基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理邵蕴奇,蔡志文 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024786 | 基金经理邵蕴奇,蔡志文 | 最新份额2,495.69万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-08-05 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.55亿 | 托管费0.2% |
本基金以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于红利主题相关上市公司,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.0397 | 1.0397 | -0.24% |
| 2026-1-22 | 1.0422 | 1.0422 | 0.31% |
| 2026-1-21 | 1.039 | 1.039 | 0.38% |
| 2026-1-20 | 1.0351 | 1.0351 | 0.30% |
| 2026-1-19 | 1.032 | 1.032 | -0.05% |
| 2026-1-16 | 1.0325 | 1.0325 | -0.22% |
| 2026-1-15 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% |
| 2026-1-14 | 1.0348 | 1.0348 | -0.39% |
| 2026-1-13 | 1.0389 | 1.0389 | 0.58% |
| 2026-1-12 | 1.0329 | 1.0329 | 0.16% |
| 2026-1-9 | 1.0312 | 1.0312 | 0.17% |
| 2026-1-8 | 1.0295 | 1.0295 | -0.52% |
| 2026-1-7 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% |
| 2026-1-6 | 1.0348 | 1.0348 | 1.08% |
| 2026-1-5 | 1.0237 | 1.0237 | 1.21% |
| 2025-12-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.33% |
| 2025-12-29 | 1.0129 | 1.0129 | -0.53% |
| 2025-12-26 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.0187 | 1.0187 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.0198 | 1.0198 | -0.04% |

蔡志文先生:中国国籍,上海财经大学统计学硕士,证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月4日至今任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至今任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月22日至今任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月13日至2025年7月10日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月11日至今任汇添富价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富外延增长主题股票C | 股票型 | 2021-01-25 至 今 | 5.0 | -24.12% | -31.99% |
| 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 3.9 | -8.59% | -26.22% |
| 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 混合型 | 2025-07-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型 | 2022-12-27 至 今 | 3.1 | 2.14% | 2.14% |
| 汇添富双颐债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富国企创新增长股票C | 股票型 | 2024-03-13 至 2025-07-10 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 混合型 | 2025-07-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富价值驱动混合A | 混合型 | 2025-09-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 3.9 | -9.28% | -26.22% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.0 | 1.22% | -20.17% |
| 汇添富双颐债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富外延增长主题股票A | 股票型 | 2019-12-04 至 今 | 6.1 | 38.48% | 7.54% |
| 汇添富国企创新增长股票A | 股票型 | 2024-03-13 至 2025-07-10 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富价值驱动混合C | 混合型 | 2025-09-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富国企创新增长股票D | 股票型 | 2024-03-13 至 2025-07-10 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型 | 2022-12-27 至 今 | 3.1 | 2.56% | 2.14% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 3.0 | 0.87% | -20.17% |
| 汇添富双颐债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵蕴奇 | 2025-07-11 至 今 | 0年6个月零13天 | ||
| 蔡志文 | 2025-07-11 至 今 | 0年6个月零13天 |

邵蕴奇先生:中国国籍,北京大学金融硕士。具备证券投资基金从业资格。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年8月7日至今任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月26日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月15日至今任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年7月10日至今任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月26日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富优选价值混合发起式A | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 混合型 | 2025-07-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型 | 2023-08-07 至 今 | 2.5 | -9.66% | -21.40% |
