基金代码004946 | 基金经理胡奕 | 最新份额2,271.4万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模4.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-09-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模6.47亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.3871 | 1.4301 | -0.08% |
2024-4-23 | 1.3882 | 1.4312 | -0.11% |
2024-4-22 | 1.3897 | 1.4327 | -0.06% |
2024-4-19 | 1.3906 | 1.4336 | 0.19% |
2024-4-18 | 1.388 | 1.431 | -0.01% |
2024-4-17 | 1.3881 | 1.4311 | 0.31% |
2024-4-16 | 1.3838 | 1.4268 | -0.19% |
2024-4-15 | 1.3865 | 1.4295 | 0.21% |
2024-4-12 | 1.3836 | 1.4266 | 0.18% |
2024-4-11 | 1.3811 | 1.4241 | 0.19% |
2024-4-10 | 1.3785 | 1.4215 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.3786 | 1.4216 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.3786 | 1.4216 | -0.07% |
2024-4-3 | 1.3795 | 1.4225 | 0.12% |
2024-4-2 | 1.3779 | 1.4209 | 0.16% |
2024-4-1 | 1.3757 | 1.4187 | 0.17% |
2024-3-29 | 1.3733 | 1.4163 | 0.23% |
2024-3-28 | 1.3702 | 1.4132 | 0.06% |
2024-3-27 | 1.3694 | 1.4124 | -0.09% |
2024-3-26 | 1.3706 | 1.4136 | -0.04% |
胡奕女士:中国国籍,上海交通大学金融硕士,多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年09月01日至2020年07月01日任汇添富安鑫智选混合的基金经理助理。2019年09月01日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年09月01日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年09月01日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年09月01日至2022年09月05日任添富年年益定开混合的基金经理助理。2019年09月01日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年09月01日至今任汇添富双利债券的基金经理助理。2019年09月01日至2020年07月01日任添富熙和混合的基金经理助理。2019年09月01日至今任汇添富6月红定期开放债券的基金经理助理。2019年10月08日至2021年01月29日任汇添富盈安灵活配置混合的基金经理助理。2019年10月08日至2020年07月01日任添富盈润混合的基金经理助理。2019年10月08日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年10月08日至2020年07月01日任添富添福吉祥混合的基金经理助理。2019年10月08日至2020年07月01日任汇添富弘安混合的基金经理助理。2019年10月08日至2021年02月03日任汇添富可转换债券的基金经理助理。2019年10月08日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年10月08日至2021年02月03日任汇添富可转换债券的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添富稳健增长混合的基金经理助理。2020年07月01日至2021年09月03日任添富熙和混合的基金经理。2020年07月01日至2022年03月07日任汇添富新睿精选混合的基金经理。2020年07月01日至今任添富盈润混合的基金经理。2020年07月01日至2022年10月21日任汇添富达欣混合的基金经理。2020年07月01日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选混合的基金经理。2020年07月01日至今任汇添富弘安混合的基金经理。2020年07月01日至2021年09月03日任添富添福吉祥混合的基金经理。2020年07月01日至2022年03月07日任汇添富睿丰混合(LOF)的基金经理。2021年02月03日至今任汇添富可转换债券的基金经理。2021年02月03日至今任汇添富保鑫灵活配置混合的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 2.8 | -1.26% | -29.39% |
汇添富可转债债券C | 债券型 | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- |
汇添富可转债债券C | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | -12.65% | 8.23% |
汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富达欣混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-10-21 | 2.3 | 36.73% | 13.15% |
汇添富可转债债券A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | -11.60% | 8.23% |
汇添富可转债债券A | 债券型 | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 4.7 | -- | -- |
汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | 5.38% | -5.95% |
