| 基金代码006646 | 基金经理刘宁 | 最新份额166,361.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模231.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-12-13 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模34.01亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格管理风险的前提下,主要投资短期债券,力求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款等)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 1.1574 | 1.2004 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.1574 | 1.2004 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 1.1574 | 1.2004 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.1574 | 1.2004 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.1573 | 1.2003 | 0.02% |
| 2025-10-17 | 1.1571 | 1.2001 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.157 | 1.2 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.157 | 1.2 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1569 | 1.1999 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1569 | 1.1999 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.1567 | 1.1997 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.1567 | 1.1997 | 0.04% |
| 2025-9-30 | 1.1562 | 1.1992 | 0.02% |
| 2025-9-29 | 1.156 | 1.199 | 0.01% |
| 2025-9-26 | 1.1559 | 1.1989 | 0.01% |
| 2025-9-25 | 1.1558 | 1.1988 | 0.00% |
| 2025-9-24 | 1.1558 | 1.1988 | -0.01% |
| 2025-9-23 | 1.1559 | 1.1989 | 0.00% |
| 2025-9-22 | 1.1559 | 1.1989 | 0.01% |
| 2025-9-19 | 1.1558 | 1.1988 | -0.01% |

刘宁女士:本科学历、硕士学位,中国籍,已取得基金从业资格。2004年5月至2023年6月就职于嘉实基金管理有限公司,历任债券交易员、投资经理助理、投资经理、基金经理。2023年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任纯债部总经理助理。2013年03月08日至2023年06月02日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年06月04日至2020年11月09日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年07月30日至2014年09月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年08月21日至2019年04月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年04月08日至2023年06月02日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年04月08日至2019年12月05日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月02日至2019年12月05日任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年01月07日至2019年07月23日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年03月01日至2018年10月08日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年03月17日至2023年05月18日任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年07月14日至2022年10月24日任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年07月20日至2019年12月10日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年08月24日至2022年12月21日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年01月20日至2021年05月12日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年03月27日至2021年05月12日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年04月26日至2022年02月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年07月05日至2021年08月03日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年09月27日至2021年04月21日任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月02日至2021年08月11日任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年04月03日至2021年06月28日任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年08月09日至2021年08月24日任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2020年12月15日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年03月06日至2021年05月12日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月03日至2023年06月02日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月03日至2021年11月27日