公募基金 > 基金超市 > 国泰裕祥三个月定期开放债券
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理胡智磊
申购费率0.6%
基金规模10.2亿  (2022-06-30)
1.0472
1.2298
25.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0% 1932/7782
最近一月 0.23% -0.0% 1731/7754
最近三月 0.62% 0.0% 2274/7629
最近一年 2.02% 0.02% 3271/7060
(2026-07-24)
基金代码006795 基金经理胡智磊 最新份额69,999.92万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模10.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-09-02 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模10.1亿 托管费0.1%
投资策略

在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、超短期融资券、短期融资券、中小企业私募债、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 1.047 1.2296 -0.02%
2026-7-24 1.0472 1.2298 0.03%
2026-7-23 1.0469 1.2295 0.00%
2026-7-22 1.0469 1.2295 0.11%
2026-7-21 1.0457 1.2283 0.01%
2026-7-20 1.0456 1.2282 -0.02%
2026-7-17 1.0458 1.2284 0.02%
2026-7-16 1.0456 1.2282 -0.02%
2026-7-15 1.0458 1.2284 0.02%
2026-7-14 1.0456 1.2282 0.01%
2026-7-13 1.0455 1.2281 -0.04%
2026-7-10 1.0459 1.2285 -0.01%
2026-7-9 1.046 1.2286 -0.01%
2026-7-8 1.0461 1.2287 0.05%
2026-7-7 1.0456 1.2282 -0.02%
2026-7-3 1.045 1.2276 -0.04%
2026-7-2 1.0454 1.228 0.01%
2026-7-1 1.0453 1.2279 -0.06%
2026-6-30 1.0459 1.2285 -0.12%
2026-6-29 1.0472 1.2298 0.12%

胡智磊先生:硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金。2020年7月起任国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年5月任国泰润泰纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年6月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年2月至2023年3月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年2月至2023年5月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至2022年11月任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金和国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年9月起兼任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年6月起兼任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰裕祥三个月定期开放债券  2023-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰多策略收益灵活配置混合A2024-09-03 至 今 1.9--  --  
国泰瞬利货币A货币型,ETF型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.51% 0.87% 
国泰嘉睿纯债债券C债券型2023-04-07 至 今 3.34.10% 1.48% 
国泰润泰纯债债券C债券型2022-09-02 至 2023-05-18 0.70.26% 0.93% 
国泰泰合三个月定期开放债券债券型2024-05-16 至 今 2.2--  --  
国泰利是宝货币货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.87% 0.87% 
国泰丰祺纯债债券A债券型2020-07-10 至 今 6.112.74% 10.01% 
国泰聚禾纯债债券A债券型2020-07-10 至 2023-05-18 2.910.88% 8.90% 
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式债券型2023-08-14 至 今 3.01.66% 0.32% 
国泰招享添利六个月持有混合发起A混合型2025-06-18 至 今 1.1--  --  
国泰招享添利六个月持有混合发起C混合型2025-06-18 至 今 1.1--  --  
国泰现金管理货币A货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.89% 0.87% 
国泰惠富纯债债券A债券型2022-12-23 至 今 3.64.07% 3.14% 
国泰聚瑞纯债债券A债券型2021-02-09 至 2023-05-18 2.311.17% 6.95% 
国泰添福一年定期开放债券债券型2021-02-09 至 2023-03-27 2.17.43% 6.34% 
国泰信瑞纯债债券债券型2023-08-25 至 今 2.91.44% 0.40% 
国泰瑞和纯债债券C债券型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
国泰瑞和纯债债券A债券型2023-04-07 至 今 3.33.71% 1.48% 
国泰惠融纯债债券债券型2020-07-03 至 今 6.110.98% 9.96% 
国泰惠瑞一年定期开放债券债券型2020-08-21 至 今 5.912.42% 9.48% 
国泰聚鑫纯债债券债券型2020-07-10 至 2023-06-14 2.912.02% 9.38% 
国泰货币B货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.41.06% 0.86% 
国泰兴富三个月定期开放债券债券型2023-06-02 至 今 3.22.54% 0.96% 
国泰惠富纯债债券C债券型2022-12-23 至 今 3.63.93% 3.14% 
国泰货币A货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.96% 0.87% 
国泰嘉睿纯债债券E债券型2024-09-03 至 今 1.9--  --  
国泰利享中短债债券A债券型2021-02-18 至 2021-07-13 0.41.87% 1.97% 
国泰利享中短债债券C债券型2021-02-18 至 2021-07-13 0.41.76% 1.97% 
国泰惠鑫一年定期开放债券债券型2021-02-18 至 2021-07-13 0.42.02% 1.97% 
国泰惠泰一年定期开放债券债券型2020-07-07 至 今 6.111.60% 9.91% 
国泰丰祺纯债债券C债券型2022-10-28 至 今 3.83.57% 2.37% 
国泰多策略收益灵活配置混合C2025-02-27 至 今 1.4--  --  
国泰招享添利六个月持有混合发起E混合型2025-06-18 至 今 1.1--  --  
国泰多策略收益灵活配置混合E2025-05-15 至 今 1.2--  --  
