基金代码005819 | 基金经理彭凌志 | 最新份额13,009.64万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模3.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-05-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模15.32亿 | 托管费0.2% |
本基金通过挖掘优势行业,精选行业个股,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.4073 | 1.4073 | -3.79% |
2024-4-18 | 1.4628 | 1.4628 | -0.91% |
2024-4-17 | 1.4762 | 1.4762 | 2.74% |
2024-4-16 | 1.4369 | 1.4369 | -3.10% |
2024-4-15 | 1.4828 | 1.4828 | 3.20% |
2024-4-12 | 1.4368 | 1.4368 | 1.04% |
2024-4-11 | 1.422 | 1.422 | -0.93% |
2024-4-10 | 1.4353 | 1.4353 | -2.71% |
2024-4-9 | 1.4753 | 1.4753 | 0.21% |
2024-4-8 | 1.4722 | 1.4722 | -0.80% |
2024-4-3 | 1.484 | 1.484 | -0.85% |
2024-4-2 | 1.4967 | 1.4967 | -1.55% |
2024-4-1 | 1.5202 | 1.5202 | -0.20% |
2024-3-29 | 1.5232 | 1.5232 | 0.38% |
2024-3-28 | 1.5175 | 1.5175 | -0.14% |
2024-3-27 | 1.5196 | 1.5196 | -2.54% |
2024-3-26 | 1.5592 | 1.5592 | -1.41% |
2024-3-25 | 1.5815 | 1.5815 | -0.86% |
2024-3-22 | 1.5952 | 1.5952 | 0.66% |
2024-3-21 | 1.5848 | 1.5848 | 0.57% |
彭凌志先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月起任国泰互联网+股票型证券投资基金和国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年6月至2017年9月兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2018年5月起兼任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰新经济灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-01 至 今 | 8.4 | 38.15% | 28.04% |
国泰金鹿混合 | 混合型 | 2016-06-08 至 2017-09-07 | 1.2 | 1.96% | 9.23% |
国泰消费优选股票 | 股票型 | 2018-10-12 至 2021-04-01 | 2.5 | 78.33% | 91.59% |
国泰成长价值混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 3.2 | -48.42% | -22.80% |
国泰优势行业混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 今 | 6.0 | 28.43% | 23.30% |
国泰成长价值混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 3.2 | -47.68% | -22.80% |
国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 2018-04-27 | 1.3 | -6.41% | 8.63% |
国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-24 至 2018-04-27 | 1.3 | -5.86% | 8.62% |
国泰新经济灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 今 | 2.2 | -38.36% | -24.72% |
国泰优势行业混合C | 混合型 | 2022-05-17 至 今 | 1.9 | -33.46% | -19.34% |
国泰互联网+股票 | 股票型 | 2015-12-01 至 2023-08-30 | 7.8 | 93.34% | 42.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
彭凌志 | 2018-04-09 至 今 | 6年0个月零11天 | 28.43 | 23.30 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000511 | 1.735 | 1.869 | -0.52% | |
510230 | 1.0055 | 1.7318 | -0.89% | |
513020 | 0.5873 | 0.5873 | -0.89% | |
008279 | 2.2741 | 2.6491 | -0.89% | |
008282 | 0.8902 | 1.0512 | -0.89% | |
160221 | 1.3506 | 0.9759 | -0.89% | |
160225 | 1.1857 | 1.1857 | -0.89% | |
