| 基金代码000397 | 基金经理徐寅喆,王骏杰 | 最新份额21,900,012.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模1,474.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2013-12-13 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模5.85亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为相应类别的基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至2025年8月5日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 7.38% | 6.56% |
| 汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.4 | 8.37% | 6.49% |
| 汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.4 | 7.62% | 6.49% |
| 汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 2.9 | 3.62% | 2.74% |
| 汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.3 | 1.47% | 0.51% |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳弘纯债C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.76% | 12.74% |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 6.91% | 6.56% |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 3.29% | 3.22% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.8 | 6.23% | 3.41% |
| 汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | 0.95% | 0.97% |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 2.2 | 1.14% | 0.61% |
| 汇添富稳弘纯债A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.67% | 18.88% |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
| 汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 今 | 6.8 | 10.07% | 10.91% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 3.11% | 3.22% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.90% | 1.80% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.8 | 6.21% | 3.41% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.13% | 0.64% |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 2.2 | 1.06% | 0.61% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.66% | 18.88% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.06% | 12.74% |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.5 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | 0.93% | 0.97% |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 9.95% | 11.77% |
| 汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | 0.96% | 42.24% |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 10.96% | 13.27% |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 6.31% | 7.98% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2014-11-26 至 今 | 10.9 | 30.68% | 26.88% |
| 汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.4 | 3.38% | 3.00% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 2.6 | 2.63% | 1.98% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.5 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 13.43% | 13.27% |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 8.82% | 7.98% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.30% | 6.70% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 8.04% | 7.98% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.14% | 0.64% |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 10.84% | 11.77% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.80% | 1.80% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.5 | 15.58% | 13.49% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.8 | 10.11% | 10.91% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.5 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 今 | 4.3 | 5.75% | 5.06% |
