基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理李海 申购费率0.15% 基金规模1.91亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519020 | 基金经理李海 | 最新份额25,090.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-12-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求相对稳定的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持债、政府支持机构债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于预期风险和预期收益中等的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 2.6728 | 2.516 | 0.44% |
| 2025-12-9 | 2.6612 | 2.5054 | -0.71% |
| 2025-12-8 | 2.6801 | 2.5227 | 0.25% |
| 2025-12-5 | 2.6733 | 2.5165 | 0.35% |
| 2025-12-4 | 2.6639 | 2.5078 | 0.32% |
| 2025-12-3 | 2.6554 | 2.5001 | -1.11% |
| 2025-12-2 | 2.6853 | 2.5275 | 0.26% |
| 2025-12-1 | 2.6783 | 2.521 | 1.55% |
| 2025-11-28 | 2.6373 | 2.4835 | 0.70% |
| 2025-11-27 | 2.619 | 2.4667 | -0.49% |
| 2025-11-26 | 2.6318 | 2.4784 | 0.86% |
| 2025-11-25 | 2.6094 | 2.4579 | 0.72% |
| 2025-11-24 | 2.5907 | 2.4408 | 0.20% |
| 2025-11-21 | 2.5855 | 2.436 | -0.76% |
| 2025-11-20 | 2.6052 | 2.454 | -0.92% |
| 2025-11-19 | 2.6295 | 2.4763 | 0.34% |
| 2025-11-18 | 2.6206 | 2.4682 | -0.73% |
| 2025-11-17 | 2.6398 | 2.4858 | -1.34% |
| 2025-11-14 | 2.6756 | 2.5186 | -1.05% |
| 2025-11-13 | 2.7039 | 2.5445 | 0.58% |

李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金,历任研究员和基金经理助理。2016年6月至2019年1月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月至2019年8月任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月至2020年9月任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月至2023年8月任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年8月起兼任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理,2023年8月至2025年6月任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理,2024年4月起兼任国泰优质领航混合型证券投资基金的基金经理,2024年10月起兼任国泰优质精选混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月起兼任国泰优质核心混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰金福三个月定期开放混合 | 混合型 | 2023-08-25 至 2025-06-18 | 1.8 | -12.88% | -13.08% |
| 国泰金鹿混合 | 混合型 | 2016-06-08 至 2023-08-30 | 7.2 | 118.94% | 62.86% |
| 国泰优质核心混合A | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2019-08-15 至 今 | 6.3 | 43.10% | 14.42% |
| 国泰优质领航混合A | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰优质精选混合A | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 今 | 8.9 | 60.24% | 37.27% |
| 国泰可转债债券A | 债券型 | 2017-11-09 至 2020-09-25 | 2.9 | 31.25% | 13.94% |
| 国泰优质核心混合C | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰优质领航混合C | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰优质精选混合C | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-24 至 今 | 8.9 | 61.31% | 37.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 2017-06-28 至 2019-08-15 | 2.1 | -21.80% | -4.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李海 | 2017-01-24 至 今 | 8年10个月零17天 | 60.24 | 37.27 |
