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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 014544
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指数型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理何丽竹,乐无穹 申购费率0.0% 基金规模0.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014544 | 基金经理何丽竹,乐无穹 | 最新份额61,390.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-12-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、其他港股通 标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方 政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经 中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款 （包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票 期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出 借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为汇添富中证沪港深云计算产业ETF的联接基金，其预期的风险与 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险 收益特征。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标 的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-12 | 1.6615 | 1.6615 | -0.26% |
| 2025-9-11 | 1.6658 | 1.6658 | 6.65% |
| 2025-9-10 | 1.5619 | 1.5619 | 2.90% |
| 2025-9-9 | 1.5179 | 1.5179 | -1.22% |
| 2025-9-8 | 1.5367 | 1.5367 | -2.38% |
| 2025-9-5 | 1.5741 | 1.5741 | 4.78% |
| 2025-9-4 | 1.5023 | 1.5023 | -7.08% |
| 2025-9-3 | 1.6168 | 1.6168 | 0.65% |
| 2025-9-2 | 1.6064 | 1.6064 | -4.48% |
| 2025-9-1 | 1.6817 | 1.6817 | 4.94% |
| 2025-8-29 | 1.6026 | 1.6026 | -1.41% |
| 2025-8-28 | 1.6256 | 1.6256 | 4.30% |
| 2025-8-27 | 1.5586 | 1.5586 | 0.68% |
| 2025-8-26 | 1.548 | 1.548 | -0.86% |
| 2025-8-25 | 1.5615 | 1.5615 | 4.48% |
| 2025-8-22 | 1.4946 | 1.4946 | 4.29% |
| 2025-8-21 | 1.4331 | 1.4331 | -0.37% |
| 2025-8-20 | 1.4384 | 1.4384 | 0.09% |
| 2025-8-19 | 1.4371 | 1.4371 | 1.18% |
| 2025-8-18 | 1.4203 | 1.4203 | 3.60% |
乐无穹女士：复旦大学经济学硕士，中国籍，具备证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至2024年4月19日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至2024年9月29日任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年7月29日至2024年2月7日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2023年5月24日至2024年7月5日任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至2025年5月9日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月5日至今任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年3月1日至今任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月1日至2025年5月9日任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年10月28日至今任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月18日至今任汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月10日至今任汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月6日至今任汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月7日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 2021-12-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型 | 2022-06-13 至 2023-09-28 | 1.3 | -8.41% | -10.41% |
| 汇添富中证800ETF联接A | 指数型 | 2021-07-03 至 今 | 4.2 | -24.41% | -32.60% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型 | 2021-09-06 至 2024-09-30 | 3.1 | -44.17% | -32.60% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2021-12-10 至 2023-11-28 | 2.0 | -25.82% | -22.22% |
