基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理孙浩 申购费率0.0% 基金规模4.29亿 (2022-06-30) |
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基金代码007154 | 基金经理孙浩 | 最新份额15,391.98万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模4.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2019-04-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模4.97亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为中证银行ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 1.0607 | 1.0607 | -0.53% |
2024-4-11 | 1.0663 | 1.0663 | -0.20% |
2024-4-10 | 1.0684 | 1.0684 | 0.10% |
2024-4-9 | 1.0673 | 1.0673 | -0.46% |
2024-4-8 | 1.0722 | 1.0722 | 0.53% |
2024-4-3 | 1.0666 | 1.0666 | -0.53% |
2024-4-2 | 1.0723 | 1.0723 | 0.15% |
2024-4-1 | 1.0707 | 1.0707 | 0.90% |
2024-3-29 | 1.0611 | 1.0611 | 0.07% |
2024-3-28 | 1.0604 | 1.0604 | -1.29% |
2024-3-27 | 1.0743 | 1.0743 | 0.41% |
2024-3-26 | 1.0699 | 1.0699 | 1.35% |
2024-3-25 | 1.0556 | 1.0556 | 0.40% |
2024-3-22 | 1.0514 | 1.0514 | -0.34% |
2024-3-21 | 1.055 | 1.055 | 0.69% |
2024-3-20 | 1.0478 | 1.0478 | 0.72% |
2024-3-19 | 1.0403 | 1.0403 | -0.82% |
2024-3-18 | 1.0489 | 1.0489 | -0.22% |
2024-3-15 | 1.0512 | 1.0512 | 0.64% |
2024-3-14 | 1.0445 | 1.0445 | -0.14% |
孙浩先生:国籍:中国。学历:北京大学金融硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CFA。从业经历:2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。2023年8月29日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年9月28日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型 | 2023-09-28 至 今 | 0.5 | -16.31% | -15.95% |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2023-11-28 至 今 | 0.4 | -7.66% | -14.19% |
汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | 0.00% | -1.80% |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富中证银行ETF联接A | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 0.6 | -0.46% | -17.69% |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2023-11-28 至 今 | 0.4 | -7.62% | -14.19% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-12 至 今 | 0.3 | -23.52% | -12.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 0.6 | -20.40% | -17.69% |
汇添富上海国企ETF联接C | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 0.6 | -11.73% | -17.69% |
汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | 0.00% | -1.80% |
汇添富上证科创板芯片指数发起A | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型 | 2023-09-28 至 今 | 0.5 | -16.25% | -15.95% |
汇添富上证科创板芯片指数发起C | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富上证综合ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-12 至 今 | 0.3 | -6.54% | -12.62% |
