基金代码004501 | 基金经理李曈 | 最新份额11,880,695.03万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模1,187.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-03-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.01亿 | 托管费0.05% |
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自登记机构确认之日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自登记机构确认之日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李曈先生:中国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理;2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;2022年12月13日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理;2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年3月19日至今任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 2020-06-04 | 3.5 | 10.01% | 11.23% |
嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 11.40% | 15.00% |
嘉实60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | 7.74% | 4.88% |
嘉实90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 1.9 | 6.04% | 2.95% |
嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实超短债债券C | 债券型 | 2017-05-24 至 2022-03-29 | 4.8 | 17.63% | 23.68% |
嘉实安心货币A | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 13.19% | 15.97% |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.71% | 2.24% |
嘉实安心货币B | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 14.58% | 15.97% |
嘉实快线货币B | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.66% | 3.41% |
嘉实中短债债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 10.24% | 14.59% |
嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 1.61% | 8.75% |
嘉实短债债券A | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 2.2 | 5.97% | 4.51% |
嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 12.88% | 12.91% |
嘉实保证金场内申赎货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 7.43% | 9.90% |
嘉实活钱包A | 货币型 | 2015-01-28 至 今 | 9.3 | 28.09% | 25.99% |
嘉实快线货币C | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.70% | 3.41% |
嘉实中短债债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 11.41% | 14.57% |
嘉实短债债券C | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 2.2 | 5.58% | 4.51% |
嘉实货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.82% | 13.65% |
嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 10.40% | 7.70% |
嘉实保证金场内申赎货币B | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 9.46% | 9.90% |
嘉实活钱包E | 货币型 | 2016-06-30 至 今 | 7.8 | 21.97% | 20.70% |
嘉实超短债债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 2022-03-29 | 0.8 | 1.99% | 2.18% |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.99% | 2.24% |
嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 1.4 | 3.94% | 3.19% |
嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-05-29 | 4.3 | 14.63% | 13.60% |
嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2021-07-24 至 2022-08-03 | 1.0 | 2.13% | 2.07% |
嘉实货币E | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.08% | 13.65% |
嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 12.03% | 15.00% |
嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-06-04 | 3.0 | 9.81% | 9.66% |
嘉实现金添利货币 | 货币型 | 2017-04-13 至 今 | 7.1 | 19.16% | 18.29% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 14.33% | 12.91% |
嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 2.48% | 8.75% |
嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
嘉实货币B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 15.02% | 13.65% |
嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2022-12-13 至 今 | 1.4 | 3.03% | 3.17% |
