公募基金 > 基金超市 > 国泰优选领航一年持有期混合(FOF)
混合型FOF
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理周珞晏
申购费率0.12%
基金规模2.74亿  (2022-03-31)
0.9626
0.9626
-3.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.52% 0.02% 2765/7131
最近一月 10.15% 0.09% 3193/7017
最近三月 3.85% 0.04% 2639/6827
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-24)
基金代码013279 基金经理周珞晏 最新份额29,780.03万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模2.74亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2022-01-05 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.98亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以大类资产配置为核心,结合各类资产中优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包括香港互认基金、QDII基金)、股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日计算;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金(FOF)、债券型基金和债券型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-28 0.9771 0.9771 0.69%
2022-6-27 0.9704 0.9704 0.81%
2022-6-24 0.9626 0.9626 0.89%
2022-6-23 0.9541 0.9541 1.92%
2022-6-22 0.9361 0.9361 -0.83%
2022-6-21 0.9439 0.9439 -0.36%
2022-6-20 0.9473 0.9473 0.66%
2022-6-17 0.9411 0.9411 1.13%
2022-6-16 0.9306 0.9306 0.03%
2022-6-15 0.9303 0.9303 0.37%
2022-6-14 0.9269 0.9269 0.26%
2022-6-13 0.9245 0.9245 -0.62%
2022-6-10 0.9303 0.9303 1.42%
2022-6-9 0.9173 0.9173 -0.91%
2022-6-8 0.9257 0.9257 0.43%
2022-6-7 0.9217 0.9217 0.03%
2022-6-6 0.9214 0.9214 1.72%
2022-6-2 0.9058 0.9058 0.71%
2022-6-1 0.8994 0.8994 0.04%
2022-5-31 0.899 0.899 0.97%

周珞晏先生:中国籍,硕士研究生。先后任职于石油价格信息服务公司(美国)、德意志银行(美国),从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔(上海)投资发展有限公司任宏观研究员,从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月加入国泰基金管理有限公司,历任高级研究员、投资经理,从事大类资产配置策略的研究,以及专户产品的投资工作,任投资经理期间,负责研究、管理数只FOF策略专户产品。2019年4月起任投资副总监(FOF)。

任职期间收益
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)  2021-12-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF混合型FOF2019-08-23 至 今 2.925.12% 57.47% 
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)ALOF型2022-04-26 至 今 0.2--  --  
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)混合型FOF2021-12-06 至 今 0.6-2.96% -5.65% 
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)混合型FOF2022-04-15 至 今 0.2--  --  
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C2022-04-26 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周珞晏2021-12-06 至 今0年-6个月零25天-2.96-5.65
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,330.16 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512660 1.1704 1.1704 1.35%
515220 2.3522 2.4322 1.35%
006340 1.0907 1.0994 0.08%
006354 0.7734 0.7734 1.02%
506009 1.066 1.066 1.02%
007278 1.0083 1.1074 0.08%
008279 2.0118 2.3118 1.35%
008414 1.0634 1.0634 0.08%
501019 1.3123 1.3123 1.35%
160224 0.7322 0.8964 1.35%
002489 1.5186 1.5186 1.02%
007871 1.0498 1.0598 0.08%
010210 0.7289 0.7289 1.35%
005816 1.0925 1.1375 0.08%
001790 2.982 2.982 1.35%
012452 1.0411 1.0411 0.08%
012636 0.8004 0.8004 1.35%
012309 0.9 0.9 1.02%
012880 0.9597 0.9597 1.02%
013005 0.9718 0.9718 1.35%
013065 1.0362 1.0362 0.08%
010913 0.9704 0.9704 1.02%
516010 0.814 0.814 1.35%
516620 0.9143 0.9143 1.35%
013159 1.0164 1.0164 0.08%
159761 0.9421 0.9421 1.35%
015739 1.0472 1.0472 1.35%
015825 1.0019 1.0019 1.02%
020015 4.1422 4.1872 1.02%
020020 1.606 1.858 0.08%
020026 3.576 4.098 1.02%
020034 1.1056 1.5321 0.08%
014689 0.9759 0.9759 1.35%
014690 0.9749 0.9749 1.35%
