基金代码016427 | 基金经理郑文旭,胡娜 | 最新份额97.74万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2022-08-17 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
本基金在严格管理风险的前提上,主要投资短期债券,力求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.1425 | 1.1425 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.143 | 1.143 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.1427 | 1.1427 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.1422 | 1.1422 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.1419 | 1.1419 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.1416 | 1.1416 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.1413 | 1.1413 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.1409 | 1.1409 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.1404 | 1.1404 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.1401 | 1.1401 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.1399 | 1.1399 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.1396 | 1.1396 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.1391 | 1.1391 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.1388 | 1.1388 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.1385 | 1.1385 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.1383 | 1.1383 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.1381 | 1.1381 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.138 | 1.138 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% |
胡娜女士:中国国籍,西南财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部,担任自营交易员职务;2012年11月加入银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理和基金经理职务。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年7月3日至2019年9月17日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年3月2日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年8月29日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年10月19日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年10月19日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日至2023年3月15日任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月21日至2023年3月2日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月24日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日至今任汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至今任汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2018-04-09 至 2023-03-02 | 4.9 | 21.12% | 21.76% |
银华增强收益债券 | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 17.62% | 11.23% |
银华信用季季红债券A | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 12.61% | 11.24% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1.1 | 3.84% | 2.49% |
汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2018-02-13 至 2019-09-17 | 1.6 | 5.89% | 8.23% |
汇添富丰利短债A | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 1.9 | 3.83% | 3.42% |
汇添富鑫远债 | 债券型 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1.1 | 4.27% | 2.49% |
汇添富稳丰中短债债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.2 | 3.28% | 1.98% |
银华永泰积极债券C | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 17.20% | 11.23% |
银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0.5 | 1.19% | 5.30% |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2019-09-17 | 2.2 | 18.00% | 12.35% |
银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-08 至 2016-10-18 | 1.4 | 27.40% | -12.06% |
汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2017-07-03 至 2020-03-23 | 2.7 | 13.04% | 12.74% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1.1 | 3.38% | 2.49% |
汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2018-04-09 至 2023-03-02 | 4.9 | -- | -- |
汇添富稳丰中短债债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.2 | 3.09% | 1.98% |
汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | 2.03% | 1.55% |
银华永泰积极债券A | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 18.17% | 11.23% |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0.5 | 3.06% | 5.30% |
银华聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0.5 | 2.03% | 5.31% |
汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2017-07-03 至 2020-03-23 | 2.7 | 11.42% | 12.74% |
汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2018-02-13 至 2019-09-17 | 1.6 | 6.57% | 8.24% |
汇添富纯债(LOF) | 债券型,LOF型 | 2018-07-06 至 今 | 5.8 | 20.89% | 22.76% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-14 至 2016-10-18 | 1.4 | 4.70% | -17.34% |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2019-08-29 至 今 | 4.7 | 15.51% | 14.63% |
