公募基金 > 基金超市 > 国泰海通安悦债券A
| 基金代码025596 | 基金经理李佳闻,李夏 | 最新份额195,024.87万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-10-29 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采取稳健的资产配置策略，投资于固定收益类品种，在控制风险的 基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上 市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债）、债券回购、 银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资金融债（不包 括政策性金融债）、企业债、公司债、次级债、证券公司短期公司债、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、资产支持证券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基 金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分 配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；因红利再投资转换的份额类别， 与基金份额持有人在收益分配基准日持有的基金份额同属一个类别；如基金份 额持有人持有多个类别基金份额的，则根据不同类别收益分配方案分别计算该 类别红利再投资份额；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额的费用收取方式存在不同，各 类基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享 有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规 的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有 人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基 金、高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.2128 | 1.2729 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.2127 | 1.2728 | 0.02% |
| 2026-10-13 | 1.2124 | 1.2725 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.2123 | 1.2724 | 0.04% |
| 2026-10-9 | 1.2118 | 1.2719 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.2114 | 1.2715 | -0.02% |
| 2026-9-30 | 1.2116 | 1.2717 | -0.06% |
| 2026-9-29 | 1.2123 | 1.2724 | 0.05% |
| 2026-9-28 | 1.2117 | 1.2718 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.2117 | 1.2718 | 0.03% |
| 2026-9-23 | 1.2113 | 1.2714 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.2112 | 1.2713 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.211 | 1.2711 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.2108 | 1.2709 | 0.02% |
| 2026-9-17 | 1.2105 | 1.2706 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.2104 | 1.2705 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.2103 | 1.2704 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.2101 | 1.2702 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.21 | 1.2701 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.2102 | 1.2703 | 0.00% |
李佳闻女士：中国国籍，香港科技大学经济学硕士，历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员助理、固定收益三部投资经理助理、公募固收部基金经理助理、基金经理。2025年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部(公募)基金经理。自2025年6月18日起担任“国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理，自2025年10月29日起担任“国泰海通安悦债券型证券投资基金”基金经理，自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理，自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理，自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫逸债券型证券投资基金”基金经理，自2025年10月29日起担任“国泰海通鑫悦债券型证券投资基金”基金经理，自2025年11月5日起担任“国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2025年11月5日起担任“国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理，自2025年11月19日起担任“国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2025年11月19日起担任“国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
国泰海通安悦债券A 2025-10-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通安悦债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通安悦债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通安泰三个月持有债券A | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通安泰三个月持有债券C | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通海升六个月持有期债券A | 债券型 | 2025-11-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通鑫悦债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通鑫悦债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通安裕中短债债券C | 债券型 | 2025-11-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通安裕中短债债券A | 债券型 | 2025-11-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通海升六个月持有期债券C | 债券型 | 2025-11-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通鑫逸债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-06-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰海通鑫逸债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李夏 | 2025-12-23 至 今 | 0年-3个月零23天 | ||