| 汇添富恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-23 至 今 | 3.3 | -21.73% | 0.10% |
| 汇添富中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-02 至 2025-05-16 | 3.9 | -55.55% | -30.53% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 3.9 | -35.67% | -33.75% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型 | 2019-03-26 至 2023-08-29 | 4.4 | 2.47% | 31.74% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2021-12-10 至 2023-11-28 | 2.0 | -25.48% | -22.23% |
| 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型 | 2023-04-07 至 2024-07-09 | 1.3 | -28.18% | -22.07% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富国证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 今 | 1.8 | -17.57% | -11.39% |
| 汇添富中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 2025-05-09 | 1.7 | -20.66% | -15.55% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-13 至 今 | 2.4 | -18.42% | -0.52% |
| 汇添富中证800ETF联接C | 指数型 | 2021-07-03 至 今 | 4.2 | -24.62% | -32.60% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富国证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-27 至 今 | 4.0 | -45.74% | -33.56% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型 | 2021-09-06 至 2024-09-30 | 3.1 | -44.50% | -32.60% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 4.0 | -48.18% | -12.30% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-01-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-01-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富国证港股通消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-10 至 今 | 4.3 | -52.40% | -32.82% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 2.4 | -18.36% | -0.52% |
| 汇添富恒生生物科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-07 至 今 | 2.8 | -37.50% | 2.23% |
| 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型 | 2022-06-13 至 2023-09-28 | 1.3 | -8.06% | -10.41% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 指数型 | 2021-12-14 至 今 | 3.8 | -34.56% | -34.61% |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 指数型 | 2021-12-23 至 2022-11-22 | 0.9 | 1.70% | -5.12% |
| 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富MSCI美国50ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-01-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富中国战略新兴产业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-09-25 至 今 | 7.0 | -- | -- |
| 汇添富中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-15 至 2024-02-07 | 1.6 | -31.50% | -25.32% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 4.0 | -47.89% | -12.30% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 指数型 | 2021-12-14 至 今 | 3.8 | -34.23% | -34.61% |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 指数型 | 2021-12-23 至 2022-11-22 | 0.9 | 1.80% | -5.12% |
| 汇添富中证全指软件ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 添富中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-11 至 今 | 6.2 | -9.54% | 9.38% |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-09 至 2024-07-05 | 1.2 | -6.85% | -20.15% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型 | 2019-03-26 至 2023-08-29 | 4.4 | 2.10% | 31.74% |
