基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理赖中立,李威 申购费率0.15% 基金规模1.03亿 (2022-06-30) |
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基金代码470021 | 基金经理赖中立,李威 | 最新份额18,016.72万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模1.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.9% |
成立日期2015-12-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期公司债券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成同一类别基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.318 | 1.318 | 1.93% |
2024-4-16 | 1.293 | 1.293 | -1.75% |
2024-4-15 | 1.316 | 1.316 | 1.08% |
2024-4-12 | 1.302 | 1.302 | 0.15% |
2024-4-11 | 1.3 | 1.3 | 0.46% |
2024-4-10 | 1.294 | 1.294 | -1.52% |
2024-4-9 | 1.314 | 1.314 | -0.08% |
2024-4-8 | 1.315 | 1.315 | -0.30% |
2024-4-3 | 1.319 | 1.319 | -1.57% |
2024-4-2 | 1.34 | 1.34 | -0.52% |
2024-4-1 | 1.347 | 1.347 | 2.43% |
2024-3-29 | 1.315 | 1.315 | -0.23% |
2024-3-28 | 1.318 | 1.318 | 1.15% |
2024-3-27 | 1.303 | 1.303 | -1.88% |
2024-3-26 | 1.328 | 1.328 | -0.30% |
2024-3-25 | 1.332 | 1.332 | -0.89% |
2024-3-22 | 1.344 | 1.344 | -0.52% |
2024-3-21 | 1.351 | 1.351 | -0.95% |
2024-3-20 | 1.364 | 1.364 | -0.07% |
2024-3-19 | 1.365 | 1.365 | -0.80% |
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至2023年8月23日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日至2023年4月13日任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2023年4月13日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2023年4月13日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年10月26日至2023年8月23日任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月5日至2023年7月31日任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型 | 2021-09-17 至 2023-08-23 | 1.9 | -25.73% | -23.09% |
汇添富恒生指数分级(QDII)B | 指数型,QDII型,分级基金 | 2014-01-21 至 2020-11-30 | 6.9 | 9.10% | 49.90% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -54.17% | -34.35% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -54.43% | -34.35% |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 商品型,QDII型 | 2023-05-19 至 2023-08-23 | 0.3 | -0.58% | 2.47% |
汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2015-01-06 至 2023-04-13 | 8.3 | 28.03% | 72.21% |
汇添富优选回报混合A | 混合型 | 2017-05-18 至 今 | 6.9 | 17.40% | 34.69% |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | -18.87% | 2.04% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型 | 2021-09-17 至 2023-08-23 | 1.9 | -25.39% | -23.08% |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 2.1 | -33.65% | -23.55% |
汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2015-01-06 至 今 | 9.3 | 24.53% | 72.21% |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | -- | -- |
汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | 0.00% | 0.01% |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2020-12-01 至 2023-04-13 | 2.4 | -18.50% | 2.04% |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2017-11-02 至 2023-04-13 | 5.4 | -12.81% | 40.08% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-23 至 2023-07-31 | 1.2 | -14.16% | 6.94% |
