公募基金 > 基金超市 > 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C
债券型,QDII型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0467
1.0467
4.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% 0.02% 289/299
最近一月 -0.66% 0.0% 177/295
最近三月 -1.68% 0.02% 225/290
最近一年 -7.36% 0.25% 267/269
(2021-05-26)
基金代码004164 基金经理 最新份额188.83万份   ()
基金类型债券型,QDII型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2017-09-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.07亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的前提下,挖掘境内外中国企业信用债的投资价值,追求持续、稳定的收益。

投资范围

本基金可投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
 境外市场投资工具包括银行存款、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的固定收益类公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品。
 此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金以中国企业境内外发行的信用债为主要投资对象。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。
 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转为相应的基金份额进行再投资,美元认购/申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在触发分红的情况、收益分配数额等方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。同时,本基金为全球证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-5-26 1.0467 1.0467 -0.17%
2021-5-25 1.0485 1.0485 -0.10%
2021-5-24 1.0495 1.0495 0.10%
2021-5-21 1.0485 1.0485 -0.16%
2021-5-20 1.0502 1.0502 0.20%
2021-5-19 1.0481 1.0481 -0.10%
2021-5-18 1.0492 1.0492 0.06%
2021-5-17 1.0486 1.0486 -0.24%
2021-5-14 1.0511 1.0511 -0.10%
2021-5-13 1.0522 1.0522 0.32%
2021-5-12 1.0488 1.0488 -0.01%
2021-5-11 1.0489 1.0489 -0.19%
2021-5-10 1.0509 1.0509 -0.25%
2021-5-7 1.0535 1.0535 -0.19%
2021-5-6 1.0555 1.0555 0.29%
2021-4-30 1.0524 1.0524 -0.01%
2021-4-29 1.0525 1.0525 -0.09%
2021-4-28 1.0534 1.0534 -0.04%
2021-4-27 1.0538 1.0538 0.01%
2021-4-26 1.0537 1.0537 -0.03%
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160213 5.31 5.81 0.21%
160215 2.222 2.832 -0.16%
160217 1.0624 1.5638 0.05%
160218 0.9805 1.8362 -0.09%
160219 1.0623 2.4473 -0.09%
004253 1.4496 1.4496 0.65%
501017 1.0831 1.0999 -0.16%
010446 0.9776 0.9776 -0.16%
005096 1.3255 1.3255 -0.16%
005245 1.7189 1.7189 -0.16%
006757 1.9473 1.9473 -0.09%
009482 1.1613 1.1613 -0.16%
010832 0.9821 0.9821 -0.16%
011323 2.279 2.279 -0.09%
012363 1.0319 1.0319 -0.09%
020003 0.528 6.304 -0.16%
020018 2.2621 2.6606 -0.16%
006354 0.9887 0.9887 -0.16%
000742 2.948 3.854 -0.16%
005726 2.3848 2.3848 -0.16%
000218 1.4578 1.4578 0.65%
000362 2.599 3.597 -0.16%
003761 1.2609 1.3238 -0.09%
510230 1.1921 1.9967 -0.09%
512290 2.0705 2.0705 -0.09%
512660 1.0928 1.0928 -0.09%
515210 1.5539 1.5539 -0.09%
515230 1.0348 1.0348 -0.09%
160216 0.284 0.284 0.21%
007105 1.0297 1.0457 0.05%
008370 1.7505 1.7505 -0.16%
008415 1.2302 1.2302 -0.16%
501309 1.2481 1.2481 -0.09%
005819 2.3369 2.3369 -0.16%
008667 1.0337 1.0937 -0.16%
009594 1.0107 1.0293 0.05%
008175 1.7426 1.7426 -0.16%
011320 1.0103 1.0103 -0.09%
011321 3.003 3.003 -0.09%
516960 1.0049 1.0049 -0.09%
519022 2.134 2.219 -0.16%
012362 1.032 1.032 -0.09%
006116 1.0245 1.0755 0.05%
000103 1.339 1.339 0.21%
000511 1.883 1.883 -0.16%
000526 1.329 1.614 -0.16%
511010 123.312 1.246 0.05%
511260 112.789 1.128 0.05%
512720 1.4393 1.4393 -0.09%
160223 1.5563 1.5563 -0.09%
007231 1.3158 1.3158 -0.16%
004164 1.0467 1.0467 0.21%
501064 2.6958 2.6958 -0.16%
002055 1.388 1.479 -0.16%
006596 1.0132 1.0795 0.05%
006725 1.0389 1.0689 0.05%
008714 1.4424 1.4424 -0.09%
008190 1.5024 1.5024 -0.09%
010830 1.0157 1.0157 -0.16%
010833 0.9797 0.9797 -0.16%
011319 1.0112 1.0112 -0.09%
011326 1.1122 1.1122 -0.09%
519020 2.1143 2.0041 -0.16%
159861 1.0722 1.0722 -0.09%
007818 0.9238 0.9238 -0.09%
510760 1.0348 1.0348 -0.09%
160220 1.6982 1.6982 -0.16%
160221 1.2774 0.9274 -0.09%
160225 1.7829 1.7829 -0.09%
160226 1.721 1.721 -0.16%
006941 1.0398 1.0678 0.05%
