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国泰区位优势混合A  020015
收藏成功
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理智健
申购费率0.15%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
4.8426
4.8876
404.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.59% 0.02% 2613/8881
最近一月 3.76% 0.06% 5212/8861
最近三月 3.48% 0.06% 4967/8698
最近一年 27.6% 0.36% 4615/8130
(2026-01-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码020015 基金经理智健 最新份额5,241.24万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-05-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模19.09亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境（如优惠政策、特殊的产业链等）的优质上市公司的股票。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（Ａ股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票、存托凭证）、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
　　2、每一基金份额享有同等分配权；
　　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　　4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10％。若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
　　5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
　　6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-28 4.913 4.958 1.45%
2026-1-27 4.8426 4.8876 0.77%
2026-1-26 4.8057 4.8507 -1.12%
2026-1-23 4.8601 4.9051 1.18%
2026-1-22 4.8034 4.8484 0.30%
2026-1-21 4.789 4.834 1.42%
2026-1-20 4.7221 4.7671 -0.11%
2026-1-19 4.7274 4.7724 0.64%
2026-1-16 4.6975 4.7425 0.38%
2026-1-15 4.6796 4.7246 -0.09%
2026-1-14 4.6837 4.7287 0.59%
2026-1-13 4.6564 4.7014 -2.15%
2026-1-12 4.7588 4.8038 1.16%
2026-1-9 4.7042 4.7492 0.17%
2026-1-8 4.6963 4.7413 -0.35%
2026-1-7 4.7127 4.7577 -0.14%
2026-1-6 4.7194 4.7644 0.78%
2026-1-5 4.683 4.728 0.60%
2025-12-30 4.6617 4.7067 0.47%
2025-12-29 4.6399 4.6849 -0.58%
智健

智健先生：硕士研究生。曾任职于广发证券、汇丰银行（香港），2017年5月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2021年11月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰区位优势混合A  2021-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰区位优势混合C混合型2022-05-16 至 今 3.7-21.16% -18.61% 
国泰区位优势混合A混合型2021-11-12 至 今 4.2-37.44% -30.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
智健2021-11-12 至 今4年2个月零17天-37.44-30.26
饶玉涵2015-09-09 至 2023-04-147年7个月零5天134.7889.61
邓时锋2009-04-16 至 2018-03-138年-2个月零25天167.36103.95
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000367 2.054 2.054 0.51%
001789 1.5755 1.6415 0.51%
002055 1.536 1.804 0.51%
005726 2.9065 2.9065 0.51%
006037 1.0199 1.2649 0.01%
006340 1.1439 1.2006 0.01%
006725 0.9936 1.246 0.01%
007835 2.1152 2.1152 0.51%
008017 1.0009 1.1623 0.01%
008206 1.0524 1.2126 0.01%
008281 2.2121 2.3731 0.30%
008415 1.4397 1.4397 0.51%
009805 0.9305 0.9305 0.30%
010834 1.0134 1.0508 0.51%
011042 1.1826 1.1826 0.30%
011043 1.1378 1.1378 0.30%
011653 1.1662 1.1662 0.01%
011654 1.1524 1.1524 0.01%
011907 1.5531 1.5531 0.51%
012173 1.0555 1.0555 0.51%
012503 0.9719 0.9719 0.30%
013004 0.7732 0.7732 0.30%
013601 0.6885 0.6885 0.30%
014998 1.7481 1.7481 0.51%
015600 1.841 1.841 0.30%
015825 1.0717 1.0717 0.51%
016575 1.099 1.16 0.01%
016616 4.7654 4.7654 0.51%
016930 1.0529 1.0979 0.01%