汇添富双利债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 4.7 | -- | -- |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 1.88% | -27.99% |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 10.76% | 19.04% |
汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 4.7 | -- | -- |
汇添富熙和混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 23.21% | 30.24% |
汇添富熙和混合A | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2019-11-19 至 今 | 4.4 | -- | -- |
汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-10-10 | 2.3 | -23.86% | 10.38% |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 8.55% | -8.54% |
汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富双利债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 4.7 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 4.7 | -- | -- |
汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | 8.51% | -5.97% |
汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 11.71% | 19.03% |
汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-10-10 | 2.3 | -24.50% | 10.40% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2019-11-19 至 今 | 4.4 | -- | -- |
汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 3.73% | 19.03% |
汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 4.7 | -- | -- |
汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 13.65% | 30.24% |
汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 7.02% | -8.54% |
汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -2.11% | -19.02% |
汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 3.05% | 19.03% |
汇添富达欣混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-10-21 | 2.3 | 38.02% | 13.17% |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富熙和混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 23.07% | 30.24% |
汇添富熙和混合C | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡奕 | 2020-07-01 至 今 | 3年9个月零24天 | 8.55 | -8.54 |
赵鹏程 | 2020-06-10 至 2021-09-03 | 1年2个月零24天 | 14.50 | 37.97 |
吴江宏 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1年-4个月零22天 | 20.28 | 60.35 |
胡昕炜 | 2017-09-20 至 2019-08-28 | 1年11个月零8天 | 17.76 | 6.02 |
何旻 | 2017-07-25 至 2019-08-28 | 2年1个月零3天 | 18.43 | 6.57 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000123 | 1.287 | 1.561 | 0.02% | |
000222 | 1.2871 | 1.4351 | 0.02% | |
000395 | 1.415 | 1.415 | 0.02% | |
000406 | 1.058 | 1.5093 | 0.02% | |
000407 | 1.0384 | 1.4897 | 0.02% | |
003532 | 1.0811 | 1.2471 | 0.02% | |
510810 | 0.7141 | 0.7741 | -0.40% | |
515310 | 0.9981 | 0.9981 | -0.40% | |
002959 | 1.163 | 1.163 | -0.25% | |
005379 | 1.3151 | 1.3151 | -0.25% | |
005530 | 1.1879 | 1.3978 | -0.40% | |
470028 | 1.26 | 1.26 | -0.25% | |
501045 | 1.1376 | 1.1376 | -0.40% | |
007290 | 1.0577 | 1.1575 | 0.02% | |
007523 | 1.1025 | 1.1025 | -0.40% | |
004420 | 0.9875 | 0.9875 | 1.34% | |
004422 | 0.9493 | 0.9493 | 1.34% | |
004470 | 1.0289 | 1.1954 | 0.02% | |
004535 | 1.289 | 1.289 | 0.02% | |
007868 | 109.3386 | 109.3386 | 0.00% | |
007076 | 0.8766 | 0.8766 | -0.40% | |
004089 | 1.1173 | 1.2693 | 0.02% | |
005330 | 1.3894 | 1.3894 | -0.25% | |
006772 | 1.0744 | 1.1874 | 0.02% | |