| 汇添富添富通货币C | 货币型 | 2024-03-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.15% | 0.64% |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.16% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.44% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.98% | 1.07% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.75% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.8 | 11.44% | 10.91% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.95% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.51% | 0.73% |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 2.84% | 3.22% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.8 | 5.85% | 3.41% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.14% | 0.64% |
| 汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 今 | 3.0 | 2.60% | 2.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王骏杰 | 2023-03-15 至 今 | 2年7个月零14天 | 1.70 | 1.75 |
| 徐寅喆 | 2020-02-26 至 今 | 5年8个月零3天 | 8.04 | 7.98 |
| 陶然 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1年9个月零22天 | 5.50 | 5.09 |
| 徐寅喆 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1年-2个月零27天 | 7.30 | 6.70 |
| 汤丛珊 | 2013-12-05 至 2016-06-07 | 2年6个月零2天 | 10.52 | 9.77 |
| 陆文磊 | 2013-12-05 至 2015-03-31 | 1年3个月零26天 | 6.09 | 5.96 |

王骏杰先生:中国国籍。复旦大学管理学硕士,多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人。2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至2020年8月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月26日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至2022年5月13日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。2020年8月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2020年8月26日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2021年7月1日至2022年5月13日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月23日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月13日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日至今任汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 5.2 | 7.02% | 7.04% |
| 汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 4.94% | 3.59% |
| 汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 4.57% | 3.59% |
| 汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 2.9 | 3.62% | 2.74% |
| 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.4 | 2.93% | 0.80% |
| 汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.3 | 1.47% | 0.51% |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 5.2 | 6.50% | 7.04% |
| 汇添富收益快钱货币C | 货币型 | 2021-07-12 至 2025-07-30 | 4.1 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.1 | 1.21% | 0.59% |
| 汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | 0.95% | 0.97% |
| 汇添富稳航30天持有债券B | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.9 | 1.48% | 0.34% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.1 | 1.20% | 0.59% |
| 汇添富收益快钱货币E | 货币型 | 2023-02-24 至 2025-07-30 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币D | 货币型 | 2021-07-12 至 2025-07-30 | 4.1 | -- | -- |
