| 基金代码004501 | 基金经理李曈 | 最新份额12,221,501.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模1,187.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-03-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.01亿 | 托管费0.05% |
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自登记机构确认之日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自登记机构确认之日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李曈先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2025年9月3日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 2020-06-04 | 3.5 | 10.01% | 11.23% |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 11.40% | 15.00% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 4.9 | 7.74% | 4.88% |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 4.1 | 6.04% | 2.95% |
| 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 嘉实超短债债券C | 债券型 | 2017-05-24 至 2022-03-29 | 4.8 | 17.63% | 23.68% |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 13.19% | 15.97% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.71% | 2.24% |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 14.58% | 15.97% |
| 嘉实快线货币B | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.66% | 3.41% |
| 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 10.24% | 14.59% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 1.61% | 8.75% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实短债债券A | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 4.3 | 5.97% | 4.51% |
| 嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 12.88% | 12.91% |
| 嘉实宝A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 7.43% | 9.90% |
| 嘉实活钱包A | 货币型 | 2015-01-28 至 今 | 11.4 | 28.09% | 25.99% |
| 嘉实快线货币C | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.70% | 3.41% |
| 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 11.41% | 14.57% |
| 嘉实短债债券C | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 4.3 | 5.58% | 4.51% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.82% | 13.65% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 10.40% | 7.70% |
| 嘉实宝B | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 9.46% | 9.90% |
| 嘉实活钱包E | 货币型 | 2016-06-30 至 今 | 10.0 | 21.97% | 20.70% |
| 嘉实超短债债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 2022-03-29 | 0.8 | 1.99% | 2.18% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.99% | 2.24% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 3.5 | 3.94% | 3.19% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-05-29 | 4.3 | 14.63% | 13.60% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2021-07-24 至 2022-08-03 | 1.0 | 2.13% | 2.07% |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.08% | 13.65% |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 12.03% | 15.00% |
| 嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-06-04 | 3.0 | 9.81% | 9.66% |
| 嘉实现金添利货币 | 货币型 | 2017-04-13 至 今 | 9.2 | 19.16% | 18.29% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实快线货币A | 货币型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 14.33% | 12.91% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 2.48% | 8.75% |
| 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 15.02% | 13.65% |
| 嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 2025-06-27 | 2.5 | -- | -- |
