基金公司 基金经理陶宏伟,晏建军 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码551520 | 基金经理陶宏伟,晏建军 | 最新份额24,262.16万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-17 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、信用衍生品、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金管理人可对基金相对标的指数的超额收益率和/或基金的可供分配利润进行评价,当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
5、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证AAA科技创新公司债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 100.7955 | 1.008 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 100.7823 | 1.0078 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 100.7679 | 1.0077 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 100.767 | 1.0077 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 100.7543 | 1.0075 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 100.7367 | 1.0074 | 0.02% |
| 2026-3-18 | 100.7153 | 1.0072 | 0.02% |
| 2026-3-17 | 100.6998 | 1.007 | 0.00% |
| 2026-3-16 | 100.6965 | 1.007 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 100.6909 | 1.0069 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 100.6772 | 1.0068 | -0.00% |
| 2026-3-11 | 100.6802 | 1.0068 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 100.6751 | 1.0068 | -0.01% |
| 2026-3-9 | 100.6814 | 1.0068 | -0.01% |
| 2026-3-6 | 100.6955 | 1.007 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 100.6727 | 1.0067 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 100.6533 | 1.0065 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 100.6298 | 1.0063 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 100.6143 | 1.0061 | 0.02% |
| 2026-2-27 | 100.5893 | 1.0059 | -0.01% |

陶宏伟先生:北京大学金融硕士。2019年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年11月19日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月17日至今任汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富中证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富鑫荣纯债C | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富鑫荣纯债A | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 晏建军 | 2025-09-18 至 今 | 0年6个月零9天 | ||
| 陶宏伟 | 2025-09-09 至 今 | 0年6个月零18天 |

晏建军先生:华中科技大学管理学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月4日至2025年9月17日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年11月11日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月30日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年9月18日至今任汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2024-09-04 至 2025-09-17 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2024-09-04 至 2025-09-17 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2024-11-11 至 2026-01-23 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富中证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富鑫弘定开债A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫荣纯债C | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富纯债(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2024-09-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫弘定开债C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫荣纯债A | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富纯债(LOF)B | 债券型 | 2025-02-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 晏建军 | 2025-09-18 至 今 | 0年6个月零9天 | ||
| 陶宏伟 | 2025-09-09 至 今 | 0年6个月零18天 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,515,102.97 | 62.29 |
| 3 | 现金 | 302,916.21 | 12.45 |
| 4 | 其他资产 | 587,465.15 | 24.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 148262 | 23工控K1 | 140.00(万张) | 14,392.63(万元) | 0.59(%) |
| 2 | 243400 | 25兵器K2 | 143.15(万张) | 14,326.33(万元) | 0.59(%) |
| 3 | 243830 | 25国电K2 | 140.00(万张) | 14,142.13(万元) | 0.58(%) |
| 4 | 243671 | 25兖矿K3 | 140.00(万张) | 14,056.83(万元) | 0.58(%) |
| 5 | 242484 | 25东风K3 | 130.00(万张) | 13,144.82(万元) | 0.54(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-18 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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