基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理王玉 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码588120 | 基金经理王玉 | 最新份额191,781.1万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-09-06 | 托管行中信证券股份有限公司 |
首募规模14.92亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.804 | 0.804 | 2.85% |
2024-4-25 | 0.7817 | 0.7817 | 0.59% |
2024-4-24 | 0.7771 | 0.7771 | 1.13% |
2024-4-23 | 0.7684 | 0.7684 | 0.75% |
2024-4-22 | 0.7627 | 0.7627 | 1.34% |
2024-4-19 | 0.7526 | 0.7526 | -2.27% |
2024-4-18 | 0.7701 | 0.7701 | 0.51% |
2024-4-17 | 0.7662 | 0.7662 | 3.40% |
2024-4-16 | 0.741 | 0.741 | -4.04% |
2024-4-15 | 0.7722 | 0.7722 | -0.27% |
2024-4-12 | 0.7743 | 0.7743 | -0.96% |
2024-4-11 | 0.7818 | 0.7818 | -0.56% |
2024-4-10 | 0.7862 | 0.7862 | -1.87% |
2024-4-9 | 0.8012 | 0.8012 | 2.61% |
2024-4-8 | 0.7808 | 0.7808 | -2.76% |
2024-4-3 | 0.803 | 0.803 | -1.40% |
2024-4-2 | 0.8144 | 0.8144 | -0.91% |
2024-4-1 | 0.8219 | 0.8219 | 2.05% |
2024-3-29 | 0.8054 | 0.8054 | 0.55% |
2024-3-28 | 0.801 | 0.801 | 1.68% |
王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰中债1-3年国开债C | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 3.8 | 13.06% | 9.64% |
国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-12 | 1.9 | -13.22% | -15.62% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-12 | 1.9 | -29.10% | -16.69% |
国泰上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | -27.59% | -18.08% |
国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-12 | 1.9 | -13.70% | -15.60% |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-12-27 至 2023-05-12 | 1.4 | -6.30% | -18.89% |
国泰信用互利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | -- | -- |
国泰中债1-3年国开债A | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 3.8 | 11.46% | 9.64% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-12 | 1.9 | -28.71% | -16.69% |
国泰信用互利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | 0.04% | -0.35% |
国泰中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-09 至 今 | 2.5 | -58.22% | -34.94% |
国泰中证环保产业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | -23.87% | -25.39% |
国泰上证5年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-12-25 至 今 | 4.3 | 12.19% | 13.07% |
上证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-12-25 至 今 | 4.3 | 16.10% | 13.07% |
国泰中证影视主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -20.33% | -34.07% |
国泰聚瑞纯债债券A | 债券型 | 2020-04-18 至 2021-07-09 | 1.2 | 3.39% | 3.52% |
国泰信用互利债券C | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 4.1 | 7.00% | 11.43% |
国泰添福一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 2021-08-27 | 1.1 | 4.57% | 4.47% |
国泰中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 0.3 | 0.18% | 0.13% |
国泰惠瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-08-27 | 1.3 | 3.94% | 4.32% |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-12-27 至 2023-05-12 | 1.4 | -7.16% | -18.87% |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型 | 2022-02-11 至 2023-05-12 | 1.2 | -24.97% | -12.07% |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型 | 2022-02-11 至 2023-05-12 | 1.2 | -24.71% | -12.05% |
国泰金龙债券C | 债券型 | 2020-03-13 至 今 | 4.1 | -4.12% | 11.02% |
国泰中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 3.2 | -43.94% | -28.97% |
国泰惠泰一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 2021-07-09 | 1.2 | 2.88% | 4.06% |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型 | 2021-10-15 至 今 | 2.5 | -50.81% | -34.07% |
国泰金龙债券A | 债券型 | 2020-03-13 至 今 | 4.1 | -2.99% | 11.02% |
国泰信用互利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | -1.02% | -0.35% |