016931 1.0611 1.1341 0.01%
016932 1.0202 1.1121 0.01%
017224 1.079 1.079 0.51%
017471 1.8426 1.8426 0.30%
020018 2.4784 2.8652 0.51%
020020 1.7085 2.0975 0.01%
020034 1.2282 1.6547 0.01%
020400 1.038 1.038 0.01%
020644 1.0954 1.1144 0.01%
020660 1.0113 1.0388 0.01%
021101 1.2965 1.2965 0.30%
021428 1.168 1.168 0.51%
021610 0.9664 0.9664 0.30%
021702 0.9707 1.0138 0.31%
022086 1.0559 1.1056 0.01%
022449 1.2467 1.2684 0.30%
022475 0.7775 0.7775 0.30%
022482 2.3658 2.3658 0.30%
022656 1.0982 1.0982 0.01%
023638 1.834 1.834 0.30%
023924 1.1103 1.1103 0.51%
024278 1.0154 1.0154 0.01%
025640 1.2556 1.2556 0.01%
025686 1.2767 1.2767 0.51%
159377 1.1879 1.1879 0.30%
159387 1.7269 1.7269 0.30%
159399 1.185 1.2134 0.30%
159861 1.2511 1.2511 0.30%
159865 0.6282 0.6282 0.30%
501019 1.5686 1.5686 0.30%
513020 1.1649 1.1649 0.30%
515880 3.189 3.189 0.30%
516620 1.1557 1.1557 0.30%
517090 1.596 1.596 0.30%
519022 2.6517 2.7367 0.51%
561360 1.4023 1.4023 0.30%
000526 1.583 1.99 0.51%
001265 1.48 1.792 0.51%
001579 1.9572 1.9572 0.30%
001790 2.6307 2.6307 0.30%
001922 1.5172 1.5172 0.51%
003516 3.2537 3.2537 0.51%
006795 1.0306 1.2132 0.01%
007532 1.1481 1.198 0.01%
008207 1.1037 1.2281 0.01%
008667 1.1941 1.2541 0.51%
010831 1.191 1.191 0.51%
011324 2.85 2.85 0.51%
011646 1.1701 1.1701 0.30%
011881 1.0981 1.1297 0.01%
012278 1.0281 1.0281 0.51%
012363 1.1367 1.1367 0.30%
012816 1.0497 1.0497 0.51%
012973 1.1297 1.1297 0.30%
014989 3.289 3.289 0.51%
015582 1.8088 2.0209 0.51%
015599 1.5574 1.5574 0.30%
015740 1.2454 1.2454 0.30%
016604 1.0609 1.1656 0.01%
017225 1.0595 1.0595 0.51%
017314 1.0905 1.0905 0.01%
018905 1.0106 1.0106 0.30%
019866 1.5775 1.5775 0.30%
020001 1.73 5.6548 0.51%
020005 1.2729 8.2655 0.51%
020012 1.0824 1.9181 0.01%
020021 1.4977 2.0277 0.30%
020289 1.463 1.463 0.30%
021785 1.0304 1.0466 0.01%
022201 1.0818 1.0818 0.01%
022784 1.4496 1.4496 0.51%
023233 1.0388 1.0588 0.51%
024983 0.964 0.964 0.30%
026615 1.2491 1.2491 0.30%
159331 1.3007 1.3477 0.30%
159338 1.2554 1.2554 0.30%
159516 1.9047 1.9047 0.30%
159546 2.1756 2.1756 0.30%
159864 0.7353 0.7353 0.30%
159889 1.1765 1.1765 0.30%
160211 3.2 4.424 0.51%
160212 4.8571 4.8571 0.51%
160220 3.1557 3.1557 0.51%
512880 1.1958 1.1958 0.30%
515210 1.5486 1.7736 0.30%
561300 1.0194 1.0194 0.30%
561350 1.345 1.345 0.30%
017186 0.6793 0.6793 0.30%
016948 1.0753 1.0753 0.01%
000218 4.1244 4.1244 0.22%
002458 1.6703 1.6703 0.51%
003517 1.0308 1.337 0.01%
005246 1.876 1.876 0.01%
006475 1.0613 1.2686 0.01%
006941 1.052 1.1874 0.01%
006994 1.0776 1.2254 0.01%
008175 1.3048 1.3048 0.51%
008190 1.5111 1.7111 0.30%
008217 1.0099 1.1564 0.01%
009068 2.3326 2.3326 0.30%
010210 0.98 0.98 0.30%
010912 1.1848 1.1848 0.51%
012174 1.0373 1.0373 0.51%
012452 1.1334 1.1334 0.01%
012636 0.998 0.998 0.30%
013890 1.2138 1.2138 0.51%
013891 1.1953 1.1953 0.51%
014067 1.1689 1.1689 0.28%
014997 2.0023 2.0023 0.30%
016483 1.0916 1.0916 0.01%
016615 1.1054 1.1054 0.01%
018160 1.1314 1.1314 0.51%
018167 2.2464 2.2464 0.30%
018638 1.4136 1.4136 0.51%
019117 1.8009 1.8009 0.30%