004162 0.1663 0.1663 0.21%
004252 1.4512 1.5472 -0.16%
501016 1.1837 1.1837 -0.09%
000953 1.009 1.317 -0.16%
005095 1.3629 1.3629 -0.16%
002059 2.521 3.068 -0.16%
009805 1.1135 1.1135 -0.09%
001850 1.4518 1.5478 -0.16%
001922 1.4851 1.4851 -0.16%
001542 3.223 3.382 -0.09%
001626 2.323 2.323 -0.09%
009474 1.2568 1.2568 -0.16%
010831 1.0139 1.0139 -0.16%
011322 2.348 2.348 -0.09%
011325 2.1517 2.1517 -0.16%
515880 0.9408 0.9408 -0.09%
518800 3.8134 1.4425 0.65%
159828 1.0861 1.0861 -0.09%
020011 1.0851 1.793 -0.09%
020022 2.248 2.248 -0.16%
020026 4.245 4.767 -0.16%
020033 1.1001 1.5603 0.05%
020034 1.0963 1.5228 0.05%
006340 1.0567 1.0654 0.05%
005730 2.1541 2.1541 -0.16%
002197 1.5028 1.5028 -0.16%
007817 0.9295 0.9295 -0.09%
000363 2.607 3.601 -0.16%
000512 1.677 2.4784 -0.09%
513100 4.51 4.51 0.21%
160211 4.074 5.467 -0.16%
160222 1.4279 3.2009 -0.09%
006994 1.0537 1.0623 0.05%
009067 2.0662 2.0662 -0.09%
008279 1.4886 1.4886 -0.09%
008280 1.4828 1.4828 -0.09%
008282 1.5434 1.5434 -0.09%
005246 1.4125 1.4125 0.05%
002062 1.899 1.899 -0.16%
009804 1.0958 1.0958 -0.16%
001789 1.372 1.438 -0.16%
001579 2.482 2.482 -0.09%
001645 3.007 3.599 -0.09%
006598 1.0691 1.0691 0.05%
008631 1.0527 1.0527 -0.16%
008666 1.0424 1.1024 -0.16%
009593 1.0109 1.0282 0.05%
008174 1.7533 1.7533 -0.16%
008189 1.5083 1.5083 -0.09%
011324 2.3822 2.3822 -0.16%
519021 0.634 3.107 -0.16%
008504 1.0613 1.1706 0.05%
159865 0.8757 0.8757 -0.09%
020001 1.4435 5.3683 -0.16%
020012 0.944 1.737 0.05%
020023 5.818 5.818 -0.16%
003516 3.1029 3.1029 -0.16%
003754 1.4367 1.5357 -0.16%
003760 1.2777 1.3415 -0.09%
512760 1.1753 2.3506 -0.09%
006955 1.0129 1.0495 0.05%
009068 2.0595 2.0595 -0.09%
004161 1.0657 1.0657 0.21%
008281 1.5504 1.5504 -0.09%
501027 1.1452 1.1973 -0.16%
005244 1.7497 1.7497 -0.16%
002061 3.396 3.396 -0.16%
002063 1.6467 2.4466 -0.09%
006597 1.0742 1.0742 0.05%
006756 1.967 1.967 -0.09%
006762 1.0415 1.0906 0.05%
011907 1.3719 1.3719 -0.16%
008017 1.0102 1.0455 0.05%
159806 2.2036 2.2036 -0.09%
020015 4.75 4.795 -0.16%
020019 1.625 1.891 0.05%
020020 1.563 1.815 0.05%
002458 1.4111 1.4111 -0.16%
002489 1.4777 1.4777 -0.16%
000199 1.9759 2.3385 -0.16%
003755 1.4251 1.5241 -0.16%
515220 1.5197 1.5197 -0.09%
160212 3.862 3.862 -0.16%
007278 1.0329 1.068 0.05%
006037 1.0183 1.1253 0.05%
001790 2.282 2.282 -0.09%
001576 2.352 2.352 -0.09%
008206 1.0269 1.0269 0.05%
008207 1.0096 1.044 0.05%
020009 1.407 3.353 -0.16%
003457 1.0405 1.1569 0.05%
512880 1.1251 1.1251 -0.09%
159996 1.4342 1.4342 -0.09%
160224 0.9535 1.0434 -0.09%
007331 1.0346 1.0536 0.05%
007214 1.0501 1.0539 0.05%
008921 1.0248 1.0303 0.05%
004101 1.0673 1.1032 0.05%
501019 1.1902 1.1902 -0.09%
010210 0.9522 0.9522 -0.09%
000954 1.009 1.253 -0.16%
005867 1.2392 1.2392 -0.09%
005970 1.8197 1.8197 -0.09%
008713 1.4472 1.4472 -0.09%
009481 1.1681 1.1681 -0.16%
008217 1.0103 1.0322 0.05%
516010 0.9698 0.9698 -0.09%
516110 1.0445 1.0445 -0.09%
516220 0.9922 0.9922 -0.09%
519606 2.705 2.937 -0.09%
020002 1.0 1.772 0.05%
020005 1.594 8.757 -0.16%
020010 1.516 3.286 -0.16%
020021 1.2783 1.8083 -0.09%
006475 1.0272 1.0868 0.05%
007835 1.784 1.784 -0.16%
001265 1.328 1.473 -0.16%
000367 1.88 1.88 -0.16%
003517 1.0534 1.1891 0.05%
003593 1.2451 2.2061 -0.16%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,081.61108.39
3现金435.4922.68
4其他资产31.0801.62
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.68%-7.36%2.51%0.0%1.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.66%
-1.68%
-3.99%
-3.99%
-7.36%
7.73%
0.0%
4.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.07
0.04
0.02
夏普比率
-211.39
-13.93
1.67
特雷诺指数
0.18
-0.08
0.01
詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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