基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理郑慧莲,於乐其,于乐其 申购费率0.0% 基金规模3.08亿 (2022-06-30) |
|
基金代码004437 | 基金经理郑慧莲,於乐其,于乐其 | 最新份额1,090.57万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模3.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-04-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模9.9亿 | 托管费0.15% |
本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.1842 | 1.1842 | -0.08% |
2024-4-18 | 1.1852 | 1.1852 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.1844 | 1.1844 | 0.17% |
2024-4-16 | 1.1824 | 1.1824 | -0.03% |
2024-4-15 | 1.1827 | 1.1827 | 0.43% |
2024-4-12 | 1.1776 | 1.1776 | -0.05% |
2024-4-11 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.1782 | 1.1782 | -0.08% |
2024-4-9 | 1.1792 | 1.1792 | -0.03% |
2024-4-8 | 1.1795 | 1.1795 | -0.26% |
2024-4-3 | 1.1826 | 1.1826 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.1821 | 1.1821 | 0.22% |
2024-3-29 | 1.1795 | 1.1795 | 0.05% |
2024-3-28 | 1.1789 | 1.1789 | 0.13% |
2024-3-27 | 1.1774 | 1.1774 | -0.02% |
2024-3-26 | 1.1776 | 1.1776 | 0.12% |
2024-3-25 | 1.1762 | 1.1762 | -0.07% |
2024-3-22 | 1.177 | 1.177 | -0.02% |
2024-3-21 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% |
郑慧莲女士:中国国籍。复旦大学会计系硕士,中国注册会计师。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年12月12日至2020年6月10日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年3月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至今任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2020年2月26日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2019年8月28日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年2月26日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2021年3月29日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2020年6月10日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年6月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年6月10日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至今任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2021年5月17日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月30日至2020年6月10日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至今任汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至今任汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至今任汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至今任汇添富价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至今任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至今任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2017-12-12 至 2021-03-29 | 3.3 | 22.82% | 57.54% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2017-05-18 至 2017-12-12 | 0.6 | -- | -- |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2018-08-29 至 今 | 5.6 | 91.62% | 16.84% |
汇添富内需增长股票A | 股票型 | 2019-06-06 至 今 | 4.9 | -0.18% | 11.89% |
汇添富内需增长股票C | 股票型 | 2019-06-06 至 今 | 4.9 | -3.01% | 11.89% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 3.3 | -52.55% | -29.02% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 3.3 | -53.27% | -29.02% |
汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | -8.59% | -26.22% |
汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2017-12-12 至 2020-02-26 | 2.2 | 18.33% | 12.83% |
汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2017-12-12 至 2020-02-26 | 2.2 | 17.32% | 12.83% |
汇添富达欣混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2020-06-10 | 1.9 | 13.13% | 34.70% |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2018-08-29 至 今 | 5.6 | 84.20% | 16.84% |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2017-05-18 至 2017-12-12 | 0.6 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2017-12-12 至 2020-06-10 | 2.5 | 12.57% | 12.62% |
汇添富双利债券C | 债券型 | 2017-12-12 至 2019-08-28 | 1.7 | 10.97% | 8.61% |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2017-12-12 至 今 | 6.4 | 14.76% | 23.77% |
汇添富价值领先混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 今 | 2.8 | -38.78% | -28.52% |
汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | -29.72% | -29.78% |
汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | -30.61% | -29.78% |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2017-05-18 至 2017-12-26 | 0.6 | -- | -- |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2017-12-26 至 2021-03-29 | 3.3 | 25.41% | 56.56% |
汇添富熙和混合A | 混合型 | 2018-03-01 至 2020-06-10 | 2.3 | 18.63% | 24.69% |
汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-06-10 | 2.2 | 33.53% | 25.56% |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型 | 2020-09-22 至 今 | 3.6 | -36.41% | -18.14% |
汇添富双利债券A | 债券型 | 2017-12-12 至 2019-08-28 | 1.7 | 11.75% | 8.62% |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2017-12-12 至 2020-06-10 | 2.5 | 11.45% | 12.62% |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2017-05-18 至 2017-12-12 | 0.6 | -- | -- |
汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-06-10 | 2.2 | 33.11% | 25.56% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2017-12-12 至 2021-03-29 | 3.3 | 24.46% | 57.56% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2017-05-18 至 2017-12-12 | 0.6 | -- | -- |
汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | -9.28% | -26.22% |
汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2017-12-26 至 2020-02-26 | 2.2 | 17.60% | 12.69% |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2017-12-26 至 2021-03-29 | 3.3 | 26.98% | 56.58% |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2017-05-18 至 2017-12-26 | 0.6 | -- | -- |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2018-08-29 至 今 | 5.6 | 81.36% | 16.84% |
汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2017-12-26 至 2020-02-26 | 2.2 | 18.35% | 12.69% |
汇添富达欣混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2020-06-10 | 1.9 | 14.04% | 34.71% |
汇添富盈鑫混合A | 混合型 | 2019-01-30 至 2020-06-10 | 1.4 | 29.83% | 44.07% |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2017-12-12 至 今 | 6.4 | 10.63% | 23.77% |
汇添富熙和混合C | 混合型 | 2018-03-01 至 2020-06-10 | 2.3 | 18.34% | 24.68% |
汇添富消费升级混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2021-05-17 | 2.7 | 172.26% | 96.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
於乐其 | 2023-05-12 至 今 | 0年11个月零8天 | -4.57 | -17.80 |
于乐其 | 2023-05-12 至 今 | 0年11个月零8天 | ||
徐一恒 | 2020-06-04 至 2023-05-12 | 2年11个月零8天 | -2.72 | 18.23 |
曾刚 | 2019-09-17 至 2020-09-18 | 1年0个月零1天 | 12.37 | 38.55 |
郑慧莲 | 2017-12-12 至 今 | 6年4个月零8天 | 10.63 | 23.77 |
胡娜 | 2017-07-03 至 2019-09-17 | 2年2个月零14天 | 16.45 | 12.34 |
李怀定 | 2017-03-10 至 2018-08-02 | 1年4个月零23天 | 9.97 | 0.62 |
陆文磊 | 2017-03-10 至 2019-09-17 | 2年6个月零7天 | 17.47 | 14.12 |
于乐其先生:中国国籍,CFA,研究生学历、硕士学位。2014年10月至2015年10月任申银万国证券研究所债券分析师。2015年11月至2016年6月任汇添富基金固定收益助理分析师,2016年7月至2018年6月任汇添富基金固定收益分析师,2018年7月至2021年1月任汇添富基金固定收益高级分析师。2021年01月29日至2023年03月29日任汇添富6月红定期开放债券的基金经理助理。2021年07月26日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有混合的基金经理助理。2021年08月04日至今任汇添富鑫享添利六个月持有混合的基金经理助理。2022年02月14日至今任汇添富新睿精选混合的基金经理助理。2022年02月14日至今任汇添富睿丰混合(LOF)的基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2021-01-29 至 2023-03-29 | 2.2 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2021-08-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-04-20 | 1.2 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2023-03-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2021-01-29 至 2023-03-29 | 2.2 | -- | -- |
汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-04-20 | 1.2 | -- | -- |
汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-02-14 至 今 | 2.2 | -- | -- |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2021-08-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2022-02-14 至 今 | 2.2 | -- | -- |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
於乐其 | 2023-05-12 至 今 | 0年11个月零8天 | -4.57 | -17.80 |
于乐其 | 2023-05-12 至 今 | 0年11个月零8天 | ||
徐一恒 | 2020-06-04 至 2023-05-12 | 2年11个月零8天 | -2.72 | 18.23 |
曾刚 | 2019-09-17 至 2020-09-18 | 1年0个月零1天 | 12.37 | 38.55 |
郑慧莲 | 2017-12-12 至 今 | 6年4个月零8天 | 10.63 | 23.77 |
胡娜 | 2017-07-03 至 2019-09-17 | 2年2个月零14天 | 16.45 | 12.34 |
李怀定 | 2017-03-10 至 2018-08-02 | 1年4个月零23天 | 9.97 | 0.62 |
陆文磊 | 2017-03-10 至 2019-09-17 | 2年6个月零7天 | 17.47 | 14.12 |
