公募基金 > 基金超市 > 汇添富医疗创新混合发起式C
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理黄昀
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-05-11)
(2026-05-22)
13.16%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.51% -0.01% 924/9308
最近一月 -0.12% -0.01% 3234/9284
最近三月 17.31% -0.03% 221/9192
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-07)
基金代码027246 基金经理黄昀 最新份额1,537.84万份   ()
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2026-05-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模1.5亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,重点投资于医疗 创新相关主题的优质企业,在科学严格管理风险的前提下,力争获得超越业绩比 较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股
通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地
方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监
会允许投资的债券)、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存
款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型 基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票, 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 1.1396 1.1396 0.71%
2026-9-7 1.1316 1.1316 -0.40%
2026-9-4 1.1361 1.1361 -0.49%
2026-9-3 1.1417 1.1417 1.34%
2026-9-2 1.1266 1.1266 0.36%
2026-9-1 1.1226 1.1226 -0.43%
2026-8-31 1.1274 1.1274 -1.99%
2026-8-28 1.1503 1.1503 -1.33%
2026-8-27 1.1658 1.1658 0.77%
2026-8-26 1.1569 1.1569 0.71%
2026-8-25 1.1488 1.1488 2.25%
2026-8-24 1.1235 1.1235 -3.18%
2026-8-21 1.1604 1.1604 -1.52%
2026-8-20 1.1783 1.1783 3.16%
2026-8-19 1.1422 1.1422 -1.56%
2026-8-18 1.1603 1.1603 1.05%
2026-8-17 1.1483 1.1483 1.62%
2026-8-14 1.13 1.13 -1.37%
2026-8-13 1.1457 1.1457 0.57%
2026-8-12 1.1392 1.1392 -0.23%

黄昀先生:耶鲁大学统计学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年10月至2016年12月在万联证券工作,2016年12月至2018年6月在盛盈资本工作,2018年6月至2019年1月在东亚前海证券工作,2019年2月至2023年1月在天安人寿工作,2023年2月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任投资经理。

任职期间收益
汇添富医疗创新混合发起式C  2026-04-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富医疗创新混合发起式A混合型2026-04-29 至 今 0.4--  --  
汇添富医疗创新混合发起式C混合型2026-04-29 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄昀2026-04-29 至 今0年4个月零11天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014526 1.3334 1.3334 1.25%
017161 1.1493 1.1493 0.84%
015184 1.727 1.727 1.25%
015224 1.0616 1.0616 1.25%
013516 3.187 3.187 1.25%
013127 0.7145 0.7145 -0.06%
015835 1.0416 1.0816 0.07%
018950 1.1412 1.1412 0.07%
018967 1.6234 1.6234 -0.06%
019163 1.2986 1.2986 0.84%
017873 1.212 1.212 -0.06%
017876 1.4783 1.4783 1.25%
017897 1.2956 1.2956 0.84%
018442 2.0233 2.0233 1.25%
018443 1.9855 1.9855 1.25%
019649 1.0859 1.0859 0.07%
018587 1.1139 1.1342 0.07%
018766 1.1161 1.1161 0.07%
018768 1.1401 1.1401 0.07%
560090 1.1706 1.1706 0.84%
017460 1.011 1.0516 0.07%
017466 1.1473 1.1473 0.07%
021031 1.6275 1.6275 0.84%
021699 1.4049 1.4049 1.25%
