基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理陶然 申购费率0.04% 基金规模22.19亿 (2022-06-30) |
|
基金代码013065 | 基金经理陶然 | 最新份额280,936.81万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模22.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2021-08-31 | 托管行 |
首募规模2.49亿 | 托管费0.05% |
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金所指的中短债是指剩余期限或回售期限不超过 3 年的债券资产,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期及到期日,按原份额的运作期及到期日执行;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.1006 | 1.1006 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.1007 | 1.1007 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.1005 | 1.1005 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.1002 | 1.1002 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0999 | 1.0999 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0997 | 1.0997 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0995 | 1.0995 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.099 | 1.099 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0987 | 1.0987 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0985 | 1.0985 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0982 | 1.0982 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0978 | 1.0978 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.0975 | 1.0975 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0973 | 1.0973 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0972 | 1.0972 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.097 | 1.097 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% |
陶然先生:中国国籍,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,具有证券投资基金从业资格,多年证券投资管理从业经验。CFA。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。2020年3月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月至2022年8月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月至2022年11月任国泰现金管理货币市场基金的基金经理,2020年7月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金和国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年5月起兼任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰瞬利货币A | 货币型,ETF型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 6.49% | 7.28% |
国泰利优30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-05-31 至 今 | 2.9 | 9.01% | 6.58% |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 2.7 | 9.11% | 4.77% |
汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2016-09-09 至 2020-02-28 | 3.5 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-09-07 至 2019-01-25 | 1.4 | 4.56% | 5.05% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-09-07 至 2020-02-26 | 2.5 | 8.66% | 7.88% |
国泰利是宝货币 | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 7.04% | 7.28% |
国泰利享中短债债券E | 债券型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | 4.40% | 4.17% |
国泰现金管理货币A | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 4.97% | 4.79% |