汇添富中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富上海国企ETF联接A | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 0.6 | -11.58% | -17.68% |
汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 0.6 | -15.00% | -17.69% |
汇添富深证300ETF联接C | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 0.6 | -20.53% | -17.69% |
汇添富中证银行ETF联接C | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 0.6 | -0.50% | -17.69% |
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-28 至 今 | 0.4 | -23.70% | -14.19% |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 0.6 | -15.11% | -17.69% |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙浩 | 2023-08-29 至 今 | 0年-5个月零16天 | -0.50 | -17.69 |
乐无穹 | 2019-03-26 至 2023-08-29 | 4年5个月零3天 | 2.10 | 31.74 |
过蓓蓓 | 2019-03-26 至 2022-06-13 | 3年2个月零18天 | 0.62 | 43.96 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
560060 | 0.7133 | 0.7133 | -0.59% | |
470011 | 1.221 | 1.8397 | 0.08% | |
470078 | 1.2119 | 1.7199 | 0.08% | |
470098 | 2.938 | 3.507 | -0.09% | |
471060 | 1.1007 | 1.1007 | 0.08% | |
501206 | 0.5011 | 0.5011 | -0.09% | |
501305 | 0.9046 | 0.9046 | -0.59% | |
006884 | 1.1358 | 1.2088 | 0.08% | |
007077 | 0.8491 | 0.8491 | -0.59% | |
004831 | 1.0319 | 1.1934 | 0.08% | |
010219 | 0.9238 | 0.9238 | -0.09% | |
005228 | 0.538 | 0.538 | -0.09% | |
001796 | 0.709 | 1.044 | -0.09% | |
012424 | 1.0626 | 1.0626 | 0.08% | |
012498 | 0.7769 | 0.7769 | -0.59% | |
012499 | 0.7611 | 0.7611 | -0.59% | |
012574 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% | |
012597 | 0.8122 | 0.8122 | -0.59% | |
011945 | 1.0348 | 1.0348 | -0.09% | |
012158 | 0.8286 | 0.8286 | -0.59% | |
008063 | 0.8504 | 0.8504 | -0.09% | |
014594 | 1.0701 | 1.0701 | 0.08% | |
002158 | 0.738 | 1.073 | -0.09% | |
011399 | 0.5482 | 0.5482 | -0.09% | |
013366 | 0.5394 | 0.5394 | -0.09% | |
013369 | 0.7218 | 0.7218 | -0.09% | |
159630 | 0.9643 | 0.9643 | -0.59% | |
159929 | 1.2503 | 1.2503 | -0.59% | |
014524 | 0.8579 | 0.8579 | -0.09% | |
014544 | 0.772 | 0.772 | -0.59% | |
015117 | 0.843 | 0.843 | -0.09% | |
015179 | 2.491 | 2.491 | -0.09% | |
015193 | 1.246 | 1.246 | -0.09% | |
015196 | 1.0695 | 1.0695 | -0.59% | |
015197 | 1.0747 | 1.0747 | -0.59% | |
019163 | 1.0463 | 1.0463 | -0.59% | |
019577 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% | |
019651 | 1.09 | 1.09 | -0.09% | |
020591 | 1.1656 | 1.1656 | 0.08% | |
020762 | 1.0023 | 1.0023 | 0.08% | |
017519 | 0.8302 | 0.8302 | -0.59% | |
017520 | 0.826 | 0.826 | -0.59% | |
017593 | 1.0794 | 1.0794 | 0.08% | |
017634 | 0.7641 | 0.7641 | -0.59% | |
018830 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% | |
