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汇添富中证金融地产ETF  159931
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理过蓓蓓,晏阳
申购费率0.05%
基金规模0.65亿  (2022-06-30)
1.4028
1.4028
41.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.25% -0.01% 1020/3754
最近一月 -0.71% -0.02% 1536/3699
最近三月 3.01% 0.05% 2469/3588
最近一年 -3.16% -0.15% 345/3086
(2024-04-24)
基金代码159931 基金经理过蓓蓓,晏阳 最新份额3,882.85万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2013-08-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模7.48亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多12次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
3、本基金场内及场外份额的收益分配均采取现金分红方式;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-24 1.4028 1.4028 0.13%
2024-4-23 1.401 1.401 -0.12%
2024-4-22 1.4027 1.4027 -0.34%
2024-4-19 1.4075 1.4075 -0.46%
2024-4-18 1.414 1.414 1.05%
2024-4-17 1.3993 1.3993 1.79%
2024-4-16 1.3747 1.3747 -0.61%
2024-4-15 1.3832 1.3832 1.90%
2024-4-12 1.3574 1.3574 -1.39%
2024-4-11 1.3766 1.3766 -0.29%
2024-4-10 1.3806 1.3806 -0.95%
2024-4-9 1.3939 1.3939 -0.25%
2024-4-8 1.3974 1.3974 -0.47%
2024-4-3 1.404 1.404 -0.70%
2024-4-2 1.4139 1.4139 -0.33%
2024-4-1 1.4186 1.4186 1.08%
2024-3-29 1.4035 1.4035 0.11%
2024-3-28 1.4019 1.4019 -0.59%
2024-3-27 1.4102 1.4102 -0.59%
2024-3-26 1.4186 1.4186 1.03%

过蓓蓓女士:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部总监助理。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年 9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
汇添富中证金融地产ETF  2015-08-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中证800ETF联接A指数型2021-07-03 至 2023-05-18 1.9-7.74% -15.57% 
汇添富国证生物医药ETF联接A指数型2021-11-19 至 2022-11-01 1.0-23.91% -15.54% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇指数型,QDII型2023-02-21 至 今 1.26.61% 2.79% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A指数型,QDII型2023-07-28 至 今 0.710.37% -5.77% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-07-28 至 今 0.710.15% -5.77% 
汇添富国证生物医药ETF指数型,ETF型2020-12-28 至 今 3.3-65.39% -29.52% 
汇添富中证医药卫生ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 今 8.7-23.97% 19.86% 
汇添富中证医药ETF联接C指数型2019-02-28 至 今 5.2-17.69% 15.11% 
汇添富中证银行ETF联接A指数型2019-03-26 至 2022-06-13 3.20.87% 43.90% 
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C商品型,QDII型2023-08-23 至 今 0.72.56% -2.77% 
汇添富深证300ETF指数型,ETF型2015-08-18 至 2023-05-22 7.8-5.02% 44.42% 
汇添富中证800ETF联接C指数型2021-07-03 至 2023-05-18 1.9-7.90% -15.57% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A指数型,QDII型2023-02-21 至 今 1.29.70% 2.79% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇指数型,QDII型2023-07-28 至 今 0.79.76% -5.77% 
汇添富深证300ETF联接A指数型2015-08-18 至 2023-08-29 8.0-9.07% 38.96% 
汇添富中证主要消费ETF联接C指数型2021-07-09 至 今 2.8-33.64% -32.92% 
汇添富中证主要消费ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 今 8.7109.16% 19.86% 
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C指数型,LOF型2018-04-11 至 今 6.031.51% 10.42% 
汇添富中证新能源汽车产业ETF指数型,ETF型2021-05-12 至 今 3.0-47.40% -31.38% 
汇添富中证中药ETF指数型,ETF型2022-07-14 至 今 1.80.52% -18.84% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C指数型,QDII型2023-02-21 至 今 1.29.47% 2.79% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞指数型,QDII型2023-02-21 至 今 1.2--  --  
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A商品型,QDII型,LOF型2023-08-23 至 今 0.72.68% -2.77% 
汇添富纳斯达克生物科技ETF指数型,QDII型,ETF型2022-05-23 至 今 1.913.52% -1.94% 
汇添富中证主要消费ETF联接A指数型2015-08-03 至 今 8.7106.62% 19.91% 
汇添富深证300ETF联接C指数型2023-03-08 至 2023-08-29 0.5-8.20% -7.00% 
汇添富纳斯达克100ETF指数型,QDII型,ETF型2023-01-20 至 今 1.333.41% 0.02% 
