基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理茅利伟 申购费率0.08% 基金规模7.42亿 (2022-06-30) |
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基金代码002059 | 基金经理茅利伟 | 最新份额430.38万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模7.42亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-11-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-14 | 2.566 | 3.416 | 0.20% |
2025-7-11 | 2.561 | 3.411 | -0.08% |
2025-7-10 | 2.563 | 3.413 | 0.08% |
2025-7-9 | 2.561 | 3.411 | -0.04% |
2025-7-8 | 2.562 | 3.412 | -0.04% |
2025-7-7 | 2.563 | 3.413 | -0.08% |
2025-7-4 | 2.565 | 3.415 | 0.16% |
2025-7-3 | 2.561 | 3.411 | 0.20% |
2025-7-2 | 2.556 | 3.406 | 0.31% |
2025-7-1 | 2.548 | 3.398 | 0.24% |
2025-6-30 | 2.542 | 3.392 | 0.00% |
2025-6-27 | 2.542 | 3.392 | -0.31% |
2025-6-26 | 2.55 | 3.4 | -0.04% |
2025-6-25 | 2.551 | 3.401 | 0.47% |
2025-6-24 | 2.539 | 3.389 | 0.40% |
2025-6-23 | 2.529 | 3.379 | -0.08% |
2025-6-20 | 2.531 | 3.381 | 0.16% |
2025-6-19 | 2.527 | 3.377 | -0.24% |
2025-6-18 | 2.533 | 3.383 | 0.12% |
2025-6-17 | 2.53 | 3.38 | 0.08% |
茅利伟先生:中国籍,多年证券从业经验,已取得基金从业资格。上海财经大学管理学硕士。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。2022年12月加入国泰基金。2023年6月起任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金、国泰安璟债券型证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理,2024年12月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 1.5 | -0.06% | -6.70% |
国泰浩益混合C | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 1.5 | -0.16% | -1.34% |
国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 2.0 | 1.36% | 0.67% |
国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-12-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 2.0 | 1.50% | 0.67% |
国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 1.5 | -0.18% | -1.34% |
国泰聚鑫纯债债券 | 债券型 | 2023-06-14 至 2025-01-10 | 1.6 | 1.72% | 0.75% |
国泰安璟债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.5 | 0.22% | 0.17% |
国泰惠盈纯债债券A | 债券型 | 2023-10-18 至 今 | 1.7 | 1.90% | 0.67% |
国泰金龙债券C | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 1.9 | -0.69% | 0.40% |
国泰金龙债券D | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
国泰金龙债券A | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 1.9 | -0.56% | 0.40% |
国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 1.5 | 0.00% | -6.70% |
国泰浩益混合A | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国泰安璟债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.5 | 0.23% | 0.17% |
国泰惠盈纯债债券C | 债券型 | 2023-10-18 至 今 | 1.7 | 2.07% | 0.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
茅利伟 | 2024-01-30 至 今 | 1年5个月零15天 | -0.18 | -1.34 |
樊利安 | 2015-11-16 至 2024-01-30 | 8年2个月零14天 | 151.10 | 26.66 |
黄焱 | 2015-11-16 至 2016-07-05 | 0年-5个月零19天 | 94.89 | -5.34 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000199 | 1.4923 | 2.021 | 0.24% | |
001265 | 1.241 | 1.476 | 0.24% | |
001645 | 1.935 | 2.527 | 0.54% | |
002061 | 3.543 | 3.543 | 0.24% | |
002063 | 1.229 | 2.178 | 0.54% | |
002197 | 1.4401 | 1.4401 | 0.24% | |
002458 | 1.4877 | 1.4877 | 0.24% | |
003696 | 1.0262 | 1.3414 | 0.00% | |
003761 | 1.1412 | 1.2041 | 0.54% | |
004101 | 1.1155 | 1.2774 | 0.00% | |
005726 | 1.8612 | 1.8612 | 0.24% | |
007818 | 1.4462 | 1.4462 | 0.54% | |
007835 | 1.5973 | 1.5973 | 0.24% | |