506006 | 0.7569 | 0.7992 | -0.09% | |
510810 | 0.7117 | 0.7717 | -0.59% | |
510980 | 1.0093 | 1.0093 | -0.59% | |
002419 | 1.5195 | 1.5405 | -0.09% | |
002488 | 1.103 | 1.1925 | 0.08% | |
000221 | 1.3303 | 1.4863 | 0.08% | |
000222 | 1.2776 | 1.4256 | 0.08% | |
000395 | 1.4074 | 1.4074 | 0.08% | |
000407 | 1.0402 | 1.4915 | 0.08% | |
560020 | 1.0612 | 1.0612 | -0.59% | |
560080 | 1.1015 | 1.1015 | -0.59% | |
560110 | 0.77 | 0.77 | -0.59% | |
004089 | 1.1109 | 1.2629 | 0.08% | |
470007 | 1.007 | 1.342 | -0.59% | |
470018 | 1.9477 | 2.0347 | 0.08% | |
470021 | 1.302 | 1.302 | -0.09% | |
007356 | 1.5733 | 1.5733 | -0.09% | |
007948 | 1.0123 | 1.1392 | 0.08% | |
007289 | 1.0596 | 1.1604 | 0.08% | |
008907 | 1.3088 | 1.3088 | -0.59% | |
006646 | 1.1319 | 1.1689 | 0.08% | |
006696 | 0.8843 | 1.1343 | -0.09% | |
010298 | 0.6852 | 0.6852 | -0.09% | |
010557 | 0.5671 | 0.5671 | -0.09% | |
010599 | 0.4771 | 0.4771 | -0.09% | |
005802 | 1.0836 | 1.0836 | -0.59% | |
516920 | 0.4821 | 0.4821 | -0.59% | |
519078 | 1.2784 | 1.7904 | 0.08% | |
012596 | 0.8145 | 0.8145 | -0.59% | |
012607 | 1.3858 | 1.3858 | -0.09% | |
009392 | 0.7064 | 0.7064 | -0.09% | |
009548 | 0.7023 | 0.7023 | -0.09% | |
013093 | 0.6254 | 0.6254 | -0.59% | |
002164 | 0.79 | 1.164 | -0.09% | |
010854 | 0.5585 | 0.5585 | -0.59% | |
011021 | 0.5354 | 0.5354 | -0.09% | |
011022 | 0.5269 | 0.5269 | -0.09% | |
011119 | 1.0764 | 1.0764 | -0.09% | |
014194 | 0.5654 | 0.5654 | -0.59% | |
014279 | 0.7664 | 0.7664 | -0.09% | |
014509 | 0.877 | 0.877 | -0.09% | |
014528 | 0.7633 | 0.7633 | -0.59% | |
016626 | 0.7689 | 0.7689 | -0.09% | |
016854 | 1.443 | 1.708 | -0.59% | |
017043 | 1.0933 | 1.0933 | -0.09% | |
014836 | 1.4904 | 1.4904 | -0.09% | |
015190 | 1.2239 | 1.2239 | -0.09% | |
015191 | 1.2302 | 1.2302 | -0.09% | |
015225 | 0.7734 | 0.7734 | -0.59% | |
018061 | 0.7472 | 0.7472 | -0.59% | |
018443 | 0.839 | 0.839 | -0.09% | |
018763 | 1.0239 | 1.0239 | 0.08% | |
020623 | 0.947 | 0.947 | -0.09% | |
020629 | 0.8823 | 0.8823 | -0.59% | |
016157 | 0.8425 | 0.8425 | -0.09% | |
016158 | 0.8352 | 0.8352 | -0.09% | |
016260 | 1.0395 | 1.0495 | 0.08% | |
017608 | 1.0168 | 1.0168 | -0.09% | |
015853 | 1.0695 | 1.0695 | 0.08% | |
018947 | 1.7286 | 2.2366 | -0.59% | |
513280 | 0.5859 | 0.5859 | -1.55% | |
515310 | 0.9894 | 0.9894 | -0.59% | |
005503 | 1.1055 | 1.1055 | 0.08% | |
005504 | 0.5686 | 0.5686 | -0.09% | |
002420 | 1.436 | 1.436 | -0.09% | |
004437 | 1.1776 | 1.1776 | -0.09% | |
004452 | 1.0607 | 1.3537 | 0.08% | |
004535 | 1.2947 | 1.2947 | 0.08% | |
004687 | 1.3195 | 1.4045 | -0.09% | |
