基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理李威,蔡志文 申购费率0.0% 基金规模8.67亿 (2022-06-30) |
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基金代码015124 | 基金经理李威,蔡志文 | 最新份额310.55万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模8.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-02-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选国企创新主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现
金红利将按除息后的相应类别的基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.668 | 1.668 | 0.24% |
2024-4-18 | 1.664 | 1.664 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.663 | 1.663 | 1.40% |
2024-4-16 | 1.64 | 1.64 | -1.50% |
2024-4-15 | 1.665 | 1.665 | 2.21% |
2024-4-12 | 1.629 | 1.629 | -0.18% |
2024-4-11 | 1.632 | 1.632 | 0.87% |
2024-4-10 | 1.618 | 1.618 | -0.06% |
2024-4-9 | 1.619 | 1.619 | -0.12% |
2024-4-8 | 1.621 | 1.621 | -1.58% |
2024-4-3 | 1.647 | 1.647 | 0.30% |
2024-4-2 | 1.642 | 1.642 | 0.43% |
2024-4-1 | 1.635 | 1.635 | 1.05% |
2024-3-29 | 1.618 | 1.618 | 0.81% |
2024-3-28 | 1.605 | 1.605 | 0.50% |
2024-3-27 | 1.597 | 1.597 | -0.75% |
2024-3-26 | 1.609 | 1.609 | 0.88% |
2024-3-25 | 1.595 | 1.595 | -0.44% |
2024-3-22 | 1.602 | 1.602 | -0.74% |
2024-3-21 | 1.614 | 1.614 | -0.31% |
李威先生:中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年1月29日至2019年1月18日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月10日至今任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月13日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日至今任汇添富成长焦点混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | -36.23% | -31.26% |
汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | -41.49% | -31.26% |
汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | -41.96% | -31.26% |
汇添富优选回报混合A | 混合型 | 2021-09-22 至 今 | 2.6 | -43.40% | -29.57% |
汇添富国企创新增长股票C | 股票型 | 2022-02-14 至 今 | 2.2 | -32.70% | -28.50% |
汇添富优选回报混合C | 混合型 | 2021-09-22 至 今 | 2.6 | -43.92% | -29.56% |
汇添富成长焦点混合 | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | -48.36% | -30.40% |
汇添富外延增长主题股票A | 股票型 | 2015-01-29 至 2019-01-18 | 4.0 | -19.31% | -6.52% |
汇添富国企创新增长股票A | 股票型 | 2015-06-19 至 今 | 8.8 | 42.50% | 16.39% |
汇添富国企创新增长股票D | 股票型 | 2022-02-14 至 今 | 2.2 | -32.41% | -28.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡志文 | 2024-03-13 至 今 | 0年1个月零7天 | ||
李威 | 2022-02-14 至 今 | 2年2个月零6天 | -32.41 | -28.50 |
蔡志文先生:中国国籍,上海财经大学统计学硕士,证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月4日至今任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至今任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月22日至今任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月13日至今任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富外延增长主题股票C | 股票型 | 2021-01-25 至 今 | 3.2 | -24.12% | -31.99% |
汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 2.1 | -8.59% | -26.22% |
汇添富添添乐双盈债券C | 债券型 | 2022-12-27 至 今 | 1.3 | 2.14% | 2.14% |