国泰信用互利债券A | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 4.1 | 7.41% | 11.43% |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型 | 2021-10-15 至 今 | 2.5 | -51.14% | -34.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王玉 | 2023-08-23 至 今 | 0年8个月零4天 | -27.59 | -18.08 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016837 | 1.1134 | 1.1134 | 1.83% | |
017315 | 1.0494 | 1.0494 | -0.02% | |
017455 | 0.9962 | 0.9962 | 1.31% | |
159621 | 0.8828 | 0.8828 | 1.83% | |
159669 | 1.0154 | 1.0154 | 1.83% | |
159745 | 0.5599 | 0.5599 | 1.83% | |
159761 | 0.466 | 0.466 | 1.83% | |
014197 | 0.866 | 0.866 | 1.75% | |
020033 | 1.0985 | 1.5587 | -0.02% | |
020034 | 1.0821 | 1.5086 | -0.02% | |
020660 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
015739 | 0.7561 | 0.7561 | 1.83% | |
020278 | 0.9125 | 0.9125 | 1.83% | |
020400 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | |
018034 | 1.0097 | 1.0097 | 1.83% | |
002458 | 1.3913 | 1.3913 | 1.31% | |
000199 | 1.4728 | 1.743 | 1.31% | |
003457 | 1.0829 | 1.2323 | -0.02% | |
003696 | 1.0363 | 1.3043 | -0.02% | |
512720 | 0.8504 | 0.9464 | 1.83% | |
160211 | 2.796 | 3.941 | 1.31% | |
160222 | 0.888 | 2.661 | 1.83% | |
006955 | 1.0617 | 1.1323 | -0.02% | |
009067 | 1.38 | 1.38 | 1.83% | |
588120 | 0.804 | 0.804 | 1.83% | |
004101 | 1.1579 | 1.2238 | -0.02% | |
005245 | 1.2879 | 1.2879 | 1.31% | |
005246 | 1.2764 | 1.2764 | -0.02% | |
002061 | 3.317 | 3.317 | 1.31% | |
010830 | 1.0776 | 1.0776 | 1.31% | |
009804 | 0.8578 | 0.8578 | 1.31% | |
006597 | 1.183 | 1.183 | -0.02% | |
009474 | 0.9602 | 0.9602 | 1.31% | |
012816 | 0.7275 | 0.7275 | 1.31% | |
012880 | 0.6993 | 0.6993 | 1.31% | |
013019 | 0.588 | 0.588 | 1.83% | |
014908 | 0.561 | 0.561 | 1.83% | |
013833 | 0.8143 | 0.8143 | 1.83% | |
517110 | 0.4805 | 0.4805 | 1.83% | |
012453 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | |
012636 | 0.6618 | 0.6618 | 1.83% | |
008713 | 1.2053 | 1.2053 | 1.83% | |
014239 | 0.8632 | 0.8632 | 1.31% | |
015594 | 3.2232 | 3.2232 | 1.31% | |
013159 | 1.0389 | 1.0811 | -0.02% | |
013307 | 0.5986 | 0.5986 | 1.83% | |
159519 | 1.1203 | 1.1203 | 2.91% | |
159546 | 0.8308 | 0.8308 | 1.83% | |
019259 | 1.0992 | 1.0992 | 1.83% | |
019727 | 1.0158 | 1.0158 | 1.31% | |
019999 | 1.0022 | 1.0022 | 1.31% | |
020001 | 1.0495 | 4.9743 | 1.31% | |
020020 | 1.531 | 1.92 | -0.02% | |
018638 | 0.8542 | 0.8542 | 1.31% | |
020279 | 0.9118 | 0.9118 | 1.83% | |
018167 | 1.0238 | 1.0238 | 1.83% | |
006475 | 1.0463 | 1.2039 | -0.02% | |
005726 | 1.7128 | 1.7128 | 1.31% | |
003754 | 1.3808 | 1.4798 | 1.31% | |
008280 | 2.09 | 2.461 | 1.83% | |
160220 | 1.8123 | 1.8123 | 1.31% | |
007105 | 1.0198 | 1.1668 | -0.02% | |
561360 | 1.103 | 1.103 | 1.83% | |
561370 | 0.8675 | 0.8675 | 1.83% | |
010833 | 0.9263 | 0.9263 | 1.31% | |
010835 | 0.978 | 0.978 | 1.31% | |
001579 | 1.6267 | 1.6267 | 1.83% | |
001626 | 1.416 | 1.416 | 1.83% | |
006762 | 1.0196 | 1.1975 | -0.02% | |
012973 | 0.8832 | 0.8832 | 1.83% | |
011646 | 0.6834 | 0.6834 | 1.83% | |
014952 | 1.0334 | 1.0549 | -0.02% | |
014989 | 1.777 | 1.777 | 1.31% | |
013834 | 0.8083 | 0.8083 | 1.83% | |
013891 | 0.7488 | 0.7488 | 1.31% | |
011322 | 1.775 | 1.876 | 1.83% | |
012517 | 0.7012 | 0.7012 | 1.83% | |
008666 | 1.1091 | 1.1691 | 1.31% | |
014433 | 0.7133 | 0.7133 | 1.31% | |
014434 | 0.7071 | 0.7071 | 1.31% | |
016419 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | |
016483 | 1.0515 | 1.0515 | -0.02% | |
016538 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
016575 | 1.0944 | 1.1144 | -0.02% | |
016616 | 2.3408 | 2.3408 | 1.31% | |
017186 | 0.668 | 0.668 | 1.83% | |
015585 | 1.4838 | 1.4838 | 1.31% | |
159537 | 0.8585 | 0.8585 | 1.83% | |
159828 | 0.4075 | 0.4075 | 1.83% | |
019633 | 0.879 | 0.879 | 1.83% | |