汇添富优选回报混合C | 混合型 | 2017-05-18 至 今 | 6.9 | 14.90% | 34.68% |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 2.1 | -33.95% | -23.55% |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2012-11-01 至 2023-08-23 | 10.8 | -7.24% | 56.95% |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-11-02 至 2023-04-13 | 5.4 | -10.95% | 40.08% |
汇添富深证300ETF联接C | 指数型 | 2023-03-08 至 2023-04-13 | 0.1 | 0.74% | 1.56% |
汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | 0.00% | 0.01% |
汇添富恒生指数分级(QDII)A | 指数型,QDII型,分级基金 | 2014-01-21 至 2020-11-30 | 6.9 | 37.77% | 49.90% |
汇添富恒生指数分级(QDII) | 指数型,QDII型,分级基金 | 2014-01-21 至 2020-12-01 | 6.9 | -- | -- |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2015-05-26 至 2016-07-13 | 1.1 | -30.02% | -8.21% |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李威 | 2021-09-22 至 今 | 2年-6个月零27天 | -43.40 | -29.57 |
赖中立 | 2017-05-18 至 今 | 6年-2个月零31天 | 17.40 | 34.69 |
蒋文玲 | 2015-12-22 至 2019-08-28 | 3年8个月零6天 | 10.30 | 5.08 |
李威先生:中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年1月29日至2019年1月18日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月10日至今任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月13日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日至今任汇添富成长焦点混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2021-12-13 至 今 | 2.3 | -36.23% | -31.26% |
汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-12-13 至 今 | 2.3 | -41.49% | -31.26% |
汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型 | 2021-12-13 至 今 | 2.3 | -41.96% | -31.26% |
汇添富优选回报混合A | 混合型 | 2021-09-22 至 今 | 2.6 | -43.40% | -29.57% |
汇添富国企创新增长股票C | 股票型 | 2022-02-14 至 今 | 2.2 | -32.70% | -28.50% |
汇添富优选回报混合C | 混合型 | 2021-09-22 至 今 | 2.6 | -43.92% | -29.56% |
汇添富成长焦点混合 | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | -48.36% | -30.40% |
汇添富外延增长主题股票A | 股票型 | 2015-01-29 至 2019-01-18 | 4.0 | -19.31% | -6.52% |
汇添富国企创新增长股票A | 股票型 | 2015-06-19 至 今 | 8.8 | 42.50% | 16.39% |
汇添富国企创新增长股票D | 股票型 | 2022-02-14 至 今 | 2.2 | -32.41% | -28.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李威 | 2021-09-22 至 今 | 2年-6个月零27天 | -43.40 | -29.57 |
赖中立 | 2017-05-18 至 今 | 6年-2个月零31天 | 17.40 | 34.69 |
蒋文玲 | 2015-12-22 至 2019-08-28 | 3年8个月零6天 | 10.30 | 5.08 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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017459 | 1.063 | 1.063 | 0.15% | |
013814 | 1.0953 | 1.0953 | 0.15% | |
159912 | 1.2653 | 1.2653 | 2.21% | |
014219 | 0.7297 | 0.7297 | 2.21% | |
014485 | 1.0746 | 1.0746 | 0.15% | |
014527 | 0.8388 | 0.8388 | 1.71% | |
014529 | 0.7751 | 0.7751 | 2.21% | |
016427 | 1.1416 | 1.1416 | 0.15% | |
019366 | 1.0602 | 1.0602 | 2.21% | |
020196 | 1.1042 | 1.1042 | 2.21% | |
018587 | 1.0198 | 1.0198 | 0.15% | |