| 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.4 | 2.81% | 0.80% |
| 汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | 0.93% | 0.97% |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2020-02-28 至 2025-07-30 | 5.4 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 2.45% | 3.20% |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 5.2 | 7.42% | 7.04% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2019-09-01 至 2020-08-26 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.4 | 3.38% | 3.00% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 2023-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.1 | 1.21% | 0.59% |
| 汇添富稳航30天持有债券D | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 3.5 | 3.50% | 3.20% |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2023-03-15 | 3.0 | -- | -- |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.6 | 1.70% | 1.75% |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 2025-07-30 | 5.4 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币F | 货币型 | 2023-09-26 至 2025-07-30 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.1 | 1.14% | 0.59% |
| 汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 2023-03-15 | 0.3 | -- | -- | |
| 汇添富全额宝货币C | 2023-03-15 至 今 | 2.6 | 1.92% | 1.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王骏杰 | 2023-03-15 至 今 | 2年7个月零14天 | 1.70 | 1.75 |
| 徐寅喆 | 2020-02-26 至 今 | 5年8个月零3天 | 8.04 | 7.98 |
| 陶然 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1年9个月零22天 | 5.50 | 5.09 |
| 徐寅喆 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1年-2个月零27天 | 7.30 | 6.70 |
| 汤丛珊 | 2013-12-05 至 2016-06-07 | 2年6个月零2天 | 10.52 | 9.77 |
| 陆文磊 | 2013-12-05 至 2015-03-31 | 1年3个月零26天 | 6.09 | 5.96 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013552 | 1.1776 | 1.1776 | -0.40% | |
| 013127 | 0.9936 | 0.9936 | -1.09% | |
| 013366 | 0.9978 | 0.9978 | -0.40% | |
| 159103 | 0.9577 | 0.9577 | -0.48% | |
| 159213 | 1.2463 | 1.2463 | -0.48% | |
| 159652 | 1.4674 | 1.4674 | -0.48% | |
| 014525 | 1.4044 | 1.4044 | -0.40% | |
| 014528 | 1.1093 | 1.1093 | -0.48% | |
| 016855 | 1.0977 | 1.0997 | 0.04% | |
| 012575 | 1.1149 | 1.1149 | 0.04% | |
| 012157 | 0.998 | 0.998 | -0.48% | |
| 009551 | 0.7794 | 0.7794 | -0.48% | |
| 012790 | 1.1425 | 1.1425 | 0.04% | |
| 011826 | 1.4645 | 1.4645 | -0.40% | |
| 008140 | 1.177 | 1.177 | -0.40% | |
| 014595 | 1.0905 | 1.0925 | 0.04% | |
| 014833 | 2.156 | 2.156 | -0.40% | |
| 015116 | 1.2021 | 1.2021 | -0.40% | |
| 015179 | 3.265 | 3.265 | -0.40% | |
| 015182 | 3.935 | 3.935 | -0.40% | |
| 015192 | 1.81 | 1.81 | -0.40% | |
| 015193 | 1.82 | 1.82 | -0.40% | |
| 011402 | 0.7674 | 0.7674 | -0.40% | |
| 519066 | 3.1 | 4.429 | -0.40% | |
| 519068 | 2.1112 | 3.5122 | -0.40% | |
| 003189 | 1.5039 | 1.5039 | -0.40% | |
| 001725 | 2.776 | 2.776 | -0.48% | |
| 001490 | 1.71 | 1.71 | -0.48% | |
| 019576 | 1.0609 | 1.0609 | 0.04% | |
| 019852 | 1.0269 | 1.0269 | 0.04% | |
| 020196 | 1.1225 | 1.1818 | -0.48% | |
| 018586 | 1.1156 | 1.1156 | 0.04% | |
| 018763 | 1.1252 | 1.1252 | 0.04% | |
| 018767 | 1.1664 | 1.1664 | 0.04% | |
| 018769 | 1.188 | 1.194 | 0.04% | |
