公募基金 > 基金超市 > 汇添富添富通货币C
| 基金代码017871 | 基金经理徐寅喆,许娅 | 最新份额22,434.03万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2024-03-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金场外基金份额的收益分配原则：
（1）同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者当日净收益大于零时，则增加投资者基金份额，若当日净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；若当日净收益小于零时，缩减投资者基金份额；
（6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金场内基金份额的收益分配原则：
（1）每份基金份额享有同等分配权；
（2）收益分配方式为红利再投资，计入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权；
（3）“每日分配、利随本清”。本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（6）当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
许娅女士：华东师范大学金融学硕士。具有多年证券业从业经历。2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司助理，2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售，2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员，2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员，2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金经理助理，2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。2023年3月16日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2024年5月9日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2025年3月4日至今任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富添富通货币C 2024-03-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银14天理财债券B | 债券型 | 2013-11-28 至 2020-06-29 | 6.6 | 23.42% | 49.01% |
| 农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2016-11-29 至 2017-05-15 | 0.5 | 1.36% | 1.53% |
| 农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2016-11-29 至 2017-05-15 | 0.5 | 1.48% | 1.53% |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-03-16 至 今 | 3.4 | 1.98% | -19.45% |
| 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2023-03-16 至 今 | 3.4 | 1.50% | 1.99% |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2023-03-16 至 今 | 3.4 | 1.73% | 1.74% |
| 农银日日鑫货币A | 货币型 | 2016-12-14 至 2022-08-03 | 5.6 | 16.89% | 16.20% |
| 农银金鸿定开债券 | 债券型 | 2017-07-26 至 2018-09-25 | 1.2 | 4.99% | 2.86% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2023-03-16 至 今 | 3.4 | 1.24% | 1.99% |
| 农银金汇债券A | 债券型 | 2020-06-29 至 2022-08-03 | 2.1 | 6.33% | 8.51% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2024-05-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 农银红利日结货币B | 货币型 | 2014-11-29 至 2022-08-03 | 7.7 | 25.56% | 23.21% |
| 农银永益定开混合 | 混合型 | 2017-08-30 至 2020-11-26 | 3.2 | 8.45% | 49.61% |
| 农银日日鑫货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 2022-08-03 | 4.8 | 13.31% | 12.78% |
| 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 农银货币A | 货币型 | 2016-08-12 至 2017-09-18 | 1.1 | 3.19% | 3.61% |
| 农银14天理财债券A | 债券型 | 2013-11-28 至 2020-06-29 | 6.6 | -- | -- |