汇添富中证金融地产ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 今 8.7-6.09% 52.80% 
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A指数型,LOF型2018-04-11 至 今 6.033.55% 10.42% 
中证银行ETF指数型,ETF型2018-07-13 至 2023-05-22 4.913.56% 72.78% 
添富中证800ETF指数型,ETF型2019-07-11 至 今 4.8-9.54% 9.41% 
汇添富中证银行ETF联接C指数型2019-03-26 至 2022-06-13 3.20.62% 43.96% 
汇添富中证100ETF指数型,ETF型2022-09-07 至 2024-04-08 1.6-11.39% -18.76% 
汇添富中证生物科技指数(LOF)A指数型,LOF型2016-11-25 至 今 7.411.50% 24.89% 
汇添富中证生物科技指数(LOF)C指数型,LOF型2016-11-25 至 今 7.410.84% 24.89% 
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A指数型2016-11-25 至 今 7.45.27% 25.87% 
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C指数型2016-11-25 至 今 7.42.50% 25.87% 
汇添富中证医药ETF联接A指数型2019-02-28 至 今 5.2-16.08% 15.11% 
汇添富国证生物医药ETF联接C指数型2021-11-19 至 2022-11-01 1.0-23.97% -15.56% 
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞指数型,QDII型2023-07-28 至 今 0.7--  --  
汇添富中证能源ETF指数型,ETF型2015-08-03 至 2023-04-06 7.71.17% 53.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
晏阳2023-04-13 至 今1年0个月零12天-6.58-24.42
过蓓蓓2015-08-03 至 今8年8个月零22天-6.0952.80
汪洋2013-09-13 至 2015-01-061年-9个月零24天68.1234.34
吴振翔2013-07-11 至 2015-11-022年3个月零22天44.2347.04
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000395 1.4145 1.4145 -0.04%
003532 1.0804 1.2464 -0.04%
003533 1.131 1.224 -0.04%
164703 0.8445 1.8515 -0.04%
000762 1.239 1.239 0.92%
005379 1.3352 1.3352 0.92%
005410 1.0255 1.2445 -0.04%
002419 1.5351 1.5561 0.92%
002487 1.1482 1.2377 -0.04%
002488 1.1098 1.1993 -0.04%
470088 0.9794 1.3223 -0.04%
472007 1.0288 1.1423 -0.04%
501009 1.1367 1.1367 0.94%
501011 1.1792 1.1792 0.94%
501012 1.1511 1.1511 0.94%
501036 0.9969 0.9969 0.94%
007457 1.1504 1.1504 -0.04%
007524 1.0792 1.0792 0.94%
004437 1.1854 1.1854 0.92%
004656 1.0265 1.2224 -0.04%
007077 0.8553 0.8553 0.94%
010556 1.1767 1.3866 0.94%
005329 1.421 1.421 0.92%
009392 0.7163 0.7163 0.92%
009548 0.7291 0.7291 0.92%
011562 1.0542 1.0542 0.92%
011659 1.1005 1.1005 -0.04%
008063 0.8654 0.8654 0.92%
008065 1.0247 1.0247 0.92%
002164 0.815 1.189 0.92%
010854 0.5635 0.5635 0.94%
011123 0.5113 0.5113 0.94%
011296 0.463 0.463 0.92%
011399 0.5627 0.5627 0.92%
519018 0.5053 3.5334 0.92%
519066 2.435 3.764 0.92%
012607 1.3889 1.3889 0.92%
012129 1.0374 1.0774 -0.04%
014509 0.8886 0.8886 0.92%
014526 0.8502 0.8502 0.92%
014527 0.8426 0.8426 0.92%
016627 0.7531 0.7531 0.92%
017460 1.0593 1.0593 -0.04%
014837 1.5274 1.5274 0.92%
015115 2.176 2.176 0.94%
015116 0.8542 0.8542 0.92%
015196 1.0852 1.0852 0.94%
015199 1.306 1.306 0.94%
015224 0.6948 0.6948 0.92%
015225 0.7667 0.7667 0.94%
013814 1.0963 1.0963 -0.04%
013369 0.7216 0.7216 0.92%
159839 0.3423 0.3423 0.94%
159929 1.2602 1.2602 0.94%
159931 1.4028 1.4028 0.94%
018764 1.0278 1.0278 -0.04%
020619 1.0003 1.0003 -0.04%
020623 0.938 0.938 0.92%
016260 1.0417 1.0517 -0.04%
017634 0.7762 0.7762 0.94%
017659 1.042 1.042 -0.04%
018947 1.7349 2.2429 0.94%
017957 1.0455 1.0455 0.92%
018058 1.2848 1.2848 0.94%
018442 0.8443 0.8443 0.92%
019365 1.0344 1.0344 0.94%
019546 0.8421 0.8421 0.94%
000122 1.3515 1.6255 -0.04%
000123 1.2867 1.5607 -0.04%
000396 1.4041 1.4041 -0.04%
000407 1.038 1.4893 -0.04%
164702 1.0209 1.5948 -0.04%
506006 0.7614 0.8037 0.92%
006408 1.6604 1.6604 0.92%
005504 0.5785 0.5785 0.92%
002418 1.261 1.261 0.92%
008398 1.0388 1.0788 -0.04%
470021 1.283 1.283 0.92%
470058 1.757 2.0386 -0.04%
470060 1.0976 1.0976 -0.04%
501007 0.8356 0.8356 0.94%
501047 0.8681 0.8681 0.94%