| 560080 | 1.0718 | 1.0718 | -0.48% | |
| 022276 | 1.1568 | 1.1568 | -0.40% | |
| 020630 | 1.9681 | 1.9681 | -0.48% | |
| 020895 | 1.0418 | 1.0418 | 0.04% | |
| 021031 | 1.8484 | 1.8484 | -0.48% | |
| 019164 | 1.7956 | 1.7956 | -0.48% | |
| 017876 | 1.0798 | 1.0798 | -0.40% | |
| 018422 | 1.0788 | 1.0788 | 0.04% | |
| 515310 | 1.3952 | 1.3952 | -0.48% | |
| 005530 | 1.5786 | 1.7885 | -0.48% | |
| 002420 | 2.19 | 2.19 | -0.40% | |
| 004452 | 1.1931 | 1.4861 | 0.04% | |
| 004655 | 1.0691 | 1.294 | 0.04% | |
| 007839 | 1.2738 | 1.2738 | -0.48% | |
| 520980 | 1.2442 | 1.2442 | -0.48% | |
| 470030 | 1.0003 | 1.1547 | 0.04% | |
| 470059 | 2.123 | 2.4046 | 0.04% | |
| 470078 | 1.1098 | 1.7828 | 0.04% | |
| 470088 | 1.0541 | 1.44 | 0.04% | |
| 501007 | 0.9534 | 0.9534 | -0.48% | |
| 501011 | 1.122 | 1.122 | -0.48% | |
| 501031 | 0.5743 | 0.5743 | -0.48% | |
| 501045 | 1.5694 | 1.5694 | -0.48% | |
| 007356 | 3.5541 | 3.5541 | -0.40% | |
| 009664 | 0.74 | 0.74 | -0.40% | |
| 007901 | 1.0794 | 1.1583 | 0.04% | |
| 007902 | 1.0541 | 1.133 | 0.04% | |
| 006884 | 1.1752 | 1.2482 | 0.04% | |
| 006885 | 1.1432 | 1.2162 | 0.04% | |
| 007098 | 1.0444 | 1.1931 | 0.04% | |
| 008993 | 1.1694 | 1.1694 | 0.04% | |
| 004831 | 1.0604 | 1.2319 | 0.04% | |
| 159723 | 1.1363 | 1.1363 | -0.48% | |
| 022949 | 1.5858 | 1.5858 | -0.48% | |
| 023060 | 1.1709 | 1.1709 | -0.48% | |
| 023736 | 1.3748 | 1.3748 | -0.48% | |
| 024059 | 1.4133 | 1.4133 | -0.48% | |
| 024980 | 1.3613 | 1.3613 | -0.48% | |
| 025167 | 1.0807 | 1.0807 | -0.48% | |
| 021602 | 1.549 | 1.549 | -0.48% | |
| 021801 | 1.0279 | 1.0279 | 0.04% | |
| 024652 | 1.0619 | 1.0619 | 0.04% | |
| 017520 | 1.4137 | 1.4137 | -0.48% | |
| 017633 | 0.8055 | 0.8055 | -0.48% | |
| 015808 | 0.7898 | 0.7898 | -0.48% | |
| 015834 | 1.0402 | 1.0852 | 0.04% | |
| 016038 | 1.0992 | 1.1242 | 0.04% | |
| 018795 | 1.0594 | 1.0594 | 0.04% | |
| 013515 | 3.03 | 3.03 | -0.40% | |
| 013124 | 0.9614 | 0.9614 | -0.40% | |
| 013368 | 1.0309 | 1.0309 | -0.40% | |
| 013370 | 1.8139 | 1.8139 | -0.40% | |
| 014526 | 1.1755 | 1.1755 | -0.40% | |
| 017153 | 1.0198 | 1.0808 | 0.04% | |
| 017299 | 1.1273 | 1.1273 | -0.40% | |
| 017466 | 1.1306 | 1.1306 | 0.04% | |
| 016159 | 1.705 | 1.705 | -0.40% | |
| 015362 | 0.9999 | 1.0799 | 0.04% | |
| 012499 | 0.9677 | 0.9677 | -0.48% | |
| 012129 | 1.0667 | 1.1117 | 0.04% | |
| 009536 | 1.147 | 1.147 | -0.40% | |
| 009550 | 0.813 | 0.813 | -0.48% | |
| 012789 | 1.1603 | 1.1603 | 0.04% | |
| 012862 | 0.8005 | 0.8005 | -0.48% | |
| 012993 | 1.5091 | 1.5091 | -0.40% | |
| 011597 | 1.1575 | 1.1575 | 0.04% | |
| 011623 | 1.0672 | 1.1461 | 0.04% | |
| 011659 | 1.1358 | 1.1358 | 0.04% | |
| 008063 | 1.2295 | 1.2295 | -0.40% | |
| 008066 | 1.4321 | 1.4321 | -0.40% | |
| 014594 | 1.0983 | 1.1003 | 0.04% | |
| 015121 | 1.747 | 1.747 | -0.40% | |
| 015123 | 1.672 | 1.672 | -0.48% | |
| 015124 | 1.684 | 1.684 | -0.48% | |
| 015184 | 2.182 | 2.182 | -0.40% | |
| 011259 | 0.6827 | 0.6827 | -0.40% | |
| 011399 | 1.057 | 1.057 | -0.40% | |
| 011419 | 0.6808 | 0.6808 | -0.48% | |
| 519069 | 3.044 | 4.741 | -0.40% | |
| 012424 | 1.1073 | 1.1073 | 0.04% | |