| 农银金益债券 | 债券型 | 2019-09-27 至 2022-08-03 | 2.9 | 12.71% | 12.42% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2024-05-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 农银永盛定期开放混合 | 混合型 | 2021-12-30 至 2022-04-15 | 0.3 | -3.01% | -14.05% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2024-05-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2023-03-16 至 今 | 3.4 | 1.73% | 1.74% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2024-05-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富货币E | 货币型 | 2024-05-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币C | 货币型 | 2024-03-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 农银红利日结货币A | 货币型 | 2014-11-29 至 2022-08-03 | 7.7 | 23.29% | 23.21% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2023-03-16 至 今 | 3.4 | 1.95% | 1.74% |
| 农银金汇债券C | 债券型 | 2021-07-01 至 2022-08-03 | 1.1 | 3.21% | 4.16% |
| 农银货币B | 货币型 | 2016-08-12 至 2017-09-18 | 1.1 | 3.46% | 3.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐寅喆 | 2024-03-29 至 今 | 2年3个月零26天 | ||
| 许娅 | 2024-03-29 至 今 | 2年3个月零26天 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159797 | 0.6599 | 0.6599 | 0.15% | |
| 159931 | 1.8676 | 1.8676 | 0.15% | |
| 022893 | 2.142 | 2.142 | 0.15% | |
| 024003 | 1.1445 | 1.1445 | 0.15% | |
| 024061 | 1.1491 | 1.1491 | 0.11% | |
| 024063 | 1.2194 | 1.2194 | 0.15% | |
| 020591 | 1.2636 | 1.2886 | 0.01% | |
| 020633 | 2.0975 | 2.0975 | 0.15% | |
| 021603 | 1.3881 | 1.3881 | 0.15% | |
| 021801 | 1.046 | 1.046 | 0.01% | |
| 023453 | 1.0198 | 1.0198 | 0.01% | |
| 022470 | 1.2503 | 1.2503 | 0.15% | |
| 024980 | 1.62 | 1.62 | 0.15% | |
| 024996 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | |
| 026877 | 0.9076 | 0.9076 | 0.15% | |
| 027166 | 0.8401 | 0.8401 | 0.15% | |
| 027167 | 0.8397 | 0.8397 | 0.15% | |
| 159577 | 1.5103 | 1.5103 | -0.27% | |
| 004424 | 1.708 | 1.708 | -0.02% | |
| 004535 | 1.4426 | 1.4426 | 0.01% | |
| 000406 | 1.334 | 1.7853 | 0.01% | |
| 003532 | 1.0069 | 1.2906 | 0.01% | |
| 513820 | 1.2495 | 1.3318 | 0.15% | |
| 006260 | 1.7803 | 1.7803 | -0.02% | |
| 005379 | 1.8626 | 1.8626 | -0.02% | |
| 005503 | 1.1305 | 1.1305 | 0.01% | |
| 005590 | 1.0565 | 1.3138 | 0.01% | |
| 002420 | 3.181 | 3.181 | -0.02% | |
| 011057 | 1.1627 | 1.1627 | 0.01% | |
| 011122 | 1.1773 | 1.1773 | 0.15% | |
| 001685 | 1.305 | 1.305 | 0.15% | |
| 001725 | 3.38 | 3.38 | 0.15% | |
| 001490 | 1.948 | 1.948 | 0.15% | |
| 003194 | 0.9265 | 0.9265 | 0.15% | |
| 010439 | 0.9757 | 1.0257 | -0.02% | |
| 010482 | 1.0934 | 1.2154 | 0.01% | |
| 009737 | 1.1199 | 1.1199 | -0.02% | |
| 006885 | 1.1652 | 1.2442 | 0.01% | |
| 007077 | 0.9021 | 0.9021 | 0.15% | |
| 008993 | 1.1824 | 1.1824 | 0.01% | |
| 004090 | 1.1879 | 1.2999 | 0.01% | |
| 008398 | 1.1672 | 1.2472 | 0.01% | |
| 470059 | 2.2093 | 2.4909 | 0.01% | |
| 471014 | 1.0805 | 1.0805 | 0.01% | |
| 501036 | 1.4837 | 1.4837 | 0.15% | |
| 501043 | 1.6259 | 1.6259 | 0.15% | |
| 015119 | 0.7134 | 0.7134 | -0.02% | |
| 015122 | 1.944 | 1.944 | -0.02% | |
| 015184 | 1.6786 | 1.6786 | -0.02% | |
| 015190 | 1.6192 | 1.6192 | -0.02% | |
| 015241 | 1.1172 | 1.1172 | 0.11% | |
| 011424 | 1.991 | 2.248 | 0.15% | |
| 516920 | 1.5226 | 1.5226 | 0.15% | |
| 012607 | 1.5155 | 1.5155 | -0.02% | |
| 012156 | 0.8032 | 0.8032 | -0.02% | |
| 016173 | 1.5447 | 1.5447 | -0.02% | |
| 016199 | 1.264 | 1.264 | -0.27% | |
| 013540 | 1.0848 | 1.0848 | -0.02% | |
| 013551 | 0.8418 | 0.8418 | -0.02% | |