014908 1.0729 1.0729 1.35%
013891 1.0175 1.0175 1.02%
013602 0.9584 0.9584 1.35%
512760 1.104 2.208 1.35%
513100 0.827 4.135 2.03%
000363 2.573 3.567 1.02%
000526 1.391 1.716 1.02%
003457 1.0418 1.1912 0.08%
510760 1.056 1.056 1.35%
588360 0.7294 0.7294 1.35%
008282 1.4609 1.4609 1.35%
008496 1.0701 1.0701 0.08%
501017 1.1612 1.178 1.02%
160221 1.4272 1.0265 1.35%
007214 1.0309 1.0805 0.08%
001576 3.173 3.173 1.35%
000954 0.985 1.286 1.02%
005095 1.2868 1.2868 1.02%
005746 1.1939 1.3429 1.02%
009691 1.1284 1.1284 1.02%
012363 0.8973 0.8973 1.35%
012634 0.689 0.689 1.35%
008504 1.0272 1.2175 0.08%
011996 1.0143 1.0143 1.02%
012277 0.9871 0.9871 1.02%
012974 0.996 0.996 1.35%
011654 1.0454 1.0454 0.08%
005244 1.7791 1.7791 1.02%
519020 1.7948 1.7113 1.02%
013307 0.8397 0.8397 1.35%
159806 1.0219 3.0657 1.35%
159881 1.1625 1.1625 1.35%
020011 0.9422 1.5884 1.35%
020018 1.9032 2.3212 1.02%
014997 2.2977 2.2977 1.35%
015040 1.1441 1.1441 1.35%
013833 0.923 0.923 1.35%
015592 5.3369 5.3369 1.02%
015593 2.1526 2.1526 1.35%
512880 0.9773 0.9773 1.35%
006116 1.0328 1.115 0.08%
000511 1.814 1.948 1.02%
003593 0.8481 2.3029 1.02%
003755 1.4524 1.5514 1.02%
510230 0.981 1.697 1.35%
009067 2.8108 2.8108 1.35%
561350 0.9238 0.9238 1.35%
004253 1.4445 1.4445 -0.95%
008280 1.9955 2.2955 1.35%
008281 1.4722 1.4722 1.35%
160216 0.493 0.493 2.03%
160217 1.0295 1.6119 0.08%
006955 1.0342 1.0708 0.08%
006596 1.0368 1.1308 0.08%
006597 1.1244 1.1244 0.08%
006762 1.0454 1.1439 0.08%
000953 0.986 1.352 1.02%
005970 1.526 1.526 1.35%
001789 1.1847 1.2507 1.02%
519606 2.1535 2.3379 1.35%
012635 0.687 0.687 1.35%
012724 1.0345 1.0345 1.35%
012973 0.9985 0.9985 1.35%
013019 0.9203 0.9203 1.35%
011645 0.8464 0.8464 1.35%
011880 1.0097 1.0145 0.08%
008190 1.3821 1.5821 1.35%
008217 1.0071 1.0583 0.08%
010833 1.0014 1.0014 1.02%
011319 1.0201 1.0201 1.35%
011321 3.059 3.059 1.35%
517500 0.9777 0.9777 1.35%
013219 0.9452 0.9452 1.35%
159612 0.9846 0.9846 2.03%
159619 0.9032 0.9032 1.35%
020003 0.455 6.078 1.02%
014909 1.0718 1.0718 1.35%
015042 0.8831 0.8831 1.35%
013834 0.9212 0.9212 1.35%
015600 1.4227 1.4227 1.35%
000742 2.834 3.74 1.02%
000103 0.7463 0.7463 2.03%
000199 1.7253 2.0419 1.02%
000218 1.4582 1.4582 -0.95%
000512 1.2858 2.2387 1.35%
004101 1.1064 1.1423 0.08%
160213 4.867 5.367 2.03%
160218 0.884 1.7397 1.35%
160222 1.1452 2.9182 1.35%
007817 0.8967 0.8967 1.35%
006941 1.0 1.0904 0.08%
007105 1.0328 1.0958 0.08%
007231 1.2592 1.2592 1.02%
001922 1.4821 1.4821 1.02%
001579 2.451 2.451 1.35%
006598 1.1166 1.1166 0.08%
006725 1.0291 1.1148 0.08%
007532 1.0403 1.0902 0.08%
009804 1.2119 1.2119 1.02%
012362 0.9002 0.9002 1.35%
012504 1.1895 1.1895 1.35%
012725 1.0316 1.0316 1.35%
008631 1.07 1.07 1.02%
012174 0.8791 0.8791 1.02%
012308 0.9043 0.9043 1.02%
012729 0.8721 0.8721 1.35%
012816 1.0631 1.0631 1.02%
013020 0.918 0.918 1.35%
002055 1.267 1.453 1.02%
002059 2.552 3.252 1.02%
010835 1.0131 1.0131 1.02%
010912 0.9765 0.9765 1.02%
011320 1.0159 1.0159 1.35%
011324 2.2735 2.2735 1.02%
011325 2.4362 2.4362 1.02%
011326 0.8149 0.8149 1.35%
519022 1.8094 1.8944 1.02%
159861 1.5641 1.5641 1.35%
159864 1.0266 1.0266 1.35%
014230 1.0057 1.0107 0.08%
020002 1.062 1.834 0.08%
020022 2.489 2.489 1.02%
020033 1.1142 1.5744 0.08%
014118 0.7946 0.7946 1.35%
015582 1.7232 1.7232 1.02%
515230 0.7888 0.7888 1.35%
