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汇添富中证AAA科创债ETF  551520
收藏成功
债券型,ETF型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理晏建军,陶宏伟
申购费率
基金规模0.0亿  ()
99.7472
0.9975
-0.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% 0.0% 6886/7251
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码551520 基金经理晏建军,陶宏伟 最新份额296,116.37万份   ()
基金类型债券型,ETF型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-09-17 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模29.61亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、信用衍生品、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配采用现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、基金管理人可对基金相对标的指数的超额收益率和/或基金的可供分配利润进行评价，当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
5、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中证AAA科技创新公司债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 99.7472 0.9975 0.01%
2025-9-29 99.7337 0.9973 0.03%
2025-9-26 99.7052 0.9971 -0.02%
2025-9-25 99.7203 0.9972 -0.14%
2025-9-24 99.8597 0.9986 -0.07%
2025-9-23 99.9326 0.9993 -0.06%
2025-9-19 99.9967 1.0 -0.02%
2025-9-18 100.0135 1.0001 0.00%
2025-9-17 1.0001 1.0001 0.00%
陶宏伟晏建军

陶宏伟先生：北京大学金融硕士。2019年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年11月19日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月17日至今任汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富中证AAA科创债ETF  2025-09-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中证AAA科创债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.1--  --  
汇添富鑫荣纯债C债券型2024-11-19 至 今 0.9--  --  
汇添富鑫荣纯债A债券型2024-11-19 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
晏建军2025-09-18 至 今0年0个月零20天
陶宏伟2025-09-09 至 今0年0个月零29天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008398 1.1688 1.2488 0.10%
470058 2.2679 2.5495 0.10%
470068 1.9013 1.9013 0.82%
470078 1.106 1.779 0.10%
470098 4.115 4.684 0.73%
471014 1.0731 1.0731 0.10%
501011 1.122 1.122 0.82%
501188 1.071 1.071 0.73%
501206 0.9001 0.9001 0.73%
501305 1.2559 1.2559 0.82%
007523 1.3511 1.3511 0.82%
007289 1.0293 1.1961 0.10%
008993 1.1665 1.1665 0.10%
551520 99.7472 0.9975 0.10%
560050 1.0398 1.0398 0.82%
560060 0.9914 0.9914 0.82%
021460 1.1657 1.3447 0.10%
020591 1.2173 1.2423 0.10%
020761 1.036 1.036 0.10%
159723 1.1644 1.1644 0.82%
159729 1.0534 1.0534 0.82%
018769 1.186 1.192 0.10%
021924 2.2851 2.2851 0.82%
589120 0.9514 0.9514 0.82%
589980 1.4635 1.4635 0.82%
022276 1.1333 1.1333 0.73%
005379 1.8158 1.8158 0.73%
004469 1.0164 1.2489 0.10%
004470 1.0111 1.2106 0.10%
004535 1.426 1.426 0.10%
004655 1.0651 1.29 0.10%
007869 112.1126 112.1126 0.01%
007901 1.078 1.1569 0.10%
007948 1.0186 1.1825 0.10%
000122 1.553 1.827 0.10%
000395 1.1232 1.4639 0.10%
164703 0.8415 1.8995 0.10%
513260 1.6633 1.6633 1.58%
025354 2.2083 2.2083 0.10%
025463 1.0754 1.0754 0.10%
024769 1.222 1.222 0.82%
022949 1.5561 1.5561 0.82%
024063 1.1167 1.1167 0.82%
024064 1.1164 1.1164 0.82%
025075 1.0118 1.0118 0.73%
010439 0.937 0.987 0.73%
009665 0.7928 0.7928 0.73%
009683 1.4573 1.4573 0.73%
002746 1.621 1.621 0.73%
014524 1.4678 1.4678 0.73%
014526 1.2215 1.2215 0.73%
016583 1.029 1.0807 0.10%
017459 0.9973 1.0379 0.10%
017460 0.9889 1.0295 0.10%
016158 1.6724 1.6724 0.73%
016165 1.119 1.119 0.73%
016173 1.1019 1.1019 0.73%
017633 0.8303 0.8303 0.82%
017660 1.0627 1.0627 0.10%
015182 4.058 4.058 0.73%
015223 1.0377 1.0377 0.73%
013127 1.0518 1.0518 1.58%
159273 1.3476 1.3476 0.82%
159652 1.4316 1.4316 0.82%
011945 1.1296 1.1296 0.73%
011597 1.1547 1.1547 0.10%
008066 1.4812 1.4812 0.73%
014837 2.1363 2.1363 0.73%
015118 0.9758 0.9758 0.73%
011122 0.9496 0.9496 0.82%
011259 0.7093 0.7093 0.73%
517080 1.0417 1.0417 0.82%
012459 1.0575 1.0575 0.73%
012499 0.981 0.981 0.82%
015854 1.0527 1.0933 0.10%
015855 1.055 1.0956 0.10%
018795 1.058 1.058 0.10%
018421 1.0614 1.0614 0.10%
018440 1.0353 1.0353 0.73%
019360 1.4228 1.4228 0.73%
470008 2.484 3.074 0.73%