004774 | 1.3036 | 1.3036 | -0.09% | |
000123 | 1.2893 | 1.5633 | 0.08% | |
000248 | 2.2381 | 2.2381 | -0.59% | |
560050 | 0.7174 | 0.7174 | -0.59% | |
560070 | 0.993 | 1.009 | -0.59% | |
560850 | 0.9899 | 0.9899 | -0.59% | |
470008 | 1.838 | 2.39 | -0.09% | |
470009 | 3.836 | 4.086 | -0.09% | |
470014 | 1.0517 | 1.0517 | 0.08% | |
470060 | 1.0972 | 1.0972 | 0.08% | |
472007 | 1.0278 | 1.1413 | 0.08% | |
501037 | 0.9842 | 0.9842 | -0.59% | |
007290 | 1.0559 | 1.1557 | 0.08% | |
007457 | 1.1487 | 1.1487 | 0.08% | |
007868 | 109.3048 | 109.3048 | 0.01% | |
007868 | 109.3048 | 109.3048 | 0.00% | |
006772 | 1.0726 | 1.1856 | 0.08% | |
010556 | 1.1554 | 1.3653 | -0.59% | |
009683 | 0.9152 | 0.9152 | -0.09% | |
519018 | 0.5017 | 3.524 | -0.09% | |
012156 | 0.5157 | 0.5157 | -0.09% | |
009536 | 1.0412 | 1.0412 | -0.09% | |
012951 | 1.0562 | 1.0562 | -0.09% | |
011622 | 1.1246 | 1.1556 | 0.08% | |
011623 | 1.073 | 1.114 | 0.08% | |
008081 | 1.0694 | 1.1194 | 0.08% | |
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015808 | 0.4649 | 0.4649 | -0.59% | |
015854 | 1.0693 | 1.0693 | 0.08% | |
018950 | 1.092 | 1.092 | 0.08% | |
164705 | 0.7638 | 0.9088 | -1.55% | |
002959 | 1.167 | 1.167 | -0.09% | |
006408 | 1.5807 | 1.5807 | -0.09% | |
005590 | 1.038 | 1.2653 | 0.08% | |
004451 | 1.0991 | 1.3921 | 0.08% | |
000083 | 5.246 | 5.246 | -0.09% | |
000396 | 1.3972 | 1.3972 | 0.08% | |
003532 | 1.0788 | 1.2448 | 0.08% | |
560950 | 0.9337 | 0.9337 | -0.59% | |
008398 | 1.0361 | 1.0761 | 0.08% | |
470059 | 1.6549 | 1.9365 | 0.08% | |
501006 | 0.7079 | 0.7079 | -0.59% | |
501012 | 1.1232 | 1.1232 | -0.59% | |
501058 | 1.5008 | 1.5008 | -0.59% | |
007458 | 1.1575 | 1.1575 | 0.08% | |
007524 | 1.0406 | 1.0406 | -0.59% | |
007840 | 0.8639 | 0.8639 | -0.59% | |
006893 | 1.1333 | 1.1333 | 0.08% | |
007153 | 1.0653 | 1.0653 | -0.59% | |
008993 | 1.1214 | 1.1214 | 0.08% | |
005857 | 1.1087 | 1.2307 | 0.08% | |
001685 | 0.897 | 0.897 | -0.59% | |
001725 | 2.119 | 2.119 | -0.59% | |
519068 | 1.7906 | 3.1916 | -0.09% | |
012575 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% | |
012157 | 0.8368 | 0.8368 | -0.59% | |
009551 | 0.5979 | 0.5979 | -0.59% | |
012789 | 1.0108 | 1.0108 | 0.08% | |
012820 | 0.6908 | 0.6908 | -0.09% | |
012862 | 0.4684 | 0.4684 | -0.59% | |
011597 | 1.1138 | 1.1138 | 0.08% | |
011617 | 1.1298 | 1.2028 | 0.08% | |
011272 | 0.4906 | 0.4906 | -0.09% | |
011424 | 1.593 | 1.593 | -0.59% | |
013816 | 0.4853 | 0.4853 | -0.59% | |
013365 | 0.5474 | 0.5474 | -0.09% | |
159570 | 0.8102 | 0.8102 | -0.59% | |
159795 | 0.7275 | 0.7275 | -0.59% | |
