公募基金 > 基金超市 > 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇
混合型,QDII型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理张韡
申购费率1.6%
基金规模6.69亿  (2022-06-30)
2.0738
2.0738
107.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.17% 0.01% 300/654
最近一月 1.57% 0.04% 424/652
最近三月 2.5% 0.1% 453/649
最近一年 4.35% 0.19% 487/604
(2025-07-03)
基金代码004878 基金经理张韡 最新份额638.65万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模6.69亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-08-16 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模7.87亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的方法,精选全球医疗保健行业相关公司的股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund, ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品; 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票),存托凭证、衍生工具(股指期货、权证、国债期货、股票期权等),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为主要投资于全球医疗保健行业相关公司股票的混合型基金,属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-3 2.0738 2.0738 0.91%
2025-7-2 2.0552 2.0552 -0.35%
2025-7-1 2.0625 2.0625 0.37%
2025-6-30 2.0548 2.0548 0.46%
2025-6-27 2.0453 2.0453 -0.22%
2025-6-26 2.0499 2.0499 -0.01%
2025-6-25 2.0501 2.0501 -0.68%
2025-6-24 2.0641 2.0641 1.13%
2025-6-23 2.041 2.041 0.43%
2025-6-20 2.0322 2.0322 -0.38%
2025-6-19 2.04 2.04 -0.75%
2025-6-18 2.0555 2.0555 0.52%
2025-6-17 2.0448 2.0448 -1.87%
2025-6-16 2.0837 2.0837 -0.23%
2025-6-13 2.0884 2.0884 -0.82%
2025-6-12 2.1057 2.1057 1.44%
2025-6-11 2.0759 2.0759 -0.36%
2025-6-10 2.0833 2.0833 0.99%
2025-6-9 2.0628 2.0628 0.22%
2025-6-6 2.0583 2.0583 0.89%

张韡女士:中国国籍。康奈尔大学生物医学硕士,多年证券从业经历。曾任东方证券医药助理研究员,汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日至今任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月21日至今任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日至今任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日至今任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月10至今任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇  2023-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富达欣混合C混合型2022-10-21 至 今 2.7-11.03% -19.84% 
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇混合型,QDII型2023-11-23 至 今 1.64.48% -3.89% 
汇添富香港优势精选混合(QDII)C混合型,QDII型2023-02-07 至 今 2.4-45.46% -2.64% 
汇添富创新医药混合C混合型2025-05-28 至 今 0.1--  --  
汇添富医疗服务灵活配置混合C混合型2023-11-23 至 今 1.6-17.39% -12.65% 
汇添富医疗服务灵活配置混合D混合型2023-11-23 至 今 1.6-17.27% -12.65% 
汇添富医疗服务灵活配置混合A混合型2023-11-23 至 今 1.6-17.21% -12.64% 
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞混合型,QDII型2023-11-23 至 今 1.64.48% -3.89% 
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币混合型,QDII型2023-11-23 至 今 1.64.24% -3.89% 
汇添富创新医药混合A混合型2025-04-10 至 今 0.2--  --  
汇添富健康生活一年持有混合C混合型2021-03-13 至 今 4.3-24.47% -22.17% 
汇添富达欣混合A混合型2022-10-21 至 今 2.7-10.48% -19.85% 
汇添富健康生活一年持有混合A混合型2021-03-13 至 今 4.3-23.60% -22.17% 
汇添富香港优势精选混合(QDII)A混合型,QDII型2021-09-29 至 今 3.8-52.74% -9.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张韡2023-11-23 至 今1年-5个月零14天4.48-3.89
刘江2017-07-14 至 2023-11-236年4个月零9天70.5730.60
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021699 1.0663 1.0663 0.60%
021700 1.0617 1.0617 0.60%