007278 | 1.01 | 1.1726 | 0.03% | |
561330 | 1.0506 | 1.0506 | -0.89% | |
588120 | 0.7526 | 0.7526 | -0.89% | |
010446 | 0.6445 | 0.6445 | -0.52% | |
005746 | 1.1744 | 1.3234 | -0.52% | |
005970 | 1.7117 | 1.7117 | -0.89% | |
009692 | 1.067 | 1.067 | -0.52% | |
009805 | 0.758 | 0.758 | -0.89% | |
001790 | 1.606 | 1.606 | -0.89% | |
006598 | 1.1701 | 1.1701 | 0.03% | |
012278 | 0.9103 | 0.9103 | -0.52% | |
009594 | 1.0212 | 1.1362 | 0.03% | |
012730 | 0.6491 | 0.6491 | -0.89% | |
012731 | 0.6437 | 0.6437 | -0.89% | |
012817 | 0.7094 | 0.7094 | -0.52% | |
011881 | 1.0597 | 1.0813 | 0.03% | |
008207 | 1.0968 | 1.1802 | 0.03% | |
011042 | 0.69 | 0.69 | -0.89% | |
011319 | 1.028 | 1.028 | -0.89% | |
011325 | 1.5483 | 1.5483 | -0.52% | |
012452 | 1.0979 | 1.0979 | 0.03% | |
012517 | 0.7071 | 0.7071 | -0.89% | |
012636 | 0.6274 | 0.6274 | -0.89% | |
011996 | 0.9642 | 0.9642 | -0.52% | |
016484 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% | |
016617 | 1.9298 | 2.411 | -0.52% | |
016931 | 1.0624 | 1.0974 | 0.03% | |
017224 | 0.9734 | 0.9734 | -0.52% | |
017454 | 0.9997 | 0.9997 | -0.52% | |
014998 | 1.4593 | 1.4593 | -0.52% | |
015588 | 1.5838 | 1.5838 | -0.89% | |
015592 | 4.0895 | 4.0895 | -0.52% | |
015599 | 1.0099 | 1.0099 | -0.89% | |
013601 | 0.5032 | 0.5032 | -0.89% | |
013219 | 0.8893 | 0.8893 | -0.89% | |
159551 | 0.8801 | 0.8801 | -0.89% | |
159619 | 0.9625 | 0.9625 | -0.89% | |
159621 | 0.8714 | 0.8714 | -0.89% | |
159712 | 0.7786 | 0.7786 | -0.89% | |
019867 | 0.7721 | 0.7721 | -0.89% | |
020644 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% | |
015825 | 1.0432 | 1.0432 | -0.52% | |
018906 | 0.9196 | 0.9196 | -0.89% | |
018034 | 1.0201 | 1.0201 | -0.89% | |
018035 | 1.0182 | 1.0182 | -0.89% | |
018167 | 1.0492 | 1.0492 | -0.89% | |
003755 | 1.3646 | 1.4636 | -0.52% | |
003761 | 0.9704 | 1.0333 | -0.89% | |
511010 | 135.734 | 1.37 | 0.03% | |
512660 | 0.8764 | 0.8764 | -0.89% | |
515220 | 1.3324 | 2.8348 | -0.89% | |
008414 | 1.0338 | 1.1288 | 0.03% | |
501017 | 1.1251 | 1.1419 | -0.52% | |
007532 | 1.1024 | 1.1523 | 0.03% | |
007105 | 1.0199 | 1.1669 | 0.03% | |
009068 | 1.3712 | 1.3712 | -0.89% | |
561310 | 0.565 | 0.565 | -0.89% | |
004253 | 2.0394 | 2.0394 | -0.52% | |
005244 | 1.2917 | 1.2917 | -0.52% | |
001850 | 1.3964 | 1.4924 | -0.52% | |
012881 | 0.6821 | 0.6821 | -0.52% | |
011654 | 1.0711 | 1.0711 | 0.03% | |
008217 | 1.0025 | 1.107 | 0.03% | |
002055 | 1.194 | 1.38 | -0.52% | |
010830 | 1.073 | 1.073 | -0.52% | |
010832 | 0.9504 | 0.9504 | -0.52% | |
010836 | 1.0263 | 1.1063 | 0.03% | |
011321 | 2.036 | 2.036 | -0.89% | |
011322 | 1.711 | 1.812 | -0.89% | |