| 彭凌志 | 2017-01-24 至 2018-04-27 | 1年3个月零3天 | -6.41 | 8.63 |
| 樊利安 | 2015-06-30 至 2017-01-24 | 1年-6个月零25天 | 7.52 | -11.18 |
| 程洲 | 2012-12-24 至 2017-01-24 | 4年-12个月零31天 | 18.25 | 82.28 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000199 | 1.7084 | 2.2768 | 0.22% | |
| 001576 | 2.5361 | 2.6381 | 0.12% | |
| 001579 | 1.8207 | 1.8207 | 0.12% | |
| 001922 | 1.4791 | 1.4791 | 0.22% | |
| 002061 | 3.633 | 3.633 | 0.22% | |
| 005246 | 1.6565 | 1.6565 | 0.05% | |
| 006037 | 1.0199 | 1.2649 | 0.05% | |
| 007532 | 1.1462 | 1.1961 | 0.05% | |
| 008268 | 0.9866 | 1.1643 | 0.05% | |
| 008504 | 1.0898 | 1.3097 | 0.05% | |
| 008713 | 1.5326 | 1.5326 | 0.12% | |
| 008714 | 1.5068 | 1.5068 | 0.12% | |
| 009805 | 0.8001 | 0.8001 | 0.12% | |
| 010833 | 0.9853 | 0.9853 | 0.22% | |
| 012173 | 0.9096 | 0.9096 | 0.22% | |
| 012363 | 1.1453 | 1.1453 | 0.12% | |
| 012634 | 0.4366 | 0.4366 | 0.12% | |
| 012636 | 0.8768 | 0.8768 | 0.12% | |
| 012881 | 0.9374 | 0.9374 | 0.22% | |
| 013005 | 0.6959 | 0.6959 | 0.12% | |
| 014217 | 1.1957 | 1.2037 | 0.05% | |
| 014997 | 1.9204 | 1.9204 | 0.12% | |
| 015593 | 3.0553 | 3.0553 | 0.12% | |
| 016426 | 1.0045 | 1.0885 | 0.05% | |
| 016837 | 1.1902 | 1.1902 | 0.12% | |
| 017455 | 1.0912 | 1.0912 | 0.22% | |
| 018035 | 1.0717 | 1.0717 | 0.12% | |
| 019117 | 1.7313 | 1.7313 | 0.12% | |
| 019866 | 1.2954 | 1.2954 | 0.12% | |
| 020002 | 1.1829 | 1.974 | 0.05% | |
| 020018 | 2.2796 | 2.6772 | 0.22% | |
| 020023 | 5.8769 | 5.8769 | 0.22% | |
| 020279 | 1.5344 | 1.5344 | 0.12% | |
| 020290 | 1.2954 | 1.2954 | 0.12% | |
| 020400 | 1.0359 | 1.0359 | 0.05% | |
| 021698 | 0.5842 | 0.5842 | 0.12% | |
| 021701 | 0.9843 | 1.0216 | 0.12% | |
| 022049 | 1.6309 | 1.6309 | 0.22% | |
| 022201 | 1.0795 | 1.0795 | 0.05% | |
| 022494 | 1.3584 | 1.3584 | 0.12% | |
| 022501 | 1.9615 | 1.9615 | 0.12% | |
| 022502 | 3.425 | 3.425 | 0.34% | |
| 023313 | 1.11 | 1.11 | 0.22% | |
| 023387 | 1.0611 | 1.0611 | 0.22% | |
| 023733 | 1.3425 | 1.3425 | 0.12% | |
| 026061 | 1.2221 | 1.2221 | 0.05% | |
| 159331 | 1.2992 | 1.3423 | 0.12% | |
| 159388 | 2.0278 | 2.0278 | 0.12% | |
| 159761 | 0.6951 | 0.6951 | 0.12% | |
| 159806 | 0.7843 | 2.3529 | 0.12% | |
| 159865 | 0.6327 | 0.6327 | 0.12% | |
| 159889 | 1.0584 | 1.0584 | 0.12% | |
| 160219 | 0.5842 | 1.9692 | 0.12% | |
| 160220 | 2.9355 | 2.9355 | 0.22% | |
| 160222 | 0.781 | 2.554 | 0.12% | |
| 516010 | 1.4079 | 1.4079 | 0.12% | |
| 516110 | 1.3905 | 1.3905 | 0.12% | |
| 516960 | 0.9854 | 0.9854 | 0.12% | |
| 517090 | 1.5665 | 1.5665 | 0.12% | |
| 519021 | 0.362 | 2.659 | 0.22% | |
| 520720 | 0.9339 | 0.9339 | 0.12% | |
| 000511 | 1.781 | 1.915 | 0.22% | |
| 000742 | 2.926 | 3.832 | 0.22% | |
| 002059 | 2.84 | 3.69 | 0.22% | |