| 002746 | 1.657 | 1.657 | -0.40% | |
| 010298 | 0.854 | 0.854 | -0.40% | |
| 005351 | 1.5397 | 1.5397 | -0.40% | |
| 010869 | 0.9978 | 0.9978 | -0.40% | |
| 011122 | 0.9613 | 0.9613 | -0.48% | |
| 006772 | 1.1049 | 1.2179 | 0.04% | |
| 019851 | 1.0312 | 1.0312 | 0.04% | |
| 018487 | 1.0357 | 1.0737 | 0.04% | |
| 018768 | 1.156 | 1.156 | 0.04% | |
| 018774 | 1.1031 | 1.1031 | -0.48% | |
| 560850 | 1.493 | 1.493 | -0.48% | |
| 563880 | 1.2252 | 1.2252 | -0.48% | |
| 588870 | 1.5006 | 1.5006 | -0.48% | |
| 022321 | 1.1491 | 1.1491 | -0.40% | |
| 021355 | 1.1678 | 1.3468 | 0.04% | |
| 020619 | 1.0328 | 1.0378 | 0.04% | |
| 020628 | 2.499 | 2.499 | -0.48% | |
| 020631 | 1.9627 | 1.9627 | -0.48% | |
| 020896 | 1.0388 | 1.0388 | 0.04% | |
| 021030 | 1.854 | 1.854 | -0.48% | |
| 021515 | 1.1773 | 1.1773 | -0.40% | |
| 019162 | 1.3145 | 1.3145 | -0.48% | |
| 019163 | 1.3042 | 1.3042 | -0.48% | |
| 017903 | 1.0716 | 1.0716 | 0.04% | |
| 017907 | 1.195 | 1.195 | -0.48% | |
| 018421 | 1.064 | 1.064 | 0.04% | |
| 005410 | 1.0381 | 1.2761 | 0.04% | |
| 005504 | 0.9219 | 0.9219 | -0.40% | |
| 005590 | 1.0388 | 1.2961 | 0.04% | |
| 004469 | 1.0171 | 1.2496 | 0.04% | |
| 004534 | 1.4778 | 1.4778 | 0.04% | |
| 000222 | 1.2751 | 1.4651 | 0.04% | |
| 560050 | 1.0668 | 1.0668 | -0.48% | |
| 004090 | 1.165 | 1.277 | 0.04% | |
| 470007 | 1.285 | 1.675 | -0.48% | |
| 470011 | 1.3635 | 2.0213 | 0.04% | |
| 470028 | 1.85 | 1.85 | -0.40% | |
| 501036 | 1.3936 | 1.3936 | -0.48% | |
| 008908 | 1.4942 | 1.4942 | -0.48% | |
| 008994 | 1.1435 | 1.1435 | 0.04% | |
| 004946 | 1.6243 | 1.6673 | -0.40% | |
| 159795 | 1.1158 | 1.1158 | -0.48% | |
| 159930 | 1.4317 | 1.4317 | -0.48% | |
| 159931 | 2.0078 | 2.0078 | -0.48% | |
| 023001 | 1.361 | 1.361 | -0.48% | |
| 024769 | 1.1619 | 1.1619 | -0.48% | |
| 021699 | 1.6523 | 1.6523 | -0.40% | |
| 022417 | 1.0196 | 1.0196 | -0.40% | |
| 015853 | 1.062 | 1.1026 | 0.04% | |
| 015854 | 1.0587 | 1.0993 | 0.04% | |
| 015855 | 1.0611 | 1.1017 | 0.04% | |
| 016039 | 1.105 | 1.13 | 0.04% | |
| 018831 | 1.0697 | 1.0697 | 0.04% | |
| 013365 | 1.0229 | 1.0229 | -0.40% | |
| 014219 | 1.4844 | 1.4844 | -0.48% | |
| 014279 | 2.0057 | 2.0687 | -0.40% | |
| 014485 | 1.0949 | 1.1119 | 0.04% | |
| 014508 | 1.472 | 1.472 | -0.40% | |
| 014524 | 1.4205 | 1.4205 | -0.40% | |
| 017043 | 1.3024 | 1.3024 | -0.40% | |
| 017152 | 1.0225 | 1.0865 | 0.04% | |
| 017460 | 1.0041 | 1.0447 | 0.04% | |
| 009391 | 1.0063 | 1.0063 | -0.40% | |
| 009392 | 0.974 | 0.974 | -0.40% | |
| 015114 | 2.718 | 2.718 | -0.48% | |
| 015117 | 1.2036 | 1.2036 | -0.40% | |
| 015190 | 1.5029 | 1.5029 | -0.40% | |
| 015199 | 2.678 | 2.678 | -0.48% | |
| 015224 | 1.0049 | 1.0049 | -0.40% | |
| 517850 | 1.2195 | 1.2195 | -0.48% | |
| 519008 | 2.8478 | 8.378 | -0.40% | |
| 010789 | 1.2221 | 1.2221 | -1.09% | |
| 005330 | 1.5526 | 1.5526 | -0.40% | |
| 002158 | 1.136 | 1.471 | -0.40% | |
| 011119 | 1.2145 | 1.2145 | -0.40% | |
| 020195 | 1.1258 | 1.1858 | -0.48% | |
| 021906 | 1.1254 | 1.4661 | 0.04% | |
| 589980 | 1.394 | 1.394 | -0.48% | |
| 022322 | 1.0652 | 1.0652 | 0.04% | |
| 021199 | 1.2461 | 1.2461 | -0.40% | |