国泰利优30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-05-31 至 今 | 2.9 | 8.40% | 6.58% |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 2.7 | 8.59% | 4.77% |
汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 4.22% | 5.09% |
汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2016-09-09 至 2020-02-28 | 3.5 | -- | -- |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 4.19% | 5.09% |
汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2016-09-09 至 2020-02-28 | 3.5 | -- | -- |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | 3.81% | -20.03% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 5.32% | 5.09% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 5.50% | 5.09% |
国泰货币B | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 8.72% | 7.28% |
国泰瞬利货币D | 货币型 | 2022-03-10 至 今 | 2.1 | 3.67% | 3.55% |
国泰货币A | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 7.79% | 7.28% |
汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 4.68% | 5.09% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-09-07 至 2019-01-25 | 1.4 | 4.58% | 5.05% |
国泰利享中短债债券A | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 12.10% | 9.91% |
国泰利享中短债债券C | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 11.28% | 9.91% |
国泰惠鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-08-12 | 2.1 | 7.79% | 8.17% |
国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 1.5 | 3.97% | 2.82% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-09-07 至 2019-01-25 | 1.4 | 4.93% | 5.05% |
国泰瞬利货币E | 货币型 | 2022-03-10 至 今 | 2.1 | 3.62% | 3.55% |
国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 1.5 | 4.24% | 2.82% |
国泰现金管理货币B | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 2.27% | 4.79% |
国泰利安中短债债券A | 2022-11-14 至 今 | 1.4 | 4.08% | 2.67% | |
国泰利安中短债债券C | 2022-11-14 至 今 | 1.4 | 3.85% | 2.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陶然 | 2021-08-09 至 今 | 2年8个月零16天 | 9.11 | 4.77 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001265 | 1.144 | 1.379 | 0.92% | |
003760 | 0.9832 | 1.047 | 0.94% | |
511010 | 135.683 | 1.37 | -0.04% | |
512880 | 0.8281 | 0.8281 | 0.94% | |
513020 | 0.6347 | 0.6347 | 0.94% | |
008415 | 0.8773 | 0.8773 | 0.92% | |
501019 | 1.026 | 1.026 | 0.94% | |
160212 | 2.3291 | 2.3291 | 0.92% | |
160218 | 0.55 | 1.4057 | 0.94% | |
006941 | 1.0636 | 1.154 | -0.04% | |
010446 | 0.6523 | 0.6523 | 0.92% | |
005246 | 1.2631 | 1.2631 | -0.04% | |
009692 | 1.0643 | 1.0643 | 0.92% | |
009804 | 0.8346 | 0.8346 | 0.92% | |
009805 | 0.7701 | 0.7701 | 0.94% | |
001542 | 1.759 | 1.918 | 0.94% | |
012278 | 0.9086 | 0.9086 | 0.92% | |
012816 | 0.7223 | 0.7223 | 0.92% | |
012974 | 0.8529 | 0.8529 | 0.94% | |
013019 | 0.5778 | 0.5778 | 0.94% | |
013020 | 0.5732 | 0.5732 | 0.94% | |
013065 | 1.1006 | 1.1006 | -0.04% | |
011880 | 1.062 | 1.0838 | -0.04% | |
