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国泰致远优势混合  009474
收藏成功
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理郑有为
申购费率0.15%
基金规模44.19亿  (2022-06-30)
1.1695
1.1695
16.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.85% 0.01% 2649/8953
最近一月 1.48% -0.0% 1802/8865
最近三月 7.89% 0.01% 776/8707
最近一年 25.42% 0.21% 2809/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009474 基金经理郑有为 最新份额69,710.3万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模44.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-07-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模82.32亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将根据市场环境变化进行大类资产配置，在严格控制风险的前提下，通过严谨的分析框架做前瞻性判断，自上而下与自下而上相结合，把握宏观脉络与精选优势个股，寻求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.1695 1.1695 1.21%
2025-12-11 1.1555 1.1555 -0.92%
2025-12-10 1.1662 1.1662 0.28%
2025-12-9 1.1629 1.1629 -0.73%
2025-12-8 1.1715 1.1715 1.03%
2025-12-5 1.1596 1.1596 1.64%
2025-12-4 1.1409 1.1409 0.34%
2025-12-3 1.137 1.137 0.49%
2025-12-2 1.1314 1.1314 -0.42%
2025-12-1 1.1362 1.1362 1.31%
2025-11-28 1.1215 1.1215 1.01%
2025-11-27 1.1103 1.1103 0.49%
2025-11-26 1.1049 1.1049 0.78%
2025-11-25 1.0963 1.0963 1.55%
2025-11-24 1.0796 1.0796 0.72%
2025-11-21 1.0719 1.0719 -3.00%
2025-11-20 1.105 1.105 -0.75%
2025-11-19 1.1134 1.1134 0.13%
2025-11-18 1.112 1.112 -1.37%
2025-11-17 1.1274 1.1274 -1.68%
郑有为

郑有为先生：硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金，拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年7月至2022年1月任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年7月起兼任国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理，2022年1月起兼任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来）和国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理，2022年3月至2023年8月任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2022年5月起任研究部副总监。

任职期间收益
国泰致远优势混合  2020-07-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰致和混合A混合型2021-12-10 至 今 4.0-37.28% -27.48% 
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C混合型2022-09-09 至 今 3.3-38.97% -23.62% 
国泰江源优势精选灵活配置混合C混合型2021-01-27 至 今 4.9-37.05% -28.09% 
国泰金龙行业精选混合混合型2022-03-22 至 2023-09-01 1.4-20.96% -9.50% 
国泰致和混合C混合型2021-12-10 至 今 4.0-37.79% -27.48% 
国泰致远优势混合混合型2020-07-06 至 今 5.4-17.68% -12.64% 
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2020-07-24 至 今 5.43.82% -13.40% 
国泰江源优势精选灵活配置混合A混合型2019-06-14 至 今 6.573.97% 29.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑有为2020-07-06 至 今5年5个月零8天-17.68-12.64
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000511 1.784 1.918 0.82%
001579 1.8144 1.8144 0.89%
001645 2.014 2.606 0.89%
002458 1.587 1.587 0.82%
003457 1.0136 1.263 0.02%
003517 1.0281 1.3343 0.02%
003696 1.0226 1.3378 0.02%
003761 1.3724 1.4353 0.89%
005244 1.8411 1.8411 0.82%
005730 1.9365 1.9365 0.82%
006597 1.2181 1.2181 0.02%
006994 1.075 1.2228 0.02%
007871 1.0322 1.1505 0.02%
008190 1.3547 1.5547 0.89%
008280 1.9138 2.2848 0.89%
