基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理贺天元,高崇南 申购费率0.12% 基金规模1.45亿 (2022-06-30) |
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基金代码000199 | 基金经理贺天元,高崇南 | 最新份额8,876.4万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模1.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-08-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.05亿 | 托管费0.2% |
本基金通过量化多因子选股策略和基本面研究精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次单位可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.4664 | 1.7355 | -0.07% |
2024-4-24 | 1.4675 | 1.7368 | 0.66% |
2024-4-23 | 1.4579 | 1.7254 | -1.15% |
2024-4-22 | 1.4749 | 1.7455 | -0.45% |
2024-4-19 | 1.4815 | 1.7533 | -0.06% |
2024-4-17 | 1.478 | 1.7492 | 1.80% |
2024-4-16 | 1.4519 | 1.7183 | -1.28% |
2024-4-15 | 1.4707 | 1.7406 | 1.28% |
2024-4-12 | 1.4521 | 1.7185 | -0.21% |
2024-4-11 | 1.4551 | 1.7221 | 0.38% |
2024-4-10 | 1.4496 | 1.7156 | -0.72% |
2024-4-9 | 1.4601 | 1.728 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.4598 | 1.7277 | -0.86% |
2024-4-3 | 1.4725 | 1.7427 | 0.11% |
2024-4-2 | 1.4709 | 1.7408 | -0.02% |
2024-4-1 | 1.4712 | 1.7412 | 1.40% |
2024-3-29 | 1.4509 | 1.7171 | 0.71% |
2024-3-28 | 1.4406 | 1.7049 | 0.54% |
2024-3-27 | 1.4328 | 1.6957 | -1.32% |
2024-3-26 | 1.452 | 1.7184 | 0.26% |
高崇南先生:中国国籍,博士研究生,具有多年证券从业经验。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年9月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月起任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2021年8月起兼任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰量化策略收益混合A | 混合型 | 2018-09-03 至 今 | 5.7 | 16.87% | 34.53% |
国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 2022-03-29 至 2023-03-16 | 1.0 | -3.67% | -2.82% |
国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | -37.81% | -28.50% |
国泰量化策略收益混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | -13.96% | -19.22% |
国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 2022-03-29 至 2023-03-16 | 1.0 | -4.42% | -2.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贺天元 | 2022-05-06 至 今 | 1年11个月零20天 | -11.30 | -16.86 |
高崇南 | 2018-09-03 至 今 | 5年7个月零23天 | 16.87 | 34.53 |
艾小军 | 2017-03-06 至 2019-03-14 | 2年0个月零8天 | -15.95 | 5.62 |
姜南林 | 2013-09-25 至 2015-07-17 | 1年-3个月零22天 | 42.21 | 63.31 |
邱晓华 | 2013-07-09 至 2017-08-11 | 4年1个月零2天 | 66.76 | 61.66 |
贺天元先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于光大永明资产管理股份有限公司,2018年7月加入国泰基金,历任研究员、投资经理,现拟任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰量化策略收益混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | -11.30% | -16.86% |
国泰量化策略收益混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | -13.96% | -19.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贺天元 | 2022-05-06 至 今 | 1年11个月零20天 | -11.30 | -16.86 |
高崇南 | 2018-09-03 至 今 | 5年7个月零23天 | 16.87 | 34.53 |