| 021460 | 1.1699 | 1.3489 | 0.04% | |
| 020634 | 1.7538 | 1.7538 | -1.09% | |
| 017896 | 1.2952 | 1.2952 | -0.48% | |
| 017955 | 1.0734 | 1.0734 | 0.04% | |
| 018086 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% | |
| 018442 | 1.5182 | 1.5182 | -0.40% | |
| 019319 | 1.6578 | 1.6578 | -0.48% | |
| 164705 | 1.2259 | 1.3709 | -1.09% | |
| 007868 | 111.2294 | 111.2294 | 0.00% | |
| 000123 | 1.474 | 1.748 | 0.04% | |
| 000173 | 3.325 | 3.577 | -0.40% | |
| 000395 | 1.1258 | 1.4665 | 0.04% | |
| 003528 | 1.0424 | 1.2799 | 0.04% | |
| 560060 | 0.9872 | 0.9872 | -0.48% | |
| 004089 | 1.1638 | 1.3158 | 0.04% | |
| 008398 | 1.1638 | 1.2438 | 0.04% | |
| 470006 | 2.013 | 2.392 | -0.40% | |
| 470008 | 2.402 | 2.992 | -0.40% | |
| 470068 | 1.8909 | 1.8909 | -0.48% | |
| 470089 | 1.0473 | 1.3982 | 0.04% | |
| 501005 | 1.03 | 1.03 | -0.48% | |
| 501009 | 1.3634 | 1.3634 | -0.48% | |
| 501057 | 2.4399 | 2.4399 | -0.48% | |
| 501188 | 1.0612 | 1.0612 | -0.40% | |
| 009683 | 1.4329 | 1.4329 | -0.40% | |
| 007948 | 1.0209 | 1.1848 | 0.04% | |
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| 470060 | 1.1128 | 1.1128 | 0.04% | |
| 501006 | 0.9921 | 0.9921 | -0.48% | |
| 501008 | 0.9245 | 0.9245 | -0.48% | |
| 501010 | 1.3358 | 1.3358 | -0.48% | |
| 501065 | 1.3883 | 1.8883 | -0.40% | |
| 007355 | 3.7445 | 3.7445 | -0.40% | |
| 009737 | 1.0096 | 1.0096 | -0.40% | |
| 006893 | 1.1628 | 1.1628 | 0.04% | |
| 007076 | 0.9992 | 0.9992 | -0.48% | |
| 008907 | 1.5197 | 1.5197 | -0.48% | |
| 159729 | 0.9901 | 0.9901 | -0.48% | |
| 159929 | 1.4499 | 1.4499 | -0.48% | |
| 023002 | 1.3593 | 1.3593 | -0.48% | |
| 023298 | 1.3433 | 1.3433 | -0.48% | |
| 024002 | 1.1589 | 1.1589 | -0.48% | |
| 024060 | 1.412 | 1.412 | -0.48% | |
| 024061 | 1.1192 | 1.1192 | -0.53% | |
| 024062 | 1.1176 | 1.1176 | -0.53% | |
| 024064 | 1.1147 | 1.1147 | -0.48% | |
| 024981 | 1.3607 | 1.3607 | -0.48% | |
| 025166 | 1.081 | 1.081 | -0.48% | |
| 024745 | 1.0448 | 1.0448 | -0.48% | |
| 024786 | 1.0167 | 1.0167 | -0.40% | |
| 021802 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | |
| 023406 | 0.8484 | 0.8484 | 0.04% | |
| 023455 | 1.0195 | 1.0195 | 0.04% | |
| 022572 | 1.066 | 1.066 | -0.40% | |
| 016261 | 1.0806 | 1.0906 | 0.04% | |
| 017519 | 1.4296 | 1.4296 | -0.48% | |
| 017592 | 1.1857 | 1.1857 | 0.04% | |
| 017609 | 1.3485 | 1.3485 | -0.40% | |
| 017801 | 1.6186 | 1.6186 | -0.40% | |
| 018830 | 1.079 | 1.079 | 0.04% | |
| 013550 | 1.0442 | 1.0442 | -0.40% | |
| 013147 | 0.6331 | 0.6331 | -0.40% | |
| 159280 | 1.0748 | 1.0748 | -0.48% | |
| 014218 | 1.4975 | 1.4975 | -0.48% | |
| 014509 | 1.4484 | 1.4484 | -0.40% | |
| 014522 | 0.903 | 0.903 | -0.40% | |
| 014527 | 1.1579 | 1.1579 | -0.40% | |
| 016626 | 1.3134 | 1.3134 | -0.40% | |
| 016165 | 1.198 | 1.198 | -0.40% | |
| 012155 | 0.8156 | 0.8156 | -0.40% | |
| 009548 | 0.8773 | 0.8773 | -0.40% | |
| 012857 | 2.2184 | 2.2184 | -0.48% | |
| 012863 | 0.7922 | 0.7922 | -0.48% | |
| 011617 | 1.1653 | 1.2383 | 0.04% | |
| 011622 | 1.1454 | 1.1824 | 0.04% | |
| 008025 | 1.289 | 1.289 | -0.40% | |
| 008054 | 1.2272 | 1.2522 | 0.04% | |
| 015122 | 1.757 | 1.757 | -0.40% | |
