基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理陈思行,胡奕 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019177 | 基金经理陈思行,胡奕 | 最新份额12,521.6万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-03-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.97亿 | 托管费0.13% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.0996 | 1.0996 | -0.04% |
| 2026-9-9 | 1.1 | 1.1 | 0.05% |
| 2026-9-8 | 1.0995 | 1.0995 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0996 | 1.0996 | 0.03% |
| 2026-9-4 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 1.099 | 1.099 | -0.10% |
| 2026-9-1 | 1.1001 | 1.1001 | -0.08% |
| 2026-8-31 | 1.101 | 1.101 | -0.01% |
| 2026-8-28 | 1.1011 | 1.1011 | 0.01% |
| 2026-8-27 | 1.101 | 1.101 | 0.01% |
| 2026-8-26 | 1.1009 | 1.1009 | 0.05% |
| 2026-8-25 | 1.1003 | 1.1003 | -0.08% |
| 2026-8-24 | 1.1012 | 1.1012 | -0.09% |
| 2026-8-21 | 1.1022 | 1.1022 | 0.06% |
| 2026-8-20 | 1.1015 | 1.1015 | 0.04% |
| 2026-8-19 | 1.1011 | 1.1011 | -0.30% |
| 2026-8-18 | 1.1044 | 1.1044 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.1042 | 1.1042 | 0.25% |
| 2026-8-14 | 1.1015 | 1.1015 | 0.01% |

胡奕女士:中国国籍,上海交通大学金融硕士,多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2022年9月5日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2024年6月13日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年1月22日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年11月19日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月23日至今任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月25日至今任汇添富稳颐优选债券型证券投资基金的基金经理。2026年2月12日至今任汇添富增益回报债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富盈泰混合 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- | |
| 汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 2021-06-30 至 今 | 5.2 | -1.26% | -29.39% | |
| 汇添富可转换债券C | 债券型 | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券C | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.6 | -12.65% | 8.23% |
| 汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富达欣混合C | 2020-07-01 至 2022-10-21 | 2.3 | 36.73% | 13.15% | |
| 汇添富增强回报债券A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富稳颐优选债券C | 债券型 | 2025-10-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券A | 债券型 | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.6 | -11.60% | 8.23% |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2024-06-13 | 4.8 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | 5.38% | -5.95% |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2026-01-20 | 6.4 | -- | -- |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- | |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 2021-02-03 至 今 | 5.6 | 1.88% | -27.99% | |
| 汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富增益回报债券C | 债券型 | 2026-01-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富新睿精选混合C | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 10.76% | 19.04% | |
| 汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 7.0 | -- | -- |
| 汇添富熙和混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 23.21% | 30.24% |
| 汇添富熙和混合A | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2019-11-19 至 今 | 6.8 | -- | -- |
| 汇添富安鑫智选混合A | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- | |
| 汇添富安鑫智选混合A | 2020-07-01 至 2022-10-10 | 2.3 | -23.86% | 10.38% | |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2024-11-19 | 4.4 | 8.55% | -8.54% |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2026-01-20 | 6.4 | -- | -- |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2024-06-13 | 4.8 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | 8.51% | -5.97% |