024583 1.0143 1.0143 0.07%
023002 1.7268 1.7268 0.84%
023255 0.7386 0.7386 0.84%
023735 1.5501 1.5501 0.84%
026654 0.8671 0.8671 0.84%
024746 1.0424 1.0424 0.84%
024787 1.0733 1.0733 1.25%
024814 0.9431 0.9431 0.84%
024815 0.9421 0.9421 0.84%
024839 1.0206 1.0206 0.07%
026879 0.9502 0.9502 0.84%
027091 1.0125 1.0125 0.07%
027245 1.1329 1.1329 1.25%
159309 1.4182 1.4182 0.84%
159660 2.1818 2.1818 -0.06%
025075 1.0186 1.0186 1.25%
025380 0.8363 0.8363 0.84%
002419 2.3949 2.4159 1.25%
007840 1.2892 1.2892 0.84%
000122 1.6058 1.8798 0.07%
000175 1.68 1.715 0.07%
000248 1.8729 1.8729 0.84%
008907 1.601 1.601 0.84%
560020 1.1229 1.2039 0.84%
560030 1.3111 1.3111 0.84%
470006 2.243 2.622 1.25%
471014 1.0804 1.0804 0.07%
501005 1.043 1.043 0.84%
501006 1.0011 1.0011 0.84%
501007 0.8206 0.8206 0.84%
501036 1.4954 1.4954 0.84%
007868 112.2229 112.2229 0.01%
007901 1.0856 1.1775 0.07%
007902 1.0632 1.1481 0.07%
007076 0.9131 0.9131 0.84%
007154 1.4907 1.4907 0.84%
007289 1.0518 1.2186 0.07%
002746 1.904 1.904 1.25%
002164 1.474 1.848 1.25%
010870 1.1976 1.1976 1.25%
011021 1.265 1.265 1.25%
519066 3.249 4.578 1.25%
012459 1.081 1.081 1.25%
012597 1.1184 1.1184 0.84%
012607 1.5114 1.5114 1.25%
011945 1.167 1.167 1.25%
009536 1.1798 1.1798 1.25%
009549 0.8703 0.8703 1.25%
009550 0.851 0.851 0.84%
009551 0.8102 0.8102 0.84%
011658 1.1788 1.1788 0.07%
011681 1.2219 1.2219 1.25%
008054 1.272 1.297 0.07%
008066 1.7867 1.7867 1.25%
011296 0.7492 0.7492 1.25%
011418 0.584 0.584 0.84%
517850 1.2492 1.2492 0.84%
014485 1.1069 1.1309 0.07%
014486 1.0608 1.1475 0.07%
014522 0.789 0.789 1.25%
014543 1.7825 1.7825 0.84%
016427 1.1814 1.1814 0.07%
016627 1.5222 1.5222 1.25%
015122 1.784 1.784 1.25%
015179 3.592 3.592 1.25%
015190 1.6803 1.6803 1.25%
015197 1.7159 1.7159 0.84%
013550 0.9019 0.9019 1.25%
013816 0.5067 0.5067 0.84%
013817 0.5006 0.5006 0.84%
013148 0.8004 0.8004 1.25%
013367 1.0848 1.0848 1.25%
159213 1.1522 1.1522 0.84%
014194 1.7796 1.7796 0.84%
015834 1.0518 1.0968 0.07%
018841 1.1276 1.1276 0.07%
018968 1.7408 1.7408 -0.06%
017894 1.6445 1.6445 -0.06%
017957 1.1829 1.1829 1.25%
019546 0.9373 0.9373 0.84%
019576 1.0912 1.0912 0.07%
018488 1.0496 1.0876 0.07%
560070 1.1865 1.2725 0.84%
016140 1.086 1.086 0.07%
016159 1.9707 1.9707 1.25%
016165 1.7049 1.7049 1.25%
020623 1.1624 1.1624 1.25%
020762 1.0463 1.0463 0.07%
023454 1.0193 1.0193 0.07%
022417 1.5087 1.5087 1.25%
022469 1.2242 1.2242 0.84%
159729 0.697 0.697 0.84%
023298 1.4669 1.4669 0.84%
024064 1.1564 1.1564 0.84%
563750 1.0888 1.0888 0.84%
589120 0.8154 0.8154 0.84%
589290 0.7688 0.7688 0.84%
022277 1.1665 1.1665 1.25%
022320 1.3913 1.3913 1.25%
025545 0.9573 0.9573 1.25%
025880 1.408 1.408 1.25%
026880 0.9502 0.9502 0.84%
027112 0.8362 0.8362 0.84%