| 汇添富中证人工智能主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-26 至 2022-11-30 | 1.7 | -21.30% | -12.99% |
| 添富中证长三角ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-16 至 2024-04-19 | 4.9 | -20.74% | 11.71% |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型 | 2023-04-07 至 2024-07-09 | 1.3 | -27.97% | -22.07% |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-20 至 2025-05-09 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何丽竹 | 2025-08-18 至 今 | 0年0个月零26天 | ||
| 乐无穹 | 2021-12-14 至 今 | 3年-4个月零30天 | -34.56 | -34.61 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006696 | 1.0795 | 1.3295 | 1.87% | |
| 010045 | 1.0413 | 1.0413 | 1.87% | |
| 005228 | 0.7968 | 0.7968 | 1.87% | |
| 001725 | 2.645 | 2.645 | 2.28% | |
| 010870 | 1.1455 | 1.1455 | 1.87% | |
| 011123 | 0.8562 | 0.8562 | 2.28% | |
| 011399 | 0.9476 | 0.9476 | 1.87% | |
| 012575 | 1.1125 | 1.1125 | 0.10% | |
| 012607 | 1.4691 | 1.4691 | 1.87% | |
| 012128 | 1.0739 | 1.1139 | 0.10% | |
| 012129 | 1.0688 | 1.1088 | 0.10% | |
| 012951 | 1.1597 | 1.1597 | 1.87% | |
| 011622 | 1.1436 | 1.1806 | 0.10% | |
| 011665 | 1.0827 | 1.0827 | 1.87% | |
| 011681 | 1.186 | 1.186 | 1.87% | |
| 015114 | 2.592 | 2.592 | 2.28% | |
| 015117 | 1.1722 | 1.1722 | 1.87% | |
| 015180 | 3.13 | 3.13 | 1.87% | |
| 015242 | 1.0604 | 1.0604 | 1.72% | |
| 013816 | 0.5365 | 0.5365 | 2.28% | |
| 013124 | 0.9122 | 0.9122 | 1.87% | |
| 013147 | 0.5902 | 0.5902 | 1.87% | |
| 159103 | 1.0073 | 1.0073 | 2.28% | |
| 159276 | 1.055 | 1.055 | 2.28% | |
| 159280 | 1.077 | 1.077 | 2.28% | |
| 014486 | 1.0476 | 1.1232 | 0.10% | |
| 014543 | 1.6847 | 1.6847 | 2.28% | |
| 017299 | 1.1258 | 1.1258 | 1.87% | |
| 017466 | 1.1281 | 1.1281 | 0.10% | |
| 017519 | 1.6015 | 1.6015 | 2.28% | |
| 017593 | 1.1627 | 1.1627 | 0.10% | |
| 015854 | 1.0538 | 1.0944 | 0.10% | |
| 018968 | 1.4534 | 1.4534 | 0.23% | |
| 019163 | 1.2949 | 1.2949 | 2.28% | |
| 019164 | 1.6081 | 1.6081 | 2.28% | |
| 019165 | 1.5967 | 1.5967 | 2.28% | |
| 017873 | 1.614 | 1.614 | 0.23% | |
| 017876 | 0.9788 | 0.9788 | 1.87% | |
| 018058 | 1.8076 | 1.8076 | 2.28% | |
| 019546 | 0.9602 | 0.9602 | 2.28% | |
| 019645 | 1.0662 | 1.0662 | 0.10% | |
| 019646 | 1.0624 | 1.0624 | 0.10% | |
| 018768 | 1.1541 | 1.1541 | 0.10% | |
| 018771 | 1.0834 | 1.0834 | 0.10% | |
| 018775 | 1.0777 | 1.0777 | 2.28% | |
| 560950 | 1.2617 | 1.2617 | 2.28% | |
| 588750 | 1.4292 | 1.4292 | 2.28% | |
| 589080 | 1.271 | 1.271 | 2.28% | |
| 589560 | 0.9858 | 0.9858 | 2.28% | |
| 020591 | 1.2171 | 1.2421 | 0.10% | |
| 020628 | 2.1417 | 2.1417 | 2.28% | |
| 020631 | 1.7062 | 1.7062 | 2.28% | |
| 023001 | 1.3351 | 1.3351 | 2.28% | |
| 023299 | 1.279 | 1.279 | 2.28% | |
| 024980 | 1.2361 | 1.2361 | 2.28% | |
| 025414 | 1.2036 | 1.2036 | 0.10% | |
| 024745 | 1.0194 | 1.0194 | 2.28% | |
| 000123 | 1.462 | 1.736 | 0.10% | |
| 000248 | 2.4051 | 2.4051 | 2.28% | |
| 003528 | 1.037 | 1.2745 | 0.10% | |
| 164703 | 0.8451 | 1.9049 | 0.10% | |
| 512650 | 1.2446 | 1.2446 | 2.28% | |
| 006260 | 1.6547 | 1.6547 | 1.87% | |
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| 018543 | 1.489 | 1.489 | 0.23% | |