| 013553 | 1.3174 | 1.3174 | -0.02% | |
| 013128 | 0.7337 | 0.7337 | -0.27% | |
| 159172 | 0.8218 | 0.8218 | 0.15% | |
| 159210 | 0.8579 | 0.8579 | 0.15% | |
| 159257 | 0.83 | 0.83 | 0.15% | |
| 014484 | 1.109 | 1.133 | 0.01% | |
| 014543 | 1.8635 | 1.8635 | 0.15% | |
| 014544 | 1.8387 | 1.8387 | 0.15% | |
| 016626 | 1.5976 | 1.5976 | -0.02% | |
| 017152 | 1.0387 | 1.1027 | 0.01% | |
| 017153 | 1.0332 | 1.0942 | 0.01% | |
| 563680 | 1.2012 | 1.2012 | 0.15% | |
| 022320 | 1.2864 | 1.2864 | -0.02% | |
| 017659 | 1.0813 | 1.0813 | 0.01% | |
| 015854 | 1.0721 | 1.1127 | 0.01% | |
| 018966 | 1.5921 | 1.5921 | -0.27% | |
| 017897 | 1.3016 | 1.3016 | 0.15% | |
| 017956 | 1.084 | 1.084 | 0.01% | |
| 018423 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% | |
| 019318 | 1.7415 | 1.7415 | 0.15% | |
| 019319 | 1.7227 | 1.7227 | 0.15% | |
| 020195 | 1.107 | 1.1825 | 0.15% | |
| 020196 | 1.1051 | 1.1769 | 0.15% | |
| 018543 | 1.559 | 1.559 | -0.27% | |
| 018767 | 1.1524 | 1.1524 | 0.01% | |
| 018768 | 1.1387 | 1.1387 | 0.01% | |
| 159723 | 1.1138 | 1.1138 | 0.15% | |
| 159729 | 0.702 | 0.702 | 0.15% | |
| 023001 | 1.6556 | 1.6556 | 0.15% | |
| 023059 | 1.1876 | 1.1876 | 0.15% | |
| 023735 | 1.5817 | 1.5817 | 0.15% | |
| 020628 | 3.6482 | 3.6482 | 0.15% | |
| 020630 | 2.6484 | 2.6484 | 0.15% | |
| 020761 | 1.049 | 1.049 | 0.01% | |
| 020762 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
| 020896 | 1.053 | 1.053 | 0.01% | |
| 021802 | 1.0425 | 1.0425 | 0.01% | |
| 024442 | 1.0746 | 1.0746 | -0.02% | |
| 024582 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
| 024652 | 1.0771 | 1.0771 | 0.01% | |
| 023454 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | |
| 022572 | 1.1722 | 1.1722 | -0.02% | |
| 024993 | 1.0704 | 1.0704 | 0.15% | |
| 024995 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | |
| 025075 | 1.0732 | 1.0732 | -0.02% | |
| 025257 | 1.0005 | 1.0005 | 0.11% | |
| 025381 | 0.8052 | 0.8052 | 0.15% | |
| 025413 | 2.3571 | 2.3571 | 0.01% | |
| 025465 | 1.1178 | 1.1178 | 0.01% | |
| 025644 | 1.5537 | 1.5537 | 0.01% | |
| 025661 | 0.985 | 0.985 | 0.15% | |
| 025662 | 0.9836 | 0.9836 | 0.15% | |
| 025710 | 1.0608 | 1.0608 | -0.02% | |
| 025881 | 1.3476 | 1.3476 | -0.02% | |
| 024840 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
| 027010 | 0.8465 | 0.8465 | -0.02% | |
| 027112 | 0.8525 | 0.8525 | 0.15% | |
| 027245 | 1.0913 | 1.0913 | -0.02% | |
| 159630 | 1.4241 | 1.4241 | 0.15% | |
| 004421 | 1.0506 | 1.0506 | -0.27% | |
| 007869 | 113.1953 | 113.1953 | 0.00% | |
| 000083 | 4.499 | 4.499 | -0.02% | |
| 000222 | 1.2817 | 1.4807 | 0.01% | |
| 003533 | 1.0514 | 1.2598 | 0.01% | |
| 164701 | 1.58 | 1.58 | -0.27% | |
| 000697 | 3.985 | 3.985 | 0.15% | |
| 005410 | 1.0218 | 1.2943 | 0.01% | |
| 002488 | 1.0961 | 1.2433 | 0.01% | |
| 002158 | 1.192 | 1.527 | -0.02% | |
| 010854 | 0.8509 | 0.8509 | 0.15% | |
| 010870 | 1.193 | 1.193 | -0.02% | |
| 005857 | 1.1098 | 1.2868 | 0.01% | |
| 007289 | 1.0489 | 1.2157 | 0.01% | |
| 520820 | 0.9305 | 0.9305 | 0.15% | |
