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国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 012731
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指数型
基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理晏曦 申购费率0.0% 基金规模0.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012731 | 基金经理晏曦 | 最新份额3,066.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-06-24 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 0.6346 | 0.6346 | 1.45% |
| 2024-4-25 | 0.6255 | 0.6255 | 0.24% |
| 2024-4-24 | 0.624 | 0.624 | 0.03% |
| 2024-4-23 | 0.6238 | 0.6238 | -1.96% |
| 2024-4-22 | 0.6363 | 0.6363 | -1.15% |
| 2024-4-19 | 0.6437 | 0.6437 | 0.99% |
| 2024-4-18 | 0.6374 | 0.6374 | 0.06% |
| 2024-4-17 | 0.637 | 0.637 | 1.85% |
| 2024-4-16 | 0.6254 | 0.6254 | -2.75% |
| 2024-4-15 | 0.6431 | 0.6431 | 1.63% |
| 2024-4-12 | 0.6328 | 0.6328 | -0.89% |
| 2024-4-11 | 0.6385 | 0.6385 | 0.05% |
| 2024-4-10 | 0.6382 | 0.6382 | -0.53% |
| 2024-4-9 | 0.6416 | 0.6416 | 1.17% |
| 2024-4-8 | 0.6342 | 0.6342 | -1.05% |
| 2024-4-3 | 0.6409 | 0.6409 | 0.44% |
| 2024-4-2 | 0.6381 | 0.6381 | 0.87% |
| 2024-4-1 | 0.6326 | 0.6326 | 2.02% |
| 2024-3-29 | 0.6201 | 0.6201 | 1.86% |
| 2024-3-28 | 0.6088 | 0.6088 | 0.81% |
晏曦女士：硕士研究生。曾任职于苏格兰皇家银行、中信证券、华宸未来基金，2015年3月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、投资经理。2022年2月起任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2022年7月起兼任国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理，2022年12月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年3月起兼任国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
任职期间收益
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 2023-05-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | 13.53% | -19.81% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | 13.15% | -19.81% |
| 国泰上证综合ETF联接A | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -9.33% | -29.36% |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -29.81% | -20.73% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -23.27% | -20.73% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-07-28 至 今 | 0.8 | -14.53% | -21.67% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -11.89% | -19.81% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -38.81% | -19.81% |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -29.98% | -20.73% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 指数型 | 2023-05-30 至 今 | 0.9 | -6.11% | -20.14% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -0.30% | -19.81% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -23.09% | -20.73% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-07-28 至 今 | 0.8 | -14.11% | -21.67% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -0.63% | -19.81% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | -2.41% | -18.15% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -38.61% | -19.81% |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型 | 2023-05-30 至 今 | 0.9 | -15.90% | -20.14% |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型 | 2023-05-30 至 今 | 0.9 | -16.07% | -20.14% |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -32.97% | -20.73% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | LOF型 | 2022-07-20 至 2023-12-28 | 1.4 | -15.46% | -11.68% |