027432 0.9762 0.9762 0.07%
027793 1.1749 1.1749 1.25%
024993 1.1399 1.1399 0.84%
003533 1.0523 1.2607 0.07%
513280 1.1418 1.1418 -0.06%
513290 1.7672 1.7672 -0.06%
002959 1.571 1.571 1.25%
006309 2.0261 2.0261 -0.06%
000697 3.97 3.97 0.84%
000762 1.329 1.329 1.25%
005504 0.7503 0.7503 1.25%
004420 1.0017 1.0017 -0.06%
004452 1.2058 1.4988 0.07%
000083 4.604 4.604 1.25%
004877 2.6298 2.6298 -0.06%
520820 0.9395 0.9395 0.84%
470008 2.674 3.307 1.25%
470014 1.0672 1.0672 0.07%
470018 2.2659 2.3529 0.07%
470021 2.081 2.081 1.25%
470089 1.0501 1.4236 0.07%
472007 1.0698 1.2043 0.07%
501012 0.9698 0.9698 0.84%
501031 0.5222 0.5222 0.84%
501043 1.5798 1.5798 0.84%
501047 1.1136 1.1136 0.84%
007290 1.0461 1.2119 0.07%
007097 1.0256 1.2213 0.07%
001490 1.987 1.987 0.84%
001541 2.306 2.306 0.84%
003194 0.9328 0.9328 0.84%
001050 2.1677 2.4327 0.84%
005228 0.5912 0.5912 1.25%
005329 1.6168 1.6168 1.25%
010869 0.9995 0.9995 1.25%
001796 1.201 1.536 1.25%
519069 3.298 4.995 1.25%
012460 1.06 1.06 1.25%
012596 1.1244 1.1244 0.84%
012862 0.6755 0.6755 0.84%
012994 1.687 1.687 1.25%
011562 1.2091 1.2091 1.25%
011617 1.1941 1.2731 0.07%
011682 1.192 1.192 1.25%
011827 1.3673 1.3673 1.25%
008025 1.4939 1.4939 1.25%
008065 1.8576 1.8576 1.25%
014596 1.1137 1.1157 0.07%
014834 3.102 3.102 1.25%
011401 0.8681 0.8681 1.25%
516290 0.5073 0.5073 0.84%
516390 0.8282 0.8282 0.84%
517080 0.9968 0.9968 0.84%
015116 1.1677 1.1677 1.25%
015181 4.346 4.346 1.25%
015183 1.7114 1.7114 1.25%
015192 2.016 2.016 1.25%
015194 1.394 1.394 0.84%
015195 1.402 1.402 0.84%
159073 1.1221 1.1221 0.84%
159172 0.8822 0.8822 0.84%
017659 1.0831 1.0831 0.07%
017802 1.9131 1.9131 1.25%
015853 1.0694 1.11 0.07%
019162 1.3134 1.3134 0.84%
019164 1.9517 1.9517 0.84%
017903 1.1073 1.1073 0.07%
017955 1.0863 1.0863 0.07%
018085 1.1024 1.1024 0.07%
018086 1.0947 1.0947 0.07%
019176 1.1086 1.1086 0.07%
019645 1.0836 1.0839 0.07%
019851 1.0707 1.0707 0.07%
020195 1.115 1.2005 0.84%
560080 0.952 0.952 0.84%
017299 1.1837 1.1837 1.25%
016199 1.2094 1.2094 -0.06%
016200 1.2269 1.2269 -0.06%
016202 1.1813 1.1813 -0.06%
016261 1.0608 1.1142 0.07%
017519 1.1035 1.1035 0.84%
021030 1.6352 1.6352 0.84%
021603 1.3773 1.3773 0.84%
159797 0.6768 0.6768 0.84%
159839 0.3595 0.3595 0.84%
588870 1.6412 1.6412 0.84%
025881 1.4045 1.4045 1.25%
024840 1.0185 1.0185 0.07%
027433 0.9757 0.9757 0.07%
027792 1.1759 1.1759 1.25%
024992 1.1416 1.1416 0.84%
025167 0.7668 0.7668 0.84%
025257 1.0066 1.0066 0.50%
025379 1.1224 1.1224 0.84%
025410 1.2005 1.2005 0.07%
164705 1.139 1.284 -0.06%
510810 0.8486 0.9586 0.84%
006260 1.8036 1.8036 1.25%
000692 1.9671 2.0541 0.07%
002488 1.0994 1.2466 0.07%
004424 1.7582 1.7582 1.25%
004534 1.4982 1.4982 0.07%
004774 1.6246 1.6246 1.25%
