基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理吕莉萍,孙文康 认购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018426 | 基金经理吕莉萍,孙文康 | 最新份额526,685.61万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-09-21 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模40.0亿 | 托管费0.1% |
本基金以固定收益品种为投资对象,力争获取风险控制下的稳健收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-28 | 1.0149 | 1.0579 | 0.12% |
2025-7-25 | 1.0137 | 1.0567 | 0.01% |
2025-7-24 | 1.0136 | 1.0566 | -0.20% |
2025-7-23 | 1.0156 | 1.0586 | -0.06% |
2025-7-22 | 1.0162 | 1.0592 | -0.08% |
2025-7-21 | 1.017 | 1.06 | -0.07% |
2025-7-18 | 1.0177 | 1.0607 | 0.00% |
2025-7-17 | 1.0177 | 1.0607 | 0.00% |
2025-7-16 | 1.0177 | 1.0607 | -0.02% |
2025-7-15 | 1.0179 | 1.0609 | 0.12% |
2025-7-14 | 1.0167 | 1.0597 | -0.04% |
2025-7-11 | 1.0171 | 1.0601 | -0.01% |
2025-7-10 | 1.0172 | 1.0602 | -0.10% |
2025-7-9 | 1.0182 | 1.0612 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.0182 | 1.0612 | -0.05% |
2025-7-7 | 1.0187 | 1.0617 | 0.01% |
2025-7-4 | 1.0186 | 1.0616 | 0.01% |
2025-7-3 | 1.0185 | 1.0615 | 0.01% |
2025-7-2 | 1.0184 | 1.0614 | 0.06% |
2025-7-1 | 1.0178 | 1.0608 | 0.04% |
吕莉萍女士:美国密歇根大学商学院硕士,注册金融分析师(CFA)。多年以上海外及国内固收领域从业经验、保险资管投资组合管理经验。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁,法国巴黎银行(香港)固定收益部董事、执行董事;中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理,固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京),担任总经理职务。自2023年9月20日起担任“国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年9月22日起担任“国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2024年1月31日起担任“国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2024年12月12日起担任“国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰君安君添利中短债发起C | 债券型 | 2023-09-20 至 今 | 1.9 | 1.00% | 0.65% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 1.22% | 0.59% |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.5 | 0.00% | 0.01% |
国泰君安君添利中短债发起D | 债券型 | 2023-09-20 至 今 | 1.9 | 1.02% | 0.65% |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.5 | 0.00% | 0.01% |
国泰君安君添利中短债发起A | 债券型 | 2023-09-20 至 今 | 1.9 | 1.11% | 0.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙文康 | 2025-04-03 至 今 | 0年3个月零26天 | ||
吕莉萍 | 2023-09-22 至 今 | 1年10个月零7天 | 1.22 | 0.59 |
张琪 | 2023-09-22 至 2024-12-12 | 1年2个月零20天 | 1.22 | 0.59 |
朱莹 | 2023-09-15 至 2024-09-27 | 1年0个月零12天 | 1.22 | 0.65 |
孙文康先生:中国人民大学经济学硕士,历任中国农业银行总行金融市场部投资经理,国寿安保基金管理有限公司专户投资部投资经理,中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现担任固定收益投资部(北京)基金经理,主要从事固定收益类产品的投资研究工作。自2025年4月3日起担任“国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2025年4月3日起担任“国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2025年4月3日起担任“国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰君安君添利中短债发起C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
国泰君安君添利中短债发起D | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
国泰君安君添利中短债发起A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙文康 | 2025-04-03 至 今 | 0年3个月零26天 | ||
吕莉萍 | 2023-09-22 至 今 | 1年10个月零7天 | 1.22 | 0.59 |
张琪 | 2023-09-22 至 2024-12-12 | 1年2个月零20天 | 1.22 | 0.59 |
朱莹 | 2023-09-15 至 2024-09-27 | 1年0个月零12天 | 1.22 | 0.65 |
注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
952320 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | |
016130 | 0.9737 | 0.9737 | 0.52% | |
014155 | 1.1413 | 1.1413 | 0.34% | |
013272 | 1.0362 | 1.1256 | 0.05% | |
018624 | 1.0722 | 1.0722 | 0.05% | |
021987 | 0.9849 | 0.9849 | 0.52% | |
015809 | 1.0473 | 1.0993 | 0.05% | |
015867 | 1.2986 | 1.2986 | 0.34% | |
018326 | 0.9624 | 0.9624 | 0.52% | |
018351 | 1.1637 | 1.1637 | 0.52% | |
020699 | 1.4537 | 1.4537 | 0.34% | |
015369 | 1.3353 | 1.3353 | 0.52% | |
015603 | 1.1799 | 1.1799 | 0.05% | |
022122 | 1.199 | 1.199 | 0.47% | |
017934 | 0.8251 | 0.8251 | 0.52% | |
019505 | 1.4262 | 1.4262 | 0.34% | |
023890 | 1.1883 | 1.1883 | 0.34% | |
022758 | 1.1909 | 1.1909 | 0.05% | |
023073 | 1.2119 | 1.2119 | 0.47% | |
014705 | 1.0428 | 1.0952 | 0.05% | |
016383 | 0.9434 | 0.9434 | 0.52% | |
018510 | 1.0653 | 1.0653 | 0.05% | |