516010 | 0.8703 | 0.8703 | -0.89% | |
012503 | 0.6412 | 0.6412 | -0.89% | |
014433 | 0.6605 | 0.6605 | -0.52% | |
016426 | 1.0454 | 1.0534 | 0.03% | |
016538 | 1.011 | 1.011 | 0.03% | |
017455 | 0.9956 | 0.9956 | -0.52% | |
014906 | 0.6733 | 0.6733 | -0.89% | |
014989 | 1.666 | 1.666 | -0.52% | |
013890 | 0.733 | 0.733 | -0.52% | |
015594 | 3.1057 | 3.1057 | -0.52% | |
015596 | 1.3462 | 1.3462 | -0.89% | |
015598 | 0.9041 | 0.9041 | -0.89% | |
015600 | 0.9601 | 0.9601 | -0.89% | |
013218 | 0.8965 | 0.8965 | -0.89% | |
013306 | 0.5853 | 0.5853 | -0.89% | |
159669 | 1.0265 | 1.0265 | -0.89% | |
159806 | 0.4747 | 1.4241 | -0.89% | |
014197 | 0.8535 | 0.8535 | -0.94% | |
019999 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
020022 | 1.989 | 1.989 | -0.52% | |
020026 | 2.047 | 2.569 | -0.52% | |
020034 | 1.0763 | 1.5028 | 0.03% | |
018638 | 0.8117 | 0.8117 | -0.52% | |
020643 | 1.0216 | 1.0246 | 0.03% | |
015740 | 0.6785 | 0.6785 | -0.89% | |
018905 | 0.9204 | 0.9204 | -0.89% | |
020227 | 0.7975 | 0.7975 | -0.89% | |
020278 | 0.874 | 0.874 | -0.89% | |
020406 | 1.1433 | 1.1433 | -0.89% | |
018159 | 0.7505 | 0.7505 | -0.52% | |
002197 | 1.3908 | 1.3908 | -0.52% | |
006340 | 1.1728 | 1.1815 | 0.03% | |
501016 | 0.9068 | 0.9068 | -0.89% | |
501064 | 1.9611 | 2.4421 | -0.52% | |
160220 | 1.8135 | 1.8135 | -0.52% | |
007331 | 1.0608 | 1.1578 | 0.03% | |
007214 | 1.1535 | 1.2031 | 0.03% | |
008921 | 1.0591 | 1.1391 | 0.03% | |
561300 | 0.7212 | 0.7212 | -0.89% | |
561360 | 1.1423 | 1.1423 | -0.89% | |
588360 | 0.4857 | 0.4857 | -0.89% | |
005245 | 1.2508 | 1.2508 | -0.52% | |
005816 | 1.1211 | 1.2131 | 0.03% | |
006037 | 1.0624 | 1.2294 | 0.03% | |
001626 | 1.3724 | 1.3724 | -0.89% | |
006762 | 1.0206 | 1.1985 | 0.03% | |
010210 | 0.61 | 0.61 | -0.89% | |
012277 | 0.9313 | 0.9313 | -0.52% | |
011880 | 1.0621 | 1.0839 | 0.03% | |
010833 | 0.9263 | 0.9263 | -0.52% | |
010834 | 0.9951 | 0.9951 | -0.52% | |
011324 | 1.6558 | 1.6558 | -0.52% | |
516110 | 1.0835 | 1.0835 | -0.89% | |
519020 | 1.9197 | 1.8258 | -0.52% | |
012504 | 0.6358 | 0.6358 | -0.89% | |
008504 | 1.0169 | 1.2368 | 0.03% | |
008666 | 1.1021 | 1.1621 | -0.52% | |
011995 | 0.9875 | 0.9875 | -0.52% | |
017185 | 0.6664 | 0.6664 | -0.89% | |
017225 | 0.9661 | 0.9661 | -0.52% | |
015017 | 1.1151 | 1.1151 | -0.52% | |
015040 | 0.8484 | 0.8484 | -0.89% | |
015585 | 1.3915 | 1.3915 | -0.52% | |
159519 | 1.0819 | 1.0819 | -1.66% | |
159828 | 0.3855 | 0.3855 | -0.89% | |
019632 | 0.8434 | 0.8434 | -0.89% | |
019728 | 1.0025 | 1.0025 | -0.52% | |
020399 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | |
020400 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | |
018255 | 1.0282 | 1.0322 | 0.03% | |
000218 | 2.0718 | 2.0718 | -0.52% | |
003516 | 2.0362 | 2.0362 | -0.52% | |
511260 | 127.806 | 1.278 | 0.03% | |
512760 | 0.7413 | 1.4826 | -0.89% | |
006475 | 1.0486 | 1.2062 | 0.03% | |
160211 | 2.747 | 3.883 | -0.52% | |
160215 | 1.727 | 2.337 | -0.52% | |
160219 | 0.5278 | 1.9128 | -0.89% | |
160224 | 0.6162 | 0.8194 | -0.89% | |
160226 | 1.8326 | 1.8326 | -0.52% | |
007817 | 1.1264 | 1.1264 | -0.89% | |
007818 | 1.1098 | 1.1098 | -0.89% | |
007835 | 1.3899 | 1.3899 | -0.52% | |
005867 | 0.9103 | 0.9103 | -0.89% | |
009691 | 1.091 | 1.091 | -0.52% | |
001542 | 1.748 | 1.907 | -0.89% | |
001576 | 1.734 | 1.836 | -0.89% | |
001579 | 1.6014 | 1.6014 | -0.89% | |
001645 | 2.062 | 2.654 | -0.89% | |
006757 | 0.9133 | 0.9133 | -0.89% | |
012174 | 0.6302 | 0.6302 | -0.52% | |
011645 | 0.6802 | 0.6802 | -0.89% | |
008175 | 0.8667 | 0.8667 | -0.52% | |
011320 | 1.0182 | 1.0182 | -0.89% | |
519606 | 1.3419 | 1.4568 | -0.89% | |
012362 | 0.7755 | 0.7755 | -0.89% | |
012516 | 0.7131 | 0.7131 | -0.89% | |
012634 | 0.3981 | 0.3981 | -0.89% | |
012725 | 0.7373 | 0.7373 | -0.89% | |
008714 | 1.1885 | 1.1885 | -0.89% | |
016420 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
016539 | 1.1271 | 1.1271 | 0.03% | |
016616 | 2.277 | 2.277 | -0.52% | |
016930 | 1.0658 | 1.0658 | 0.03% | |
016948 | 1.0455 | 1.0455 | 0.03% | |
014952 | 1.0387 | 1.0602 | 0.03% | |
014997 | 1.1781 | 1.1781 | -0.89% | |
015593 | 1.3247 | 1.3247 | -0.89% | |
159643 | 0.63 | 0.63 | -0.89% | |
159745 | 0.5632 | 0.5632 | -0.89% | |
159761 | 0.4651 | 0.4651 | -0.89% | |
159861 | 0.8036 | 0.8036 | -0.89% | |
014217 | 1.1678 | 1.1758 | 0.03% | |
020005 | 0.9928 | 6.3587 | -0.52% | |
020012 | 1.017 | 1.81 | 0.03% | |
020015 | 3.1449 | 3.1899 | -0.52% | |
020226 | 0.7981 | 0.7981 | -0.89% | |
018073 | 0.8482 | 0.8482 | -0.52% | |
018160 | 0.7488 | 0.7488 | -0.52% | |
018168 | 1.0479 | 1.0479 | -0.89% | |
005726 | 1.6767 | 1.6767 | -0.52% | |
005730 | 1.5681 | 1.5681 | -0.52% | |
001265 | 1.146 | 1.381 | -0.52% | |
000367 | 1.846 | 1.846 | -0.52% | |
000512 | 1.0903 | 2.0432 | -0.89% | |
003457 | 1.0829 | 1.2323 | 0.03% | |
003517 | 1.0214 | 1.2974 | 0.03% | |
008281 | 0.9035 | 1.0645 | -0.89% | |
008496 | 1.0404 | 1.1424 | 0.03% | |
160218 | 0.5596 | 1.4153 | -0.89% | |
561320 | 0.8756 | 0.8756 | -0.89% | |
004252 | 1.3918 | 1.4878 | -0.52% | |
009804 | 0.8151 | 0.8151 | -0.52% | |
006597 | 1.1826 | 1.1826 | 0.03% | |
006725 | 1.0666 | 1.21 | 0.03% | |
006782 | 1.0295 | 1.1829 | 0.03% | |
006795 | 1.0378 | 1.1724 | 0.03% | |