艾小军 | 2017-03-06 至 2019-03-14 | 2年0个月零8天 | -15.95 | 5.62 |
姜南林 | 2013-09-25 至 2015-07-17 | 1年-3个月零22天 | 42.21 | 63.31 |
邱晓华 | 2013-07-09 至 2017-08-11 | 4年1个月零2天 | 66.76 | 61.66 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014433 | 0.6847 | 0.6847 | 0.00% | |
015600 | 0.9648 | 0.9648 | 0.07% | |
159761 | 0.4568 | 0.4568 | 0.07% | |
159861 | 0.7889 | 0.7889 | 0.07% | |
159865 | 0.613 | 0.613 | 0.07% | |
019329 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | |
019633 | 0.8623 | 0.8623 | 0.07% | |
019727 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | |
019866 | 0.8006 | 0.8006 | 0.07% | |
020001 | 1.0291 | 4.9539 | 0.00% | |
020022 | 1.993 | 1.993 | 0.00% | |
020026 | 2.035 | 2.557 | 0.00% | |
020033 | 1.0964 | 1.5566 | 0.01% | |
021249 | 1.1501 | 1.1501 | 0.01% | |
020289 | 0.9555 | 0.9555 | 0.07% | |
020406 | 1.1136 | 1.1136 | 0.07% | |
018255 | 1.0279 | 1.0319 | 0.01% | |
006340 | 1.1688 | 1.1775 | 0.01% | |
005726 | 1.6963 | 1.6963 | 0.00% | |
001265 | 1.145 | 1.38 | 0.00% | |
000218 | 2.0091 | 2.0091 | 0.00% | |
000362 | 1.904 | 2.902 | 0.00% | |
000363 | 1.882 | 2.876 | 0.00% | |
000511 | 1.732 | 1.866 | 0.00% | |
003457 | 1.0831 | 1.2325 | 0.01% | |
003754 | 1.376 | 1.475 | 0.00% | |
003760 | 0.9831 | 1.0469 | 0.07% | |
515220 | 1.2433 | 2.6566 | 0.07% | |
004253 | 1.9776 | 1.9776 | 0.00% | |
008279 | 2.13 | 2.505 | 0.07% | |
008281 | 0.9181 | 1.0791 | 0.07% | |
160212 | 2.3158 | 2.3158 | 0.00% | |
007532 | 1.1027 | 1.1526 | 0.01% | |
005970 | 1.7452 | 1.7452 | 0.07% | |
561360 | 1.0968 | 1.0968 | 0.07% | |
561370 | 0.8549 | 0.8549 | 0.07% | |
002061 | 3.324 | 3.324 | 0.00% | |
010830 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | |
010836 | 1.0271 | 1.1071 | 0.01% | |
006795 | 1.0379 | 1.1725 | 0.01% | |
012816 | 0.7166 | 0.7166 | 0.00% | |
012880 | 0.6929 | 0.6929 | 0.00% | |
012974 | 0.8498 | 0.8498 | 0.07% | |
013005 | 0.6239 | 0.6239 | 0.07% | |
013066 | 1.0948 | 1.0948 | 0.01% | |
011880 | 1.0629 | 1.0847 | 0.01% | |
008174 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | |
014994 | 1.0898 | 1.0898 | 0.07% | |
015017 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | |
518800 | 5.2295 | 1.9782 | -0.01% | |
012362 | 0.7742 | 0.7742 | 0.07% | |
008504 | 1.0174 | 1.2373 | 0.01% | |
014434 | 0.6786 | 0.6786 | 0.00% | |
016419 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | |
016484 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | |
016947 | 1.0486 | 1.0486 | 0.01% | |
014118 | 0.5215 | 0.5215 | 0.07% | |
013602 | 0.4892 | 0.4892 | 0.07% | |
013218 | 0.857 | 0.857 | 0.07% | |
159864 | 0.487 | 0.487 | 0.07% | |
159889 | 0.726 | 0.726 | 0.07% | |
014197 | 0.8381 | 0.8381 | 0.03% | |
019328 | 0.994 | 0.994 | 0.00% | |