000123 1.5144 1.7884 0.07%
000174 1.8263 1.8613 0.07%
000221 1.3423 1.5603 0.07%
008908 1.5701 1.5701 0.84%
008994 1.1584 1.1584 0.07%
004879 2.5894 2.5894 -0.06%
520980 0.8676 0.8676 0.84%
551520 102.1699 1.0217 0.07%
560060 0.8953 0.8953 0.84%
008398 1.1486 1.2286 0.07%
470078 1.1143 1.7873 0.07%
470088 1.0325 1.4694 0.07%
501057 2.0776 2.0776 0.84%
501058 2.0327 2.0327 0.84%
501063 1.1838 1.4838 1.25%
009665 0.7227 0.7227 1.25%
007869 113.3564 113.3564 0.00%
007077 0.8864 0.8864 0.84%
001668 5.274 5.274 -0.06%
010854 0.8339 0.8339 0.84%
001816 1.509 1.883 1.25%
001417 1.819 1.819 1.25%
012575 1.1288 1.1288 0.07%
009391 1.0519 1.0519 1.25%
012789 1.2009 1.2009 0.07%
012863 0.667 0.667 0.84%
011665 1.6634 1.6634 1.25%
008063 1.2007 1.2007 1.25%
014595 1.1044 1.1064 0.07%
014837 2.3687 2.3687 1.25%
011400 1.4361 1.4361 1.25%
516920 1.3559 1.3559 0.84%
014484 1.111 1.135 0.07%
014509 1.5401 1.5401 1.25%
014523 0.7749 0.7749 1.25%
016428 1.1401 1.1401 0.07%
016583 1.0545 1.1062 0.07%
016626 1.5566 1.5566 1.25%
016855 1.1136 1.1156 0.07%
017153 1.0405 1.1015 0.07%
015114 3.274 3.274 0.84%
015123 1.933 1.933 0.84%
015187 1.6665 1.6665 1.25%
015199 3.9 3.9 0.84%
013551 0.8767 0.8767 1.25%
013147 0.8246 0.8246 1.25%
159042 1.0076 1.0076 0.84%
159192 0.9672 0.9672 0.84%
159210 0.8194 0.8194 0.84%
159247 1.0208 1.0208 0.84%
159268 0.777 0.777 0.84%
159273 1.3976 1.3976 0.84%
014280 1.9012 1.9642 1.25%
017593 1.2028 1.2028 0.07%
017608 1.3133 1.3133 1.25%
015875 1.0776 1.0776 1.25%
018794 1.0816 1.0816 0.07%
018795 1.0751 1.0751 0.07%
018966 1.6434 1.6434 -0.06%
017877 1.4469 1.4469 1.25%
018061 0.92 0.92 0.84%
018441 1.1494 1.1494 1.25%
019852 1.0635 1.0635 0.07%
018487 1.0623 1.1003 0.07%
021199 1.4067 1.4067 1.25%
021203 1.2238 1.2238 1.25%
021355 1.1735 1.3525 0.07%
021516 1.2191 1.2191 1.25%
021602 1.3827 1.3827 0.84%
021802 1.0441 1.0441 0.07%
024441 1.0735 1.0735 1.25%
023455 1.0276 1.0276 0.07%
022949 1.6258 1.6258 0.84%
024059 1.2503 1.2503 0.84%
563880 1.2478 1.2478 0.84%
589980 1.8136 1.8136 0.84%
025644 1.5294 1.5294 0.07%
026655 0.8661 0.8661 0.84%
026872 1.003 1.003 1.25%
026873 1.0009 1.0009 1.25%
026878 0.9309 0.9309 0.84%
027010 0.8227 0.8227 1.25%
027011 0.8214 0.8214 1.25%
027710 1.1385 1.1385 0.84%
027166 0.893 0.893 0.84%
027246 1.1316 1.1316 1.25%
027385 1.0213 1.0213 1.25%
024995 1.0019 1.0019 0.07%
025076 1.0147 1.0147 1.25%
025381 0.8348 0.8348 0.84%
000406 1.3446 1.7959 0.07%
515310 1.3795 1.3795 0.84%
006408 1.714 1.714 1.25%
000696 1.601 1.842 0.84%
005530 1.6114 1.8213 0.84%
005590 1.0625 1.3198 0.07%
002487 1.1506 1.2978 0.07%
000222 1.2852 1.4842 0.07%
004878 2.5894 2.5894 -0.06%
004947 1.7723 1.8153 1.25%
004090 1.1923 1.3043 0.07%
470009 9.062 9.312 1.25%
470068 1.9224 1.9224 0.84%
