| 基金代码027887 | 基金经理王玉,吴可凡 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托 凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司 债、次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、可转 换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、 国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅可投资于 股票型交易型开放式证券投资基金（以下简称“股票型ETF”）、公开募集不动产 投资信托基金（以下简称“公募REITs”）、本基金管理人管理的股票型基金以及 计入权益类资产的混合型基金，不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基 金、基金中基金和其他可投资基金的基金）等，以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可 对各类别基金份额分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值；
4、由于本基金各类别基金份额费用收取方式不同，其对应的可分配收益可 能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下，经履行适当程序后，基金管理人可调整基金收益的分配原则和 支付方式。
本基金为债券型基金，理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于 混合型基金、股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
王玉女士：硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年3月起兼任国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理，2020年3月至2024年8月任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年9月起兼任国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰中债1-3年国开债C | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 6.0 | 13.06% | 9.64% |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-12 | 1.9 | -13.22% | -15.62% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-12 | 1.9 | -29.10% | -16.69% |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 指数型 | 2024-10-10 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 2.9 | -27.59% | -18.08% |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-12 | 1.9 | -13.70% | -15.60% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-12-27 至 2023-05-12 | 1.4 | -6.30% | -18.89% |
| 国泰信用互利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | -- | -- |
| 国泰中债1-3年国开债A | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 6.0 | 11.46% | 9.64% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-12 | 1.9 | -28.71% | -16.69% |
| 国泰农盈债券A | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 互利A | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | 0.04% | -0.35% |
| 国泰中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-09 至 今 | 4.7 | -58.22% | -34.94% |
| 国泰中证环保产业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 5.4 | -23.87% | -25.39% |
| 国泰上证5年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-12-25 至 今 | 6.6 | 12.19% | 13.07% |
| 上证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-12-25 至 今 | 6.6 | 16.10% | 13.07% |
| 国泰中证影视主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 4.9 | -20.33% | -34.07% |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型 | 2020-04-18 至 2021-07-09 | 1.2 | 3.39% | 3.52% |
| 国泰信用互利债券C | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 6.4 | 7.00% | 11.43% |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 2021-08-27 | 1.1 | 4.57% | 4.47% |
| 国泰中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 2.5 | 0.18% | 0.13% |
| 国泰农盈债券C | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-08-27 | 1.3 | 3.94% | 4.32% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-12-27 至 2023-05-12 | 1.4 | -7.16% | -18.87% |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型 | 2022-02-11 至 2023-05-12 | 1.2 | -24.97% | -12.07% |
| 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型 | 2022-02-11 至 2023-05-12 | 1.2 | -24.71% | -12.05% |
| 国泰金龙债券C | 债券型 | 2020-03-13 至 2024-08-02 | 4.4 | -4.12% | 11.02% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 5.5 | -43.94% | -28.97% |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 2021-07-09 | 1.2 | 2.88% | 4.06% |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型 | 2021-10-15 至 今 | 4.8 | -50.81% | -34.07% |
| 国泰金龙债券A | 债券型 | 2020-03-13 至 2024-08-02 | 4.4 | -2.99% | 11.02% |
| 互利B | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | -1.02% | -0.35% |
| 国泰信用互利债券A | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 6.4 | 7.41% | 11.43% |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型 | 2021-10-15 至 今 | 4.8 | -51.14% | -34.07% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴可凡 | 2026-07-03 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 王玉 | 2026-07-03 至 今 | 0年0个月零21天 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