| 嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2022-12-13 至 2025-06-27 | 2.5 | 3.03% | 3.17% |
| 嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 4.9 | 7.22% | 4.88% |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 4.1 | 5.71% | 2.95% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 3.5 | 3.69% | 3.19% |
| 嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 9.30% | 7.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李金灿 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3年0个月零4天 | 10.52 | 9.63 |
| 李曈 | 2017-04-13 至 今 | 9年1个月零29天 | 19.16 | 18.29 |
| 万晓西 | 2017-03-24 至 2019-08-30 | 2年5个月零6天 | 9.19 | 8.42 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016777 | 1.3952 | 1.3952 | 1.95% | |
| 016842 | 1.0824 | 1.0824 | 1.95% | |
| 017037 | 0.9851 | 0.9851 | 2.03% | |
| 017073 | 1.2323 | 1.2323 | 1.95% | |
| 017087 | 1.6069 | 1.6069 | 2.03% | |
| 017112 | 0.5665 | 0.5665 | 2.03% | |
| 014111 | 1.0389 | 1.0389 | 1.95% | |
| 013316 | 1.351 | 1.351 | 1.95% | |
| 013328 | 1.6403 | 1.6403 | 0.00% | |
| 013411 | 1.1361 | 1.1361 | 0.08% | |
| 013412 | 1.1228 | 1.1228 | 0.08% | |
| 014392 | 1.0482 | 1.1318 | 0.08% | |
| 016367 | 1.016 | 1.2637 | 0.08% | |
| 016533 | 2.126 | 2.126 | 0.00% | |
| 016570 | 1.2023 | 1.2023 | 2.03% | |
| 016582 | 1.9335 | 1.9335 | 0.34% | |
| 020367 | 1.134 | 1.134 | 0.08% | |
| 018027 | 0.9555 | 0.9555 | 1.95% | |
| 018240 | 1.7821 | 1.7821 | 1.95% | |
| 018244 | 2.779 | 2.779 | 2.03% | |
| 018272 | 1.1152 | 1.1152 | 0.08% | |
| 019279 | 1.0093 | 1.0093 | 1.95% | |
| 019393 | 1.7861 | 1.7861 | 2.03% | |
| 019593 | 1.29 | 1.29 | 1.95% | |
| 022056 | 1.0366 | 1.0366 | 0.08% | |
| 017443 | 1.089 | 1.089 | 0.08% | |
| 016241 | 1.0706 | 1.1312 | 0.08% | |
| 017655 | 1.1412 | 1.1412 | 2.03% | |
| 021618 | 1.0455 | 1.0987 | 0.08% | |
| 021800 | 1.2641 | 1.2641 | 1.95% | |
| 024433 | 2.6461 | 2.6461 | 2.03% | |
| 024619 | 1.1535 | 1.1535 | 1.95% | |
| 159675 | 1.6476 | 1.6476 | 1.95% | |
| 159695 | 3.4806 | 3.4806 | 1.95% | |
| 159910 | 2.3752 | 2.3752 | 1.95% | |
| 562860 | 0.5829 | 0.5829 | 1.95% | |
| 588200 | 3.4791 | 3.4791 | 1.95% | |
| 588670 | 1.7956 | 1.7956 | 1.95% | |
| 589320 | 0.9407 | 0.9407 | 1.95% | |
| 022240 | 1.0123 | 1.0663 | 0.08% | |
| 022351 | 1.918 | 1.918 | 1.95% | |
| 021214 | 1.3333 | 1.3333 | 1.95% | |
| 024701 | 0.6555 | 0.6555 | 1.95% | |
| 159502 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | |
| 513830 | 1.2005 | 1.2005 | 1.95% | |
| 005660 | 4.5764 | 4.5764 | 1.95% | |
| 007815 | 1.9077 | 1.9077 | 1.95% | |
| 000488 | 1.0145 | 1.0702 | 0.08% | |
| 520620 | 0.8227 | 0.8227 | 1.95% | |
| 003879 | 1.0052 | 1.0607 | 0.08% | |
| 003985 | 2.6563 | 2.6563 | 1.95% | |
| 008338 | 1.0054 | 1.1877 | 0.08% | |
| 008339 | 1.0046 | 1.1613 | 0.08% | |
| 501311 | 0.924 | 0.924 | 1.95% | |
| 007670 | 1.0529 | 1.175 | 0.08% | |
| 070006 | 5.668 | 6.208 | 2.03% | |
| 070010 | 1.888 | 3.631 | 2.03% | |
| 070013 | 1.472 | 3.438 | 2.03% | |
| 070015 | 1.303 | 2.084 | 0.08% | |
| 070017 | 1.428 | 2.466 | 2.03% | |
| 070023 | 2.322 | 2.322 | 1.95% | |
| 070027 | 3.736 | 4.495 | 2.03% | |
| 070032 | 1.443 | 3.329 | 2.03% | |
| 070037 | 1.4048 | 1.5924 | 0.08% | |
| 007133 | 1.4664 | 1.4664 | 1.95% | |
| 007134 | 1.4122 | 1.4122 | 1.95% | |
| 006841 | 1.039 | 1.2342 | 0.08% | |