020005 | 0.9808 | 6.3108 | 0.00% | |
020018 | 1.7337 | 2.161 | 0.00% | |
015740 | 0.7265 | 0.7265 | 0.07% | |
020227 | 0.8143 | 0.8143 | 0.07% | |
020290 | 0.9548 | 0.9548 | 0.07% | |
020399 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | |
006354 | 0.603 | 0.603 | 0.00% | |
002489 | 1.4681 | 1.4681 | 0.00% | |
000367 | 1.845 | 1.845 | 0.00% | |
510230 | 1.0144 | 1.7444 | 0.07% | |
512720 | 0.8252 | 0.9212 | 0.07% | |
008282 | 0.9046 | 1.0656 | 0.07% | |
160211 | 2.769 | 3.909 | 0.00% | |
006955 | 1.0636 | 1.1342 | 0.01% | |
588120 | 0.7817 | 0.7817 | 0.07% | |
588360 | 0.4854 | 0.4854 | 0.07% | |
005244 | 1.3203 | 1.3203 | 0.00% | |
010834 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | |
011043 | 0.7134 | 0.7134 | 0.07% | |
001626 | 1.3835 | 1.3835 | 0.07% | |
009594 | 1.0216 | 1.1366 | 0.01% | |
012817 | 0.7102 | 0.7102 | 0.00% | |
012881 | 0.6844 | 0.6844 | 0.00% | |
008017 | 1.0041 | 1.122 | 0.01% | |
008207 | 1.0973 | 1.1807 | 0.01% | |
013891 | 0.739 | 0.739 | 0.00% | |
011326 | 0.7716 | 0.7716 | 0.07% | |
515880 | 1.1238 | 1.1238 | 0.07% | |
519022 | 1.9563 | 2.0413 | 0.00% | |
012363 | 0.7675 | 0.7675 | 0.07% | |
012635 | 0.4069 | 0.4069 | 0.07% | |
012636 | 0.6394 | 0.6394 | 0.07% | |
016604 | 1.0504 | 1.1054 | 0.01% | |
017186 | 0.6554 | 0.6554 | 0.07% | |
015588 | 1.6001 | 1.6001 | 0.07% | |
015599 | 1.0091 | 1.0091 | 0.07% | |
159546 | 0.8056 | 0.8056 | 0.07% | |
159619 | 0.9305 | 0.9305 | 0.07% | |
020660 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
020400 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | |
018159 | 0.8045 | 0.8045 | 0.00% | |
000742 | 1.717 | 2.623 | 0.00% | |
002458 | 1.3881 | 1.3881 | 0.00% | |
000526 | 1.272 | 1.679 | 0.00% | |
510760 | 1.0633 | 1.0633 | 0.07% | |
511260 | 127.78 | 1.278 | 0.01% | |
512290 | 0.925 | 0.925 | 0.07% | |
515230 | 0.6098 | 0.6098 | 0.07% | |
004252 | 1.3908 | 1.4868 | 0.00% | |
501017 | 1.121 | 1.1378 | 0.00% | |
501220 | 0.8441 | 0.8441 | 0.03% | |
159996 | 1.1633 | 1.1633 | 0.07% | |
160215 | 1.782 | 2.392 | 0.00% | |
160218 | 0.5518 | 1.4075 | 0.07% | |
160222 | 0.8748 | 2.6478 | 0.07% | |
160223 | 0.9677 | 0.9677 | 0.07% | |
006037 | 1.0617 | 1.2287 | 0.01% | |
006994 | 1.0727 | 1.1817 | 0.01% | |
561300 | 0.7195 | 0.7195 | 0.07% | |
561310 | 0.5712 | 0.5712 | 0.07% | |
005245 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | |
010832 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% | |
010833 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | |
010835 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | |
009691 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | |
009474 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | |
009481 | 1.146 | 1.146 | 0.00% | |
012731 | 0.6255 | 0.6255 | 0.07% | |