於乐其先生:中国国籍,CFA,澳大利亚麦考瑞大学应用金融硕士。2014年10月至2015年10月任申银万国证券研究所债券分析师。2015年11月至2016年6月任汇添富基金固定收益助理分析师,2016年7月至2018年6月任汇添富基金固定收益分析师,2018年7月至2021年1月任汇添富基金固定收益高级分析师。2021年1月29日至2023年3月29日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年7月26日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年8月4日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月14日至2023年4月20日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月14日至2024年1月16日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2023年7月26日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月29日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月12日至今任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月19日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2024-02-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | 0.18% | 0.08% |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2021-01-29 至 2023-03-29 | 2.2 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-29 至 今 | 1.1 | -2.19% | 1.76% |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 0.9 | -4.16% | -17.80% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2021-08-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | 0.17% | 0.08% |
汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-04-20 | 1.2 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2021-01-29 至 2023-03-29 | 2.2 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2023-03-29 至 今 | 1.1 | -2.53% | 1.76% |
汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-04-20 | 1.2 | -- | -- |
汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-02-14 至 2024-03-19 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2021-08-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2022-02-14 至 2024-03-19 | 2.1 | -- | -- |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 0.9 | -4.57% | -17.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
於乐其 | 2023-05-12 至 今 | 0年11个月零8天 | -4.57 | -17.80 |
于乐其 | 2023-05-12 至 今 | 0年11个月零8天 | ||
徐一恒 | 2020-06-04 至 2023-05-12 | 2年11个月零8天 | -2.72 | 18.23 |
曾刚 | 2019-09-17 至 2020-09-18 | 1年0个月零1天 | 12.37 | 38.55 |
郑慧莲 | 2017-12-12 至 今 | 6年4个月零8天 | 10.63 | 23.77 |
胡娜 | 2017-07-03 至 2019-09-17 | 2年2个月零14天 | 16.45 | 12.34 |
李怀定 | 2017-03-10 至 2018-08-02 | 1年4个月零23天 | 9.97 | 0.62 |
陆文磊 | 2017-03-10 至 2019-09-17 | 2年6个月零7天 | 17.47 | 14.12 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005504 | 0.5459 | 0.5459 | -0.52% | |
002488 | 1.1084 | 1.1979 | 0.03% | |
000174 | 1.6914 | 1.7264 | 0.03% | |
003533 | 1.1308 | 1.2238 | 0.03% | |
513280 | 0.5445 | 0.5445 | -1.66% | |
515310 | 1.0079 | 1.0079 | -0.89% | |
000692 | 1.7154 | 1.8024 | 0.03% | |
000696 | 1.311 | 1.552 | -0.89% | |
470009 | 3.803 | 4.053 | -0.52% | |
501011 | 1.1877 | 1.1877 | -0.89% | |
501012 | 1.1595 | 1.1595 | -0.89% | |
501063 | 0.9013 | 1.2013 | -0.52% | |
501206 | 0.4966 | 0.4966 | -0.52% | |
501305 | 0.9165 | 0.9165 | -0.89% | |
007456 | 1.1591 | 1.1591 | 0.03% | |
007639 | 1.0344 | 1.0344 | -0.52% | |
004452 | 1.0616 | 1.3546 | 0.03% | |
004469 | 1.0607 | 1.2272 | 0.03% | |
004688 | 1.3134 | 1.3984 | -0.52% | |
007948 | 1.0128 | 1.1397 | 0.03% | |
006893 | 1.1346 | 1.1346 | 0.03% | |
007154 | 1.1057 | 1.1057 | -0.89% | |
008994 | 1.1072 | 1.1072 | 0.03% | |
560020 | 1.1032 | 1.1032 | -0.89% | |
560050 | 0.7288 | 0.7288 | -0.89% | |
003189 | 1.4059 | 1.4059 | -0.52% | |
003194 | 0.7614 | 0.7614 | -0.89% | |
010557 | 0.5634 | 0.5634 | -0.52% | |
005228 | 0.5162 | 0.5162 | -0.52% | |
005857 | 1.1103 | 1.2323 | 0.03% | |
009736 | 0.944 | 0.944 | -0.52% | |
001726 | 1.325 | 1.325 | -0.89% | |
006696 | 0.8997 | 1.1497 | -0.52% | |
010045 | 0.9447 | 0.9447 | -0.52% | |
009549 | 0.6891 | 0.6891 | -0.52% | |
011659 | 1.1002 | 1.1002 | 0.03% | |
002164 | 0.825 | 1.199 | -0.52% | |
010870 | 1.0495 | 1.0495 | -0.52% | |
011057 | 1.1271 | 1.1271 | 0.03% | |
011123 | 0.4998 | 0.4998 | -0.89% | |
011296 | 0.4614 | 0.4614 | -0.52% | |
011401 | 0.4788 | 0.4788 | -0.52% | |
011418 | 0.5814 | 0.5814 | -0.89% | |
519069 | 2.453 | 4.15 | -0.52% | |
014543 | 0.7565 | 0.7565 | -0.89% | |
016626 | 0.7482 | 0.7482 | -0.52% | |
016854 | 1.4561 | 1.7211 | -0.89% | |
017460 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | |
014837 | 1.5004 | 1.5004 | -0.52% | |
015190 | 1.2352 | 1.2352 | -0.52% | |
015194 | 1.311 | 1.311 | -0.89% | |
013516 | 2.408 | 2.408 | -0.52% | |
013540 | 0.9799 | 0.9799 | -0.52% | |
013817 | 0.47 | 0.47 | -0.89% | |
013129 | 0.7173 | 0.7173 | -0.89% | |
159723 | 0.5941 | 0.5941 | -0.89% | |
159729 | 0.5295 | 0.5295 | -0.89% | |
159929 | 1.2495 | 1.2495 | -0.89% | |
014279 | 0.7543 | 0.7543 | -0.52% | |
018488 | 1.0226 | 1.0246 | 0.03% | |
018764 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
018766 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% | |
021031 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
017520 | 0.8021 | 0.8021 | -0.89% | |
017660 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | |
018794 | 1.0222 | 1.0222 | 0.03% | |
018841 | 1.0194 | 1.0194 | 0.03% | |
019162 | 1.0852 | 1.0852 | -0.89% | |
017955 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% | |
018442 | 0.8286 | 0.8286 | -0.52% | |
000122 | 1.3525 | 1.6265 | 0.03% | |
000407 | 1.0408 | 1.4921 | 0.03% | |
003529 | 1.0189 | 1.2003 | 0.03% | |
512820 | 1.2271 | 1.2271 | -0.89% | |
006259 | 1.4575 | 1.4575 | -0.52% | |
005379 | 1.2722 | 1.2722 | -0.52% | |
470006 | 1.567 | 1.946 | -0.52% | |
470011 | 1.2301 | 1.8488 | 0.03% | |
470058 | 1.7637 | 2.0453 | 0.03% | |
470078 | 1.2155 | 1.7235 | 0.03% | |
470089 | 0.9666 | 1.2925 | 0.03% | |
470098 | 3.053 | 3.622 | -0.52% | |
472007 | 1.0286 | 1.1421 | 0.03% | |
501010 | 1.1083 | 1.1083 | -0.89% | |
501036 | 1.0059 | 1.0059 | -0.89% | |
501047 | 0.8669 | 0.8669 | -0.89% | |
004687 | 1.3223 | 1.4073 | -0.52% | |
007868 | 109.3264 | 109.3264 | 0.01% | |
006885 | 1.1138 | 1.1868 | 0.03% | |
008993 | 1.1254 | 1.1254 | 0.03% | |
004831 | 1.0345 | 1.196 | 0.03% | |
004090 | 1.1217 | 1.2337 | 0.03% | |
010298 | 0.6938 | 0.6938 | -0.52% | |
009683 | 0.9115 | 0.9115 | -0.52% | |
001685 | 0.861 | 0.861 | -0.89% | |
001816 | 0.837 | 1.211 | -0.52% | |
002746 | 1.488 | 1.488 | -0.52% | |
012155 | 0.5209 | 0.5209 | -0.52% | |
009548 | 0.7049 | 0.7049 | -0.52% | |
013094 | 0.6055 | 0.6055 | -0.89% | |
011665 | 0.6411 | 0.6411 | -0.52% | |
011826 | 0.8491 | 0.8491 | -0.52% | |
014596 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
005330 | 1.3797 | 1.3797 | -0.52% | |
002158 | 0.729 | 1.064 | -0.52% | |
011259 | 0.4709 | 0.4709 | -0.52% | |
011399 | 0.5446 | 0.5446 | -0.52% | |
516920 | 0.4742 | 0.4742 | -0.89% | |
519066 | 2.433 | 3.762 | -0.52% | |
012597 | 0.8242 | 0.8242 | -0.89% | |
012607 | 1.3921 | 1.3921 | -0.52% | |
014485 | 1.0757 | 1.0757 | 0.03% | |
016584 | 1.0269 | 1.0449 | 0.03% | |
017161 | 0.7954 | 0.7954 | -0.89% | |
017162 | 0.7923 | 0.7923 | -0.89% | |
015118 | 0.539 | 0.539 | -0.52% | |
015188 | 1.5286 | 1.5286 | -0.52% | |
015195 | 1.313 | 1.313 | -0.89% | |
015197 | 1.1164 | 1.1164 | -0.89% | |
013815 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% | |
013127 | 0.5539 | 0.5539 | -1.66% | |
013128 | 0.5508 | 0.5508 | -1.66% | |
159652 | 0.9569 | 0.9569 | -0.89% | |
159797 | 0.7426 | 0.7426 | -0.89% | |
159928 | 0.8424 | 3.3696 | -0.89% | |
159930 | 1.5665 | 1.5665 | -0.89% | |
020196 | 1.1116 | 1.1116 | -0.89% | |
018765 | 1.0255 | 1.0255 | 0.03% | |
018774 | 0.6932 | 0.6932 | -0.89% | |
020623 | 0.944 | 0.944 | -0.52% | |
016140 | 1.0416 | 1.0416 | 0.03% | |
016165 | 0.6913 | 0.6913 | -0.52% | |
016173 | 0.6859 | 0.6859 | -0.52% | |
016261 | 1.0402 | 1.0502 | 0.03% | |
017519 | 0.8062 | 0.8062 | -0.89% | |
017593 | 1.0829 | 1.0829 | 0.03% | |
017633 | 0.7483 | 0.7483 | -0.89% | |
017802 | 1.1845 | 1.1845 | -0.52% | |
015834 | 1.0098 | 1.0548 | 0.03% | |
015835 | 1.0086 | 1.0486 | 0.03% | |
015854 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
016039 | 1.0738 | 1.0988 | 0.03% | |
018830 | 1.013 | 1.013 | 0.03% | |
017954 | 0.8686 | 0.8686 | -0.89% | |
017957 | 1.0452 | 1.0452 | -0.52% | |
018058 | 1.2904 | 1.2904 | -0.89% | |
018085 | 1.0313 | 1.0313 | 0.03% | |
018086 | 1.029 | 1.029 | 0.03% | |
018422 | 1.0442 | 1.0442 | 0.03% | |
019546 | 0.8512 | 0.8512 | -0.89% | |
