公募基金 > 基金超市 > 汇添富保鑫灵活配置混合C
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理胡奕,吴江宏
申购费率0.0%
基金规模1.1亿  (2022-06-30)
1.3896
1.3896
2.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.47% 0.0% 3898/7963
最近一月 1.43% -0.01% 1694/7955
最近三月 3.74% 0.04% 3731/7859
最近一年 3.01% -0.15% 327/7161
(2024-04-17)
基金代码012607 基金经理胡奕,吴江宏 最新份额60.9万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模1.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-06-30 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-18 1.3904 1.3904 0.06%
2024-4-17 1.3896 1.3896 0.33%
2024-4-16 1.385 1.385 -0.13%
2024-4-15 1.3868 1.3868 0.07%
2024-4-12 1.3858 1.3858 0.14%
2024-4-11 1.3839 1.3839 0.12%
2024-4-10 1.3823 1.3823 0.01%
2024-4-9 1.3822 1.3822 0.05%
2024-4-8 1.3815 1.3815 -0.03%
2024-4-3 1.3819 1.3819 0.08%
2024-4-2 1.3808 1.3808 0.12%
2024-4-1 1.3792 1.3792 0.11%
2024-3-29 1.3777 1.3777 0.16%
2024-3-28 1.3755 1.3755 0.15%
2024-3-27 1.3735 1.3735 -0.08%
2024-3-26 1.3746 1.3746 -0.04%
2024-3-25 1.3751 1.3751 -0.07%
2024-3-22 1.376 1.376 -0.02%
2024-3-21 1.3763 1.3763 0.03%
2024-3-20 1.3759 1.3759 -0.01%

吴江宏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年07月17日至今任汇添富可转换债券的基金经理。2016年04月19日至2020年03月23日任汇添富盈安灵活配置混合的基金经理。2016年08月03日至2020年03月23日任汇添富盈泰混合的基金经理。2016年09月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合的基金经理。2017年03月13日至2020年03月23日任汇添富鑫利定开债的基金经理。2017年03月15日至今任汇添富绝对收益定开混合的基金经理。2017年04月20日至2019年09月04日任汇添富鑫益定开债的基金经理。2017年06月23日至2019年08月28日任添富鑫汇定开债券的基金经理。2017年09月27日至2020年06月03日任汇添富民丰回报混合的基金经理。2018年01月25日至2019年08月29日任汇添富鑫永定开债的基金经理。2018年04月16日至2020年03月23日任汇添富鑫盛定开债的基金经理。2018年09月28日至2020年06月04日任添富年年丰定开混合的基金经理。2018年09月28日至今任汇添富双利债券的基金经理。2019年08月28日至2021年04月20日任汇添富添福吉祥混合的基金经理。2019年08月28日至今任汇添富6月红定期开放债券的基金经理。2019年08月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合的基金经理。2019年08月28日至2021年05月20日任汇添富盈润混合的基金经理。2021年03月04日至今任汇添富稳健睿选一年持有混合的基金经理。2021年03月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有混合的基金经理。2021年03月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有混合的基金经理。2021年07月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有混合的基金经理。2022年08月10日至今任汇添富双鑫添利债券的基金经理。2024年3月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富保鑫灵活配置混合C  2021-06-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富创新活力混合A混合型2016-03-11 至 2020-03-23 4.024.02% 23.28% 
汇添富盈泰混合混合型2016-07-14 至 2020-03-23 3.714.90% 21.47% 
汇添富双鑫添利债券C债券型2018-09-28 至 2020-06-04 1.713.44% 35.02% 
汇添富双鑫添利债券C债券型2022-08-10 至 今 1.7-1.84% 2.14% 
汇添富鑫盛定开债A债券型2018-04-09 至 2020-03-23 2.012.27% 10.30% 
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A混合型2021-03-06 至 今 3.12.13% -22.17% 
汇添富保鑫灵活配置混合C混合型2021-06-30 至 今 2.8-1.26% -29.39% 
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C混合型2023-02-23 至 今 1.2-2.93% -22.04% 
汇添富鑫享添利六个月持有混合B混合型2024-02-26 至 今 0.1--  --  
汇添富可转债债券C债券型2015-07-17 至 今 8.824.46% 29.48% 
汇添富鑫益定开债A债券型2017-03-10 至 2019-09-04 2.510.24% 10.57% 
汇添富可转债债券A债券型2015-07-17 至 今 8.828.76% 29.48% 
汇添富6月红定期开放债券A债券型2019-08-28 至 今 4.612.24% 14.62% 
汇添富弘安混合C混合型,LOF型2019-08-28 至 2020-10-30 1.28.44% 42.39% 