| 国泰上证综合ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -9.85% | -29.36% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型 | 2023-05-30 至 今 | 0.9 | -26.40% | -20.14% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型 | 2023-05-30 至 今 | 0.9 | -26.56% | -20.14% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型 | 2023-05-30 至 今 | 0.9 | -37.67% | -20.14% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型 | 2023-05-30 至 今 | 0.9 | -37.79% | -20.14% |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -32.83% | -20.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -7.48% | -23.30% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | -2.33% | -18.15% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -12.18% | -19.81% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 指数型 | 2023-05-30 至 今 | 0.9 | -6.30% | -20.14% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 2022-07-20 至 2023-12-28 | 1.4 | -15.96% | -11.64% | |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -7.55% | -23.30% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 晏曦 | 2023-05-12 至 今 | 0年11个月零16天 | -23.27 | -20.73 |
| 王玉 | 2021-06-18 至 2023-05-12 | 1年-2个月零24天 | -29.10 | -16.69 |
基本信息
国泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016837 | 1.1134 | 1.1134 | 1.83% | |
| 017315 | 1.0494 | 1.0494 | -0.02% | |
| 015589 | 0.9805 | 0.9805 | 1.30% | |
| 159621 | 0.8828 | 0.8828 | 1.83% | |
| 159669 | 1.0154 | 1.0154 | 1.83% | |
| 159745 | 0.5599 | 0.5599 | 1.83% | |
| 159761 | 0.466 | 0.466 | 1.83% | |
| 014197 | 0.866 | 0.866 | 1.75% | |
| 020033 | 1.0985 | 1.5587 | -0.02% | |
| 020034 | 1.0821 | 1.5086 | -0.02% | |
| 020660 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
| 015739 | 0.7561 | 0.7561 | 1.83% | |
| 020278 | 0.9125 | 0.9125 | 1.83% | |
| 020400 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | |
| 018034 | 1.0097 | 1.0097 | 1.83% | |
| 000362 | 1.922 | 2.92 | 1.30% | |
| 000367 | 1.841 | 1.841 | 1.30% | |
| 003457 | 1.0829 | 1.2323 | -0.02% | |
| 003696 | 1.0363 | 1.3043 | -0.02% | |
| 512720 | 0.8504 | 0.9464 | 1.83% | |
| 004252 | 1.3933 | 1.4893 | 1.30% | |
| 501017 | 1.1251 | 1.1419 | 1.30% | |
| 501064 | 1.9965 | 2.4775 | 1.30% | |
| 160211 | 2.796 | 3.941 | 1.30% | |
| 160222 | 0.888 | 2.661 | 1.83% | |
| 006955 | 1.0617 | 1.1323 | -0.02% | |
| 009067 | 1.38 | 1.38 | 1.83% | |
| 588120 | 0.804 | 0.804 | 1.83% | |
| 004101 | 1.1579 | 1.2238 | -0.02% | |
| 005246 | 1.2764 | 1.2764 | -0.02% | |
| 009691 | 1.0909 | 1.0909 | 1.30% | |
| 001850 | 1.3979 | 1.4939 | 1.30% | |
| 006597 | 1.183 | 1.183 | -0.02% | |
| 013019 | 0.588 | 0.588 | 1.83% | |
| 014908 | 0.561 | 0.561 | 1.83% | |
| 013833 | 0.8143 | 0.8143 | 1.83% | |
