公募基金 > 基金超市 > 国泰鑫策略价值灵活配置混合E
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理魏伟,刘嵩扬
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.4695
1.4695
5.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% -0.01% 2867/9317
最近一月 -0.15% -0.03% 2147/9224
最近三月 1.21% 0.04% 3656/9064
最近一年 2.31% 0.35% 6770/8304
(2026-06-12)
基金代码022785 基金经理魏伟,刘嵩扬 最新份额965.08万份   ()
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2024-12-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证))、权证、股指期货、期权等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.4695 1.4695 0.13%
2026-6-11 1.4676 1.4676 -0.05%
2026-6-10 1.4683 1.4683 0.00%
2026-6-9 1.4683 1.4683 0.04%
2026-6-8 1.4677 1.4677 -0.15%
2026-6-5 1.4699 1.4699 -0.05%
2026-6-4 1.4707 1.4707 -0.07%
2026-6-3 1.4718 1.4718 0.02%
2026-6-2 1.4715 1.4715 0.03%
2026-6-1 1.471 1.471 0.04%
2026-5-29 1.4704 1.4704 0.10%
2026-5-28 1.469 1.469 -0.03%
2026-5-27 1.4694 1.4694 -0.03%
2026-5-26 1.4698 1.4698 0.07%
2026-5-25 1.4688 1.4688 0.13%
2026-5-22 1.4669 1.4669 0.01%
2026-5-21 1.4668 1.4668 -0.13%
2026-5-20 1.4687 1.4687 -0.05%
2026-5-19 1.4694 1.4694 0.14%
2026-5-18 1.4673 1.4673 -0.08%

魏伟女士:中国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月至2026年2月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年3月起任国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金和国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年3月至2024年12月任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年9月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年3月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰鑫策略价值灵活配置混合E  2024-12-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰润利纯债债券A债券型2023-03-27 至 2024-12-20 1.73.62% 1.76% 
国泰聚瑞纯债债券C债券型2024-04-10 至 今 2.2--  --  
国泰中债优选投资级信用债指数发起C债券型2025-05-21 至 今 1.1--  --  
国泰瑞安三个月定期开放债券债券型2023-03-27 至 今 3.24.63% 1.76% 
国泰国策驱动灵活配置混合A混合型2025-03-26 至 2026-04-21 1.1--  --  
国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2025-03-26 至 2026-04-21 1.1--  --  
国泰聚禾纯债债券债券型2023-03-27 至 今 3.24.11% 1.76% 
国泰聚瑞纯债债券A债券型2023-03-27 至 今 3.24.45% 1.76% 
国泰添瑞一年定期开放债券债券型2023-05-25 至 今 3.13.08% 1.13% 
国泰添福一年定期开放债券债券型2023-03-07 至 2026-02-04 2.93.53% 1.98% 
国泰聚享纯债债券C债券型2024-07-08 至 今 1.9--  --  
国泰鑫策略价值灵活配置混合C混合型2024-12-17 至 今 1.5--  --  
国泰润鑫定期开放债券债券型2023-03-27 至 今 3.25.34% 1.76% 
国泰聚享纯债债券A债券型2023-03-27 至 今 3.23.41% 1.76% 
国泰合融纯债债券A债券型2023-06-02 至 今 3.02.95% 0.96% 
国泰中债优选投资级信用债指数发起A债券型2025-05-21 至 今 1.1--  --  
国泰鑫策略价值灵活配置混合A混合型2024-09-03 至 今 1.8--  --  
国泰鑫策略价值灵活配置混合E混合型2024-12-17 至 今 1.5--  --  
国泰合融纯债债券C债券型2023-06-02 至 今 3.02.87% 0.96% 
国泰润利纯债债券C债券型2024-07-08 至 2024-12-20 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘嵩扬2026-03-04 至 今0年3个月零9天
魏伟2024-12-17 至 今1年-7个月零27天
王琳2024-12-17 至 2025-09-240年9个月零7天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027344 0.9597 0.9597 0.06%
159338 1.2594 1.2594 0.96%
159399 1.0132 1.0532 0.96%
159551 1.4006 1.4006 0.96%
160221 2.3296 1.6235 0.96%
009691 1.1928 1.1928 0.54%
007214 1.1302 1.2298 0.06%
520720 0.833 0.833 0.96%
551800 100.6472 1.0173 0.06%
001645 1.905 2.497 0.96%
019727 1.0723 1.0723 0.54%
019867 1.7244 1.7244 0.96%
019999 1.0343 1.0343 0.54%
020001 1.5502 5.475 0.54%
020015 4.9314 4.9764 0.54%
020019 1.7275 2.1475 0.06%
018638 1.5648 1.5648 0.54%
021847 1.2509 1.2509 0.96%
021848 1.2464 1.2464 0.96%