002487 | 1.1467 | 1.2362 | 0.03% | |
510810 | 0.7228 | 0.7828 | -0.89% | |
470030 | 1.0264 | 1.1258 | 0.03% | |
501008 | 0.8043 | 0.8043 | -0.89% | |
501045 | 1.1484 | 1.1484 | -0.89% | |
004534 | 1.3279 | 1.3279 | 0.03% | |
004774 | 1.3014 | 1.3014 | -0.52% | |
007902 | 1.0667 | 1.1077 | 0.03% | |
007077 | 0.8485 | 0.8485 | -0.89% | |
560060 | 0.719 | 0.719 | -0.89% | |
560090 | 0.8985 | 0.8985 | -0.89% | |
560110 | 0.7595 | 0.7595 | -0.89% | |
004089 | 1.1148 | 1.2668 | 0.03% | |
000925 | 1.66 | 1.66 | -0.89% | |
010480 | 0.9474 | 0.9474 | -0.52% | |
005802 | 1.1258 | 1.1258 | -0.89% | |
001417 | 1.189 | 1.189 | -0.52% | |
001541 | 1.213 | 1.213 | -0.89% | |
012129 | 1.0374 | 1.0774 | 0.03% | |
009550 | 0.6299 | 0.6299 | -0.89% | |
012951 | 1.0574 | 1.0574 | -0.52% | |
011622 | 1.1255 | 1.1565 | 0.03% | |
011666 | 0.6341 | 0.6341 | -0.52% | |
011022 | 0.5273 | 0.5273 | -0.52% | |
011272 | 0.4921 | 0.4921 | -0.52% | |
011400 | 0.5361 | 0.5361 | -0.52% | |
011402 | 0.4697 | 0.4697 | -0.52% | |
011419 | 0.5746 | 0.5746 | -0.89% | |
515800 | 0.8966 | 1.0086 | -0.89% | |
516390 | 0.5912 | 0.5912 | -0.89% | |
519018 | 0.507 | 3.5378 | -0.52% | |
012460 | 0.97 | 0.97 | -0.52% | |
011945 | 1.0444 | 1.0444 | -0.52% | |
014509 | 0.9052 | 0.9052 | -0.52% | |
014525 | 0.8856 | 0.8856 | -0.52% | |
016427 | 1.1422 | 1.1422 | 0.03% | |
016627 | 0.7422 | 0.7422 | -0.52% | |
014836 | 1.4789 | 1.4789 | -0.52% | |
015119 | 0.5409 | 0.5409 | -0.52% | |
015181 | 3.01 | 3.01 | -0.52% | |
015187 | 1.5494 | 1.5494 | -0.52% | |
013816 | 0.4729 | 0.4729 | -0.89% | |
013123 | 0.6993 | 0.6993 | -0.52% | |
013365 | 0.5429 | 0.5429 | -0.52% | |
019646 | 1.0327 | 1.0327 | 0.03% | |
020195 | 1.1121 | 1.1121 | -0.89% | |
018487 | 1.0278 | 1.0298 | 0.03% | |
018587 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% | |
018768 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
020761 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% | |
020762 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
021030 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
016158 | 0.8224 | 0.8224 | -0.52% | |
017632 | 0.7522 | 0.7522 | -0.89% | |
015875 | 1.0414 | 1.0414 | -0.52% | |
016038 | 1.0707 | 1.0957 | 0.03% | |
019163 | 1.0834 | 1.0834 | -0.89% | |
017953 | 0.8707 | 0.8707 | -0.89% | |
018421 | 1.0387 | 1.0387 | 0.03% | |
019177 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | |
019318 | 0.8711 | 0.8711 | -0.89% | |
019319 | 0.8696 | 0.8696 | -0.89% | |
019360 | 0.9916 | 0.9916 | -0.52% | |
019365 | 1.0655 | 1.0655 | -0.89% | |
019446 | 1.1326 | 1.1376 | 0.03% | |
019577 | 1.003 | 1.003 | 0.03% | |
002418 | 1.278 | 1.278 | -0.52% | |
003532 | 1.0802 | 1.2462 | 0.03% | |
164702 | 1.0203 | 1.5942 | 0.03% | |
006113 | 1.3047 | 1.3047 | -0.52% | |
000762 | 1.238 | 1.238 | -0.52% | |
470088 | 0.9831 | 1.326 | 0.03% | |
501007 | 0.8244 | 0.8244 | -0.89% | |
501009 | 1.1243 | 1.1243 | -0.89% | |
501030 | 0.4184 | 0.4184 | -0.89% | |
501031 | 0.4109 | 0.4109 | -0.89% | |
004437 | 1.1842 | 1.1842 | -0.52% | |
004451 | 1.1001 | 1.3931 | 0.03% | |
007868 | 109.3264 | 109.3264 | 0.00% | |
007098 | 1.0344 | 1.1559 | 0.03% | |
560080 | 1.1392 | 1.1392 | -0.89% | |
010439 | 0.881 | 0.931 | -0.52% | |
001490 | 1.683 | 1.683 | -0.89% | |
012156 | 0.5139 | 0.5139 | -0.52% | |
009391 | 0.7245 | 0.7245 | -0.52% | |
009551 | 0.6113 | 0.6113 | -0.89% | |
011682 | 0.7342 | 0.7342 | -0.52% | |
008026 | 1.1409 | 1.1409 | -0.52% | |
008055 | 1.1681 | 1.1681 | 0.03% | |
008063 | 0.859 | 0.859 | -0.52% | |
010855 | 0.554 | 0.554 | -0.89% | |
011122 | 0.5113 | 0.5113 | -0.89% | |
011424 | 1.634 | 1.634 | -0.89% | |
517850 | 0.6332 | 0.6332 | -0.89% | |
519068 | 1.8079 | 3.2089 | -0.52% | |
012424 | 1.0653 | 1.0653 | 0.03% | |
014508 | 0.9128 | 0.9128 | -0.52% | |
014523 | 0.649 | 0.649 | -0.52% | |
014529 | 0.7706 | 0.7706 | -0.89% | |
017043 | 1.1043 | 1.1043 | -0.52% | |
017152 | 1.0277 | 1.0517 | 0.03% | |
015115 | 2.185 | 2.185 | -0.89% | |
015116 | 0.8479 | 0.8479 | -0.52% | |
015121 | 1.174 | 1.174 | -0.52% | |
015123 | 1.661 | 1.661 | -0.89% | |