009593 | 1.0219 | 1.1216 | 0.03% | |
012728 | 0.9708 | 0.9708 | -0.89% | |
013019 | 0.5913 | 0.5913 | -0.89% | |
013066 | 1.0944 | 1.0944 | 0.03% | |
008189 | 1.1804 | 1.3804 | -0.89% | |
014689 | 0.8245 | 0.8245 | -0.89% | |
515880 | 1.131 | 1.131 | -0.89% | |
516220 | 0.6702 | 0.6702 | -0.89% | |
516620 | 0.8546 | 0.8546 | -0.89% | |
012635 | 0.3947 | 0.3947 | -0.89% | |
008667 | 1.074 | 1.134 | -0.52% | |
016575 | 1.0944 | 1.1144 | 0.03% | |
016837 | 1.137 | 1.137 | -0.89% | |
016932 | 1.0343 | 1.0723 | 0.03% | |
014907 | 0.6691 | 0.6691 | -0.89% | |
014908 | 0.56 | 0.56 | -0.89% | |
014994 | 1.0809 | 1.0809 | -0.89% | |
013833 | 0.8066 | 0.8066 | -0.89% | |
014117 | 0.5038 | 0.5038 | -0.89% | |
014118 | 0.5002 | 0.5002 | -0.89% | |
159679 | 0.8076 | 0.8076 | -0.89% | |
159889 | 0.7212 | 0.7212 | -0.89% | |
014230 | 1.0104 | 1.0644 | 0.03% | |
019727 | 1.0034 | 1.0034 | -0.52% | |
020000 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
020001 | 0.9984 | 4.9232 | -0.52% | |
020009 | 1.229 | 3.336 | -0.52% | |
020010 | 0.758 | 2.895 | -0.52% | |
020405 | 1.144 | 1.144 | -0.89% | |
019259 | 1.1138 | 1.1138 | -0.89% | |
019269 | 1.1124 | 1.1124 | -0.89% | |
019328 | 1.0045 | 1.0045 | -0.52% | |
002458 | 1.3901 | 1.3901 | -0.52% | |
002489 | 1.4705 | 1.4705 | -0.52% | |
000362 | 1.869 | 2.867 | -0.52% | |
003593 | 0.4766 | 1.9314 | -0.52% | |
003696 | 1.0363 | 1.3043 | 0.03% | |
510760 | 1.0646 | 1.0646 | -0.89% | |
512290 | 0.913 | 0.913 | -0.89% | |
512880 | 0.8269 | 0.8269 | -0.89% | |
515230 | 0.5975 | 0.5975 | -0.89% | |
006354 | 0.6066 | 0.6066 | -0.52% | |
008280 | 2.2467 | 2.6177 | -0.89% | |
160222 | 0.8539 | 2.6269 | -0.89% | |
160223 | 0.963 | 0.963 | -0.89% | |
006955 | 1.0642 | 1.1348 | 0.03% | |
561350 | 0.7999 | 0.7999 | -0.89% | |
561370 | 0.8357 | 0.8357 | -0.89% | |
005246 | 1.2603 | 1.2603 | 0.03% | |
001789 | 0.937 | 1.003 | -0.52% | |
010144 | 0.5241 | 0.5241 | -0.89% | |
009444 | 1.0364 | 1.1344 | 0.03% | |
009474 | 0.9434 | 0.9434 | -0.52% | |
009481 | 1.1507 | 1.1507 | -0.52% | |
009482 | 1.1242 | 1.1242 | -0.52% | |
012816 | 0.7158 | 0.7158 | -0.52% | |
012974 | 0.8629 | 0.8629 | -0.89% | |
013004 | 0.6262 | 0.6262 | -0.89% | |
013065 | 1.1002 | 1.1002 | 0.03% | |
008017 | 1.0037 | 1.1216 | 0.03% | |
008206 | 1.0112 | 1.1614 | 0.03% | |
002062 | 1.745 | 1.881 | -0.52% | |
002063 | 1.067 | 2.016 | -0.89% | |
010912 | 0.5752 | 0.5752 | -0.52% | |
010913 | 0.5665 | 0.5665 | -0.52% | |
011323 | 1.585 | 1.585 | -0.89% | |
011326 | 0.7483 | 0.7483 | -0.89% | |
518800 | 5.3967 | 2.0414 | 0.45% | |
519022 | 1.932 | 2.017 | -0.52% | |
008713 | 1.2029 | 1.2029 | -0.89% | |