589110 0.9804 0.9804 0.96%
022141 1.0991 1.0991 0.06%
021249 1.1241 1.1741 0.06%
019117 1.5365 1.5365 0.96%
020278 1.8998 1.8998 0.96%
020406 1.3536 1.3536 0.96%
018160 0.8689 0.8689 0.54%
018168 1.8353 1.8353 0.96%
012881 1.1588 1.1588 0.54%
012973 0.9565 0.9565 0.96%
011645 1.1437 1.1437 0.96%
011653 1.1707 1.1707 0.06%
011654 1.1559 1.1559 0.06%
011880 1.0745 1.1438 0.06%
002061 3.751 3.751 0.54%
010832 0.9892 0.9892 0.54%
516620 0.8641 0.8641 0.96%
517400 1.4232 1.4232 0.96%
012635 0.3802 0.3802 0.96%
008504 1.1088 1.3287 0.06%
008714 1.4406 1.4406 0.96%
159881 1.8907 1.8907 0.96%
022784 1.4669 1.4669 0.54%
023920 1.0339 1.0579 0.96%
023924 1.0723 1.0723 0.54%
020660 1.0223 1.0498 0.06%
021044 1.439 1.439 1.69%
021045 1.4329 1.4329 1.69%
021808 1.0151 1.0581 0.06%
022541 0.8352 0.8352 0.96%
014989 4.265 4.265 0.54%
159033 0.9772 0.9772 0.96%
006340 1.1539 1.2106 0.06%
000742 4.324 5.23 0.54%
000199 1.9696 2.5859 0.54%
000218 3.2804 3.2804 1.29%
000363 2.836 3.83 0.54%
000511 1.779 1.913 0.54%
003517 1.0372 1.3434 0.06%
003761 1.4715 1.5344 0.96%
511260 135.71 1.386 0.06%
026614 0.9554 0.9554 0.96%
027128 0.9758 0.9758 0.96%
159621 1.1811 1.1811 0.96%
159669 1.2018 1.2018 0.96%
025740 1.0121 1.0121 0.06%
501019 1.3184 1.3184 0.96%
160222 0.6636 2.4366 0.96%
160223 2.1236 2.1236 0.96%
006941 1.0646 1.2 0.06%
008496 1.0939 1.1959 0.06%
005244 2.2007 2.2007 0.54%
001790 2.4809 2.4809 0.96%
001542 2.439 2.598 0.96%
001576 2.9518 3.0538 0.96%
006597 1.2277 1.2277 0.06%
006782 1.0661 1.2495 0.06%
019728 1.0645 1.0645 0.54%
020002 1.1846 2.0018 0.06%
020021 1.4595 1.9895 0.96%
020023 7.4516 7.4516 0.54%
561300 1.0401 1.0401 0.96%
589100 2.2346 2.2346 0.96%
022126 1.0831 1.0831 0.06%
022201 1.0878 1.0878 0.06%
015740 1.0206 1.0206 0.96%
020227 2.2426 2.2426 0.96%
020405 1.3602 1.3602 0.96%
019259 1.1394 1.1394 0.96%
019269 1.133 1.133 0.96%
019329 1.6605 1.6605 0.54%
013005 0.6811 0.6811 0.96%
011646 1.1152 1.1152 0.96%
008207 1.1105 1.2419 0.06%
002062 1.787 1.923 0.54%
010831 1.2007 1.2007 0.54%
010833 0.9603 0.9603 0.54%
010836 1.0179 1.1649 0.06%
010913 1.4619 1.4619 0.54%
516960 0.9673 0.9673 0.96%
519606 2.8327 3.0753 0.96%
012503 0.9049 0.9049 0.96%
159864 0.6496 0.6496 0.96%
023141 1.1855 1.2092 0.06%
024277 1.0279 1.0279 0.06%
025267 1.0081 1.0081 0.06%
025492 1.4712 1.4712 0.96%
021681 0.3834 0.3834 0.96%
023371 1.8892 1.8892 0.96%
022448 1.2403 1.2744 0.96%
022498 0.8951 0.8951 0.96%
022509 1.0109 1.0109 0.96%
022656 1.1095 1.1095 0.06%
159828 0.371 0.371 0.96%
016426 1.0435 1.1275 0.06%
016484 1.0904 1.0904 0.06%
016603 1.1827 1.1827 0.06%
016616 4.1529 4.1529 0.54%
016837 1.0873 1.0873 0.96%
016931 1.07 1.143 0.06%
016947 1.0879 1.0879 0.06%
014994 1.441 1.441 0.96%
014998 1.6265 1.6265 0.54%
013890 1.1945 1.1945 0.54%
015592 7.267 7.267 0.54%
015594 4.8068 4.8068 0.54%
015598 1.1413 1.1413 0.96%
013773 1.0848 1.1834 0.06%
013159 1.057 1.1347 0.06%
159226 1.2891 1.2891 0.96%
014197 1.2162 1.2162 1.01%
006475 1.0723 1.2796 0.06%
005726 3.6191 3.6191 0.54%
007818 4.31 4.31 0.96%
003457 1.0238 1.2732 0.06%
003516 3.355 3.355 0.54%
513720 0.6881 0.6881 0.96%
515220 1.32 2.98 0.96%
024853 1.5833 1.5833 0.96%
024854 1.5808 1.5808 0.96%
027345 0.9594 0.9594 0.06%
159388 1.0909 2.7273 0.96%
159537 1.8714 1.8714 0.96%
