%
000174 1.7913 1.8263 -0.07%
000248 2.1693 2.1693 -0.39%
000396 1.1078 1.4485 -0.07%
000762 1.252 1.252 -0.38%
001726 1.483 1.483 -0.39%
001816 1.377 1.751 -0.38%
004419 1.0704 1.0704 -0.55%
004424 2.1111 2.1111 -0.38%
004878 2.4406 2.4406 -0.55%
005228 0.7828 0.7828 -0.38%
005351 1.5982 1.5982 -0.38%
005379 1.7525 1.7525 -0.38%
006408 1.9872 1.9872 -0.38%
006696 1.0895 1.3395 -0.38%
007153 1.4816 1.4816 -0.39%
007457 1.1795 1.1855 -0.07%
007948 1.023 1.1919 -0.07%
008055 1.2193 1.2443 -0.07%
008398 1.1826 1.2626 -0.07%
009736 1.0388 1.0388 -0.38%
010298 0.8321 0.8321 -0.38%
010481 0.5785 0.5785 -0.38%
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011562 1.2166 1.2166 -0.38%
011658 1.1549 1.1549 -0.07%
011666 1.1567 1.1567 -0.38%
011682 1.1409 1.1409 -0.38%
012129 1.0693 1.1143 -0.07%
012156 0.7988 0.7988 -0.38%
012157 0.9882 0.9882 -0.39%
012994 1.5254 1.5254 -0.38%
013515 3.11 3.11 -0.38%
013553 1.1299 1.1299 -0.38%
014193 1.2465 1.2465 -0.39%
014522 0.9038 0.9038 -0.38%
014527 1.2206 1.2206 -0.38%
015187 1.9401 1.9401 -0.38%
015199 2.768 2.768 -0.39%
015853 1.065 1.1056 -0.07%
015855 1.0641 1.1047 -0.07%
016140 1.0759 1.0759 -0.07%
016173 1.2173 1.2173 -0.38%
016636 1.0646 1.1052 -0.07%
017895 1.3794 1.3794 -0.55%
017907 1.2217 1.2217 -0.39%
017908 1.2145 1.2145 -0.39%
017955 1.0758 1.0758 -0.07%
018423 1.0768 1.0768 -0.07%
018488 1.0207 1.0587 -0.07%
018769 1.1908 1.1968 -0.07%
018774 1.1241 1.1241 -0.39%
018794 1.0664 1.0664 -0.07%
018947 2.2841 2.7921 -0.39%
019318 1.7495 1.7495 -0.39%
019366 1.1404 1.1784 -0.39%
019546 0.9747 0.9747 -0.39%
020195 1.0852 1.1572 -0.39%
020631 1.8374 1.8374 -0.39%
020634 1.6154 1.6154 -0.55%
020841 1.0667 1.0667 -0.07%
021198 1.2971 1.2971 -0.38%
021203 1.3185 1.3185 -0.38%
021603 1.4306 1.4306 -0.39%
021699 1.5598 1.5598 -0.38%
022416 1.1831 1.1831 -0.38%
022893 2.0581 2.0581 -0.39%
023059 1.1614 1.1614 -0.39%
023060 1.1602 1.1602 -0.39%
023299 1.3524 1.3524 -0.39%
023354 1.5241 1.5241 -0.38%
024745 1.0865 1.0865 -0.39%
024839 1.0046 1.0046 -0.07%
025167 0.9473 0.9473 -0.39%
025178 1.2435 1.2435 -0.07%
025413 2.351 2.351 -0.07%
025465 1.088 1.088 -0.07%
159213 1.192 1.192 -0.39%
159280 0.9318 0.9318 -0.39%
159570 1.5835 1.5835 -0.39%
159723 1.0641 1.0641 -0.39%
470011 1.3398 2.0352 -0.07%
470021 1.972 1.972 -0.38%
470058 2.3507 2.6323 -0.07%
470059 2.2086 2.4902 -0.07%
470888 1.282 1.432 -0.55%
501007 0.9312 0.9312 -0.39%
513260 1.3969 1.3969 -0.55%
515990 1.4755 1.4755 -0.39%
519066 3.185 4.514 -0.38%
519068 2.1674 3.5684 -0.38%
519069 3.078 4.775 -0.38%
560020 1.0757 1.1567 -0.39%
560070 1.1126 1.1986 -0.39%
588750 1.5596 1.5596 -0.39%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,585.2190.84
2债券及货币2,695.4908.57
3现金2,695.4908.57
4其他资产307.7700.98
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业67.942,000.156.36%-123.43  
600036招商银行45.501,838.665.84%-29.21  
002371北方华创02.741,239.243.94%-1.23  
600900长江电力45.431,237.973.93%-22.41  
600183生益科技22.011,188.983.78%22.01  
600760中航沈飞14.561,045.843.32%14.56  
600160巨化股份25.371,015.053.23%-29.51  
601728中国电信141.91945.123.00%141.91  
601319中国人保120.80941.032.99%120.80  
600150中国船舶27.14939.042.98%27.14  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.03%10.67%-2.7%-2.86%5.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.53%
6.31%
12.73%
9.97%
10.67%
-7.88%
-13.52%
75.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.64
0.90
0.85
夏普比率
90.44
1.30
-8.53
特雷诺指数
0.02
0.00
-0.01
詹森指数
0.01
-0.12
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。