嘉实60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | 7.22% | 4.88% |
嘉实90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 1.9 | 5.71% | 2.95% |
嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 1.4 | 3.69% | 3.19% |
嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 9.30% | 7.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李金灿 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3年0个月零4天 | 10.52 | 9.63 |
李曈 | 2017-04-13 至 今 | 7年0个月零19天 | 19.16 | 18.29 |
万晓西 | 2017-03-24 至 2019-08-30 | 2年5个月零6天 | 9.19 | 8.42 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013527 | 0.7572 | 0.7572 | -0.52% | |
013315 | 0.5518 | 0.5518 | -0.52% | |
013412 | 1.0658 | 1.0658 | 0.08% | |
159526 | 1.0481 | 1.0481 | -0.52% | |
014216 | 1.399 | 1.399 | -0.17% | |
017036 | 0.631 | 0.631 | -0.17% | |
017074 | 0.6076 | 0.6076 | -0.52% | |
017086 | 0.9319 | 0.9319 | -0.17% | |
019048 | 1.0206 | 1.0206 | 0.08% | |
019071 | 1.0231 | 1.0231 | -0.52% | |
020367 | 1.0727 | 1.0727 | 0.08% | |
018170 | 1.0315 | 1.0315 | 0.08% | |
018272 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% | |
018434 | 0.9352 | 0.9352 | -0.17% | |
019306 | 1.612 | 1.612 | -0.52% | |
017488 | 1.1245 | 1.1245 | -0.52% | |
000082 | 1.615 | 2.45 | -0.52% | |
512550 | 1.3743 | 1.3743 | -0.52% | |
512640 | 1.8139 | 1.8139 | -0.52% | |
000585 | 1.136 | 1.136 | -0.17% | |
007816 | 1.0138 | 1.0138 | -0.52% | |
007266 | 1.1844 | 1.1844 | -0.17% | |
005089 | 0.8191 | 0.8191 | -0.17% | |
562890 | 1.0196 | 1.0196 | -0.52% | |
501088 | 0.7298 | 0.8998 | -0.17% | |
160725 | 1.2423 | 1.2423 | -0.52% | |
160727 | 0.8154 | 0.8154 | -0.17% | |
007319 | 1.0665 | 1.156 | 0.08% | |
007320 | 1.0629 | 1.1467 | 0.08% | |
007343 | 1.8309 | 1.8309 | -0.17% | |
007529 | 1.0863 | 1.1313 | 0.08% | |
007605 | 1.369 | 1.4064 | -0.52% | |
007696 | 111.6718 | 111.6718 | 0.01% | |
070006 | 5.782 | 6.322 | -0.17% | |
070025 | 1.2941 | 1.6735 | 0.08% | |
070038 | 1.2885 | 1.4696 | 0.08% | |
070099 | 1.14 | 2.74 | -0.17% | |
006605 | 1.3824 | 1.3824 | -0.52% | |
006797 | 1.1112 | 1.1877 | 0.08% | |
009139 | 1.0762 | 1.0762 | -0.17% | |
009180 | 1.1056 | 1.1056 | -0.52% | |
002749 | 1.067 | 1.117 | 0.08% | |
010041 | 0.797 | 0.797 | -0.17% | |
010186 | 0.582 | 0.582 | -0.17% | |
011035 | 0.6669 | 0.6669 | -0.52% | |
009819 | 0.9138 | 0.9138 | -0.17% | |
009821 | 1.0826 | 1.0826 | -0.17% | |
009869 | 0.6637 | 0.6637 | -0.17% | |
515680 | 1.3966 | 1.3966 | -0.52% | |
517200 | 0.4995 | 0.4995 | -0.52% | |
008620 | 1.0259 | 1.1099 | 0.08% | |
008648 | 1.0215 | 1.1337 | 0.08% | |
012280 | 1.0806 | 1.0806 | 0.08% | |
009558 | 1.0706 | 1.0706 | -0.17% | |
013055 | 0.4867 | 0.4867 | -0.17% | |
008154 | 0.5565 | 0.5565 | -0.52% | |
014853 | 1.0698 | 1.0698 | -0.17% | |
014872 | 0.7537 | 0.7537 | -0.17% | |
013855 | 0.8674 | 0.8674 | -0.17% | |
013856 | 0.8565 | 0.8565 | -0.17% | |
011247 | 0.4943 | 0.4943 | -0.17% | |
011250 | 1.093 | 1.093 | -0.17% | |
015336 | 0.6763 | 0.6763 | -0.52% | |
015337 | 0.6728 | 0.6728 | -0.52% | |
159910 | 1.9769 | 1.9769 | -0.52% | |
016510 | 1.0682 | 1.0682 | 0.08% | |
016569 | 1.0578 | 1.0578 | -0.17% | |
016571 | 0.9958 | 0.9958 | -0.17% | |
016582 | 1.1906 | 1.1906 | -0.30% | |
016797 | 0.9993 | 0.9993 | 0.08% | |
016843 | 1.019 | 1.019 | -0.52% | |
017112 | 0.703 | 0.703 | -0.17% | |
016169 | 0.929 | 0.929 | -0.17% | |
017717 | 1.0049 | 1.0049 | 0.08% | |
017718 | 0.9994 | 0.9994 | 0.08% | |
020232 | 1.1716 | 1.1716 | -0.52% | |