020620 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
020762 | 1.0036 | 1.0036 | 0.15% | |
017608 | 1.0269 | 1.0269 | 1.71% | |
017633 | 0.7539 | 0.7539 | 2.21% | |
019162 | 1.0808 | 1.0808 | 2.21% | |
018058 | 1.3054 | 1.3054 | 2.21% | |
002420 | 1.455 | 1.455 | 1.71% | |
004452 | 1.0616 | 1.3546 | 0.15% | |
004774 | 1.3075 | 1.3075 | 1.71% | |
000122 | 1.3512 | 1.6252 | 0.15% | |
512650 | 0.8697 | 0.8697 | 2.21% | |
004090 | 1.1192 | 1.2312 | 0.15% | |
471060 | 1.1008 | 1.1008 | 0.15% | |
007290 | 1.0558 | 1.1556 | 0.15% | |
007523 | 1.0805 | 1.0805 | 2.21% | |
007868 | 109.3164 | 109.3164 | 0.00% | |
006884 | 1.1369 | 1.2099 | 0.15% | |
007154 | 1.0969 | 1.0969 | 2.21% | |
008993 | 1.1226 | 1.1226 | 0.15% | |
003189 | 1.4033 | 1.4033 | 1.71% | |
010481 | 0.4322 | 0.4322 | 1.71% | |
010482 | 1.0555 | 1.131 | 0.15% | |
010557 | 0.5722 | 0.5722 | 1.71% | |
009665 | 0.5001 | 0.5001 | 1.71% | |
006696 | 0.8988 | 1.1488 | 1.71% | |
012790 | 1.0036 | 1.0036 | 0.15% | |
008081 | 1.0695 | 1.1195 | 0.15% | |
015124 | 1.663 | 1.663 | 2.21% | |
015192 | 1.258 | 1.258 | 1.71% | |
015196 | 1.1096 | 1.1096 | 2.21% | |
015197 | 1.115 | 1.115 | 2.21% | |
011057 | 1.1265 | 1.1265 | 0.15% | |
517080 | 0.6797 | 0.6797 | 2.21% | |
012597 | 0.829 | 0.829 | 2.21% | |
012607 | 1.3896 | 1.3896 | 1.71% | |
013550 | 0.7657 | 0.7657 | 1.71% | |
013130 | 0.7138 | 0.7138 | 2.21% | |
159729 | 0.5434 | 0.5434 | 2.21% | |
014193 | 0.5825 | 0.5825 | 2.21% | |
014218 | 0.7334 | 0.7334 | 2.21% | |
014486 | 1.0382 | 1.0738 | 0.15% | |
016428 | 1.0921 | 1.0921 | 0.15% | |
018442 | 0.8454 | 0.8454 | 1.71% | |
018443 | 0.8421 | 0.8421 | 1.71% | |
019651 | 1.092 | 1.092 | 1.71% | |
018536 | 1.023 | 1.034 | 2.21% | |
018767 | 1.0142 | 1.0142 | 0.15% | |
018768 | 1.0133 | 1.0133 | 0.15% | |
020629 | 0.8975 | 0.8975 | 2.21% | |
020761 | 1.0038 | 1.0038 | 0.15% | |
016140 | 1.0409 | 1.0409 | 0.15% | |
016141 | 1.0406 | 1.0406 | 0.15% | |
016159 | 0.8395 | 0.8395 | 1.71% | |
017592 | 1.0861 | 1.0861 | 0.15% | |
018794 | 1.0213 | 1.0213 | 0.15% | |
018840 | 1.0193 | 1.0193 | 0.15% | |
018841 | 1.0185 | 1.0185 | 0.15% | |
006408 | 1.5717 | 1.5717 | 1.71% | |
002488 | 1.1053 | 1.1948 | 0.15% | |
004437 | 1.1844 | 1.1844 | 1.71% | |
000395 | 1.4095 | 1.4095 | 0.15% | |
506006 | 0.7643 | 0.8066 | 1.71% | |
008398 | 1.0413 | 1.0813 | 0.15% | |
470010 | 1.2341 | 1.9035 | 0.15% | |
470098 | 3.034 | 3.603 | 1.71% | |
501006 | 0.6927 | 0.6927 | 2.21% | |
501036 | 1.0103 | 1.0103 | 2.21% | |
501047 | 0.8663 | 0.8663 | 2.21% | |
501048 | 0.8623 | 0.8623 | 2.21% | |
501305 | 0.901 | 0.901 | 2.21% | |
501306 | 0.8776 | 0.8776 | 2.21% | |
007524 | 1.0485 | 1.0485 | 2.21% | |
006885 | 1.1125 | 1.1855 | 0.15% | |
007098 | 1.0337 | 1.1552 | 0.15% | |
008994 | 1.1044 | 1.1044 | 0.15% | |
560030 | 1.0559 | 1.0559 | 2.21% | |
005351 | 1.2538 | 1.2538 | 1.71% | |
