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嘉实现金添利货币  004501
收藏成功
货币型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李曈
申购费率0.0%
基金规模1,187.72亿  (2022-06-30)
0.2437
0.913%
23.24%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近一年 1.04%
(2026-07-21)
基金代码004501 基金经理李曈 最新份额12,253,139.11万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模1,187.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-03-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.01亿 托管费0.05%
投资策略

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自登记机构确认之日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自登记机构确认之日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李曈先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2025年9月3日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实现金添利货币  2017-04-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实现金宝货币A货币型2016-12-17 至 2020-06-04 3.510.01% 11.23% 
嘉实稳骏纯债债券债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.011.40% 15.00% 
嘉实鑫福一年持有期混合混合型2026-01-28 至 今 0.5--  --  
嘉实60天滚动持有短债A债券型2021-07-20 至 今 5.07.74% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债A债券型2022-05-23 至 今 4.26.04% 2.95% 
嘉实稳宁纯债债券A债券型2024-02-07 至 今 2.5--  --  
嘉实超短债债券C债券型2017-05-24 至 2022-03-29 4.817.63% 23.68% 
嘉实安心货币A货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.113.19% 15.97% 
嘉实彭博国开债1-5年指数C债券型2024-12-31 至 今 1.6--  --  
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.71% 2.24% 
嘉实安心货币B货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.114.58% 15.97% 
嘉实快线货币B货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.66% 3.41% 
嘉实中短债债券C债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.210.24% 14.59% 
嘉实汇鑫中短债债券C债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.91.61% 8.75% 
嘉实彭博国开债1-5年指数A债券型2024-12-31 至 今 1.6--  --  
嘉实短债债券A债券型2022-02-16 至 今 4.45.97% 4.51% 
嘉实快线货币H货币型,ETF型2016-04-21 至 2020-05-29 4.112.88% 12.91% 
嘉实宝A货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.27.43% 9.90% 
嘉实活钱包A货币型2015-01-28 至 今 11.528.09% 25.99% 
嘉实快线货币C货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.70% 3.41% 
嘉实中短债债券A债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.211.41% 14.57% 
嘉实短债债券C债券型2022-02-16 至 今 4.45.58% 4.51% 
嘉实汇利120天滚动持有纯债C债券型2025-08-06 至 今 1.0--  --  
嘉实货币A货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.82% 13.65% 
嘉实理财宝7天债券B债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.510.40% 7.70% 
嘉实宝B货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.29.46% 9.90% 
嘉实活钱包E货币型2016-06-30 至 今 10.121.97% 20.70% 
嘉实超短债债券A债券型2021-06-24 至 2022-03-29 0.81.99% 2.18% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.99% 2.24% 
嘉实30天持有期中短债债券A债券型2022-12-03 至 今 3.63.94% 3.19% 
嘉实活期宝货币A货币型2016-01-28 至 2020-05-29 4.314.63% 13.60% 
嘉实活期宝货币A货币型2021-07-24 至 2022-08-03 1.02.13% 2.07% 
嘉实货币E货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.08% 13.65% 
嘉实定期宝6个月理财债券B债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.012.03% 15.00% 
嘉实增益宝货币A货币型2017-05-25 至 2020-06-04 3.09.81% 9.66% 
嘉实现金添利货币货币型2017-04-13 至 今 9.319.16% 18.29% 
嘉实汇利120天滚动持有纯债A债券型2025-08-06 至 今 1.0--  --  