021919 | 1.0991 | 1.0991 | 0.52% | |
018984 | 1.0329 | 1.0329 | 0.52% | |
020228 | 1.0229 | 1.0429 | 0.05% | |
018258 | 1.1306 | 1.1306 | 0.34% | |
021260 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% | |
021108 | 1.0806 | 1.0806 | 0.05% | |
022467 | 1.1064 | 1.1064 | 0.34% | |
952001 | 1.0454 | 1.1029 | 0.05% | |
952020 | 1.025 | 1.309 | 0.05% | |
952099 | 1.742 | 1.742 | 0.52% | |
016722 | 1.0348 | 1.0987 | 0.05% | |
013282 | 1.1167 | 1.1167 | 0.05% | |
018625 | 1.0678 | 1.0678 | 0.05% | |
015810 | 1.0402 | 1.0922 | 0.05% | |
015868 | 1.2834 | 1.2834 | 0.34% | |
018983 | 1.0406 | 1.0406 | 0.52% | |
017933 | 0.8332 | 0.8332 | 0.52% | |
023210 | 1.0245 | 1.0245 | 0.05% | |
022395 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% | |
021109 | 1.078 | 1.078 | 0.05% | |
021794 | 1.0004 | 1.0264 | 0.05% | |
022738 | 1.0241 | 1.0441 | 0.05% | |
952004 | 2.4032 | 3.3532 | 0.52% | |
952024 | 1.1917 | 1.5467 | 0.05% | |
015248 | 1.1281 | 1.1281 | 0.05% | |
014157 | 0.9883 | 0.9883 | 0.52% | |
018257 | 1.141 | 1.141 | 0.34% | |
018325 | 0.9708 | 0.9708 | 0.52% | |
019434 | 0.9819 | 0.9819 | 0.52% | |
022396 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
952035 | 0.7549 | 0.9604 | 0.52% | |
952303 | 0.9996 | 1.1252 | 0.05% | |
017209 | 1.2732 | 1.2732 | 0.34% | |
017210 | 1.2563 | 1.2563 | 0.34% | |
016131 | 0.9621 | 0.9621 | 0.52% | |
015249 | 1.1217 | 1.1217 | 0.05% | |
014156 | 1.1249 | 1.1249 | 0.34% | |
015368 | 1.3482 | 1.3482 | 0.52% | |
016382 | 0.9547 | 0.9547 | 0.52% | |
020176 | 1.0459 | 1.0459 | 0.05% | |
018963 | 1.3154 | 1.3154 | 0.52% | |
020229 | 1.0211 | 1.0411 | 0.05% | |
017936 | 1.23 | 1.23 | 0.52% | |
018366 | 1.043 | 1.095 | 0.05% | |
020698 | 1.4612 | 1.4612 | 0.34% | |
023663 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | |
022468 | 1.1037 | 1.1037 | 0.34% | |
023074 | 1.2106 | 1.2106 | 0.47% | |
952050 | 1.1298 | 1.1298 | 0.05% | |
017058 | 1.09 | 1.09 | 0.05% | |
013281 | 1.1254 | 1.1254 | 0.05% | |
020175 | 1.0521 | 1.0521 | 0.05% | |
021920 | 1.0959 | 1.0959 | 0.52% | |
017935 | 1.242 | 1.242 | 0.52% | |
019400 | 1.0219 | 1.0669 | 0.05% | |
021261 | 1.0463 | 1.0463 | 0.05% | |
025007 | 1.1414 | 1.1414 | 0.34% | |
023662 | 1.0019 | 1.0019 | 0.05% | |
952003 | 0.9999 | 1.5653 | 0.05% | |
952009 | 1.6828 | 2.8858 | 0.52% | |
017059 | 1.0843 | 1.0843 | 0.05% | |
016466 | 1.3257 | 1.3257 | 0.52% | |
016467 | 1.3103 | 1.3103 | 0.52% | |
018509 | 1.0689 | 1.0689 | 0.05% | |
022121 | 1.2003 | 1.2003 | 0.47% | |
017693 | 1.0357 | 1.0877 | 0.05% | |
018352 | 1.1534 | 1.1534 | 0.52% | |
018360 | 1.0335 | 1.0335 | 0.52% | |
018426 | 1.0149 | 1.0579 | 0.05% | |
019433 | 0.9893 | 0.9893 | 0.52% | |
019506 | 1.417 | 1.417 | 0.34% | |
023889 | 1.1897 | 1.1897 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 630,539.43 | 117.68 |
3 | 现金 | 377.27 | 00.07 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240413 | 24农发13 | 590.00(万张) | 60,263.49(万元) | 11.25(%) |
2 | 220203 | 22国开03 | 580.00(万张) | 59,561.39(万元) | 11.12(%) |
3 | 240303 | 24进出03 | 540.00(万张) | 54,648.30(万元) | 10.20(%) |
4 | 240313 | 24进出13 | 530.00(万张) | 53,806.36(万元) | 10.04(%) |
5 | 210208 | 21国开08 | 430.00(万张) | 44,638.09(万元) | 8.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.5% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0.007 |
2 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 0.008 |
3 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 0.007 |
4 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 0.008 |
5 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.008 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.45% | 2.53% | 0.0% | 0.0% | 3.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.28% | 0.18% | -0.25% | 0.26% | 2.53% | 0.0% | 0.0% | 5.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 60.48 | 134.55 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.45 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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