002165 | 1.625 | 1.68 | 1.71% | |
010854 | 0.5715 | 0.5715 | 2.21% | |
009737 | 0.9299 | 0.9299 | 1.71% | |
001796 | 0.71 | 1.045 | 1.71% | |
001490 | 1.679 | 1.679 | 2.21% | |
009392 | 0.7128 | 0.7128 | 1.71% | |
009536 | 1.0469 | 1.0469 | 1.71% | |
012820 | 0.6935 | 0.6935 | 1.71% | |
013094 | 0.6182 | 0.6182 | 2.21% | |
011658 | 1.1083 | 1.1083 | 0.15% | |
015179 | 2.511 | 2.511 | 1.71% | |
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017593 | 1.0808 | 1.0808 | 0.15% | |
018831 | 1.0091 | 1.0091 | 0.15% | |
017907 | 0.8909 | 0.8909 | 2.21% | |
017957 | 1.0436 | 1.0436 | 1.71% | |
006259 | 1.4577 | 1.4577 | 1.71% | |
000696 | 1.333 | 1.574 | 2.21% | |
005410 | 1.0243 | 1.2433 | 0.15% | |
005503 | 1.1056 | 1.1056 | 0.15% | |
002419 | 1.519 | 1.54 | 1.71% | |
004424 | 1.6442 | 1.6442 | 1.71% | |
004687 | 1.323 | 1.408 | 1.71% | |
004688 | 1.314 | 1.399 | 1.71% | |
000175 | 1.571 | 1.606 | 0.15% | |
000248 | 2.2833 | 2.2833 | 2.21% | |
000368 | 1.7728 | 2.2808 | 2.21% | |
003528 | 1.0252 | 1.2257 | 0.15% | |
003533 | 1.1301 | 1.2231 | 0.15% | |
470058 | 1.7625 | 2.0441 | 0.15% | |
470078 | 1.2129 | 1.7209 | 0.15% | |
501009 | 1.1442 | 1.1442 | 2.21% | |
501058 | 1.5037 | 1.5037 | 2.21% | |
007457 | 1.1494 | 1.1494 | 0.15% | |
005802 | 1.1244 | 1.1244 | 2.21% | |
007869 | 110.0341 | 110.0341 | 0.00% | |
007902 | 1.0649 | 1.1059 | 0.15% | |
007153 | 1.1017 | 1.1017 | 2.21% | |
008907 | 1.3441 | 1.3441 | 2.21% | |
560850 | 0.9881 | 0.9881 | 2.21% | |
003194 | 0.7617 | 0.7617 | 2.21% | |
002164 | 0.82 | 1.194 | 1.71% | |
010855 | 0.5568 | 0.5568 | 2.21% | |
009664 | 0.5149 | 0.5149 | 1.71% | |
001725 | 2.189 | 2.189 | 2.21% | |
006646 | 1.1324 | 1.1694 | 0.15% | |
012155 | 0.5248 | 0.5248 | 1.71% | |
009551 | 0.6106 | 0.6106 | 2.21% | |
012857 | 2.2678 | 2.2678 | 2.21% | |
011562 | 1.0447 | 1.0447 | 1.71% | |
011623 | 1.0745 | 1.1155 | 0.15% | |
011660 | 1.1082 | 1.1082 | 0.15% | |
008054 | 1.1703 | 1.1703 | 0.15% | |
008063 | 0.8631 | 0.8631 | 1.71% | |
015121 | 1.195 | 1.195 | 1.71% | |
015180 | 2.513 | 2.513 | 1.71% | |
015194 | 1.336 | 1.336 | 2.21% | |
015198 | 1.301 | 1.301 | 2.21% | |
015226 | 0.7704 | 0.7704 | 2.21% | |
011118 | 1.0919 | 1.0919 | 1.71% | |
011297 | 0.4591 | 0.4591 | 1.71% | |
011400 | 0.5444 | 0.5444 | 1.71% | |
515800 | 0.9021 | 1.0141 | 2.21% | |
516290 | 0.5018 | 0.5018 | 2.21% | |
519078 | 1.2795 | 1.7915 | 0.15% | |
017299 | 0.9994 | 0.9994 | 1.71% | |
013540 | 0.9775 | 0.9775 | 1.71% | |
013553 | 0.75 | 0.75 | 1.71% | |
013817 | 0.4858 | 0.4858 | 2.21% | |
013365 | 0.5503 | 0.5503 | 1.71% | |
013366 | 0.5422 | 0.5422 | 1.71% | |
159930 | 1.5586 | 1.5586 | 2.21% | |
014522 | 0.6646 | 0.6646 | 1.71% | |
016583 | 1.0271 | 1.0451 | 0.15% | |
018422 | 1.0434 | 1.0434 | 0.15% | |
018771 | 1.0304 | 1.0304 | 0.15% | |
020591 | 1.1693 | 1.1693 | 0.15% | |
016158 | 0.837 | 0.837 | 1.71% | |