021773 1.385 1.385 0.44%
022416 1.0034 1.0034 0.60%
159839 0.3539 0.3539 0.65%
023144 1.0219 1.0219 0.65%
023145 1.0217 1.0217 0.65%
023736 1.0242 1.0242 0.65%
020630 1.3204 1.3204 0.65%
002419 1.8346 1.8556 0.60%
002420 1.525 1.525 0.60%
004419 1.0596 1.0596 0.44%
007839 1.0288 1.0288 0.65%
007840 1.0127 1.0127 0.65%
007869 111.826 111.826 0.00%
007902 1.06 1.1339 0.06%
000122 1.5099 1.7839 0.06%
000175 1.627 1.662 0.06%
164705 1.1262 1.2712 0.44%
506006 0.9312 0.9735 0.60%
510980 1.1912 1.1912 0.65%
513290 1.1345 1.1345 0.44%
006310 2.2786 2.2786 0.44%
007290 1.0412 1.194 0.06%
005802 1.2571 1.2571 0.65%
005857 1.0932 1.2702 0.06%
009665 0.6698 0.6698 0.60%
007076 0.9141 0.9141 0.65%
560020 1.1001 1.1371 0.65%
004090 1.1719 1.2839 0.06%
470008 1.898 2.488 0.60%
470011 1.2752 1.908 0.06%
470014 1.0604 1.0604 0.06%
470058 1.9402 2.2218 0.06%
470059 1.8265 2.1081 0.06%
470078 1.1009 1.7739 0.06%
470089 1.0199 1.3458 0.06%
501005 0.9206 0.9206 0.65%
501036 1.1309 1.1309 0.65%
501037 1.1109 1.1109 0.65%
501058 1.7016 1.7016 0.65%
501063 0.9759 1.2759 0.60%
001796 0.812 1.147 0.60%
001816 0.888 1.262 0.60%
002746 1.493 1.493 0.60%
010219 1.014 1.014 0.60%
003189 1.4709 1.4709 0.60%
010557 0.6699 0.6699 0.60%
008066 1.0639 1.0639 0.60%
014833 1.504 1.504 0.60%
014836 1.7823 1.7823 0.60%
015117 0.9909 0.9909 0.60%
011272 0.5593 0.5593 0.60%
011402 0.5611 0.5611 0.60%
011424 1.403 1.66 0.65%
519018 0.5132 3.5539 0.60%
519069 2.59 4.287 0.60%
011945 1.1162 1.1162 0.60%
012857 2.1484 2.1484 0.65%
016854 1.6881 1.9531 0.65%
017161 0.952 0.952 0.65%
017609 1.1225 1.1225 0.60%
015193 1.338 1.338 0.60%
015203 4.0209 4.0209 0.44%
015224 0.7552 0.7552 0.60%
013124 0.775 0.775 0.60%
013365 0.7841 0.7841 0.60%
013366 0.7664 0.7664 0.60%
013367 0.8984 0.8984 0.60%
013369 0.9791 0.9791 0.60%
014193 0.8207 0.8207 0.65%
014194 0.812 0.812 0.65%
014219 0.8642 0.8642 0.65%
014484 1.0939 1.1109 0.06%
014527 0.9201 0.9201 0.60%
014528 0.8873 0.8873 0.65%
014543 1.1403 1.1403 0.65%
016428 1.1211 1.1211 0.06%
016583 1.036 1.0877 0.06%
018765 1.0708 1.0708 0.06%
018775 0.857 0.857 0.65%
021355 1.1581 1.3371 0.06%
017802 1.2899 1.2899 0.60%
015855 1.0591 1.0997 0.06%
018947 1.8565 2.3645 0.65%
019162 1.2516 1.2516 0.65%
019164 1.2648 1.2648 0.65%
017951 1.0503 1.0503 0.44%
018421 1.0612 1.0612 0.06%
019446 1.1531 1.1641 0.06%
021515 1.1048 1.1048 0.60%
021602 1.332 1.332 0.65%
022572 1.0174 1.0174 0.60%
159797 0.7418 0.7418 0.65%
159928 0.7976 3.1904 0.65%
159930 1.2809 1.2809 0.65%
159931 1.9678 1.9678 0.65%
023299 1.0915 1.0915 0.65%
023735 1.0246 1.0246 0.65%
024002 1.0309 1.0309 0.65%
021460 1.1598 1.3388 0.06%
020620 1.0289 1.0339 0.06%
020633 1.3832 1.3832 0.65%
020634 1.5645 1.5645 0.44%
020635 1.5601 1.5601 0.44%
005503 1.1211 1.1211 0.06%
005530 1.3997 1.6096 0.65%
002418 1.268 1.268 0.60%
004451 1.1813 1.4743 0.06%
000123 1.4307 1.7047 0.06%
000174 1.7604 1.7954 0.06%
000368 1.8714 2.3794 0.65%
003528 1.0287 1.2662 0.06%
003529 1.0175 1.2359 0.06%
002959 1.192 1.192 0.60%
006426 4.0455 4.0455 0.44%
000762 1.199 1.199 0.60%