国泰润泰纯债债券A债券型2020-07-10 至 2023-05-18 2.98.12% 8.90% 
国泰嘉睿纯债债券A债券型2023-04-07 至 今 3.34.18% 1.48% 
国泰裕祥三个月定期开放债券债券型2023-04-07 至 今 3.33.58% 1.48% 
国泰瑞泰纯债债券债券型2021-05-11 至 今 5.2--  --  
国泰现金管理货币B货币型2021-02-18 至 2021-07-13 0.40.52% 0.87% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡智磊2023-04-07 至 今3年3个月零21天3.581.48
黄志翔2019-05-31 至 2023-05-253年-1个月零24天13.4713.81
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512660 1.0756 1.0756 -1.95%
513100 1.9055 9.5275 -1.06%
515210 1.125 1.35 -1.95%
006340 1.1598 1.2165 -0.06%
006475 1.0792 1.2865 -0.06%
000742 5.316 6.222 -1.43%
001265 1.431 1.743 -1.43%
000512 1.4066 2.3595 -1.95%
003696 1.0438 1.359 -0.06%
520930 0.8984 0.8984 -1.95%
008414 1.0843 1.1793 -0.06%
501019 1.1662 1.1662 -1.95%
160216 0.614 0.614 -1.06%
160218 0.5296 1.3853 -1.95%
006994 1.0912 1.239 -0.06%
006037 1.0362 1.2812 -0.06%
001576 2.8453 2.9473 -1.95%
006597 1.2296 1.2296 -0.06%
006762 1.0188 1.2597 -0.06%
005245 1.823 1.823 -1.43%
011320 1.3465 1.3465 -1.95%
009593 1.0316 1.1735 -0.06%
012880 1.0705 1.0705 -1.43%
012974 0.8823 0.8823 -1.95%
008190 1.1168 1.3168 -1.95%
008207 1.1065 1.2459 -0.06%
015592 6.5161 6.5161 -1.43%
016539 1.06 1.18 -0.06%
016575 1.1083 1.1773 -0.06%
016837 1.0734 1.0734 -1.95%
016932 1.0355 1.1274 -0.06%
017314 1.0992 1.0992 -0.06%
017454 1.1355 1.1355 -1.43%
017472 1.8955 1.8955 -1.95%
015739 1.0213 1.0213 -1.95%
020227 2.2759 2.2759 -1.95%
020399 1.0508 1.0508 -0.06%
020406 1.3232 1.3232 -1.95%
018073 1.008 1.008 -1.43%
019632 2.9346 2.9346 -1.95%
020002 1.1892 2.0064 -0.06%
020022 1.773 1.773 -1.43%
020033 1.1823 1.6425 -0.06%
561360 1.3765 1.3765 -1.95%
589260 1.2781 1.2781 -1.95%
020784 1.064 1.114 -0.06%
023387 0.9093 0.9093 -1.43%
022483 1.3684 1.3684 -1.95%
022494 1.3619 1.3619 -1.95%
022656 1.1156 1.1156 -0.06%
159712 1.2315 1.2315 -1.95%
159761 0.7838 0.7838 -1.95%
022784 1.4794 1.4794 -1.43%
022785 1.4821 1.4821 -1.43%
025162 0.615 0.615 -1.06%
025267 1.0082 1.0082 -0.06%
025493 1.3158 1.3158 -1.95%
025686 2.1763 2.1763 -1.43%
025739 1.015 1.015 -0.06%
025740 1.0142 1.0142 -0.06%
026092 0.8314 0.8314 -1.95%
026167 0.7585 0.7585 -1.43%
026625 0.9455 0.9455 -1.40%
026843 0.8802 0.8802 -1.95%
159516 0.7405 2.962 -1.95%
159519 1.7614 1.7614 -1.06%
512720 1.1723 1.2683 -1.95%
515230 0.6431 0.6431 -1.95%
005730 2.6044 2.6044 -1.43%
000103 0.802 0.802 -1.06%
003517 1.0257 1.3448 -0.06%
003760 1.3613 1.4251 -1.95%
004253 3.1163 3.1163 -1.40%
008279 2.2119 2.5869 -1.95%
501064 3.4126 3.8936 -1.43%
160212 3.448 3.448 -1.43%
007331 1.099 1.211 -0.06%
007105 1.0139 1.224 -0.06%
005970 1.7466 1.7466 -1.95%
006725 1.0113 1.2637 -0.06%
006757 0.9813 0.9813 -1.95%
010144 0.5438 0.5438 -1.95%
010832 0.976 0.976 -1.43%
010913 1.8214 1.8214 -1.43%
011325 2.5443 2.5443 -1.43%
516220 0.8533 0.8533 -1.95%
012363 1.0506 1.0506 -1.95%
012453 1.1294 1.1294 -0.06%
012637 0.648 0.648 -1.95%
008504 1.113 1.3329 -0.06%
008667 1.2008 1.2608 -1.43%
008714 1.3492 1.3492 -1.95%
012277 1.0603 1.0603 -1.43%
011645 1.0326 1.0326 -1.95%
011653 1.1716 1.1716 -0.06%
011880 1.078 1.1473 -0.06%
011881 1.1109 1.1425 -0.06%
008189 1.1396 1.3396 -1.95%
014989 5.242 5.242 -1.43%
015598 1.2002 1.2002 -1.95%
013602 0.5012 0.5012 -1.95%
013159 1.0629 1.1406 -0.06%
016483 1.1001 1.1001 -0.06%
016484 1.0918 1.0918 -0.06%
016604 1.0781 1.1828 -0.06%
016947 1.0896 1.0896 -0.06%
018906 0.9469 0.9469 -1.95%
020226 2.288 2.288 -1.95%
018167 1.6558 1.6558 -1.95%
019329 1.4412 1.4412 -1.43%
020009 1.718 3.965 -1.43%
020012 1.1044 1.9401 -0.06%
020018 3.7087 4.0286 -1.43%
021847 1.2241 1.2241 -1.95%
561320 0.9122 0.9122 -1.95%
022141 1.1009 1.1009 -0.06%
021698 0.5057 0.5057 -1.95%
021702 1.0197 1.0778 -1.40%