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2021年12月22日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年01月01日任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年05月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年07月08日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2023年06月02日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月03日至2021年09月10日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年04月21日至2023年06月02日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富鑫和纯债的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富短债债券的基金经理。2024年05月09日至今任汇添富稳合4个月持有债券的基金经理。2024年11月11日至今任汇添富鑫远债的基金经理。2025年8月11日至今任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实如意宝定期债券C | 债券型 | 2013-05-08 至 2020-11-09 | 7.5 | 39.69% | 49.90% |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2013-07-01 至 2014-09-19 | 1.2 | 7.53% | 6.41% |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-06-07 至 2021-09-10 | 3.3 | 22.74% | 94.72% |
| 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2015-12-15 至 2017-12-26 | 2.0 | 9.82% | 4.87% |
| 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2020-10-19 至 2023-06-02 | 2.6 | 10.41% | -0.57% |
| 嘉实新思路混合A | 混合型 | 2020-11-17 至 2023-06-02 | 2.5 | 6.95% | -2.76% |
| 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2015-12-15 至 2017-12-26 | 2.0 | 8.40% | 4.88% |
| 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2020-10-19 至 2023-06-02 | 2.6 | 9.00% | -0.57% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2021-11-27 | 1.1 | 4.83% | 5.06% |
| 嘉实新添华定期混合 | 混合型 | 2017-02-15 至 2023-05-19 | 6.3 | 33.15% | 62.66% |
| 嘉实新添泽定期混合 | 混合型 | 2017-07-05 至 2022-09-17 | 5.2 | 20.55% | 64.97% |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2018-01-20 至 2021-05-12 | 3.3 | 19.25% | 56.75% |
| 嘉实新添康定期混合C | 混合型 | 2018-06-29 至 2021-01-06 | 2.5 | 51.67% | 84.37% |
| 嘉实新添荣定期混合A | 混合型 | 2018-03-28 至 2021-07-14 | 3.3 | 7.76% | 79.77% |
| 嘉实致盈债券A | 债券型 | 2018-10-27 至 2021-08-11 | 2.8 | 10.05% | 16.12% |
| 汇添富短债债券A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.8 | 0.47% | 0.27% |
| 汇添富短债债券C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.8 | 0.43% | 0.27% |
| 汇添富鑫远债 | 债券型 | 2024-11-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2022-04-21 至 2023-06-02 | 1.1 | 2.46% | 3.12% |
| 汇添富短债债券D | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.8 | 0.47% | 0.27% |
| 嘉实丰益信用定期债券C | 债券型 | 2015-09-22 至 2018-12-27 | 3.3 | 21.21% | 8.18% |
| 嘉实新添程混合 | 混合型 | 2017-03-01 至 2018-06-30 | 1.3 | 10.51% | 3.98% |
| 嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2018-03-27 至 2021-05-12 | 3.1 | 16.28% | 62.38% |
| 嘉实民企精选一年定期债券 | 债券型 | 2019-11-11 至 2020-12-15 | 1.1 | 3.44% | 4.43% |
| 嘉实新起航混合A | 混合型 | 2020-11-17 至 2021-12-22 | 1.1 | 18.14% | 15.49% |
| 嘉实新添瑞混合 | 混合型 | 2017-01-07 至 2019-01-16 | 2.0 | 17.39% | -4.30% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2019-12-23 至 2021-05-12 | 1.4 | 2.52% | 3.13% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2022-04-21 至 2023-06-02 | 1.1 | 2.92% | 3.12% |
| 汇添富鑫和纯债A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.8 | 0.63% | 0.27% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 嘉实如意宝定期债券A/B | 债券型 | 2013-05-08 至 2020-11-09 | 7.5 | 43.74% | 49.78% |
| 嘉实丰益信用定期债券A | 债券型 | 2013-07-20 至 2018-12-27 | 5.4 | 36.33% | 34.17% |
| 嘉实合润双债两年期定期债券 | 债券型 | 2017-04-13 至 2019-08-17 | 2.3 | 7.90% | 8.70% |