| 002197 | 1.4434 | 1.4434 | 0.22% | |
| 003457 | 1.0135 | 1.2629 | 0.05% | |
| 004101 | 1.01 | 1.2619 | 0.05% | |
| 004252 | 1.6272 | 1.7232 | 0.22% | |
| 005245 | 1.77 | 1.77 | 0.22% | |
| 006725 | 0.9907 | 1.2431 | 0.05% | |
| 006795 | 1.0295 | 1.2121 | 0.05% | |
| 007278 | 1.0243 | 1.2119 | 0.05% | |
| 007818 | 2.8355 | 2.8355 | 0.12% | |
| 008207 | 1.099 | 1.2234 | 0.05% | |
| 008217 | 1.0259 | 1.1524 | 0.05% | |
| 008370 | 2.5755 | 2.5755 | 0.22% | |
| 010913 | 1.0131 | 1.0131 | 0.22% | |
| 011653 | 1.1562 | 1.1562 | 0.05% | |
| 011880 | 1.0725 | 1.1318 | 0.05% | |
| 012452 | 1.131 | 1.131 | 0.05% | |
| 012725 | 0.7749 | 0.7749 | 0.12% | |
| 013004 | 0.7139 | 0.7139 | 0.12% | |
| 013773 | 1.0702 | 1.1688 | 0.05% | |
| 015042 | 0.6914 | 0.6914 | 0.12% | |
| 015585 | 2.4534 | 2.4534 | 0.22% | |
| 016484 | 1.0822 | 1.0822 | 0.05% | |
| 016604 | 1.059 | 1.1637 | 0.05% | |
| 016836 | 1.1978 | 1.1978 | 0.12% | |
| 017225 | 1.0344 | 1.0344 | 0.22% | |
| 017454 | 1.1065 | 1.1065 | 0.22% | |
| 017472 | 1.5143 | 1.5143 | 0.12% | |
| 018638 | 1.2249 | 1.2249 | 0.22% | |
| 018905 | 0.997 | 0.997 | 0.12% | |
| 019328 | 1.449 | 1.449 | 0.22% | |
| 020010 | 1.107 | 3.244 | 0.22% | |
| 020227 | 1.6716 | 1.6716 | 0.12% | |
| 021044 | 1.3692 | 1.3692 | 0.08% | |
| 021427 | 1.1763 | 1.1763 | 0.22% | |
| 021847 | 1.1858 | 1.1858 | 0.12% | |
| 022784 | 1.4419 | 1.4419 | 0.22% | |
| 023639 | 1.564 | 1.564 | 0.12% | |
| 023924 | 1.1057 | 1.1057 | 0.22% | |
| 024853 | 1.0651 | 1.0651 | 0.12% | |
| 025061 | 0.9769 | 0.9769 | 0.22% | |
| 025493 | 1.1137 | 1.1137 | 0.12% | |
| 159338 | 1.1693 | 1.1693 | 0.12% | |
| 159712 | 1.2845 | 1.2845 | 0.12% | |
| 160221 | 2.1352 | 1.4949 | 0.12% | |
| 501019 | 1.2954 | 1.2954 | 0.12% | |
| 512290 | 1.0319 | 1.0319 | 0.12% | |
| 515220 | 1.0988 | 2.4576 | 0.12% | |
| 516220 | 0.8245 | 0.8245 | 0.12% | |
| 517110 | 0.748 | 0.748 | 0.12% | |
| 519022 | 2.6855 | 2.7705 | 0.22% | |
| 519606 | 3.1268 | 3.3946 | 0.12% | |
| 561360 | 1.173 | 1.173 | 0.12% | |
| 589110 | 0.8865 | 0.8865 | 0.12% | |
| 589630 | 1.3025 | 1.3025 | 0.12% | |
| 000362 | 2.466 | 3.464 | 0.22% | |
| 000367 | 2.02 | 2.02 | 0.22% | |
| 001626 | 1.7468 | 1.7468 | 0.12% | |
| 001850 | 1.6332 | 1.7292 | 0.22% | |
| 002055 | 1.433 | 1.701 | 0.22% | |
| 002062 | 1.79 | 1.926 | 0.22% | |
| 003517 | 1.028 | 1.3342 | 0.05% | |
| 005970 | 2.0844 | 2.0844 | 0.12% | |
| 006116 | 1.0181 | 1.2232 | 0.05% | |
| 007835 | 1.8717 | 1.8717 | 0.22% | |
| 008175 | 1.2694 | 1.2694 | 0.22% | |
| 009594 | 1.0248 | 1.173 | 0.05% | |
| 009692 | 1.1414 | 1.1414 | 0.22% | |
| 009804 | 1.24 | 1.24 | 0.22% | |
| 011043 | 1.0348 | 1.0348 | 0.12% | |
| 011320 | 1.343 | 1.343 | 0.12% | |
| 011321 | 1.99 | 1.99 | 0.12% | |
| 011881 | 1.0956 | 1.1272 | 0.05% | |