| 汇添富新睿精选混合A | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 11.71% | 19.03% | |
| 汇添富安鑫智选混合C | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- | |
| 汇添富安鑫智选混合C | 2020-07-01 至 2022-10-10 | 2.3 | -24.50% | 10.40% | |
| 汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2019-11-19 至 今 | 6.8 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 汇添富双利债券D | 债券型 | 2025-09-03 至 2026-01-20 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 3.73% | 19.03% |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 7.0 | -- | -- |
| 汇添富添福吉祥混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 13.65% | 30.24% |
| 汇添富添福吉祥混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2024-11-19 | 4.4 | 7.02% | -8.54% |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.8 | -2.11% | -19.02% |
| 汇添富增强回报债券C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富稳颐优选债券A | 债券型 | 2025-10-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券D | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富增益回报债券A | 债券型 | 2026-01-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 3.05% | 19.03% |
| 汇添富达欣混合A | 2020-07-01 至 2022-10-21 | 2.3 | 38.02% | 13.17% | |
| 汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富熙和混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 23.07% | 30.24% |
| 汇添富熙和混合C | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈思行 | 2024-02-05 至 今 | 2年7个月零6天 | ||
| 胡奕 | 2024-02-05 至 今 | 2年7个月零6天 |

陈思行女士:复旦大学金融学硕士。证券投资基金从业资格。从业经历:2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年8月23日至2024年3月29日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月23日至2024年6月13日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月1日至2024年5月9日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月29日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年11月24日至2025年8月26日任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年4月9日至2025年8月26日任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年11月3日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至2025年6月30日任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月29日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月9日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月29日至2026年2月24日任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年1月24日至2026年2月24日任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至2026年5月29日任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至2026年5月29日任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月13日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月16日至今任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日至今任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.15% | -10.12% | |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型 | 2024-10-09 至 2026-02-24 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型 | 2024-12-25 至 2026-02-24 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富稳恒6个月持有债券C | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 2024-05-09 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券C | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 混合型 | 2025-02-06 至 2026-05-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.68% | -10.12% |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-03-29 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | 0.07% | -10.12% | |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型 | 2024-04-09 至 2025-08-26 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 混合型 | 2025-02-06 至 2026-05-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型 | 2024-12-25 至 2026-02-24 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富稳恒6个月持有债券A | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -1.63% | -10.12% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 3.9 | 0.51% | -19.63% |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型 | 2023-11-24 至 2025-08-26 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 混合型 | 2025-02-06 至 2026-05-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 混合型 | 2025-02-06 至 2026-05-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-03-29 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.29% | -10.12% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2023-08-29 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富鑫福债 | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-06-13 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 汇添富双利债券D | 债券型 | 2025-09-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -1.80% | -10.12% |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.8 | -2.11% | -19.02% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型 | 2024-10-09 至 2026-02-24 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券E | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2023-08-29 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 2024-05-09 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券A | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型 | 2023-11-24 至 2025-08-26 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型 | 2024-04-09 至 2025-08-26 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈思行 | 2024-02-05 至 今 | 2年7个月零6天 | ||
| 胡奕 | 2024-02-05 至 今 | 2年7个月零6天 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 551520 | 102.1953 | 1.022 | 0.00% | |
| 560030 | 1.3207 | 1.3207 | -0.06% | |
| 470030 | 1.0146 | 1.169 | 0.00% | |
| 470059 | 2.1212 | 2.4028 | 0.00% | |
| 470888 | 1.206 | 1.356 | -0.35% | |
| 501036 | 1.4971 | 1.4971 | -0.06% | |
| 007456 | 1.2042 | 1.2102 | 0.00% | |
| 007901 | 1.0857 | 1.1776 | 0.00% | |
| 006884 | 1.2065 | 1.2855 | 0.00% | |
| 006893 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | |
| 007098 | 1.0368 | 1.214 | 0.00% | |
| 004879 | 2.4971 | 2.4971 | -0.35% | |
| 026879 | 0.94 | 0.94 | -0.06% | |
| 027710 | 1.1391 | 1.1391 | -0.06% | |
| 027166 | 0.8775 | 0.8775 | -0.06% | |
| 027385 | 1.0267 | 1.0267 | 0.04% | |
| 027432 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | |
| 159660 | 2.1717 | 2.1717 | -0.35% | |
| 025178 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | |
| 025258 | 1.0034 | 1.0034 | -0.04% | |
| 025413 | 2.2643 | 2.2643 | 0.00% | |
| 025711 | 1.0126 | 1.0126 | -0.06% | |
| 025712 | 1.0115 | 1.0115 | -0.06% | |
| 024815 | 0.9509 | 0.9509 | -0.06% | |
| 024840 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
| 023354 | 1.617 | 1.617 | 0.04% | |
| 022572 | 1.2001 | 1.2001 | 0.04% | |
| 022573 | 1.1938 | 1.1938 | 0.04% | |
| 024062 | 1.1273 | 1.1273 | -0.04% | |
| 022320 | 1.4556 | 1.4556 | 0.04% | |
| 021460 | 1.1759 | 1.3549 | 0.00% | |
| 020623 | 1.1614 | 1.1614 | 0.04% | |
| 020896 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | |
| 000697 | 3.958 | 3.958 | -0.06% | |
| 005503 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | |
| 002420 | 3.116 | 3.116 | 0.04% | |
| 002488 | 1.1 | 1.2472 | 0.00% | |
| 000368 | 2.4707 | 2.9787 | -0.06% | |
| 000395 | 1.1427 | 1.4834 | 0.00% | |
| 003532 | 1.0086 | 1.2923 | 0.00% | |
| 510980 | 1.4059 | 1.4059 | -0.06% | |
| 018423 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | |
| 019177 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
| 019646 | 1.0778 | 1.0781 | 0.00% | |
| 019852 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | |
| 020195 | 1.1405 | 1.226 | -0.06% | |
| 018763 | 1.144 | 1.144 | 0.00% | |