011881 | 1.0596 | 1.0812 | -0.04% | |
008174 | 0.924 | 0.924 | 0.92% | |
008175 | 0.9047 | 0.9047 | 0.92% | |
008206 | 1.0122 | 1.1624 | -0.04% | |
011321 | 2.043 | 2.043 | 0.94% | |
011322 | 1.766 | 1.867 | 0.94% | |
011323 | 1.626 | 1.626 | 0.94% | |
519606 | 1.3959 | 1.5154 | 0.94% | |
012362 | 0.7765 | 0.7765 | 0.94% | |
012453 | 1.0917 | 1.0917 | -0.04% | |
008714 | 1.1783 | 1.1783 | 0.94% | |
017454 | 0.9989 | 0.9989 | 0.92% | |
014989 | 1.716 | 1.716 | 0.92% | |
015017 | 1.1118 | 1.1118 | 0.92% | |
015585 | 1.4325 | 1.4325 | 0.92% | |
015589 | 0.9688 | 0.9688 | 0.92% | |
159537 | 0.8399 | 0.8399 | 0.94% | |
159621 | 0.8665 | 0.8665 | 0.94% | |
159865 | 0.612 | 0.612 | 0.94% | |
020005 | 0.9798 | 6.3068 | 0.92% | |
020643 | 1.0213 | 1.0243 | -0.04% | |
020644 | 1.0632 | 1.0632 | -0.04% | |
018906 | 0.9221 | 0.9221 | 0.94% | |
019632 | 0.8584 | 0.8584 | 0.94% | |
019633 | 0.8576 | 0.8576 | 0.94% | |
003517 | 1.0213 | 1.2973 | -0.04% | |
003754 | 1.3757 | 1.4747 | 0.92% | |
510230 | 1.0042 | 1.7299 | 0.94% | |
512290 | 0.9227 | 0.9227 | 0.94% | |
512760 | 0.7536 | 1.5072 | 0.94% | |
005726 | 1.7022 | 1.7022 | 0.92% | |
002197 | 1.3884 | 1.3884 | 0.92% | |
160211 | 2.773 | 3.914 | 0.92% | |
160221 | 1.2776 | 0.9276 | 0.94% | |
007835 | 1.4063 | 1.4063 | 0.92% | |
008921 | 1.0598 | 1.1398 | -0.04% | |
588360 | 0.4876 | 0.4876 | 0.94% | |
006597 | 1.183 | 1.183 | -0.04% | |
012277 | 0.9296 | 0.9296 | 0.92% | |
012308 | 0.7218 | 0.7218 | 0.92% | |
012729 | 0.9907 | 0.9907 | 0.94% | |
012881 | 0.6866 | 0.6866 | 0.92% | |
011654 | 1.0709 | 1.0709 | -0.04% | |
008207 | 1.0976 | 1.181 | -0.04% | |
002062 | 1.743 | 1.879 | 0.92% | |
010834 | 0.9945 | 0.9945 | 0.92% | |
011324 | 1.6808 | 1.6808 | 0.92% | |
516010 | 0.8977 | 0.8977 | 0.94% | |
516960 | 0.6986 | 0.6986 | 0.94% | |
012503 | 0.6299 | 0.6299 | 0.94% | |
012504 | 0.6245 | 0.6245 | 0.94% | |
012517 | 0.6901 | 0.6901 | 0.94% | |
012636 | 0.6476 | 0.6476 | 0.94% | |
017224 | 0.9724 | 0.9724 | 0.92% | |
017471 | 0.9182 | 0.9182 | 0.94% | |
014118 | 0.5156 | 0.5156 | 0.94% | |
013219 | 0.8456 | 0.8456 | 0.94% | |
159761 | 0.4564 | 0.4564 | 0.94% | |
014239 | 0.8559 | 0.8559 | 0.92% | |
020001 | 1.0217 | 4.9465 | 0.92% | |
020026 | 2.033 | 2.555 | 0.92% | |
020033 | 1.0965 | 1.5567 | -0.04% | |
015739 | 0.7285 | 0.7285 | 0.94% | |
018905 | 0.9229 | 0.9229 | 0.94% | |
018255 | 1.0272 | 1.0312 | -0.04% | |
000199 | 1.4675 | 1.7368 | 0.92% | |
000362 | 1.893 | 2.891 | 0.92% | |
000526 | 1.271 | 1.678 | 0.92% | |
003457 | 1.0831 | 1.2325 | -0.04% | |
003696 | 1.0372 | 1.3052 | -0.04% | |
512660 | 0.8941 | 0.8941 | 0.94% | |
002489 | 1.4688 | 1.4688 | 0.92% | |
008268 | 1.0194 | 1.1671 | -0.04% | |
160217 | 1.0189 | 1.6335 | -0.04% | |
160225 | 1.1556 | 1.1556 | 0.94% | |
009068 | 1.3292 | 1.3292 | 0.94% | |