011907 | 0.928 | 0.928 | -0.52% | |
016419 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% | |
016615 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% | |
016836 | 1.1405 | 1.1405 | -0.89% | |
016947 | 1.0482 | 1.0482 | 0.03% | |
017315 | 1.0491 | 1.0491 | 0.03% | |
017472 | 0.9132 | 0.9132 | -0.89% | |
013891 | 0.727 | 0.727 | -0.52% | |
013602 | 0.4995 | 0.4995 | -0.89% | |
013773 | 1.0259 | 1.0769 | 0.03% | |
159516 | 0.7758 | 0.7758 | -0.89% | |
159546 | 0.7879 | 0.7879 | -0.89% | |
159667 | 0.8703 | 0.8703 | -0.89% | |
019633 | 0.8426 | 0.8426 | -0.89% | |
020002 | 1.086 | 1.858 | 0.03% | |
020018 | 1.752 | 2.1783 | -0.52% | |
020033 | 1.0926 | 1.5528 | 0.03% | |
019329 | 1.0035 | 1.0035 | -0.52% | |
000199 | 1.4815 | 1.7533 | -0.52% | |
003760 | 0.9836 | 1.0474 | -0.89% | |
512720 | 0.8164 | 0.9124 | -0.89% | |
515210 | 1.2565 | 1.3615 | -0.89% | |
006116 | 1.0352 | 1.1864 | 0.03% | |
000742 | 1.678 | 2.584 | -0.52% | |
008278 | 1.1415 | 1.1535 | 0.03% | |
008370 | 1.6075 | 1.6075 | -0.52% | |
001922 | 1.362 | 1.362 | -0.52% | |
006596 | 1.0559 | 1.207 | 0.03% | |
006756 | 0.9306 | 0.9306 | -0.89% | |
012309 | 0.7035 | 0.7035 | -0.52% | |
012729 | 0.9627 | 0.9627 | -0.89% | |
012880 | 0.6904 | 0.6904 | -0.52% | |
013005 | 0.6164 | 0.6164 | -0.89% | |
013020 | 0.5865 | 0.5865 | -0.89% | |
011646 | 0.6705 | 0.6705 | -0.89% | |
008174 | 0.8851 | 0.8851 | -0.52% | |
008190 | 1.1647 | 1.3647 | -0.89% | |
002059 | 2.333 | 3.183 | -0.52% | |
002061 | 3.325 | 3.325 | -0.52% | |
010835 | 0.9783 | 0.9783 | -0.52% | |
517090 | 1.4688 | 1.4688 | -0.89% | |
517110 | 0.4481 | 0.4481 | -0.89% | |
519021 | 0.305 | 2.565 | -0.52% | |
012363 | 0.7688 | 0.7688 | -0.89% | |
012453 | 1.0913 | 1.0913 | 0.03% | |
014434 | 0.6547 | 0.6547 | -0.52% | |
016483 | 1.0511 | 1.0511 | 0.03% | |
017186 | 0.6653 | 0.6653 | -0.89% | |
017314 | 1.052 | 1.052 | 0.03% | |
017428 | 1.0201 | 1.0567 | 0.03% | |
014909 | 0.5565 | 0.5565 | -0.89% | |
014960 | 2.0043 | 2.0043 | -0.52% | |
013834 | 0.8007 | 0.8007 | -0.89% | |
013159 | 1.0404 | 1.0826 | 0.03% | |
159864 | 0.498 | 0.498 | -0.89% | |
014239 | 0.8451 | 0.8451 | -0.52% | |
020003 | 0.313 | 5.637 | -0.52% | |
020011 | 0.8091 | 1.3979 | -0.89% | |
020021 | 1.0877 | 1.6177 | -0.89% | |
020023 | 4.139 | 4.139 | -0.52% | |
020289 | 0.9478 | 0.9478 | -0.89% | |
000363 | 1.847 | 2.841 | -0.52% | |
000526 | 1.272 | 1.679 | -0.52% | |
003754 | 1.379 | 1.478 | -0.52% | |
506009 | 0.6873 | 0.6961 | -0.52% | |
008268 | 1.0194 | 1.1671 | 0.03% | |
008415 | 0.8631 | 0.8631 | -0.52% | |
501019 | 1.0136 | 1.0136 | -0.89% | |
501220 | 0.8596 | 0.8596 | -0.94% | |