020019 1.7974 2.2174 0.01%
020026 3.338 3.86 0.51%
020279 1.8202 1.8202 0.30%
020643 1.0287 1.0649 0.01%
022498 1.0409 1.0409 0.30%
022611 1.0333 1.0333 0.01%
022612 1.031 1.031 0.01%
023289 1.515 1.515 0.51%
023372 1.5943 1.5943 0.30%
023734 1.5564 1.5564 0.30%
024354 1.0958 1.0958 0.51%
024356 1.0024 1.0024 0.51%
025267 1.0141 1.0141 0.01%
026091 1.0028 1.0028 0.30%
159612 1.8065 1.8065 0.77%
159667 1.8193 1.8193 0.30%
159712 1.34 1.34 0.30%
159806 0.8328 2.4984 0.30%
159881 2.3076 2.3076 0.30%
160221 2.8075 1.9396 0.30%
160222 0.7479 2.5209 0.30%
160223 1.8531 1.8531 0.30%
501064 2.8943 3.3753 0.51%
512290 1.032 1.032 0.30%
512760 1.9093 3.8186 0.30%
513100 1.8101 9.0505 0.77%
520720 0.9252 0.9252 0.30%
561310 1.2614 1.2614 0.30%
561370 1.552 1.552 0.30%
589720 0.9238 0.9238 0.30%
021673 1.9406 1.9406 0.31%
000362 2.888 3.886 0.51%
001542 2.31 2.469 0.30%
001576 2.8263 2.9283 0.30%
002063 1.3962 2.3452 0.30%
002197 1.4513 1.4513 0.51%
002489 1.7743 1.7743 0.51%
003593 1.2727 2.7396 0.51%
004253 4.035 4.035 0.22%
005867 1.2301 1.2575 0.30%
006597 1.2208 1.2208 0.01%
008280 1.9619 2.3329 0.30%
008282 2.1679 2.3289 0.30%
008714 1.5782 1.5782 0.30%
009067 2.3733 2.3733 0.30%
010833 0.9866 0.9866 0.51%
011323 2.5773 2.5773 0.30%
012724 0.7799 0.7799 0.30%
012725 0.7693 0.7693 0.30%
012880 1.124 1.124 0.51%
013066 1.1288 1.1288 0.01%
013773 1.0712 1.1698 0.01%
018073 1.0607 1.0607 0.51%
018159 1.1432 1.1432 0.51%
018168 2.2357 2.2357 0.30%
019632 1.9202 1.9202 0.30%
020226 1.994 1.994 0.30%
021698 0.6858 0.6858 0.30%
022007 1.0234 1.0234 0.01%
022113 1.0092 1.0489 0.01%
022275 1.1591 1.1776 0.30%
022494 1.4374 1.4374 0.30%
022936 1.1118 1.1315 0.30%
023313 1.3877 1.3877 0.51%
023635 1.0052 1.0112 0.01%
023639 1.8309 1.8309 0.30%
023733 1.559 1.559 0.30%
023920 1.1963 1.2123 0.30%
025362 1.0886 1.0886 0.30%
025464 1.876 1.876 0.01%
026168 1.0399 1.0399 0.51%
159643 0.6236 0.6236 0.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,346.1689.45
2债券及货币2,817.8109.57
3现金1,150.6003.91
4其他资产2,178.0107.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002832比音勒芬185.142,769.709.40%99.94  
603345安井食品33.042,619.478.89%-6.79  
689009九号公司43.382,388.238.11%8.23  
003006百亚股份94.912,072.837.04%54.79  
002511中顺洁柔206.261,765.595.99%206.26  
002956西麦食品62.421,755.195.96%62.42  
688981中芯国际12.101,486.595.05%12.10  
000560我爱我家502.541,467.424.98%-164.41  
600938中国海油38.361,157.703.93%38.36  
002891中宠股份19.521,010.363.43%-6.38  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1914.30(万张)1,434.65(万元)4.87(%)  
201976625国债0102.30(万张)232.57(万元)0.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12009-12-212009-12-220.045
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
70.45%27.6%3.61%-0.91%10.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.76%
3.48%
4.02%
4.02%
27.6%
11.24%
-4.47%
404.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.15
1.52
1.11
夏普比率
143.47
51.27
2.49
特雷诺指数
0.03
0.03
0.00
詹森指数
-0.02
-0.07
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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