019593 | 1.1108 | 1.1108 | -0.52% | |
019715 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
017528 | 0.8492 | 0.8492 | -0.52% | |
515300 | 1.437 | 1.5031 | -0.52% | |
000751 | 3.062 | 3.062 | -0.52% | |
007267 | 1.1512 | 1.1512 | -0.17% | |
009089 | 1.151 | 1.317 | 0.08% | |
562880 | 0.4806 | 0.4806 | -0.52% | |
003984 | 1.5231 | 1.5231 | -0.52% | |
160724 | 0.8501 | 1.2277 | -0.52% | |
070018 | 1.421 | 2.369 | -0.17% | |
070026 | 1.2614 | 1.6142 | 0.08% | |
001878 | 1.911 | 1.979 | -0.52% | |
001539 | 1.1788 | 1.1788 | -0.52% | |
006614 | 0.7416 | 0.7416 | -0.52% | |
009138 | 1.0934 | 1.0934 | -0.17% | |
009294 | 1.0335 | 1.1307 | 0.08% | |
010275 | 0.5431 | 0.5431 | -0.17% | |
010361 | 0.5009 | 0.5009 | -0.52% | |
003298 | 2.207 | 2.207 | -0.52% | |
010437 | 0.413 | 0.413 | -0.17% | |
010438 | 0.4077 | 0.4077 | -0.17% | |
011168 | 1.042 | 1.042 | 0.08% | |
009910 | 0.5747 | 0.5747 | -0.17% | |
012620 | 0.5985 | 0.5985 | -0.52% | |
008661 | 1.023 | 1.1719 | 0.08% | |
008664 | 1.0737 | 1.1167 | -0.17% | |
012066 | 1.0215 | 1.0215 | -0.17% | |
011805 | 0.5183 | 0.5183 | -0.17% | |
011806 | 0.513 | 0.513 | -0.17% | |
008016 | 1.0345 | 1.1449 | 0.08% | |
008150 | 0.5866 | 0.5866 | -0.17% | |
013995 | 1.064 | 1.064 | -0.17% | |
013630 | 0.7954 | 0.7954 | -0.17% | |
013737 | 1.067 | 1.067 | 0.08% | |
013189 | 1.0256 | 1.0256 | -0.17% | |
013439 | 0.9309 | 0.9309 | -0.17% | |
159613 | 0.7046 | 0.7046 | -0.52% | |
159683 | 0.8978 | 0.8978 | -0.52% | |
159831 | 5.3511 | 1.3459 | -0.30% | |
016567 | 0.5808 | 0.5808 | -0.52% | |
017113 | 0.6994 | 0.6994 | -0.17% | |
017148 | 0.8057 | 0.8057 | -0.17% | |
017443 | 1.0468 | 1.0468 | 0.08% | |
017469 | 0.8259 | 0.8259 | -0.52% | |
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002211 | 0.75 | 1.138 | -0.17% | |
002212 | 1.109 | 1.182 | -0.17% | |
004355 | 1.9115 | 5.0837 | -0.17% | |
007815 | 1.023 | 1.023 | -0.52% | |
007134 | 0.8849 | 0.8849 | -0.52% | |
562820 | 1.0521 | 1.0521 | -0.52% | |
588400 | 0.4864 | 0.4864 | -0.52% | |
003880 | 1.0422 | 1.084 | 0.08% | |
004066 | 1.008 | 1.2654 | 0.08% | |
501311 | 0.7571 | 0.7571 | -0.52% | |
160716 | 1.8006 | 1.8006 | -0.52% | |
160717 | 0.5425 | 0.5425 | -0.13% | |
007716 | 1.0417 | 1.1426 | 0.08% | |
070002 | 14.8085 | 15.4795 | -0.17% | |
070016 | 1.213 | 1.905 | 0.08% | |
070022 | 1.989 | 2.434 | -0.17% | |
070032 | 1.374 | 3.26 | -0.17% | |
009600 | 1.1221 | 1.1488 | 0.08% | |
009643 | 1.0314 | 1.1617 | 0.08% | |
007986 | 1.0155 | 1.1184 | 0.08% | |
006803 | 0.8393 | 0.8393 | -0.52% | |
002549 | 1.1135 | 1.3583 | 0.08% | |
009993 | 0.7487 | 0.7487 | -0.17% | |
010255 | 1.055 | 1.0832 | 0.08% | |
010274 | 0.8226 | 0.8226 | -0.17% | |
003292 | 1.059 | 1.059 | -0.17% | |
000870 | 1.115 | 1.428 | -0.17% | |
000985 | 1.441 | 1.441 | -0.52% | |
001039 | 1.381 | 1.381 | -0.52% | |
001044 | 2.588 | 2.658 | -0.52% | |
005167 | 1.0143 | 1.0143 | -0.17% | |
002149 | 0.853 | 0.925 | -0.17% | |
002178 | 1.305 | 1.374 | -0.17% | |
012344 | 0.8791 | 0.8791 | -0.17% | |
012466 | 0.5341 | 0.5341 | -0.17% | |
012543 | 0.4807 | 0.4807 | -0.52% | |
012671 | 0.7363 | 0.7363 | -0.17% | |
009388 | 1.1091 | 1.1091 | -0.17% | |
012853 | 0.5369 | 0.5369 | -0.17% | |
011627 | 0.698 | 0.698 | -0.17% | |
011643 | 0.5346 | 0.5346 | -0.17% | |
011842 | 0.6457 | 0.6457 | -0.17% | |
011249 | 1.106 | 1.106 | -0.17% | |
014075 | 0.7353 | 0.7353 | -0.17% | |
015404 | 1.0679 | 1.0679 | 0.08% | |
013544 | 1.0494 | 1.0707 | 0.08% | |