011653 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% | |
008217 | 1.0028 | 1.1073 | 0.01% | |
014989 | 1.705 | 1.705 | 0.00% | |
014998 | 1.4567 | 1.4567 | 0.00% | |
015042 | 0.5482 | 0.5482 | 0.07% | |
013890 | 0.7452 | 0.7452 | 0.00% | |
011325 | 1.5536 | 1.5536 | 0.00% | |
516110 | 1.066 | 1.066 | 0.07% | |
516220 | 0.6499 | 0.6499 | 0.07% | |
516620 | 0.8486 | 0.8486 | 0.07% | |
519020 | 1.9439 | 1.848 | 0.00% | |
519021 | 0.303 | 2.562 | 0.00% | |
012453 | 1.0917 | 1.0917 | 0.01% | |
012503 | 0.6302 | 0.6302 | 0.07% | |
011907 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | |
011995 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | |
016483 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% | |
016575 | 1.0949 | 1.1149 | 0.01% | |
016931 | 1.0618 | 1.0968 | 0.01% | |
016948 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% | |
017428 | 1.0198 | 1.0564 | 0.01% | |
017454 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | |
017471 | 0.916 | 0.916 | 0.07% | |
015585 | 1.4235 | 1.4235 | 0.00% | |
015592 | 4.1032 | 4.1032 | 0.00% | |
015593 | 1.373 | 1.373 | 0.07% | |
015594 | 3.1718 | 3.1718 | 0.00% | |
013601 | 0.4928 | 0.4928 | 0.07% | |
013219 | 0.8501 | 0.8501 | 0.07% | |
013307 | 0.5802 | 0.5802 | 0.07% | |
159679 | 0.82 | 0.82 | 0.07% | |
159881 | 1.0238 | 1.0238 | 0.07% | |
019259 | 1.0931 | 1.0931 | 0.07% | |
020012 | 1.017 | 1.81 | 0.01% | |
020015 | 3.2122 | 3.2572 | 0.00% | |
015739 | 0.7269 | 0.7269 | 0.07% | |
020226 | 0.8149 | 0.8149 | 0.07% | |
020279 | 0.8866 | 0.8866 | 0.07% | |
018034 | 1.008 | 1.008 | 0.07% | |
018167 | 0.9965 | 0.9965 | 0.07% | |
018168 | 0.9952 | 0.9952 | 0.07% | |
005730 | 1.5736 | 1.5736 | 0.00% | |
002197 | 1.3897 | 1.3897 | 0.00% | |
007818 | 1.103 | 1.103 | 0.07% | |
000512 | 1.088 | 2.0409 | 0.07% | |
511010 | 135.834 | 1.371 | 0.01% | |
008370 | 1.6619 | 1.6619 | 0.00% | |
160220 | 1.8057 | 1.8057 | 0.00% | |
160221 | 1.2836 | 0.9316 | 0.07% | |
005819 | 1.4399 | 1.4399 | 0.00% | |
007278 | 1.0098 | 1.1724 | 0.01% | |
008921 | 1.0599 | 1.1399 | 0.01% | |
009067 | 1.3493 | 1.3493 | 0.07% | |
004101 | 1.1628 | 1.2287 | 0.01% | |
009805 | 0.7816 | 0.7816 | 0.07% | |
001576 | 1.767 | 1.869 | 0.07% | |
001645 | 2.087 | 2.679 | 0.07% | |
006725 | 1.0644 | 1.2078 | 0.01% | |
010210 | 0.6161 | 0.6161 | 0.07% | |
012278 | 0.9095 | 0.9095 | 0.00% | |
012728 | 0.9914 | 0.9914 | 0.07% | |
012973 | 0.8565 | 0.8565 | 0.07% | |
011645 | 0.6833 | 0.6833 | 0.07% | |
008189 | 1.1447 | 1.3447 | 0.07% | |
008190 | 1.1294 | 1.3294 | 0.07% | |
013834 | 0.793 | 0.793 | 0.07% | |
011319 | 1.0266 | 1.0266 | 0.07% | |
011321 | 2.06 | 2.06 | 0.07% | |
517090 | 1.4413 | 1.4413 | 0.07% | |
519606 | 1.3909 | 1.51 | 0.07% | |
012517 | 0.6898 | 0.6898 | 0.07% | |