501011 1.0029 1.0029 0.84%
501048 1.1018 1.1018 0.84%
501305 1.3063 1.3063 0.84%
007356 4.3958 4.3958 1.25%
007457 1.1917 1.1977 0.07%
007098 1.0367 1.2139 0.07%
007153 1.5008 1.5008 0.84%
006647 1.1365 1.1795 0.07%
005330 1.5623 1.5623 1.25%
011057 1.1644 1.1644 0.07%
011123 1.0908 1.0908 0.84%
001725 3.361 3.361 0.84%
001726 1.431 1.431 0.84%
519068 2.1934 3.5944 1.25%
012424 1.0869 1.1319 0.07%
012155 0.7997 0.7997 1.25%
011622 1.1573 1.1943 0.07%
011660 1.173 1.173 0.07%
014594 1.1142 1.1162 0.07%
011272 0.6658 0.6658 1.25%
014529 1.1203 1.1203 0.84%
014544 1.7581 1.7581 0.84%
016854 2.1325 2.3975 0.84%
015115 3.3 3.3 0.84%
015121 1.771 1.771 1.25%
015180 3.607 3.607 1.25%
015193 2.031 2.031 1.25%
015241 1.1197 1.1197 0.50%
013553 1.2985 1.2985 1.25%
013124 1.0883 1.0883 1.25%
013128 0.707 0.707 -0.06%
013365 1.1782 1.1782 1.25%
013369 2.6418 2.6418 1.25%
013370 2.5942 2.5942 1.25%
159103 0.6796 0.6796 0.84%
159178 1.0201 1.0201 0.84%
159276 1.1014 1.1014 0.84%
014218 1.6415 1.6415 0.84%
014219 1.6236 1.6236 0.84%
017592 1.2202 1.2202 0.07%
018830 1.1039 1.1039 0.07%
018969 1.7514 1.7514 -0.06%
017902 1.1202 1.1202 0.07%
017951 1.6748 1.6748 -0.06%
018423 1.0909 1.0909 0.07%
019646 1.0777 1.078 0.07%
019651 1.2531 1.2531 1.25%
018536 1.181 1.361 0.84%
018771 1.1007 1.1007 0.07%
560110 1.1507 1.1507 0.84%
016141 1.081 1.081 0.07%
016157 2.0037 2.0037 1.25%
016173 1.6716 1.6716 1.25%
016201 1.2298 1.2298 -0.06%
021198 1.4227 1.4227 1.25%
020634 1.669 1.669 -0.06%
020841 1.0818 1.0818 0.07%
021773 1.6399 1.6399 -0.06%
023453 1.0223 1.0223 0.07%
023456 1.0242 1.0242 0.07%
159796 0.8062 0.8062 0.84%
159929 1.3163 1.3163 0.84%
159931 1.891 1.891 0.84%
022893 2.187 2.187 0.84%
023001 1.7319 1.7319 0.84%
023144 1.4268 1.4268 0.84%
023145 1.4232 1.4232 0.84%
024003 1.1497 1.1497 0.84%
024061 1.1317 1.1317 0.50%
560850 1.3298 1.3298 0.84%
561420 1.0919 1.0919 0.84%
588750 2.2798 2.2798 0.84%
025544 0.9622 0.9622 1.25%
025662 0.9852 0.9852 0.84%
026688 1.003 1.003 0.84%
026845 1.2181 1.2181 0.07%
024786 1.0784 1.0784 1.25%
027090 1.0126 1.0126 0.07%
027386 1.0202 1.0202 1.25%
024980 1.4754 1.4754 0.84%
025463 1.1041 1.1041 0.07%
512650 1.3381 1.3381 0.84%
512820 1.4675 1.6635 0.84%
513820 1.2583 1.3486 0.84%
006426 5.5177 5.5177 -0.06%
002418 2.026 2.026 1.25%
004419 1.0348 1.0348 -0.06%
004469 1.0315 1.264 0.07%
004470 1.0223 1.2218 0.07%
004656 1.0885 1.2844 0.07%
007839 1.3128 1.3128 0.84%
008993 1.1887 1.1887 0.07%
560050 1.0949 1.0949 0.84%
470098 4.474 5.043 1.25%
501009 1.2382 1.2382 0.84%
501030 0.5368 0.5368 0.84%
501037 1.4654 1.4654 0.84%
501306 1.2603 1.2603 0.84%
007456 1.2042 1.2102 0.07%
007524 1.0608 1.0608 0.84%
007948 1.0252 1.2021 0.07%
000925 2.053 2.31 0.84%
010439 0.9937 1.0437 1.25%
