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汇添富鑫盛定开债C  005411
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债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理李伟
申购费率0.0%
基金规模50.17亿  (2022-06-30)
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单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
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基金代码005411 基金经理李伟 最新份额0.0万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模50.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-04-16 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模30.1亿 托管费0.1%
投资策略

在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票和权证投资。本基金不投资可转换债券和可交换公司债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李伟先生:中国国籍,经济学硕士,CFA、FRM、AQF、期货从业资格、期货投资分析。2013年7月至2018年8月任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员,曾任广发基金管理有限公司基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2018年09月05日至2022年07月11日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年09月05日至2020年09月29日任广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月16日至2020年05月12日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2022年07月11日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2020年05月12日任广发景智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日至2020年05月12日任广发景润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年01月29日至2020年05月12日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年08月02日至2020年09月09日任广发景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月29日至2021年01月27日任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2022年07月11日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金的基金经理。2020年04月29日至2022年07月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金的基金经理。2020年06月24日至2021年12月27日任广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2021年03月16日至2022年07月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年02月20日至今任汇添富利率债的基金经理。2023年02月20日至今任添富鑫盛定开债的基金经理。2023年02月20日至今任汇添富鑫悦纯债的基金经理。2023年03月02日至今任添富中债1-3年国开债的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富鑫盛定开债C  2023-02-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富鑫盛定开债A债券型2023-02-20 至 今 1.23.56% 2.06% 
汇添富中债7-10年国开债A债券型2023-06-14 至 今 0.93.53% 0.75% 
汇添富鑫悦纯债A债券型2023-02-20 至 今 1.23.82% 2.06% 
广发汇瑞3个月定期开放债券债券型2018-10-16 至 2020-05-12 1.611.07% 10.58% 
广发中债1-3年国开债指数A债券型2018-11-21 至 2022-07-11 3.612.26% 18.23% 
汇添富中债1-3年国开债A债券型2023-03-02 至 今 1.13.49% 2.02% 
广发中债农发债总指数C债券型2019-09-21 至 2022-07-11 2.88.14% 11.52% 
广发中债3-5年政金债指数C债券型2020-04-24 至 2021-10-15 1.53.68% 5.61% 
广发中债1-5年国开债指数C债券型2021-03-11 至 2022-07-11 1.34.50% 5.33% 
广发景丰纯债A债券型2019-10-29 至 2021-01-27 1.22.51% 6.24% 
广发中债1-3年农发债指数C债券型2018-09-05 至 2022-07-11 3.813.46% 19.81% 
广发景润纯债债券债券型2018-12-05 至 2020-05-12 1.45.70% 9.00% 
汇添富中债1-3年国开债C债券型2023-03-02 至 今 1.13.38% 2.02% 
广发央企80债券指数C债券型2020-04-23 至 2022-07-11 2.28.25% 7.18% 
广发中债1-5年国开债指数A债券型2021-03-11 至 2022-07-11 1.34.66% 5.33% 
广发上证10年期国债ETF债券型,ETF型2018-09-05 至 2020-10-30 2.24.64% 11.74% 
汇添富鑫盛定开债C债券型2023-02-20 至 今 1.2--  --  
广发汇承定期开放债券债券型2019-01-29 至 2020-05-12 1.36.65% 7.93% 
广发景利纯债债券型2019-08-02 至 2020-09-09 1.13.02% 5.17% 
汇添富中债7-10年国开债C债券型2023-06-14 至 今 0.93.44% 0.75% 
汇添富鑫荣纯债C债券型2023-06-03 至 今 0.91.45% 0.80% 
汇添富利率债债券型2023-02-20 至 今 1.24.14% 2.06% 
广发景智纯债债券债券型2018-11-21 至 2020-05-12 1.57.47% 9.40% 
广发中债1-3年国开债指数C债券型2018-11-21 至 2022-07-11 3.611.81% 18.24% 
广发中债农发债总指数A债券型2019-09-21 至 2022-07-11 2.88.55% 11.51% 
汇添富中债7-10年国开债E债券型2024-01-19 至 今 0.30.54% 0.08% 
广发中债1-3年农发债指数A债券型2018-09-05 至 2022-07-11 3.813.80% 19.81% 
汇添富鑫悦纯债C债券型2023-02-20 至 今 1.23.83% 2.06% 
广发中债3-5年政金债指数A债券型2020-04-24 至 2021-10-15 1.53.90% 5.61% 
广发央企80债券指数A债券型2020-04-23 至 2022-07-11 2.26.24% 7.17% 
汇添富鑫荣纯债A债券型2023-06-03 至 今 0.91.97% 0.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李伟2023-02-20 至 今1年2个月零2天
吴江宏2018-04-09 至 2020-03-231年11个月零14天
胡娜2018-04-09 至 2023-03-024年-2个月零21天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币151,711.85100.83
3现金39.1300.03
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118577222穗建03100.00(万张)10,231.21(万元)6.79(%)  
210190079219合建投MTN00170.00(万张)7,586.02(万元)5.04(%)  
318576422远发0270.00(万张)7,323.81(万元)4.86(%)  
410200065620赣国资MTN00270.00(万张)7,307.82(万元)4.85(%)  
511541223北电0270.00(万张)7,236.59(万元)4.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
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0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。