| 汇添富国企创新增长股票C | 股票型 | 2025-07-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 混合型 | 2025-07-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型 | 2023-08-07 至 今 | 2.5 | -9.84% | -21.40% |
| 汇添富行业整合混合D | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 2.1 | 2.36% | -8.17% |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2024-09-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富行业整合混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 2.1 | 2.39% | -8.17% |
| 汇添富稳健回报债券A | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富稳健回报债券C | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富国企创新增长股票A | 股票型 | 2025-07-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富行业整合混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 2.1 | 2.41% | -8.17% |
| 汇添富上证50基本面增强指数D | 指数型 | 2023-09-22 至 今 | 2.3 | -7.66% | -16.36% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富国企创新增长股票D | 股票型 | 2025-07-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富优选价值混合发起式C | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳健回报债券D | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵蕴奇 | 2025-07-11 至 今 | 0年6个月零13天 | ||
| 蔡志文 | 2025-07-11 至 今 | 0年6个月零13天 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000083 | 5.04 | 5.04 | 0.62% | |
| 000173 | 3.716 | 3.968 | 0.62% | |
| 000368 | 2.3665 | 2.8745 | 0.80% | |
| 000692 | 1.9644 | 2.0514 | 0.10% | |
| 001685 | 1.272 | 1.272 | 0.80% | |
| 002420 | 2.433 | 2.433 | 0.62% | |
| 004656 | 1.0653 | 1.2612 | 0.10% | |
| 005351 | 1.7132 | 1.7132 | 0.62% | |
| 007523 | 1.3196 | 1.3196 | 0.80% | |
| 008065 | 1.6142 | 1.6142 | 0.62% | |
| 009664 | 0.708 | 0.708 | 0.62% | |
| 009736 | 1.0796 | 1.0796 | 0.62% | |
| 010855 | 0.7514 | 0.7514 | 0.80% | |
| 011119 | 1.2374 | 1.2374 | 0.62% | |
| 011297 | 0.7243 | 0.7243 | 0.62% | |
| 011400 | 1.0464 | 1.0464 | 0.62% | |
| 011562 | 1.2405 | 1.2405 | 0.62% | |
| 011622 | 1.1486 | 1.1856 | 0.10% | |
| 013128 | 0.9225 | 0.9225 | 0.43% | |
| 013148 | 0.7277 | 0.7277 | 0.62% | |
| 013515 | 3.247 | 3.247 | 0.62% | |
| 013550 | 1.0447 | 1.0447 | 0.62% | |
| 014193 | 1.4734 | 1.4734 | 0.80% | |
| 014219 | 1.4774 | 1.4774 | 0.80% | |
| 014486 | 1.0476 | 1.1343 | 0.10% | |
| 014508 | 1.5484 | 1.5484 | 0.62% | |
| 014526 | 1.3835 | 1.3835 | 0.62% | |
| 014544 | 1.846 | 1.846 | 0.80% | |
| 015117 | 1.1932 | 1.1932 | 0.62% | |
| 015121 | 1.704 | 1.704 | 0.62% | |
| 015184 | 2.1452 | 2.1452 | 0.62% | |
| 015190 | 1.6699 | 1.6699 | 0.62% | |
| 015196 | 1.7386 | 1.7386 | 0.80% | |
| 015362 | 1.007 | 1.087 | 0.10% | |
| 015834 | 1.044 | 1.089 | 0.10% | |
| 015835 | 1.0368 | 1.0768 | 0.10% | |
| 016159 | 1.7587 | 1.7587 | 0.62% | |
| 016636 | 1.0711 | 1.1117 | 0.10% | |
| 017609 | 1.415 | 1.415 | 0.62% | |
| 017802 | 1.849 | 1.849 | 0.62% | |
| 017955 | 1.077 | 1.077 | 0.10% | |
| 018422 | 1.083 | 1.083 | 0.10% | |
| 018947 | 2.3425 | 2.8505 | 0.80% | |
| 019546 | 0.9801 | 0.9801 | 0.80% | |
| 020631 | 2.1492 | 2.1492 | 0.80% | |
| 020632 | 1.9385 | 1.9385 | 0.80% | |
| 022416 | 1.4722 | 1.4722 | 0.62% | |
| 023144 | 1.3284 | 1.3284 | 0.80% | |
| 023254 | 1.0525 | 1.0525 | 0.80% | |
| 023298 | 1.4358 | 1.4358 | 0.80% | |