| 470011 | 1.4915 | 2.1869 | 0.01% | |
| 470014 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | |
| 470021 | 2.154 | 2.154 | -0.02% | |
| 470058 | 2.3568 | 2.6384 | 0.01% | |
| 470060 | 1.1182 | 1.1182 | 0.01% | |
| 501048 | 1.1375 | 1.1375 | 0.15% | |
| 015121 | 1.93 | 1.93 | -0.02% | |
| 015181 | 4.4 | 4.4 | -0.02% | |
| 015191 | 1.6436 | 1.6436 | -0.02% | |
| 015192 | 2.109 | 2.109 | -0.02% | |
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| 159213 | 1.15 | 1.15 | 0.15% | |
| 014219 | 1.7715 | 1.7715 | 0.15% | |
| 014279 | 1.8463 | 1.9093 | -0.02% | |
| 016854 | 2.091 | 2.356 | 0.15% | |
| 017162 | 1.0642 | 1.0642 | 0.15% | |
| 017298 | 1.1793 | 1.1793 | -0.02% | |
| 017299 | 1.1665 | 1.1665 | -0.02% | |
| 563750 | 1.0798 | 1.0798 | 0.15% | |
| 022321 | 1.2789 | 1.2789 | -0.02% | |
| 017660 | 1.074 | 1.074 | 0.01% | |
| 017801 | 1.8377 | 1.8377 | -0.02% | |
| 015875 | 1.0762 | 1.0762 | -0.02% | |
| 018794 | 1.079 | 1.079 | 0.01% | |
| 018795 | 1.0729 | 1.0729 | 0.01% | |
| 018947 | 2.484 | 2.992 | 0.15% | |
| 017953 | 1.5564 | 1.5564 | 0.15% | |
| 018442 | 2.1949 | 2.1949 | -0.02% | |
| 019577 | 1.0712 | 1.0712 | 0.01% | |
| 019646 | 1.0761 | 1.0764 | 0.01% | |
| 019697 | 1.172 | 1.172 | -0.02% | |
| 019852 | 1.0601 | 1.0601 | 0.01% | |
| 560850 | 1.3392 | 1.3392 | 0.15% | |
| 159839 | 0.3612 | 0.3612 | 0.15% | |
| 022949 | 1.6362 | 1.6362 | 0.15% | |
| 023002 | 1.6511 | 1.6511 | 0.15% | |
| 023254 | 0.7167 | 0.7167 | 0.15% | |
| 024059 | 1.2845 | 1.2845 | 0.15% | |
| 021198 | 1.3845 | 1.3845 | -0.02% | |
| 021202 | 1.322 | 1.322 | -0.02% | |
| 021355 | 1.1772 | 1.3562 | 0.01% | |
| 021700 | 1.6027 | 1.6027 | -0.02% | |
| 024344 | 1.7893 | 1.7893 | -0.02% | |
| 025379 | 1.1159 | 1.1159 | 0.15% | |
| 026688 | 1.0021 | 1.0021 | 0.15% | |
| 026878 | 0.9073 | 0.9073 | 0.15% | |
| 004422 | 1.0081 | 1.0081 | -0.27% | |
| 004534 | 1.4958 | 1.4958 | 0.01% | |
| 004655 | 1.0921 | 1.317 | 0.01% | |
| 004656 | 1.0831 | 1.279 | 0.01% | |
| 007901 | 1.0825 | 1.1744 | 0.01% | |
| 000123 | 1.5209 | 1.7949 | 0.01% | |
| 000407 | 1.2979 | 1.7492 | 0.01% | |
| 003529 | 1.0666 | 1.285 | 0.01% | |
| 510810 | 0.8424 | 0.9524 | 0.15% | |
| 513260 | 1.1499 | 1.1499 | -0.27% | |
| 006259 | 1.8887 | 1.8887 | -0.02% | |
| 002419 | 2.3984 | 2.4194 | -0.02% | |
| 001801 | 2.825 | 2.88 | -0.02% | |
| 001417 | 1.981 | 1.981 | -0.02% | |
| 001541 | 2.257 | 2.257 | 0.15% | |
| 006647 | 1.1353 | 1.1783 | 0.01% | |
| 006696 | 1.2332 | 1.4832 | -0.02% | |
| 010045 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | |
| 001050 | 2.1245 | 2.3895 | 0.15% | |
| 004831 | 1.0668 | 1.2461 | 0.01% | |
| 004879 | 2.4778 | 2.4778 | -0.27% | |
| 560050 | 1.1378 | 1.1378 | 0.15% | |
| 470006 | 2.209 | 2.588 | -0.02% | |
| 470098 | 4.526 | 5.095 | -0.02% | |
| 501005 | 1.0525 | 1.0525 | 0.15% | |
| 501012 | 1.0111 | 1.0111 | 0.15% | |
| 501030 | 0.5161 | 0.5161 | 0.15% | |
| 501045 | 1.5956 | 1.5956 | 0.15% | |
| 501188 | 1.1286 | 1.1286 | -0.02% | |
| 501306 | 1.247 | 1.247 | 0.15% | |