010481 0.5705 0.5705 1.25%
010599 0.6434 0.6434 1.25%
005351 1.7306 1.7306 1.25%
002165 2.488 2.543 1.25%
012499 0.9827 0.9827 0.84%
012820 1.1351 1.1351 1.25%
012951 1.1733 1.1733 1.25%
012993 1.7141 1.7141 1.25%
011666 1.6295 1.6295 1.25%
008055 1.2639 1.2889 0.07%
008140 1.259 1.259 1.25%
011402 0.8398 0.8398 1.25%
515800 1.2775 1.3895 0.84%
519018 0.7782 4.2422 1.25%
014508 1.5706 1.5706 1.25%
014528 1.1317 1.1317 0.84%
016584 1.0428 1.0945 0.07%
016636 1.069 1.1096 0.07%
017162 1.1339 1.1339 0.84%
015117 1.1709 1.1709 1.25%
015118 0.7318 0.7318 1.25%
015188 1.9259 1.9259 1.25%
015203 5.1748 5.1748 -0.06%
015223 1.0873 1.0873 1.25%
013515 3.16 3.16 1.25%
013366 1.1434 1.1434 1.25%
017609 1.2871 1.2871 1.25%
017633 0.6713 0.6713 0.84%
017660 1.0755 1.0755 0.07%
017801 1.9402 1.9402 1.25%
015854 1.0642 1.1048 0.07%
016038 1.0895 1.1445 0.07%
017896 1.3126 1.3126 0.84%
017953 1.7195 1.7195 0.84%
017954 1.7051 1.7051 0.84%
018058 1.8959 1.8959 0.84%
018421 1.079 1.079 0.07%
018440 1.1721 1.1721 1.25%
019366 1.2099 1.2479 0.84%
019577 1.0808 1.0808 0.07%
019697 1.1732 1.1732 1.25%
018586 1.1284 1.1487 0.07%
018764 1.1293 1.1293 0.07%
018767 1.1544 1.1544 0.07%
560300 2.2792 2.2792 0.84%
017298 1.1973 1.1973 1.25%
021202 1.2396 1.2396 1.25%
020628 3.3528 3.3528 0.84%
020630 2.3728 2.3728 0.84%
021772 1.3448 1.3448 0.07%
021801 1.0479 1.0479 0.07%
024442 1.0686 1.0686 1.25%
023354 1.6153 1.6153 1.25%
022572 1.1822 1.1822 1.25%
159928 0.6819 2.7276 0.84%
159930 1.7072 1.7072 0.84%
023060 1.1509 1.1509 0.84%
023299 1.4584 1.4584 0.84%
023736 1.5458 1.5458 0.84%
024060 1.2471 1.2471 0.84%
024062 1.1262 1.1262 0.50%
563680 1.1983 1.1983 0.84%
589180 1.6564 1.6564 0.84%
022276 1.1752 1.1752 1.25%
022321 1.3824 1.3824 1.25%
025661 0.9869 0.9869 0.84%
026502 0.9962 0.9962 0.07%
024769 1.0718 1.0718 0.84%
028390 0.98 0.98 0.84%
159570 1.4848 1.4848 0.84%
159577 1.5762 1.5762 -0.06%
159652 1.6178 1.6178 0.84%
024981 1.4722 1.4722 0.84%
025178 1.2602 1.2602 0.07%
025354 2.2658 2.2658 0.07%
025414 1.3444 1.3444 0.07%
000395 1.1428 1.4835 0.07%
003529 1.0717 1.2901 0.07%
164701 1.722 1.722 -0.06%
513260 1.1064 1.1064 -0.06%
006113 1.7151 1.7151 1.25%
006310 2.213 2.213 -0.06%
005410 1.0253 1.2978 0.07%
002420 3.131 3.131 1.25%
004451 1.2606 1.5536 0.07%
526030 0.9022 0.9022 0.84%
470007 1.197 1.703 0.84%
470011 1.4674 2.1628 0.07%
470059 2.1296 2.4112 0.07%
471060 1.1303 1.1303 0.07%
501010 1.2089 1.2089 0.84%
501188 1.0673 1.0673 1.25%
007458 1.2034 1.2094 0.07%
006885 1.1693 1.2483 0.07%
006893 1.1776 1.1776 0.07%
010789 1.134 1.134 -0.06%
002158 1.238 1.573 1.25%
010855 0.7972 0.7972 0.84%
011119 1.2258 1.2258 1.25%
009684 1.3518 1.3518 1.25%
009737 1.1352 1.1352 1.25%
001685 1.334 1.334 0.84%