004253 | 1.9785 | 1.9785 | 0.92% | |
001626 | 1.3862 | 1.3862 | 0.94% | |
001645 | 2.07 | 2.662 | 0.94% | |
006725 | 1.0649 | 1.2083 | -0.04% | |
010144 | 0.5289 | 0.5289 | 0.94% | |
012174 | 0.6368 | 0.6368 | 0.92% | |
012728 | 0.9991 | 0.9991 | 0.94% | |
012973 | 0.8596 | 0.8596 | 0.94% | |
013066 | 1.0949 | 1.0949 | -0.04% | |
011646 | 0.6773 | 0.6773 | 0.94% | |
010832 | 0.9507 | 0.9507 | 0.92% | |
011042 | 0.7257 | 0.7257 | 0.94% | |
516220 | 0.6482 | 0.6482 | 0.94% | |
012452 | 1.0983 | 1.0983 | -0.04% | |
012637 | 0.6421 | 0.6421 | 0.94% | |
016419 | 1.0048 | 1.0048 | -0.04% | |
014994 | 1.0795 | 1.0795 | 0.94% | |
014997 | 1.1482 | 1.1482 | 0.94% | |
013834 | 0.7937 | 0.7937 | 0.94% | |
015593 | 1.378 | 1.378 | 0.94% | |
015594 | 3.1766 | 3.1766 | 0.92% | |
015600 | 0.9652 | 0.9652 | 0.94% | |
013601 | 0.4938 | 0.4938 | 0.94% | |
013773 | 1.026 | 1.077 | -0.04% | |
013307 | 0.5827 | 0.5827 | 0.94% | |
159679 | 0.8172 | 0.8172 | 0.94% | |
159881 | 1.0181 | 1.0181 | 0.94% | |
019727 | 1.0103 | 1.0103 | 0.92% | |
019259 | 1.0892 | 1.0892 | 0.94% | |
019269 | 1.0878 | 1.0878 | 0.94% | |
000218 | 2.01 | 2.01 | 0.92% | |
003516 | 2.0262 | 2.0262 | 0.92% | |
003755 | 1.3613 | 1.4603 | 0.92% | |
515210 | 1.2123 | 1.3173 | 0.94% | |
006116 | 1.0336 | 1.1848 | -0.04% | |
000742 | 1.728 | 2.634 | 0.92% | |
008282 | 0.9041 | 1.0651 | 0.94% | |
160219 | 0.5327 | 1.9177 | 0.94% | |
007871 | 1.0481 | 1.1174 | -0.04% | |
006994 | 1.0728 | 1.1818 | -0.04% | |
004101 | 1.1633 | 1.2292 | -0.04% | |
004252 | 1.3895 | 1.4855 | 0.92% | |
009691 | 1.0882 | 1.0882 | 0.92% | |
006756 | 0.9399 | 0.9399 | 0.94% | |
006762 | 1.0208 | 1.1987 | -0.04% | |
012173 | 0.6434 | 0.6434 | 0.92% | |
012309 | 0.7105 | 0.7105 | 0.92% | |
009481 | 1.1478 | 1.1478 | 0.92% | |
515880 | 1.1443 | 1.1443 | 0.94% | |
517090 | 1.4337 | 1.4337 | 0.94% | |
517400 | 1.0 | 1.0 | 0.94% | |
008504 | 1.0173 | 1.2372 | -0.04% | |
016539 | 1.1253 | 1.1253 | -0.04% | |
016575 | 1.0952 | 1.1152 | -0.04% | |
016616 | 2.301 | 2.301 | 0.92% | |
016836 | 1.1095 | 1.1095 | 0.94% | |
017185 | 0.6559 | 0.6559 | 0.94% | |
017186 | 0.6547 | 0.6547 | 0.94% | |
017315 | 1.0495 | 1.0495 | -0.04% | |
014960 | 1.9943 | 1.9943 | 0.92% | |
015596 | 1.2734 | 1.2734 | 0.94% | |
159546 | 0.8061 | 0.8061 | 0.94% | |
159551 | 0.8921 | 0.8921 | 0.94% | |
159806 | 0.4591 | 1.3773 | 0.94% | |
019728 | 1.0094 | 1.0094 | 0.92% | |
019866 | 0.7962 | 0.7962 | 0.94% | |
020023 | 4.1656 | 4.1656 | 0.92% | |
020034 | 1.0801 | 1.5066 | -0.04% | |
018638 | 0.8311 | 0.8311 | 0.92% | |
020227 | 0.8147 | 0.8147 | 0.94% | |
020279 | 0.8932 | 0.8932 | 0.94% | |
020406 | 1.1099 | 1.1099 | 0.94% | |
018159 | 0.7941 | 0.7941 | 0.92% | |
018167 | 0.9923 | 0.9923 | 0.94% | |
019329 | 0.9957 | 0.9957 | 0.92% | |
000367 | 1.843 | 1.843 | 0.92% | |
000511 | 1.733 | 1.867 | 0.92% | |
