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汇添富短债债券A  006646
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理刘宁,杨靖
申购费率0.04%
基金规模231.28亿  (2022-06-30)
1.1292
1.1662
16.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 3946/5855
最近一月 0.25% 0.0% 3544/5774
最近三月 0.97% 0.01% 4376/5615
最近一年 2.77% 0.03% 3520/4978
(2024-03-22)
基金代码006646 基金经理刘宁,杨靖 最新份额218,289.99万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模231.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-12-13 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模34.01亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格管理风险的前提下,主要投资短期债券,力求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款等)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.1293 1.1663 0.01%
2024-3-22 1.1292 1.1662 0.01%
2024-3-21 1.1291 1.1661 0.01%
2024-3-20 1.129 1.166 0.01%
2024-3-19 1.1289 1.1659 0.02%
2024-3-18 1.1287 1.1657 0.04%
2024-3-15 1.1283 1.1653 0.02%
2024-3-14 1.1281 1.1651 -0.01%
2024-3-13 1.1282 1.1652 -0.02%
2024-3-12 1.1284 1.1654 0.00%
2024-3-11 1.1284 1.1654 0.01%
2024-3-8 1.1283 1.1653 0.01%
2024-3-7 1.1282 1.1652 0.04%
2024-3-6 1.1278 1.1648 0.01%
2024-3-5 1.1277 1.1647 0.00%
2024-3-4 1.1277 1.1647 0.03%
2024-3-1 1.1274 1.1644 -0.02%
2024-2-29 1.1276 1.1646 0.02%
2024-2-28 1.1274 1.1644 0.02%
2024-2-27 1.1272 1.1642 0.02%

杨靖先生:中国国籍,南京大学硕士。曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理,现任纯债部副总经理。2019年2月22日至今任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2022年8月8日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日至今任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至2021年8月17日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2022年3月21日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日至2021年10月11日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月6日至今任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至今任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月27日至今任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月4日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富短债债券A  2022-05-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富长添利定期开放债券A债券型2019-08-28 至 今 4.612.95% 14.62% 
汇添富AAA级信用纯债A债券型2019-02-22 至 今 5.120.01% 17.43% 
汇添富民安增益定开混合C混合型2020-06-10 至 2022-03-21 1.812.20% 24.83% 
汇添富短债债券A债券型2022-05-13 至 今 1.93.95% 3.59% 
汇添富短债债券C债券型2022-05-13 至 今 1.93.23% 3.59% 
汇添富AAA级信用纯债C债券型2019-02-22 至 今 5.117.67% 17.43% 
汇添富稳安三个月持有债券B债券型2023-01-06 至 今 1.24.11% 2.54% 
汇添富短债债券D债券型2023-09-06 至 今 0.61.02% 0.41% 
汇添富鑫汇债券A债券型2019-08-28 至 今 4.614.19% 14.62% 
汇添富鑫汇债券C债券型2019-08-28 至 今 4.612.34% 14.62% 
汇添富鑫成定开债A债券型2020-09-01 至 2021-10-11 1.13.71% 4.46% 
汇添富丰润中短债A债券型2021-08-20 至 今 2.67.60% 5.16% 
汇添富鑫和纯债A债券型2022-06-15 至 今 1.84.41% 2.79% 
汇添富稳安三个月持有债券E债券型2022-06-03 至 今 1.85.14% 2.70% 
汇添富鑫利定开债A债券型2020-03-23 至 2021-08-17 1.43.70% 6.03% 
汇添富民安增益定开混合A混合型2020-06-10 至 2022-03-21 1.813.00% 24.84% 
汇添富鑫成定开债C债券型2020-09-01 至 2021-10-11 1.1--  --  
汇添富稳健汇盈一年持有混合混合型2020-10-16 至 今 3.4-10.96% -19.61% 
汇添富稳安三个月持有债券A债券型2022-06-03 至 今 1.85.21% 2.70% 
汇添富中债1-3年农发债C债券型2020-01-06 至 今 4.212.87% 12.47% 
