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国泰瑞丰纯债债券  014230
收藏成功
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理索峰
申购费率0.6%
基金规模30.13亿  (2022-06-30)
1.0127
1.0997
10.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 3592/6617
最近一月 0.07% 0.01% 4401/6575
最近三月 0.71% 0.01% 2869/6458
最近一年 2.89% 0.04% 3067/5760
(2025-07-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码014230 基金经理索峰 最新份额299,624.25万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模30.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-02-15 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.03亿 托管费0.1%
投资策略

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金，理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 1.0127 1.0997 -0.07%
2025-7-18 1.0134 1.1004 0.00%
2025-7-17 1.0134 1.1004 0.02%
2025-7-16 1.0132 1.1002 0.01%
2025-7-15 1.0131 1.1001 0.09%
2025-7-14 1.0122 1.0992 -0.02%
2025-7-11 1.0124 1.0994 -0.05%
2025-7-10 1.0129 1.0999 -0.04%
2025-7-9 1.0133 1.1003 -0.01%
2025-7-8 1.0134 1.1004 -0.04%
2025-7-7 1.0138 1.1008 0.04%
2025-7-4 1.0134 1.1004 0.03%
2025-7-3 1.0131 1.1001 0.00%
2025-7-2 1.0131 1.1001 0.12%
2025-7-1 1.0119 1.0989 0.05%
2025-6-30 1.0114 1.0984 0.00%
2025-6-27 1.0114 1.0984 0.02%
2025-6-26 1.0112 1.0982 -0.03%
2025-6-25 1.0115 1.0985 -0.03%
2025-6-24 1.0118 1.0988 -0.03%
索峰

索峰先生：学士学位。曾任职于申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基金、国金基金等。2020年3月加入国泰基金。2020年7月至2021年5月任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理，2020年9月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理，2021年8月至2022年8月任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年8月至2024年12月任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年9月至2022年9月任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年12月起兼任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金和国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年2月起兼任国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2022年4月至2024年12月任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理，2022年5月起兼任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年11月至2024年5月任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2022年11月起兼任国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理，2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月起任投资总监(固收)，2021年9月起任绝对收益投资部总监。

任职期间收益
国泰瑞丰纯债债券  2022-01-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中债1-3年国开债C债券型2020-09-04 至 今 4.913.02% 9.62% 
国泰中债优选投资级信用债指数发起C债券型2025-04-22 至 今 0.3--  --  
银河久益回报6个月定开债券A债券型2013-07-04 至 2016-04-25 2.853.80% 25.80% 
银河久益回报6个月定开债券C债券型2013-07-04 至 2016-04-25 2.852.40% 25.80% 
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A债券型,QDII型2020-07-03 至 2021-05-27 0.9-7.59% 15.80% 
银河银富货币A货币型2004-11-10 至 2008-04-16 3.49.20% 8.60% 
银河收益混合混合型2006-03-28 至 2011-08-25 5.4104.93% 57.23% 
银河通利债券型,LOF型2012-03-12 至 2016-04-25 4.163.71% 41.72% 
通利债C债券型,分级基金2012-03-12 至 2016-04-25 4.157.55% 41.72% 
银河强化债券A债券型2011-04-20 至 2014-07-08 3.212.19% 11.28% 
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇债券型,QDII型2020-07-03 至 2021-05-27 0.91.84% 15.80% 
国泰丰祺纯债债券A债券型2021-08-18 至 2024-12-20 3.38.07% 5.16% 
国泰中债1-3年国开债A债券型2020-09-04 至 今 4.911.43% 9.62% 
国泰中债1-5年政金债A债券型2021-09-07 至 今 3.96.96% 3.84% 
国泰惠富纯债债券A债券型2022-04-15 至 2024-12-20 2.75.09% 3.84% 
国泰中债1-5年政金债C债券型2021-09-07 至 今 3.96.71% 3.84% 
国泰信瑞纯债债券债券型2022-11-07 至 2024-05-16 1.53.98% 2.59% 
