| 基金代码024354 | 基金经理高崇南 | 最新份额25,429.3万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况每半年对本基金进行一次或多次收益分配,分配时间、分配方案及收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;
4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后经履行适当程序,可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施前在规定媒介上公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.0884 | 1.0884 | 0.96% |
| 2026-3-9 | 1.0781 | 1.0781 | -1.16% |
| 2026-3-6 | 1.0908 | 1.0908 | 1.09% |
| 2026-3-5 | 1.079 | 1.079 | 0.78% |
| 2026-3-4 | 1.0706 | 1.0706 | -1.15% |
| 2026-3-3 | 1.0831 | 1.0831 | -2.03% |
| 2026-3-2 | 1.1055 | 1.1055 | -0.23% |
| 2026-2-27 | 1.108 | 1.108 | 0.61% |
| 2026-2-26 | 1.1013 | 1.1013 | 0.24% |
| 2026-2-25 | 1.0987 | 1.0987 | 0.94% |
| 2026-2-24 | 1.0885 | 1.0885 | 1.35% |
| 2026-2-13 | 1.074 | 1.074 | -1.21% |
| 2026-2-12 | 1.0872 | 1.0872 | -0.22% |
| 2026-2-11 | 1.0896 | 1.0896 | 0.47% |
| 2026-2-10 | 1.0845 | 1.0845 | 0.12% |
| 2026-2-9 | 1.0832 | 1.0832 | 0.91% |
| 2026-2-6 | 1.0734 | 1.0734 | -0.09% |
| 2026-2-5 | 1.0744 | 1.0744 | -0.40% |
| 2026-2-4 | 1.0787 | 1.0787 | 0.77% |
| 2026-2-3 | 1.0705 | 1.0705 | 1.48% |

高崇南先生:中国国籍,博士研究生,具有多年证券从业经验。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年9月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月起任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2021年8月起兼任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至2023年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理,2024年6月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰量化策略收益混合A | 混合型 | 2018-09-03 至 今 | 7.5 | 16.87% | 34.53% |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2024-06-04 至 2025-12-10 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2024-06-04 至 2025-12-10 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 2022-03-29 至 2023-03-16 | 1.0 | -3.67% | -2.82% |
| 国泰红利智选混合A | 混合型 | 2025-08-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型 | 2021-08-20 至 2025-03-11 | 3.6 | -37.81% | -28.50% |
| 国泰红利智选混合C | 混合型 | 2025-08-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰诚益混合C | 混合型 | 2024-05-29 至 2024-12-18 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰量化策略收益混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.8 | -13.96% | -19.22% |
| 国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 2022-03-29 至 2023-03-16 | 1.0 | -4.42% | -2.82% |
| 国泰诚益混合A | 混合型 | 2024-05-29 至 2024-12-18 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高崇南 | 2025-08-07 至 今 | 0年7个月零4天 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,628.98 | 90.71 |
| 2 | 债券及货币 | 5,772.30 | 17.67 |
| 3 | 现金 | 3,955.35 | 12.11 |
| 4 | 其他资产 | 06.45 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600027 | 华电国际 | 79.96 | 396.60 | 1.21% | 79.96 |
| 600649 | 城投控股 | 88.19 | 392.45 | 1.20% | 88.19 |
| 600415 | 小商品城 | 23.82 | 379.93 | 1.16% | 23.82 |
| 600572 | 康恩贝 | 84.48 | 376.78 | 1.15% | 84.48 |
| 600057 | 厦门象屿 | 41.60 | 354.43 | 1.09% | 41.60 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 12.47 | 356.64 | 1.09% | 12.47 |
| 600160 | 巨化股份 | 07.82 | 300.44 | 0.92% | 7.82 |
| 600039 | 四川路桥 | 28.51 | 283.67 | 0.87% | 28.51 |
| 601628 | 中国人寿 | 06.12 | 278.46 | 0.85% | 6.12 |
| 000915 | 华特达因 | 08.11 | 267.95 | 0.82% | 8.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 15.00(万张) | 1,515.14(万元) | 4.64(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 03.00(万张) | 301.81(万元) | 0.92(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。