159922 | 5.6491 | 1.7699 | -0.52% | |
014270 | 0.5812 | 0.5812 | -0.17% | |
014307 | 0.5867 | 0.5867 | -0.17% | |
016842 | 1.0228 | 1.0228 | -0.52% | |
017037 | 0.628 | 0.628 | -0.17% | |
017129 | 1.0371 | 1.0525 | 0.08% | |
017189 | 0.8276 | 0.8276 | -0.52% | |
017444 | 1.0438 | 1.0438 | 0.08% | |
016168 | 1.9012 | 1.9012 | -0.17% | |
016264 | 1.103 | 1.103 | -0.17% | |
018860 | 0.9913 | 0.9913 | -0.17% | |
020260 | 1.0016 | 1.0016 | 0.08% | |
018201 | 0.8391 | 0.8391 | -0.13% | |
018240 | 0.8878 | 0.8878 | -0.52% | |
019594 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08% | |
019780 | 1.0332 | 1.0332 | -0.17% | |
019782 | 1.0357 | 1.0357 | -0.17% | |
017489 | 1.1157 | 1.1157 | -0.52% | |
003458 | 1.3876 | 1.3876 | 0.08% | |
003459 | 1.3545 | 1.3545 | 0.08% | |
003053 | 1.606 | 1.606 | -0.52% | |
006450 | 1.014 | 1.1853 | 0.08% | |
005661 | 2.8481 | 2.8481 | -0.52% | |
005662 | 0.9673 | 0.9673 | -0.52% | |
002222 | 1.4946 | 1.6054 | -0.17% | |
004477 | 1.4697 | 1.5197 | -0.17% | |
007793 | 1.3788 | 1.3788 | -0.52% | |
000008 | 1.5736 | 1.6396 | -0.52% | |
008779 | 1.1388 | 1.1388 | -0.52% | |
562800 | 0.4891 | 0.4891 | -0.52% | |
588200 | 0.9341 | 0.9341 | -0.52% | |
004030 | 1.0294 | 1.2466 | 0.08% | |
008339 | 1.0121 | 1.1111 | 0.08% | |
160706 | 0.9264 | 3.0456 | -0.52% | |
160718 | 0.7728 | 1.5309 | 0.08% | |
160726 | 0.9163 | 1.5563 | -0.17% | |
007589 | 1.0144 | 1.1616 | 0.08% | |
007606 | 1.3519 | 1.3825 | -0.52% | |
070001 | 1.0928 | 4.1479 | -0.17% | |
070017 | 1.21 | 2.081 | -0.17% | |
007022 | 1.0154 | 1.1418 | 0.08% | |
001756 | 1.112 | 1.578 | -0.17% | |
001759 | 1.43 | 1.43 | -0.17% | |
006798 | 1.1063 | 1.1725 | 0.08% | |
009994 | 0.77 | 0.77 | -0.17% | |
010273 | 0.8337 | 0.8337 | -0.17% | |
005303 | 1.4505 | 1.4505 | -0.52% | |
011036 | 0.6651 | 0.6651 | -0.52% | |
009773 | 1.0285 | 1.1154 | 0.08% | |
009795 | 0.5964 | 0.5964 | -0.17% | |
515860 | 1.0832 | 1.0832 | -0.52% | |
960024 | 0.9851 | 0.9998 | -0.17% | |
012619 | 0.6021 | 0.6021 | -0.52% | |
011925 | 0.5441 | 0.5441 | -0.17% | |
012065 | 1.0316 | 1.0316 | -0.17% | |
012067 | 0.7737 | 0.7737 | -0.17% | |
012068 | 0.7613 | 0.7613 | -0.17% | |
012225 | 0.7542 | 0.7542 | -0.17% | |
009387 | 1.1272 | 1.1272 | -0.17% | |
012852 | 0.5441 | 0.5441 | -0.17% | |
012958 | 1.0809 | 1.0809 | 0.08% | |
011517 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
011841 | 0.6551 | 0.6551 | -0.17% | |
008155 | 0.5531 | 0.5531 | -0.52% | |
014852 | 1.0793 | 1.0793 | -0.17% | |
014854 | 0.9294 | 0.9294 | -0.52% | |
013996 | 1.0548 | 1.0548 | -0.17% | |
011248 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 11,232,194.72 | 94.54 |
3 | 现金 | 5,995,035.38 | 50.46 |
4 | 其他资产 | 108.14 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 1,780.00(万张) | 181,258.13(万元) | 1.53(%) |
2 | 112415086 | 24民生银行CD086 | 1,300.00(万张) | 129,509.89(万元) | 1.09(%) |
3 | 230304 | 23进出04 | 1,180.00(万张) | 119,900.16(万元) | 1.01(%) |
4 | 112420056 | 24广发银行CD056 | 1,100.00(万张) | 109,054.94(万元) | 0.92(%) |
5 | 112403002 | 24农业银行CD002 | 1,000.00(万张) | 99,331.94(万元) | 0.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.831% | 1.845% | 1.857% | 2.064% | 2.591% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.47% | 0.95% | 0.63% | 1.85% | 5.68% | 10.77% | 19.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -162.90 | -91.44 | -30.30 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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