511260 | 127.684 | 1.277 | -0.04% | |
515220 | 1.2306 | 2.6312 | 0.94% | |
515230 | 0.6182 | 0.6182 | 0.94% | |
006475 | 1.0477 | 1.2053 | -0.04% | |
008279 | 2.11 | 2.485 | 0.94% | |
008370 | 1.6449 | 1.6449 | 0.92% | |
501017 | 1.1219 | 1.1387 | 0.92% | |
160220 | 1.8088 | 1.8088 | 0.92% | |
160226 | 1.8277 | 1.8277 | 0.92% | |
007331 | 1.0592 | 1.1562 | -0.04% | |
007532 | 1.1032 | 1.1531 | -0.04% | |
005244 | 1.313 | 1.313 | 0.92% | |
005970 | 1.744 | 1.744 | 0.94% | |
001789 | 0.9364 | 1.0024 | 0.92% | |
006795 | 1.0378 | 1.1724 | -0.04% | |
009482 | 1.1214 | 1.1214 | 0.92% | |
013004 | 0.6363 | 0.6363 | 0.94% | |
008217 | 1.0028 | 1.1073 | -0.04% | |
010836 | 1.0274 | 1.1074 | -0.04% | |
010913 | 0.5832 | 0.5832 | 0.92% | |
011043 | 0.7078 | 0.7078 | 0.94% | |
518800 | 5.2315 | 1.979 | 0.66% | |
519021 | 0.304 | 2.564 | 0.92% | |
012516 | 0.696 | 0.696 | 0.94% | |
011996 | 0.9635 | 0.9635 | 0.92% | |
016426 | 1.045 | 1.053 | -0.04% | |
016615 | 1.074 | 1.074 | -0.04% | |
016617 | 1.9523 | 2.4335 | 0.92% | |
017428 | 1.0191 | 1.0557 | -0.04% | |
014908 | 0.5502 | 0.5502 | 0.94% | |
015042 | 0.5464 | 0.5464 | 0.94% | |
013890 | 0.7412 | 0.7412 | 0.92% | |
015588 | 1.595 | 1.595 | 0.94% | |
015592 | 4.1155 | 4.1155 | 0.92% | |
013602 | 0.4901 | 0.4901 | 0.94% | |
159669 | 1.0188 | 1.0188 | 0.94% | |
159828 | 0.3954 | 0.3954 | 0.94% | |
014217 | 1.1682 | 1.1762 | -0.04% | |
019867 | 0.7956 | 0.7956 | 0.94% | |
020009 | 1.224 | 3.331 | 0.92% | |
020022 | 2.005 | 2.005 | 0.92% | |
021249 | 1.1509 | 1.1509 | -0.04% | |
020226 | 0.8154 | 0.8154 | 0.94% | |
000363 | 1.871 | 2.865 | 0.92% | |
000512 | 1.0848 | 2.0377 | 0.94% | |
510760 | 1.0603 | 1.0603 | 0.94% | |
512720 | 0.8339 | 0.9299 | 0.94% | |
006354 | 0.6027 | 0.6027 | 0.92% | |
005730 | 1.5857 | 1.5857 | 0.92% | |
501016 | 0.9078 | 0.9078 | 0.94% | |
160222 | 0.8766 | 2.6496 | 0.94% | |
006955 | 1.0626 | 1.1332 | -0.04% | |
007105 | 1.0206 | 1.1676 | -0.04% | |
007214 | 1.1511 | 1.2007 | -0.04% | |
561300 | 0.7173 | 0.7173 | 0.94% | |
561320 | 0.878 | 0.878 | 0.94% | |
561330 | 0.9898 | 0.9898 | 0.94% | |
561350 | 0.7922 | 0.7922 | 0.94% | |
005819 | 1.449 | 1.449 | 0.92% | |
006037 | 1.0612 | 1.2282 | -0.04% | |
001850 | 1.3942 | 1.4902 | 0.92% | |
001576 | 1.79 | 1.892 | 0.94% | |
001579 | 1.6129 | 1.6129 | 0.94% | |
006596 | 1.0571 | 1.2082 | -0.04% | |
006757 | 0.9224 | 0.9224 | 0.94% | |
009474 | 0.9537 | 0.9537 | 0.92% | |
009593 | 1.0217 | 1.1214 | -0.04% | |
012730 | 0.6292 | 0.6292 | 0.94% | |
012731 | 0.624 | 0.624 | 0.94% | |
012880 | 0.6951 | 0.6951 | 0.92% | |
013005 | 0.6264 | 0.6264 | 0.94% | |
011645 | 0.6872 | 0.6872 | 0.94% | |
011653 | 1.0785 | 1.0785 | -0.04% | |
008189 | 1.1414 | 1.3414 | 0.94% | |
008190 | 1.1261 | 1.3261 | 0.94% | |
014690 | 0.8637 | 0.8637 | 0.94% | |