| 018764 | 1.1105 | 1.1105 | 0.10% | |
| 560080 | 1.1183 | 1.1183 | 2.28% | |
| 020623 | 1.0193 | 1.0193 | 1.87% | |
| 020629 | 2.1353 | 2.1353 | 2.28% | |
| 020635 | 1.9071 | 1.9071 | 0.23% | |
| 020841 | 1.0622 | 1.0622 | 0.10% | |
| 021773 | 1.436 | 1.436 | 0.23% | |
| 021802 | 1.0227 | 1.0227 | 0.10% | |
| 023354 | 1.4581 | 1.4581 | 1.87% | |
| 022469 | 1.18 | 1.18 | 2.28% | |
| 159729 | 1.0004 | 1.0004 | 2.28% | |
| 159839 | 0.4225 | 0.4225 | 2.28% | |
| 159931 | 2.0248 | 2.0248 | 2.28% | |
| 023059 | 1.1359 | 1.1359 | 2.28% | |
| 023060 | 1.1354 | 1.1354 | 2.28% | |
| 023254 | 1.0025 | 1.0025 | 2.28% | |
| 023736 | 1.3142 | 1.3142 | 2.28% | |
| 024003 | 1.1163 | 1.1163 | 2.28% | |
| 024063 | 1.0577 | 1.0577 | 2.28% | |
| 000175 | 1.6452 | 1.6802 | 0.10% | |
| 000395 | 1.168 | 1.4627 | 0.10% | |
| 000407 | 1.1752 | 1.6265 | 0.10% | |
| 164705 | 1.2188 | 1.3638 | 0.23% | |
| 512820 | 1.4679 | 1.6639 | 2.28% | |
| 005503 | 1.1225 | 1.1225 | 0.10% | |
| 005530 | 1.5368 | 1.7467 | 2.28% | |
| 002488 | 1.0936 | 1.2271 | 0.10% | |
| 004421 | 1.0396 | 1.0396 | 0.23% | |
| 004436 | 1.2936 | 1.2936 | 1.87% | |
| 004451 | 1.2249 | 1.5179 | 0.10% | |
| 004656 | 1.0592 | 1.2551 | 0.10% | |
| 004774 | 1.4604 | 1.4604 | 1.87% | |
| 007902 | 1.0578 | 1.1317 | 0.10% | |
| 007098 | 1.0417 | 1.1904 | 0.10% | |
| 008908 | 1.4489 | 1.4489 | 2.28% | |
| 520980 | 1.178 | 1.178 | 2.28% | |
| 470006 | 2.126 | 2.505 | 1.87% | |
| 470018 | 2.1768 | 2.2638 | 0.10% | |
| 470060 | 1.1117 | 1.1117 | 0.10% | |
| 470068 | 1.8256 | 1.8256 | 2.28% | |
| 470088 | 1.0792 | 1.4221 | 0.10% | |
| 470888 | 1.63 | 1.78 | 0.23% | |
| 471060 | 1.1198 | 1.1198 | 0.10% | |
| 501009 | 1.4537 | 1.4537 | 2.28% | |
| 501036 | 1.3576 | 1.3576 | 2.28% | |
| 501048 | 1.2891 | 1.2891 | 2.28% | |
| 007290 | 1.0369 | 1.1897 | 0.10% | |
| 007355 | 3.5256 | 3.5256 | 1.87% | |
| 006647 | 1.1248 | 1.1678 | 0.10% | |
| 010482 | 1.0885 | 1.189 | 0.10% | |
| 010556 | 1.5056 | 1.7155 | 2.28% | |
| 010557 | 0.9585 | 0.9585 | 1.87% | |
| 001685 | 1.218 | 1.218 | 2.28% | |
| 010869 | 0.9866 | 0.9866 | 1.87% | |
| 011419 | 0.6898 | 0.6898 | 2.28% | |
| 515990 | 1.3902 | 1.3902 | 2.28% | |
| 012424 | 1.1032 | 1.1032 | 0.10% | |
| 012857 | 2.3804 | 2.3804 | 2.28% | |
| 011562 | 1.1891 | 1.1891 | 1.87% | |
| 011617 | 1.1602 | 1.2332 | 0.10% | |
| 011682 | 1.1626 | 1.1626 | 1.87% | |
| 008065 | 1.4603 | 1.4603 | 1.87% | |
| 014594 | 1.0959 | 1.0979 | 0.10% | |
| 014837 | 2.0944 | 2.0944 | 1.87% | |
| 013814 | 1.1282 | 1.1282 | 0.10% | |
| 013127 | 0.9618 | 0.9618 | 0.23% | |
| 013369 | 1.6405 | 1.6405 | 1.87% | |
| 159210 | 1.0787 | 1.0787 | 2.28% | |
| 159630 | 1.3069 | 1.3069 | 2.28% | |
| 159652 | 1.3056 | 1.3056 | 2.28% | |
| 014280 | 2.097 | 2.16 | 1.87% | |
| 014509 | 1.3361 | 1.3361 | 1.87% | |
| 014525 | 1.2798 | 1.2798 | 1.87% | |
| 016626 | 1.2046 | 1.2046 | 1.87% | |
| 016140 | 1.0714 | 1.0714 | 0.10% | |
| 016141 | 1.0685 | 1.0685 | 0.10% | |
| 016173 | 1.0917 | 1.0917 | 1.87% | |
| 016199 | 1.5021 | 1.5021 | 0.23% | |