015183 | 1.627 | 1.627 | -0.52% | |
015225 | 0.7876 | 0.7876 | -0.89% | |
015362 | 1.0223 | 1.0523 | 0.03% | |
013551 | 0.7541 | 0.7541 | -0.52% | |
013124 | 0.692 | 0.692 | -0.52% | |
013366 | 0.5349 | 0.5349 | -0.52% | |
159536 | 0.8361 | 0.8361 | -0.89% | |
159795 | 0.7096 | 0.7096 | -0.89% | |
014194 | 0.5548 | 0.5548 | -0.89% | |
014218 | 0.7134 | 0.7134 | -0.89% | |
019649 | 1.0404 | 1.0404 | 0.03% | |
019697 | 1.0574 | 1.0574 | -0.52% | |
018771 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
020634 | 0.8373 | 0.8373 | -1.66% | |
020635 | 0.837 | 0.837 | -1.66% | |
016141 | 1.0413 | 1.0413 | 0.03% | |
016157 | 0.8296 | 0.8296 | -0.52% | |
017592 | 1.0881 | 1.0881 | 0.03% | |
017801 | 1.1896 | 1.1896 | -0.52% | |
018795 | 1.0209 | 1.0209 | 0.03% | |
019165 | 1.2026 | 1.2026 | -0.89% | |
017897 | 0.9771 | 0.9771 | -0.89% | |
017902 | 0.9723 | 0.9723 | 0.03% | |
017907 | 0.8849 | 0.8849 | -0.89% | |
005590 | 1.0403 | 1.2676 | 0.03% | |
002419 | 1.508 | 1.529 | -0.52% | |
000123 | 1.2877 | 1.5617 | 0.03% | |
000222 | 1.2847 | 1.4327 | 0.03% | |
000368 | 1.7609 | 2.2689 | -0.89% | |
000396 | 1.4018 | 1.4018 | 0.03% | |
512650 | 0.8623 | 0.8623 | -0.89% | |
000697 | 1.298 | 1.298 | -0.89% | |
005410 | 1.0252 | 1.2442 | 0.03% | |
008398 | 1.0434 | 1.0834 | 0.03% | |
470014 | 1.0517 | 1.0517 | 0.03% | |
470018 | 1.957 | 2.044 | 0.03% | |
470068 | 1.2961 | 1.2961 | -0.89% | |
471014 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | |
501005 | 0.6977 | 0.6977 | -0.89% | |
501006 | 0.6761 | 0.6761 | -0.89% | |
007355 | 1.605 | 1.605 | -0.52% | |
007523 | 1.0755 | 1.0755 | -0.89% | |
004424 | 1.6466 | 1.6466 | -0.52% | |
008907 | 1.3391 | 1.3391 | -0.89% | |
004947 | 1.3474 | 1.3904 | -0.52% | |
001050 | 1.4659 | 1.7309 | -0.89% | |
010556 | 1.1804 | 1.3903 | -0.89% | |
009665 | 0.4944 | 0.4944 | -0.52% | |
012128 | 1.0406 | 1.0806 | 0.03% | |
012157 | 0.857 | 0.857 | -0.89% | |
012820 | 0.6897 | 0.6897 | -0.52% | |
012862 | 0.4542 | 0.4542 | -0.89% | |
012952 | 1.0474 | 1.0474 | -0.52% | |
012993 | 1.0769 | 1.0769 | -0.52% | |
011597 | 1.1178 | 1.1178 | 0.03% | |
011658 | 1.1094 | 1.1094 | 0.03% | |
011827 | 0.8387 | 0.8387 | -0.52% | |
008025 | 1.1614 | 1.1614 | -0.52% | |
008054 | 1.174 | 1.174 | 0.03% | |
005329 | 1.4143 | 1.4143 | -0.52% | |
011021 | 0.5359 | 0.5359 | -0.52% | |
011118 | 1.0925 | 1.0925 | -0.52% | |
011297 | 0.456 | 0.456 | -0.52% | |
012574 | 1.0937 | 1.0937 | 0.03% | |
012575 | 1.0875 | 1.0875 | 0.03% | |
012596 | 0.8266 | 0.8266 | -0.89% | |
014526 | 0.8403 | 0.8403 | -0.52% | |
014527 | 0.8328 | 0.8328 | -0.52% | |
016583 | 1.0284 | 1.0464 | 0.03% | |
015122 | 1.179 | 1.179 | -0.52% | |
015180 | 2.514 | 2.514 | -0.52% | |
015191 | 1.2416 | 1.2416 | -0.52% | |
015223 | 0.696 | 0.696 | -0.52% | |
015224 | 0.6893 | 0.6893 | -0.52% | |
015226 | 0.7836 | 0.7836 | -0.89% | |
013369 | 0.6997 | 0.6997 | -0.52% | |
159839 | 0.3447 | 0.3447 | -0.89% | |
014280 | 0.7471 | 0.7471 | -0.52% | |
019645 | 1.0335 | 1.0335 | 0.03% | |
018536 | 1.021 | 1.032 | -0.89% | |
018586 | 1.0251 | 1.0251 | 0.03% | |
018763 | 1.0282 | 1.0282 | 0.03% | |
018767 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% | |
018769 | 1.1591 | 1.1591 | 0.03% | |
020591 | 1.173 | 1.173 | 0.03% | |
020629 | 0.8612 | 0.8612 | -0.89% | |
020632 | 0.9987 | 0.9987 | -0.89% | |
017608 | 1.0218 | 1.0218 | -0.52% | |
017609 | 1.0175 | 1.0175 | -0.52% | |
017634 | 0.7497 | 0.7497 | -0.89% | |
018831 | 1.0105 | 1.0105 | 0.03% | |
018950 | 1.0939 | 1.0939 | 0.03% | |
017896 | 0.9806 | 0.9806 | -0.89% | |
018440 | 0.8982 | 0.8982 | -0.52% | |
018443 | 0.8253 | 0.8253 | -0.52% | |
019366 | 1.0648 | 1.0648 | -0.89% | |
000083 | 5.318 | 5.318 | -0.52% | |
000173 | 2.534 | 2.786 | -0.52% | |
000248 | 2.278 | 2.278 | -0.89% | |
003528 | 1.0254 | 1.2259 | 0.03% | |
164703 | 0.8438 | 1.8505 | 0.03% | |
002959 | 1.182 | 1.182 | -0.52% | |
470028 | 1.27 | 1.27 | -0.52% | |
471060 | 1.101 | 1.101 | 0.03% | |
501043 | 1.1637 | 1.1637 | -0.89% | |
501048 | 0.8629 | 0.8629 | -0.89% | |