010912 | 0.5923 | 0.5923 | 0.92% | |
516620 | 0.8546 | 0.8546 | 0.94% | |
012724 | 0.7598 | 0.7598 | 0.94% | |
008713 | 1.1926 | 1.1926 | 0.94% | |
011907 | 0.9274 | 0.9274 | 0.92% | |
016604 | 1.0501 | 1.1051 | -0.04% | |
016930 | 1.066 | 1.066 | -0.04% | |
016931 | 1.0608 | 1.0958 | -0.04% | |
016947 | 1.0486 | 1.0486 | -0.04% | |
017225 | 0.965 | 0.965 | 0.92% | |
014909 | 0.5467 | 0.5467 | 0.94% | |
015040 | 0.8709 | 0.8709 | 0.94% | |
013833 | 0.7996 | 0.7996 | 0.94% | |
013891 | 0.7351 | 0.7351 | 0.92% | |
015582 | 1.4477 | 1.4477 | 0.92% | |
015598 | 0.9051 | 0.9051 | 0.94% | |
015599 | 1.0222 | 1.0222 | 0.94% | |
159643 | 0.619 | 0.619 | 0.94% | |
159712 | 0.8241 | 0.8241 | 0.94% | |
159745 | 0.5497 | 0.5497 | 0.94% | |
159864 | 0.488 | 0.488 | 0.94% | |
020003 | 0.306 | 5.615 | 0.92% | |
020010 | 0.769 | 2.906 | 0.92% | |
020015 | 3.2169 | 3.2619 | 0.92% | |
015825 | 1.0434 | 1.0434 | 0.92% | |
020399 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
018168 | 0.991 | 0.991 | 0.94% | |
003761 | 0.97 | 1.0329 | 0.94% | |
160215 | 1.767 | 2.377 | 0.92% | |
588120 | 0.7771 | 0.7771 | 0.94% | |
005867 | 0.9056 | 0.9056 | 0.94% | |
001790 | 1.647 | 1.647 | 0.94% | |
010210 | 0.6221 | 0.6221 | 0.94% | |
009594 | 1.0209 | 1.1359 | -0.04% | |
014689 | 0.8694 | 0.8694 | 0.94% | |
002055 | 1.192 | 1.378 | 0.92% | |
010830 | 1.0752 | 1.0752 | 0.92% | |
011319 | 1.0239 | 1.0239 | 0.94% | |
011320 | 1.0141 | 1.0141 | 0.94% | |
011326 | 0.7602 | 0.7602 | 0.94% | |
519020 | 1.9442 | 1.8482 | 0.92% | |
519022 | 1.9567 | 2.0417 | 0.92% | |
012363 | 0.7698 | 0.7698 | 0.94% | |
012634 | 0.4076 | 0.4076 | 0.94% | |
008667 | 1.0784 | 1.1384 | 0.92% | |
014433 | 0.6881 | 0.6881 | 0.92% | |
014434 | 0.6821 | 0.6821 | 0.92% | |
016420 | 1.0055 | 1.0055 | -0.04% | |
016483 | 1.0516 | 1.0516 | -0.04% | |
016484 | 1.0484 | 1.0484 | -0.04% | |
016538 | 1.012 | 1.012 | -0.04% | |
016932 | 1.0327 | 1.0707 | -0.04% | |
016948 | 1.0459 | 1.0459 | -0.04% | |
017314 | 1.0525 | 1.0525 | -0.04% | |
017472 | 0.9159 | 0.9159 | 0.94% | |
014907 | 0.6745 | 0.6745 | 0.94% | |
013306 | 0.5874 | 0.5874 | 0.94% | |
159516 | 0.7901 | 0.7901 | 0.94% | |
159619 | 0.9322 | 0.9322 | 0.94% | |
159861 | 0.7885 | 0.7885 | 0.94% | |
014230 | 1.0107 | 1.0647 | -0.04% | |
020011 | 0.805 | 1.392 | 0.94% | |
020012 | 1.017 | 1.81 | -0.04% | |
020018 | 1.7465 | 2.1731 | 0.92% | |
020400 | 1.0026 | 1.0026 | -0.04% | |
018073 | 0.859 | 0.859 | 0.92% | |
018160 | 0.7922 | 0.7922 | 0.92% | |
019328 | 0.9968 | 0.9968 | 0.92% | |
003593 | 0.4936 | 1.9484 | 0.92% | |
006340 | 1.1693 | 1.178 | -0.04% | |
002458 | 1.3886 | 1.3886 | 0.92% | |
008280 | 2.0845 | 2.4555 | 0.94% | |
008281 | 0.9176 | 1.0786 | 0.94% | |
501064 | 1.984 | 2.465 | 0.92% | |
501220 | 0.8481 | 0.8481 | 0.96% | |
159996 | 1.1629 | 1.1629 | 0.94% | |