| 015191 | 1.5228 | 1.5228 | -0.40% | |
| 015195 | 1.505 | 1.505 | -0.48% | |
| 015198 | 2.66 | 2.66 | -0.48% | |
| 011297 | 0.6778 | 0.6778 | -0.40% | |
| 516290 | 0.5804 | 0.5804 | -0.48% | |
| 516390 | 0.9878 | 0.9878 | -0.48% | |
| 003194 | 1.0337 | 1.0337 | -0.48% | |
| 010439 | 0.9452 | 0.9952 | -0.40% | |
| 010556 | 1.5458 | 1.7557 | -0.48% | |
| 010854 | 0.7573 | 0.7573 | -0.48% | |
| 010855 | 0.7289 | 0.7289 | -0.48% | |
| 010870 | 1.1505 | 1.1505 | -0.40% | |
| 011022 | 1.0891 | 1.0891 | -0.40% | |
| 011123 | 0.9283 | 0.9283 | -0.48% | |
| 001816 | 1.201 | 1.575 | -0.40% | |
| 001417 | 1.786 | 1.786 | -0.40% | |
| 018587 | 1.1053 | 1.1053 | 0.04% | |
| 560070 | 1.1508 | 1.2008 | -0.48% | |
| 560090 | 1.3557 | 1.3557 | -0.48% | |
| 560110 | 1.1048 | 1.1048 | -0.48% | |
| 589080 | 1.3335 | 1.3335 | -0.48% | |
| 020591 | 1.2251 | 1.2501 | 0.04% | |
| 020620 | 1.0241 | 1.0291 | 0.04% | |
| 020632 | 1.8393 | 1.8393 | -0.48% | |
| 020761 | 1.0368 | 1.0368 | 0.04% | |
| 020841 | 1.0641 | 1.0641 | 0.04% | |
| 021516 | 1.1695 | 1.1695 | -0.40% | |
| 017897 | 1.2828 | 1.2828 | -0.48% | |
| 017954 | 1.4818 | 1.4818 | -0.48% | |
| 018058 | 1.8713 | 1.8713 | -0.48% | |
| 018061 | 1.023 | 1.023 | -0.48% | |
| 019318 | 1.671 | 1.671 | -0.48% | |
| 510980 | 1.3849 | 1.3849 | -0.48% | |
| 512820 | 1.4546 | 1.6506 | -0.48% | |
| 513280 | 1.201 | 1.201 | -1.09% | |
| 006113 | 1.7964 | 1.7964 | -0.40% | |
| 006259 | 1.8166 | 1.8166 | -0.40% | |
| 002487 | 1.1415 | 1.275 | 0.04% | |
| 002488 | 1.0951 | 1.2286 | 0.04% | |
| 004424 | 2.2137 | 2.2137 | -0.40% | |
| 000396 | 1.1069 | 1.4476 | 0.04% | |
| 000406 | 1.2337 | 1.685 | 0.04% | |
| 470021 | 1.874 | 1.874 | -0.40% | |
| 471060 | 1.1213 | 1.1213 | 0.04% | |
| 501030 | 0.5883 | 0.5883 | -0.48% | |
| 501058 | 2.3923 | 2.3923 | -0.48% | |
| 501305 | 1.3125 | 1.3125 | -0.48% | |
| 007456 | 1.1882 | 1.1942 | 0.04% | |
| 159796 | 0.9625 | 0.9625 | -0.48% | |
| 023735 | 1.3762 | 1.3762 | -0.48% | |
| 025354 | 2.2108 | 2.2108 | 0.04% | |
| 025379 | 1.0239 | 1.0239 | -0.48% | |
| 025381 | 1.0118 | 1.0118 | -0.48% | |
| 025465 | 1.0802 | 1.0802 | 0.04% | |
| 024442 | 1.0366 | 1.0366 | -0.40% | |
| 018950 | 1.1253 | 1.1253 | 0.04% | |
| 017608 | 1.3688 | 1.3688 | -0.40% | |
| 013516 | 3.052 | 3.052 | -0.40% | |
| 013815 | 1.1208 | 1.1208 | 0.04% | |
| 013367 | 1.0478 | 1.0478 | -0.40% | |
| 159536 | 1.3942 | 1.3942 | -0.48% | |
| 159570 | 1.7009 | 1.7009 | -0.48% | |
| 014280 | 1.9733 | 2.0363 | -0.40% | |
| 014484 | 1.098 | 1.115 | 0.04% | |
| 014523 | 0.8899 | 0.8899 | -0.40% | |
| 016854 | 2.0029 | 2.2679 | -0.48% | |
| 016141 | 1.0704 | 1.0704 | 0.04% | |
| 012498 | 1.0001 | 1.0001 | -0.48% | |
| 012574 | 1.1247 | 1.1247 | 0.04% | |
| 012596 | 1.1174 | 1.1174 | -0.48% | |
| 012607 | 1.4813 | 1.4813 | -0.40% | |
| 009549 | 0.8498 | 0.8498 | -0.40% | |
| 011660 | 1.1469 | 1.1469 | 0.04% | |
| 011681 | 1.1822 | 1.1822 | -0.40% | |
| 011682 | 1.1581 | 1.1581 | -0.40% | |
| 008026 | 1.2587 | 1.2587 | -0.40% | |
| 008055 | 1.2205 | 1.2455 | 0.04% | |
| 015183 | 2.1666 | 2.1666 | -0.40% | |
| 015194 | 1.498 | 1.498 | -0.48% | |