汇添富盛安39个月定开债 | 债券型 | 2019-09-11 至 今 | 4.6 | 14.04% | 14.23% |
汇添富鑫弘定开债C | 债券型 | 2021-11-06 至 2023-03-02 | 1.3 | -- | -- |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 债券型 | 2021-12-14 至 2023-03-15 | 1.2 | 3.00% | 1.79% |
汇添富丰利短债D | 债券型 | 2022-08-17 至 今 | 1.7 | 3.89% | 1.83% |
汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | 1.85% | 1.55% |
银华聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-07 至 2016-10-18 | 1.5 | 15.60% | -12.05% |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2017-07-03 至 2019-09-17 | 2.2 | 16.45% | 12.34% |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2019-08-29 至 今 | 4.7 | 2.07% | 14.63% |
汇添富丰利短债C | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 1.9 | 3.48% | 3.42% |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 债券型 | 2021-12-14 至 2023-03-15 | 1.2 | -0.05% | 1.79% |
汇添富稳合4个月持有债券D | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 0.7 | 1.25% | 0.32% |
汇添富鑫弘定开债A | 2021-11-06 至 2023-03-02 | 1.3 | 1.54% | 1.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑文旭 | 2023-06-12 至 今 | 0年10个月零13天 | 1.53 | 0.84 |
胡娜 | 2022-08-17 至 今 | 1年8个月零8天 | 3.89 | 1.83 |
郑文旭先生:金融工程硕士。2008年6月至2010年6月担任万得资讯债券产品经理,2010年6月至2013年7月担任东海证券固定收益部债券研究员及研究主管。2013年8月起担任鑫元基金信用研究员,2014年4月至2018年1月担任鑫元基金专户投资经理。2018年2月至2022年6月担任鑫元基金基金经理。2022年7月加入汇添富基金。2018年02月06日至2019年08月30日任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年02月06日至2022年06月28日任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。2018年02月06日至2021年12月22日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年02月06日至2021年06月10日任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年02月19日至2022年06月28日任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。2019年03月12日至2022年06月28日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年08月26日至2020年11月25日任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年08月30日至2022年06月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年09月11日至2022年06月28日任鑫元泽利债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2020年11月25日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年04月27日至2022年06月28日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年02月20日至今任汇添富稳添利定期开放债券的基金经理。2023年06月12日至今任汇添富丰利短债的基金经理。2023年09月01日至今任汇添富稳健回报债券的基金经理助理。2023年9月5日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-06-28 | 1.2 | 4.62% | 4.71% |
鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-06-28 | 1.2 | 4.73% | 4.71% |
汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | 2.74% | 2.06% |
鑫元臻利C | 债券型 | 2019-02-19 至 2022-06-28 | 3.4 | 11.15% | 15.84% |
汇添富丰利短债A | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | 1.59% | 0.84% |
鑫元富利定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-01 至 2020-11-25 | 1.1 | 3.87% | 4.52% |
鑫元承利定期开放债券 | 债券型 | 2019-03-12 至 2022-06-28 | 3.3 | 11.20% | 14.93% |
汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鑫元合享纯债C | 债券型 | 2018-11-13 至 2019-08-30 | 0.8 | 0.71% | 4.77% |
汇添富高息债债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | 1.72% | 0.36% |
鑫元鑫新收益混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2021-12-22 | 3.9 | 47.51% | 80.51% |
汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | 3.13% | 2.07% |
鑫元恒利定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-30 至 2022-06-28 | 2.8 | 12.87% | 12.55% |
汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鑫元合享分级债券 | 债券型,分级基金 | 2018-02-06 至 2018-11-13 | 0.8 | 4.57% | 3.00% |
鑫元合享纯债A | 债券型 | 2018-11-13 至 2019-08-30 | 0.8 | 0.77% | 4.77% |
鑫元合享分级债券A | 债券型,分级基金 | 2018-02-06 至 2018-11-13 | 0.8 | -- | -- |
鑫元臻利A | 债券型 | 2019-02-19 至 2022-06-28 | 3.4 | 12.67% | 15.83% |
鑫元安睿三年定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-01 至 2020-11-25 | 1.3 | 3.94% | 5.17% |
汇添富高息债债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | 1.85% | 0.36% |
鑫元恒鑫收益增强债券A | 债券型 | 2018-02-06 至 2021-06-10 | 3.3 | 7.19% | 17.39% |
鑫元稳利债券 | 债券型 | 2018-02-06 至 2022-06-28 | 4.4 | 16.52% | 22.61% |
鑫元鑫新收益混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 2021-12-22 | 3.9 | 43.13% | 80.49% |
鑫元泽利A | 债券型 | 2019-09-11 至 2022-06-28 | 2.8 | 16.46% | 12.06% |
汇添富丰利短债D | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | 1.53% | 0.84% |
鑫元恒鑫收益增强债券C | 债券型 | 2018-02-06 至 2021-06-10 | 3.3 | 5.77% | 17.39% |
鑫元合享分级债券B | 债券型,分级基金 | 2018-02-06 至 2018-11-13 | 0.8 | -- | -- |