025966 1.0009 1.0009 0.06%
026091 0.9039 0.9039 0.96%
501016 1.1495 1.1495 0.96%
160217 1.1131 1.7277 0.06%
007105 1.0151 1.2202 0.06%
009067 2.3404 2.3404 0.96%
008280 2.3988 2.7698 0.96%
008282 2.5154 2.6764 0.96%
006757 0.8767 0.8767 0.96%
006795 1.0423 1.2249 0.06%
020005 1.1581 7.8076 0.54%
561330 1.9715 1.9715 0.96%
561370 1.4835 1.4835 0.96%
020289 1.4434 1.4434 0.96%
012728 1.154 1.154 0.96%
012974 0.9429 0.9429 0.96%
008190 1.2393 1.4393 0.96%
008206 1.0675 1.2277 0.06%
011043 0.9939 0.9939 0.96%
011324 3.5439 3.5439 0.54%
515880 1.5835 4.7505 0.96%
516110 1.1783 1.1783 0.96%
012362 1.0155 1.0155 0.96%
012363 1.0003 1.0003 0.96%
012453 1.1281 1.1281 0.06%
008666 1.2596 1.3196 0.54%
008667 1.2117 1.2717 0.54%
022936 1.1386 1.1583 0.96%
024354 1.0536 1.0536 0.54%
024983 0.7458 0.7458 0.96%
025060 0.8422 0.8422 0.54%
021427 1.0089 1.0089 0.54%
021428 1.0003 1.0003 0.54%
021673 1.3051 1.3051 1.01%
021701 1.0495 1.1048 1.01%
022483 1.4611 1.4611 0.96%
022494 1.4137 1.4137 0.96%
022610 1.2382 1.2723 0.96%
016948 1.0805 1.0805 0.06%
017185 0.5529 0.5529 0.96%
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020018 3.9732 4.2787 0.54%
018905 0.9575 0.9575 0.96%
020279 1.8904 1.8904 0.96%
020399 1.0487 1.0487 0.06%
018073 0.9023 0.9023 0.54%
018167 1.8455 1.8455 0.96%
012277 1.0431 1.0431 0.54%
012816 1.2436 1.2436 0.54%
012880 1.1857 1.1857 0.54%
013066 1.1351 1.1351 0.06%
011881 1.1073 1.1389 0.06%
008017 1.0035 1.1676 0.06%
011322 2.8889 2.9899 0.96%
011325 2.5329 2.5329 0.54%
516010 1.0496 1.0496 0.96%
517090 1.5471 1.5471 0.96%
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023314 1.8092 1.8092 0.54%
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020784 1.059 1.109 0.06%
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022449 1.2363 1.2703 0.96%
022501 2.4322 2.4322 0.96%
022612 1.0369 1.0369 0.06%
016930 1.0652 1.1102 0.06%
017224 1.0606 1.0606 0.54%
017315 1.0893 1.0893 0.06%
017471 2.363 2.363 0.96%
014118 0.6829 0.6829 0.96%
002197 1.4693 1.4693 0.54%
001265 1.491 1.803 0.54%
506009 1.9946 2.0281 0.54%
511010 141.164 1.451 0.06%
512290 0.8806 0.8806 0.96%
512760 1.1125 4.45 0.96%
515230 0.7037 0.7037 0.96%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票133.5603.13
2债券及货币4,338.62101.69
3现金566.8613.29
4其他资产19.1600.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603288海天味业01.3053.301.25%1.30  
600795国电电力05.0024.200.57%5.00  
002379宏桥控股00.8021.660.51%0.80  
002244滨江集团02.0019.520.46%2.00  
600900长江电力00.5514.870.35%0.55  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115283321柯专0104.00(万张)424.74(万元)9.96(%)  
223248001924天津银行二级资本债0104.00(万张)415.93(万元)9.75(%)  
323258000625民生银行二级资本债0104.00(万张)412.27(万元)9.66(%)  
427258001025东吴人寿资本补充债0103.00(万张)301.83(万元)7.07(%)  
525022025国开2003.00(万张)300.89(万元)7.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.74%2.31%0.0%0.0%3.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.15%
1.21%
1.65%
1.65%
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0.0%
0.0%
5.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
夏普比率
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164.42
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特雷诺指数
0.14
3.56
0.00
詹森指数
0.01
0.02
0.00
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