012634 | 0.4103 | 0.4103 | 0.07% | |
012725 | 0.7546 | 0.7546 | 0.07% | |
016426 | 1.0451 | 1.0531 | 0.01% | |
016539 | 1.1248 | 1.1248 | 0.01% | |
016615 | 1.074 | 1.074 | 0.01% | |
016837 | 1.1039 | 1.1039 | 0.07% | |
017455 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | |
015582 | 1.4465 | 1.4465 | 0.00% | |
015589 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | |
015598 | 0.9025 | 0.9025 | 0.07% | |
159621 | 0.8687 | 0.8687 | 0.07% | |
159643 | 0.6197 | 0.6197 | 0.07% | |
159712 | 0.828 | 0.828 | 0.07% | |
020009 | 1.216 | 3.323 | 0.00% | |
020020 | 1.524 | 1.913 | 0.01% | |
020021 | 1.0968 | 1.6268 | 0.07% | |
018638 | 0.8375 | 0.8375 | 0.00% | |
020784 | 1.061 | 1.061 | 0.01% | |
018905 | 0.936 | 0.936 | 0.07% | |
019117 | 1.3823 | 1.3823 | 0.07% | |
006116 | 1.0347 | 1.1859 | 0.01% | |
000199 | 1.4664 | 1.7355 | 0.00% | |
003696 | 1.0369 | 1.3049 | 0.01% | |
003755 | 1.3615 | 1.4605 | 0.00% | |
003761 | 0.9699 | 1.0328 | 0.07% | |
513020 | 0.6333 | 0.6333 | 0.07% | |
515210 | 1.2161 | 1.3211 | 0.07% | |
501016 | 0.9052 | 0.9052 | 0.07% | |
501019 | 1.0129 | 1.0129 | 0.07% | |
501064 | 1.9672 | 2.4482 | 0.00% | |
005246 | 1.2654 | 1.2654 | 0.01% | |
002063 | 1.0648 | 2.0138 | 0.07% | |
010831 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | |
001790 | 1.636 | 1.636 | 0.07% | |
001922 | 1.3607 | 1.3607 | 0.00% | |
001542 | 1.744 | 1.903 | 0.07% | |
001579 | 1.6181 | 1.6181 | 0.07% | |
006596 | 1.0568 | 1.2079 | 0.01% | |
006598 | 1.1705 | 1.1705 | 0.01% | |
006757 | 0.9246 | 0.9246 | 0.07% | |
012308 | 0.7198 | 0.7198 | 0.00% | |
012730 | 0.6308 | 0.6308 | 0.07% | |
011654 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% | |
014690 | 0.8675 | 0.8675 | 0.07% | |
014906 | 0.6801 | 0.6801 | 0.07% | |
014997 | 1.1515 | 1.1515 | 0.07% | |
011323 | 1.615 | 1.615 | 0.07% | |
012516 | 0.6957 | 0.6957 | 0.07% | |
012637 | 0.634 | 0.634 | 0.07% | |
008667 | 1.0785 | 1.1385 | 0.00% | |
012174 | 0.6425 | 0.6425 | 0.00% | |
014217 | 1.1682 | 1.1762 | 0.01% | |
016420 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
016538 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | |
016616 | 2.2879 | 2.2879 | 0.00% | |
016836 | 1.1073 | 1.1073 | 0.07% | |
017185 | 0.6565 | 0.6565 | 0.07% | |
017315 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | |
015596 | 1.2794 | 1.2794 | 0.07% | |
013306 | 0.5849 | 0.5849 | 0.07% | |
159669 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% | |
159806 | 0.4606 | 1.3818 | 0.07% | |
159828 | 0.3982 | 0.3982 | 0.07% | |
019728 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | |
019867 | 0.7999 | 0.7999 | 0.07% | |
020002 | 1.086 | 1.858 | 0.01% | |
020011 | 0.8068 | 1.3946 | 0.07% | |
020643 | 1.0221 | 1.0251 | 0.01% | |