汇添富双利债券C债券型2018-09-28 至 今 5.626.87% 21.10% 
汇添富保鑫灵活配置混合A混合型2016-08-19 至 今 7.735.50% 34.43% 
汇添富鑫汇债券A债券型2017-05-19 至 2019-08-28 2.310.18% 9.82% 
汇添富稳健睿选一年持有混合A混合型2021-02-02 至 今 3.24.18% -24.98% 
汇添富鑫享添利六个月持有混合A混合型2021-07-08 至 今 2.80.39% -30.46% 
汇添富实业债债券A债券型2024-03-04 至 今 0.1--  --  
汇添富民丰回报混合C混合型2017-08-15 至 2020-06-03 2.818.61% 26.13% 
汇添富鑫益定开债C债券型2017-03-10 至 2019-09-04 2.59.20% 10.57% 
汇添富鑫汇债券C债券型2017-05-19 至 2019-08-28 2.39.24% 9.82% 
汇添富鑫盛定开债C债券型2018-04-09 至 2020-03-23 2.0--  --  
汇添富鑫利定开债A债券型2017-03-03 至 2020-03-23 3.113.18% 13.84% 
汇添富盈润混合A混合型2019-08-28 至 2021-05-20 1.720.28% 60.35% 
汇添富稳健睿选一年持有混合C混合型2021-02-02 至 今 3.22.97% -24.98% 
汇添富稳健盈和一年持有混合混合型2021-03-01 至 今 3.1-0.05% -22.80% 
汇添富双利债券A债券型2018-09-28 至 今 5.629.63% 21.10% 
汇添富6月红定期开放债券C债券型2019-08-28 至 今 4.610.29% 14.62% 
汇添富弘安混合A混合型,LOF型2019-08-28 至 2020-10-30 1.29.48% 42.38% 
汇添富绝对收益定开混合A混合型2017-03-15 至 今 7.120.90% 33.00% 
汇添富双鑫添利债券A债券型2018-09-28 至 2020-06-04 1.714.23% 35.02% 
汇添富双鑫添利债券A债券型2022-08-10 至 今 1.7-1.26% 2.14% 
汇添富鑫永定开债A债券型2018-01-18 至 2019-08-29 1.610.20% 7.74% 
汇添富实业债债券C债券型2024-03-04 至 今 0.1--  --  
汇添富鑫利定开债C债券型2017-03-03 至 2020-03-23 3.111.80% 13.84% 
汇添富民丰回报混合A混合型2017-08-15 至 2020-06-03 2.818.75% 26.13% 
汇添富添福吉祥混合混合型2019-08-28 至 2021-04-20 1.614.93% 55.60% 
汇添富盈润混合C混合型2019-08-28 至 2021-05-20 1.719.49% 60.35% 
汇添富鑫享添利六个月持有混合C混合型2021-07-08 至 今 2.8-0.49% -30.46% 
汇添富稳健睿选一年持有混合B混合型2024-02-01 至 今 0.2--  --  
汇添富鑫永定开债C债券型2018-01-18 至 2019-08-29 1.6--  --  
汇添富绝对收益定开混合C混合型2019-11-11 至 今 4.4-8.31% 13.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡奕2021-06-30 至 今2年-3个月零20天-1.26-29.39
吴江宏2021-06-30 至 今2年-3个月零20天-1.26-29.39
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002420 1.455 1.455 1.71%
000122 1.3512 1.6252 0.15%
000368 1.7728 2.2808 2.19%
513260 0.8524 0.8524 -0.32%
471060 1.1008 1.1008 0.15%
501009 1.1442 1.1442 2.19%
501011 1.1813 1.1813 2.19%
501305 0.901 0.901 2.19%
007290 1.0558 1.1556 0.15%
004452 1.0616 1.3546 0.15%
004774 1.3075 1.3075 1.71%
007868 109.3164 109.3164 0.00%
006884 1.1369 1.2099 0.15%
008993 1.1226 1.1226 0.15%
004090 1.1192 1.2312 0.15%
003189 1.4033 1.4033 1.71%
010481 0.4322 0.4322 1.71%
010482 1.0555 1.131 0.15%
010557 0.5722 0.5722 1.71%
009665 0.5001 0.5001 1.71%
006696 0.8988 1.1488 1.71%
012790 1.0036 1.0036 0.15%
008081 1.0695 1.1195 0.15%
011057 1.1265 1.1265 0.15%
011122 0.5172 0.5172 2.19%
011123 0.5055 0.5055 2.19%
011418 0.5834 0.5834 2.19%
516290 0.5018 0.5018 2.19%
012597 0.829 0.829 2.19%
012607 1.3896 1.3896 1.71%
014485 1.0746 1.0746 0.15%
014527 0.8388 0.8388 1.71%
016427 1.1416 1.1416 0.15%
017459 1.063 1.063 0.15%
015124 1.663 1.663 2.19%
015192 1.258 1.258 1.71%
015194 1.336 1.336 2.19%
015225 0.7744 0.7744 2.19%
013814 1.0953 1.0953 0.15%
013816 0.4888 0.4888 2.19%
018587 1.0198 1.0198 0.15%
020620 1.0 1.0 0.15%
020632 1.0092 1.0092 2.19%
020762 1.0036 1.0036 0.15%
016202 0.9772 0.9772 -0.32%
017608 1.0269 1.0269 1.71%
017632 0.7578 0.7578 2.19%
018947 1.7674 2.2754 2.19%
018966 1.1147 1.1147 -0.32%
017894 1.0298 1.0298 -0.32%
017895 1.0276 1.0276 -0.32%