007457 1.1728 1.1788 0.06%
007458 1.1831 1.1891 0.06%
008994 1.1498 1.1498 0.06%
004878 2.0738 2.0738 0.44%
470009 4.716 4.966 0.60%
470030 1.0389 1.1583 0.06%
470068 1.4824 1.4824 0.65%
501007 0.9667 0.9667 0.65%
501010 1.1996 1.1996 0.65%
501030 0.5271 0.5271 0.65%
005330 1.448 1.448 0.60%
006647 1.124 1.167 0.06%
006696 0.9592 1.2092 0.60%
006772 1.1015 1.2145 0.06%
010481 0.4898 0.4898 0.60%
010482 1.0801 1.1806 0.06%
010599 0.5423 0.5423 0.60%
011617 1.1739 1.2469 0.06%
011622 1.1427 1.1797 0.06%
008065 1.0984 1.0984 0.60%
012574 1.1216 1.1216 0.06%
012575 1.1125 1.1125 0.06%
012128 1.0774 1.1174 0.06%
012158 0.875 0.875 0.65%
012789 1.082 1.082 0.06%
017459 1.07 1.1106 0.06%
017520 1.4114 1.4114 0.65%
017592 1.152 1.152 0.06%
017608 1.1372 1.1372 0.60%
017634 0.7428 0.7428 0.65%
017659 1.0655 1.0655 0.06%
015179 2.552 2.552 0.60%
015188 2.2076 2.2076 0.60%
015191 1.3369 1.3369 0.60%
015192 1.331 1.331 0.60%
015194 1.352 1.352 0.65%
015195 1.356 1.356 0.65%
015197 1.2403 1.2403 0.65%
015223 0.768 0.768 0.60%
013815 1.1167 1.1167 0.06%
013127 0.8619 0.8619 0.44%
013147 0.4942 0.4942 0.60%
159213 1.0144 1.0144 0.65%
159652 1.0103 1.0103 0.65%
018536 1.136 1.174 0.65%
018774 0.8612 0.8612 0.65%
560090 1.2142 1.2142 0.65%
560110 0.9329 0.9329 0.65%
588750 1.0069 1.0069 0.65%
588870 1.0105 1.0105 0.65%
022276 1.0747 1.0747 0.60%
022321 0.977 0.977 0.60%
017801 1.302 1.302 0.60%
018840 1.0672 1.0672 0.06%
018841 1.061 1.061 0.06%
019165 1.2567 1.2567 0.65%
017895 1.0821 1.0821 0.44%
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013368 0.8853 0.8853 0.60%
159210 0.9788 0.9788 0.65%
159630 1.13 1.13 0.65%
014280 1.7239 1.7869 0.60%
014526 0.9327 0.9327 0.60%
016584 1.0294 1.0811 0.06%
018768 1.1183 1.1183 0.06%
021906 1.1709 1.4656 0.06%
022025 1.2618 1.2618 0.06%
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560300 1.4546 1.4546 0.65%
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021203 1.0667 1.0667 0.60%
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018968 1.3919 1.3919 0.44%
017873 1.17 1.17 0.44%
017894 1.0877 1.0877 0.44%
017896 1.1313 1.1313 0.65%
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020896 1.0362 1.0362 0.06%
021802 1.0153 1.0153 0.06%
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016627 0.9328 0.9328 0.60%
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015835 1.0427 1.0827 0.06%
015875 1.0624 1.0624 0.60%
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018488 1.0559 1.0779 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29,410.0973.26
2债券及货币6,457.0416.08
3现金6,457.0416.08
4其他资产98.7900.25
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<201.6%
100≤X200.0元
20≤X<501.0%
50≤X<1000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
26.48%4.35%3.92%4.23%9.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.57%
2.5%
0.92%
12.57%
4.35%
12.23%
23.04%
107.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.04
0.30
夏普比率
10.27
65.87
23.36
特雷诺指数
0.02
0.53
0.04
詹森指数
-0.00
0.07
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。