015825 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | |
018160 | 0.8026 | 0.8026 | 0.00% | |
007871 | 1.0479 | 1.1172 | 0.01% | |
003516 | 2.027 | 2.027 | 0.00% | |
512880 | 0.8257 | 0.8257 | 0.07% | |
008280 | 2.1043 | 2.4753 | 0.07% | |
160217 | 1.019 | 1.6336 | 0.01% | |
160219 | 0.5357 | 1.9207 | 0.07% | |
160224 | 0.6224 | 0.8235 | 0.07% | |
009068 | 1.3332 | 1.3332 | 0.07% | |
002059 | 2.334 | 3.184 | 0.00% | |
010912 | 0.5886 | 0.5886 | 0.00% | |
011042 | 0.7315 | 0.7315 | 0.07% | |
009692 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | |
009804 | 0.8411 | 0.8411 | 0.00% | |
001789 | 0.9295 | 0.9955 | 0.00% | |
001850 | 1.3954 | 1.4914 | 0.00% | |
006762 | 1.0203 | 1.1982 | 0.01% | |
010144 | 0.532 | 0.532 | 0.07% | |
012277 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | |
009482 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | |
013004 | 0.6338 | 0.6338 | 0.07% | |
014689 | 0.8733 | 0.8733 | 0.07% | |
014909 | 0.5472 | 0.5472 | 0.07% | |
011322 | 1.743 | 1.844 | 0.07% | |
012724 | 0.7609 | 0.7609 | 0.07% | |
008666 | 1.1069 | 1.1669 | 0.00% | |
008713 | 1.193 | 1.193 | 0.07% | |
016932 | 1.0337 | 1.0717 | 0.01% | |
017224 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | |
017225 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | |
017314 | 1.0525 | 1.0525 | 0.01% | |
014117 | 0.5253 | 0.5253 | 0.07% | |
159519 | 1.1098 | 1.1098 | -0.02% | |
159667 | 0.8709 | 0.8709 | 0.07% | |
159745 | 0.5515 | 0.5515 | 0.07% | |
019269 | 1.0917 | 1.0917 | 0.07% | |
019632 | 0.8631 | 0.8631 | 0.07% | |
020019 | 1.592 | 2.012 | 0.01% | |
020644 | 1.0641 | 1.0641 | 0.01% | |
018906 | 0.9351 | 0.9351 | 0.07% | |
007817 | 1.1195 | 1.1195 | 0.07% | |
007835 | 1.413 | 1.413 | 0.00% | |
003593 | 0.4932 | 1.948 | 0.00% | |
512660 | 0.8821 | 0.8821 | 0.07% | |
008415 | 0.8819 | 0.8819 | 0.00% | |
005867 | 0.9077 | 0.9077 | 0.07% | |
561350 | 0.7916 | 0.7916 | 0.07% | |
002055 | 1.193 | 1.379 | 0.00% | |
002062 | 1.742 | 1.878 | 0.00% | |
006597 | 1.183 | 1.183 | 0.01% | |
006756 | 0.9421 | 0.9421 | 0.07% | |
009593 | 1.0224 | 1.1221 | 0.01% | |
011646 | 0.6735 | 0.6735 | 0.07% | |
008175 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | |
014960 | 1.9951 | 1.9951 | 0.00% | |
015040 | 0.8691 | 0.8691 | 0.07% | |
013833 | 0.7989 | 0.7989 | 0.07% | |
011324 | 1.675 | 1.675 | 0.00% | |
517110 | 0.4687 | 0.4687 | 0.07% | |
012452 | 1.0983 | 1.0983 | 0.01% | |
012504 | 0.6248 | 0.6248 | 0.07% | |
011996 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | |
014230 | 1.0106 | 1.0646 | 0.01% | |
014239 | 0.8525 | 0.8525 | 0.00% | |
016617 | 1.9357 | 2.4169 | 0.00% | |
016930 | 1.0661 | 1.0661 | 0.01% | |
017472 | 0.9138 | 0.9138 | 0.07% | |
013773 | 1.0255 | 1.0765 | 0.01% | |