国泰中债1-3年国开债E债券型2024-01-24 至 今 1.50.18% 0.13% 
银河银富货币B货币型2006-11-01 至 2008-04-16 1.55.28% 4.59% 
银河丰利债券A债券型2015-03-26 至 2016-04-25 1.1-1.30% -9.46% 
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C债券型,QDII型2020-07-03 至 2021-05-27 0.9-8.09% 15.80% 
国泰惠享三个月定期开放债券债券型2022-05-20 至 今 3.24.74% 3.35% 
国泰合融纯债债券A债券型2021-08-06 至 2022-08-11 1.05.35% 3.17% 
国泰瑞丰纯债债券债券型2022-01-25 至 今 3.55.61% 3.63% 
国泰鑫裕纯债债券债券型2022-11-22 至 今 2.74.20% 2.74% 
国泰中债优选投资级信用债指数发起A债券型2025-04-22 至 今 0.3--  --  
银河泰利债券A债券型2014-07-15 至 2016-04-25 1.841.20% 42.76% 
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞债券型,QDII型2020-07-03 至 2021-05-27 0.9--  --  
国泰兴富三个月定期开放债券债券型2021-09-10 至 2022-09-29 1.13.48% 2.07% 
国泰惠富纯债债券C债券型2022-10-31 至 2024-12-20 2.13.47% 2.38% 
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式债券型2021-12-20 至 今 3.66.93% 3.80% 
国泰丰祺纯债债券C债券型2022-10-28 至 2024-12-20 2.13.57% 2.37% 
银河通利分级债券B债券型,分级基金2012-03-12 至 2012-04-25 0.1--  --  
银河泰利债券I债券型2015-11-18 至 2016-04-25 0.40.80% -8.57% 
国泰中债1-5年政金债E债券型2024-01-24 至 今 1.50.29% 0.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
索峰2022-01-25 至 今3年5个月零27天5.613.63
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017186 0.6412 0.6412 0.73%
017224 1.0308 1.0308 0.50%
015585 1.7314 1.7314 0.50%
015592 5.1891 5.1891 0.50%
015596 1.4748 1.4748 0.73%
015600 1.2814 1.2814 0.73%
159377 1.1612 1.1612 0.73%
159388 1.2181 1.2181 0.73%
014239 0.9401 0.9401 0.50%
014434 0.9425 0.9425 0.50%
016617 2.0906 2.5718 0.50%
016837 1.1981 1.1981 0.73%
020005 1.1245 6.8841 0.50%
561320 0.9693 0.9693 0.73%
589630 1.0288 1.0288 0.73%
020226 1.2385 1.2385 0.73%
020289 1.1876 1.1876 0.73%
020406 1.0827 1.0827 0.73%
019259 1.1462 1.1462 0.73%
023141 1.1771 1.1771 0.02%
022176 1.2117 1.2117 0.02%
022275 1.1701 1.1746 0.73%
020644 1.0984 1.1084 0.02%
021045 1.2969 1.2969 0.39%
021689 1.0668 1.0668 0.73%
022449 1.0374 1.0452 0.73%
022494 1.2547 1.2547 0.73%
022586 1.3374 1.3374 0.73%
002458 1.5012 1.5012 0.50%
002489 1.5983 1.5983 0.50%
000199 1.5243 2.0589 0.50%
000511 1.751 1.885 0.50%
000512 1.2786 2.2315 0.73%
003516 2.5388 2.5388 0.50%
510720 0.9967 1.0513 0.73%
511260 136.592 1.366 0.02%
515210 1.3745 1.5395 0.73%
006941 1.0628 1.1982 0.02%
004101 1.1143 1.2762 0.02%
008282 1.334 1.495 0.73%
160222 0.8046 2.5776 0.73%
010835 1.0217 1.0217 0.50%
010912 0.7654 0.7654 0.50%
011043 0.9557 0.9557 0.73%
012973 1.0691 1.0691 0.73%
011646 0.7887 0.7887 0.73%
011881 1.0927 1.1243 0.02%
008174 1.2376 1.2376 0.50%
014989 2.072 2.072 0.50%
011324 1.8613 1.8613 0.50%
516620 1.0112 1.0112 0.73%
012174 0.7731 0.7731 0.50%
013890 0.9002 0.9002 0.50%
015589 1.1037 1.1037 0.50%
013773 1.0604 1.159 0.02%
159516 1.0492 1.0492 0.73%
159643 0.6109 0.6109 0.73%
159667 1.19 1.19 0.73%
016419 1.0721 1.0721 0.02%
016420 1.0716 1.0716 0.02%
016483 1.0826 1.0826 0.02%
016539 1.0593 1.1793 0.02%
016604 1.064 1.1687 0.02%
016930 1.0643 1.1093 0.02%
020001 1.1406 5.0654 0.50%
020018 1.7067 2.1354 0.50%
020019 1.7744 2.1944 0.02%
020026 2.055 2.577 0.50%
020033 1.1902 1.6504 0.02%
022007 1.0125 1.0125 0.02%
588120 1.0544 1.0544 0.73%
019117 1.6719 1.6719 0.73%
023734 1.08 1.08 0.73%
023919 1.0846 1.0866 0.73%
022126 1.0702 1.0702 0.02%
022201 1.0735 1.0735 0.02%
021428 1.1376 1.1376 0.50%
021672 0.868 0.868 0.73%
022448 1.0389 1.0467 0.73%
022501 1.8672 1.8672 0.73%