| 021906 | 1.1421 | 1.4828 | 0.00% | |
| 021924 | 2.4703 | 2.4703 | -0.06% | |
| 560090 | 1.1623 | 1.1623 | -0.06% | |
| 016159 | 1.9712 | 1.9712 | 0.04% | |
| 017519 | 1.0878 | 1.0878 | -0.06% | |
| 015808 | 0.6575 | 0.6575 | -0.06% | |
| 015855 | 1.0685 | 1.1091 | 0.00% | |
| 018966 | 1.6291 | 1.6291 | -0.35% | |
| 018968 | 1.7264 | 1.7264 | -0.35% | |
| 019164 | 2.0112 | 2.0112 | -0.06% | |
| 017951 | 1.6278 | 1.6278 | -0.35% | |
| 018086 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | |
| 012499 | 0.9852 | 0.9852 | -0.06% | |
| 009536 | 1.1809 | 1.1809 | 0.04% | |
| 009551 | 0.807 | 0.807 | -0.06% | |
| 011682 | 1.1862 | 1.1862 | 0.04% | |
| 008066 | 1.7852 | 1.7852 | 0.04% | |
| 005351 | 1.752 | 1.752 | 0.04% | |
| 011022 | 1.2165 | 1.2165 | 0.04% | |
| 011057 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | |
| 011399 | 1.4787 | 1.4787 | 0.04% | |
| 011400 | 1.4375 | 1.4375 | 0.04% | |
| 011402 | 0.8335 | 0.8335 | 0.04% | |
| 515800 | 1.2773 | 1.3893 | -0.06% | |
| 516370 | 0.9286 | 0.9286 | -0.06% | |
| 013366 | 1.1271 | 1.1271 | 0.04% | |
| 014193 | 1.7687 | 1.7687 | -0.06% | |
| 014485 | 1.1069 | 1.1309 | 0.00% | |
| 014486 | 1.0605 | 1.1472 | 0.00% | |
| 014543 | 1.75 | 1.75 | -0.06% | |
| 017460 | 1.0104 | 1.051 | 0.00% | |
| 014834 | 3.087 | 3.087 | 0.04% | |
| 015184 | 1.7037 | 1.7037 | 0.04% | |
| 015203 | 5.1896 | 5.1896 | -0.35% | |
| 015224 | 1.0579 | 1.0579 | 0.04% | |
| 013515 | 3.165 | 3.165 | 0.04% | |
| 013814 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | |
| 013817 | 0.4963 | 0.4963 | -0.06% | |
| 001050 | 2.1754 | 2.4404 | -0.06% | |
| 010439 | 0.997 | 1.047 | 0.04% | |
| 009664 | 0.7442 | 0.7442 | 0.04% | |
| 009715 | 2.1997 | 2.1997 | 0.04% | |
| 001685 | 1.343 | 1.343 | -0.06% | |
| 001816 | 1.499 | 1.873 | 0.04% | |
| 001541 | 2.288 | 2.288 | -0.06% | |
| 560060 | 0.9005 | 0.9005 | -0.06% | |
| 004090 | 1.1924 | 1.3044 | 0.00% | |
| 008398 | 1.1461 | 1.2261 | 0.00% | |
| 470010 | 1.487 | 2.2371 | 0.00% | |
| 470011 | 1.4664 | 2.1618 | 0.00% | |
| 470014 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | |
| 470089 | 1.0506 | 1.4241 | 0.00% | |
| 471014 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | |
| 501005 | 1.0397 | 1.0397 | -0.06% | |
| 501045 | 1.5492 | 1.5492 | -0.06% | |
| 501065 | 1.2721 | 1.7721 | 0.04% | |
| 501305 | 1.3174 | 1.3174 | -0.06% | |
| 501306 | 1.2709 | 1.2709 | -0.06% | |
| 007290 | 1.0461 | 1.2119 | 0.00% | |
| 007457 | 1.1918 | 1.1978 | 0.00% | |
| 007458 | 1.2035 | 1.2095 | 0.00% | |
| 007839 | 1.3147 | 1.3147 | -0.06% | |
| 004831 | 1.0701 | 1.2494 | 0.00% | |
| 004878 | 2.4971 | 2.4971 | -0.35% | |
| 026880 | 0.94 | 0.94 | -0.06% | |
| 027010 | 0.8217 | 0.8217 | 0.04% | |
| 027112 | 0.8346 | 0.8346 | -0.06% | |
| 027245 | 1.1207 | 1.1207 | 0.04% | |
| 159570 | 1.4577 | 1.4577 | -0.06% | |
| 027793 | 1.2285 | 1.2285 | 0.04% | |
| 025166 | 0.7507 | 0.7507 | -0.06% | |
| 025257 | 1.0062 | 1.0062 | -0.04% | |
| 025410 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | |
| 025414 | 1.3443 | 1.3443 | 0.00% | |
| 025709 | 1.1198 | 1.1198 | 0.04% | |
| 025880 | 1.408 | 1.408 | 0.04% | |
| 024768 | 1.0582 | 1.0582 | -0.06% | |
| 023406 | 0.8743 | 0.8743 | 0.00% | |
| 022893 | 2.1949 | 2.1949 | -0.06% | |
| 023002 | 1.7002 | 1.7002 | -0.06% | |
| 023736 | 1.5187 | 1.5187 | -0.06% | |
| 024002 | 1.169 | 1.169 | -0.06% | |
| 024063 | 1.145 | 1.145 | -0.06% | |
| 024344 | 1.6517 | 1.6517 | 0.04% | |
| 025075 | 1.0161 | 1.0161 | 0.04% | |
| 589180 | 1.6552 | 1.6552 | -0.06% | |
| 021198 | 1.4413 | 1.4413 | 0.04% | |
| 006408 | 1.6974 | 1.6974 | 0.04% | |