501005 1.1099 1.1099 0.82%
501006 1.0693 1.0693 0.82%
501031 0.5658 0.5658 0.82%
501036 1.4093 1.4093 0.82%
501037 1.3837 1.3837 0.82%
007356 3.5071 3.5071 0.73%
007457 1.1751 1.1811 0.10%
007524 1.2998 1.2998 0.82%
007098 1.043 1.1917 0.10%
008908 1.4587 1.4587 0.82%
560030 1.2633 1.2633 0.82%
020762 1.0328 1.0328 0.10%
020895 1.0395 1.0395 0.10%
020896 1.0367 1.0367 0.10%
023455 1.0179 1.0179 0.10%
022417 1.0603 1.0603 0.73%
019546 0.9614 0.9614 0.82%
019577 1.0431 1.0431 0.10%
019851 1.0238 1.0238 0.10%
020195 1.0936 1.1486 0.82%
018765 1.0821 1.0821 0.10%
018767 1.1786 1.1786 0.10%
018768 1.1685 1.1685 0.10%
560090 1.3556 1.3556 0.82%
560110 1.1182 1.1182 0.82%
589560 1.0594 1.0594 0.82%
022277 1.1294 1.1294 0.73%
022322 1.0629 1.0629 0.10%
000697 2.58 2.58 0.82%
005590 1.0352 1.2925 0.10%
004451 1.2443 1.5373 0.10%
004452 1.1948 1.4878 0.10%
003528 1.0394 1.2769 0.10%
510980 1.3383 1.3383 0.82%
512820 1.3647 1.5607 0.82%
515310 1.3778 1.3778 0.82%
006259 1.7826 1.7826 0.73%
024787 0.9756 0.9756 0.73%
159928 0.845 3.38 0.82%
022893 2.0229 2.0229 0.82%
023255 1.0148 1.0148 0.82%
023299 1.3171 1.3171 0.82%
010219 1.0916 1.0916 0.73%
010480 1.0333 1.0333 0.73%
010481 0.624 0.624 0.73%
010557 1.0205 1.0205 0.73%
005351 1.5092 1.5092 0.73%
009715 1.6808 1.6808 0.73%
006696 1.1249 1.3749 0.73%
014194 1.2878 1.2878 0.82%
014280 2.0063 2.0693 0.73%
014529 1.0742 1.0742 0.82%
017043 1.2879 1.2879 0.73%
016260 1.0801 1.0901 0.10%
015194 1.552 1.552 0.82%
015197 1.7425 1.7425 0.82%
015362 0.9947 1.0747 0.10%
013817 0.5624 0.5624 0.82%
013123 1.0056 1.0056 0.73%
013124 0.9895 0.9895 0.73%
012789 1.1592 1.1592 0.10%
012951 1.1669 1.1669 0.73%
012993 1.5829 1.5829 0.73%
011660 1.1428 1.1428 0.10%
011826 1.6477 1.6477 0.73%
008055 1.2122 1.2372 0.10%
014594 1.0962 1.0982 0.10%
014836 2.09 2.09 0.73%
015117 1.2562 1.2562 0.73%
015122 1.919 1.919 0.73%
011118 1.2352 1.2352 0.73%
011119 1.2128 1.2128 0.73%
011402 0.7944 0.7944 0.73%
011419 0.7033 0.7033 0.82%
515800 1.2467 1.3587 0.82%
516390 1.031 1.031 0.82%
015834 1.0373 1.0823 0.10%
015875 1.065 1.065 0.73%
016039 1.1007 1.1257 0.10%
017876 1.1053 1.1053 0.73%
017902 1.084 1.084 0.10%
018061 1.0303 1.0303 0.82%
018086 1.0788 1.0788 0.10%
019177 1.0776 1.0776 0.10%
470028 1.877 1.877 0.73%
470089 1.0459 1.3968 0.10%
501063 1.1399 1.4399 0.73%
007153 1.4033 1.4033 0.82%
004090 1.1626 1.2746 0.10%
021198 1.2291 1.2291 0.73%
021202 1.4118 1.4118 0.73%
020619 1.0269 1.0319 0.10%
023456 1.0173 1.0173 0.10%
019576 1.0492 1.0492 0.10%
019646 1.0629 1.0629 0.10%
018487 1.0297 1.0677 0.10%
018766 1.0748 1.0748 0.10%
022025 1.2196 1.2386 0.10%
560300 1.8794 1.8794 0.82%
589180 1.4509 1.4509 0.82%
022320 1.1848 1.1848 0.73%
002488 1.094 1.2275 0.10%
007868 111.1409 111.1409 0.01%
006884 1.166 1.239 0.10%
000083 5.3 5.3 0.73%
000123 1.47 1.744 0.10%
000221 1.3361 1.5341 0.10%
000222 1.2739 1.4639 0.10%
000368 2.2854 2.7934 0.82%
000406 1.2297 1.681 0.10%
002959 1.552 1.552 0.73%
006260 1.6912 1.6912 0.73%
025379 1.0 1.0 0.82%
159912 1.8719 1.8719 0.82%
023298 1.3198 1.3198 0.82%
024980 1.3791 1.3791 0.82%
024981 1.3787 1.3787 0.82%
005329 1.6105 1.6105 0.73%
010855 0.7291 0.7291 0.82%
009664 0.8258 0.8258 0.73%
009684 1.4119 1.4119 0.73%
001417 1.95 1.95 0.73%
006772 1.1006 1.2136 0.10%
014193 1.3027 1.3027 0.82%
014485 1.0917 1.1087 0.10%
014508 1.5198 1.5198 0.73%
014525 1.4519 1.4519 0.73%
016636 1.0555 1.0961 0.10%
017519 1.5017 1.5017 0.82%
017520 1.4854 1.4854 0.82%
017609 1.4045 1.4045 0.73%
017632 0.8394 0.8394 0.82%
015191 1.4934 1.4934 0.73%
015193 1.848 1.848 0.73%
159210 1.1652 1.1652 0.82%
159213 1.317 1.317 0.82%
159590 1.247 1.247 0.82%
159630 1.3526 1.3526 0.82%
009392 1.0203 1.0203 0.73%
009549 0.8574 0.8574 0.73%
012820 0.998 0.998 0.73%
012857 2.267 2.267 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-09-18
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。