| 012174 | 0.8944 | 0.8944 | 0.22% | |
| 012637 | 0.8652 | 0.8652 | 0.12% | |
| 012880 | 0.9568 | 0.9568 | 0.22% | |
| 015582 | 1.6638 | 1.8759 | 0.22% | |
| 015589 | 1.2494 | 1.2494 | 0.22% | |
| 015600 | 1.7713 | 1.7713 | 0.12% | |
| 015740 | 1.2377 | 1.2377 | 0.12% | |
| 016420 | 1.056 | 1.096 | 0.05% | |
| 016483 | 1.0891 | 1.0891 | 0.05% | |
| 016931 | 1.061 | 1.134 | 0.05% | |
| 017428 | 1.0261 | 1.0933 | 0.05% | |
| 018167 | 1.6776 | 1.6776 | 0.12% | |
| 020005 | 1.2758 | 7.4876 | 0.22% | |
| 020011 | 1.0964 | 1.8092 | 0.12% | |
| 020033 | 1.2222 | 1.6824 | 0.05% | |
| 020405 | 1.1924 | 1.1924 | 0.12% | |
| 020406 | 1.1878 | 1.1878 | 0.12% | |
| 022007 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% | |
| 022497 | 1.8559 | 1.8559 | 0.12% | |
| 022656 | 1.0993 | 1.0993 | 0.05% | |
| 023141 | 1.1815 | 1.1815 | 0.05% | |
| 024277 | 1.0135 | 1.0135 | 0.05% | |
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| 501017 | 1.3089 | 1.3257 | 0.22% | |
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| 022541 | 0.8708 | 0.8708 | 0.12% | |
| 022936 | 1.0998 | 1.0998 | 0.12% | |
| 023289 | 1.4773 | 1.4773 | 0.22% | |
| 023371 | 1.5711 | 1.5711 | 0.12% | |
| 023386 | 1.0616 | 1.0616 | 0.22% | |
| 024278 | 1.0126 | 1.0126 | 0.05% | |
| 024354 | 1.0005 | 1.0005 | 0.22% | |
| 024983 | 0.9323 | 0.9323 | 0.12% | |
| 025362 | 1.0329 | 1.0329 | 0.12% | |
| 025464 | 1.6565 | 1.6565 | 0.05% | |
| 025640 | 1.2222 | 1.2222 | 0.05% | |
| 159226 | 1.1964 | 1.1964 | 0.12% | |
| 159377 | 1.1461 | 1.1461 | 0.12% | |
| 159667 | 1.5106 | 1.5106 | 0.12% | |
| 159745 | 0.6548 | 0.6548 | 0.12% | |
| 159828 | 0.4258 | 0.4258 | 0.12% | |
| 160215 | 2.711 | 3.321 | 0.22% | |
| 160225 | 1.9422 | 1.9422 | 0.12% | |
| 160226 | 2.9611 | 2.9611 | 0.22% | |
| 518800 | 8.9786 | 3.3964 | 0.34% | |
| 561380 | 1.6063 | 1.6063 | 0.12% | |
| 017186 | 0.6582 | 0.6582 | 0.12% | |
| 016947 | 1.0796 | 1.0796 | 0.05% | |
| 021673 | 1.4104 | 1.4104 | 0.12% | |
| 000218 | 3.4357 | 3.4357 | 0.34% | |
| 001265 | 1.38 | 1.692 | 0.22% | |
| 002489 | 1.6887 | 1.6887 | 0.22% | |
| 003516 | 2.8076 | 2.8076 | 0.22% | |
| 006941 | 1.0488 | 1.1842 | 0.05% | |
| 007105 | 1.0058 | 1.2059 | 0.05% | |
| 007214 | 1.1217 | 1.2213 | 0.05% | |
| 007331 | 1.0829 | 1.1949 | 0.05% | |
| 008174 | 1.2791 | 1.2791 | 0.22% | |
| 008280 | 1.9345 | 2.3055 | 0.12% | |
| 008921 | 1.065 | 1.195 | 0.05% | |
| 011042 | 1.0745 | 1.0745 | 0.12% | |
| 011326 | 0.7859 | 0.7859 | 0.12% | |
| 011654 | 1.143 | 1.143 | 0.05% | |
| 012308 | 0.8172 | 0.8172 | 0.22% | |
| 012309 | 0.7965 | 0.7965 | 0.22% | |
| 012503 | 0.8782 | 0.8782 | 0.12% | |
| 012816 | 0.9043 | 0.9043 | 0.22% | |
| 013891 | 1.0361 | 1.0361 | 0.22% | |
| 014117 | 0.8102 | 0.8102 | 0.12% | |
| 014989 | 2.891 | 2.891 | 0.22% | |
