公募基金 > 基金超市 > 国泰金鑫股票
国泰金鑫股票  519606
收藏成功
股票型 风险等级
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理申坤
申购费率0.3%
基金规模12.83亿  2017-06-30
1.936
2.102
90.37%
单位净值 累计净值 成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% -0.01% 506/1092
最近一月 4.37% 0.01% 111/1085
最近三月 10.25% 0.07% 222/1046
最近一年 37.89% 0.1% 33/908
2017-10-20
本基金 沪深300 同类基金
基金代码519606 基金经理申坤 最新份额75,315.36万份
基金类型股票型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模12.83亿
风险等级 风险等级 管理费1.5%
成立日期2014-09-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

有效控制投资组合风险,以积极与稳健并重的投资原则,谋求基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、期权的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2017-10-20 1.936 2.102 -0.82%
2017-10-19 1.952 2.119 -0.36%
2017-10-18 1.959 2.127 1.29%
2017-10-17 1.934 2.1 0.26%
2017-10-16 1.929 2.094 -0.41%
2017-10-13 1.937 2.103 1.68%
2017-10-12 1.905 2.068 0.05%
2017-10-11 1.904 2.067 0.85%
2017-10-10 1.888 2.05 -0.16%
2017-10-9 1.891 2.053 0.91%
2017-9-29 1.874 2.034 0.70%
2017-9-28 1.861 2.02 0.49%
2017-9-27 1.852 2.011 1.31%
2017-9-26 1.828 1.985 -0.27%
2017-9-25 1.833 1.99 -0.92%
2017-9-22 1.85 2.008 0.33%
2017-9-21 1.844 2.002 -0.59%
2017-9-20 1.855 2.014 0.43%
2017-9-19 1.847 2.005 -0.38%
2017-9-18 1.854 2.013 1.26%

申坤女士:中国国籍,硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月起任国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年4月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰金鑫股票  2016-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
国泰成长优选混合 混合型 2015-06-04 至 今  2年4个月零19天 11.31%  -8.38% 
国泰金鑫股票 股票型 2016-04-26 至 今  1年5个月零27天 70.12%  18.20% 
历任经理及业绩
基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
申坤 2016-04-26 至 今 1年5个月零27天 70.12 18.20
王航 2014-09-15 至 2016-06-17 1年9个月零2天 17.61 21.50
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本 11000.0 万元 公司属性 国有企业
成立时间 1998-03-05 资产管理规模 989.21 亿元
公司股东 中国建银投资有限责任公司   意大利忠利保险有限公司   中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150131 0.6469 1.7408 0.44%
000367 1.384 1.384 0.14%
000199 1.42 1.681 0.14%
001626 1.247 1.247 0.44%
001813 1.05 1.05 0.14%
001922 1.026 1.026 0.14%
001923 1.097 1.097 0.14%
501019 0.8737 0.8737 0.44%
003945 1.0394 1.0484 0.14%
003516 1.0165 1.0165 0.14%
003517 1.0176 1.0276 0.01%
003694 1.0676 1.0676 0.14%
020002 1.046 1.807 0.01%
020035 0.945 0.945 0.01%
150066 1.024 1.228 0.01%
000362 1.238 2.236 0.14%
000511 1.672 1.672 0.14%
512880 1.067 1.067 0.44%
001542 1.916 1.916 0.44%
001579 1.037 1.037 0.44%
001645 1.63 1.63 0.44%
003946 1.0391 1.0478 0.14%
003686 1.0922 1.0922 0.14%
020010 1.391 2.2 0.14%
020020 1.337 1.589 0.01%
004101 1.0045 1.0045 0.14%
002489 1.029 1.029 0.14%
150196 1.0437 1.1463 0.44%
150216 1.408 0.4246 0.44%
160211 3.039 4.232 0.14%
160212 2.96 2.96 0.14%
160220 1.336 1.336 0.14%
160222 1.2296 1.8509 0.44%
519022 1.0797 1.1647 0.14%
002045 1.2931 1.2931 0.14%
501020 1.0713 1.0713 0.44%
511010 110.044 1.113 0.01%
003942 1.0548 1.0548 0.14%
003593 1.1834 1.1834 0.14%
003696 1.004 1.0114 0.01%
020005 1.074 4.414 0.14%
020015 2.546 2.591 0.14%
020018 1.004 1.441 0.14%
020023 2.607 2.607 0.14%
020027 1.233 1.233 0.01%
020034 1.0779 1.3978 0.01%
003755 1.1212 1.1212 0.14%
003756 1.0395 1.049 0.14%
150067 1.187 1.808 0.01%
150130 1.0437 1.2592 0.44%
000742 2.367 2.652 0.14%
000953 1.225 1.225 0.14%
160217 1.073 1.402 0.01%
160223 0.879 0.879 0.44%
160226 1.36 1.36 0.14%
002203 1.033 1.033 0.14%
510230 6.2553 1.7766 0.44%