嘉实快线货币A货币型2016-04-21 至 2020-05-29 4.114.33% 12.91% 
嘉实稳盛债券债券型2024-07-05 至 今 2.0--  --  
嘉实汇鑫中短债债券A债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.92.48% 8.75% 
嘉实稳宁纯债债券C债券型2024-02-07 至 今 2.5--  --  
嘉实彭博国开债1-5年指数D债券型2025-04-14 至 今 1.3--  --  
嘉实货币B货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.415.02% 13.65% 
嘉实6个月理财债券A债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.5--  --  
嘉实6个月理财债券A债券型2026-01-28 至 今 0.5--  --  
嘉实6个月理财债券E债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.53.03% 3.17% 
嘉实6个月理财债券E债券型2026-01-28 至 今 0.5--  --  
嘉实60天滚动持有短债C债券型2021-07-20 至 今 5.07.22% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债C债券型2022-05-23 至 今 4.25.71% 2.95% 
嘉实30天持有期中短债债券C债券型2022-12-03 至 今 3.63.69% 3.19% 
嘉实理财宝7天债券A债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.59.30% 7.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李金灿2017-05-25 至 2020-05-293年0个月零4天10.529.63
李曈2017-04-13 至 今9年3个月零9天19.1618.29
万晓西2017-03-24 至 2019-08-302年5个月零6天9.198.42
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008778 1.7099 1.7099 3.56%
008779 1.6657 1.6657 3.56%
520620 0.83 0.83 3.56%
003879 1.0029 1.0629 0.18%
160719 1.828 1.828 0.00%
160724 1.1191 1.5356 3.56%
070021 2.667 2.667 3.45%
070032 1.455 3.341 3.45%
070037 1.4078 1.5954 0.18%
070039 1.7646 1.7646 3.56%
007879 1.1938 1.2728 0.18%
007021 1.0269 1.2023 0.18%
009820 1.1605 1.1605 3.45%
009870 0.8665 0.8665 3.45%
009909 0.8561 0.8561 3.45%
001760 1.192 1.192 3.45%
001878 2.403 2.471 3.56%
001539 1.4831 1.4831 3.56%
001637 1.7833 2.1343 3.56%
009127 1.5566 1.5566 3.56%
009137 1.1528 1.1528 3.45%
009294 1.0413 1.1907 0.18%
010186 0.8757 0.8757 3.45%
012345 0.8955 0.8955 3.45%
012466 0.9904 0.9904 3.45%
012467 0.9539 0.9539 3.45%
008620 1.0172 1.1499 0.18%
011924 0.6873 0.6873 3.45%
009558 1.1275 1.1275 3.45%
012852 0.7399 0.7399 3.45%
011805 1.2176 1.2176 3.45%
008015 1.0467 1.2163 0.18%
515960 0.8296 0.8296 3.56%
014075 0.586 0.586 3.45%
014110 0.8969 0.8969 3.56%
015404 1.1126 1.1126 0.18%
013624 1.2789 1.2789 3.45%
013189 1.0791 1.0791 3.45%
016510 1.0767 1.1328 0.18%
016582 1.8149 1.8149 1.44%
016843 1.1947 1.1947 3.56%
017036 0.781 0.781 3.45%
017037 0.7712 0.7712 3.45%
017057 1.1203 1.1203 3.56%
017086 1.7823 1.7823 3.45%
017113 0.573 0.573 3.45%
017147 1.3663 1.3663 3.45%
016135 1.676 1.676 3.45%
016264 1.022 1.022 3.45%
017655 1.079 1.079 3.45%
017717 1.0767 1.0767 0.18%
017745 2.4198 2.4198 3.56%
017767 0.93 0.93 3.45%
019076 0.2042 0.2042 0.00%
020259 1.0461 1.0461 0.18%
018201 0.7939 0.7939 0.73%
018240 1.4995 1.4995 3.56%
018272 1.1118 1.1118 0.18%
019393 1.6839 1.6839 3.45%
019595 1.0668 1.0668 0.18%
562880 0.7278 0.7278 3.56%
021061 1.1386 1.1386 3.56%
024433 2.3476 2.3476 3.45%
023497 1.0206 1.0206 0.18%
159675 1.4915 1.4915 3.56%
022890 1.2488 1.2735 3.56%
023718 1.05513222 1.07833222 0.18%
024034 1.6397 1.6697 3.56%
025719 0.8042 0.8042 3.56%
024702 0.7785 0.7785 3.56%
024705 0.9963 0.9966 3.56%
159351 1.2434 1.2737 3.56%
159625 1.2342 1.2342 3.56%
159638 0.8041 0.8041 3.56%
000008 2.2938 2.3598 3.56%
