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嘉实现金添利货币  004501
收藏成功
货币型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李曈
申购费率0.0%
基金规模1,187.72亿  (2022-06-30)
0.5169
1.129%
22.96%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.1%
(2026-04-27)
基金代码004501 基金经理李曈 最新份额12,221,501.23万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模1,187.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-03-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.01亿 托管费0.05%
投资策略

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自登记机构确认之日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自登记机构确认之日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李曈先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2025年9月3日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实现金添利货币  2017-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实现金宝货币A货币型2016-12-17 至 2020-06-04 3.510.01% 11.23% 
嘉实稳骏纯债债券债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.011.40% 15.00% 
嘉实鑫福一年持有期混合混合型2026-01-28 至 今 0.3--  --  
嘉实60天滚动持有短债A债券型2021-07-20 至 今 4.87.74% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债A债券型2022-05-23 至 今 3.96.04% 2.95% 
嘉实稳宁纯债债券A债券型2024-02-07 至 今 2.2--  --  
嘉实超短债债券C债券型2017-05-24 至 2022-03-29 4.817.63% 23.68% 
嘉实安心货币A货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.113.19% 15.97% 
嘉实彭博国开债1-5年指数C债券型2024-12-31 至 今 1.3--  --  
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.71% 2.24% 
嘉实安心货币B货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.114.58% 15.97% 
嘉实快线货币B货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.66% 3.41% 
嘉实中短债债券C债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.210.24% 14.59% 
嘉实汇鑫中短债债券C债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.91.61% 8.75% 
嘉实彭博国开债1-5年指数A债券型2024-12-31 至 今 1.3--  --  
嘉实短债债券A债券型2022-02-16 至 今 4.25.97% 4.51% 
嘉实快线货币H货币型,ETF型2016-04-21 至 2020-05-29 4.112.88% 12.91% 
嘉实宝A货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.27.43% 9.90% 
嘉实活钱包A货币型2015-01-28 至 今 11.328.09% 25.99% 
嘉实快线货币C货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.70% 3.41% 
嘉实中短债债券A债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.211.41% 14.57% 
嘉实短债债券C债券型2022-02-16 至 今 4.25.58% 4.51% 
嘉实汇利120天滚动持有纯债C债券型2025-08-06 至 今 0.7--  --  
嘉实货币A货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.82% 13.65% 
嘉实理财宝7天债券B债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.510.40% 7.70% 
嘉实宝B货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.29.46% 9.90% 
嘉实活钱包E货币型2016-06-30 至 今 9.821.97% 20.70% 
嘉实超短债债券A债券型2021-06-24 至 2022-03-29 0.81.99% 2.18% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.99% 2.24% 
嘉实30天持有期中短债债券A债券型2022-12-03 至 今 3.43.94% 3.19% 
嘉实活期宝货币A货币型2016-01-28 至 2020-05-29 4.314.63% 13.60% 
嘉实活期宝货币A货币型2021-07-24 至 2022-08-03 1.02.13% 2.07% 
嘉实货币E货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.08% 13.65% 
嘉实定期宝6个月理财债券B债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.012.03% 15.00% 
嘉实增益宝货币A货币型2017-05-25 至 2020-06-04 3.09.81% 9.66% 
嘉实现金添利货币货币型2017-04-13 至 今 9.119.16% 18.29% 
嘉实汇利120天滚动持有纯债A债券型2025-08-06 至 今 0.7--  --  
嘉实快线货币A货币型2016-04-21 至 2020-05-29 4.114.33% 12.91% 
嘉实稳盛债券债券型2024-07-05 至 今 1.8--  --  
嘉实汇鑫中短债债券A债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.92.48% 8.75% 
嘉实稳宁纯债债券C债券型2024-02-07 至 今 2.2--  --  
嘉实彭博国开债1-5年指数D债券型2025-04-14 至 今 1.0--  --  
嘉实货币B货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.415.02% 13.65% 
嘉实6个月理财债券A债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.5--  --  
嘉实6个月理财债券A债券型2026-01-28 至 今 0.3--  --  
嘉实6个月理财债券E债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.53.03% 3.17% 
嘉实6个月理财债券E债券型2026-01-28 至 今 0.3--  --  
嘉实60天滚动持有短债C债券型2021-07-20 至 今 4.87.22% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债C债券型2022-05-23 至 今 3.95.71% 2.95% 
嘉实30天持有期中短债债券C债券型2022-12-03 至 今 3.43.69% 3.19% 
嘉实理财宝7天债券A债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.59.30% 7.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李金灿2017-05-25 至 2020-05-293年0个月零4天10.529.63
李曈2017-04-13 至 今9年0个月零16天19.1618.29
万晓西2017-03-24 至 2019-08-302年5个月零6天9.198.42