012158 | 0.8357 | 0.8357 | -0.40% | |
013093 | 0.63 | 0.63 | -0.40% | |
011597 | 1.12 | 1.12 | 0.02% | |
014595 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% | |
516390 | 0.5775 | 0.5775 | -0.40% | |
517850 | 0.6359 | 0.6359 | -0.40% | |
519066 | 2.42 | 3.749 | -0.25% | |
012498 | 0.7678 | 0.7678 | -0.40% | |
012128 | 1.0419 | 1.0819 | 0.02% | |
014544 | 0.7512 | 0.7512 | -0.40% | |
016584 | 1.0286 | 1.0466 | 0.02% | |
015115 | 2.16 | 2.16 | -0.40% | |
015121 | 1.242 | 1.242 | -0.25% | |
015122 | 1.248 | 1.248 | -0.25% | |
015183 | 1.6762 | 1.6762 | -0.25% | |
015192 | 1.244 | 1.244 | -0.25% | |
015223 | 0.6958 | 0.6958 | -0.25% | |
013515 | 2.387 | 2.387 | -0.25% | |
013551 | 0.764 | 0.764 | -0.25% | |
014218 | 0.7117 | 0.7117 | -0.40% | |
014279 | 0.7657 | 0.7657 | -0.25% | |
020196 | 1.0775 | 1.0775 | -0.40% | |
018769 | 1.1598 | 1.1598 | 0.02% | |
020633 | 0.9796 | 0.9796 | -0.40% | |
017633 | 0.7715 | 0.7715 | -0.40% | |
017659 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% | |
018794 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | |
018841 | 1.02 | 1.02 | 0.02% | |
018947 | 1.7227 | 2.2307 | -0.40% | |
017903 | 0.9724 | 0.9724 | 0.02% | |
017953 | 0.8673 | 0.8673 | -0.40% | |
017957 | 1.0452 | 1.0452 | -0.25% | |
018061 | 0.7494 | 0.7494 | -0.40% | |
000175 | 1.5759 | 1.6109 | 0.02% | |
003529 | 1.0194 | 1.2008 | 0.02% | |
003533 | 1.1318 | 1.2248 | 0.02% | |
513290 | 1.0778 | 1.0778 | 1.34% | |
006308 | 2.0071 | 2.0071 | 1.34% | |
006310 | 1.9289 | 1.9289 | 1.34% | |
006426 | 3.2118 | 3.2118 | 1.34% | |
000762 | 1.239 | 1.239 | -0.25% | |
470021 | 1.271 | 1.271 | -0.25% | |
470068 | 1.2843 | 1.2843 | -0.40% | |
501047 | 0.8668 | 0.8668 | -0.40% | |
004437 | 1.1883 | 1.1883 | -0.25% | |
007948 | 1.0131 | 1.14 | 0.02% | |
006885 | 1.1152 | 1.1882 | 0.02% | |
007077 | 0.859 | 0.859 | -0.40% | |
004947 | 1.3451 | 1.3881 | -0.25% | |
560030 | 1.0364 | 1.0364 | -0.40% | |
560050 | 0.7233 | 0.7233 | -0.40% | |
010482 | 1.0562 | 1.1317 | 0.02% | |
010789 | 0.7674 | 0.7674 | 1.34% | |
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159795 | 0.7028 | 0.7028 | -0.40% | |
159796 | 0.5174 | 0.5174 | -0.40% | |
159839 | 0.345 | 0.345 | -0.40% | |
014194 | 0.55 | 0.55 | -0.40% | |
019697 | 1.0597 | 1.0597 | -0.25% | |
018488 | 1.0238 | 1.0258 | 0.02% | |
020628 | 0.8635 | 0.8635 | -0.40% | |
020634 | 0.8781 | 0.8781 | 1.34% | |
020761 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | |
016201 | 0.9341 | 0.9341 | 1.34% | |
017593 | 1.0814 | 1.0814 | 0.02% | |
017802 | 1.1565 | 1.1565 | -0.25% | |
015835 | 1.0098 | 1.0498 | 0.02% | |
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015855 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | |
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016038 | 1.0718 | 1.0968 | 0.02% | |
016039 | 1.0749 | 1.0999 | 0.02% | |
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017876 | 0.8332 | 0.8332 | -0.25% | |
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019176 | 1.003 | 1.003 | 0.02% | |