汇添富AAA级信用纯债E债券型2021-02-22 至 今 3.111.31% 7.90% 
汇添富稳安三个月持有债券C债券型2022-06-03 至 今 1.85.19% 2.70% 
汇添富鑫利定开债C债券型2020-03-23 至 2021-08-17 1.43.11% 6.03% 
汇添富盛和66个月定开债债券型2020-10-24 至 今 3.412.66% 9.07% 
汇添富短债债券E债券型2022-05-13 至 今 1.93.58% 3.59% 
汇添富丰润中短债C债券型2022-07-20 至 今 1.74.38% 2.48% 
汇添富长添利定期开放债券C债券型2019-08-28 至 今 4.611.24% 14.62% 
汇添富中债1-3年农发债A债券型2020-01-06 至 今 4.213.28% 12.47% 
汇添富鑫和纯债C债券型2022-06-15 至 今 1.83.87% 2.79% 
汇添富丰润中短债E债券型2022-07-20 至 今 1.74.64% 2.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘宁2023-12-26 至 今0年-10个月零29天0.470.27
杨靖2022-05-13 至 今1年10个月零13天3.953.59
蒋文玲2018-11-14 至 2022-06-303年7个月零16天12.1617.76
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009392 0.7035 0.7035 -0.71%
012790 0.9954 0.9954 -0.02%
011660 1.1031 1.1031 -0.02%
011681 0.7556 0.7556 -0.71%
008063 0.8692 0.8692 -0.71%
008065 1.0397 1.0397 -0.71%
008081 1.0672 1.1172 -0.02%
011399 0.5618 0.5618 -0.71%
011400 0.5532 0.5532 -0.71%
519069 2.399 4.096 -0.71%
012459 0.9686 0.9686 -0.71%
012460 0.9591 0.9591 -0.71%
010219 0.9281 0.9281 -0.71%
000925 1.536 1.536 -1.16%
010480 0.9386 0.9386 -0.71%
010599 0.4765 0.4765 -0.71%
001685 0.869 0.869 -1.16%
018441 0.8854 0.8854 -0.71%
019651 1.0816 1.0816 -0.71%
016202 1.024 1.024 -0.85%
017519 0.8783 0.8783 -1.16%
017520 0.8741 0.8741 -1.16%
017660 1.035 1.035 -0.02%
017801 1.0926 1.0926 -0.71%
015835 1.0304 1.0444 -0.02%
018968 1.18 1.18 -0.85%
017951 1.0673 1.0673 -0.85%
017953 0.9109 0.9109 -1.16%
017956 1.0371 1.0371 -0.02%
000696 1.34 1.581 -1.16%
005410 1.0189 1.2379 -0.02%
004424 1.6287 1.6287 -0.71%
007839 0.9025 0.9025 -1.16%
003528 1.0233 1.2238 -0.02%
003532 1.0751 1.2411 -0.02%
164705 0.7562 0.9012 -0.85%
510810 0.723 0.783 -1.16%
510980 1.0112 1.0112 -1.16%
513280 0.6137 0.6137 -0.85%
513290 1.1349 1.1349 -0.85%
013370 0.8074 0.8074 -0.71%
159570 0.8435 0.8435 -1.16%
159796 0.5495 0.5495 -1.16%
159912 1.2835 1.2835 -1.16%
014280 0.7859 0.7859 -0.71%
016427 1.1378 1.1378 -0.02%
016854 1.4353 1.7003 -1.16%
015114 2.101 2.101 -1.16%
015179 2.433 2.433 -0.71%
015190 1.1727 1.1727 -0.71%
015191 1.1761 1.1761 -0.71%
015199 1.404 1.404 -1.16%
015225 0.7299 0.7299 -1.16%
013815 1.0853 1.0853 -0.02%
013817 0.5078 0.5078 -1.16%
470007 1.007 1.342 -1.16%
470018 1.934 2.021 -0.02%
470028 1.272 1.272 -0.71%
470058 1.7334 2.015 -0.02%
470059 1.6401 1.9217 -0.02%
470888 0.609 0.759 -0.85%
471014 1.0569 1.0569 -0.02%
472007 1.0245 1.138 -0.02%
501037 1.0035 1.0035 -1.16%
501045 1.1502 1.1502 -1.16%
501047 0.9297 0.9297 -1.16%
501058 1.508 1.508 -1.16%
501063 0.8821 1.1821 -0.71%
007458 1.1545 1.1545 -0.02%
008993 1.1172 1.1172 -0.02%
004877 2.082 2.082 -0.85%
012155 0.5153 0.5153 -0.71%
012157 0.8291 0.8291 -1.16%
012952 1.0356 1.0356 -0.71%
012994 0.9814 0.9814 -0.71%
011562 1.0361 1.0361 -0.71%
011827 0.9155 0.9155 -0.71%
008054 1.1574 1.1574 -0.02%
011401 0.4883 0.4883 -0.71%
519066 2.446 3.775 -0.71%
519068 1.7892 3.1902 -0.71%
012574 1.0884 1.0884 -0.02%
012575 1.0824 1.0824 -0.02%
012607 1.376 1.376 -0.71%
010045 0.9506 0.9506 -0.71%
005329 1.4044 1.4044 -0.71%