016165 | 0.6943 | 0.6943 | 1.71% | |
017609 | 1.0226 | 1.0226 | 1.71% | |
017801 | 1.1823 | 1.1823 | 1.71% | |
017802 | 1.1772 | 1.1772 | 1.71% | |
015854 | 1.0701 | 1.0701 | 0.15% | |
015855 | 1.0696 | 1.0696 | 0.15% | |
015875 | 1.041 | 1.041 | 1.71% | |
018950 | 1.0927 | 1.0927 | 0.15% | |
017903 | 0.9709 | 0.9709 | 0.15% | |
017954 | 0.8736 | 0.8736 | 2.21% | |
018061 | 0.7584 | 0.7584 | 2.21% | |
000692 | 1.7145 | 1.8015 | 0.15% | |
000762 | 1.24 | 1.24 | 1.71% | |
005504 | 0.5508 | 0.5508 | 1.71% | |
005530 | 1.199 | 1.4089 | 2.21% | |
004451 | 1.1001 | 1.3931 | 0.15% | |
004470 | 1.0283 | 1.1948 | 0.15% | |
003532 | 1.0794 | 1.2454 | 0.15% | |
164702 | 1.0181 | 1.592 | 0.15% | |
512820 | 1.2169 | 1.2169 | 2.21% | |
004089 | 1.1123 | 1.2643 | 0.15% | |
501012 | 1.1533 | 1.1533 | 2.21% | |
501043 | 1.171 | 1.171 | 2.21% | |
005857 | 1.1092 | 1.2312 | 0.15% | |
007840 | 0.8822 | 0.8822 | 2.21% | |
007901 | 1.0827 | 1.1237 | 0.15% | |
006893 | 1.1339 | 1.1339 | 0.15% | |
007076 | 0.8769 | 0.8769 | 2.21% | |
560020 | 1.0954 | 1.0954 | 2.21% | |
560080 | 1.1327 | 1.1327 | 2.21% | |
012157 | 0.8592 | 0.8592 | 2.21% | |
009391 | 0.7297 | 0.7297 | 1.71% | |
012789 | 1.013 | 1.013 | 0.15% | |
012951 | 1.0571 | 1.0571 | 1.71% | |
012994 | 1.0591 | 1.0591 | 1.71% | |
013093 | 0.6221 | 0.6221 | 2.21% | |
008026 | 1.142 | 1.142 | 1.71% | |
008065 | 1.0351 | 1.0351 | 1.71% | |
014594 | 1.0707 | 1.0707 | 0.15% | |
014837 | 1.5114 | 1.5114 | 1.71% | |
015122 | 1.2 | 1.2 | 1.71% | |
015123 | 1.656 | 1.656 | 2.21% | |
015181 | 2.992 | 2.992 | 1.71% | |
015184 | 1.6307 | 1.6307 | 1.71% | |
015223 | 0.6986 | 0.6986 | 1.71% | |
011399 | 0.553 | 0.553 | 1.71% | |
011418 | 0.5834 | 0.5834 | 2.21% | |
517850 | 0.6521 | 0.6521 | 2.21% | |
519018 | 0.5108 | 3.5477 | 1.71% | |
012424 | 1.0637 | 1.0637 | 0.15% | |
012574 | 1.0925 | 1.0925 | 0.15% | |
013552 | 0.7589 | 0.7589 | 1.71% | |
013815 | 1.0889 | 1.0889 | 0.15% | |
013127 | 0.564 | 0.564 | -0.03% | |
013128 | 0.5609 | 0.5609 | -0.03% | |
013367 | 0.824 | 0.824 | 1.71% | |
159536 | 0.8407 | 0.8407 | 2.21% | |
159797 | 0.7485 | 0.7485 | 2.21% | |
014280 | 0.7568 | 0.7568 | 1.71% | |
014523 | 0.6589 | 0.6589 | 1.71% | |
017162 | 0.7954 | 0.7954 | 2.21% | |
018420 | 1.0395 | 1.0395 | 0.15% | |
018441 | 0.8968 | 0.8968 | 1.71% | |
020195 | 1.1047 | 1.1047 | 2.21% | |
018586 | 1.0231 | 1.0231 | 0.15% | |
018774 | 0.7135 | 0.7135 | 2.21% | |
017632 | 0.7578 | 0.7578 | 2.21% | |
017659 | 1.0411 | 1.0411 | 0.15% | |
015808 | 0.4644 | 0.4644 | 2.21% | |
015853 | 1.0703 | 1.0703 | 0.15% | |
016039 | 1.0732 | 1.0982 | 0.15% | |
018947 | 1.7674 | 2.2754 | 2.21% | |
019165 | 1.1946 | 1.1946 | 2.21% | |
017897 | 0.9786 | 0.9786 | 2.21% | |
002959 | 1.193 | 1.193 | 1.71% | |
005379 | 1.282 | 1.282 | 1.71% | |
002487 | 1.1434 | 1.2329 | 0.15% | |
004436 | 1.2354 | 1.2354 | 1.71% | |