009067 2.2171 2.2171 0.89%
009691 1.175 1.175 0.82%
010834 1.0095 1.0469 0.82%
011043 1.0426 1.0426 0.89%
012452 1.1311 1.1311 0.02%
012724 0.7859 0.7859 0.89%
012729 1.4844 1.4844 0.89%
012973 1.1248 1.1248 0.89%
012974 1.1105 1.1105 0.89%
013890 1.0537 1.0537 0.82%
014117 0.8147 0.8147 0.89%
014997 1.9092 1.9092 0.89%
016538 1.048 1.058 0.02%
016539 1.0399 1.1599 0.02%
016930 1.0505 1.0955 0.02%
018905 0.9934 0.9934 0.89%
019632 1.5669 1.5669 0.89%
019633 1.5605 1.5605 0.89%
019867 1.3029 1.3029 0.89%
020005 1.2548 7.4039 0.82%
020022 2.069 2.069 0.82%
020279 1.5239 1.5239 0.89%
020400 1.0359 1.0359 0.02%
020644 1.0929 1.1119 0.02%
021610 0.8785 0.8785 0.89%
021672 0.8668 0.8668 0.89%
021701 0.973 1.0103 0.97%
022141 1.0899 1.0899 0.02%
022475 0.7838 0.7838 0.89%
022483 1.5161 1.5161 0.89%
022785 1.4445 1.4445 0.82%
023232 1.0257 1.0457 0.82%
024233 1.4791 1.4791 0.82%
024355 0.9985 0.9985 0.82%
024853 1.0706 1.0706 0.89%
025493 1.0929 1.0929 0.89%
025687 1.0245 1.0245 0.82%
501019 1.2986 1.2986 0.89%
510230 1.3837 2.3637 0.89%
510760 1.2591 1.4011 0.89%
511260 134.927 1.363 0.02%
588120 1.3382 1.3382 0.89%
588360 1.0027 1.0027 0.89%
021674 1.4365 1.4365 0.97%
000526 1.55 1.957 0.82%
000742 2.957 3.863 0.82%
001265 1.38 1.692 0.82%
001789 1.3504 1.4164 0.82%
002197 1.4439 1.4439 0.82%
005245 1.7681 1.7681 0.82%
006598 1.2013 1.2013 0.02%
006756 1.0489 1.0489 0.89%
006757 1.0243 1.0243 0.89%
006762 1.0023 1.2312 0.02%
006941 1.0494 1.1848 0.02%
007278 1.0246 1.2122 0.02%
007818 2.7698 2.7698 0.89%
008268 0.9838 1.1615 0.02%
008496 1.0771 1.1791 0.02%
009593 1.0273 1.1602 0.02%
010144 0.5768 0.5768 0.89%
010210 0.8569 0.8569 0.89%
010912 1.0479 1.0479 0.82%
011321 1.975 1.975 0.89%
011322 2.481 2.582 0.89%
011646 0.9691 0.9691 0.89%
012362 1.1542 1.1542 0.89%
012635 0.4311 0.4311 0.89%
012881 0.9369 0.9369 0.82%
014217 1.1958 1.2038 0.02%
014952 1.0107 1.0962 0.02%
014989 2.921 2.921 0.82%
014998 1.6656 1.6656 0.82%
015017 1.2897 1.2897 0.82%
015825 1.0697 1.0697 0.82%
016604 1.0588 1.1635 0.02%
018159 1.1029 1.1029 0.82%
018906 0.9892 0.9892 0.89%
019117 1.7139 1.7139 0.89%
020002 1.1832 1.9743 0.02%
020015 4.5999 4.6449 0.82%
020034 1.1963 1.6228 0.02%
020399 1.0396 1.0396 0.02%
020406 1.1882 1.1882 0.89%
021044 1.377 1.377 1.42%
021101 1.2058 1.2058 0.89%
021428 1.1814 1.1814 0.82%
022274 1.159 1.173 0.89%
022501 1.9405 1.9405 0.89%
022784 1.4424 1.4424 0.82%
023372 1.5611 1.5611 0.89%
023639 1.5903 1.5903 0.89%
023919 1.1586 1.1706 0.89%
159338 1.1693 1.1693 0.89%
159388 1.9879 1.9879 0.89%
159619 1.0509 1.0509 0.89%
159761 0.6962 0.6962 0.89%
159828 0.4261 0.4261 0.89%
159996 1.5106 1.5106 0.89%
160223 1.7754 1.7754 0.89%
512290 1.0346 1.0346 0.89%
512720 1.1777 1.2737 0.89%
512760 1.5958 3.1916 0.89%
517110 0.7524 0.7524 0.89%
519021 0.363 2.661 0.82%
561310 1.154 1.154 0.89%
561360 1.1731 1.1731 0.89%
020000 1.1767 1.1767 0.82%
001922 1.4796 1.4796 0.82%