| 000696 | 1.588 | 1.829 | -0.06% | |
| 005410 | 1.0256 | 1.2981 | 0.00% | |
| 005504 | 0.7512 | 0.7512 | 0.04% | |
| 004421 | 1.0505 | 1.0505 | -0.35% | |
| 004424 | 1.7345 | 1.7345 | 0.04% | |
| 004534 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% | |
| 004535 | 1.4446 | 1.4446 | 0.00% | |
| 000122 | 1.6043 | 1.8783 | 0.00% | |
| 018441 | 1.1544 | 1.1544 | 0.04% | |
| 019851 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | |
| 018768 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | |
| 560110 | 1.1522 | 1.1522 | -0.06% | |
| 016141 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | |
| 016200 | 1.2211 | 1.2211 | -0.35% | |
| 017801 | 1.9776 | 1.9776 | 0.04% | |
| 015835 | 1.0416 | 1.0816 | 0.00% | |
| 015854 | 1.0642 | 1.1048 | 0.00% | |
| 018967 | 1.6093 | 1.6093 | -0.35% | |
| 019162 | 1.3225 | 1.3225 | -0.06% | |
| 017954 | 1.7094 | 1.7094 | -0.06% | |
| 012498 | 1.0252 | 1.0252 | -0.06% | |
| 009550 | 0.8476 | 0.8476 | -0.06% | |
| 011826 | 1.3422 | 1.3422 | 0.04% | |
| 008055 | 1.2636 | 1.2886 | 0.00% | |
| 008081 | 1.058 | 1.181 | 0.00% | |
| 010855 | 0.7956 | 0.7956 | -0.06% | |
| 010869 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 011021 | 1.2512 | 1.2512 | 0.04% | |
| 011118 | 1.2552 | 1.2552 | 0.04% | |
| 011123 | 1.0988 | 1.0988 | -0.06% | |
| 011259 | 0.6275 | 0.6275 | 0.04% | |
| 011272 | 0.666 | 0.666 | 0.04% | |
| 011401 | 0.8616 | 0.8616 | 0.04% | |
| 516390 | 0.8221 | 0.8221 | -0.06% | |
| 519069 | 3.295 | 4.992 | 0.04% | |
| 013368 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | |
| 013370 | 2.5912 | 2.5912 | 0.04% | |
| 159192 | 0.9583 | 0.9583 | -0.06% | |
| 159273 | 1.3708 | 1.3708 | -0.06% | |
| 014218 | 1.6161 | 1.6161 | -0.06% | |
| 014484 | 1.1111 | 1.1351 | 0.00% | |
| 014508 | 1.5827 | 1.5827 | 0.04% | |
| 014509 | 1.552 | 1.552 | 0.04% | |
| 014529 | 1.1186 | 1.1186 | -0.06% | |
| 016428 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | |
| 017299 | 1.1832 | 1.1832 | 0.04% | |
| 014836 | 2.3236 | 2.3236 | 0.04% | |
| 015123 | 1.957 | 1.957 | -0.06% | |
| 015179 | 3.598 | 3.598 | 0.04% | |
| 015193 | 2.04 | 2.04 | 0.04% | |
| 015199 | 3.888 | 3.888 | -0.06% | |
| 015223 | 1.0836 | 1.0836 | 0.04% | |
| 015241 | 1.1193 | 1.1193 | -0.04% | |
| 015362 | 1.0037 | 1.1068 | 0.00% | |
| 013815 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | |
| 013127 | 0.6984 | 0.6984 | -0.35% | |
| 013128 | 0.6911 | 0.6911 | -0.35% | |
| 010481 | 0.5699 | 0.5699 | 0.04% | |
| 010482 | 1.0953 | 1.2173 | 0.00% | |
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| 020633 | 2.0877 | 2.0877 | -0.06% | |
| 020635 | 1.6482 | 1.6482 | -0.35% | |
| 020761 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | |
| 021602 | 1.35 | 1.35 | -0.06% | |
| 024441 | 1.0676 | 1.0676 | 0.04% | |
| 006309 | 2.0223 | 2.0223 | -0.35% | |
| 006426 | 5.5358 | 5.5358 | -0.35% | |
| 005379 | 1.8405 | 1.8405 | 0.04% | |
| 005530 | 1.6175 | 1.8274 | -0.06% | |
| 005590 | 1.0625 | 1.3198 | 0.00% | |
| 004420 | 0.9995 | 0.9995 | -0.35% | |
| 000175 | 1.6792 | 1.7142 | 0.00% | |
| 164705 | 1.1326 | 1.2776 | -0.35% | |
| 506006 | 1.3221 | 1.4294 | 0.04% | |
| 512650 | 1.3402 | 1.3402 | -0.06% | |
| 018422 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | |
| 018442 | 1.9917 | 1.9917 | 0.04% | |
| 019319 | 1.9236 | 1.9236 | -0.06% | |
| 019365 | 1.2458 | 1.2908 | -0.06% | |
| 019366 | 1.2404 | 1.2784 | -0.06% | |
| 018767 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | |
| 018769 | 1.2039 | 1.2099 | 0.00% | |
| 016165 | 1.6975 | 1.6975 | 0.04% | |
| 016173 | 1.6643 | 1.6643 | 0.04% | |