| 017609 | 1.3129 | 1.3129 | 1.87% | |
| 015835 | 1.0314 | 1.0714 | 0.10% | |
| 018831 | 1.0666 | 1.0666 | 0.10% | |
| 018947 | 2.2192 | 2.7272 | 2.28% | |
| 017953 | 1.4469 | 1.4469 | 2.28% | |
| 019651 | 1.2213 | 1.2213 | 1.87% | |
| 018488 | 1.0206 | 1.0586 | 0.10% | |
| 018587 | 1.0965 | 1.0965 | 0.10% | |
| 018767 | 1.1639 | 1.1639 | 0.10% | |
| 021906 | 1.1676 | 1.4623 | 0.10% | |
| 022025 | 1.2194 | 1.2384 | 0.10% | |
| 021202 | 1.3209 | 1.3209 | 1.87% | |
| 021031 | 2.1114 | 2.1114 | 2.28% | |
| 021516 | 1.1422 | 1.1422 | 1.87% | |
| 021801 | 1.0244 | 1.0244 | 0.10% | |
| 024652 | 1.0568 | 1.0568 | 0.10% | |
| 023406 | 0.8452 | 0.8452 | 0.10% | |
| 023456 | 1.0089 | 1.0089 | 0.10% | |
| 022572 | 1.0628 | 1.0628 | 1.87% | |
| 159795 | 1.0957 | 1.0957 | 2.28% | |
| 023735 | 1.3152 | 1.3152 | 2.28% | |
| 024059 | 1.3671 | 1.3671 | 2.28% | |
| 024769 | 1.1723 | 1.1723 | 2.28% | |
| 003533 | 1.0695 | 1.2455 | 0.10% | |
| 513280 | 1.3151 | 1.3151 | 0.23% | |
| 006113 | 2.0796 | 2.0796 | 1.87% | |
| 006308 | 2.477 | 2.477 | 0.23% | |
| 006309 | 2.3071 | 2.3071 | 0.23% | |
| 006310 | 2.3813 | 2.3813 | 0.23% | |
| 006426 | 4.4879 | 4.4879 | 0.23% | |
| 004419 | 1.0708 | 1.0708 | 0.23% | |
| 004420 | 1.0405 | 1.0405 | 0.23% | |
| 004470 | 1.0106 | 1.2101 | 0.10% | |
| 004534 | 1.4632 | 1.4632 | 0.10% | |
| 007839 | 1.2301 | 1.2301 | 2.28% | |
| 007869 | 112.0397 | 112.0397 | 0.00% | |
| 560030 | 1.2997 | 1.2997 | 2.28% | |
| 004090 | 1.1631 | 1.2751 | 0.10% | |
| 470058 | 2.1809 | 2.4625 | 0.10% | |
| 501005 | 1.1205 | 1.1205 | 2.28% | |
| 007356 | 3.3498 | 3.3498 | 1.87% | |
| 009683 | 1.3588 | 1.3588 | 1.87% | |
| 009684 | 1.3168 | 1.3168 | 1.87% | |
| 009715 | 1.5918 | 1.5918 | 1.87% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 99,918.57 | 94.56 |
| 2 | 债券及货币 | 10,050.81 | 09.51 |
| 3 | 现金 | 10,010.30 | 09.47 |
| 4 | 其他资产 | 2,829.44 | 02.68 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 20.15 | 9,243.02 | 8.75% | 13.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 88.94 | 8,905.75 | 8.43% | 57.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 58.73 | 8,566.36 | 8.11% | 42.25 |
| 300502 | 新易盛 | 65.56 | 8,327.30 | 7.88% | 52.54 |
| 603019 | 中科曙光 | 96.68 | 6,806.24 | 6.44% | 69.79 |
| 688111 | 金山办公 | 15.30 | 4,285.07 | 4.06% | 11.05 |
| 000977 | 浪潮信息 | 68.08 | 3,463.91 | 3.28% | 49.14 |
| 600570 | 恒生电子 | 99.98 | 3,353.46 | 3.17% | 72.13 |
| 00268 | 金蝶国际 | 234.30 | 3,299.06 | 3.12% | 168.40 |
| 000938 | 紫光股份 | 132.28 | 3,173.40 | 3.00% | 90.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 00.40(万张) | 40.51(万元) | 0.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 108.53% | 141.7% | 32.99% | 0.0% | 14.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.1% | 51.74% | 44.23% | 66.76% | 141.7% | 135.42% | 0.0% | 66.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.54 | 2.12 | 1.56 |
| 夏普比率 | 224.57 | 86.65 | 48.03 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.36 | 0.13 | 0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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