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汇添富盈鑫混合D  014834
收藏成功
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理刘昇
申购费率0.0%
基金规模11.88亿  (2022-06-30)
3.062
3.062
67.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.42% -0.01% 5997/9524
最近一月 -3.8% -0.03% 6186/9425
最近三月 -4.88% -0.04% 5683/9259
最近一年 50.17% 0.06% 419/8483
(2026-09-11)
基金代码014834 基金经理刘昇 最新份额6,463.36万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模11.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-01-17 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 3.062 3.062 -0.58%
2026-9-10 3.08 3.08 -0.23%
2026-9-9 3.087 3.087 0.32%
2026-9-8 3.077 3.077 -0.81%
2026-9-7 3.102 3.102 -0.13%
2026-9-4 3.106 3.106 0.13%
2026-9-3 3.102 3.102 0.42%
2026-9-2 3.089 3.089 -0.74%
2026-9-1 3.112 3.112 -0.32%
2026-8-31 3.122 3.122 -0.16%
2026-8-28 3.127 3.127 -0.29%
2026-8-27 3.136 3.136 -0.10%
2026-8-26 3.139 3.139 0.10%
2026-8-25 3.136 3.136 0.03%
2026-8-24 3.135 3.135 -0.63%
2026-8-21 3.155 3.155 0.00%
2026-8-20 3.155 3.155 0.16%
2026-8-19 3.15 3.15 -1.07%
2026-8-18 3.184 3.184 -0.09%
2026-8-17 3.187 3.187 0.95%

刘昇先生:博士,2016年7月起历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师、高级行业分析师。2021年9月28日至今任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月17日至今任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富盈鑫混合D  2022-01-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富新能源精选混合发起式A混合型2023-02-08 至 今 3.6-24.41% -19.62% 
汇添富新能源精选混合发起式C混合型2023-02-08 至 今 3.6-24.81% -19.62% 
汇添富盈鑫混合C2022-01-17 至 今 4.7-30.38% -28.34% 
汇添富碳中和主题混合C混合型2023-12-26 至 今 2.7-7.88% -8.17% 
汇添富盈鑫混合D2022-01-17 至 今 4.7-31.93% -28.34% 
汇添富盈鑫混合A2021-09-28 至 今 5.0-31.09% -29.03% 
汇添富碳中和主题混合A混合型2023-12-26 至 今 2.7-7.83% -8.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘昇2022-01-17 至 今4年7个月零26天-31.93-28.34
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000697 3.962 3.962 -1.25%
010556 1.5599 1.7698 -1.25%
506006 1.2927 1.4 -0.95%
019319 1.8647 1.8647 -1.25%
028592 0.9986 0.9986 -0.07%
017466 1.1475 1.1475 -0.07%
015114 3.221 3.221 -1.25%
159178 0.997 0.997 -1.25%
501305 1.3022 1.3022 -1.25%
017956 1.0857 1.0857 -0.07%
015124 1.945 1.945 -1.25%
024002 1.1516 1.1516 -1.25%
015197 1.681 1.681 -1.25%
012157 0.9402 0.9402 -1.25%
009664 0.7227 0.7227 -0.95%
023059 1.1388 1.1388 -1.25%
015187 1.6308 1.6308 -0.95%
011424 1.977 2.234 -1.25%
023354 1.5977 1.5977 -0.95%
002420 3.091 3.091 -0.95%
560300 2.2665 2.2665 -1.25%
470014 1.0672 1.0672 -0.07%
026845 1.2169 1.2169 -0.07%
017659 1.0832 1.0832 -0.07%
024652 1.0695 1.0695 -0.07%
005857 1.1117 1.2887 -0.07%
007289 1.0518 1.2186 -0.07%
007457 1.1918 1.1978 -0.07%
021801 1.0481 1.0481 -0.07%
011666 1.6199 1.6199 -0.95%
011119 1.22 1.22 -0.95%
159931 1.8856 1.8856 -1.25%
012607 1.51 1.51 -0.95%
510810 0.8389 0.9489 -1.25%
021515 1.226 1.226 -0.95%
001816 1.451 1.825 -0.95%
018086 1.0947 1.0947 -0.07%
005410 1.0256 1.2981 -0.07%
011419 0.5588 0.5588 -1.25%