汇添富国企创新增长股票C | 股票型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 2.1 | -9.28% | -26.22% |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.2 | 1.22% | -20.17% |
汇添富外延增长主题股票A | 股票型 | 2019-12-04 至 今 | 4.4 | 38.48% | 7.54% |
汇添富国企创新增长股票A | 股票型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富国企创新增长股票D | 股票型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富添添乐双盈债券A | 债券型 | 2022-12-27 至 今 | 1.3 | 2.56% | 2.14% |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.2 | 0.87% | -20.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡志文 | 2024-03-13 至 今 | 0年1个月零7天 | ||
李威 | 2022-02-14 至 今 | 2年2个月零6天 | -32.41 | -28.50 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000174 | 1.6902 | 1.7252 | 0.06% | |
003532 | 1.0799 | 1.2459 | 0.06% | |
470030 | 1.0261 | 1.1255 | 0.06% | |
470059 | 1.6706 | 1.9522 | 0.06% | |
470098 | 3.036 | 3.605 | 0.03% | |
501031 | 0.4092 | 0.4092 | -0.01% | |
501045 | 1.1573 | 1.1573 | -0.01% | |
501065 | 0.9148 | 1.4148 | 0.03% | |
007290 | 1.0562 | 1.156 | 0.06% | |
004437 | 1.1852 | 1.1852 | 0.03% | |
007948 | 1.0128 | 1.1397 | 0.06% | |
007097 | 1.0383 | 1.1613 | 0.06% | |
007154 | 1.1084 | 1.1084 | -0.01% | |
004878 | 1.855 | 1.855 | -0.12% | |
560080 | 1.1297 | 1.1297 | -0.01% | |
560110 | 0.7628 | 0.7628 | -0.01% | |
560850 | 0.9784 | 0.9784 | -0.01% | |
010481 | 0.4325 | 0.4325 | 0.03% | |
009715 | 0.9461 | 0.9461 | 0.03% | |
009737 | 0.9287 | 0.9287 | 0.03% | |
001725 | 2.198 | 2.198 | -0.01% | |
002746 | 1.482 | 1.482 | 0.03% | |
010045 | 0.9478 | 0.9478 | 0.03% | |
010219 | 0.9247 | 0.9247 | 0.03% | |
012128 | 1.0401 | 1.0801 | 0.06% | |
009391 | 0.7303 | 0.7303 | 0.03% | |
009548 | 0.7114 | 0.7114 | 0.03% | |
012862 | 0.4661 | 0.4661 | -0.01% | |
011681 | 0.7527 | 0.7527 | 0.03% | |
008066 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | |
005329 | 1.4123 | 1.4123 | 0.03% | |
011259 | 0.4734 | 0.4734 | 0.03% | |
515990 | 1.2531 | 1.2531 | -0.01% | |
516290 | 0.4982 | 0.4982 | -0.01% | |
519018 | 0.5102 | 3.5461 | 0.03% | |
519066 | 2.452 | 3.781 | 0.03% | |
011945 | 1.0421 | 1.0421 | 0.03% | |
014526 | 0.8447 | 0.8447 | 0.03% | |
014527 | 0.8373 | 0.8373 | 0.03% | |
016626 | 0.7599 | 0.7599 | 0.03% | |
017043 | 1.1024 | 1.1024 | 0.03% | |
017459 | 1.0637 | 1.0637 | 0.06% | |
015117 | 0.8573 | 0.8573 | 0.03% | |
015224 | 0.6935 | 0.6935 | 0.03% | |
015242 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
013515 | 2.419 | 2.419 | 0.03% | |
013552 | 0.7601 | 0.7601 | 0.03% | |
013365 | 0.549 | 0.549 | 0.03% | |
159570 | 0.7609 | 0.7609 | -0.01% | |
159839 | 0.35 | 0.35 | -0.01% | |
159931 | 1.414 | 1.414 | -0.01% | |
018764 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% | |
018767 | 1.0178 | 1.0178 | 0.06% | |
020634 | 0.8549 | 0.8549 | -0.12% | |
020635 | 0.8546 | 0.8546 | -0.12% | |
016157 | 0.8421 | 0.8421 | 0.03% | |
016201 | 0.9525 | 0.9525 | -0.12% | |