019177 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | |
019646 | 1.0333 | 1.0333 | 0.02% | |
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019651 | 1.0971 | 1.0971 | -0.25% | |
000174 | 1.6943 | 1.7293 | 0.02% | |
506006 | 0.7522 | 0.7945 | -0.25% | |
513260 | 0.8799 | 0.8799 | 1.34% | |
006113 | 1.3295 | 1.3295 | -0.25% | |
006259 | 1.4247 | 1.4247 | -0.25% | |
000692 | 1.7159 | 1.8029 | 0.02% | |
005410 | 1.0259 | 1.2449 | 0.02% | |
005504 | 0.5647 | 0.5647 | -0.25% | |
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002488 | 1.1115 | 1.201 | 0.02% | |
470006 | 1.624 | 2.003 | -0.25% | |
470008 | 1.843 | 2.395 | -0.25% | |
470011 | 1.2284 | 1.8471 | 0.02% | |
470014 | 1.0519 | 1.0519 | 0.02% | |
470060 | 1.0976 | 1.0976 | 0.02% | |
470078 | 1.2173 | 1.7253 | 0.02% | |
470088 | 0.9808 | 1.3237 | 0.02% | |
470089 | 0.9644 | 1.2903 | 0.02% | |
501009 | 1.1408 | 1.1408 | -0.40% | |
501048 | 0.8628 | 0.8628 | -0.40% | |
501206 | 0.4976 | 0.4976 | -0.25% | |
004655 | 1.0272 | 1.2521 | 0.02% | |
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007289 | 1.0614 | 1.1622 | 0.02% | |
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560020 | 1.0633 | 1.0633 | -0.40% | |
560060 | 0.6983 | 0.6983 | -0.40% | |
004090 | 1.1241 | 1.2361 | 0.02% | |
010298 | 0.7022 | 0.7022 | -0.25% | |
003194 | 0.7528 | 0.7528 | -0.40% | |
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002165 | 1.69 | 1.745 | -0.25% | |
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011401 | 0.4767 | 0.4767 | -0.25% | |
516920 | 0.4723 | 0.4723 | -0.40% | |
519018 | 0.5049 | 3.5323 | -0.25% | |
012459 | 0.9848 | 0.9848 | -0.25% | |
012607 | 1.3924 | 1.3924 | -0.25% | |
011945 | 1.0458 | 1.0458 | -0.25% | |
014484 | 1.0782 | 1.0782 | 0.02% | |
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016626 | 0.7479 | 0.7479 | -0.25% | |
017161 | 0.7893 | 0.7893 | -0.40% | |
016141 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | |
016159 | 0.8378 | 0.8378 | -0.25% | |
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015203 | 3.1898 | 3.1898 | 1.34% | |
013550 | 0.7748 | 0.7748 | -0.25% | |
013814 | 1.0966 | 1.0966 | 0.02% | |
013815 | 1.0902 | 1.0902 | 0.02% | |
013816 | 0.47 | 0.47 | -0.40% | |
013369 | 0.7036 | 0.7036 | -0.25% | |
159570 | 0.7846 | 0.7846 | -0.40% | |
159931 | 1.401 | 1.401 | -0.40% | |
018487 | 1.0289 | 1.0309 | 0.02% | |
018536 | 1.005 | 1.016 | -0.40% | |
018764 | 1.0271 | 1.0271 | 0.02% | |
018768 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
018775 | 0.6969 | 0.6969 | -0.40% | |
017520 | 0.8115 | 0.8115 | -0.40% | |
018967 | 1.1101 | 1.1101 | 1.34% | |
018968 | 1.125 | 1.125 | 1.34% | |
019165 | 1.1326 | 1.1326 | -0.40% | |
017907 | 0.8611 | 0.8611 | -0.40% | |
018058 | 1.2787 | 1.2787 | -0.40% | |
018422 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% | |
019318 | 0.87 | 0.87 | -0.40% | |
019366 | 1.0291 | 1.0291 | -0.40% | |
019546 | 0.8383 | 0.8383 | -0.40% | |
000396 | 1.4046 | 1.4046 | 0.02% | |
510980 | 1.0129 | 1.0129 | -0.40% | |