| 嘉实新财富混合A | 混合型 | 2020-11-17 至 2022-05-26 | 1.5 | 5.08% | -2.01% |
| 嘉实新趋势混合A | 混合型 | 2015-12-31 至 2023-06-02 | 7.4 | 60.13% | 71.86% |
| 嘉实新添辉定期混合C | 混合型 | 2020-11-17 至 2022-01-01 | 1.1 | 1.51% | 16.20% |
| 嘉实新添益定期混合C | 混合型 | 2019-04-30 至 2021-08-24 | 2.3 | 16.75% | 81.19% |
| 汇添富盛安39个月定开债 | 债券型 | 2025-08-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2023-06-02 | 2.6 | 10.12% | 8.27% |
| 嘉实新优选混合 | 混合型 | 2015-12-31 至 2019-12-05 | 3.9 | 20.38% | 22.84% |
| 嘉实新优选混合 | 混合型 | 2020-11-17 至 2022-07-08 | 1.6 | 20.27% | 7.12% |
| 嘉实新添辉定期混合A | 混合型 | 2020-11-17 至 2022-01-01 | 1.1 | 2.20% | 16.17% |
| 汇添富短债债券E | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.8 | 0.45% | 0.27% |
| 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 嘉实增强信用定期债券 | 债券型 | 2013-02-06 至 2023-06-02 | 10.3 | 58.76% | 63.88% |
| 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2016-09-03 至 2019-12-05 | 3.3 | 13.96% | 10.09% |
| 嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2017-08-24 至 2022-12-21 | 5.3 | 30.24% | 55.83% |
| 嘉实新添康定期混合A | 混合型 | 2018-06-29 至 2021-01-06 | 2.5 | 53.79% | 84.41% |
| 嘉实新添荣定期混合C | 混合型 | 2018-03-28 至 2021-07-14 | 3.3 | 5.74% | 79.77% |
| 嘉实新添元定期混合A | 混合型 | 2019-02-16 至 2021-05-19 | 2.3 | 14.91% | 61.10% |
| 嘉实新添元定期混合C | 混合型 | 2019-02-16 至 2021-05-19 | 2.3 | 13.46% | 61.03% |
| 嘉实新添益定期混合A | 混合型 | 2019-04-30 至 2021-08-24 | 2.3 | 18.19% | 81.14% |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2020-10-19 至 2023-06-02 | 2.6 | 10.29% | 8.49% |
| 汇添富鑫和纯债C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.8 | 0.58% | 0.27% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘宁 | 2023-12-26 至 今 | 1年-3个月零30天 | 0.47 | 0.27 |
| 杨靖 | 2022-05-13 至 2025-08-27 | 3年3个月零14天 | 3.95 | 3.59 |
| 蒋文玲 | 2018-11-14 至 2022-06-30 | 3年7个月零16天 | 12.16 | 17.76 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015181 | 3.954 | 3.954 | 1.56% | |
| 015187 | 2.0278 | 2.0278 | 1.56% | |
| 013551 | 1.021 | 1.021 | 1.56% | |
| 013553 | 1.1511 | 1.1511 | 1.56% | |
| 013814 | 1.1304 | 1.1304 | 0.06% | |
| 159257 | 1.0312 | 1.0312 | 1.59% | |
| 159590 | 1.1848 | 1.1848 | 1.59% | |
| 014219 | 1.4583 | 1.4583 | 1.59% | |
| 014280 | 2.003 | 2.066 | 1.56% | |
| 011660 | 1.1453 | 1.1453 | 0.06% | |
| 011681 | 1.1758 | 1.1758 | 1.56% | |
| 008055 | 1.2176 | 1.2426 | 0.06% | |
| 008065 | 1.4722 | 1.4722 | 1.56% | |
| 014595 | 1.0901 | 1.0921 | 0.06% | |
| 018440 | 1.048 | 1.048 | 1.56% | |
| 019318 | 1.6534 | 1.6534 | 1.59% | |
| 019360 | 1.3763 | 1.3763 | 1.56% | |
| 014484 | 1.0974 | 1.1144 | 0.06% | |
| 014523 | 0.884 | 0.884 | 1.56% | |
| 014526 | 1.1815 | 1.1815 | 1.56% | |
| 017043 | 1.3085 | 1.3085 | 1.56% | |
| 017152 | 1.0223 | 1.0863 | 0.06% | |
| 017298 | 1.1315 | 1.1315 | 1.56% | |
| 017460 | 0.9966 | 1.0372 | 0.06% | |
| 016141 | 1.0702 | 1.0702 | 0.06% | |
| 016165 | 1.1562 | 1.1562 | 1.56% | |
| 017519 | 1.4488 | 1.4488 | 1.59% | |
| 017660 | 1.0636 | 1.0636 | 0.06% | |
| 018085 | 1.0858 | 1.0858 | 0.06% | |
| 018488 | 1.023 | 1.061 | 0.06% | |
| 018587 | 1.1047 | 1.1047 | 0.06% | |
| 018767 | 1.1635 | 1.1635 | 0.06% | |
| 560070 | 1.1458 | 1.1958 | 1.59% | |
| 022320 | 1.1506 | 1.1506 | 1.56% | |
| 021199 | 1.2404 | 1.2404 | 1.56% | |
| 020620 | 1.0228 | 1.0278 | 0.06% | |
| 021700 | 1.6426 | 1.6426 | 1.56% | |
| 022416 | 1.0232 | 1.0232 | 1.56% | |
| 159930 | 1.4367 | 1.4367 | 1.59% | |