160223 | 0.9681 | 0.9681 | 0.94% | |
160224 | 0.6285 | 0.8276 | 0.94% | |
007817 | 1.138 | 1.138 | 0.94% | |
007818 | 1.1212 | 1.1212 | 0.94% | |
007278 | 1.0098 | 1.1724 | -0.04% | |
009067 | 1.3452 | 1.3452 | 0.94% | |
561310 | 0.57 | 0.57 | 0.94% | |
561360 | 1.0928 | 1.0928 | 0.94% | |
561370 | 0.8536 | 0.8536 | 0.94% | |
005245 | 1.2713 | 1.2713 | 0.92% | |
001922 | 1.3596 | 1.3596 | 0.92% | |
006598 | 1.1705 | 1.1705 | -0.04% | |
012817 | 0.7158 | 0.7158 | 0.92% | |
008017 | 1.004 | 1.1219 | -0.04% | |
002059 | 2.332 | 3.182 | 0.92% | |
002061 | 3.321 | 3.321 | 0.92% | |
002063 | 1.0616 | 2.0106 | 0.94% | |
010831 | 1.0547 | 1.0547 | 0.92% | |
010833 | 0.9266 | 0.9266 | 0.92% | |
010835 | 0.9776 | 0.9776 | 0.92% | |
011325 | 1.5656 | 1.5656 | 0.92% | |
516110 | 1.0701 | 1.0701 | 0.94% | |
517110 | 0.463 | 0.463 | 0.94% | |
012635 | 0.4042 | 0.4042 | 0.94% | |
012725 | 0.7534 | 0.7534 | 0.94% | |
008666 | 1.1068 | 1.1668 | 0.92% | |
011995 | 0.9869 | 0.9869 | 0.92% | |
016837 | 1.1061 | 1.1061 | 0.94% | |
017455 | 0.9947 | 0.9947 | 0.92% | |
014906 | 0.6788 | 0.6788 | 0.94% | |
014998 | 1.4575 | 1.4575 | 0.92% | |
014117 | 0.5193 | 0.5193 | 0.94% | |
013218 | 0.8525 | 0.8525 | 0.94% | |
159519 | 1.0974 | 1.0974 | 2.57% | |
159667 | 0.8731 | 0.8731 | 0.94% | |
159889 | 0.7293 | 0.7293 | 0.94% | |
014197 | 0.842 | 0.842 | 0.96% | |
020002 | 1.086 | 1.858 | -0.04% | |
020019 | 1.592 | 2.012 | -0.04% | |
020020 | 1.524 | 1.913 | -0.04% | |
020021 | 1.0864 | 1.6164 | 0.94% | |
020784 | 1.0605 | 1.0605 | -0.04% | |
015740 | 0.7281 | 0.7281 | 0.94% | |
019117 | 1.385 | 1.385 | 0.94% | |
020278 | 0.8938 | 0.8938 | 0.94% | |
020289 | 0.9599 | 0.9599 | 0.94% | |
020290 | 0.9592 | 0.9592 | 0.94% | |
020405 | 1.1106 | 1.1106 | 0.94% | |
018034 | 1.0129 | 1.0129 | 0.94% | |
018035 | 1.011 | 1.011 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 761,791.66 | 110.66 |
3 | 现金 | 983.80 | 00.14 |
4 | 其他资产 | 1,063.43 | 00.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230214 | 23国开14 | 1,300.00(万张) | 130,919.54(万元) | 19.02(%) |
2 | 220214 | 22国开14 | 770.00(万张) | 77,330.83(万元) | 11.23(%) |
3 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 270.00(万张) | 27,811.64(万元) | 4.04(%) |
4 | 012384324 | 23知识城SCP012 | 150.00(万张) | 15,154.50(万元) | 2.20(%) |
5 | 092318004 | 23农发清发04 | 150.00(万张) | 15,036.80(万元) | 2.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.35% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X<1000 | 0.1% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.03% | 3.51% | 0.0% | 0.0% | 3.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.99% | 1.25% | 1.25% | 3.51% | 0.0% | 0.0% | 10.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 670.41 | 317.62 | 362.97 |
特雷诺指数 | 0.77 | -0.83 | -0.88 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。