008190 | 1.2693 | 1.4693 | 0.54% | |
008268 | 1.0243 | 1.202 | 0.00% | |
008278 | 1.1833 | 1.1953 | 0.00% | |
008281 | 1.3536 | 1.5146 | 0.54% | |
008921 | 1.0555 | 1.1855 | 0.00% | |
009474 | 0.9899 | 0.9899 | 0.24% | |
010912 | 0.7276 | 0.7276 | 0.24% | |
011042 | 0.9413 | 0.9413 | 0.54% | |
011324 | 1.8289 | 1.8289 | 0.24% | |
011653 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | |
011907 | 1.1295 | 1.1295 | 0.24% | |
012308 | 0.6961 | 0.6961 | 0.24% | |
012635 | 0.4273 | 0.4273 | 0.54% | |
012637 | 0.8528 | 0.8528 | 0.54% | |
012728 | 1.4055 | 1.4055 | 0.54% | |
014998 | 1.5639 | 1.5639 | 0.24% | |
015598 | 1.2798 | 1.2798 | 0.54% | |
016930 | 1.0651 | 1.1101 | 0.00% | |
019867 | 1.0143 | 1.0143 | 0.54% | |
020010 | 0.925 | 3.062 | 0.24% | |
020023 | 5.1352 | 5.1352 | 0.24% | |
020279 | 1.2202 | 1.2202 | 0.54% | |
020784 | 1.0498 | 1.0998 | 0.00% | |
021701 | 1.009 | 1.0323 | 0.44% | |
022449 | 1.0142 | 1.022 | 0.54% | |
023372 | 1.0383 | 1.0383 | 0.54% | |
024233 | 1.4777 | 1.4777 | 0.24% | |
159551 | 1.0868 | 1.0868 | 0.54% | |
159619 | 0.9721 | 0.9721 | 0.54% | |
159667 | 1.1359 | 1.1359 | 0.54% | |
159745 | 0.5975 | 0.5975 | 0.54% | |
159864 | 0.4691 | 0.4691 | 0.54% | |
159881 | 1.1375 | 1.1375 | 0.54% | |
159996 | 1.3492 | 1.3492 | 0.54% | |
160223 | 1.2407 | 1.2407 | 0.54% | |
160226 | 1.9266 | 1.9266 | 0.24% | |
510230 | 1.4226 | 2.4189 | 0.54% | |
510720 | 0.9975 | 1.0486 | 0.54% | |
512660 | 1.1274 | 1.1274 | 0.54% | |
516620 | 1.0058 | 1.0058 | 0.54% | |
561360 | 1.0385 | 1.0385 | 0.54% | |
000367 | 1.969 | 1.969 | 0.24% | |
000512 | 1.2574 | 2.2103 | 0.54% | |
003760 | 1.1568 | 1.2206 | 0.54% | |
007278 | 1.021 | 1.2086 | 0.00% | |
008207 | 1.1006 | 1.222 | 0.00% | |
008280 | 1.8185 | 2.1895 | 0.54% | |
009067 | 1.596 | 1.596 | 0.54% | |
009594 | 1.0271 | 1.1691 | 0.00% | |
010835 | 1.0215 | 1.0215 | 0.24% | |
010913 | 0.7121 | 0.7121 | 0.24% | |
011645 | 0.7848 | 0.7848 | 0.54% | |
012278 | 0.9534 | 0.9534 | 0.24% | |
012453 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | |
012636 | 0.8632 | 0.8632 | 0.54% | |
012729 | 1.3886 | 1.3886 | 0.54% | |
013066 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | |
014118 | 0.732 | 0.732 | 0.54% | |
014960 | 2.4262 | 2.4262 | 0.24% | |
014997 | 1.4294 | 1.4294 | 0.54% | |
015017 | 1.1835 | 1.1835 | 0.24% | |
015042 | 0.6888 | 0.6888 | 0.54% | |
016426 | 1.0031 | 1.0871 | 0.00% | |
016484 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | |
016575 | 1.0967 | 1.1547 | 0.00% | |
017315 | 1.075 | 1.075 | 0.00% | |
017472 | 1.1732 | 1.1732 | 0.54% | |
018168 | 1.1038 | 1.1038 | 0.54% | |
019329 | 1.223 | 1.223 | 0.24% | |
020005 | 1.0398 | 6.5462 | 0.24% | |
020015 | 4.2371 | 4.2821 | 0.24% | |
020021 | 1.5839 | 2.1139 | 0.54% | |
020226 | 1.2298 | 1.2298 | 0.54% | |
021610 | 0.6687 | 0.6687 | 0.54% | |
021681 | 0.431 | 0.431 | 0.54% | |
021785 | 1.0203 | 1.0365 | 0.00% | |
021808 | 1.0344 | 1.0454 | 0.00% | |
022007 | 1.012 | 1.012 | 0.00% | |
022049 | 1.4152 | 1.4152 | 0.24% | |
022275 | 1.156 | 1.1582 | 0.54% | |
022481 | 1.4028 | 1.4028 | 0.54% | |
023371 | 1.039 | 1.039 | 0.54% | |
023635 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | |
023733 | 1.0374 | 1.0374 | 0.54% | |