| 017632 | 0.6733 | 0.6733 | -0.06% | |
| 017633 | 0.6636 | 0.6636 | -0.06% | |
| 017634 | 0.6671 | 0.6671 | -0.06% | |
| 016038 | 1.0895 | 1.1445 | 0.00% | |
| 018831 | 1.094 | 1.094 | 0.00% | |
| 017896 | 1.3197 | 1.3197 | -0.06% | |
| 017897 | 1.3026 | 1.3026 | -0.06% | |
| 012128 | 1.0906 | 1.1356 | 0.00% | |
| 012129 | 1.0817 | 1.1267 | 0.00% | |
| 012155 | 0.8006 | 0.8006 | 0.04% | |
| 012156 | 0.7804 | 0.7804 | 0.04% | |
| 009391 | 1.0462 | 1.0462 | 0.04% | |
| 009392 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% | |
| 009548 | 0.9013 | 0.9013 | 0.04% | |
| 012820 | 1.1352 | 1.1352 | 0.04% | |
| 012857 | 1.839 | 1.839 | -0.06% | |
| 012862 | 0.6687 | 0.6687 | -0.06% | |
| 012863 | 0.6603 | 0.6603 | -0.06% | |
| 011827 | 1.3132 | 1.3132 | 0.04% | |
| 014594 | 1.1143 | 1.1163 | 0.00% | |
| 002164 | 1.464 | 1.838 | 0.04% | |
| 010854 | 0.8323 | 0.8323 | -0.06% | |
| 011119 | 1.2278 | 1.2278 | 0.04% | |
| 011122 | 1.1459 | 1.1459 | -0.06% | |
| 515990 | 1.5571 | 1.5571 | -0.06% | |
| 517080 | 0.9944 | 0.9944 | -0.06% | |
| 519068 | 2.184 | 3.585 | 0.04% | |
| 159268 | 0.7642 | 0.7642 | -0.06% | |
| 014280 | 1.8729 | 1.9359 | 0.04% | |
| 014522 | 0.7819 | 0.7819 | 0.04% | |
| 016427 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | |
| 016626 | 1.5426 | 1.5426 | 0.04% | |
| 016627 | 1.5085 | 1.5085 | 0.04% | |
| 017152 | 1.0462 | 1.1102 | 0.00% | |
| 017153 | 1.0402 | 1.1012 | 0.00% | |
| 015114 | 3.287 | 3.287 | -0.06% | |
| 015180 | 3.614 | 3.614 | 0.04% | |
| 015181 | 4.403 | 4.403 | 0.04% | |
| 015187 | 1.6502 | 1.6502 | 0.04% | |
| 015191 | 1.7271 | 1.7271 | 0.04% | |
| 015194 | 1.379 | 1.379 | -0.06% | |
| 015196 | 1.6986 | 1.6986 | -0.06% | |
| 015202 | 5.1414 | 5.1414 | -0.35% | |
| 015242 | 1.1048 | 1.1048 | -0.04% | |
| 003194 | 0.9353 | 0.9353 | -0.06% | |
| 010556 | 1.5784 | 1.7883 | -0.06% | |
| 009737 | 1.1343 | 1.1343 | 0.04% | |
| 001726 | 1.415 | 1.415 | -0.06% | |
| 006647 | 1.1365 | 1.1795 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,311.73 | 09.26 |
| 2 | 债券及货币 | 24,330.40 | 97.42 |
| 3 | 现金 | 678.90 | 02.72 |
| 4 | 其他资产 | 1,228.40 | 04.92 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.19 | 241.30 | 0.97% | 0.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.31 | 121.83 | 0.49% | 0.14 |
| 000333 | 美的集团 | 01.44 | 108.76 | 0.44% | 0.44 |
| 300408 | 三环集团 | 00.63 | 105.15 | 0.42% | 0.63 |
| 002008 | 大族激光 | 00.59 | 88.56 | 0.35% | 0.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 04.50 | 79.42 | 0.32% | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.13 | 78.69 | 0.32% | -0.40 |
| 600066 | 宇通客车 | 02.95 | 79.09 | 0.32% | 2.95 |
| 01888 | 建滔积层板 | 00.90 | 77.51 | 0.31% | 0.90 |
| 03988 | 中国银行 | 18.10 | 78.45 | 0.31% | 7.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102480464 | 24陕延油MTN005 | 10.00(万张) | 1,043.77(万元) | 4.18(%) |
| 2 | 242480007 | 24工行永续债01 | 10.00(万张) | 1,042.23(万元) | 4.17(%) |
| 3 | 242480032 | 24长沙银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,036.07(万元) | 4.15(%) |
| 4 | 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 10.00(万张) | 1,035.89(万元) | 4.15(%) |
| 5 | 242400033 | 24广发银行永续债02 | 10.00(万张) | 1,035.26(万元) | 4.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.49% | 3.17% | 0.0% | 0.0% | 3.94% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.24% | -0.87% | -1.58% | 1.03% | 3.17% | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| 夏普比率 | 62.71 | 130.29 | 110.30 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.11 | 0.09 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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