016260 | 1.0413 | 1.0513 | 0.06% | |
017519 | 0.8215 | 0.8215 | -0.01% | |
017520 | 0.8172 | 0.8172 | -0.01% | |
018968 | 1.1209 | 1.1209 | -0.12% | |
017895 | 1.018 | 1.018 | -0.12% | |
017896 | 0.9842 | 0.9842 | -0.01% | |
018442 | 0.846 | 0.846 | 0.03% | |
005504 | 0.5519 | 0.5519 | 0.03% | |
000173 | 2.533 | 2.785 | 0.03% | |
000221 | 1.3356 | 1.4916 | 0.06% | |
510980 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% | |
006113 | 1.3175 | 1.3175 | 0.03% | |
470014 | 1.0516 | 1.0516 | 0.06% | |
470021 | 1.313 | 1.313 | 0.03% | |
470058 | 1.7661 | 2.0477 | 0.06% | |
501006 | 0.6885 | 0.6885 | -0.01% | |
501048 | 0.8677 | 0.8677 | -0.01% | |
501063 | 0.9011 | 1.2011 | 0.03% | |
004451 | 1.1004 | 1.3934 | 0.06% | |
004655 | 1.0251 | 1.25 | 0.06% | |
004656 | 1.0266 | 1.2225 | 0.06% | |
007839 | 0.8946 | 0.8946 | -0.01% | |
007077 | 0.8544 | 0.8544 | -0.01% | |
008907 | 1.3393 | 1.3393 | -0.01% | |
004877 | 1.9735 | 1.9735 | -0.12% | |
003194 | 0.7636 | 0.7636 | -0.01% | |
010439 | 0.8849 | 0.9349 | 0.03% | |
009665 | 0.5012 | 0.5012 | 0.03% | |
006696 | 0.9004 | 1.1504 | 0.03% | |
012857 | 2.282 | 2.282 | -0.01% | |
011665 | 0.6475 | 0.6475 | 0.03% | |
011666 | 0.6404 | 0.6404 | 0.03% | |
011682 | 0.7431 | 0.7431 | 0.03% | |
014594 | 1.071 | 1.071 | 0.06% | |
014595 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% | |
011057 | 1.1268 | 1.1268 | 0.06% | |
011119 | 1.0793 | 1.0793 | 0.03% | |
011418 | 0.5874 | 0.5874 | -0.01% | |
515800 | 0.9035 | 1.0155 | -0.01% | |
519008 | 2.2988 | 7.829 | 0.03% | |
519068 | 1.8122 | 3.2132 | 0.03% | |
012499 | 0.7699 | 0.7699 | -0.01% | |
014485 | 1.0751 | 1.0751 | 0.06% | |
014486 | 1.0393 | 1.0749 | 0.06% | |
014528 | 0.782 | 0.782 | -0.01% | |
016584 | 1.0265 | 1.0445 | 0.06% | |
017298 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | |
015121 | 1.185 | 1.185 | 0.03% | |
015193 | 1.262 | 1.262 | 0.03% | |
015226 | 0.7716 | 0.7716 | -0.01% | |
015241 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | |
013540 | 0.9797 | 0.9797 | 0.03% | |
013550 | 0.7706 | 0.7706 | 0.03% | |
013551 | 0.7599 | 0.7599 | 0.03% | |
013553 | 0.7511 | 0.7511 | 0.03% | |
013816 | 0.4856 | 0.4856 | -0.01% | |
013148 | 0.4956 | 0.4956 | 0.03% | |
013369 | 0.7215 | 0.7215 | 0.03% | |
159660 | 1.3547 | 1.3547 | -0.12% | |
159729 | 0.542 | 0.542 | -0.01% | |
018771 | 1.0309 | 1.0309 | 0.06% | |
020762 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | |
016159 | 0.8372 | 0.8372 | 0.03% | |
017609 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | |
017632 | 0.7581 | 0.7581 | -0.01% | |
017801 | 1.1756 | 1.1756 | 0.03% | |
017802 | 1.1706 | 1.1706 | 0.03% | |
018841 | 1.0202 | 1.0202 | 0.06% | |
017907 | 0.8917 | 0.8917 | -0.01% | |
018058 | 1.3044 | 1.3044 | -0.01% | |
005590 | 1.0397 | 1.267 | 0.06% | |
002419 | 1.5146 | 1.5356 | 0.03% | |
002488 | 1.1069 | 1.1964 | 0.06% | |