003760 1.0199 1.0199 0.14%
003690 1.0543 1.0543 0.14%
020012 1.018 1.775 0.01%
020021 1.7032 1.7032 0.44%
150118 0.5031 2.5181 0.44%
000363 1.264 2.258 0.14%
150199 1.4155 2.5244 0.44%
160219 0.8453 1.5 0.44%
001265 1.07 1.162 0.14%
000218 1.0477 1.0477 0.00%
512660 0.9172 0.9172 0.44%
518800 2.7274 1.0317 0.00%
001850 1.1192 1.1192 0.14%
002059 2.75 2.75 0.14%
002063 1.909 1.909 0.14%
501017 0.9602 0.977 0.14%
003759 1.002 1.002 0.14%
003955 1.2503 1.2503 0.14%
020011 0.8454 1.2102 0.44%
020036 0.952 0.952 0.01%
003754 1.124 1.124 0.14%
000526 1.442 1.442 0.14%
150198 1.0437 1.1773 0.44%
160225 1.1838 1.1838 0.44%
519020 1.0799 1.0561 0.14%
002055 1.069 1.16 0.14%
001491 1.2637 1.2637 0.14%
501016 1.0736 1.0736 0.44%
003758 1.0022 1.0022 0.14%
003899 1.0325 1.0325 0.01%
020019 1.37 1.636 0.01%
020026 3.115 3.637 0.14%
020028 1.189 1.189 0.01%
004252 1.1215 1.1215 0.14%
150117 1.0437 1.2979 0.44%
519606 1.936 2.102 0.44%
000302 1.0143 1.1832 0.01%
160218 0.7734 1.908 0.44%
160224 1.2219 0.831 0.44%
519021 0.55 2.516 0.14%
003757 1.0392 1.0483 0.14%
003761 1.0197 1.0197 0.14%
003941 1.0561 1.0561 0.14%
003943 1.0304 1.0304 0.14%
003457 1.0077 1.025 0.01%
003689 1.0549 1.0549 0.14%
020001 1.0905 4.9693 0.14%
020009 1.045 2.596 0.14%
004253 1.0537 1.0537 0.00%
000512 1.926 1.926 0.14%
000954 1.177 1.177 0.14%
150197 1.4459 0.4407 0.44%
150215 1.0358 1.1215 0.44%
160215 1.616 2.144 0.14%
160221 1.2448 0.8514 0.44%
001576 1.157 1.157 0.44%
001786 1.175 1.175 0.14%
001789 1.048 1.114 0.14%
001790 1.063 1.063 0.44%
002061 2.509 2.509 0.14%
002062 1.67 1.67 0.14%
002197 1.032 1.032 0.14%
501027 1.0459 1.0459 0.14%
511260 99.791 0.998 0.01%
003944 1.0358 1.0358 0.14%
003687 1.0915 1.0915 0.14%
003695 1.0668 1.0668 0.14%
020003 0.677 5.445 0.14%
020022 1.43 1.43 0.14%
020033 1.083 1.4184 0.01%
002458 1.021 1.021 0.14%
相关新闻
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1 股票 110,622.95 86.2%
2 债券及货币 18,760.96 14.62%
3 现金 18,760.96 14.62%
4 其他资产 720.22 0.56%
十大重仓股
股票代码 股票名称 持有股数 持有市值 占净资产 较上期增减
002475 立讯精密 310.31(万股) 9,073.32(万元) 7.07(%) 2277674.00(股)  
600110 诺德股份 639.63(万股) 9,012.41(万元) 7.02(%) 6090613.00(股)  
603626 科森科技 134.55(万股) 8,769.80(万元) 6.83(%) 1345474.00(股)  
002572 索菲亚 169.71(万股) 6,958.16(万元) 5.42(%) 1697113.00(股)  
002450 康得新 299.55(万股) 6,745.83(万元) 5.26(%) 2790184.00(股)  
300274 阳光电源 520.50(万股) 5,772.31(万元) 4.50(%) 5204969.00(股)  
600056 中国医药 203.90(万股) 5,291.22(万元) 4.12(%) -427583.00(股)  
002008 大族激光 149.33(万股) 5,172.87(万元) 4.03(%) 1240286.00(股)  
002035 华帝股份 213.07(万股) 5,156.23(万元) 4.02(%) 2130675.00(股)  
002466 天齐锂业 92.87(万股) 5,047.75(万元) 3.93(%) 928748.00(股)  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1 128011 汽模转债 00.00(万张) 00.63(万元) 0.00(%)  
2 110031 航信转债 00.02(万张) 01.74(万元) 0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<300 1.2%
0≤X<100 1.5%
500≤X 1000.0元
300≤X<500 0.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<15天 1.5%
15天≤X<30天 0.75%
30天≤X<365天 0.5%
1年≤X<2年 0.1%
2年≤X 0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
1 2014-10-24
2 2014-10-22
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
55.69% 37.89% 24.33% 0.0% 23.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.37%
10.25%
13.61%
42.67%
37.89%
92.29%
0.0%
90.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.5523%
1.0289%
0.8378%
夏普比率
241.7942%
102.3875%
80.0224%
特雷诺指数
0.0809%
0.0751%
0.0781%
詹森指数
0.2783%
0.2106%
0.1075%