009715 2.2032 2.2032 -0.95%
012951 1.1724 1.1724 -0.95%
501206 0.8875 0.8875 -0.95%
021700 1.32 1.32 -0.95%
016260 1.0641 1.1175 -0.07%
004470 1.0223 1.2218 -0.07%
018420 1.086 1.086 -0.07%
501006 0.9616 0.9616 -1.25%
017299 1.1795 1.1795 -0.95%
015123 1.929 1.929 -1.25%
024981 1.4198 1.4198 -1.25%
472007 1.0698 1.2043 -0.07%
001725 3.307 3.307 -1.25%
000175 1.6778 1.7128 -0.07%
001417 1.704 1.704 -0.95%
023298 1.4477 1.4477 -1.25%
470011 1.463 2.1584 -0.07%
501012 0.9435 0.9435 -1.25%
019446 1.1714 1.1824 -0.07%
159839 0.3497 0.3497 -1.25%
018771 1.1008 1.1008 -0.07%
023145 1.4391 1.4391 -1.25%
000406 1.3439 1.7952 -0.07%
007456 1.2043 1.2103 -0.07%
018831 1.0906 1.0906 -0.07%
015116 1.1383 1.1383 -0.95%
009548 0.8871 0.8871 -0.95%
007523 1.0817 1.0817 -1.25%
024059 1.2152 1.2152 -1.25%
004534 1.4967 1.4967 -0.07%
009665 0.6885 0.6885 -0.95%
021031 1.5264 1.5264 -1.25%
015224 1.0441 1.0441 -0.95%
005379 1.8082 1.8082 -0.95%
009536 1.1781 1.1781 -0.95%
027385 1.0078 1.0078 -0.95%
024582 1.0166 1.0166 -0.07%
007869 113.3729 113.3729 0.00%
016583 1.0542 1.1059 -0.07%
018841 1.1248 1.1248 -0.07%
020895 1.0602 1.0602 -0.07%
015180 3.529 3.529 -0.95%
013368 1.0472 1.0472 -0.95%
011623 1.0814 1.1633 -0.07%
010854 0.8219 0.8219 -1.25%
013365 1.1341 1.1341 -0.95%
025644 1.5249 1.5249 -0.07%
013817 0.4814 0.4814 -1.25%
014509 1.5043 1.5043 -0.95%
016140 1.0862 1.0862 -0.07%
022417 1.4862 1.4862 -0.95%
001541 2.235 2.235 -1.25%
001726 1.387 1.387 -1.25%
560090 1.1358 1.1358 -1.25%
515800 1.2569 1.3689 -1.25%
014543 1.7273 1.7273 -1.25%
012158 0.9222 0.9222 -1.25%
012156 0.7758 0.7758 -0.95%
027091 1.0126 1.0126 -0.07%
019645 1.0838 1.0841 -0.07%
027011 0.8008 0.8008 -0.95%
024063 1.1346 1.1346 -1.25%
020761 1.0518 1.0518 -0.07%
501065 1.2472 1.7472 -0.95%
013551 0.8524 0.8524 -0.95%
011296 0.7247 0.7247 -0.95%
159630 1.3313 1.3313 -1.25%
010855 0.7857 0.7857 -1.25%
017802 1.9035 1.9035 -0.95%
025166 0.7354 0.7354 -1.25%
000396 1.1188 1.4595 -0.07%
011659 1.1603 1.1603 -0.07%
008993 1.1879 1.1879 -0.07%
028591 0.9987 0.9987 -0.07%
009549 0.8548 0.8548 -0.95%
017519 1.0375 1.0375 -1.25%
510980 1.3839 1.3839 -1.25%
025378 1.1149 1.1149 -1.25%
018085 1.1025 1.1025 -0.07%
027245 1.0841 1.0841 -0.95%
027112 0.8243 0.8243 -1.25%
000762 1.336 1.336 -0.95%
014523 0.7558 0.7558 -0.95%
020629 3.2029 3.2029 -1.25%
015122 1.671 1.671 -0.95%
159795 0.835 0.835 -1.25%
026688 0.9816 0.9816 -1.25%
515990 1.5271 1.5271 -1.25%
024839 1.0207 1.0207 -0.07%
015181 4.261 4.261 -0.95%
016165 1.6928 1.6928 -0.95%
015119 0.7171 0.7171 -0.95%
026501 0.9961 0.9961 -0.07%
005228 0.5639 0.5639 -0.95%
010480 1.0213 1.0213 -0.95%
027759 0.9896 0.9896 -1.25%
015199 3.891 3.891 -1.25%
002959 1.534 1.534 -0.95%
000692 1.958 2.045 -0.07%
017043 1.3964 1.3964 -0.95%
025463 1.104 1.104 -0.07%
019577 1.0802 1.0802 -0.07%
501063 1.1673 1.4673 -0.95%
021603 1.3202 1.3202 -1.25%