000175 | 1.5721 | 1.6071 | 0.06% | |
000407 | 1.0388 | 1.4901 | 0.06% | |
003533 | 1.1305 | 1.2235 | 0.06% | |
513290 | 1.0506 | 1.0506 | -0.12% | |
006308 | 1.9801 | 1.9801 | -0.12% | |
000762 | 1.237 | 1.237 | 0.03% | |
005410 | 1.0247 | 1.2437 | 0.06% | |
470007 | 1.027 | 1.362 | -0.01% | |
470068 | 1.3101 | 1.3101 | -0.01% | |
471060 | 1.1009 | 1.1009 | 0.06% | |
472007 | 1.0283 | 1.1418 | 0.06% | |
501007 | 0.8311 | 0.8311 | -0.01% | |
501011 | 1.1784 | 1.1784 | -0.01% | |
501012 | 1.1504 | 1.1504 | -0.01% | |
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010855 | 0.5573 | 0.5573 | -0.01% | |
011021 | 0.542 | 0.542 | 0.03% | |
011122 | 0.5152 | 0.5152 | -0.01% | |
011296 | 0.4635 | 0.4635 | 0.03% | |
011424 | 1.624 | 1.624 | -0.01% | |
519078 | 1.281 | 1.793 | 0.06% | |
012574 | 1.0932 | 1.0932 | 0.06% | |
012596 | 0.8325 | 0.8325 | -0.01% | |
012597 | 0.8302 | 0.8302 | -0.01% | |
014484 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
016583 | 1.0279 | 1.0459 | 0.06% | |
017153 | 1.0268 | 1.0508 | 0.06% | |
017161 | 0.7985 | 0.7985 | -0.01% | |
015115 | 2.179 | 2.179 | -0.01% | |
015119 | 0.5469 | 0.5469 | 0.03% | |
015122 | 1.189 | 1.189 | 0.03% | |
015179 | 2.51 | 2.51 | 0.03% | |
015194 | 1.334 | 1.334 | -0.01% | |
015223 | 0.7002 | 0.7002 | 0.03% | |
015225 | 0.7756 | 0.7756 | -0.01% | |
013129 | 0.7242 | 0.7242 | -0.01% | |
013366 | 0.5409 | 0.5409 | 0.03% | |
159723 | 0.6055 | 0.6055 | -0.01% | |
159795 | 0.7273 | 0.7273 | -0.01% | |
159797 | 0.7488 | 0.7488 | -0.01% | |
019645 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
020196 | 1.1086 | 1.1086 | -0.01% | |
018765 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
020591 | 1.1719 | 1.1719 | 0.06% | |
020761 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% | |
016200 | 0.9503 | 0.9503 | -0.12% | |
016261 | 1.0398 | 1.0498 | 0.06% | |
017608 | 1.0274 | 1.0274 | 0.03% | |
015834 | 1.0096 | 1.0546 | 0.06% | |
015854 | 1.0706 | 1.0706 | 0.06% | |
016039 | 1.0735 | 1.0985 | 0.06% | |
018947 | 1.7661 | 2.2741 | -0.01% | |
018967 | 1.1055 | 1.1055 | -0.12% | |
019163 | 1.0838 | 1.0838 | -0.01% | |
019164 | 1.2107 | 1.2107 | -0.01% | |
017877 | 0.8414 | 0.8414 | 0.03% | |
017951 | 0.992 | 0.992 | -0.12% | |
017954 | 0.873 | 0.873 | -0.01% | |
017956 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | |
018422 | 1.0438 | 1.0438 | 0.06% | |
019366 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% | |
000222 | 1.2827 | 1.4307 | 0.06% | |
003528 | 1.0253 | 1.2258 | 0.06% | |
470078 | 1.2143 | 1.7223 | 0.06% | |
501010 | 1.12 | 1.12 | -0.01% | |
501037 | 0.9968 | 0.9968 | -0.01% | |
501047 | 0.8718 | 0.8718 | -0.01% | |
501206 | 0.5038 | 0.5038 | 0.03% | |
501306 | 0.8848 | 0.8848 | -0.01% | |
007524 | 1.0514 | 1.0514 | -0.01% | |
004436 | 1.2362 | 1.2362 | 0.03% | |
004452 | 1.0619 | 1.3549 | 0.06% | |