| 015017 | 1.2886 | 1.2886 | 0.22% | |
| 015599 | 1.2865 | 1.2865 | 0.12% | |
| 015825 | 1.0696 | 1.0696 | 0.22% | |
| 016539 | 1.0393 | 1.1593 | 0.05% | |
| 016932 | 1.0195 | 1.1114 | 0.05% | |
| 019259 | 1.1523 | 1.1523 | 0.12% | |
| 019728 | 1.0993 | 1.0993 | 0.22% | |
| 020022 | 2.076 | 2.076 | 0.22% | |
| 020784 | 1.0469 | 1.0969 | 0.05% | |
| 021610 | 0.8736 | 0.8736 | 0.12% | |
| 021672 | 0.8728 | 0.8728 | 0.12% | |
| 021689 | 1.1173 | 1.1173 | 0.12% | |
| 021785 | 1.0276 | 1.0438 | 0.05% | |
| 022126 | 1.0756 | 1.0756 | 0.05% | |
| 022176 | 1.2179 | 1.2179 | 0.05% | |
| 022448 | 1.1755 | 1.1948 | 0.12% | |
| 022475 | 0.7832 | 0.7832 | 0.12% | |
| 022483 | 1.5285 | 1.5285 | 0.12% | |
| 022611 | 1.029 | 1.029 | 0.05% | |
| 022612 | 1.0271 | 1.0271 | 0.05% | |
| 023635 | 1.0013 | 1.0073 | 0.05% | |
| 023734 | 1.3406 | 1.3406 | 0.12% | |
| 159546 | 1.8108 | 1.8108 | 0.12% | |
| 159864 | 0.6224 | 0.6224 | 0.12% | |
| 159996 | 1.5235 | 1.5235 | 0.12% | |
| 160211 | 2.7 | 3.827 | 0.22% | |
| 160218 | 0.6994 | 1.5551 | 0.12% | |
| 501016 | 1.3148 | 1.3148 | 0.12% | |
| 019999 | 1.1775 | 1.1775 | 0.22% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 187,400.22 | 92.93 |
| 2 | 债券及货币 | 15,903.24 | 07.89 |
| 3 | 现金 | 14,966.05 | 07.42 |
| 4 | 其他资产 | 1,620.50 | 00.80 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002352 | 顺丰控股 | 442.69 | 17,853.73 | 8.85% | 207.00 |
| 688036 | 传音控股 | 180.57 | 17,009.52 | 8.43% | 25.28 |
| 000333 | 美的集团 | 231.73 | 16,837.82 | 8.35% | 105.61 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 52.94 | 15,954.01 | 7.91% | 30.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 39.49 | 15,874.14 | 7.87% | 3.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 243.97 | 15,782.35 | 7.83% | -123.38 |
| 688235 | 百济神州 | 45.62 | 14,002.19 | 6.94% | 3.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 186.31 | 13,330.42 | 6.61% | 10.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 08.30 | 11,979.34 | 5.94% | 2.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 41.32 | 10,150.81 | 5.03% | 4.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 09.30(万张) | 937.19(万元) | 0.46(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.0654 |
| 2 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.007 |
| 3 | 2013-02-04 | ||
| 4 | 2013-01-30 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.28% | 24.82% | 14.6% | 5.49% | 8.42% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51% | -2.25% | 14.16% | 24.59% | 24.82% | 50.56% | 30.64% | 185.32% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.79 | 1.17 | 1.10 |
| 夏普比率 | 165.66 | 74.77 | 27.45 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.02 | 0.03 |
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