| 011324 | 1.6912 | 1.6912 | 1.30% | |
| 517110 | 0.4805 | 0.4805 | 1.83% | |
| 012453 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | |
| 012636 | 0.6618 | 0.6618 | 1.83% | |
| 008713 | 1.2053 | 1.2053 | 1.83% | |
| 011996 | 0.9634 | 0.9634 | 1.30% | |
| 016617 | 1.9646 | 2.4458 | 1.30% | |
| 017454 | 1.0004 | 1.0004 | 1.30% | |
| 015582 | 1.4529 | 1.4529 | 1.30% | |
| 013159 | 1.0389 | 1.0811 | -0.02% | |
| 013307 | 0.5986 | 0.5986 | 1.83% | |
| 159546 | 0.8308 | 0.8308 | 1.83% | |
| 019259 | 1.0992 | 1.0992 | 1.83% | |
| 020000 | 1.0021 | 1.0021 | 1.30% | |
| 020020 | 1.531 | 1.92 | -0.02% | |
| 015825 | 1.0434 | 1.0434 | 1.30% | |
| 020279 | 0.9118 | 0.9118 | 1.83% | |
| 018159 | 0.8205 | 0.8205 | 1.30% | |
| 018160 | 0.8186 | 0.8186 | 1.30% | |
| 018167 | 1.0238 | 1.0238 | 1.83% | |
| 006354 | 0.6024 | 0.6024 | 1.30% | |
| 006475 | 1.0463 | 1.2039 | -0.02% | |
| 002197 | 1.3921 | 1.3921 | 1.30% | |
| 002489 | 1.4723 | 1.4723 | 1.30% | |
| 003516 | 2.0481 | 2.0481 | 1.30% | |
| 003593 | 0.5083 | 1.9631 | 1.30% | |
| 008280 | 2.09 | 2.461 | 1.83% | |
| 007105 | 1.0198 | 1.1668 | -0.02% | |
| 561360 | 1.103 | 1.103 | 1.83% | |
| 561370 | 0.8675 | 0.8675 | 1.83% | |
| 002061 | 3.317 | 3.317 | 1.30% | |
| 010830 | 1.0776 | 1.0776 | 1.30% | |
| 010835 | 0.978 | 0.978 | 1.30% | |
| 001789 | 0.9418 | 1.0078 | 1.30% | |
| 001579 | 1.6267 | 1.6267 | 1.83% | |
| 001626 | 1.416 | 1.416 | 1.83% | |
| 006762 | 1.0196 | 1.1975 | -0.02% | |
| 012817 | 0.7209 | 0.7209 | 1.30% | |
| 012881 | 0.6908 | 0.6908 | 1.30% | |
| 012973 | 0.8832 | 0.8832 | 1.83% | |
| 011646 | 0.6834 | 0.6834 | 1.83% | |
| 014952 | 1.0334 | 1.0549 | -0.02% | |
| 014998 | 1.4609 | 1.4609 | 1.30% | |
| 013834 | 0.8083 | 0.8083 | 1.83% | |
| 011322 | 1.775 | 1.876 | 1.83% | |
| 519021 | 0.308 | 2.57 | 1.30% | |
| 519022 | 1.9755 | 2.0605 | 1.30% | |
| 012517 | 0.7012 | 0.7012 | 1.83% | |
| 016419 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | |
| 016483 | 1.0515 | 1.0515 | -0.02% | |
| 016538 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
| 016575 | 1.0944 | 1.1144 | -0.02% | |
| 017186 | 0.668 | 0.668 | 1.83% | |
| 017455 | 0.9962 | 0.9962 | 1.30% | |
| 015594 | 3.2232 | 3.2232 | 1.30% | |
| 159519 | 1.1203 | 1.1203 | 2.86% | |
| 159537 | 0.8585 | 0.8585 | 1.83% | |
| 159828 | 0.4075 | 0.4075 | 1.83% | |
| 019633 | 0.879 | 0.879 | 1.83% | |
| 020015 | 3.2642 | 3.3092 | 1.30% | |
| 020643 | 1.0211 | 1.0241 | -0.02% | |
| 021044 | 1.0 | 1.0 | 2.86% | |
| 020226 | 0.8387 | 0.8387 | 1.83% | |
| 020227 | 0.838 | 0.838 | 1.83% | |
| 020289 | 0.9765 | 0.9765 | 1.83% | |
| 020290 | 0.9758 | 0.9758 | 1.83% | |
| 007817 | 1.173 | 1.173 | 1.83% | |
| 001265 | 1.147 | 1.382 | 1.30% | |
| 000363 | 1.9 | 2.894 | 1.30% | |
| 000511 | 1.736 | 1.87 | 1.30% | |
| 510230 | 1.021 | 1.7538 | 1.83% | |
| 004253 | 1.9945 | 1.9945 | 1.30% | |
| 008414 | 1.0314 | 1.1264 | -0.02% | |
| 160212 | 2.3694 | 2.3694 | 1.30% | |
| 160219 | 0.5451 | 1.9301 | 1.83% | |