| 015223 | 1.0239 | 1.0239 | -0.40% | |
| 515800 | 1.2554 | 1.3674 | -0.48% | |
| 516920 | 1.1107 | 1.1107 | -0.48% | |
| 012459 | 1.0565 | 1.0565 | -0.40% | |
| 001050 | 2.0288 | 2.2938 | -0.48% | |
| 010482 | 1.089 | 1.1945 | 0.04% | |
| 002165 | 2.419 | 2.474 | -0.40% | |
| 001685 | 1.224 | 1.224 | -0.48% | |
| 019365 | 1.1694 | 1.1864 | -0.48% | |
| 019645 | 1.0686 | 1.0686 | 0.04% | |
| 019646 | 1.0646 | 1.0646 | 0.04% | |
| 019651 | 1.2373 | 1.2373 | -0.40% | |
| 018488 | 1.026 | 1.064 | 0.04% | |
| 018765 | 1.0877 | 1.0877 | 0.04% | |
| 018766 | 1.08 | 1.08 | 0.04% | |
| 022025 | 1.228 | 1.247 | 0.04% | |
| 560300 | 1.9659 | 1.9659 | -0.48% | |
| 021202 | 1.3612 | 1.3612 | -0.40% | |
| 017908 | 1.1884 | 1.1884 | -0.48% | |
| 017953 | 1.4911 | 1.4911 | -0.48% | |
| 017956 | 1.0731 | 1.0731 | 0.04% | |
| 017957 | 1.1396 | 1.1396 | -0.40% | |
| 018085 | 1.0862 | 1.0862 | 0.04% | |
| 018420 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | |
| 018423 | 1.0742 | 1.0742 | 0.04% | |
| 513820 | 1.2865 | 1.3465 | -0.48% | |
| 005379 | 1.7813 | 1.7813 | -0.40% | |
| 005503 | 1.1238 | 1.1238 | 0.04% | |
| 007840 | 1.2531 | 1.2531 | -0.48% | |
| 000083 | 5.22 | 5.22 | -0.40% | |
| 000175 | 1.6483 | 1.6833 | 0.04% | |
| 000248 | 2.2421 | 2.2421 | -0.48% | |
| 470014 | 1.0623 | 1.0623 | 0.04% | |
| 472007 | 1.0519 | 1.1864 | 0.04% | |
| 007290 | 1.0271 | 1.1929 | 0.04% | |
| 007458 | 1.1876 | 1.1936 | 0.04% | |
| 007523 | 1.3288 | 1.3288 | -0.48% | |
| 007524 | 1.2778 | 1.2778 | -0.48% | |
| 009684 | 1.3876 | 1.3876 | -0.40% | |
| 007289 | 1.0319 | 1.1987 | 0.04% | |
| 159912 | 1.8609 | 1.8609 | -0.48% | |
| 159928 | 0.8259 | 3.3036 | -0.48% | |
| 023059 | 1.1717 | 1.1717 | -0.48% | |
| 024063 | 1.1152 | 1.1152 | -0.48% | |
| 025378 | 1.0242 | 1.0242 | -0.48% | |
| 025410 | 1.1601 | 1.1601 | 0.04% | |
| 025414 | 1.2336 | 1.2336 | 0.04% | |
| 025463 | 1.0789 | 1.0789 | 0.04% | |
| 021700 | 1.6421 | 1.6421 | -0.40% | |
| 021772 | 1.2338 | 1.2338 | 0.04% | |
| 023456 | 1.0187 | 1.0187 | 0.04% | |
| 022573 | 1.064 | 1.064 | -0.40% | |
| 018947 | 2.3078 | 2.8158 | -0.48% | |
| 017593 | 1.1728 | 1.1728 | 0.04% | |
| 017634 | 0.8088 | 0.8088 | -0.48% | |
| 018794 | 1.0639 | 1.0639 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 17,006,836.33 | 77.65 |
| 3 | 现金 | 6,576,903.60 | 30.03 |
| 4 | 其他资产 | 65.67 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250304 | 25进出04 | 1,200.00(万张) | 120,994.06(万元) | 0.55(%) |
| 2 | 112514164 | 25江苏银行CD164 | 1,200.00(万张) | 119,605.43(万元) | 0.55(%) |
| 3 | 112505353 | 25建设银行CD353 | 1,100.00(万张) | 109,702.27(万元) | 0.50(%) |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 1,010.00(万张) | 103,688.78(万元) | 0.47(%) |
| 5 | 112522046 | 25邮储银行CD046 | 1,000.00(万张) | 99,678.78(万元) | 0.46(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.085% | 1.269% | 1.620% | 1.798% | 2.779% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.58% | 1.02% | 1.27% | 4.95% | 9.32% | 38.52% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -374.14 | -149.58 | -90.22 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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