| 李佳闻 | 2025-10-29 至 今 | 0年-1个月零17天 |
基本信息
上海国泰海通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020229 | 1.0394 | 1.0594 | -0.04% | |
| 017936 | 1.392 | 1.392 | -1.30% | |
| 018258 | 1.2846 | 1.2846 | -1.40% | |
| 019400 | 1.0085 | 1.0906 | -0.04% | |
| 015868 | 1.4076 | 1.4076 | -1.40% | |
| 020698 | 1.7461 | 1.7461 | -1.40% | |
| 952013 | 1.318 | 1.606 | -1.02% | |
| 952035 | 0.6937 | 0.8825 | -1.30% | |
| 014567 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | |
| 016467 | 1.4761 | 1.4761 | -1.30% | |
| 016722 | 1.0246 | 1.127 | -0.04% | |
| 016907 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | |
| 017059 | 1.1071 | 1.1071 | -0.04% | |
| 026560 | 0.5741 | 0.5741 | -1.30% | |
| 027770 | 0.8449 | 0.8449 | -1.30% | |
| 025310 | 0.9882 | 0.9882 | -1.30% | |
| 025591 | 1.1127 | 1.1473 | -0.04% | |
| 025593 | 1.1724 | 1.1734 | -0.04% | |
| 025601 | 1.2704 | 1.2704 | -0.04% | |
| 018257 | 1.3026 | 1.3026 | -1.40% | |
| 018426 | 1.0125 | 1.0799 | -0.04% | |
| 020175 | 1.0878 | 1.0878 | -0.04% | |
| 560730 | 1.0821 | 1.0821 | -1.40% | |
| 022121 | 0.8796 | 0.8796 | -0.94% | |
| 017693 | 1.0165 | 1.1125 | -0.04% | |
| 022467 | 1.2524 | 1.2524 | -1.40% | |
| 023074 | 1.2179 | 1.2179 | -0.94% | |
| 025007 | 1.2769 | 1.2769 | -1.40% | |
| 022395 | 1.0132 | 1.0382 | -0.04% | |
| 952050 | 1.126 | 1.1559 | -0.04% | |
| 026153 | 3.8796 | 3.8796 | -1.30% | |
| 028813 | 0.9828 | 0.9828 | -1.30% | |
| 025309 | 1.0141 | 1.0141 | -1.40% | |
| 025623 | 1.0436 | 1.0436 | -0.04% | |
| 026380 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | |
| 020228 | 1.0435 | 1.0635 | -0.04% | |
| 018325 | 1.8978 | 1.8978 | -1.30% | |
| 018624 | 1.0581 | 1.0974 | -0.04% | |
| 021920 | 1.1512 | 1.1512 | -1.30% | |
| 021109 | 1.0934 | 1.0934 | -0.04% | |
| 023663 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04% | |
| 022758 | 1.1889 | 1.1889 | -0.04% | |
| 023073 | 1.2228 | 1.2228 | -0.94% | |
| 023210 | 1.0795 | 1.0825 | -0.04% | |
| 023890 | 1.4132 | 1.4132 | -1.40% | |
| 025001 | 1.0045 | 1.0045 | -0.04% | |
| 015368 | 2.4953 | 2.4953 | -1.30% | |
| 014705 | 1.0406 | 1.1139 | -0.04% | |
| 026562 | 0.6947 | 0.6947 | -1.30% | |
| 027126 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | |
| 028627 | 1.0042 | 1.0042 | -0.04% | |
| 028860 | 1.0118 | 1.0118 | -1.40% | |
| 027406 | 0.8704 | 0.8704 | -1.40% | |
| 025594 | 1.1248 | 1.1806 | -0.04% | |
| 019506 | 1.2362 | 1.5514 | -1.40% | |
| 015809 | 1.0385 | 1.1205 | -0.04% | |
| 022396 | 1.0085 | 1.0325 | -0.04% | |
| 952009 | 2.2417 | 3.4447 | -1.30% | |
| 952024 | 1.1912 | 1.5462 | -0.04% | |
| 016946 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | |
| 015249 | 1.115 | 1.1449 | -0.04% | |
| 026591 | 0.9983 | 0.9983 | -0.04% | |
| 027428 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
| 027429 | 0.9994 | 0.9994 | -0.04% | |
| 025590 | 1.1273 | 1.1623 | -0.04% | |
| 017935 | 1.4124 | 1.4124 | -1.30% | |
| 018366 | 1.031 | 1.113 | -0.04% | |
| 019419 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | |
| 019505 | 1.2503 | 1.5679 | -1.40% | |
| 561830 | 0.8384 | 0.8384 | -1.40% | |
| 023662 | 1.0262 | 1.0262 | -0.04% | |
| 021260 | 1.0798 | 1.0798 | -0.04% | |
| 952004 | 3.8911 | 4.8411 | -1.30% | |
| 952320 | 1.0349 | 1.0649 | -0.04% | |
| 014566 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | |
| 016466 | 1.5007 | 1.5007 | -1.30% | |
| 017058 | 1.1156 | 1.1156 | -0.04% | |
| 026443 | 0.8914 | 0.8914 | -0.94% | |