000697 | 1.3 | 1.3 | -0.40% | |
005503 | 1.106 | 1.106 | 0.02% | |
470009 | 3.79 | 4.04 | -0.25% | |
472007 | 1.0295 | 1.143 | 0.02% | |
501057 | 1.4678 | 1.4678 | -0.40% | |
501306 | 0.8908 | 0.8908 | -0.40% | |
007457 | 1.1506 | 1.1506 | 0.02% | |
004436 | 1.2395 | 1.2395 | -0.25% | |
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008907 | 1.3009 | 1.3009 | -0.40% | |
004879 | 1.886 | 1.886 | 1.34% | |
560300 | 1.0127 | 1.0127 | -0.40% | |
560950 | 0.9281 | 0.9281 | -0.40% | |
000925 | 1.601 | 1.601 | -0.40% | |
010439 | 0.8857 | 0.9357 | -0.25% | |
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005351 | 1.2168 | 1.2168 | -0.25% | |
005857 | 1.1117 | 1.2337 | 0.02% | |
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001801 | 1.751 | 1.806 | -0.25% | |
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002164 | 0.808 | 1.182 | -0.25% | |
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012575 | 1.0888 | 1.0888 | 0.02% | |
014486 | 1.0433 | 1.0789 | 0.02% | |
014523 | 0.6453 | 0.6453 | -0.25% | |
014543 | 0.7553 | 0.7553 | -0.40% | |
016583 | 1.0302 | 1.0482 | 0.02% | |
016854 | 1.4345 | 1.6995 | -0.40% | |
016855 | 1.0714 | 1.0714 | 0.02% | |
017298 | 1.0029 | 1.0029 | -0.25% | |
017299 | 0.9999 | 0.9999 | -0.25% | |
017466 | 1.0965 | 1.0965 | 0.02% | |
016140 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | |
015194 | 1.333 | 1.333 | -0.40% | |
015224 | 0.6891 | 0.6891 | -0.25% | |
015242 | 1.0193 | 1.0193 | -0.33% | |
013516 | 2.395 | 2.395 | -0.25% | |
013129 | 0.738 | 0.738 | -0.40% | |
159536 | 0.8353 | 0.8353 | -0.40% | |
159652 | 0.8932 | 0.8932 | -0.40% | |
020195 | 1.078 | 1.078 | -0.40% | |
018765 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% | |
018766 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | |
018771 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | |
020762 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | |
016200 | 0.9319 | 0.9319 | 1.34% | |
017609 | 1.0153 | 1.0153 | -0.25% | |
017634 | 0.773 | 0.773 | -0.40% | |
017660 | 1.0401 | 1.0401 | 0.02% | |
018950 | 1.0953 | 1.0953 | 0.02% | |
017877 | 0.8277 | 0.8277 | -0.25% | |
017896 | 0.9721 | 0.9721 | -0.40% | |
018442 | 0.827 | 0.827 | -0.25% | |
000173 | 2.491 | 2.743 | -0.25% | |
000221 | 1.3403 | 1.4963 | 0.02% | |
164705 | 0.7693 | 0.9143 | 1.34% | |
006260 | 1.3672 | 1.3672 | -0.25% | |
006309 | 1.8954 | 1.8954 | 1.34% | |
002418 | 1.25 | 1.25 | -0.25% | |
002419 | 1.5114 | 1.5324 | -0.25% | |
008398 | 1.0379 | 1.0779 | 0.02% | |
470888 | 0.587 | 0.737 | 1.34% | |
501006 | 0.6992 | 0.6992 | -0.40% | |
501010 | 1.1245 | 1.1245 | -0.40% | |
501031 | 0.4035 | 0.4035 | -0.40% | |
501058 | 1.4446 | 1.4446 | -0.40% | |
007902 | 1.0685 | 1.1095 | 0.02% | |
008993 | 1.1277 | 1.1277 | 0.02% | |
004831 | 1.0364 | 1.1979 | 0.02% | |
004877 | 2.0074 | 2.0074 | 1.34% | |
560090 | 0.8984 | 0.8984 | -0.40% | |
560850 | 0.9514 | 0.9514 | -0.40% | |
001050 | 1.4443 | 1.7093 | -0.40% | |
009715 | 0.9339 | 0.9339 | -0.25% | |
009736 | 0.9379 | 0.9379 | -0.25% | |