501188 | 0.6296 | 0.6296 | -0.52% | |
004470 | 1.0286 | 1.1951 | 0.03% | |
004535 | 1.2922 | 1.2922 | 0.03% | |
004655 | 1.0256 | 1.2505 | 0.03% | |
004656 | 1.0271 | 1.223 | 0.03% | |
007840 | 0.875 | 0.875 | -0.89% | |
007289 | 1.0603 | 1.1611 | 0.03% | |
004946 | 1.3906 | 1.4336 | -0.52% | |
560030 | 1.0604 | 1.0604 | -0.89% | |
560850 | 0.9529 | 0.9529 | -0.89% | |
010599 | 0.4769 | 0.4769 | -0.52% | |
009737 | 0.9299 | 0.9299 | -0.52% | |
006772 | 1.0733 | 1.1863 | 0.03% | |
009392 | 0.7077 | 0.7077 | -0.52% | |
012789 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
012863 | 0.4512 | 0.4512 | -0.89% | |
012994 | 1.0678 | 1.0678 | -0.52% | |
011617 | 1.1321 | 1.2051 | 0.03% | |
011623 | 1.0764 | 1.1174 | 0.03% | |
011681 | 0.7437 | 0.7437 | -0.52% | |
008065 | 1.0312 | 1.0312 | -0.52% | |
014595 | 1.0669 | 1.0669 | 0.03% | |
011271 | 0.5017 | 0.5017 | -0.52% | |
517080 | 0.6772 | 0.6772 | -0.89% | |
519078 | 1.2822 | 1.7942 | 0.03% | |
012498 | 0.7797 | 0.7797 | -0.89% | |
014484 | 1.0771 | 1.0771 | 0.03% | |
014522 | 0.6546 | 0.6546 | -0.52% | |
014524 | 0.8901 | 0.8901 | -0.52% | |
014544 | 0.7525 | 0.7525 | -0.89% | |
016855 | 1.0706 | 1.0706 | 0.03% | |
017153 | 1.0271 | 1.0511 | 0.03% | |
017466 | 1.0958 | 1.0958 | 0.03% | |
014833 | 1.416 | 1.416 | -0.52% | |
014834 | 1.423 | 1.423 | -0.52% | |
015124 | 1.668 | 1.668 | -0.89% | |
015182 | 3.028 | 3.028 | -0.52% | |
015199 | 1.288 | 1.288 | -0.89% | |
013550 | 0.7647 | 0.7647 | -0.52% | |
013553 | 0.7509 | 0.7509 | -0.52% | |
013814 | 1.0959 | 1.0959 | 0.03% | |
019651 | 1.0926 | 1.0926 | -0.52% | |
018775 | 0.6918 | 0.6918 | -0.89% | |
020620 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
020628 | 0.8614 | 0.8614 | -0.89% | |
017659 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% | |
015853 | 1.0712 | 1.0712 | 0.03% | |
018840 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | |
018947 | 1.7555 | 2.2635 | -0.89% | |
017956 | 1.0415 | 1.0415 | 0.03% | |
018441 | 0.8935 | 0.8935 | -0.52% | |
002420 | 1.429 | 1.429 | -0.52% | |
000395 | 1.4121 | 1.4121 | 0.03% | |
000406 | 1.0604 | 1.5117 | 0.03% | |
513260 | 0.8366 | 0.8366 | -1.66% | |
006408 | 1.5702 | 1.5702 | -0.52% | |
470008 | 1.843 | 2.395 | -0.52% | |
501037 | 0.9905 | 0.9905 | -0.89% | |
501057 | 1.502 | 1.502 | -0.89% | |
007290 | 1.0566 | 1.1564 | 0.03% | |
007356 | 1.5427 | 1.5427 | -0.52% | |
007458 | 1.1588 | 1.1588 | 0.03% | |
004436 | 1.2352 | 1.2352 | -0.52% | |
007869 | 110.045 | 110.045 | 0.01% | |
007869 | 110.045 | 110.045 | 0.00% | |
007901 | 1.0845 | 1.1255 | 0.03% | |
006884 | 1.1382 | 1.2112 | 0.03% | |
007076 | 0.8658 | 0.8658 | -0.89% | |
560300 | 1.0335 | 1.0335 | -0.89% | |
010481 | 0.4291 | 0.4291 | -0.52% | |
009664 | 0.5091 | 0.5091 | -0.52% | |
009715 | 0.9307 | 0.9307 | -0.52% | |
006646 | 1.1329 | 1.1699 | 0.03% | |
006647 | 1.1089 | 1.1459 | 0.03% | |
010219 | 0.9217 | 0.9217 | -0.52% | |
012158 | 0.8487 | 0.8487 | -0.89% | |
012790 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
011660 | 1.1093 | 1.1093 | 0.03% | |
008081 | 1.0698 | 1.1198 | 0.03% | |
014594 | 1.0713 | 1.0713 | 0.03% | |
002165 | 1.599 | 1.654 | -0.52% | |
010854 | 0.5686 | 0.5686 | -0.89% | |
010869 | 0.8998 | 0.8998 | -0.52% | |
011119 | 1.0789 | 1.0789 | -0.52% | |
515990 | 1.253 | 1.253 | -0.89% | |
012459 | 0.9799 | 0.9799 | -0.52% | |
014528 | 0.7748 | 0.7748 | -0.89% | |
017298 | 1.005 | 1.005 | -0.52% | |
017459 | 1.0642 | 1.0642 | 0.03% | |
015114 | 2.176 | 2.176 | -0.89% | |
015117 | 0.8515 | 0.8515 | -0.52% | |
015179 | 2.512 | 2.512 | -0.52% | |
015193 | 1.259 | 1.259 | -0.52% | |
015196 | 1.111 | 1.111 | -0.89% | |
013130 | 0.7135 | 0.7135 | -0.89% | |
013367 | 0.8238 | 0.8238 | -0.52% | |
159570 | 0.7422 | 0.7422 | -0.89% | |
159796 | 0.5252 | 0.5252 | -0.89% | |
159931 | 1.4075 | 1.4075 | -0.89% | |
020619 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
016260 | 1.0418 | 1.0518 | 0.03% | |
019164 | 1.2044 | 1.2044 | -0.89% | |
017876 | 0.8387 | 0.8387 | -0.52% | |
017877 | 0.8333 | 0.8333 | -0.52% | |
