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汇添富社会责任混合D  015193
收藏成功
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理詹杰
申购费率0.0%
基金规模12.89亿  (2022-06-30)
1.246
1.246
-46.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.32% -0.01% 6104/8142
最近一月 -1.19% -0.01% 4539/8082
最近三月 2.64% 0.02% 3143/7969
最近一年 -36.4% -0.15% 7033/7250
(2024-04-12)
基金代码015193 基金经理詹杰 最新份额1.74万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模12.89亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-07 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

精选积极履行社会责任,并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司,谋求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-15 1.265 1.265 1.52%
2024-4-12 1.246 1.246 -0.48%
2024-4-11 1.252 1.252 0.00%
2024-4-10 1.252 1.252 -0.56%
2024-4-9 1.259 1.259 -0.16%
2024-4-8 1.261 1.261 -1.02%
2024-4-3 1.274 1.274 0.00%
2024-4-2 1.274 1.274 -0.31%
2024-4-1 1.278 1.278 0.87%
2024-3-29 1.267 1.267 0.80%
2024-3-28 1.257 1.257 0.32%
2024-3-27 1.253 1.253 -0.79%
2024-3-26 1.263 1.263 0.24%
2024-3-25 1.26 1.26 -0.08%
2024-3-22 1.261 1.261 -0.47%
2024-3-21 1.267 1.267 0.00%
2024-3-20 1.267 1.267 0.16%
2024-3-19 1.265 1.265 -0.24%
2024-3-18 1.268 1.268 0.24%
2024-3-15 1.265 1.265 -0.08%

詹杰先生:硕士研究生;曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作,相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司,任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年08月29日至2020年06月19日任华宝增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年08月29日至2021年10月22日任华宝大盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年07月13日至2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年03月07日至今任汇添富稳进双盈一年持有混合的基金经理。2022年04月28日至今任汇添富均衡增长混合的基金经理。2023年4月6日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日至今任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富社会责任混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富社会责任混合D  2023-12-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝稳健回报混合混合型2019-07-13 至 2021-11-06 2.3138.62% 77.35% 
汇添富稳进双盈一年持有混合混合型2022-03-07 至 今 2.1-4.35% -23.39% 
汇添富稳健睿享一年持有混合A混合型2023-04-06 至 今 1.0-3.00% -21.60% 
汇添富高质量成长30一年持有混合C混合型2023-09-12 至 今 0.6-12.57% -14.64% 
汇添富稳健睿享一年持有混合C混合型2023-04-06 至 今 1.0-3.31% -21.60% 
华宝增强收益债券A债券型2018-08-29 至 2020-06-19 1.813.25% 9.98% 
汇添富社会责任混合C混合型2023-12-28 至 今 0.3-8.77% -9.72% 
华宝大盘精选混合混合型2018-08-29 至 2021-10-22 3.2188.61% 90.69% 
汇添富高质量成长30一年持有混合A混合型2023-09-12 至 今 0.6-12.42% -14.64% 
汇添富社会责任混合D混合型2023-12-28 至 今 0.3-8.74% -9.72% 
汇添富稳健睿享一年持有混合D混合型2023-04-06 至 今 1.0-3.00% -21.60% 
华宝增强收益债券B债券型2018-08-29 至 2020-06-19 1.812.44% 9.98% 
汇添富社会责任混合A混合型2023-12-28 至 今 0.3-8.68% -9.72% 
汇添富均衡增长混合混合型2022-04-28 至 今 2.0-26.84% -16.23% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
詹杰2023-12-28 至 今0年-9个月零19天-8.74-9.72
张伟2022-03-07 至 2024-03-112年0个月零4天-50.36-23.39
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011399 0.5482 0.5482 -0.09%
516290 0.497 0.497 0.00%
517850 0.645 0.645 0.00%
012424 1.0626 1.0626 0.08%
012498 0.7769 0.7769 -0.59%
012499 0.7611 0.7611 -0.59%
012574 1.0918 1.0918 0.08%
011945 1.0348 1.0348 -0.09%
012158 0.8286 0.8286 -0.59%
008063 0.8504 0.8504 -0.09%
014594 1.0701 1.0701 0.08%