006696 | 0.8893 | 1.1393 | -0.25% | |
009549 | 0.7038 | 0.7038 | -0.25% | |
012790 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | |
012857 | 2.3165 | 2.3165 | -0.40% | |
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011660 | 1.1111 | 1.1111 | 0.02% | |
011682 | 0.744 | 0.744 | -0.25% | |
008140 | 1.196 | 1.196 | -0.25% | |
010855 | 0.5461 | 0.5461 | -0.40% | |
011057 | 1.1279 | 1.1279 | 0.02% | |
011399 | 0.552 | 0.552 | -0.25% | |
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016428 | 1.0947 | 1.0947 | 0.02% | |
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016158 | 0.8353 | 0.8353 | -0.25% | |
015182 | 2.92 | 2.92 | -0.25% | |
015193 | 1.249 | 1.249 | -0.25% | |
015226 | 0.7606 | 0.7606 | -0.40% | |
015241 | 1.0252 | 1.0252 | -0.33% | |
013553 | 0.7354 | 0.7354 | -0.25% | |
159577 | 0.9958 | 0.9958 | 1.34% | |
159630 | 0.9712 | 0.9712 | -0.40% | |
014193 | 0.5539 | 0.5539 | -0.40% | |
014219 | 0.7081 | 0.7081 | -0.40% | |
020629 | 0.8633 | 0.8633 | -0.40% | |
020632 | 0.9798 | 0.9798 | -0.40% | |
017519 | 0.8157 | 0.8157 | -0.40% | |
017801 | 1.1616 | 1.1616 | -0.25% | |
018795 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
019164 | 1.1343 | 1.1343 | -0.40% | |
017894 | 1.0476 | 1.0476 | 1.34% | |
017951 | 1.0181 | 1.0181 | 1.34% | |
018085 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | |
018420 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% | |
018421 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 683.13 | 13.20 |
2 | 债券及货币 | 5,716.50 | 110.43 |
3 | 现金 | 211.11 | 04.08 |
4 | 其他资产 | 03.44 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600938 | 中国海油 | 01.86 | 54.37 | 1.05% | 0.17 |
600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 51.09 | 0.99% | -0.02 |
603871 | 嘉友国际 | 01.91 | 46.64 | 0.90% | -0.01 |
000333 | 美的集团 | 00.62 | 39.82 | 0.77% | 0.05 |
600900 | 长江电力 | 01.15 | 28.67 | 0.55% | -0.11 |
002270 | 华明装备 | 01.42 | 25.77 | 0.50% | -1.17 |
601225 | 陕西煤业 | 01.03 | 25.84 | 0.50% | -1.54 |
600941 | 中国移动 | 00.20 | 21.15 | 0.41% | -0.04 |
601328 | 交通银行 | 03.24 | 20.54 | 0.40% | -0.92 |
600461 | 洪城环境 | 02.02 | 19.80 | 0.38% | -0.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019705 | 23国债12 | 04.30(万张) | 444.01(万元) | 8.58(%) |
2 | 148282 | 23国证04 | 04.00(万张) | 412.98(万元) | 7.98(%) |
3 | 115690 | 23中金G5 | 04.00(万张) | 407.76(万元) | 7.88(%) |
4 | 115828 | 23海通15 | 04.00(万张) | 406.77(万元) | 7.86(%) |
5 | 115885 | 23中证18 | 04.00(万张) | 406.91(万元) | 7.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
90天≤X<180天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 0.043 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.66% | 1.09% | 0.39% | 4.7% | 5.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18% | 3.78% | 2.92% | 2.92% | 1.09% | 1.17% | 25.84% | 43.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.19 | 0.14 | 0.21 |
夏普比率 | -3.87 | -43.88 | 65.84 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | 0.05 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
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