022502 2.8159 2.8159 0.62%
159864 0.4715 0.4715 0.73%
001265 1.267 1.502 0.50%
003517 1.0211 1.3273 0.02%
003696 1.0267 1.3419 0.02%
003761 1.1644 1.2273 0.73%
510760 1.1562 1.2982 0.73%
512290 1.0454 1.0454 0.73%
513020 1.1822 1.1822 0.73%
005867 1.087 1.087 0.73%
009804 0.9371 0.9371 0.50%
008921 1.0525 1.1825 0.02%
008268 1.0237 1.2014 0.02%
008370 1.8668 1.8668 0.50%
160226 2.0209 2.0209 0.50%
010832 1.0029 1.0029 0.50%
010833 0.9752 0.9752 0.50%
001789 1.1805 1.2465 0.50%
001579 1.7372 1.7372 0.73%
010144 0.5779 0.5779 0.73%
008190 1.3169 1.5169 0.73%
015040 0.7964 0.7964 0.73%
015042 0.6876 0.6876 0.73%
011322 1.941 2.042 0.73%
517110 0.7327 0.7327 0.73%
012634 0.4409 0.4409 0.73%
012725 0.7724 0.7724 0.73%
008666 1.1803 1.2403 0.50%
008667 1.1415 1.2015 0.50%
012817 0.7681 0.7681 0.50%
012881 0.8582 0.8582 0.50%
017428 1.0466 1.0982 0.02%
013602 0.449 0.449 0.73%
159226 1.0541 1.0541 0.73%
159331 1.3138 1.3369 0.73%
159621 1.0468 1.0468 0.73%
159669 1.0791 1.0791 0.73%
016947 1.0736 1.0736 0.02%
020011 0.9722 1.6314 0.73%
020012 1.1125 1.9093 0.02%
020020 1.6902 2.0792 0.02%
015825 1.0644 1.0644 0.50%
018905 1.0156 1.0156 0.73%
020399 1.0326 1.0326 0.02%
023289 1.4774 1.4774 0.50%
023920 1.0841 1.0861 0.73%
021249 1.1662 1.2162 0.02%
021044 1.3001 1.3001 0.39%
021102 1.2215 1.2215 0.73%
021674 1.1179 1.1179 0.61%
021681 0.4394 0.4394 0.73%
023371 1.0809 1.0809 0.73%
022481 1.3767 1.3767 0.73%
022498 1.0567 1.0567 0.73%
022500 1.6118 1.6118 0.73%
159712 1.2367 1.2367 0.73%
159861 0.8509 0.8509 0.73%
159881 1.1907 1.1907 0.73%
159889 0.9381 0.9381 0.73%
022784 1.4408 1.4408 0.50%
000362 2.193 3.191 0.50%
006116 1.0515 1.2266 0.02%
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014994 1.5585 1.5585 0.73%
011320 1.2405 1.2405 0.73%
011321 1.929 1.929 0.73%
011325 1.6435 1.6435 0.50%
011326 0.8249 0.8249 0.73%
516110 1.3102 1.3102 0.73%
519021 0.335 2.615 0.50%
012363 1.1261 1.1261 0.73%
012452 1.1248 1.1248 0.02%
012504 0.6704 0.6704 0.73%
012278 0.9618 0.9618 0.50%
012309 0.6938 0.6938 0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币303,144.09100.04
3现金496.3700.16
4其他资产9,980.2503.29
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123248003524平安银行二级资本债01A220.00(万张)22,799.73(万元)7.52(%)  
223248003924广发银行二级资本债01A200.00(万张)20,555.91(万元)6.78(%)  
3212802521建设银行二级01180.00(万张)18,888.76(万元)6.23(%)  
4222200622中银金融债01150.00(万张)15,374.05(万元)5.07(%)  
521238000623华夏银行债02150.00(万张)15,175.41(万元)5.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<5000.6%
500≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-05-122025-05-130.005
22025-03-172025-03-180.003
32024-12-232024-12-240.007
42024-11-042024-11-050.007
52024-08-142024-08-150.004
62024-06-032024-06-040.007
72024-03-062024-03-070.007
82024-01-112024-01-120.007
92023-10-162023-10-170.006
102023-07-102023-07-110.008
112023-05-112023-05-120.01
122023-02-082023-02-090.003
132022-06-132022-06-140.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.06%2.89%2.87%0.0%2.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.71%
0.13%
1.14%
2.89%
8.87%
0.0%
10.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.02
夏普比率
147.56
175.96
145.42
特雷诺指数
-0.12
-0.34
-0.18
詹森指数
0.02
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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