| 015114 | 3.295 | 3.295 | 0.15% | |
| 015116 | 1.16 | 1.16 | -0.02% | |
| 015182 | 4.448 | 4.448 | -0.02% | |
| 015196 | 1.7801 | 1.7801 | 0.15% | |
| 015203 | 5.0674 | 5.0674 | -0.27% | |
| 015224 | 1.1363 | 1.1363 | -0.02% | |
| 011272 | 0.683 | 0.683 | -0.02% | |
| 011399 | 1.5583 | 1.5583 | -0.02% | |
| 011400 | 1.5159 | 1.5159 | -0.02% | |
| 517080 | 1.0083 | 1.0083 | 0.15% | |
| 519078 | 1.1853 | 1.8763 | 0.01% | |
| 012574 | 1.1385 | 1.1385 | 0.01% | |
| 009550 | 0.8977 | 0.8977 | 0.15% | |
| 012789 | 1.214 | 1.214 | 0.01% | |
| 012790 | 1.1919 | 1.1919 | 0.01% | |
| 011617 | 1.1896 | 1.2686 | 0.01% | |
| 011681 | 1.223 | 1.223 | -0.02% | |
| 008025 | 1.4901 | 1.4901 | -0.02% | |
| 008026 | 1.4507 | 1.4507 | -0.02% | |
| 016141 | 1.0797 | 1.0797 | 0.01% | |
| 016165 | 1.5745 | 1.5745 | -0.02% | |
| 016200 | 1.2803 | 1.2803 | -0.27% | |
| 016202 | 1.2355 | 1.2355 | -0.27% | |
| 017519 | 1.083 | 1.083 | 0.15% | |
| 013815 | 1.1337 | 1.1337 | 0.01% | |
| 013816 | 0.5084 | 0.5084 | 0.15% | |
| 013147 | 0.8454 | 0.8454 | -0.02% | |
| 013366 | 1.1885 | 1.1885 | -0.02% | |
| 013367 | 1.0369 | 1.0369 | -0.02% | |
| 013368 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% | |
| 159247 | 1.0747 | 1.0747 | 0.15% | |
| 159273 | 1.4642 | 1.4642 | 0.15% | |
| 014486 | 1.0581 | 1.1448 | 0.01% | |
| 014509 | 1.6013 | 1.6013 | -0.02% | |
| 014527 | 1.3613 | 1.3613 | -0.02% | |
| 016627 | 1.5636 | 1.5636 | -0.02% | |
| 563880 | 1.2799 | 1.2799 | 0.15% | |
| 589120 | 0.867 | 0.867 | 0.15% | |
| 015808 | 0.6971 | 0.6971 | 0.15% | |
| 018967 | 1.5736 | 1.5736 | -0.27% | |
| 019163 | 1.2965 | 1.2965 | 0.15% | |
| 017876 | 1.5128 | 1.5128 | -0.02% | |
| 017903 | 1.1059 | 1.1059 | 0.01% | |
| 017951 | 1.5208 | 1.5208 | -0.27% | |
| 018058 | 1.9613 | 1.9613 | 0.15% | |
| 019546 | 0.9587 | 0.9587 | 0.15% | |
| 019649 | 1.084 | 1.084 | 0.01% | |
| 019851 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | |
| 018487 | 1.0555 | 1.0935 | 0.01% | |
| 018764 | 1.1273 | 1.1273 | 0.01% | |
| 018765 | 1.1217 | 1.1217 | 0.01% | |
| 018771 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% | |
| 021906 | 1.1395 | 1.4802 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,923,664.51 | 84.00 |
| 3 | 现金 | 2,184,202.35 | 37.26 |
| 4 | 其他资产 | 10,649.47 | 00.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112586771 | 25深圳农商银行CD101 | 400.00(万张) | 39,858.98(万元) | 0.68(%) |
| 2 | 250361 | 25进出61 | 340.00(万张) | 34,034.56(万元) | 0.58(%) |
| 3 | 112585391 | 25西安银行CD067 | 300.00(万张) | 29,804.27(万元) | 0.51(%) |
| 4 | 112697178 | 26青岛银行CD045 | 300.00(万张) | 29,564.02(万元) | 0.50(%) |
| 5 | 112694488 | 26青岛农商行CD021 | 280.00(万张) | 27,877.82(万元) | 0.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.913% | 1.054% | 0.000% | 0.000% | 1.285% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.24% | 0.5% | 0.57% | 1.05% | 0.0% | 0.0% | 3.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -884.72 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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