013129 0.7165 0.7165 0.00%
013366 0.5394 0.5394 -0.09%
159630 0.9643 0.9643 -0.59%
159912 1.2418 1.2418 0.00%
159929 1.2503 1.2503 -0.59%
014524 0.8579 0.8579 -0.09%
014544 0.772 0.772 -0.59%
015117 0.843 0.843 -0.09%
015179 2.491 2.491 -0.09%
015193 1.246 1.246 -0.09%
015196 1.0695 1.0695 -0.59%
015203 3.2775 3.2775 -1.17%
018830 1.0059 1.0059 0.08%
017908 0.8763 0.8763 0.00%
018061 0.7472 0.7472 0.00%
019577 1.0008 1.0008 0.08%
019651 1.09 1.09 -0.09%
020762 1.0023 1.0023 0.08%
016201 0.977 0.977 -1.17%
016202 0.9961 0.9961 -1.17%
017520 0.826 0.826 0.00%
017593 1.0794 1.0794 0.08%
017634 0.7641 0.7641 -0.59%
506006 0.7569 0.7992 -0.09%
510980 1.0093 1.0093 -0.59%
006310 1.9369 1.9369 -1.17%
006426 3.304 3.304 -1.17%
002419 1.5195 1.5405 -0.09%
002488 1.103 1.1925 0.08%
004420 0.9886 0.9886 -1.17%
004422 0.9516 0.9516 -1.17%
007839 0.8755 0.8755 0.00%
000222 1.2776 1.4256 0.08%
000395 1.4074 1.4074 0.08%
004831 1.0319 1.1934 0.08%
004878 1.8737 1.8737 -1.17%
008398 1.0361 1.0761 0.00%
470011 1.221 1.8397 0.08%
470098 2.938 3.507 -0.09%
471060 1.1007 1.1007 0.08%
501006 0.7079 0.7079 0.00%
501058 1.5008 1.5008 0.00%
501206 0.5011 0.5011 -0.09%
501305 0.9046 0.9046 -0.59%
501306 0.8811 0.8811 0.00%
007523 1.0722 1.0722 0.00%
006884 1.1358 1.2088 0.08%
010219 0.9238 0.9238 -0.09%
005228 0.538 0.538 -0.09%
002158 0.738 1.073 -0.09%
010855 0.5443 0.5443 0.00%
001796 0.709 1.044 -0.09%
516920 0.4821 0.4821 -0.59%
519078 1.2784 1.7904 0.08%
012596 0.8145 0.8145 -0.59%
012607 1.3858 1.3858 -0.09%
009392 0.7064 0.7064 -0.09%
009548 0.7023 0.7023 -0.09%
011119 1.0764 1.0764 -0.09%
013817 0.4824 0.4824 0.00%
014194 0.5654 0.5654 -0.59%
014279 0.7664 0.7664 -0.09%
014509 0.877 0.877 -0.09%
014528 0.7633 0.7633 -0.59%
016626 0.7689 0.7689 -0.09%
016854 1.443 1.708 -0.59%
017043 1.0933 1.0933 -0.09%
014836 1.4904 1.4904 -0.09%
015190 1.2239 1.2239 -0.09%
015191 1.2302 1.2302 -0.09%
015225 0.7734 0.7734 -0.59%
018947 1.7286 2.2366 -0.59%
017894 1.0529 1.0529 -1.17%
018443 0.839 0.839 -0.09%
018763 1.0239 1.0239 0.08%
020629 0.8823 0.8823 -0.59%
016157 0.8425 0.8425 -0.09%
016158 0.8352 0.8352 -0.09%
016260 1.0395 1.0495 0.08%
017519 0.8302 0.8302 0.00%
017608 1.0168 1.0168 -0.09%
015853 1.0695 1.0695 0.08%
513290 1.0858 1.0858 -1.17%
515310 0.9894 0.9894 -0.59%
006308 2.0129 2.0129 -1.17%
000696 1.327 1.568 0.00%
005503 1.1055 1.1055 0.08%
005504 0.5686 0.5686 -0.09%
002420 1.436 1.436 -0.09%
004437 1.1776 1.1776 -0.09%
004452 1.0607 1.3537 0.08%
004535 1.2947 1.2947 0.08%
004687 1.3195 1.4045 -0.09%
004774 1.3036 1.3036 -0.09%
560020 1.0612 1.0612 -0.59%
560030 1.0218 1.0218 0.00%
560080 1.1015 1.1015 0.00%
560850 0.9899 0.9899 0.00%
004089 1.1109 1.2629 0.08%
470007 1.007 1.342 -0.59%
470018 1.9477 2.0347 0.08%
470021 1.302 1.302 -0.09%
501045 1.1282 1.1282 0.00%
501057 1.5248 1.5248 0.00%
007356 1.5733 1.5733 -0.09%
005802 1.0836 1.0836 -0.59%
007948 1.0123 1.1392 0.08%
007289 1.0596 1.1604 0.08%
008907 1.3088 1.3088 -0.59%
006646 1.1319 1.1689 0.08%
006696 0.8843 1.1343 -0.09%
010298 0.6852 0.6852 -0.09%
010556 1.1554 1.3653 0.00%
010557 0.5671 0.5671 -0.09%