| 022893 | 2.0167 | 2.0167 | 1.59% | |
| 023299 | 1.3302 | 1.3302 | 1.59% | |
| 025463 | 1.0773 | 1.0773 | 0.06% | |
| 004535 | 1.4266 | 1.4266 | 0.06% | |
| 000395 | 1.125 | 1.4657 | 0.06% | |
| 506006 | 1.1325 | 1.1748 | 1.56% | |
| 513260 | 1.5583 | 1.5583 | 1.10% | |
| 006113 | 1.8128 | 1.8128 | 1.56% | |
| 000696 | 1.753 | 1.994 | 1.59% | |
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| 023455 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% | |
| 159928 | 0.8262 | 3.3048 | 1.59% | |
| 023060 | 1.1636 | 1.1636 | 1.59% | |
| 024061 | 1.1108 | 1.1108 | 1.58% | |
| 024980 | 1.353 | 1.353 | 1.59% | |
| 025381 | 1.0076 | 1.0076 | 1.59% | |
| 004452 | 1.1914 | 1.4844 | 0.06% | |
| 004534 | 1.4749 | 1.4749 | 0.06% | |
| 007868 | 111.216 | 111.216 | 0.00% | |
| 000083 | 5.22 | 5.22 | 1.56% | |
| 000123 | 1.469 | 1.743 | 0.06% | |
| 000174 | 1.7831 | 1.8181 | 0.06% | |
| 164705 | 1.2183 | 1.3633 | 1.10% | |
| 002959 | 1.492 | 1.492 | 1.56% | |
| 000697 | 2.605 | 2.605 | 1.59% | |
| 005410 | 1.0376 | 1.2756 | 0.06% | |
| 005590 | 1.0377 | 1.295 | 0.06% | |
| 002418 | 1.806 | 1.806 | 1.56% | |
| 007902 | 1.0539 | 1.1328 | 0.06% | |
| 007153 | 1.4929 | 1.4929 | 1.59% | |
| 470006 | 2.015 | 2.394 | 1.56% | |
| 470007 | 1.273 | 1.663 | 1.59% | |
| 470021 | 1.848 | 1.848 | 1.56% | |
| 470058 | 2.245 | 2.5266 | 0.06% | |
| 470088 | 1.0531 | 1.439 | 0.06% | |
| 470089 | 1.0464 | 1.3973 | 0.06% | |
| 471014 | 1.0735 | 1.0735 | 0.06% | |
| 501012 | 1.0976 | 1.0976 | 1.59% | |
| 501030 | 0.585 | 0.585 | 1.59% | |
| 501036 | 1.3785 | 1.3785 | 1.59% | |
| 501045 | 1.5592 | 1.5592 | 1.59% | |
| 501065 | 1.3896 | 1.8896 | 1.56% | |
| 001685 | 1.22 | 1.22 | 1.59% | |
| 005228 | 0.8118 | 0.8118 | 1.56% | |
| 012156 | 0.7925 | 0.7925 | 1.56% | |
| 011272 | 0.6748 | 0.6748 | 1.56% | |
| 516290 | 0.5797 | 0.5797 | 1.59% | |
| 517850 | 1.204 | 1.204 | 1.59% | |
| 015114 | 2.7 | 2.7 | 1.59% | |
| 015191 | 1.5188 | 1.5188 | 1.56% | |
| 013540 | 1.0543 | 1.0543 | 1.56% | |
| 013817 | 0.5445 | 0.5445 | 1.59% | |
| 013128 | 0.9803 | 0.9803 | 1.10% | |
| 013370 | 1.7255 | 1.7255 | 1.56% | |
| 159536 | 1.3806 | 1.3806 | 1.59% | |
| 159652 | 1.4789 | 1.4789 | 1.59% | |
| 009548 | 0.8703 | 0.8703 | 1.56% | |
| 012862 | 0.7928 | 0.7928 | 1.59% | |
| 012951 | 1.1671 | 1.1671 | 1.56% | |
| 012994 | 1.5045 | 1.5045 | 1.56% | |
| 008025 | 1.2877 | 1.2877 | 1.56% | |
| 014834 | 2.136 | 2.136 | 1.56% | |
| 014836 | 2.064 | 2.064 | 1.56% | |
| 014837 | 2.1105 | 2.1105 | 1.56% | |
| 018422 | 1.0785 | 1.0785 | 0.06% | |
| 016583 | 1.0317 | 1.0834 | 0.06% | |
| 016854 | 1.9821 | 2.2471 | 1.59% | |
| 017153 | 1.0196 | 1.0806 | 0.06% | |
| 017299 | 1.122 | 1.122 | 1.56% | |
| 017466 | 1.1303 | 1.1303 | 0.06% | |
| 016140 | 1.0733 | 1.0733 | 0.06% | |
| 016157 | 1.6809 | 1.6809 | 1.56% | |
| 017592 | 1.1853 | 1.1853 | 0.06% | |
| 017608 | 1.3619 | 1.3619 | 1.56% | |
| 017634 | 0.8102 | 0.8102 | 1.59% | |
| 015808 | 0.7822 | 0.7822 | 1.59% | |
| 017953 | 1.4805 | 1.4805 | 1.59% | |
| 017955 | 1.0732 | 1.0732 | 0.06% | |
| 020623 | 1.0335 | 1.0335 | 1.56% | |
| 020761 | 1.0366 | 1.0366 | 0.06% | |
| 020762 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
| 020841 | 1.0638 | 1.0638 | 0.06% | |
| 020896 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% | |
| 019697 | 1.167 | 1.167 | 1.56% | |
| 018487 | 1.0327 | 1.0707 | 0.06% | |