| 005819 | 1.5009 | 1.5009 | 1.30% | |
| 005867 | 0.9208 | 0.9208 | 1.83% | |
| 561300 | 0.7279 | 0.7279 | 1.83% | |
| 561320 | 0.8914 | 0.8914 | 1.83% | |
| 561330 | 1.0234 | 1.0234 | 1.83% | |
| 010446 | 0.6604 | 0.6604 | 1.30% | |
| 005244 | 1.3301 | 1.3301 | 1.30% | |
| 010144 | 0.5413 | 0.5413 | 1.83% | |
| 010210 | 0.6335 | 0.6335 | 1.83% | |
| 012308 | 0.7305 | 0.7305 | 1.30% | |
| 009482 | 1.124 | 1.124 | 1.30% | |
| 012974 | 0.8763 | 0.8763 | 1.83% | |
| 008190 | 1.1333 | 1.3333 | 1.83% | |
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| 018906 | 0.9351 | 0.9351 | 1.83% | |
| 020399 | 1.003 | 1.003 | -0.02% | |
| 020405 | 1.12 | 1.12 | 1.83% | |
| 018168 | 1.0224 | 1.0224 | 1.83% | |
| 005726 | 1.7128 | 1.7128 | 1.30% | |
| 000512 | 1.0935 | 2.0464 | 1.83% | |
| 515230 | 0.6328 | 0.6328 | 1.83% | |
| 008268 | 1.0184 | 1.1661 | -0.02% | |
| 159996 | 1.176 | 1.176 | 1.83% | |
| 160217 | 1.0206 | 1.6352 | -0.02% | |
| 160220 | 1.8123 | 1.8123 | 1.30% | |
| 160224 | 0.6401 | 0.8353 | 1.83% | |
| 005746 | 1.1838 | 1.3328 | 1.30% | |
| 006994 | 1.0722 | 1.1812 | -0.02% | |
| 008921 | 1.0593 | 1.1393 | -0.02% | |
| 561310 | 0.588 | 0.588 | 1.83% | |
| 010833 | 0.9263 | 0.9263 | 1.30% | |
| 009804 | 0.8578 | 0.8578 | 1.30% | |
| 006725 | 1.0611 | 1.2045 | -0.02% | |
| 006757 | 0.9405 | 0.9405 | 1.83% | |
| 012277 | 0.9321 | 0.9321 | 1.30% | |
| 012278 | 0.911 | 0.911 | 1.30% | |
| 012728 | 1.016 | 1.016 | 1.83% | |
| 012880 | 0.6993 | 0.6993 | 1.30% | |
| 011653 | 1.078 | 1.078 | -0.02% | |
| 011654 | 1.0704 | 1.0704 | -0.02% | |
| 008017 | 1.0041 | 1.122 | -0.02% | |
| 008189 | 1.1487 | 1.3487 | 1.83% | |
| 008206 | 1.0113 | 1.1615 | -0.02% | |
| 014689 | 0.889 | 0.889 | 1.83% | |
| 014994 | 1.0965 | 1.0965 | 1.83% | |
| 015017 | 1.115 | 1.115 | 1.30% | |
| 516010 | 0.914 | 0.914 | 1.83% | |
| 517090 | 1.4526 | 1.4526 | 1.83% | |
| 012363 | 0.8107 | 0.8107 | 1.83% | |
| 012452 | 1.0982 | 1.0982 | -0.02% | |
| 012503 | 0.6397 | 0.6397 | 1.83% | |
| 012634 | 0.4194 | 0.4194 | 1.83% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 224.65 | 06.65 |
| 3 | 现金 | 41.83 | 01.24 |
| 4 | 其他资产 | 01.86 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 00.70(万张) | 70.93(万元) | 2.10(%) |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 00.40(万张) | 40.78(万元) | 1.21(%) |
| 3 | 018021 | 国开2303 | 00.40(万张) | 40.83(万元) | 1.21(%) |
| 4 | 019709 | 23国债16 | 00.20(万张) | 20.22(万元) | 0.60(%) |
| 5 | 019733 | 24国债02 | 00.10(万张) | 10.05(万元) | 0.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.72% | -13.41% | 0.0% | 0.0% | -14.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41% | 10.12% | 2.11% | 2.11% | -13.41% | 0.0% | 0.0% | -36.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.41 | 1.29 |
| 夏普比率 | -74.03 | -65.24 | -67.30 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.11 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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