159516 | 0.7949 | 0.7949 | 0.07% | |
159537 | 0.8332 | 0.8332 | 0.07% | |
159551 | 0.8878 | 0.8878 | 0.07% | |
020003 | 0.304 | 5.609 | 0.00% | |
020010 | 0.774 | 2.911 | 0.00% | |
020023 | 4.1532 | 4.1532 | 0.00% | |
020034 | 1.0801 | 1.5066 | 0.01% | |
020278 | 0.8873 | 0.8873 | 0.07% | |
020405 | 1.1143 | 1.1143 | 0.07% | |
018035 | 1.0061 | 1.0061 | 0.07% | |
018073 | 0.8557 | 0.8557 | 0.00% | |
006475 | 1.048 | 1.2056 | 0.01% | |
003517 | 1.0208 | 1.2968 | 0.01% | |
512760 | 0.7541 | 1.5082 | 0.07% | |
008268 | 1.0197 | 1.1674 | 0.01% | |
160225 | 1.159 | 1.159 | 0.07% | |
160226 | 1.8246 | 1.8246 | 0.00% | |
007331 | 1.0598 | 1.1568 | 0.01% | |
006941 | 1.0636 | 1.154 | 0.01% | |
007105 | 1.0204 | 1.1674 | 0.01% | |
007214 | 1.1503 | 1.1999 | 0.01% | |
561320 | 0.8914 | 0.8914 | 0.07% | |
561330 | 0.9942 | 0.9942 | 0.07% | |
010446 | 0.6532 | 0.6532 | 0.00% | |
010913 | 0.5796 | 0.5796 | 0.00% | |
012309 | 0.7085 | 0.7085 | 0.00% | |
012729 | 0.9831 | 0.9831 | 0.07% | |
013019 | 0.5796 | 0.5796 | 0.07% | |
013020 | 0.575 | 0.575 | 0.07% | |
013065 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% | |
011881 | 1.0605 | 1.0821 | 0.01% | |
008206 | 1.0119 | 1.1621 | 0.01% | |
014907 | 0.6757 | 0.6757 | 0.07% | |
014908 | 0.5506 | 0.5506 | 0.07% | |
011320 | 1.0168 | 1.0168 | 0.07% | |
516010 | 0.8902 | 0.8902 | 0.07% | |
516960 | 0.6983 | 0.6983 | 0.07% | |
008714 | 1.1787 | 1.1787 | 0.07% | |
012173 | 0.6492 | 0.6492 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,919.60 | 85.63 |
2 | 债券及货币 | 999.97 | 07.18 |
3 | 现金 | 378.10 | 02.72 |
4 | 其他资产 | 1,024.64 | 07.36 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.25 | 423.85 | 3.05% | -0.15 |
601318 | 中国平安 | 07.63 | 311.38 | 2.24% | 1.45 |
600887 | 伊利股份 | 08.25 | 230.18 | 1.65% | 0.33 |
000651 | 格力电器 | 05.78 | 227.21 | 1.63% | 0.62 |
601288 | 农业银行 | 50.54 | 213.78 | 1.54% | 37.90 |
600016 | 民生银行 | 49.51 | 200.52 | 1.44% | 40.98 |
000725 | 京东方A | 49.12 | 199.43 | 1.43% | 32.53 |
600028 | 中国石化 | 30.56 | 195.28 | 1.40% | -0.46 |
600089 | 特变电工 | 12.63 | 193.48 | 1.39% | 11.36 |
601985 | 中国核电 | 20.41 | 187.57 | 1.35% | 18.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 06.10(万张) | 621.87(万元) | 4.47(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.5% |
100≤X<300 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-01-16 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.74% | -3.94% | -8.36% | 2.64% | 5.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25% | 7.82% | 7.01% | 7.01% | -3.94% | -23.06% | 13.91% | 73.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.07 | 1.09 |
夏普比率 | -47.21 | -32.24 | 16.72 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.01 | -0.02 | 0.04 |
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