004534 | 1.3267 | 1.3267 | 0.06% | |
007840 | 0.8827 | 0.8827 | -0.01% | |
008994 | 1.106 | 1.106 | 0.06% | |
004831 | 1.0337 | 1.1952 | 0.06% | |
004946 | 1.388 | 1.431 | 0.03% | |
560030 | 1.0608 | 1.0608 | -0.01% | |
010482 | 1.0556 | 1.1311 | 0.06% | |
009736 | 0.9427 | 0.9427 | 0.03% | |
001417 | 1.2 | 1.2 | 0.03% | |
006646 | 1.1326 | 1.1696 | 0.06% | |
012155 | 0.5231 | 0.5231 | 0.03% | |
012790 | 1.004 | 1.004 | 0.06% | |
011617 | 1.1315 | 1.2045 | 0.06% | |
011826 | 0.8571 | 0.8571 | 0.03% | |
008063 | 0.8649 | 0.8649 | 0.03% | |
005330 | 1.3778 | 1.3778 | 0.03% | |
002158 | 0.738 | 1.073 | 0.03% | |
011401 | 0.4838 | 0.4838 | 0.03% | |
012607 | 1.3904 | 1.3904 | 0.03% | |
014525 | 0.8809 | 0.8809 | 0.03% | |
014543 | 0.7733 | 0.7733 | -0.01% | |
016627 | 0.7538 | 0.7538 | 0.03% | |
014836 | 1.4854 | 1.4854 | 0.03% | |
015123 | 1.657 | 1.657 | -0.01% | |
015183 | 1.6369 | 1.6369 | 0.03% | |
015203 | 3.1595 | 3.1595 | -0.12% | |
013516 | 2.427 | 2.427 | 0.03% | |
013128 | 0.5633 | 0.5633 | -0.12% | |
013367 | 0.8224 | 0.8224 | 0.03% | |
013370 | 0.7154 | 0.7154 | 0.03% | |
159912 | 1.2643 | 1.2643 | -0.01% | |
159928 | 0.8501 | 3.4004 | -0.01% | |
014194 | 0.5718 | 0.5718 | -0.01% | |
014218 | 0.7286 | 0.7286 | -0.01% | |
014219 | 0.7249 | 0.7249 | -0.01% | |
019697 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
018488 | 1.0223 | 1.0243 | 0.06% | |
018766 | 1.0253 | 1.0253 | 0.06% | |
016141 | 1.0409 | 1.0409 | 0.06% | |
016165 | 0.695 | 0.695 | 0.03% | |
016173 | 0.6895 | 0.6895 | 0.03% | |
017660 | 1.039 | 1.039 | 0.06% | |
015808 | 0.4626 | 0.4626 | -0.01% | |
017897 | 0.9807 | 0.9807 | -0.01% | |
017955 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% | |
018061 | 0.7603 | 0.7603 | -0.01% | |
000122 | 1.3526 | 1.6266 | 0.06% | |
000123 | 1.2879 | 1.5619 | 0.06% | |
000396 | 1.4003 | 1.4003 | 0.06% | |
003529 | 1.0188 | 1.2002 | 0.06% | |
164702 | 1.0194 | 1.5933 | 0.06% | |
513280 | 0.5567 | 0.5567 | -0.12% | |
006408 | 1.5822 | 1.5822 | 0.03% | |
000697 | 1.314 | 1.314 | -0.01% | |
008398 | 1.0416 | 1.0816 | 0.06% | |
470009 | 3.85 | 4.1 | 0.03% | |
470011 | 1.2268 | 1.8455 | 0.06% | |
470089 | 0.9674 | 1.2933 | 0.06% | |
501188 | 0.6444 | 0.6444 | 0.03% | |
007356 | 1.5632 | 1.5632 | 0.03% | |
004419 | 1.0084 | 1.0084 | -0.12% | |
007868 | 109.3214 | 109.3214 | 0.00% | |
007289 | 1.0599 | 1.1607 | 0.06% | |
008993 | 1.1242 | 1.1242 | 0.06% | |
560090 | 0.9038 | 0.9038 | -0.01% | |
560950 | 0.9444 | 0.9444 | -0.01% | |
010298 | 0.6975 | 0.6975 | 0.03% | |
010480 | 0.9478 | 0.9478 | 0.03% | |
010557 | 0.5719 | 0.5719 | 0.03% | |
001685 | 0.871 | 0.871 | -0.01% | |
006647 | 1.1087 | 1.1457 | 0.06% | |
009536 | 1.0486 | 1.0486 | 0.03% | |
012951 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
013093 | 0.6207 | 0.6207 | -0.01% | |
011562 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