159797 | 0.7576 | 0.7576 | -0.59% | |
159839 | 0.3517 | 0.3517 | -0.59% | |
159928 | 0.8268 | 3.3072 | -0.59% | |
159931 | 1.3574 | 1.3574 | -0.59% | |
014193 | 0.5694 | 0.5694 | -0.59% | |
014218 | 0.7229 | 0.7229 | -0.59% | |
014484 | 1.0752 | 1.0752 | 0.08% | |
016583 | 1.0264 | 1.0444 | 0.08% | |
016584 | 1.025 | 1.043 | 0.08% | |
017299 | 0.9982 | 0.9982 | -0.09% | |
017459 | 1.0616 | 1.0616 | 0.08% | |
015187 | 1.56 | 1.56 | -0.09% | |
015198 | 1.276 | 1.276 | -0.59% | |
015199 | 1.282 | 1.282 | -0.59% | |
017903 | 0.9735 | 0.9735 | 0.08% | |
017956 | 1.0402 | 1.0402 | 0.08% | |
018440 | 0.8848 | 0.8848 | -0.09% | |
019697 | 1.0561 | 1.0561 | -0.09% | |
020195 | 1.0719 | 1.0719 | -0.59% | |
018766 | 1.0176 | 1.0176 | 0.08% | |
018771 | 1.0291 | 1.0291 | 0.08% | |
020635 | 0.8969 | 0.8969 | -1.55% | |
020761 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | |
016165 | 0.6935 | 0.6935 | -0.09% | |
016173 | 0.6882 | 0.6882 | -0.09% | |
017632 | 0.7666 | 0.7666 | -0.59% | |
015835 | 1.0077 | 1.0477 | 0.08% | |
164702 | 1.0304 | 1.5913 | 0.08% | |
006113 | 1.3258 | 1.3258 | -0.09% | |
000696 | 1.327 | 1.568 | -0.59% | |
000697 | 1.292 | 1.292 | -0.59% | |
005379 | 1.2805 | 1.2805 | -0.09% | |
002487 | 1.141 | 1.2305 | 0.08% | |
004469 | 1.0602 | 1.2267 | 0.08% | |
004534 | 1.3303 | 1.3303 | 0.08% | |
004656 | 1.0253 | 1.2212 | 0.08% | |
000175 | 1.5681 | 1.6031 | 0.08% | |
004090 | 1.1178 | 1.2298 | 0.08% | |
470058 | 1.7494 | 2.031 | 0.08% | |
501007 | 0.8365 | 0.8365 | -0.59% | |
501011 | 1.1505 | 1.1505 | -0.59% | |
501031 | 0.4208 | 0.4208 | -0.59% | |
501047 | 0.8502 | 0.8502 | -0.59% | |
501063 | 0.8848 | 1.1848 | -0.09% | |
007523 | 1.0722 | 1.0722 | -0.59% | |
007639 | 1.0082 | 1.0082 | -0.09% | |
007901 | 1.0811 | 1.1221 | 0.08% | |
006885 | 1.1115 | 1.1845 | 0.08% | |
008994 | 1.1033 | 1.1033 | 0.08% | |
004947 | 1.3408 | 1.3838 | -0.09% | |
001490 | 1.644 | 1.644 | -0.59% | |
002746 | 1.444 | 1.444 | -0.09% | |
010045 | 0.9476 | 0.9476 | -0.09% | |
001050 | 1.4527 | 1.7177 | -0.59% | |
010439 | 0.885 | 0.935 | -0.09% | |
009665 | 0.51 | 0.51 | -0.09% | |
519069 | 2.396 | 4.093 | -0.09% | |
012460 | 0.9634 | 0.9634 | -0.09% | |
012129 | 1.0362 | 1.0762 | 0.08% | |
009391 | 0.7231 | 0.7231 | -0.09% | |
012952 | 1.0462 | 1.0462 | -0.09% | |
013094 | 0.6214 | 0.6214 | -0.59% | |
011562 | 1.0441 | 1.0441 | -0.09% | |
011827 | 0.8815 | 0.8815 | -0.09% | |
008055 | 1.1608 | 1.1608 | 0.08% | |
010870 | 1.046 | 1.046 | -0.09% | |
011296 | 0.4624 | 0.4624 | -0.09% | |
011297 | 0.457 | 0.457 | -0.09% | |
011400 | 0.5396 | 0.5396 | -0.09% | |