010599 0.4771 0.4771 -0.09%
010789 0.7619 0.7619 -1.17%
002164 0.79 1.164 -0.09%
011021 0.5354 0.5354 -0.09%
011022 0.5269 0.5269 -0.09%
515990 1.2229 1.2229 -0.59%
519018 0.5017 3.524 -0.09%
012156 0.5157 0.5157 -0.09%
009536 1.0412 1.0412 -0.09%
012951 1.0562 1.0562 -0.09%
012993 1.0598 1.0598 0.00%
011622 1.1246 1.1556 0.08%
011623 1.073 1.114 0.08%
008081 1.0694 1.1194 0.08%
011057 1.1259 1.1259 0.08%
013816 0.4853 0.4853 0.00%
013130 0.7128 0.7128 -0.59%
013147 0.5016 0.5016 -0.09%
013367 0.8137 0.8137 -0.09%
159723 0.6101 0.6101 -0.59%
014219 0.7193 0.7193 -0.59%
014280 0.7591 0.7591 -0.09%
014485 1.0738 1.0738 0.08%
014529 0.7592 0.7592 -0.59%
017162 0.8027 0.8027 0.00%
015119 0.5635 0.5635 -0.09%
015182 2.914 2.914 -0.09%
018794 1.0207 1.0207 0.08%
018966 1.1443 1.1443 -1.17%
019164 1.2067 1.2067 -0.59%
017873 0.601 0.601 -1.17%
017895 1.0507 1.0507 -1.17%
017902 0.9766 0.9766 0.08%
017951 1.0246 1.0246 -1.17%
019365 1.0189 1.0189 0.00%
019366 1.0182 1.0182 0.00%
019645 1.0325 1.0325 0.08%
018543 1.001 1.001 -1.17%
018774 0.7039 0.7039 -0.59%
020634 0.8973 0.8973 -1.17%
016199 1.0055 1.0055 -1.17%
016261 1.038 1.048 0.08%
017802 1.1747 1.1747 -0.09%
015834 1.0089 1.0539 0.08%
006309 1.9014 1.9014 -1.17%
000762 1.237 1.237 -0.09%
004421 0.9827 0.9827 -1.17%
004470 1.0281 1.1946 0.08%
004688 1.3106 1.3956 -0.09%
007868 109.3048 109.3048 0.01%
007868 109.3048 109.3048 0.00%
000173 2.514 2.766 -0.09%
000221 1.3303 1.4863 0.00%
000248 2.2381 2.2381 0.00%
004877 1.9919 1.9919 -1.17%
560050 0.7174 0.7174 -0.59%
560070 0.993 1.009 0.00%
470008 1.838 2.39 -0.09%
470009 3.836 4.086 -0.09%
470014 1.0517 1.0517 0.08%
470060 1.0972 1.0972 0.08%
472007 1.0278 1.1413 0.08%
501037 0.9842 0.9842 -0.59%
007290 1.0559 1.1557 0.08%
007457 1.1487 1.1487 0.08%
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501011 1.1505 1.1505 -0.59%
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007524 1.0406 1.0406 0.00%
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010045 0.9476 0.9476 -0.09%
001050 1.4527 1.7177 -0.59%
010439 0.885 0.935 -0.09%
010870 1.046 1.046 -0.09%
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001490 1.644 1.644 -0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票56,803.9484.28
2债券及货币10,372.6515.39
3现金10,372.6515.39
4其他资产500.2400.74
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002607中公教育1,106.224,513.386.70%1106.22  
601689拓普集团40.252,958.384.39%9.47  
600546山煤国际155.392,720.924.04%155.39  
600938中国海油110.712,321.593.44%110.71  
600971恒源煤电184.662,058.963.06%184.66  
688025杰普特21.962,032.703.02%-17.06  
601899紫金矿业124.571,552.142.30%124.57  
688037芯源微11.101,482.742.20%11.10  
600348华阳股份141.651,382.522.05%141.65  
601156东航物流89.871,328.281.97%89.87  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.35%-36.4%0.0%0.0%-25.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.19%
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-3.03%
-3.03%
-36.4%
0.0%
0.0%
-46.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.87
0.87
夏普比率
-241.81
-144.99
-153.10
特雷诺指数
-0.07
-0.09
-0.10
詹森指数
-0.35
-0.25
-0.25
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