| 009138 | 1.3241 | 1.3241 | 2.03% | |
| 003299 | 2.144 | 2.144 | 1.95% | |
| 003357 | 1.1087 | 1.3433 | 0.08% | |
| 009869 | 0.9683 | 0.9683 | 2.03% | |
| 001758 | 1.913 | 1.913 | 2.03% | |
| 001577 | 2.596 | 2.596 | 1.95% | |
| 960024 | 1.2158 | 1.2305 | 2.03% | |
| 012067 | 0.9479 | 0.9479 | 2.03% | |
| 009558 | 1.124 | 1.124 | 2.03% | |
| 012995 | 0.7895 | 0.7895 | 2.03% | |
| 011643 | 0.8164 | 0.8164 | 2.03% | |
| 011644 | 0.8005 | 0.8005 | 2.03% | |
| 011842 | 0.9952 | 0.9952 | 2.03% | |
| 016776 | 1.4075 | 1.4075 | 1.95% | |
| 016843 | 1.0759 | 1.0759 | 1.95% | |
| 017057 | 1.1958 | 1.1958 | 1.95% | |
| 017148 | 1.3895 | 1.3895 | 2.03% | |
| 014112 | 1.047 | 1.047 | 2.03% | |
| 013624 | 1.3136 | 1.3136 | 2.03% | |
| 013315 | 1.3671 | 1.3671 | 1.95% | |
| 159129 | 1.0546 | 1.0546 | 1.95% | |
| 014269 | 0.9599 | 0.9599 | 2.03% | |
| 014308 | 0.7109 | 0.7109 | 2.03% | |
| 018028 | 0.9478 | 0.9478 | 1.95% | |
| 018200 | 0.7948 | 0.7948 | 0.00% | |
| 018273 | 1.102 | 1.102 | 0.08% | |
| 019392 | 1.8113 | 1.8113 | 2.03% | |
| 018563 | 1.0847 | 1.0847 | 0.08% | |
| 018635 | 1.1555 | 1.1555 | 2.03% | |
| 018636 | 1.1447 | 1.1447 | 2.03% | |
| 021879 | 0.8198 | 0.8198 | 1.95% | |
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| 070001 | 1.3554 | 4.5913 | 2.03% | |
| 070009 | 1.056 | 1.6285 | 0.08% | |
| 070018 | 1.475 | 2.423 | 2.03% | |
| 070019 | 2.286 | 2.887 | 2.03% | |
| 070025 | 1.3272 | 1.7675 | 0.08% | |
| 070026 | 1.2848 | 1.6967 | 0.08% | |
| 070099 | 1.47 | 3.07 | 2.03% | |
| 009643 | 1.0272 | 1.2173 | 0.08% | |
| 009772 | 1.041 | 1.1768 | 0.08% | |
| 009180 | 0.8183 | 0.8183 | 1.95% | |
| 002548 | 1.0776 | 1.371 | 0.08% | |
| 002550 | 1.0474 | 1.4018 | 0.08% | |
| 002749 | 1.1681 | 1.2181 | 0.08% | |
| 010187 | 0.8311 | 0.8311 | 2.03% | |
| 003187 | 1.4118 | 1.4692 | 2.03% | |
| 005167 | 1.3598 | 1.3598 | 2.03% | |
| 005267 | 2.1752 | 2.1752 | 1.95% | |
| 002149 | 1.804 | 1.876 | 2.03% | |
| 002168 | 3.099 | 3.099 | 1.95% | |
| 011250 | 1.1713 | 1.1713 | 2.03% | |
| 001756 | 1.254 | 1.72 | 2.03% | |
| 001616 | 3.009 | 3.009 | 1.95% | |
| 012534 | 1.0127 | 1.0127 | 2.03% | |
| 012671 | 1.0481 | 1.0481 | 2.03% | |
| 008620 | 1.018 | 1.1482 | 0.08% | |
| 012853 | 0.7797 | 0.7797 | 2.03% | |
| 011628 | 1.0662 | 1.1503 | 0.08% | |
| 008154 | 0.5171 | 0.5171 | 1.95% | |
| 014602 | 0.5122 | 0.5122 | 1.95% | |
| 014873 | 1.0223 | 1.0223 | 2.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,547,404.72 | 119.03 |
| 3 | 现金 | 5,730,004.76 | 46.88 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112506251 | 25交通银行CD251 | 2,800.00(万张) | 278,415.23(万元) | 2.28(%) |
| 2 | 112506260 | 25交通银行CD260 | 2,600.00(万张) | 258,401.47(万元) | 2.11(%) |
| 3 | 112506257 | 25交通银行CD257 | 2,200.00(万张) | 218,697.02(万元) | 1.79(%) |
| 4 | 260214 | 26国开14 | 2,108.00(万张) | 211,967.94(万元) | 1.73(%) |
| 5 | 112506268 | 25交通银行CD268 | 1,700.00(万张) | 169,476.04(万元) | 1.39(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.991% | 1.072% | 1.432% | 1.596% | 2.284% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.52% | 0.45% | 1.07% | 4.36% | 8.25% | 23.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1276.64 | -226.30 | -140.14 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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