013127 0.6833 0.6833 -0.69%
016854 2.0895 2.3545 -1.25%
015223 1.0694 1.0694 -0.95%
014194 1.7105 1.7105 -1.25%
159276 1.1003 1.1003 -1.25%
002418 1.98 1.98 -0.95%
501008 0.762 0.762 -1.25%
014834 3.062 3.062 -0.95%
017633 0.6486 0.6486 -1.25%
019646 1.0778 1.0781 -0.07%
470089 1.045 1.4185 -0.07%
021516 1.2117 1.2117 -0.95%
470058 2.2491 2.5307 -0.07%
014529 1.1062 1.1062 -1.25%
026654 0.8252 0.8252 -1.25%
470028 2.051 2.051 -0.95%
159073 1.0981 1.0981 -1.25%
013128 0.6762 0.6762 -0.69%
560850 1.2715 1.2715 -1.25%
000122 1.6026 1.8766 -0.07%
159796 0.7762 0.7762 -1.25%
021602 1.3254 1.3254 -1.25%
002165 2.33 2.385 -0.95%
023456 1.0178 1.0178 -0.07%
017955 1.0865 1.0865 -0.07%
589080 1.4584 1.4584 -1.25%
010439 0.9925 1.0425 -0.95%
002419 2.3731 2.3941 -0.95%
501043 1.5594 1.5594 -1.25%
470018 2.2556 2.3426 -0.07%
019163 1.2951 1.2951 -1.25%
520820 0.9172 0.9172 -1.25%
008025 1.4798 1.4798 -0.95%
022573 1.1311 1.1311 -0.95%
015192 1.997 1.997 -0.95%
589120 0.765 0.765 -1.25%
015117 1.1415 1.1415 -0.95%
018587 1.1114 1.1317 -0.07%
027593 0.9939 0.9939 -1.25%
019318 1.8861 1.8861 -1.25%
015855 1.0686 1.1092 -0.07%
017632 0.6582 0.6582 -1.25%
017801 1.9306 1.9306 -0.95%
013550 0.877 0.877 -0.95%
012952 1.1516 1.1516 -0.95%
020633 2.0838 2.0838 -1.25%
006260 1.7942 1.7942 -0.95%
016039 1.1123 1.1523 -0.07%
159912 1.8623 1.8623 -1.25%
001490 1.983 1.983 -1.25%
517850 1.2045 1.2045 -1.25%
017608 1.2889 1.2889 -0.95%
014595 1.1045 1.1065 -0.07%
007355 4.5658 4.5658 -0.95%
018536 1.167 1.347 -1.25%
008026 1.4399 1.4399 -0.95%
002488 1.0999 1.2471 -0.07%
501011 0.9757 0.9757 -1.25%
000696 1.562 1.803 -1.25%
028550 0.9997 0.9997 -0.95%
025410 1.1958 1.1958 -0.07%
013367 1.069 1.069 -0.95%
159172 0.8512 0.8512 -1.25%
024003 1.1485 1.1485 -1.25%
025544 0.9193 0.9193 -0.95%
512650 1.3191 1.3191 -1.25%
016038 1.0895 1.1445 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票85,558.3982.57
2债券及货币23,193.4522.38
3现金23,189.2522.38
4其他资产1,318.9201.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛17.4610,600.5910.23%12.41  
300750宁德时代25.8410,156.449.80%7.24  
002484江海股份66.837,016.826.77%65.93  
300308中际旭创03.634,612.514.45%-6.18  
300408三环集团22.043,678.483.55%-9.29  
002028思源电气18.153,140.213.03%-25.00  
002008大族激光20.823,125.293.02%20.82  
002353杰瑞股份19.462,967.652.86%-64.90  
603986兆易创新03.512,860.652.76%3.30  
600183生益科技15.132,623.462.53%13.92  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1111025圣泉转债00.04(万张)04.20(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
49.83%50.17%22.86%0.0%11.71%
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.8%
-4.88%
-15.62%
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85.58%
0.0%
67.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
1.25
1.34
夏普比率
163.13
144.98
46.33
特雷诺指数
0.05
0.10
0.03
詹森指数
0.45
0.23
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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