011658 | 1.1091 | 1.1091 | 0.06% | |
011827 | 0.8467 | 0.8467 | 0.03% | |
008025 | 1.1624 | 1.1624 | 0.03% | |
014596 | 1.0707 | 1.0707 | 0.06% | |
002164 | 0.82 | 1.194 | 0.03% | |
010869 | 0.8992 | 0.8992 | 0.03% | |
011271 | 0.5051 | 0.5051 | 0.03% | |
011297 | 0.4581 | 0.4581 | 0.03% | |
516920 | 0.4885 | 0.4885 | -0.01% | |
012459 | 0.9797 | 0.9797 | 0.03% | |
014522 | 0.6647 | 0.6647 | 0.03% | |
017460 | 1.0598 | 1.0598 | 0.06% | |
017466 | 1.0954 | 1.0954 | 0.06% | |
014837 | 1.507 | 1.507 | 0.03% | |
015114 | 2.17 | 2.17 | -0.01% | |
015116 | 0.8537 | 0.8537 | 0.03% | |
015180 | 2.512 | 2.512 | 0.03% | |
015187 | 1.5613 | 1.5613 | 0.03% | |
015192 | 1.257 | 1.257 | 0.03% | |
015196 | 1.109 | 1.109 | -0.01% | |
015198 | 1.297 | 1.297 | -0.01% | |
015202 | 3.1444 | 3.1444 | -0.12% | |
013814 | 1.0956 | 1.0956 | 0.06% | |
013815 | 1.0892 | 1.0892 | 0.06% | |
013817 | 0.4826 | 0.4826 | -0.01% | |
159652 | 0.9614 | 0.9614 | -0.01% | |
159930 | 1.5448 | 1.5448 | -0.01% | |
014193 | 0.5758 | 0.5758 | -0.01% | |
018536 | 1.023 | 1.034 | -0.01% | |
018768 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
018775 | 0.7076 | 0.7076 | -0.01% | |
020623 | 0.9427 | 0.9427 | 0.03% | |
020628 | 0.8885 | 0.8885 | -0.01% | |
020632 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | |
017592 | 1.0863 | 1.0863 | 0.06% | |
015835 | 1.0083 | 1.0483 | 0.06% | |
015855 | 1.0701 | 1.0701 | 0.06% | |
018421 | 1.0384 | 1.0384 | 0.06% | |
018440 | 0.903 | 0.903 | 0.03% | |
019446 | 1.1323 | 1.1373 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 55,322.77 | 92.32 |
2 | 债券及货币 | 4,828.57 | 08.06 |
3 | 现金 | 3,151.58 | 05.26 |
4 | 其他资产 | 433.61 | 00.72 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 03.22 | 5,555.13 | 9.27% | -1.08 |
000568 | 泸州老窖 | 30.48 | 5,468.72 | 9.13% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 21.61 | 3,032.10 | 5.06% | -1.70 |
603259 | 药明康德 | 35.05 | 2,550.43 | 4.26% | -7.76 |
600160 | 巨化股份 | 148.90 | 2,455.36 | 4.10% | 10.00 |
600048 | 保利发展 | 238.00 | 2,356.19 | 3.93% | 0.00 |
002068 | 黑猫股份 | 165.28 | 1,917.25 | 3.20% | 133.89 |
300750 | 宁德时代 | 10.73 | 1,751.45 | 2.92% | 0.00 |
600309 | 万华化学 | 20.99 | 1,612.33 | 2.69% | 0.00 |
603379 | 三美股份 | 35.26 | 1,198.84 | 2.00% | -3.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127045 | 牧原转债 | 10.00(万张) | 1,134.16(万元) | 1.89(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 05.40(万张) | 542.83(万元) | 0.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.2% | -13.2% | 0.0% | 0.0% | -9.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03% | 9.84% | 0.06% | 0.06% | -13.2% | 0.0% | 0.0% | -20.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.11 | 1.13 |
夏普比率 | -71.92 | -41.80 | -54.91 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
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