010869 0.8901 0.8901 -0.71%
011057 1.1229 1.1229 -0.02%
011119 1.0685 1.0685 -0.71%
009683 0.9079 0.9079 -0.71%
009684 0.8877 0.8877 -0.71%
006647 1.1056 1.1426 -0.02%
006696 0.87 1.12 -0.71%
018440 0.8897 0.8897 -0.71%
018443 0.8802 0.8802 -0.71%
019176 1.0 1.0 -0.02%
019177 1.0 1.0 -0.02%
019366 0.9908 0.9908 -1.16%
018765 1.0161 1.0161 -0.02%
020634 0.9362 0.9362 -0.85%
020635 0.9361 0.9361 -0.85%
017593 1.0698 1.0698 -0.02%
015808 0.4705 0.4705 -1.16%
015834 1.0364 1.0504 -0.02%
015855 1.0651 1.0651 -0.02%
018841 1.0133 1.0133 -0.02%
018966 1.1666 1.1666 -0.85%
017873 0.606 0.606 -0.85%
017902 0.9797 0.9797 -0.02%
018061 0.7586 0.7586 -1.16%
004422 0.9601 0.9601 -0.85%
004470 1.0263 1.1928 -0.02%
000174 1.6771 1.7121 -0.02%
000175 1.5604 1.5954 -0.02%
000221 1.3209 1.4769 -0.02%
000222 1.2689 1.4169 -0.02%
000248 2.3453 2.3453 -1.16%
000407 1.0178 1.4691 -0.02%
164703 0.8408 1.846 -0.02%
506006 0.7946 0.8369 -0.71%
512650 0.8755 0.8755 -1.16%
159795 0.7768 0.7768 -1.16%
159797 0.8177 0.8177 -1.16%
159928 0.8687 3.4748 -1.16%
014193 0.6275 0.6275 -1.16%
014486 1.0296 1.0652 -0.02%
016158 0.8582 0.8582 -0.71%
015115 2.11 2.11 -1.16%
015117 0.8619 0.8619 -0.71%
015195 1.411 1.411 -1.16%
013147 0.4989 0.4989 -0.71%
470006 1.689 2.068 -0.71%
470010 1.2223 1.8917 -0.02%
470021 1.344 1.344 -0.71%
470098 2.831 3.4 -0.71%
501010 1.1933 1.1933 -1.16%
501011 1.1616 1.1616 -1.16%
501012 1.1344 1.1344 -1.16%
007456 1.1549 1.1549 -0.02%
005802 1.044 1.044 -1.16%
006893 1.1301 1.1301 -0.02%
007098 1.0357 1.1522 -0.02%
560110 0.8069 0.8069 -1.16%
012158 0.8213 0.8213 -1.16%
012789 1.0044 1.0044 -0.02%
011682 0.7461 0.7461 -0.71%
014834 1.491 1.491 -0.71%
011296 0.464 0.464 -0.71%
011402 0.4792 0.4792 -0.71%
517850 0.6958 0.6958 -1.16%
012424 1.0573 1.0573 -0.02%
012499 0.7675 0.7675 -1.16%
003189 1.3893 1.3893 -0.71%
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019697 1.0452 1.0452 -0.71%
020623 0.9272 0.9272 -0.71%
017608 1.0125 1.0125 -0.71%
017876 0.8554 0.8554 -0.71%
017877 0.8502 0.8502 -0.71%
017954 0.9089 0.9089 -1.16%
006113 1.401 1.401 -0.71%
006260 1.3358 1.3358 -0.71%
000762 1.232 1.232 -0.71%
005590 1.0327 1.26 -0.02%
002419 1.5631 1.5841 -0.71%
002487 1.1346 1.2241 -0.02%
004419 1.0207 1.0207 -0.85%
004535 1.277 1.277 -0.02%
004655 1.0199 1.2448 -0.02%
004656 1.0217 1.2176 -0.02%
004688 1.3083 1.3933 -0.71%
007840 0.8908 0.8908 -1.16%
000123 1.2816 1.5556 -0.02%
003533 1.1259 1.2189 -0.02%
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159630 0.9762 0.9762 -1.16%
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159931 1.4129 1.4129 -1.16%
014522 0.6703 0.6703 -0.71%
014525 0.8025 0.8025 -0.71%
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017161 0.8402 0.8402 -1.16%
016140 1.0372 1.0372 -0.02%
016141 1.0369 1.0369 -0.02%
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015121 1.278 1.278 -0.71%
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015241 1.0155 1.0155 -0.64%
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013516 2.422 2.422 -0.71%