002062 1.793 1.929 0.82%
004253 3.4089 3.4089 1.13%
006782 1.0492 1.2326 0.02%
006795 1.0296 1.2122 0.02%
008279 1.9467 2.3217 0.89%
009444 1.0214 1.1819 0.02%
010831 1.1649 1.1649 0.82%
010913 1.0232 1.0232 0.82%
011042 1.0826 1.0826 0.89%
011326 0.7856 0.7856 0.89%
011907 1.3316 1.3316 0.82%
012278 0.9985 0.9985 0.82%
012504 0.8713 0.8713 0.89%
012725 0.7755 0.7755 0.89%
013773 1.0702 1.1688 0.02%
015040 0.771 0.771 0.89%
015596 2.1321 2.1321 0.89%
016615 1.1026 1.1026 0.02%
016837 1.1933 1.1933 0.89%
017225 1.0338 1.0338 0.82%
018160 1.0921 1.0921 0.82%
019328 1.4565 1.4565 0.82%
020009 1.672 3.796 0.82%
020019 1.8024 2.2224 0.02%
020021 1.5453 2.0753 0.89%
020405 1.1928 1.1928 0.89%
020643 1.0266 1.0628 0.02%
021681 0.4348 0.4348 0.89%
022448 1.1755 1.1948 0.89%
022481 1.4996 1.4996 0.89%
022502 3.472 3.472 1.13%
022656 1.0993 1.0993 0.02%
022936 1.0974 1.0974 0.89%
023141 1.1817 1.1817 0.02%
023233 1.0226 1.0426 0.82%
023386 1.0238 1.0238 0.82%
023387 1.0233 1.0233 0.82%
023734 1.3461 1.3461 0.89%
024854 1.07 1.07 0.89%
159331 1.2952 1.3383 0.89%
159377 1.1418 1.1418 0.89%
512660 1.2341 1.2341 0.89%
515880 2.979 2.979 0.89%
516620 1.0545 1.0545 0.89%
519606 3.0154 3.2736 0.89%
551800 100.1392 1.0014 0.02%
561350 1.1326 1.1326 0.89%
021673 1.4407 1.4407 0.97%
000512 1.3802 2.3331 0.89%
005746 1.2775 1.4265 0.82%
006037 1.0197 1.2647 0.02%
007817 2.8251 2.8251 0.89%
008189 1.3798 1.5798 0.89%
008666 1.2143 1.2743 0.82%
008667 1.1717 1.2317 0.82%
011319 1.361 1.361 0.89%
011320 1.3413 1.3413 0.89%
011645 0.9912 0.9912 0.89%
011653 1.1576 1.1576 0.02%
012308 0.8103 0.8103 0.82%
012453 1.1207 1.1207 0.02%
012636 0.8708 0.8708 0.89%
012816 0.9071 0.9071 0.82%
013005 0.6946 0.6946 0.89%
014118 0.8048 0.8048 0.89%
014960 2.7294 2.7294 0.82%
015042 0.6746 0.6746 0.89%
015585 2.4789 2.4789 0.82%
015588 1.7766 1.7766 0.89%
015593 2.9463 2.9463 0.89%
015739 1.2477 1.2477 0.89%
018168 1.6792 1.6792 0.89%
018255 1.0007 1.0667 0.02%
020020 1.7141 2.1031 0.02%
020226 1.6695 1.6695 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票74,848.1292.74
2债券及货币7,145.1508.85
3现金7,145.1508.85
4其他资产188.0400.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601899紫金矿业195.425,753.177.13%195.42  
002475立讯精密72.434,685.505.81%72.43  
002202金风科技304.384,556.575.65%304.38  
000630铜陵有色699.043,746.854.64%699.04  
603255鼎际得95.253,645.224.52%95.25  
300750宁德时代08.823,544.034.39%-0.45  
605016百龙创园154.843,107.713.85%57.19  
002602ST华通140.922,918.453.62%140.92  
601208东材科技144.112,916.803.61%144.11  
002241歌尔股份77.232,896.123.59%77.23  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
29.4%25.42%0.82%2.32%2.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.48%
7.89%
21.23%
27.67%
25.42%
2.49%
12.16%
16.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
1.02
0.91
夏普比率
144.93
35.45
5.63
特雷诺指数
0.03
0.02
0.00
詹森指数
0.11
-0.05
-0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。