017903 | 0.9691 | 0.9691 | 0.03% | |
018423 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | |
019576 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
005503 | 1.1058 | 1.1058 | 0.03% | |
005530 | 1.1982 | 1.4081 | -0.89% | |
000175 | 1.5732 | 1.6082 | 0.03% | |
000221 | 1.3377 | 1.4937 | 0.03% | |
164705 | 0.7434 | 0.8884 | -1.66% | |
506006 | 0.75 | 0.7923 | -0.52% | |
510980 | 1.0272 | 1.0272 | -0.89% | |
006260 | 1.3988 | 1.3988 | -0.52% | |
470007 | 1.025 | 1.36 | -0.89% | |
470010 | 1.2388 | 1.9082 | 0.03% | |
470021 | 1.3 | 1.3 | -0.52% | |
470059 | 1.6683 | 1.9499 | 0.03% | |
470060 | 1.0975 | 1.0975 | 0.03% | |
501058 | 1.4783 | 1.4783 | -0.89% | |
501065 | 0.914 | 1.414 | -0.52% | |
501306 | 0.8927 | 0.8927 | -0.89% | |
007457 | 1.1499 | 1.1499 | 0.03% | |
007524 | 1.0437 | 1.0437 | -0.89% | |
007839 | 0.8868 | 0.8868 | -0.89% | |
007097 | 1.0386 | 1.1616 | 0.03% | |
007153 | 1.1105 | 1.1105 | -0.89% | |
008908 | 1.3227 | 1.3227 | -0.89% | |
560070 | 1.043 | 1.059 | -0.89% | |
560950 | 0.9416 | 0.9416 | -0.89% | |
010482 | 1.0557 | 1.1312 | 0.03% | |
010789 | 0.7415 | 0.7415 | -1.66% | |
009684 | 0.8908 | 0.8908 | -0.52% | |
001725 | 2.204 | 2.204 | -0.89% | |
001796 | 0.7 | 1.035 | -0.52% | |
001801 | 1.656 | 1.711 | -0.52% | |
009536 | 1.0509 | 1.0509 | -0.52% | |
012857 | 2.2624 | 2.2624 | -0.89% | |
013093 | 0.6094 | 0.6094 | -0.89% | |
011562 | 1.0458 | 1.0458 | -0.52% | |
008066 | 1.0061 | 1.0061 | -0.52% | |
008140 | 1.194 | 1.194 | -0.52% | |
005351 | 1.2539 | 1.2539 | -0.52% | |
516290 | 0.486 | 0.486 | -0.89% | |
519008 | 2.2966 | 7.8268 | -0.52% | |
012499 | 0.7637 | 0.7637 | -0.89% | |
014486 | 1.0405 | 1.0761 | 0.03% | |
016428 | 1.0934 | 1.0934 | 0.03% | |
016636 | 1.0709 | 1.0709 | 0.03% | |
017299 | 1.002 | 1.002 | -0.52% | |
015184 | 1.6331 | 1.6331 | -0.52% | |
015192 | 1.254 | 1.254 | -0.52% | |
015198 | 1.282 | 1.282 | -0.89% | |
013515 | 2.4 | 2.4 | -0.52% | |
013552 | 0.7598 | 0.7598 | -0.52% | |
013147 | 0.4994 | 0.4994 | -0.52% | |
013148 | 0.4917 | 0.4917 | -0.52% | |
013368 | 0.8156 | 0.8156 | -0.52% | |
013370 | 0.6937 | 0.6937 | -0.52% | |
159630 | 0.982 | 0.982 | -0.89% | |
159912 | 1.25 | 1.25 | -0.89% | |
014193 | 0.5588 | 0.5588 | -0.89% | |
014219 | 0.7098 | 0.7098 | -0.89% | |
020633 | 0.9986 | 0.9986 | -0.89% | |
016159 | 0.8248 | 0.8248 | -0.52% | |
015808 | 0.4509 | 0.4509 | -0.89% | |
015855 | 1.0705 | 1.0705 | 0.03% | |
017908 | 0.8827 | 0.8827 | -0.89% | |
018061 | 0.7581 | 0.7581 | -0.89% | |
018420 | 1.0404 | 1.0404 | 0.03% | |
019176 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,935.90 | 25.02 |
2 | 债券及货币 | 11,269.24 | 96.03 |
3 | 现金 | 326.91 | 02.79 |
4 | 其他资产 | 00.44 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 06.08 | 853.08 | 7.27% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.40 | 690.40 | 5.88% | 0.00 |
601728 | 中国电信 | 39.40 | 213.16 | 1.82% | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 00.88 | 203.04 | 1.73% | 0.00 |
601888 | 中国中免 | 02.11 | 176.59 | 1.50% | 0.00 |
600315 | 上海家化 | 07.24 | 153.34 | 1.31% | 0.00 |
600690 | 海尔智家 | 06.95 | 145.95 | 1.24% | 0.00 |
600132 | 重庆啤酒 | 02.09 | 138.88 | 1.18% | 0.00 |
688301 | 奕瑞科技 | 00.21 | 68.53 | 0.58% | 0.00 |
002624 | 完美世界 | 05.16 | 61.09 | 0.52% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 152736 | 21杭投01 | 10.00(万张) | 1,050.23(万元) | 8.95(%) |
2 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 10.00(万张) | 1,042.33(万元) | 8.88(%) |
3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,031.60(万元) | 8.79(%) |
4 | 188387 | 21招证G5 | 10.00(万张) | 1,016.21(万元) | 8.66(%) |
5 | 188431 | 21国君G7 | 10.00(万张) | 1,014.85(万元) | 8.65(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.59% | -4.04% | -4.19% | 0.88% | 2.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | 2.03% | 0.77% | 0.77% | -4.04% | -12.05% | 4.46% | 18.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.21 | 0.28 | 0.27 |
夏普比率 | -113.91 | -53.94 | -7.76 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.02 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。