汇添富丰利短债C | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | 1.46% | 0.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑文旭 | 2023-06-12 至 今 | 0年10个月零13天 | 1.53 | 0.84 |
胡娜 | 2022-08-17 至 今 | 1年8个月零8天 | 3.89 | 1.83 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000123 | 1.287 | 1.561 | 0.02% | |
000222 | 1.2871 | 1.4351 | 0.02% | |
000395 | 1.415 | 1.415 | 0.02% | |
000406 | 1.058 | 1.5093 | 0.02% | |
000407 | 1.0384 | 1.4897 | 0.02% | |
003532 | 1.0811 | 1.2471 | 0.02% | |
510810 | 0.7141 | 0.7741 | -0.40% | |
515310 | 0.9981 | 0.9981 | -0.40% | |
002959 | 1.163 | 1.163 | -0.25% | |
005379 | 1.3151 | 1.3151 | -0.25% | |
005530 | 1.1879 | 1.3978 | -0.40% | |
470028 | 1.26 | 1.26 | -0.25% | |
501045 | 1.1376 | 1.1376 | -0.40% | |
007290 | 1.0577 | 1.1575 | 0.02% | |
007523 | 1.1025 | 1.1025 | -0.40% | |
004420 | 0.9875 | 0.9875 | 1.34% | |
004422 | 0.9493 | 0.9493 | 1.34% | |
004470 | 1.0289 | 1.1954 | 0.02% | |
004535 | 1.289 | 1.289 | 0.02% | |
007868 | 109.3386 | 109.3386 | 0.00% | |
007076 | 0.8766 | 0.8766 | -0.40% | |
004089 | 1.1173 | 1.2693 | 0.02% | |
005330 | 1.3894 | 1.3894 | -0.25% | |
006772 | 1.0744 | 1.1874 | 0.02% | |
012158 | 0.8357 | 0.8357 | -0.40% | |
013093 | 0.63 | 0.63 | -0.40% | |
011597 | 1.12 | 1.12 | 0.02% | |
014595 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% | |
516390 | 0.5775 | 0.5775 | -0.40% | |
517850 | 0.6359 | 0.6359 | -0.40% | |
519066 | 2.42 | 3.749 | -0.25% | |
012498 | 0.7678 | 0.7678 | -0.40% | |
012128 | 1.0419 | 1.0819 | 0.02% | |
014544 | 0.7512 | 0.7512 | -0.40% | |
016584 | 1.0286 | 1.0466 | 0.02% | |
015115 | 2.16 | 2.16 | -0.40% | |
015121 | 1.242 | 1.242 | -0.25% | |
015122 | 1.248 | 1.248 | -0.25% | |
015183 | 1.6762 | 1.6762 | -0.25% | |
015192 | 1.244 | 1.244 | -0.25% | |
015223 | 0.6958 | 0.6958 | -0.25% | |
013515 | 2.387 | 2.387 | -0.25% | |
013551 | 0.764 | 0.764 | -0.25% | |
014218 | 0.7117 | 0.7117 | -0.40% | |
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020196 | 1.0775 | 1.0775 | -0.40% | |
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012857 | 2.3165 | 2.3165 | -0.40% | |
012863 | 0.4448 | 0.4448 | -0.40% | |
012993 | 1.0467 | 1.0467 | -0.25% | |
011617 | 1.1336 | 1.2066 | 0.02% | |
011660 | 1.1111 | 1.1111 | 0.02% | |
011682 | 0.744 | 0.744 | -0.25% | |
008140 | 1.196 | 1.196 | -0.25% | |
010855 | 0.5461 | 0.5461 | -0.40% | |
011057 | 1.1279 | 1.1279 | 0.02% | |
011399 | 0.552 | 0.552 | -0.25% | |
012596 | 0.817 | 0.817 | -0.40% | |
016428 | 1.0947 | 1.0947 | 0.02% | |
016627 | 0.7418 | 0.7418 | -0.25% | |
017459 | 1.066 | 1.066 | 0.02% | |
016158 | 0.8353 | 0.8353 | -0.25% | |
015182 | 2.92 | 2.92 | -0.25% | |
015193 | 1.249 | 1.249 | -0.25% | |
015226 | 0.7606 | 0.7606 | -0.40% | |
015241 | 1.0252 | 1.0252 | -0.33% | |
013553 | 0.7354 | 0.7354 | -0.25% | |
159577 | 0.9958 | 0.9958 | 1.34% | |
159630 | 0.9712 | 0.9712 | -0.40% | |
014193 | 0.5539 | 0.5539 | -0.40% | |
014219 | 0.7081 | 0.7081 | -0.40% | |
020629 | 0.8633 | 0.8633 | -0.40% | |
020632 | 0.9798 | 0.9798 | -0.40% | |
017519 | 0.8157 | 0.8157 | -0.40% | |
017801 | 1.1616 | 1.1616 | -0.25% | |
018795 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
019164 | 1.1343 | 1.1343 | -0.40% | |
017894 | 1.0476 | 1.0476 | 1.34% | |
017951 | 1.0181 | 1.0181 | 1.34% | |
018085 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | |
018420 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% | |
018421 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 351,856.41 | 131.29 |
3 | 现金 | 474.53 | 00.18 |
4 | 其他资产 | 199.81 | 00.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102100780 | 21中电国际MTN001 | 100.00(万张) | 10,340.18(万元) | 3.86(%) |
2 | 210207 | 21国开07 | 100.00(万张) | 10,262.89(万元) | 3.83(%) |
3 | 042380334 | 23湘高速CP003 | 100.00(万张) | 10,180.66(万元) | 3.80(%) |
4 | 012383677 | 23京能洁能SCP006 | 100.00(万张) | 10,115.28(万元) | 3.77(%) |
5 | 101900925 | 19广州金融MTN001 | 80.00(万张) | 8,268.31(万元) | 3.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.11% | 2.95% | 0.0% | 0.0% | 2.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 1.04% | 1.27% | 1.27% | 2.95% | 0.0% | 0.0% | 4.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 342.57 | 188.22 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.79 | 0.19 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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