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019049 1.0575 1.0575 0.00%
020259 1.0431 1.0431 0.00%
020367 1.1368 1.1368 0.00%
018027 1.0719 1.0719 0.39%
018028 1.0636 1.0636 0.39%
018169 1.0269 1.0819 0.00%
018170 1.084 1.084 0.00%
018241 1.5602 1.5602 0.39%
018244 2.2751 2.2751 0.35%
018245 2.2515 2.2515 0.35%
018272 1.1143 1.1143 0.00%
018273 1.1017 1.1017 0.00%
019279 1.1591 1.1591 0.39%
019306 2.351 2.351 0.39%
020177 1.1199 1.1199 0.00%
018465 1.0773 1.0773 0.35%
018563 1.0823 1.0823 0.00%
018564 1.2938 1.2938 0.39%
021886 1.0922 1.1608 0.39%
017528 1.2995 1.2995 0.39%
022454 1.2473 1.2636 0.39%
159675 1.5018 1.5018 0.39%
022915 2.4228 2.4228 0.39%
023931 1.0083 1.0083 0.35%
022056 1.0324 1.0324 0.00%
562890 1.3943 1.3943 0.39%
588850 1.6057 1.6057 0.39%
020767 1.4694 1.4694 0.39%
021800 1.2514 1.2514 0.39%
025051 1.0697 1.0697 0.27%
025110 1.0104 1.0104 0.00%
159561 1.2984 1.2984 -0.08%
159607 0.8834 0.8834 -0.08%
005661 5.149 5.149 0.39%
002211 0.8539 1.2417 0.35%
512750 1.4277 1.4277 0.39%
513830 1.2315 1.2315 0.39%
002991 1.0499 1.2795 0.00%
006468 1.0245 1.1954 0.00%
000585 1.071 1.071 0.35%
000595 3.686 8.25 0.35%
000751 4.546 4.546 0.39%
007320 1.0835 1.193 0.00%
070003 1.7609 4.5085 0.35%
070013 1.456 3.422 0.35%
070037 1.398 1.5856 0.00%
007133 1.2915 1.2915 0.39%
008958 0.9747 0.9747 0.39%
004916 1.3584 1.4307 0.35%
003985 3.1725 3.1725 0.39%
005303 1.788 1.788 0.39%
009773 1.0463 1.1652 0.00%
009821 1.1286 1.1286 0.35%
001539 1.4822 1.4822 0.39%
001577 2.754 2.754 0.39%
001637 1.9235 2.2745 0.39%
009995 1.9122 1.9122 0.35%
010041 1.0461 1.0461 0.35%
010187 0.8071 0.8071 0.35%
010254 1.0723 1.1524 0.00%
003299 2.393 2.393 0.39%
012995 0.8028 0.8028 0.35%
011517 1.0835 1.0835 0.35%
011643 0.9324 0.9324 0.35%
012543 0.8723 0.8723 0.39%
011924 0.713 0.713 0.35%
016512 1.0927 1.0927 0.00%
016535 0.2929 0.2929 -0.08%
016566 1.0705 1.0705 0.39%
016567 1.0609 1.0609 0.39%
016581 2.1386 2.1386 0.47%
016798 1.1102 1.1102 0.00%
017086 1.5981 1.5981 0.35%
017087 1.5585 1.5585 0.35%
017112 0.625 0.625 0.35%
017147 1.524 1.524 0.35%
016135 1.694 1.694 0.35%
014075 0.649 0.649 0.35%
014112 1.05 1.05 0.35%
013528 1.1106 1.1106 0.39%
159123 1.1127 1.1127 0.39%
014216 1.389 1.389 0.35%
017744 1.7951 1.7951 0.39%
017745 1.7614 1.7614 0.39%
019071 2.7622 2.7622 0.39%
019076 0.1959 0.1959 -0.08%
020260 1.0384 1.0384 0.00%
018565 1.2844 1.2844 0.39%
021879 0.9214 0.9214 0.39%
021887 1.8639 1.8639 0.39%
159852 0.8192 0.8192 0.39%
023936 1.0495 1.0716 0.00%
562850 1.3753 1.3753 0.39%
022101 1.0542 1.0864 0.00%
021214 1.3439 1.3439 0.39%
021348 1.0109 1.0309 0.00%
024575 1.1904 1.199 0.39%
023429 1.7599 1.7599 0.39%
023497 1.0154 1.0154 0.00%
025311 1.0852 1.0852 0.39%
025312 1.0827 1.0827 0.39%
025719 0.829 0.829 0.39%
025831 1.067 1.067 0.35%
024700 0.8148 0.8148 0.39%
024702 0.9552 0.9552 0.39%
159351 1.2659 1.29 0.39%
159557 1.4664 1.4664 -0.08%
159600 100.823 1.0082 0.00%
004356 1.0151 1.0768 0.00%
004486 1.0657 1.2073 0.00%
004544 1.054 1.2997 0.00%
003458 1.8958 1.8958 0.00%
003459 1.8378 1.8378 0.00%
003461 1.208 1.337 0.00%
160725 1.4324 1.4324 0.39%
160726 1.1659 1.8059 0.35%
007343 4.2647 4.2647 0.35%
007529 1.1189 1.181 0.00%
007605 1.2712 1.5521 0.39%
007670 1.0524 1.1717 0.00%
070001 1.3559 4.5922 0.35%
070012 0.897 0.899 -0.08%
005999 1.3408 1.3408 0.39%
009600 1.028 1.2057 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币14,547,404.72119.03
3现金5,730,004.7646.88
4其他资产00.0100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250625125交通银行CD2512,800.00(万张)278,415.23(万元)2.28(%)  
211250626025交通银行CD2602,600.00(万张)258,401.47(万元)2.11(%)  
311250625725交通银行CD2572,200.00(万张)218,697.02(万元)1.79(%)  
426021426国开142,108.00(万张)211,967.94(万元)1.73(%)  
511250626825交通银行CD2681,700.00(万张)169,476.04(万元)1.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.053%1.101%1.465%1.625%2.301%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.53%
0.34%
1.1%
4.46%
8.4%
22.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1083.41
-214.70
-134.10
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。