000341 1.125 1.18 0.00%
000751 4.986 4.986 3.56%
005663 1.201 1.201 3.56%
002211 0.8548 1.2426 3.45%
004356 1.0142 1.0809 0.18%
007792 1.632 1.632 3.56%
009089 1.2211 1.4305 0.18%
008338 1.0065 1.1888 0.18%
501311 0.9588 0.9588 3.56%
160716 2.0623 2.0623 3.56%
160722 2.2613 2.2857 3.45%
007670 1.0544 1.1765 0.18%
007696 101.6521 115.3221 0.00%
070016 1.302 2.014 0.18%
070023 2.3144 2.3144 3.56%
070030 2.2212 2.2212 3.56%
009600 1.0359 1.2136 0.18%
009643 1.0287 1.2188 0.18%
009795 0.7789 0.7789 3.45%
009819 0.9759 0.9759 3.45%
009869 0.9093 0.9093 3.45%
006603 2.0353 2.0353 3.56%
002548 1.0794 1.3728 0.18%
009993 2.627 2.627 3.45%
010361 1.0139 1.0139 3.56%
000870 1.363 1.676 3.45%
000985 1.639 1.639 3.56%
001036 3.188 3.188 3.56%
005229 1.5202 1.5202 3.56%
005303 1.928 1.928 3.56%
012533 1.0084 1.0084 3.45%
012543 0.6748 0.6748 3.56%
012672 1.1008 1.1008 3.45%
012065 1.0597 1.0597 3.45%
012226 0.8907 0.8907 3.45%
009387 1.2492 1.2492 3.45%
012853 0.722 0.722 3.45%
012957 1.1315 1.1315 0.18%
008150 0.7712 0.7712 3.45%
008155 0.5844 0.5844 3.56%
014605 0.6137 0.6137 3.56%
014855 3.6044 3.6044 3.56%
011035 1.1303 1.1303 3.56%
011247 0.6443 0.6443 3.45%
516150 1.624 1.624 3.56%
516550 0.6813 0.6813 3.56%
015405 1.1031 1.1031 0.18%
013527 0.9296 0.9296 3.56%
013528 0.9232 0.9232 3.56%
013544 1.1189 1.1402 0.18%
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013411 1.1331 1.1331 0.18%
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012279 1.1216 1.1216 0.18%
012280 1.1082 1.1082 0.18%
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011643 0.777 0.777 3.45%
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017718 1.0603 1.0603 0.18%
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015861 1.0791 1.0791 3.45%
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018169 1.0329 1.0879 0.18%
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159741 0.6066 0.6066 0.73%
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025830 1.0724 1.0724 3.45%
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027987 1.0 1.0 3.56%
027434 0.8707 0.8707 3.56%
159518 1.1759 1.1759 0.00%
159600 101.4354 1.0144 0.18%
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159661 1.4728 1.4728 3.56%
000005 1.0256 1.5655 0.18%
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004544 1.054 1.2997 0.18%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币13,150,911.08107.33
3现金5,685,143.1446.40
4其他资产140.6200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250625125交通银行CD2512,800.00(万张)279,540.98(万元)2.28(%)  
211250626025交通银行CD2602,600.00(万张)259,446.88(万元)2.12(%)  
311260309426农业银行CD0942,220.00(万张)220,854.52(万元)1.80(%)  
411250625725交通银行CD2572,200.00(万张)219,581.03(万元)1.79(%)  
526021426国开141,668.00(万张)167,700.71(万元)1.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.929%1.042%1.395%1.568%2.267%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.24%
0.5%
0.56%
1.04%
4.25%
8.1%
23.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1207.76
-239.40
-145.35
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。