| 023299 | 1.431 | 1.431 | 0.80% | |
| 023453 | 1.01 | 1.01 | 0.10% | |
| 023735 | 1.544 | 1.544 | 0.80% | |
| 024064 | 1.151 | 1.151 | 0.80% | |
| 024344 | 1.7766 | 1.7766 | 0.62% | |
| 024583 | 1.0074 | 1.0074 | 0.10% | |
| 024786 | 1.0397 | 1.0397 | 0.62% | |
| 025167 | 1.0153 | 1.0153 | 0.80% | |
| 025354 | 2.2571 | 2.2571 | 0.10% | |
| 159103 | 0.9551 | 0.9551 | 0.80% | |
| 159796 | 1.0199 | 1.0199 | 0.80% | |
| 470008 | 2.507 | 3.14 | 0.62% | |
| 470030 | 1.0057 | 1.1601 | 0.10% | |
| 471060 | 1.124 | 1.124 | 0.10% | |
| 472007 | 1.0561 | 1.1906 | 0.10% | |
| 501009 | 1.3103 | 1.3103 | 0.80% | |
| 501031 | 0.6104 | 0.6104 | 0.80% | |
| 501036 | 1.6187 | 1.6187 | 0.80% | |
| 501047 | 1.2201 | 1.2201 | 0.80% | |
| 501306 | 1.2169 | 1.2169 | 0.80% | |
| 513280 | 1.2045 | 1.2045 | 0.43% | |
| 560020 | 1.0986 | 1.1796 | 0.80% | |
| 560050 | 1.0452 | 1.0452 | 0.80% | |
| 560300 | 2.0812 | 2.0812 | 0.80% | |
| 563750 | 1.1825 | 1.1825 | 0.80% | |
| 589560 | 1.1291 | 1.1291 | 0.80% | |
| 024993 | 1.1947 | 1.1947 | 0.80% | |
| 024992 | 1.195 | 1.195 | 0.80% | |
| 000396 | 1.1085 | 1.4492 | 0.10% | |
| 000762 | 1.253 | 1.253 | 0.62% | |
| 002418 | 1.921 | 1.921 | 0.62% | |
| 002419 | 2.411 | 2.432 | 0.62% | |
| 003533 | 1.0516 | 1.2503 | 0.10% | |
| 004452 | 1.2098 | 1.5028 | 0.10% | |
| 004469 | 1.0199 | 1.2524 | 0.10% | |
| 005503 | 1.126 | 1.126 | 0.10% | |
| 005504 | 0.9214 | 0.9214 | 0.62% | |
| 005590 | 1.044 | 1.3013 | 0.10% | |
| 005857 | 1.0977 | 1.2747 | 0.10% | |
| 006113 | 1.7743 | 1.7743 | 0.62% | |
| 006260 | 1.8174 | 1.8174 | 0.62% | |
| 007868 | 111.5162 | 111.5162 | 0.00% | |
| 008025 | 1.3463 | 1.3463 | 0.62% | |
| 008054 | 1.2326 | 1.2576 | 0.10% | |
| 009536 | 1.167 | 1.167 | 0.62% | |
| 009549 | 0.9278 | 0.9278 | 0.62% | |
| 009737 | 1.056 | 1.056 | 0.62% | |
| 011617 | 1.1678 | 1.2468 | 0.10% | |
| 011623 | 1.0704 | 1.1493 | 0.10% | |
| 011659 | 1.1423 | 1.1423 | 0.10% | |
| 011827 | 1.4196 | 1.4196 | 0.62% | |
| 012460 | 1.028 | 1.028 | 0.62% | |
| 012575 | 1.1187 | 1.1187 | 0.10% | |
| 012993 | 1.6688 | 1.6688 | 0.62% | |
| 013123 | 1.1508 | 1.1508 | 0.62% | |
| 013127 | 0.9311 | 0.9311 | 0.43% | |
| 013540 | 1.0458 | 1.0458 | 0.62% | |
| 014279 | 2.1644 | 2.2274 | 0.62% | |
| 014485 | 1.0933 | 1.1173 | 0.10% | |
| 014527 | 1.3636 | 1.3636 | 0.62% | |
| 014594 | 1.102 | 1.104 | 0.10% | |
| 014596 | 1.1016 | 1.1036 | 0.10% | |
| 015123 | 1.854 | 1.854 | 0.80% | |
| 015192 | 1.965 | 1.965 | 0.62% | |
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| 017592 | 1.2013 | 1.2013 | 0.10% | |
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| 013815 | 1.1249 | 1.1249 | 0.10% | |
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| 015118 | 0.9021 | 0.9021 | 0.62% | |
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| 004655 | 1.0721 | 1.297 | 0.10% | |
| 004774 | 1.623 | 1.623 | 0.62% | |
| 005379 | 1.8535 | 1.8535 | 0.62% | |
| 006408 | 2.0291 | 2.0291 | 0.62% | |
| 006885 | 1.1449 | 1.2239 | 0.10% | |
| 007076 | 0.9603 | 0.9603 | 0.80% | |
| 007290 | 1.0306 | 1.1964 | 0.10% | |
| 007456 | 1.1927 | 1.1987 | 0.10% | |
| 007458 | 1.192 | 1.198 | 0.10% | |
| 007839 | 1.3184 | 1.3184 | 0.80% | |
| 008026 | 1.3133 | 1.3133 | 0.62% | |
| 008140 | 1.193 | 1.193 | 0.62% | |
| 009548 | 0.9592 | 0.9592 | 0.62% | |
| 010219 | 1.1146 | 1.1146 | 0.62% | |
| 010439 | 0.9652 | 1.0152 | 0.62% | |