020643 | 1.0211 | 1.0241 | -0.02% | |
020226 | 0.8387 | 0.8387 | 1.83% | |
020227 | 0.838 | 0.838 | 1.83% | |
020289 | 0.9765 | 0.9765 | 1.83% | |
020290 | 0.9758 | 0.9758 | 1.83% | |
018160 | 0.8186 | 0.8186 | 1.31% | |
005730 | 1.5968 | 1.5968 | 1.31% | |
002489 | 1.4723 | 1.4723 | 1.31% | |
007817 | 1.173 | 1.173 | 1.83% | |
007835 | 1.4262 | 1.4262 | 1.31% | |
003593 | 0.5083 | 1.9631 | 1.31% | |
003755 | 1.3663 | 1.4653 | 1.31% | |
510230 | 1.021 | 1.7538 | 1.83% | |
004252 | 1.3933 | 1.4893 | 1.31% | |
008414 | 1.0314 | 1.1264 | -0.02% | |
501064 | 1.9965 | 2.4775 | 1.31% | |
160219 | 0.5451 | 1.9301 | 1.83% | |
005867 | 0.9208 | 0.9208 | 1.83% | |
561300 | 0.7279 | 0.7279 | 1.83% | |
561320 | 0.8914 | 0.8914 | 1.83% | |
561330 | 1.0234 | 1.0234 | 1.83% | |
010834 | 0.9949 | 0.9949 | 1.31% | |
010144 | 0.5413 | 0.5413 | 1.83% | |
010210 | 0.6335 | 0.6335 | 1.83% | |
009481 | 1.1506 | 1.1506 | 1.31% | |
012881 | 0.6908 | 0.6908 | 1.31% | |
012974 | 0.8763 | 0.8763 | 1.83% | |
008190 | 1.1333 | 1.3333 | 1.83% | |
015040 | 0.8823 | 0.8823 | 1.83% | |
011320 | 1.026 | 1.026 | 1.83% | |
011325 | 1.5766 | 1.5766 | 1.31% | |
516110 | 1.1015 | 1.1015 | 1.83% | |
516220 | 0.6601 | 0.6601 | 1.83% | |
519021 | 0.308 | 2.57 | 1.31% | |
012516 | 0.7072 | 0.7072 | 1.83% | |
012724 | 0.762 | 0.762 | 1.83% | |
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159996 | 1.176 | 1.176 | 1.83% | |
160212 | 2.3694 | 2.3694 | 1.31% | |
160217 | 1.0206 | 1.6352 | -0.02% | |
160224 | 0.6401 | 0.8353 | 1.83% | |
160226 | 1.8313 | 1.8313 | 1.31% | |
006994 | 1.0722 | 1.1812 | -0.02% | |
008921 | 1.0593 | 1.1393 | -0.02% | |
561310 | 0.588 | 0.588 | 1.83% | |
005244 | 1.3301 | 1.3301 | 1.31% | |
009692 | 1.0668 | 1.0668 | 1.31% | |
006725 | 1.0611 | 1.2045 | -0.02% | |
006757 | 0.9405 | 0.9405 | 1.83% | |
012309 | 0.719 | 0.719 | 1.31% | |
012728 | 1.016 | 1.016 | 1.83% | |
011653 | 1.078 | 1.078 | -0.02% | |
011654 | 1.0704 | 1.0704 | -0.02% | |
008017 | 1.0041 | 1.122 | -0.02% | |
008175 | 0.9312 | 0.9312 | 1.31% | |
008189 | 1.1487 | 1.3487 | 1.83% | |
008206 | 1.0113 | 1.1615 | -0.02% | |
014689 | 0.889 | 0.889 | 1.83% | |
014960 | 2.0158 | 2.0158 | 1.31% | |
014994 | 1.0965 | 1.0965 | 1.83% | |
014998 | 1.4609 | 1.4609 | 1.31% | |
516010 | 0.914 | 0.914 | 1.83% | |
517090 | 1.4526 | 1.4526 | 1.83% | |
012363 | 0.8107 | 0.8107 | 1.83% | |
012452 | 1.0982 | 1.0982 | -0.02% | |
012503 | 0.6397 | 0.6397 | 1.83% | |
012634 | 0.4194 | 0.4194 | 1.83% | |
011996 | 0.9634 | 0.9634 | 1.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 153,436.45 | 99.34 |
2 | 债券及货币 | 1,120.14 | 00.73 |
3 | 现金 | 1,120.14 | 00.73 |
4 | 其他资产 | 100.32 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688617 | 惠泰医疗 | 12.41 | 5,312.98 | 3.44% | -8.65 |
688235 | 百济神州 | 30.07 | 3,974.71 | 2.57% | -21.63 |
688002 | 睿创微纳 | 96.44 | 3,821.03 | 2.47% | -64.19 |
689009 | 九号公司 | 117.21 | 3,510.53 | 2.27% | -76.14 |
688017 | 绿的谐波 | 28.58 | 3,424.38 | 2.22% | -16.60 |
688516 | 奥特维 | 28.76 | 2,953.34 | 1.91% | -22.03 |
688037 | 芯源微 | 26.24 | 2,931.28 | 1.90% | -17.03 |
688327 | 云从科技 | 222.36 | 2,859.49 | 1.85% | -149.24 |
688639 | 华恒生物 | 25.28 | 2,830.44 | 1.83% | -17.23 |
688213 | 思特威 | 55.92 | 2,789.18 | 1.81% | -34.31 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-45.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -28.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.43% | 1.02% | -17.84% | -17.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -19.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -89.16 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
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