159388 | 1.105 | 1.105 | 0.54% | |
159399 | 1.0456 | 1.0545 | 0.54% | |
160220 | 1.9089 | 1.9089 | 0.24% | |
511260 | 136.651 | 1.367 | 0.00% | |
512290 | 1.0121 | 1.0121 | 0.54% | |
515220 | 1.0278 | 2.3156 | 0.54% | |
516220 | 0.6382 | 0.6382 | 0.54% | |
561310 | 0.7948 | 0.7948 | 0.54% | |
017186 | 0.6322 | 0.6322 | 0.54% | |
016948 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | |
019999 | 1.1273 | 1.1273 | 0.24% | |
000218 | 2.7944 | 2.7944 | 0.14% | |
001576 | 1.856 | 1.958 | 0.54% | |
005816 | 1.1601 | 1.2521 | 0.00% | |
005867 | 1.0664 | 1.0664 | 0.54% | |
006340 | 1.1644 | 1.2211 | 0.00% | |
006475 | 1.0647 | 1.272 | 0.00% | |
008174 | 1.2182 | 1.2182 | 0.24% | |
008175 | 1.2114 | 1.2114 | 0.24% | |
008279 | 1.8475 | 2.2225 | 0.54% | |
008415 | 1.0487 | 1.0487 | 0.24% | |
008714 | 1.3487 | 1.3487 | 0.54% | |
009593 | 1.0292 | 1.1559 | 0.00% | |
009805 | 0.8009 | 0.8009 | 0.54% | |
010210 | 0.7892 | 0.7892 | 0.54% | |
010830 | 1.1575 | 1.1575 | 0.24% | |
012503 | 0.6714 | 0.6714 | 0.54% | |
012816 | 0.7631 | 0.7631 | 0.24% | |
015594 | 4.1537 | 4.1537 | 0.24% | |
016483 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | |
016538 | 1.0482 | 1.0582 | 0.00% | |
017314 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | |
017471 | 1.179 | 1.179 | 0.54% | |
018034 | 1.0631 | 1.0631 | 0.54% | |
018035 | 1.0585 | 1.0585 | 0.54% | |
020012 | 1.1117 | 1.9085 | 0.00% | |
020018 | 1.6549 | 2.0864 | 0.24% | |
020020 | 1.6797 | 2.0687 | 0.00% | |
020227 | 1.2258 | 1.2258 | 0.54% | |
020405 | 1.0653 | 1.0653 | 0.54% | |
020644 | 1.0981 | 1.1081 | 0.00% | |
021045 | 1.2797 | 1.2797 | -0.02% | |
021427 | 1.093 | 1.093 | 0.24% | |
021698 | 0.4514 | 0.4514 | 0.54% | |
021848 | 1.0475 | 1.0475 | 0.54% | |
022141 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | |
022936 | 0.9554 | 0.9554 | 0.54% | |
023141 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | |
023232 | 1.0212 | 1.0212 | 0.24% | |
023233 | 1.0198 | 1.0198 | 0.24% | |
023638 | 1.0433 | 1.0433 | 0.54% | |
023920 | 1.0623 | 1.0643 | 0.54% | |
023924 | 1.1172 | 1.1172 | 0.24% | |
159519 | 1.5794 | 1.5794 | -0.02% | |
159546 | 1.3019 | 1.3019 | 0.54% | |
159612 | 1.6599 | 1.6599 | -0.02% | |
159643 | 0.6017 | 0.6017 | 0.54% | |
159669 | 1.0734 | 1.0734 | 0.54% | |
159861 | 0.8412 | 0.8412 | 0.54% | |
160217 | 1.0825 | 1.6971 | 0.00% | |
160218 | 0.6959 | 1.5516 | 0.54% | |
160219 | 0.5694 | 1.9544 | 0.54% | |
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516010 | 1.3021 | 1.3021 | 0.54% | |
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006757 | 1.0038 | 1.0038 | 0.54% | |
006955 | 1.0678 | 1.1764 | 0.00% | |
007105 | 1.0117 | 1.2037 | 0.00% | |
007871 | 1.0436 | 1.1519 | 0.00% | |
008414 | 1.0691 | 1.1641 | 0.00% | |
008667 | 1.1371 | 1.1971 | 0.24% | |
008713 | 1.37 | 1.37 | 0.54% | |
009804 | 0.899 | 0.899 | 0.24% | |
010833 | 0.975 | 0.975 | 0.24% | |
010836 | 1.0204 | 1.1464 | 0.00% | |
011043 | 0.9091 | 0.9091 | 0.54% | |
011320 | 1.2175 | 1.2175 | 0.54% | |
011326 | 0.7888 | 0.7888 | 0.54% | |
012363 | 1.1232 | 1.1232 | 0.54% | |
013065 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | |
014197 | 0.9329 | 0.9329 | 0.44% | |
014239 | 0.9196 | 0.9196 | 0.24% | |