021785 1.0255 1.0544 -0.06%
023638 1.6704 1.6704 -1.95%
023639 1.666 1.666 -1.95%
022502 3.1749 3.1749 -1.40%
022586 1.1341 1.1341 -1.95%
022611 1.0419 1.0419 -0.06%
159889 0.8649 0.8649 -1.95%
023233 1.0457 1.0657 -1.43%
023734 1.5692 1.5692 -1.95%
024355 1.0138 1.0138 -1.43%
025967 0.9985 0.9985 -0.06%
026168 0.7567 0.7567 -1.43%
026615 1.2117 1.2117 -1.95%
026844 0.8796 0.8796 -1.95%
027187 0.9691 0.9691 -1.43%
027410 1.0003 1.0003 -1.95%
159375 0.7444 1.861 -1.95%
159551 1.1965 1.1965 -1.95%
159643 0.5311 0.5311 -1.95%
513720 0.657 0.657 -1.95%
000511 1.511 1.645 -1.43%
520720 0.7647 0.7647 -1.95%
008281 2.7954 2.9564 -1.95%
008415 1.3001 1.3001 -1.43%
160222 0.657 2.43 -1.95%
007278 1.0196 1.2302 -0.06%
005819 4.5841 4.5841 -1.43%
006795 1.0472 1.2298 -0.06%
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013601 0.5084 0.5084 -1.95%
159033 0.8802 0.8802 -1.95%
159226 1.2554 1.2554 -1.95%
014230 1.0097 1.1154 -0.06%
016420 1.0668 1.1068 -0.06%
016603 1.1852 1.1852 -0.06%
017428 1.043 1.1102 -0.06%
017471 1.9087 1.9087 -1.95%
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018159 1.0639 1.0639 -1.43%
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022541 0.8639 0.8639 -1.95%
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159861 1.0065 1.0065 -1.95%
023733 1.5734 1.5734 -1.95%
024278 1.0282 1.0282 -0.06%
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027188 0.9685 0.9685 -1.43%
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027345 0.9628 0.9628 -0.06%
159388 0.9705 2.4263 -1.95%
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159621 1.1593 1.1593 -1.95%
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007835 1.8746 1.8746 -1.43%
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011321 2.072 2.072 -1.95%
011322 2.7835 2.8845 -1.95%
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012362 1.067 1.067 -1.95%
012636 0.6579 0.6579 -1.95%
012724 0.6507 0.6507 -1.95%
012725 0.6409 0.6409 -1.95%
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012278 1.0178 1.0178 -1.43%
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015582 1.8398 2.0519 -1.43%
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013773 1.0925 1.1911 -0.06%
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022475 0.6477 0.6477 -1.95%
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159881 0.8368 1.6736 -1.95%
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023313 2.005 2.005 -1.43%
023919 1.0133 1.0393 -1.95%
024983 0.7705 0.7705 -1.95%
025362 0.9029 0.9029 -1.95%
025492 1.3177 1.3177 -1.95%
026603 1.1848 1.1848 -1.43%
026752 0.8627 0.8627 -1.43%
024854 1.7126 1.7126 -1.95%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币86,821.04118.58
3现金100.8000.14
4其他资产4,932.9806.74
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020824国开08100.00(万张)10,297.34(万元)14.06(%)  
226001026附息国债10100.00(万张)10,016.97(万元)13.68(%)  
325020325国开03100.00(万张)9,991.24(万元)13.65(%)  
424020324国开0360.00(万张)6,186.17(万元)8.45(%)  
523040723农发0760.00(万张)6,150.18(万元)8.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-132025-01-140.02
22023-09-252023-09-260.012
32023-05-182023-05-190.006
42023-03-202023-03-210.0089
52022-12-142022-12-150.0114
62022-06-222022-06-230.0173
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82020-06-152020-06-160.0366
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.1%2.02%3.02%3.11%3.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.62%
0.12%
1.73%
2.02%
9.35%
16.57%
25.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.02
夏普比率
57.42
57.22
129.71
特雷诺指数
-0.05
-0.16
-0.20
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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