| 018771 | 1.0852 | 1.0852 | 0.06% | |
| 021906 | 1.1246 | 1.4653 | 0.06% | |
| 563680 | 1.1835 | 1.1835 | 1.59% | |
| 563750 | 1.0063 | 1.0063 | 1.59% | |
| 588870 | 1.4909 | 1.4909 | 1.59% | |
| 589180 | 1.3708 | 1.3708 | 1.59% | |
| 021202 | 1.3628 | 1.3628 | 1.56% | |
| 020619 | 1.0314 | 1.0364 | 0.06% | |
| 021801 | 1.0278 | 1.0278 | 0.06% | |
| 022572 | 1.0647 | 1.0647 | 1.56% | |
| 159929 | 1.4533 | 1.4533 | 1.59% | |
| 023001 | 1.3484 | 1.3484 | 1.59% | |
| 023144 | 1.1125 | 1.1125 | 1.59% | |
| 023145 | 1.1116 | 1.1116 | 1.59% | |
| 023255 | 0.9766 | 0.9766 | 1.59% | |
| 023735 | 1.3657 | 1.3657 | 1.59% | |
| 024003 | 1.1558 | 1.1558 | 1.59% | |
| 025354 | 2.2086 | 2.2086 | 0.06% | |
| 025410 | 1.1558 | 1.1558 | 0.06% | |
| 025413 | 2.2452 | 2.2452 | 0.06% | |
| 025465 | 1.0791 | 1.0791 | 0.06% | |
| 024768 | 1.1519 | 1.1519 | 1.59% | |
| 000175 | 1.646 | 1.681 | 0.06% | |
| 000221 | 1.3371 | 1.5351 | 0.06% | |
| 000222 | 1.2746 | 1.4646 | 0.06% | |
| 003529 | 1.0295 | 1.2479 | 0.06% | |
| 003532 | 1.0064 | 1.2754 | 0.06% | |
| 003533 | 1.051 | 1.247 | 0.06% | |
| 006260 | 1.7266 | 1.7266 | 1.56% | |
| 000692 | 1.9241 | 2.0111 | 0.06% | |
| 005504 | 0.9168 | 0.9168 | 1.56% | |
| 007289 | 1.0306 | 1.1974 | 0.06% | |
| 004947 | 1.5586 | 1.6016 | 1.56% | |
| 520980 | 1.2354 | 1.2354 | 1.59% | |
| 551520 | 99.9979 | 1.0 | 0.06% | |
| 560020 | 1.1494 | 1.1864 | 1.59% | |
| 560050 | 1.0579 | 1.0579 | 1.59% | |
| 470010 | 1.3724 | 2.0845 | 0.06% | |
| 501009 | 1.3645 | 1.3645 | 1.59% | |
| 501306 | 1.265 | 1.265 | 1.59% | |
| 007290 | 1.0259 | 1.1917 | 0.06% | |
| 007356 | 3.4426 | 3.4426 | 1.56% | |
| 010869 | 0.9947 | 0.9947 | 1.56% | |
| 011057 | 1.1514 | 1.1514 | 0.06% | |
| 000925 | 1.747 | 2.004 | 1.59% | |
| 010480 | 1.0312 | 1.0312 | 1.56% | |
| 012596 | 1.1091 | 1.1091 | 1.59% | |
| 011259 | 0.6795 | 0.6795 | 1.56% | |
| 011400 | 0.9838 | 0.9838 | 1.56% | |
| 011418 | 0.6961 | 0.6961 | 1.59% | |
| 515990 | 1.4375 | 1.4375 | 1.59% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 398,296.95 | 99.24 |
| 3 | 现金 | 771.05 | 00.19 |
| 4 | 其他资产 | 333.55 | 00.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2328009 | 23中信银行01 | 205.00(万张) | 20,801.27(万元) | 5.18(%) |
| 2 | 212380003 | 23华夏银行债01 | 150.00(万张) | 15,235.61(万元) | 3.80(%) |
| 3 | 2228050 | 22光大银行 | 140.00(万张) | 14,276.51(万元) | 3.56(%) |
| 4 | 042480490 | 24电网CP024 | 100.00(万张) | 10,153.28(万元) | 2.53(%) |
| 5 | 012500414 | 25皖交控SCP003 | 100.00(万张) | 10,069.28(万元) | 2.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 0.006 |
| 2 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.005 |
| 3 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.005 |
| 4 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.005 |
| 5 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.006 |
| 6 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 0.005 |
| 7 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 0.006 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3% | 1.81% | 2.13% | 2.47% | 2.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.29% | 0.36% | 1.06% | 1.81% | 6.54% | 12.98% | 20.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 103.39 | 157.62 | 227.19 |
| 特雷诺指数 | -0.10 | -0.31 | -0.35 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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