001801 2.601 2.656 1.25%
012574 1.1407 1.1407 0.07%
012156 0.7796 0.7796 1.25%
009392 1.0129 1.0129 1.25%
009548 0.9031 0.9031 1.25%
012790 1.1784 1.1784 0.07%
515990 1.5263 1.5263 0.84%
519008 3.1128 8.643 1.25%
014527 1.311 1.311 1.25%
015198 3.867 3.867 0.84%
015202 5.1267 5.1267 -0.06%
015242 1.1053 1.1053 0.50%
015362 1.0036 1.1067 0.07%
013540 1.0811 1.0811 1.25%
013814 1.1475 1.1475 0.07%
013123 1.1102 1.1102 1.25%
159257 0.8629 0.8629 0.84%
159280 0.698 0.698 0.84%
017634 0.6749 0.6749 0.84%
015855 1.0684 1.109 0.07%
018840 1.1395 1.1395 0.07%
018947 2.4273 2.9353 0.84%
017895 1.6312 1.6312 -0.06%
017952 1.6767 1.6767 -0.06%
018420 1.0859 1.0859 0.07%
018422 1.0975 1.0975 0.07%
019319 1.9202 1.9202 0.84%
018543 1.698 1.698 -0.06%
018763 1.1421 1.1421 0.07%
018765 1.1278 1.1278 0.07%
017459 1.0221 1.0627 0.07%
016158 1.9559 1.9559 1.25%
016260 1.0644 1.1178 0.07%
020591 1.2688 1.2938 0.07%
020620 1.0458 1.0558 0.07%
020629 3.3361 3.3361 0.84%
020631 2.3622 2.3622 0.84%
020632 2.1053 2.1053 0.84%
021700 1.3895 1.3895 1.25%
024652 1.0694 1.0694 0.07%
023406 0.8741 0.8741 0.07%
022573 1.176 1.176 1.25%
159723 1.0638 1.0638 0.84%
159912 1.9016 1.9016 0.84%
023059 1.1537 1.1537 0.84%
024002 1.1527 1.1527 0.84%
024063 1.1589 1.1589 0.84%
589560 0.9257 0.9257 0.84%
025710 1.0944 1.0944 1.25%
026501 0.9973 0.9973 0.07%
026689 1.0021 1.0021 0.84%
024745 1.0458 1.0458 0.84%
024768 1.0743 1.0743 0.84%
026877 0.9314 0.9314 0.84%
026881 0.9498 0.9498 0.84%
028389 0.9801 0.9801 0.84%
027711 1.138 1.138 0.84%
027167 0.8924 0.8924 0.84%
159630 1.354 1.354 0.84%
024996 0.9995 0.9995 0.07%
025166 0.7684 0.7684 0.84%
025258 1.0038 1.0038 0.50%
025465 1.1198 1.1198 0.07%
000368 2.4585 2.9665 0.84%
000396 1.1197 1.4604 0.07%
003528 1.0734 1.3109 0.07%
164703 0.8741 1.9484 0.07%
506006 1.337 1.4443 1.25%
006259 1.9155 1.9155 1.25%
006308 2.1971 2.1971 -0.06%
005503 1.1314 1.1314 0.07%
004535 1.4441 1.4441 0.07%
004655 1.0981 1.323 0.07%
526010 1.0348 1.0348 0.84%
004089 1.1953 1.3473 0.07%
470010 1.488 2.2381 0.07%
470030 1.0145 1.1689 0.07%
470060 1.1189 1.1189 0.07%
470888 1.232 1.382 -0.06%
501008 0.793 0.793 0.84%
501045 1.5499 1.5499 0.84%
501206 0.9149 0.9149 1.25%
007523 1.1088 1.1088 0.84%
009664 0.7584 0.7584 1.25%
007868 112.2229 112.2229 0.00%
006696 1.2227 1.4727 1.25%
010298 0.7168 0.7168 1.25%
003189 1.539 1.539 1.25%
010556 1.5724 1.7823 0.84%
010557 1.468 1.468 1.25%
011022 1.23 1.23 1.25%
011122 1.1375 1.1375 0.84%
009683 1.4031 1.4031 1.25%
009715 2.2117 2.2117 1.25%
519078 1.1821 1.8731 0.07%
012129 1.0817 1.1267 0.07%
012157 0.9547 0.9547 0.84%
011597 1.1746 1.1746 0.07%
011623 1.0812 1.1631 0.07%
011659 1.1607 1.1607 0.07%
008026 1.4538 1.4538 1.25%
008081 1.058 1.181 0.07%
014833 3.072 3.072 1.25%