| 026561 | 0.5725 | 0.5725 | -1.30% | |
| 026563 | 0.6927 | 0.6927 | -1.30% | |
| 027780 | 0.5595 | 0.5595 | -1.30% | |
| 028814 | 0.9823 | 0.9823 | -1.30% | |
| 028859 | 1.012 | 1.012 | -1.40% | |
| 025308 | 1.0176 | 1.0176 | -1.40% | |
| 025420 | 1.2524 | 1.2524 | -1.40% | |
| 025598 | 1.2786 | 1.2786 | -1.30% | |
| 025622 | 1.0904 | 1.0904 | -0.04% | |
| 025625 | 1.0533 | 1.0533 | -0.04% | |
| 025841 | 0.9744 | 0.9744 | -1.40% | |
| 018963 | 1.4818 | 1.4818 | -1.30% | |
| 017905 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | |
| 018625 | 1.0449 | 1.0902 | -0.04% | |
| 021987 | 0.8076 | 0.8076 | -1.30% | |
| 022122 | 0.8761 | 0.8761 | -0.94% | |
| 022468 | 1.2433 | 1.2433 | -1.40% | |
| 025000 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% | |
| 021261 | 1.0747 | 1.0747 | -0.04% | |
| 952020 | 1.0419 | 1.3739 | -0.04% | |
| 952303 | 1.0147 | 1.1473 | -0.04% | |
| 013282 | 1.1385 | 1.1385 | -0.04% | |
| 027781 | 0.5588 | 0.5588 | -1.30% | |
| 025592 | 1.1808 | 1.1938 | -0.04% | |
| 025597 | 1.2019 | 1.2616 | -0.04% | |
| 025599 | 1.259 | 1.259 | -1.30% | |
| 025626 | 1.0323 | 1.0323 | -0.04% | |
| 025842 | 0.9714 | 0.9714 | -1.40% | |
| 017906 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | |
| 018326 | 1.8723 | 1.8723 | -1.30% | |
| 018360 | 1.0499 | 1.0499 | -1.30% | |
| 020176 | 1.0762 | 1.0762 | -0.04% | |
| 021919 | 1.1602 | 1.1602 | -1.30% | |
| 015867 | 1.4311 | 1.4311 | -1.40% | |
| 022738 | 1.0185 | 1.0652 | -0.04% | |
| 020699 | 1.7287 | 1.7287 | -1.40% | |
| 952001 | 1.0445 | 1.1242 | -0.04% | |
| 952003 | 1.0138 | 1.5882 | -0.04% | |
| 952313 | 1.2879 | 1.2879 | -1.02% | |
| 014155 | 1.2677 | 1.2677 | -1.40% | |
| 014156 | 1.2435 | 1.2435 | -1.40% | |
| 015603 | 1.1752 | 1.1752 | -0.04% | |
| 015248 | 1.1243 | 1.1542 | -0.04% | |
| 027125 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | |
| 028628 | 1.004 | 1.004 | -0.04% | |
| 027769 | 0.8461 | 0.8461 | -1.30% | |
| 027407 | 0.8697 | 0.8697 | -1.40% | |
| 025621 | 1.1104 | 1.1104 | -0.04% | |
| 025624 | 1.0241 | 1.0241 | -0.04% | |
| 025627 | 1.1696 | 1.1696 | -0.04% | |
| 025628 | 1.1463 | 1.1463 | -0.04% | |
| 019420 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | |
| 018509 | 1.1011 | 1.1011 | -0.04% | |
| 018510 | 1.0949 | 1.0949 | -0.04% | |
| 015810 | 1.0288 | 1.1108 | -0.04% | |
| 021108 | 1.0987 | 1.0987 | -0.04% | |
| 021794 | 1.0323 | 1.0583 | -0.04% | |
| 023889 | 1.4217 | 1.4217 | -1.40% | |
| 952099 | 2.3376 | 2.3376 | -1.30% | |
| 014157 | 0.8143 | 0.8143 | -1.30% | |
| 015369 | 2.4593 | 2.4593 | -1.30% | |
| 013272 | 1.0396 | 1.149 | -0.04% | |
| 013281 | 1.1501 | 1.1501 | -0.04% | |
| 026442 | 0.8934 | 0.8934 | -0.94% | |
| 026590 | 0.9994 | 0.9994 | -0.04% | |
| 025595 | 1.1089 | 1.164 | -0.04% | |
| 025596 | 1.2127 | 1.2728 | -0.04% | |
| 025600 | 1.2911 | 1.2911 | -0.04% | |
| 026381 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 236,766.08 | 100.26 |
| 3 | 现金 | 27,612.67 | 11.69 |
| 4 | 其他资产 | 04.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230305 | 23进出05 | 150.00(万张) | 15,523.52(万元) | 6.57(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 130.00(万张) | 13,432.77(万元) | 5.69(%) |
| 3 | 09240203 | 24国开清发03 | 130.00(万张) | 13,259.91(万元) | 5.62(%) |
| 4 | 260401 | 26农发01 | 110.00(万张) | 11,090.56(万元) | 4.70(%) |
| 5 | 09250202 | 25国开清发02 | 110.00(万张) | 11,073.89(万元) | 4.69(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.0601 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.81% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.56% | 0.55% | 1.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 69.72 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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