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汇添富社会责任混合D 015193
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混合型基金
基金公司 基金经理詹杰 申购费率 基金规模12.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015193 | 基金经理詹杰 | 最新份额8.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模12.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司，谋求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 2.005 | 2.005 | 2.45% |
| 2026-3-9 | 1.957 | 1.957 | -1.71% |
| 2026-3-6 | 1.991 | 1.991 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.991 | 1.991 | 1.79% |
| 2026-3-4 | 1.956 | 1.956 | -0.61% |
| 2026-3-3 | 1.968 | 1.968 | -3.01% |
| 2026-3-2 | 2.029 | 2.029 | 1.20% |
| 2026-2-27 | 2.005 | 2.005 | -0.50% |
| 2026-2-26 | 2.015 | 2.015 | 0.60% |
| 2026-2-25 | 2.003 | 2.003 | 1.47% |
| 2026-2-24 | 1.974 | 1.974 | 1.86% |
| 2026-2-13 | 1.938 | 1.938 | -2.12% |
| 2026-2-12 | 1.98 | 1.98 | 1.54% |
| 2026-2-11 | 1.95 | 1.95 | -0.15% |
| 2026-2-10 | 1.953 | 1.953 | 0.10% |
| 2026-2-9 | 1.951 | 1.951 | 2.58% |
| 2026-2-6 | 1.902 | 1.902 | -0.37% |
| 2026-2-5 | 1.909 | 1.909 | -2.20% |
| 2026-2-4 | 1.952 | 1.952 | -0.10% |
| 2026-2-3 | 1.954 | 1.954 | 3.11% |
詹杰先生：清华大学工学硕士。曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作，相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司，任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2022年3月7日至今任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月6日至2026年1月23日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日至今任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富社会责任混合D 2023-12-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝稳健回报混合 | 混合型 | 2019-07-13 至 2021-11-06 | 2.3 | 138.62% | 77.35% |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 4.0 | -4.35% | -23.39% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-06 至 2026-01-23 | 2.8 | -3.00% | -21.60% |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.5 | -12.57% | -14.64% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-06 至 2026-01-23 | 2.8 | -3.31% | -21.60% |
| 华宝增强收益债券A | 债券型 | 2018-08-29 至 2020-06-19 | 1.8 | 13.25% | 9.98% |
| 汇添富社会责任混合C | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.2 | -8.77% | -9.72% |
| 华宝大盘精选混合 | 混合型 | 2018-08-29 至 2021-10-22 | 3.2 | 188.61% | 90.69% |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.5 | -12.42% | -14.64% |
| 汇添富社会责任混合D | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.2 | -8.74% | -9.72% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型 | 2023-04-06 至 2026-01-23 | 2.8 | -3.00% | -21.60% |
| 华宝增强收益债券B | 债券型 | 2018-08-29 至 2020-06-19 | 1.8 | 12.44% | 9.98% |
| 汇添富社会责任混合A | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.2 | -8.68% | -9.72% |
| 汇添富均衡增长混合 | 混合型 | 2022-04-28 至 今 | 3.9 | -26.84% | -16.23% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 詹杰 | 2023-12-28 至 今 | 2年-10个月零11天 | -8.74 | -9.72 |
| 张伟 | 2022-03-07 至 2024-03-11 | 2年0个月零4天 | -50.36 | -23.39 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 77,383.15 | 94.45 |
| 2 | 债券及货币 | 4,655.42 | 05.68 |
| 3 | 现金 | 4,317.38 | 05.27 |
| 4 | 其他资产 | 231.83 | 00.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 15.15 | 5,563.25 | 6.79% | -0.71 |
| 300502 | 新易盛 | 12.25 | 5,278.28 | 6.44% | 4.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 07.59 | 4,629.90 | 5.65% | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122.52 | 4,223.26 | 5.15% | 73.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 171.87 | 3,437.40 | 4.20% | 159.90 |
| 002371 | 北方华创 | 06.86 | 3,149.29 | 3.84% | 1.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 49.57 | 2,811.11 | 3.43% | 3.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 229.40 | 2,656.45 | 3.24% | -4.31 |
| 002126 | 银轮股份 | 66.87 | 2,527.53 | 3.08% | 66.87 |
| 000408 | 藏格矿业 | 28.22 | 2,381.77 | 2.91% | 20.19 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 02.40(万张) | 242.42(万元) | 0.30(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 00.80(万张) | 80.26(万元) | 0.10(%) |
| 3 | 113699 | 金25转债 | 00.06(万张) | 11.16(万元) | 0.01(%) |
| 4 | 118063 | 金05转债 | 00.04(万张) | 04.20(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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