013816 0.5109 0.5109 -1.16%
013127 0.5823 0.5823 -0.85%
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560030 1.0183 1.0183 -1.16%
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012820 0.7026 0.7026 -0.71%
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011659 1.0941 1.0941 -0.02%
008026 1.1388 1.1388 -0.71%
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516390 0.6062 0.6062 -1.16%
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012596 0.8297 0.8297 -1.16%
012597 0.8274 0.8274 -1.16%
010298 0.6914 0.6914 -0.71%
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002165 1.729 1.784 -0.71%
011122 0.5179 0.5179 -1.16%
001725 2.127 2.127 -1.16%
001541 1.327 1.327 -1.16%
001668 3.372 3.372 -0.85%
002746 1.456 1.456 -0.71%
018086 1.0233 1.0233 -0.02%
018422 1.0387 1.0387 -0.02%
019546 0.8243 0.8243 -1.16%
020195 1.0478 1.0478 -1.16%
020196 1.0475 1.0475 -1.16%
018487 1.0236 1.0256 -0.02%
018763 1.0223 1.0223 -0.02%
018768 1.0088 1.0088 -0.02%
018771 1.0254 1.0254 -0.02%
020591 1.1565 1.1565 -0.02%
020628 0.99 0.99 -1.16%
020629 0.99 0.99 -1.16%
016201 1.0036 1.0036 -0.85%
017802 1.0882 1.0882 -0.71%
015875 1.0376 1.0376 -0.71%
018840 1.0138 1.0138 -0.02%
018947 1.7307 2.2387 -1.16%
018950 1.0886 1.0886 -0.02%
019162 1.0446 1.0446 -1.16%
019163 1.0432 1.0432 -1.16%
017957 1.0369 1.0369 -0.71%
006259 1.391 1.391 -0.71%
000697 1.415 1.415 -1.16%
005503 1.1042 1.1042 -0.02%
002488 1.0971 1.1866 -0.02%
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000083 5.378 5.378 -0.71%
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159577 1.0337 1.0337 -0.85%
014508 0.8351 0.8351 -0.71%
016626 0.7768 0.7768 -0.71%
017043 1.0792 1.0792 -0.71%
017152 1.0236 1.0476 -0.02%
017460 1.0543 1.0543 -0.02%
016159 0.8606 0.8606 -0.71%
015197 1.0356 1.0356 -1.16%
015198 1.398 1.398 -1.16%
015223 0.7 0.7 -0.71%
470060 1.096 1.096 -0.02%
501005 0.7853 0.7853 -1.16%
007356 1.6391 1.6391 -0.71%
007523 1.0923 1.0923 -1.16%
007524 1.0605 1.0605 -1.16%
007901 1.0737 1.1147 -0.02%
004831 1.0289 1.1904 -0.02%
560020 1.0358 1.0358 -1.16%
560080 1.1129 1.1129 -1.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币372,370.72120.03
3现金408.2700.13
4其他资产2,005.2700.65
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021821国开18150.00(万张)15,129.06(万元)4.88(%)  
210210038121国盛MTN001120.00(万张)12,375.25(万元)3.99(%)  
310210129921苏国信MTN006100.00(万张)10,178.68(万元)3.28(%)  
410210178721武钢集MTN001100.00(万张)10,154.56(万元)3.27(%)  
513210008821国能新能GN006100.00(万张)10,152.22(万元)3.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-182023-12-200.005
22023-03-272023-03-290.005
32022-12-122022-12-140.005
42021-12-132021-12-150.006
52021-06-222021-06-240.005
62020-12-152020-12-170.006
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.46%2.77%2.62%2.92%2.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
0.97%
0.77%
0.77%
2.77%
8.08%
15.49%
16.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
355.65
202.37
293.85
特雷诺指数
0.87
-0.34
-0.53
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。