014434 | 0.882 | 0.882 | 0.24% | |
014952 | 1.0291 | 1.1006 | 0.00% | |
014994 | 1.5681 | 1.5681 | 0.54% | |
016836 | 1.1506 | 1.1506 | 0.54% | |
017224 | 1.0222 | 1.0222 | 0.24% | |
017225 | 1.0071 | 1.0071 | 0.24% | |
017455 | 1.0597 | 1.0597 | 0.24% | |
018167 | 1.1079 | 1.1079 | 0.54% | |
019117 | 1.6454 | 1.6454 | 0.54% | |
019728 | 1.1122 | 1.1122 | 0.24% | |
020022 | 1.804 | 1.804 | 0.24% | |
020290 | 1.1266 | 1.1266 | 0.54% | |
020400 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | |
021428 | 1.0887 | 1.0887 | 0.24% | |
022176 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | |
022482 | 1.5935 | 1.5935 | 0.54% | |
022497 | 1.351 | 1.351 | 0.54% | |
022498 | 1.025 | 1.025 | 0.54% | |
022502 | 2.7891 | 2.7891 | 0.14% | |
022656 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | |
023634 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | |
024278 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | |
159331 | 1.2891 | 1.3122 | 0.54% | |
159377 | 1.1417 | 1.1417 | 0.54% | |
159516 | 1.0551 | 1.0551 | 0.54% | |
159621 | 1.0312 | 1.0312 | 0.54% | |
159679 | 1.0749 | 1.0749 | 0.54% | |
159712 | 1.1974 | 1.1974 | 0.54% | |
159761 | 0.5241 | 0.5241 | 0.54% | |
160221 | 1.4187 | 1.0209 | 0.54% | |
160225 | 1.4439 | 1.4439 | 0.54% | |
501017 | 1.2 | 1.2168 | 0.24% | |
501220 | 0.9442 | 0.9442 | 0.44% | |
513100 | 1.631 | 8.155 | -0.02% | |
516960 | 0.7541 | 0.7541 | 0.54% | |
561300 | 0.8574 | 0.8574 | 0.54% | |
561370 | 1.1831 | 1.1831 | 0.54% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,124.71 | 38.06 |
2 | 债券及货币 | 2,960.84 | 53.04 |
3 | 现金 | 64.80 | 01.16 |
4 | 其他资产 | 12.27 | 00.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 01.75 | 137.38 | 2.46% | 0.00 |
601838 | 成都银行 | 07.27 | 124.98 | 2.24% | 3.27 |
000543 | 皖能电力 | 16.50 | 123.09 | 2.21% | 0.00 |
002014 | 永新股份 | 08.00 | 93.80 | 1.68% | 0.00 |
000568 | 泸州老窖 | 00.70 | 90.80 | 1.63% | 0.00 |
600916 | 中国黄金 | 10.00 | 87.80 | 1.57% | 0.00 |
601825 | 沪农商行 | 10.00 | 83.40 | 1.49% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 04.00 | 72.48 | 1.30% | 0.00 |
600547 | 山东黄金 | 02.40 | 64.51 | 1.16% | -2.40 |
002831 | 裕同科技 | 02.50 | 63.12 | 1.13% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230203 | 23国开03 | 10.00(万张) | 1,033.48(万元) | 18.51(%) |
2 | 115141 | 23保利01 | 03.00(万张) | 303.14(万元) | 5.43(%) |
3 | 240792 | 24元禾K1 | 03.00(万张) | 302.43(万元) | 5.42(%) |
4 | 149647 | 21青城09 | 02.00(万张) | 202.05(万元) | 3.62(%) |
5 | 019740 | 24国债09 | 01.70(万张) | 172.53(万元) | 3.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.15 |
2 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.153 |
3 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 0.23 |
4 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0.16 |
5 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0.157 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.98% | 9.03% | 2.28% | 4.81% | 11.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% | 4.02% | 0.75% | 2.07% | 9.03% | 7.0% | 26.47% | 184.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.28 | 0.30 | 0.26 |
夏普比率 | 115.53 | 40.20 | 72.06 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月15日
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