| 010556 | 1.583 | 1.7929 | 0.80% | |
| 010854 | 0.7822 | 0.7822 | 0.80% | |
| 011271 | 0.7415 | 0.7415 | 0.62% | |
| 011401 | 0.8461 | 0.8461 | 0.62% | |
| 011682 | 1.2402 | 1.2402 | 0.62% | |
| 011945 | 1.1557 | 1.1557 | 0.62% | |
| 012156 | 0.8624 | 0.8624 | 0.62% | |
| 012424 | 1.0671 | 1.1121 | 0.10% | |
| 012459 | 1.0458 | 1.0458 | 0.62% | |
| 012789 | 1.1794 | 1.1794 | 0.10% | |
| 012820 | 1.0671 | 1.0671 | 0.62% | |
| 013368 | 1.0816 | 1.0816 | 0.62% | |
| 013370 | 1.8497 | 1.8497 | 0.62% | |
| 014528 | 1.0865 | 1.0865 | 0.80% | |
| 014836 | 2.3318 | 2.3318 | 0.62% | |
| 015179 | 3.643 | 3.643 | 0.62% | |
| 015197 | 1.753 | 1.753 | 0.80% | |
| 015198 | 2.797 | 2.797 | 0.80% | |
| 015223 | 1.1219 | 1.1219 | 0.62% | |
| 015808 | 0.8326 | 0.8326 | 0.80% | |
| 015854 | 1.0676 | 1.1082 | 0.10% | |
| 015855 | 1.0706 | 1.1112 | 0.10% | |
| 016140 | 1.0771 | 1.0771 | 0.10% | |
| 016584 | 1.0267 | 1.0784 | 0.10% | |
| 017593 | 1.1871 | 1.1871 | 0.10% | |
| 017876 | 1.2844 | 1.2844 | 0.62% | |
| 017897 | 1.344 | 1.344 | 0.80% | |
| 018058 | 1.9647 | 1.9647 | 0.80% | |
| 018830 | 1.0962 | 1.0962 | 0.10% | |
| 019164 | 2.3649 | 2.3649 | 0.80% | |
| 019177 | 1.0978 | 1.0978 | 0.10% | |
| 019649 | 1.0736 | 1.0736 | 0.10% | |
| 019651 | 1.2618 | 1.2618 | 0.62% | |
| 019697 | 1.1771 | 1.1771 | 0.62% | |
| 020591 | 1.2303 | 1.2553 | 0.10% | |
| 020623 | 1.0785 | 1.0785 | 0.62% | |
| 021199 | 1.3821 | 1.3821 | 0.62% | |
| 021772 | 1.2645 | 1.2645 | 0.10% | |
| 021906 | 1.1281 | 1.4688 | 0.10% | |
| 023354 | 1.6181 | 1.6181 | 0.62% | |
| 024063 | 1.152 | 1.152 | 0.80% | |
| 024787 | 1.0366 | 1.0366 | 0.62% | |
| 025463 | 1.0963 | 1.0963 | 0.10% | |
| 025544 | 1.0245 | 1.0245 | 0.62% | |
| 025545 | 1.023 | 1.023 | 0.62% | |
| 025710 | 1.0631 | 1.0631 | 0.62% | |
| 025883 | 1.268 | 1.328 | 0.80% | |
| 159210 | 1.0472 | 1.0472 | 0.80% | |
| 159570 | 1.6661 | 1.6661 | 0.80% | |
| 159630 | 1.3899 | 1.3899 | 0.80% | |
| 159912 | 1.9636 | 1.9636 | 0.80% | |
| 159929 | 1.39 | 1.39 | 0.80% | |
| 470010 | 1.3612 | 2.1113 | 0.10% | |
| 470021 | 1.968 | 1.968 | 0.62% | |
| 470028 | 2.011 | 2.011 | 0.62% | |
| 470089 | 1.0656 | 1.4165 | 0.10% | |
| 501006 | 1.0112 | 1.0112 | 0.80% | |
| 519008 | 3.1248 | 8.655 | 0.62% | |
| 519078 | 1.189 | 1.88 | 0.10% | |
| 520820 | 1.0126 | 1.0126 | 0.80% | |
| 589120 | 0.8583 | 0.8583 | 0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,707.15 | 92.55 |
| 2 | 债券及货币 | 237.80 | 08.13 |
| 3 | 现金 | 237.80 | 08.13 |
| 4 | 其他资产 | 47.09 | 01.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00941 | 中国移动 | 02.40 | 177.10 | 6.05% | 2.40 |
| 02600 | 中国铝业 | 08.80 | 96.73 | 3.31% | 8.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 05.00 | 96.19 | 3.29% | 5.00 |
| 02888 | 渣打集团 | 00.56 | 96.35 | 3.29% | 0.56 |
| 00002 | 中电控股 | 01.50 | 94.30 | 3.22% | 1.50 |
| 01398 | 工商银行 | 16.50 | 93.74 | 3.20% | 16.50 |
| 00939 | 建设银行 | 13.40 | 93.07 | 3.18% | 13.40 |
| 03988 | 中国银行 | 23.10 | 93.06 | 3.18% | 23.10 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 15.10 | 92.06 | 3.15% | 15.10 |
| 00728 | 中国电信 | 18.80 | 91.53 | 3.13% | 18.80 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 54.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91% | 2.85% | 2.79% | 2.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.97% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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