004655 | 1.0244 | 1.2493 | 0.15% | |
000221 | 1.3339 | 1.4899 | 0.15% | |
000406 | 1.0604 | 1.5117 | 0.15% | |
000407 | 1.0408 | 1.4921 | 0.15% | |
470007 | 1.027 | 1.362 | 2.21% | |
470009 | 3.862 | 4.112 | 1.71% | |
470014 | 1.0516 | 1.0516 | 0.15% | |
470018 | 1.956 | 2.043 | 0.15% | |
470028 | 1.274 | 1.274 | 1.71% | |
470030 | 1.0257 | 1.1251 | 0.15% | |
470068 | 1.3111 | 1.3111 | 2.21% | |
501007 | 0.8317 | 0.8317 | 2.21% | |
501030 | 0.4213 | 0.4213 | 2.21% | |
501057 | 1.5278 | 1.5278 | 2.21% | |
501065 | 0.9167 | 1.4167 | 1.71% | |
007639 | 1.027 | 1.027 | 1.71% | |
007077 | 0.8594 | 0.8594 | 2.21% | |
004831 | 1.0332 | 1.1947 | 0.15% | |
004947 | 1.345 | 1.388 | 1.71% | |
560070 | 1.0381 | 1.0541 | 2.21% | |
560110 | 0.7627 | 0.7627 | 2.21% | |
010219 | 0.9232 | 0.9232 | 1.71% | |
001050 | 1.4646 | 1.7296 | 2.21% | |
010480 | 0.9457 | 0.9457 | 1.71% | |
010789 | 0.7426 | 0.7426 | -0.03% | |
002158 | 0.739 | 1.074 | 1.71% | |
010869 | 0.8991 | 0.8991 | 1.71% | |
009715 | 0.9501 | 0.9501 | 1.71% | |
001685 | 0.866 | 0.866 | 2.21% | |
012129 | 1.0363 | 1.0763 | 0.15% | |
012156 | 0.5178 | 0.5178 | 1.71% | |
012862 | 0.4679 | 0.4679 | 2.21% | |
012863 | 0.4648 | 0.4648 | 2.21% | |
012993 | 1.0681 | 1.0681 | 1.71% | |
011666 | 0.6409 | 0.6409 | 1.71% | |
011826 | 0.8653 | 0.8653 | 1.71% | |
008055 | 1.1645 | 1.1645 | 0.15% | |
008066 | 1.0099 | 1.0099 | 1.71% | |
015182 | 3.01 | 3.01 | 1.71% | |
015188 | 1.53 | 1.53 | 1.71% | |
015195 | 1.339 | 1.339 | 2.21% | |
011271 | 0.5049 | 0.5049 | 1.71% | |
011402 | 0.4736 | 0.4736 | 1.71% | |
516390 | 0.6024 | 0.6024 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 75,383.83 | 93.75 |
2 | 债券及货币 | 5,104.33 | 06.35 |
3 | 现金 | 2,046.04 | 02.54 |
4 | 其他资产 | 351.68 | 00.44 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300274 | 阳光电源 | 60.00 | 5,255.40 | 6.54% | -49.00 |
688378 | 奥来德 | 90.00 | 4,260.60 | 5.30% | -20.00 |
688025 | 杰普特 | 46.00 | 4,257.30 | 5.29% | 46.00 |
688630 | 芯碁微装 | 48.00 | 4,070.52 | 5.06% | -56.00 |
300757 | 罗博特科 | 47.73 | 3,884.74 | 4.83% | -22.28 |
603596 | 伯特利 | 45.00 | 3,118.50 | 3.88% | 45.00 |
300567 | 精测电子 | 30.00 | 2,628.60 | 3.27% | -2.00 |
688012 | 中微公司 | 17.00 | 2,611.20 | 3.25% | 17.00 |
000933 | 神火股份 | 150.00 | 2,520.00 | 3.13% | 150.00 |
600938 | 中国海油 | 120.00 | 2,516.40 | 3.13% | 120.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 30.00(万张) | 3,058.29(万元) | 3.80(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.77% | -29.52% | -10.06% | 1.69% | 3.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.08% | 1.93% | -6.66% | -6.66% | -29.52% | -27.26% | 8.75% | 31.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 1.26 | 1.16 |
夏普比率 | -161.17 | -35.52 | 16.99 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.25 | -0.07 | 0.06 |
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