159996 | 1.1736 | 1.1736 | -0.89% | |
160212 | 2.3046 | 2.3046 | -0.52% | |
160217 | 1.0185 | 1.6331 | 0.03% | |
007871 | 1.0479 | 1.1172 | 0.03% | |
006941 | 1.0633 | 1.1537 | 0.03% | |
006994 | 1.072 | 1.181 | 0.03% | |
009067 | 1.3878 | 1.3878 | -0.89% | |
004101 | 1.1667 | 1.2326 | 0.03% | |
005819 | 1.4073 | 1.4073 | -0.52% | |
012173 | 0.6367 | 0.6367 | -0.52% | |
012308 | 0.7146 | 0.7146 | -0.52% | |
012973 | 0.8697 | 0.8697 | -0.89% | |
011653 | 1.0786 | 1.0786 | 0.03% | |
014690 | 0.8191 | 0.8191 | -0.89% | |
010831 | 1.0526 | 1.0526 | -0.52% | |
011043 | 0.673 | 0.673 | -0.89% | |
516960 | 0.7172 | 0.7172 | -0.89% | |
012637 | 0.6221 | 0.6221 | -0.89% | |
012724 | 0.7435 | 0.7435 | -0.89% | |
016604 | 1.0511 | 1.1061 | 0.03% | |
017471 | 0.9155 | 0.9155 | -0.89% | |
015042 | 0.556 | 0.556 | -0.89% | |
015582 | 1.4615 | 1.4615 | -0.52% | |
015589 | 0.9817 | 0.9817 | -0.52% | |
013307 | 0.5806 | 0.5806 | -0.89% | |
159537 | 0.8198 | 0.8198 | -0.89% | |
159865 | 0.5972 | 0.5972 | -0.89% | |
159881 | 1.0751 | 1.0751 | -0.89% | |
019866 | 0.7727 | 0.7727 | -0.89% | |
020019 | 1.594 | 2.014 | 0.03% | |
020020 | 1.526 | 1.915 | 0.03% | |
020784 | 1.0618 | 1.0618 | 0.03% | |
021249 | 1.1534 | 1.1534 | 0.03% | |
015739 | 0.6789 | 0.6789 | -0.89% | |
019117 | 1.3712 | 1.3712 | -0.89% | |
020279 | 0.8734 | 0.8734 | -0.89% | |
020290 | 0.9472 | 0.9472 | -0.89% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,117.17 | 93.25 |
2 | 债券及货币 | 1,734.37 | 07.00 |
3 | 现金 | 1,459.26 | 05.89 |
4 | 其他资产 | 85.56 | 00.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 10.02 | 2,462.01 | 9.93% | 0.71 |
688596 | 正帆科技 | 61.17 | 2,424.25 | 9.78% | -14.56 |
688981 | 中芯国际 | 45.36 | 2,405.13 | 9.70% | -6.63 |
688012 | 中微公司 | 15.43 | 2,370.31 | 9.56% | -1.86 |
688072 | 拓荆科技 | 10.02 | 2,318.48 | 9.35% | 2.23 |
688037 | 芯源微 | 16.96 | 2,265.36 | 9.14% | -0.01 |
688120 | 华海清科 | 11.68 | 2,192.88 | 8.85% | -1.36 |
300567 | 精测电子 | 18.16 | 1,591.18 | 6.42% | 18.16 |
688019 | 安集科技 | 08.18 | 1,307.30 | 5.27% | 1.62 |
002843 | 泰嘉股份 | 24.42 | 647.13 | 2.61% | 24.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019670 | 22国债05 | 02.70(万张) | 275.11(万元) | 1.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-39.72% | -31.87% | -11.68% | 4.49% | 5.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.43% | -3.4% | -14.15% | -14.15% | -31.87% | -31.13% | 24.57% | 40.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 1.10 | 1.30 |
夏普比率 | -110.08 | -27.08 | 31.44 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.24 | -0.05 | 0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。