017953 0.8757 0.8757 2.19%
019546 0.8533 0.8533 2.19%
002488 1.1053 1.1948 0.15%
000395 1.4095 1.4095 0.15%
506006 0.7643 0.8066 1.71%
513290 1.0611 1.0611 -0.32%
006408 1.5717 1.5717 1.71%
008398 1.0413 1.0813 0.15%
470010 1.2341 1.9035 0.15%
470068 1.3111 1.3111 2.19%
470098 3.034 3.603 1.71%
501010 1.1279 1.1279 2.19%
501030 0.4213 0.4213 2.19%
501043 1.171 1.171 2.19%
004420 0.9865 0.9865 -0.32%
004437 1.1844 1.1844 1.71%
006885 1.1125 1.1855 0.15%
007098 1.0337 1.1552 0.15%
008994 1.1044 1.1044 0.15%
560020 1.0954 1.0954 2.19%
560090 0.8978 0.8978 2.19%
560300 1.045 1.045 2.19%
010789 0.7426 0.7426 -0.32%
009737 0.9299 0.9299 1.71%
001685 0.866 0.866 2.19%
001796 0.71 1.045 1.71%
012158 0.8508 0.8508 2.19%
009392 0.7128 0.7128 1.71%
009536 1.0469 1.0469 1.71%
009550 0.6291 0.6291 2.19%
012820 0.6935 0.6935 1.71%
011658 1.1083 1.1083 0.15%
005351 1.2538 1.2538 1.71%
002165 1.625 1.68 1.71%
011259 0.4738 0.4738 1.71%
011272 0.4953 0.4953 1.71%
517080 0.6797 0.6797 2.19%
519068 1.8168 3.2178 1.71%
012460 0.9677 0.9677 1.71%
014486 1.0382 1.0738 0.15%
016428 1.0921 1.0921 0.15%
015115 2.17 2.17 2.19%
015179 2.511 2.511 1.71%
015191 1.2415 1.2415 1.71%
015202 3.1646 3.1646 -0.32%
015226 0.7704 0.7704 2.19%
013550 0.7657 0.7657 1.71%
159536 0.8407 0.8407 2.19%
159577 0.9927 0.9927 -0.32%
019651 1.092 1.092 1.71%
018767 1.0142 1.0142 0.15%
018768 1.0133 1.0133 0.15%
020761 1.0038 1.0038 0.15%
016140 1.0409 1.0409 0.15%
016141 1.0406 1.0406 0.15%
016159 0.8395 0.8395 1.71%
017592 1.0861 1.0861 0.15%
017633 0.7539 0.7539 2.19%
018794 1.0213 1.0213 0.15%
018840 1.0193 1.0193 0.15%
018841 1.0185 1.0185 0.15%
019163 1.0791 1.0791 2.19%
019164 1.1964 1.1964 2.19%
018442 0.8454 0.8454 1.71%
018443 0.8421 0.8421 1.71%
019318 0.8775 0.8775 2.19%
005590 1.0389 1.2662 0.15%
003529 1.0188 1.2002 0.15%
515310 1.0146 1.0146 2.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票505.0609.12
2债券及货币6,786.44122.49
3现金217.9703.93
4其他资产13.4800.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.0351.780.93%0.01  
601225陕西煤业01.2826.740.48%1.28  
601088中国神华00.7824.450.44%0.26  
002384东山精密01.1821.450.39%1.18  
600938中国海油00.9519.920.36%0.95  
002270华明装备01.2918.210.33%1.29  
600900长江电力00.7116.570.30%-0.71  
000333美的集团00.2915.840.29%0.29  
300416苏试试验00.7914.510.26%0.79  
603871嘉友国际00.9214.590.26%0.92  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1192800419农业银行二级0205.00(万张)518.52(万元)9.36(%)  
2212802521建设银行二级0105.00(万张)514.88(万元)9.29(%)  
318538422邮政0405.00(万张)511.69(万元)9.24(%)  
418843621松国0105.00(万张)506.79(万元)9.15(%)  
518863021中车G105.00(万张)505.93(万元)9.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.25%3.01%0.0%0.0%0.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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3.74%
3.48%
3.48%
3.01%
0.0%
0.0%
2.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.08
0.09
夏普比率
64.91
1.10
-41.59
特雷诺指数
0.02
0.00
-0.03
詹森指数
0.03
0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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