014836 2.3048 2.3048 1.25%
011259 0.6292 0.6292 1.25%
011271 0.6884 0.6884 1.25%
011399 1.4772 1.4772 1.25%
011419 0.5717 0.5717 0.84%
011424 1.993 2.25 0.84%
017043 1.4166 1.4166 1.25%
017152 1.0465 1.1105 0.07%
015119 0.7369 0.7369 1.25%
015124 1.949 1.949 0.84%
015182 4.395 4.395 1.25%
015191 1.706 1.706 1.25%
015196 1.6994 1.6994 0.84%
013552 1.3299 1.3299 1.25%
013815 1.1354 1.1354 0.07%
013368 1.0627 1.0627 1.25%
159093 1.0196 1.0196 0.84%
014193 1.8055 1.8055 0.84%
014279 1.9392 2.0022 1.25%
017632 0.6812 0.6812 0.84%
015808 0.6641 0.6641 0.84%
016039 1.1122 1.1522 0.07%
018831 1.0907 1.0907 0.07%
019165 1.9303 1.9303 0.84%
017956 1.0856 1.0856 0.07%
019177 1.0996 1.0996 0.07%
019318 1.9422 1.9422 0.84%
019365 1.2151 1.2601 0.84%
019446 1.1713 1.1823 0.07%
020196 1.1128 1.1946 0.84%
018769 1.2038 1.2098 0.07%
021906 1.1422 1.4829 0.07%
021924 2.458 2.458 0.84%
022025 1.2728 1.2918 0.07%
017520 1.0874 1.0874 0.84%
021460 1.1759 1.3549 0.07%
020619 1.0558 1.0658 0.07%
020633 2.0949 2.0949 0.84%
020635 1.6604 1.6604 -0.06%
020761 1.0515 1.0515 0.07%
020895 1.0601 1.0601 0.07%
020896 1.0553 1.0553 0.07%
021515 1.2334 1.2334 1.25%
024582 1.0166 1.0166 0.07%
022416 1.5158 1.5158 1.25%
022470 1.22 1.22 0.84%
159795 0.8677 0.8677 0.84%
023254 0.7409 0.7409 0.84%
560950 1.3696 1.3696 0.84%
589080 1.5247 1.5247 0.84%
022322 1.0785 1.0785 0.07%
025709 1.0982 1.0982 1.25%
025711 1.0076 1.0076 0.84%
025712 1.0066 1.0066 0.84%
025883 1.202 1.318 0.84%
159536 1.4117 1.4117 0.84%
159590 0.8931 0.8931 0.84%
024344 1.711 1.711 1.25%
025378 1.1266 1.1266 0.84%
025413 2.2733 2.2733 0.07%
000407 1.3075 1.7588 0.07%
003532 1.0085 1.2922 0.07%
510980 1.4012 1.4012 0.84%
005379 1.846 1.846 1.25%
004421 1.0523 1.0523 -0.06%
004422 1.0093 1.0093 -0.06%
000173 3.677 3.929 1.25%
004831 1.0697 1.249 0.07%
004946 1.8461 1.8891 1.25%
470028 2.071 2.071 1.25%
470058 2.273 2.5546 0.07%
501065 1.282 1.782 1.25%
007355 4.6638 4.6638 1.25%
007639 2.396 2.396 1.25%
005802 1.7473 1.7473 0.84%
005857 1.1118 1.2888 0.07%
007869 113.3564 113.3564 0.01%
006884 1.2064 1.2854 0.07%
006646 1.1722 1.2152 0.07%
006772 1.0973 1.2403 0.07%
010045 1.0478 1.0478 1.25%
010219 1.1139 1.1139 1.25%
010480 1.0241 1.0241 1.25%
010482 1.0952 1.2172 0.07%
011118 1.2531 1.2531 1.25%
009736 1.1634 1.1634 1.25%
012498 1.0227 1.0227 0.84%
012128 1.0906 1.1356 0.07%
012158 0.9364 0.9364 0.84%
012857 1.849 1.849 0.84%
012952 1.1526 1.1526 1.25%
011826 1.3975 1.3975 1.25%
011297 0.7334 0.7334 1.25%
516370 0.9139 0.9139 0.84%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%54.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.12%
17.31%
9.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
13.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。