003517 1.0487 1.2374 0.08%
003754 1.4657 1.5647 1.02%
008921 1.0243 1.0793 0.08%
009068 2.7926 2.7926 1.35%
501016 1.0482 1.0482 1.35%
501064 3.3205 3.3205 1.02%
160212 3.155 3.155 1.02%
160220 1.8413 1.8413 1.02%
006757 1.2694 1.2694 1.35%
010446 0.7807 0.7807 1.02%
005096 1.2402 1.2402 1.02%
009692 1.1158 1.1158 1.02%
009805 0.8194 0.8194 1.35%
011907 1.1815 1.1815 1.02%
009444 1.0272 1.0732 0.08%
009594 1.0204 1.0834 0.08%
012728 0.8746 0.8746 1.35%
013004 0.9764 0.9764 1.35%
013066 1.0346 1.0346 0.08%
011646 0.842 0.842 1.35%
011653 1.0481 1.0481 0.08%
008174 1.3056 1.3056 1.02%
005246 1.5326 1.5326 0.08%
011042 1.0148 1.0148 1.35%
011322 3.154 3.154 1.35%
516220 1.008 1.008 1.35%
517090 1.0339 1.0339 1.35%
013773 1.0169 1.0169 0.08%
013218 0.9477 0.9477 1.35%
014217 1.1243 1.1243 0.08%
020001 1.4728 5.3976 1.02%
020005 1.2268 7.2922 1.02%
020012 1.0 1.793 0.08%
014906 0.8567 0.8567 1.35%
013890 1.0184 1.0184 1.02%
015585 2.2838 2.2838 1.02%
512720 1.0834 1.0834 1.35%
515210 1.558 1.618 1.35%
002197 1.5147 1.5147 1.02%
003760 1.1198 1.1836 1.35%
003761 1.1049 1.1678 1.35%
511260 117.786 1.178 0.08%
561310 0.737 0.737 1.35%
160226 1.8641 1.8641 1.02%
002458 1.4599 1.4599 1.02%
001850 1.482 1.578 1.02%
001645 3.076 3.668 1.35%
006756 1.2864 1.2864 1.35%
006782 1.0282 1.1237 0.08%
005819 2.2847 2.2847 1.02%
006037 1.0551 1.1621 0.08%
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008713 1.1589 1.1589 1.35%
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012817 1.0613 1.0613 1.02%
011881 1.0094 1.014 0.08%
008175 1.2907 1.2907 1.02%
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005185 1.2862 1.2862 0.08%
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010834 1.0201 1.0201 1.02%
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518800 3.794 1.4352 -0.95%
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012881 0.9568 0.9568 1.02%
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160211 3.502 4.784 1.02%
160215 2.461 3.071 1.02%
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007331 1.0673 1.0863 0.08%
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008667 1.0966 1.1566 1.02%
009474 1.4392 1.4392 1.02%
012730 0.9462 0.9462 1.35%
008206 1.0461 1.087 0.08%
010832 1.0127 1.0127 1.02%
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515880 0.9045 0.9045 1.35%
516110 1.2551 1.2551 1.35%
159889 0.9476 0.9476 1.35%
020021 1.0622 1.5922 1.35%
014989 2.831 2.831 1.02%
014998 1.5164 1.5164 1.02%
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015598 1.0489 1.0489 1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票736.5702.69
2债券及货币1,716.8906.28
3现金279.3401.02
4其他资产215.7400.79
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601658邮储银行38.26206.220.75%38.26  
601166兴业银行08.13168.050.61%8.13  
000776广发证券06.64116.730.43%6.64  
300059东方财富04.64117.580.43%4.64  
601688华泰证券04.1862.200.23%4.18  
000001平安银行02.2835.070.13%2.28  
600030中信证券01.4730.720.11%1.47  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966421国债1608.30(万张)838.04(万元)3.06(%)  
201964820国债1805.91(万张)599.50(万元)2.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10001.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-7.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.15%
3.85%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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