501305 0.9266 0.9266 0.94%
007523 1.1122 1.1122 0.94%
004469 1.061 1.2275 -0.04%
004535 1.291 1.291 -0.04%
007289 1.0606 1.1614 -0.04%
008907 1.3136 1.3136 0.94%
004090 1.1222 1.2342 -0.04%
003194 0.7586 0.7586 0.94%
010439 0.8869 0.9369 0.92%
009683 0.928 0.928 0.92%
001685 0.899 0.899 0.94%
012158 0.8396 0.8396 0.94%
012857 2.3157 2.3157 0.94%
012863 0.4444 0.4444 0.94%
011623 1.0772 1.1182 -0.04%
011272 0.4971 0.4971 0.92%
011297 0.4575 0.4575 0.92%
517080 0.6902 0.6902 0.94%
519078 1.2828 1.7948 -0.04%
011945 1.0438 1.0438 0.92%
014525 0.868 0.868 0.92%
014529 0.7703 0.7703 0.94%
016584 1.0259 1.0439 -0.04%
016636 1.0706 1.0706 -0.04%
017298 1.0036 1.0036 0.92%
017466 1.0962 1.0962 -0.04%
016141 1.0417 1.0417 -0.04%
015117 0.8578 0.8578 0.92%
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515310 1.0025 1.0025 0.94%
005530 1.1945 1.4044 0.94%
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470018 1.957 2.044 -0.04%
470089 0.9629 1.2888 -0.04%
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501206 0.5037 0.5037 0.92%
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018420 1.041 1.041 -0.04%
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007639 1.0381 1.0381 0.92%
004534 1.3267 1.3267 -0.04%
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007097 1.0388 1.1618 -0.04%
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009684 0.9068 0.9068 0.92%
001541 1.238 1.238 0.94%
006696 0.8906 1.1406 0.92%
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010045 0.9496 0.9496 0.92%
012156 0.5219 0.5219 0.92%
012157 0.8479 0.8479 0.94%
009536 1.0502 1.0502 0.92%
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009551 0.606 0.606 0.94%
012951 1.0609 1.0609 0.92%
012952 1.0508 1.0508 0.92%
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011617 1.1316 1.2046 -0.04%
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012424 1.0658 1.0658 -0.04%
012460 0.9748 0.9748 0.92%
012498 0.7753 0.7753 0.94%
012499 0.7593 0.7593 0.94%
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016165 0.6958 0.6958 0.92%
015181 2.917 2.917 0.92%
015188 1.6163 1.6163 0.92%
015194 1.342 1.342 0.94%
015223 0.7016 0.7016 0.92%
013553 0.7445 0.7445 0.92%
013124 0.7122 0.7122 0.92%
013130 0.7403 0.7403 0.94%
159796 0.5169 0.5169 0.94%
014280 0.7696 0.7696 0.92%
020195 1.0794 1.0794 0.94%
020620 1.0003 1.0003 -0.04%
020629 0.8818 0.8818 0.94%
020761 1.0058 1.0058 -0.04%
016261 1.0402 1.0502 -0.04%
018830 1.0115 1.0115 -0.04%
018831 1.0089 1.0089 -0.04%
019177 1.0029 1.0029 -0.04%
019446 1.1331 1.1381 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,446.40100.00
2债券及货币21.5100.39
3现金21.5100.39
4其他资产00.3900.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安12.34503.549.25%-0.18  
600036招商银行14.19456.988.39%-0.20  
601166兴业银行16.68263.144.83%-0.25  
600030中信证券11.19214.913.95%-0.16  
601398工商银行40.19212.193.90%-0.58  
601328交通银行31.50199.733.67%-0.46  
300059东方财富14.54187.443.44%-0.22  
600919江苏银行21.04166.213.05%-0.31  
601288农业银行36.60154.812.84%-0.54  
000001平安银行11.13117.042.15%-0.16  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.15%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.62%-3.16%-7.63%-4.89%3.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.71%
3.01%
2.94%
2.94%
-3.16%
-21.21%
-22.19%
41.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
1.03
1.01
夏普比率
-24.23
-24.27
-23.30
特雷诺指数
-0.01
-0.01
-0.01
詹森指数
0.03
-0.01
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。