011401 | 0.4819 | 0.4819 | -0.09% | |
011418 | 0.5834 | 0.5834 | -0.59% | |
516390 | 0.6038 | 0.6038 | -0.59% | |
013515 | 2.381 | 2.381 | -0.09% | |
013516 | 2.389 | 2.389 | -0.09% | |
013540 | 0.9731 | 0.9731 | -0.09% | |
013550 | 0.769 | 0.769 | -0.09% | |
013553 | 0.7406 | 0.7406 | -0.09% | |
013127 | 0.5846 | 0.5846 | -1.55% | |
013148 | 0.4939 | 0.4939 | -0.09% | |
159729 | 0.5523 | 0.5523 | -0.59% | |
014508 | 0.8843 | 0.8843 | -0.09% | |
014525 | 0.8537 | 0.8537 | -0.09% | |
016855 | 1.0694 | 1.0694 | 0.08% | |
017298 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% | |
014833 | 1.422 | 1.422 | -0.09% | |
015122 | 1.233 | 1.233 | -0.09% | |
015180 | 2.493 | 2.493 | -0.09% | |
015188 | 1.5389 | 1.5389 | -0.09% | |
015192 | 1.242 | 1.242 | -0.09% | |
019162 | 1.0479 | 1.0479 | -0.59% | |
017876 | 0.8542 | 0.8542 | -0.09% | |
017896 | 0.9649 | 0.9649 | -0.59% | |
018058 | 1.2826 | 1.2826 | -0.59% | |
019360 | 0.9986 | 0.9986 | -0.09% | |
019365 | 1.0189 | 1.0189 | -0.59% | |
018488 | 1.0218 | 1.0238 | 0.08% | |
018764 | 1.0221 | 1.0221 | 0.08% | |
016140 | 1.0402 | 1.0402 | 0.08% | |
016159 | 0.8376 | 0.8376 | -0.09% | |
016039 | 1.073 | 1.098 | 0.08% | |
512820 | 1.1745 | 1.1745 | -0.59% | |
513260 | 0.8852 | 0.8852 | -1.55% | |
006259 | 1.4307 | 1.4307 | -0.09% | |
006260 | 1.3733 | 1.3733 | -0.09% | |
005530 | 1.1727 | 1.3826 | -0.59% | |
004424 | 1.6503 | 1.6503 | -0.09% | |
000406 | 1.0598 | 1.5111 | 0.08% | |
003528 | 1.0248 | 1.2253 | 0.08% | |
003533 | 1.1295 | 1.2225 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 27.20 | 00.10 |
2 | 债券及货币 | 1,387.00 | 05.35 |
3 | 现金 | 1,387.00 | 05.35 |
4 | 其他资产 | 27.28 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000001 | 平安银行 | 00.14 | 01.31 | 0.01% | -0.70 |
601398 | 工商银行 | 00.50 | 02.39 | 0.01% | -2.50 |
601328 | 交通银行 | 00.39 | 02.24 | 0.01% | -1.95 |
601288 | 农业银行 | 00.45 | 01.64 | 0.01% | -2.31 |
601166 | 兴业银行 | 00.21 | 03.40 | 0.01% | -1.05 |
600919 | 江苏银行 | 00.26 | 01.74 | 0.01% | -0.76 |
600016 | 民生银行 | 00.35 | 01.31 | 0.01% | -1.81 |
001227 | 兰州银行 | 00.04 | 00.10 | 0.0% | -0.20 |
002966 | 苏州银行 | 00.05 | 00.32 | 0.0% | -0.25 |
600000 | 浦发银行 | 00.17 | 01.13 | 0.0% | -0.85 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
39.86% | 8.91% | -2.13% | 0.0% | 1.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 9.47% | 9.93% | 9.93% | 8.91% | -6.27% | 0.0% | 6.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.56 | 0.65 | 0.61 |
夏普比率 | 52.07 | -1.23 | 5.18 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
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